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账套已经年结到2016年1月。但是2015年12月的固定资产卡片忘了录，只是填制了总账凭证。因为2016年1月要计提折旧，如果1月再录卡片，1月就不能计提折旧，就会少计提1月。我现在有两种想法：一是可否设置本月可以计提折旧，但是会不会影响到以后录制的卡片，使其造成当月录当月计提折旧？二是2015年反结账，再录入卡片。但是固定资产模块好像一旦结账就不可以反结账。求解，谢谢。

账套已经年结到2016年1月。但是2015年12月的固定资产卡片忘了录，只是填制了总账凭证。因为2016年1月要计提折旧，如果1月再录卡片，1月就不能计提折旧，就会少计提1月。我现在有两种想法：一是可否设置本月可以计提折旧，但是会不会影响到以后录制的卡片，使其造成当月录当月计提折旧？二是2015年反结账，再录入卡片。但是固定资产模块好像一旦结账就不可以反结账。求解，谢谢。 账套已经年结到2016年1月。但是2015年12月的固定资产卡片忘了录，只是填制了总账凭证。因为2016年1月要计提折旧，如果1月再录卡片，1月就不能计提折旧，就会少计提1月。我现在有两种想法：一是可否设置本月可以计提折旧，但是会不会影响到以后录制的卡片，义乌库存服装回收，使其造成当月录当月计提折旧？二是2015年反结账，再录入卡片。但是固定资产模块好像一旦结账就不可以反结账。求解，谢谢。[]工具下载中下载固定资产取消年结工具，对2015年执行，就可以取消12月月结，修改后重新建立年度帐结转
@畅捷服务苏娜_:直接使用工具吗，需不需要删除2016年年度帐？然后对2015年反结账？
需要删除2016年年度帐，修改2015年后重新建立
@畅捷服务苏娜_:删除就是登陆到2016年的系统管理，然后清空年度帐吗？
登录2016年的系统管理-年度帐-备份，勾选删除当前备份的年度，直接删除。
@畅捷服务苏娜_:好的，谢谢[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]。还想请问一下，年度帐-清空年度数据的功能是什么？
清空的是2016发生的业务单据，一些基础档案会保留。
@畅捷服务苏娜_:好的，谢谢。那么如果只是2016年只建立年度帐，但是不结转上年数据。是不是新的年度帐是一个空账，什么都没有，还是也会有基础档案？谢谢您
只要建立的年度帐，基础档案就会带过去，不结转上年数据的话，期初余额就是空的
@畅捷服务苏娜_:也就是说，结转年度帐的作用就是生成期初数据，是吗？
是的
@畅捷服务苏娜_:删除2016年度账的时候，提示如下
重启下数据库服务，或者重启机器，再操作

资 产负债表里没有工程施工科目，那余额放在哪个科目里？

资 产负债表里没有工程施工科目，那余额放在哪个科目里？ 资 产负债表里没有工程施工科目，那余额放在哪个科目里？[]在建工程
工程施工在资 产负债表存货项目反映
未完工的“工程施工”月末在资产表的“存货”科目中体现,待完工后将其结转到“工程结算成本”里即可。
工程施工
　　一、科目核算企业（建造承包商）实际发生的合同成本和合同毛利。
　　二、科目可按建造合同，分别”合同成本”，“间接费用”，“合同毛利”进行明细核算。
　　三、工程施工的主要账务处理。
　　（一）企业进行合同建造时发生的人工费，材料费，机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费，生产工具和用具使用费，检验试验费，临时设施折旧费等其他直接费用，借记本科目（合同成本），贷记“应付职工薪酬”，“原材料”等科目。发生的施工，生产单位管理人员职工薪酬，固定资产折旧费，财产保险费，工程保修费，排污费等间接费用，借记本科目（间接费用），贷记“累计折旧”，“银行存款”等科目。
　　期（月）末，将间接费用分配计入有关合同成本，借记本科目（合同成本），贷记本科目（间接费用）。
　　（二）确认合同收入，合同费用时，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记本科目（合同毛利）。
　　（三）合同完工时，应将本科目余额与相关工程施工合同的”工程结算”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记本科目。
　　四、科目期末借方余额，反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。
工程结算
　　一、科目核算企业（建造承包商）根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。
　　二、科目可按建造合同进行明细核算。
　　三、企业向业主办理工程价款结算，按应结算的金额，收购钻头、丝锥、刀具、废旧工具，借记“应收账款”等科目，贷记本科目。
　　合同完工时，应将本科目余额与相关工程施工合同的”工程施工”科目对冲，借记本科目，贷记“工程施工”科目。
　　四、科目期末贷方余额，反映企业尚未完工建造合同已办理结算的累计金额。
　　期末，工程施工与工程结算科目的余额之差，若为正，表示已完工尚未结算款，在资产负债表的存货项目中列示；若为负，表示已结算尚未完工工程，在资产负债表的预收款项项目中列示。
@谭Tracy:说的对！

u852订单批关问题

对应版本:用友U8.52
对应产品线：供应链
对应模块：销售管理模块

问题现象:在8.52销售管理模块，在对销售订单进行批关的时候，如果订单中一行发货数量完成，在订单关闭中就把该订单显示出来，这样就把整个订单关闭了，容易造成误关闭。
问题原因：批量关闭时未按照整单条件进行控制。
解决方案：补丁解决。补丁名称：xsglsql.dll，注意：未同步到后续版本

SA口令被更改或系统错误

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