ST洛玻:收购陈诉书

股票代码:600876 股票简称:ST 洛玻 编号:2010-039



洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书



上市公司名称:洛阳玻璃股份有限公司

股票上市地点:上海证券买卖业务所/香港联交所

股票简称:ST洛玻/洛阳玻璃股份

股票代码:600876/01108

收购人名称:中建材玻璃公司

注册所在:北京市紫竹院南路2号

通信所在:北京市丰台区南四环西路188号总部基地10区10号楼

接洽电话:010-52263981

接洽人:解长青

收购陈诉书签定日期:二○一○年九月十日洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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收购人声明

一、本陈诉书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购打点步伐》、《公然刊行

证券的公司信息披露内容与名目准则第16号――上市公司收购陈诉书》等法令、

礼貌和类型性文件体例。

二、依据《证券法》、《收购步伐》的规定,本陈诉书已全面披露中建材玻

璃公司在洛阳玻璃股份有限公司拥有权益的股份;制止本陈诉书签定之日,除本

陈诉书披露的持股信息外,中建材玻璃公司没有通过任何方法在洛阳玻璃股份有

限公司拥有权益。

三、中建材玻璃公司签定本陈诉已得到须要的授权和核准,其推行亦不违反

中建材玻璃公司章程和内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴。

四、本次国有股权的无偿划转已经中国证监会考核无异议,并宽免收购人要

约收购义务。

五、本次收购是按照本陈诉所载明的资料举办的。除本收购人和所礼聘的专

业机构外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本

陈诉书做出任何表明可能声名。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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目次

第一节 释义.........................................................................................................................4

第二节 收购人先容..............................................................................................................5

一、收购人根基情形.....................................................................................................5

二、收购人产权及节制干系..........................................................................................5

三、收购人从事的首要业务及最近三年又一期财务状况的扼要声名............................9

四、收购人最近五年内是否受到赏罚和涉及诉讼、仲裁的情形.................................11

五、收购人高级打点职员情形.....................................................................................11

六、收购人及其出资人持有、节制其他上市公司5%以上股权的情形.........................11

第三节 收购目的及收购抉择..............................................................................................13

一、收购目的..............................................................................................................13

二、将来12 个月内对洛阳玻璃权益的处理打算.........................................................13

三、做出本次收购抉择的措施及时刻..........................................................................13

第四节 收购方法................................................................................................................14

一、本次收购前后,洛阳玻璃的节制干系..................................................................14

二、本次收购涉及协议的首要内容.............................................................................15

三、关于本次划转附加布置的声名.............................................................................17

四、关于宽免要约收购................................................................................................17

第五节 资金来历................................................................................................................18

第六节 后续打算................................................................................................................19

一、收购人对洛阳玻璃主营业务改变或调解的打算....................................................19

二、收购人对洛阳玻璃资产负债的处理打算...............................................................19

三、收购人对洛阳玻璃董事会、高管职员的调解打算................................................19

四、收购人对洛阳玻璃公司章程的修改打算...............................................................19

五、收购人对洛阳玻璃现有员工的布置......................................................................19

六、收购人对洛阳玻璃分红政策的重大变革...............................................................19

七、其他对洛阳玻璃有重大影响的打算......................................................................19

第七节 对上市公司的影响说明..........................................................................................20

一、职员、资产、财务的独立性.................................................................................20

二、关于同业竞争.......................................................................................................20

三、关于关联买卖业务.......................................................................................................22

第八节 与上市公司之间的重大买卖业务...................................................................................31

第九节 前6 个月内交易上市买卖业务股份的情形....................................................................32

一、收购人交易上市公司挂牌买卖业务股份的情形...........................................................32

二、与玻璃业务有关的关联企业交易上市公司挂牌买卖业务股份的情形..........................32

第十节 收购人的财务资料.................................................................................................35

一、收购人最近三年又一期财务管帐报表(归并报表数据) .....................................35

二、收购人最近一个管帐年度经审计的财务管帐陈诉及相关审计意见.......................47

第十一节 备查文件............................................................................................................83洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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第一节 释义

在本收购陈诉书中,除非出格声名,下列词语具有以下寄义:

中建材玻璃、本公司、收

购人

指 中建材玻璃公司

洛玻团体、母公司 指 中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司

洛阳玻璃、上市公司 指 洛阳玻璃股份有限公司

建材团体、现实节制人 指 中国修建质料团体有限公司

华光团体 指 安徽华光玻璃团体有限责任公司

中联玻璃 指 河南省中联玻璃有限责任公司

方兴科技 指 安徽方兴科技股份有限公司

蚌埠院 指 蚌埠玻璃家产计划研究院

国务院国资委 指 国务院国有资产监督打点委员会

中国证监会 指 中国证券监督打点委员会

香港证监会 指 香港证券及期货事宜监察委员会

本次收购、本次划转 指

中建材玻璃通过国有股权无偿划转方法取得洛玻团体

51.7%股权的行为

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

收购步伐 指 《上市公司收购打点步伐》

16号准则 指

《公然刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16

号――上市公司收购陈诉书》

上交所 指 上海证券买卖业务所

香港联交所、联交所 指 香港连系买卖业务全部限公司

本陈诉书 指 洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

元 指 人民币元洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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第二节 收购人先容

一、收购人根基情形

1、收购人的名称:中建材玻璃公司

2、注册地:北京市紫竹院南路2 号

3、法定代表人:邢宁

4、注册成本:33,436,000 元

5、企业法人营业执照号码:100000000018284

6、企业范例及经济性质:全民全部制

7、策划领域:玻璃及原质料、成套装备制造;玻璃深加工相关技能处事、

咨询;非金属矿资源及成品的加工销售;矿山装备及修建、陶瓷质料的研发、生

产、制造、销售;玻璃、矿山计划及工程建树总承包;玻璃出产加工、矿业技能

及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训;收支口业务;耐火、保温、装饰、

包装、五金、水暖质料及成品的出产、销售。

8、策划限期:无限期

9、税务挂号证号码:110108101923517

10、出资人名称:中国修建质料团体有限公司

11、通信所在:北京市丰台区南四环西路188 号总部基地10 区10 号楼

12、邮政编码:100070

13、接洽人:解长青

14、接洽电话:010-52263981

15、传真:010-52263985

二、收购人产权及节制干系

(一)收购人股权结构

中建材玻璃为全民全部制企业,其出资人及现实节制工钱建材团体,附属国

务院国资委。制止本陈诉书签定日,中建材玻璃的股权结构如下:洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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制止本陈诉书签定之日,收购人下设控股子公司3 家,个中全资子公司2

家,合伙公司1 家。详细股权结构图如下:

(二)收购人子公司简介

1、河南省中联玻璃有限责任公司,于2006 年4 月由河南省中联团体公司出

资设立。2008 年2 月,通过资产无偿划转,中联玻璃成为建材团体的全资子公

司。中联玻璃现有三条浮法玻璃出产线,年产3-12mm 浮法玻璃800 多万重量箱,

曾荣获“国度势力巨子检测达标产物”、“中国驰名品牌”、“世界浮法玻璃行检行

评优胜奖”、“浮法玻璃国度监督统检优秀奖”、“国度级重点新产物”、“河

南省优质产物”、“河南省质量监督免检产物”、“河南省名牌产物”等声誉,

在同行业和客户中具有很好的知名度和影响力。公司首要业务为玻璃及玻璃成品

的出产、销售;修建质料、玻璃原质料的销售。注册成本80,000,000 元。截至

2009 年12 月31 日,中联玻璃总资产442,070,000 元,2009 年实现营业收入

308,450,000 元,利润总额10,525,800 元。

2、通辽矽砂家产公司,创立于1966 年,是中建材玻璃的全资子公司,部属

100%

通辽矽砂家产公司

中建材玻璃

中联玻璃 北京中展咨询有限公司

100% 80%

100%

国务院国资委

中建材玻璃

建材团体

100%洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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10 个砂矿,矿区面积12.6 平方公里,现已探明储量2 亿吨,公司已成为中国硅

质原料采选业中局限最大、技能设备先进、产物品种齐备的龙头企业。该公司主

要从事硅砂的研发、采选、加工、销售;同时,还可为硅砂选矿企业加工、安装

选矿装备,主导产物有玻璃砂系列产物、锻造砂系列产物。注册成本9,440,000

元。截至2009 年12 月31 日,公司总资产107,170,000 元,2009 年实现营业收

入34,120,000 元、利润总额167,200 元。

3、北京中展咨询有限责任公司,创立于1996 年10 月21 日,注册成本500,000

元,股东为中建材玻璃和中新团体工程咨询有限责任公司,持股比例别离为

80%、20%。该公司首要业务为信息咨询、技能咨询、技能处事、技能培训、销

售百货、针纺织品、五金交电、机器电器装备、修建质料、装饰质料,无隶属其

他业务。截至2009 年12 月31 日,公司总资产890,000 元,2009 年实现营业收

入1,380,000,利润总额23,300 元。

(三)收购人出资人及现实节制人情况

1、出资人及现实节制人先容

中建材玻璃的出资人及现实节制工钱建材团体。建材团体是于1984 年经国

务院核准设立的国度级建材行业打点公司,2003 年成为国务院国有资产监督管

理委员会打点的中央企业。主营业务首要包罗:修建质料及相关配套原辅质料的

出产制造及出产技能、设备的研究开发销售;新型修建质料体系成套衡宇的计划、

销售、施工;装饰质料的销售;衡宇工程的计划、施工;仓储;修建质料及相关

规模的投资;资产策划、与以上业务相关的技能咨询、信息处事、会展处事;矿

产物的加工及销售。注册成本3,723,038,000 元。

2、关联企业

子公司名称 业务性质 建材团体持股比例

中国建材股份有限公司 建材产物 48.82%

浙江三狮团体有限公司 水泥及衍生品 100%

中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司 玻璃产物 70.7%

中国修建质料科学研究总院 建材研发 100%

北新建材(团体)有限公司 建材产物 100%洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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子公司名称 业务性质 建材团体持股比例

中建材团体收支口公司 商品及技能收支口 100%

中建材资产打点公司 不良资产处理 100%

中国连系设备团体公司 机器制造 100%

(四)出资人的子公司(二级)及参股上市公司简介

1、中国建材股份有限公司,是经国务院国资委核准由建材团体、北新建材

(团体)有限公司、中建材团体收支口公司、中国信达资产打点公司、中国修建

质料科学研究总院作为提倡人组建的股份有限公司,于2005 年3 月28 日创立,

并于2006 年3 月23 日在香港联交所H 股挂牌上市(股票简称:中国建材,股份

代码:3323)。主营业务包罗水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合质料、工程处事

四大板块。

2、浙江三狮团体有限公司,是由浙江省人民当局核准创立并重点造就的15

家大型企业团体之一。主营业务为水泥及其衍出产物制造。

3、中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司,始建于1956 年,是一家集科研开

发、出产策划、收支口贸易于一体的大型企业团体。主营业务为玻璃制造和深加

工及与之相关的煤炭、焦化、国际化投资与工程技能处事。

4、中国修建质料科学研究总院,创立于1954 年5 月,2003 年转为国务院

国资委打点。2004 年12 月28 日经国务院国资委核准,并入建材团体成为其全

资子企业。2006 年1 月中国修建质料科学研究总院重组,齐集了建材团体内的

科研机构,成为我国修建质料和无机非金属新质料规模局限最大、学科齐备的研

究开发中心。主营业务首要包罗:水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、

耐火质料、新型修建质料、装饰质料、无机非金属质料研制、开发、销售、技能

转让与处事;上述产物的说明测试、计量认证;质量监督、仲裁检讨;上述产物

的展示;策划本企业和成员企业自产产物及技能出口业务;本企业和成员企业生

产所需的原辅质料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能的入口业务(国度限定

公司策划和克制收支口的商品除外);策划进料加工和“三来一补”业务。

5、北新建材(团体)有限公司,1977 年6 月开始筹建。1994 年10 月,经

国度经贸委确定为世界成立现代企业制度试点单位;1996 年12 月23 日,改名洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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为北新建材(团体)有限公司。公司首要业务为修建基材、装饰装修质料、木制

品、冶金质料、矿产物、机器装备、化工产物、钢结构衡宇以及工程计划总承包

处事等。

6、中建材团体收支口公司,创立于1985 年,是集建材及矿产物收支口、大

型成套装备出口及工程总包、资源开发和电子商务等综合处事于一体的专业处事

商,名列中海外贸500 强。公司主营业务为自营和署理各类商品及技能的收支口

业务,但国度限定公司策划或克制收支口的商品及技能除外;策划进料加工和

“三来一补”业务;策划转口贸易和对销贸易;销售修建质料、有色金属、汽车

配件、五金矿产、交电化工、机器装备、工具配件、仪器仪表、木料纸张、土特

产物、日用百货、轻工纺织品;室表里装饰及计划、技能开发、技能咨询、职员

培训;组织展览展销;信息咨询(不含中介);承包境外建材行业工程和境内国

际招标工程;上述境外工程所需的装备、质料出口;对外调派实行上述境外工程

所需的劳务职员;互联网信息处奇迹务。

7、中建材资产打点公司,创立于1999 年头,是建材团体的国有全资子公司,

首要认真团体不良资产的处理,是建材团体系统内一家以“资产打点和资产经

营”为主营业务的打点型职能公司。公司现有企业12 家, 涉及总资产

1,000,000,000 元人民币。

8、中国连系设备团体公司,是经国务院核准,于1980 年在原轻家产部机器

局的基本上组建创立的轻工设备行业独一的一家世界性公司,是世界成套机电设

备甲级单位。1999 年1 月成为中央直接打点的国有独资大型企业。2005 年,与

建材团体重组,成为其全资子公司,4 月初改名为中国建材轻工机器团体公司,

2010 年4 月按照业务成长筹划,改名为中国连系设备团体公司。该公司首要业

务包罗以食物机器(啤酒、饮料及乳品机器)、制浆造纸机器、电线电缆机器、

塑料机器、建材机器、日化机器、陶瓷机器、衡器制造、洗选煤机器等装备制造

为载体的国表里大型工程承包、高新技能和重大设备的开发研制、工程计划、技

术处事、装备成套、国表里展览和贸易。

三、收购人从事的首要业务及最近三年又一期财务状况的扼要声名

(一)收购人所从事的首要业务洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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中建材玻璃是附属建材团体的全资子公司,前身为1988年4月9日创立的中北

玻璃家产开发公司。1991年4月8日,改名为北京中北玻璃家产公司。1995年7月

18日,改名为中北玻璃家产公司。2002年7月23日,划转建材团体打点。2004年2

月4日,中北玻璃家产公司改名为中建材矿业公司。2009年12月11日,按照建材

团体董事会抉择,以中建材矿业公司为基本,齐集建材团体内首要平板玻璃企业,

创立中建材玻璃公司。中建材玻璃公司创立后,中联玻璃起首通过无偿划转,成

为中建材玻璃公司的全资子公司。本次洛玻团体的划转,亦为中建材玻璃重组工

作的首要内容之一。

重组后,中建材玻璃公司的首要业务是:玻璃及原料、成套装备制造;玻璃

深加工相关技能处事、咨询;非金属矿资源及成品的加工、销售;矿山装备及建

筑、陶瓷质料的研发、出产、制造、销售;玻璃、矿山计划及工程建树总承包;

玻璃出产加工、矿山技能及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训;收支口

业务;耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖质料及成品的出产、销售。本公司

今朝注册成本33,436,000元(实劳绩本为113,838,500元)

(二)收购人最近三年又一期的财务状况

单位:元

项目

2010 年3 月31 日

2010 年一季度(未

经审计)

2009 年12 月31 日

2009 年年度

2008 年12 月31 日/

2008 年年度

2007 年12 月31 日/

2007 年年度

总资产 643,272,276.13 100,398,177.67 114,098,355.34 100,253,903.46

净资产 146,479,999.59 30,643,476.21 31,813,556.8 31,809,619.90

营业收入 37,581,745.72 35,499,278.64 46,540,398.68 49,211,850.87

主营业务收入 36,418,393.49 35,499,278.64 46,540,398.68 49,211,850.87

净利润 1,021,769.29 -1,170,080.59 -708,099.23 104,747.34

净资产收益率

(不含少数股东

权益)

0.70% -1.61% -2.19% 0.34%

资产负债率 77.2% 69.48% 72.12% 68.27%

由于中建材玻璃重组始于2009 年底,重组前后资产状况、财务运营状况都

将产生、并且已经产生重大变革。相关玻璃企业划入后,中建材玻璃的资产局限

和主营业务收入局限有很大的增长。在玻璃行业不景气的状况下,中建材玻璃通洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-11

过处理不良资产并实现大幅度减亏,节制了资产负债水平。

四、收购人最近五年内是否受到赏罚和涉及诉讼、仲裁的情形

制止本陈诉签定之日,收购人最近五年内没有受到任何行政赏罚、刑事赏罚,

可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

五、收购人高级打点职员情形

姓名 职务 国籍 耐久栖身地

是否取得其他国

家或区域居留权

邢 宁 总司理 中国 中国 否

于广宽 副总司理 中国 中国 否

张宸宫 副总司理 中国 中国 否

制止本陈诉签定之日,上述职员最近五年内没有受到任何行政赏罚、刑事处

罚,可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

六、收购人及其出资人持有、节制其他上市公司5%以上股权的情形

制止本陈诉书签定之日,收购人未在境内、境外持有其他上市公司股份。

制止本陈诉书签定之日,收购人的出资人建材团体在境内、境外持有其他上

市公司5%以上刊行在外的股份情形如下:

上市公司名称

股票

代码

持股数量 持股比例 持有单位

中国建材股份有限

公司

03323HK 1,211,360,960 48.82%

中国修建质料团体有

限公司(及子公司)

北新团体建材股份

有限公司

000786 301,370,000 52.4%

中国建材股份有限公

司

中国玻纤股份有限

公司

600176 154,502,208 36.15%

中国建材股份有限公

司

瑞泰科技股份有限

公司

002066 53,788,023 46.57%

中国修建质料科学院

研究总院

方兴科技股份有限

公司

600552 39,600,300 33.85%

安徽华光玻璃团体有

限责任公司

福建水泥股份有限

公司

600802 30,090,951 7.88%

中国修建质料团体有

限公司洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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上海耀华皮尔金顿

玻璃股份有限公司

600819 118,934,572 16.26%

中国复合质料团体有

限公司

洛阳玻璃股份有限

公司

600876 159,018,242 31.8%

中国洛阳浮法玻璃集

团有限责任公司洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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第三节 收购目的及收购抉择

一、收购目的

中建材玻璃是建材团体认真玻璃制造及加家产务板块的公司,完本钱次收购

后,建材团体的玻璃制造及加家产务进一步齐集,有利于中建材玻璃操作建材集

团在研发、打点和资金方面的优势,将中建材玻璃旗下的玻璃企业实行地区整合,

施展协同效应,实现资源共享,优势互补,办理同业竞争问题,改进洛阳玻璃的

出产策划排场,使其具备一连策划手段和较强的盈利手段,加强其对外竞争力,

掩护全体股东的好处;同时,操作洛阳玻璃在境表里上市的前提,搞好成本运作,

改变今朝国内玻璃行业齐集度低、企业竞争力弱、行业内部无序竞争的排场,形

成上下游配套的玻璃财富平台。

二、将来12 个月内对洛阳玻璃权益的处理打算

1、中建材玻璃打算以洛阳玻璃为主构建浮法玻璃业务成长平台,为办理同

业竞争问题,中建材玻璃有大概按照洛阳玻璃的需求,思量增持洛阳玻璃权益,

但今朝暂无详细打算。

2、在本次收购完成后12 个月内,收购人没有处理洛阳玻璃权益的布置。

三、做出本次收购抉择的措施及时刻

2010 年7 月2 日,中建材玻璃召开总司理办公会,审议并通过了接管建材集

团无偿划转洛玻团体51.7%的国有股权的事项。

2010 年7 月12 日,建材团体做出《关于将中国洛阳浮法玻璃团体有限责任

公司51.7%股权划转给中建材玻璃公司的抉择》,抉择将其持有的洛玻团体51.7%

的国有股权无偿划转至中建材玻璃。

2010 年7 月12 日,建材团体与中建材玻璃签订了《国有股权无偿划转协议》,

建材团体同意将所持有的洛玻团体51.7%的国有股权无偿划转至中建材玻璃。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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第四节 收购方法

本次通过洛阳玻璃控股股东的国有股权无偿划转方法完成对洛阳玻璃的收

购,收购人通过洛玻团体间接持有洛阳玻璃31.8%的股权。

一、本次收购前后,洛阳玻璃的节制干系

1、本次收购前,洛阳玻璃的节制干系如下图:

国务院国资委

洛阳国资公司

建材团体

100%

蚌埠院

华融资产打点公司

长城资产打点公司

东方资产打点公司

建行河南省分行

10.27%

19% 8.55% 5.44% 3.10% 1.94%

51.7%

A 股股东 洛玻团体 H 股股东

洛阳玻璃

18.2% 31.80% 50%

建材..院

100%

100%洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-15

2、本次收购后,洛阳玻璃的节制干系如下图:

本次收购完成后,收购人通过洛玻团体间接持有洛阳玻璃159,018,242 股,

持股比例为31.8%。

鉴于洛阳玻璃为上交所、联交所两地上市公司,本次收购的完成需报中国证

监会考核无异议,且宽免收购人要约收购义务,同时需要香港证监会宽免收购人

要约收购义务。

二、本次收购涉及协议的首要内容

2010 年7 月12 日,建材团体与收购人签定了《国有股权无偿划转协议》,

首要内容如下:

1、协议当事各方:

国务院国资委

洛阳国资公司

建材团体

100%

蚌埠院

100%

华融资产打点公司

长城资产打点公司

东方资产打点公司

建行河南省分行

10.27%

19% 8.55% 5.44% 3.10% 1.94%

51.7%

A 股股.. 洛玻团体 H 股股..

洛阳玻璃

18.2% 31.80% 50%

中建材玻璃

100%

建材..院

100%洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

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划出方:中国修建质料团体有限公司

划入方:中建材玻璃公司

2、本次买卖业务的标的

建材团体持有的洛玻团体51.7%的国有法人股权。

3、本次买卖业务的转让价款及付出对价

(1)本次国有股权划转为无偿划转,不需要付出转让价款。

(2)划转股权对应的国有产权数额为2009 年度审计陈诉中洛玻团体51.7%

的股权所对应的净资产数额,详细数值以审计陈诉所载为准。

4、本次买卖业务有关职工的安放

在本次国有股权的划转历程中,不涉及职工的分流安放问题。

5、被划转企业涉及的债权、债务以及或有负债的处理赏罚

鉴于本次划转仅涉及洛玻团体股东变换,洛玻团体自己不存在变革,仍为独

立法人企业,因此,洛玻团体的其他债权债务以及或有负债,仍由洛玻团体享有

或包袱。

6、协议的打扫及违约责任

(1)中国证监会对本次划转涉及的间吸收购提出异议,和/或中国证监会未

能宽免划入方的要约收购义务,和/或香港证监会未能宽免划入方的要约收购义

务,双方均有权打扫本协议。

(2)本协议签定后,由于法令、政策的变换等原因造本钱协议不能推行,

各方可以协商打扫本协议,各方因此而产生的相关用度由各方各自包袱。

7、协议的见效前提

本协议自双方签定后即具有约束力,本协议项下之股权划转经中国证监会对

本次划转涉及的间吸收购洛阳玻璃的收购陈诉无异议,并宽免划入方要约收购洛

阳玻璃的义务,以及香港证监会宽免划入方的要约收购义务后见效。

6、非凡条款

本次股权划转今朝不存在增补协议和其他附加非凡前提,未对股份表决的行

使有其他布置。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-17

三、关于本次划转附加布置的声名

本次划转不存在其他附加非凡前提或其他增补协议。

四、关于宽免要约收购

本次洛玻团体51.7%股权的划转涉及上市公司的股权改观比例高出30%,触

及要约收购义务。本次划转不涉及上市公司现实节制人的变革,仅是经建材团体

核准,在建材团体内部的国有资产的无偿划转,切合《上市公司收购打点步伐》

第六十三条规定的可以向中国证监会申请以浅显措施宽免要约收购的第(一)种

气象,即“经当局或国有资产打点部门核准举办国有资产无偿划转、变换、归并,

导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该上市公司已刊行股份的比例

高出30%”。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-18

第五节 资金来历

本次收购方法为国有股权无偿划转方法,不需向出让方付出资金。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-19

第六节 后续打算

一、收购人对洛阳玻璃主营业务改变或调解的打算

本次收购完成后的12 个月内,收购人对洛阳玻璃主营业务没有改变或调解

的打算。

二、收购人对洛阳玻璃资产负债的处理打算

在本次收购完成后的12 个月内,收购人大概会对洛阳玻璃资产、负债举办

调解,但今朝暂无任那边理的打算。

三、收购人对洛阳玻璃董事会、高管职员的调解打算

中建材玻璃没有因本次划转而调解洛阳玻璃董事会及高管职员的打算。

四、收购人对洛阳玻璃公司章程的修改打算

中建材玻璃今朝暂无对洛阳玻璃章程举办重大调解的打算。

五、收购人对洛阳玻璃现有员工的布置

中建材玻璃没有因本次划转做出对洛阳玻璃员工举办重大调解的打算。

六、收购人对洛阳玻璃分红政策的重大变革

中建材玻璃未有对洛阳玻璃分红政策举办调解的打算。

七、其他对洛阳玻璃有重大影响的打算

中建材玻璃今朝暂无其他对洛阳玻璃有重大影响的打算。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-20

第七节 对上市公司的影响说明

一、职员、资产、财务的独立性

1、本次收购完成后,收购人与洛阳玻璃将依然保持各自独立的企业运营体

系,因此,可以或许充实担保收购人与洛阳玻璃各自的职员独立、资产完整、财务独

立。

本次通过洛玻团体国有股权无偿划转收购洛阳玻璃,不改变今朝洛阳玻璃的

股权结构,不影响洛阳玻璃独立策划手段,洛阳玻璃将继续在采购、出产、销售

和常识产权等方面保持独立。

收购人将严格根据有关法令、礼貌及洛阳玻璃《公司章程》的规定,通过洛

阳玻璃董事会、股东大会依法行使本身的权力,同时也包袱起相应的义务。

2、同时为进一步确保上市公司的独立性,收购人特做出《中建材玻璃公司

担保上市公司独立性理睬》,确保上市公司职员、资产、财务、机构、业务的独

立性。

二、关于同业竞争

1、收购人是集玻璃的计划、出产、销售和以矿山资源采选及其成品的加工,

矿产物、矿山装备及修建和陶瓷质料的研发、出产、制造、销售等为一体的财富

平台。

本次划转的目的之一在于有效地、慢慢地办理建材团体内玻璃企业的同业竞

争问题。洛阳玻璃具有技能优势、品牌优势,出产工艺和整套技能设备居国内领

先水平,收购人将以洛阳玻璃作为将来整合建材团体内玻璃企业的平台,进步建

材团体内玻璃业务齐集度,晋升企业在玻璃行颐魅整体的竞争力,消除建材团体内

部玻璃出产企业之间的竞争。

2、其他关联企业

建材团体有三家具备甲级计划天资的玻璃研究计划院,从事与玻璃出产有关

的技能研究、玻璃出产线的工程计划与总承包业务处事,有手段为中建材玻璃的洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-21

成长提供强有力的技能支持,但与洛阳玻璃的业务不组成竞争。

华光团体、洛玻团体为控股公司,自己不直接从事出产勾当,因此与洛阳玻

璃之间不存在同业竞争。

今朝,建材团体部属企业中从事浮法平板玻璃出产的单位有洛玻团体部属的

洛阳玻璃和龙新玻璃、华光团体部属的方兴科技,以及本公司部属的中联玻璃。

对付上述企业之间存在的同业竞争情形,为推行先前收购方兴科技时做出的承

诺,建材团体在本次收购前已采纳必然法子予以办理,首要包罗:

(1)各企业继续固定各自的优势地区,进步市场占有率。鉴于平凡浮法平

板玻璃具有单位货值低、重量大的特点,不相宜长间隔运输,存在必然的销售区

域,凡是情形下在公道销售地区外的产物不行能批量进入另一销售地区。今朝,

洛阳玻璃的市场首要以河南省、西北区域为主(无色玻璃)及华中、华东、华南

为主(有色玻璃),方兴科技的销售市场首要为安徽、江苏、上海、浙江等地,

中联玻璃的浮法玻璃首要为河南省以东区域及湖北、东北,广西,贵州,四川等

地区。各玻璃企业的首要销售地区差别,仅在个别市场存在少量重叠,因此互相

不组成实质竞争影响。

(2)突生产物品种优势,实现差异化出产。在浮法玻璃方面,洛阳玻璃的

产物首要为厚度为4mm-6mm、8-12mm 及超薄玻璃,个中6mm 以上首要用

于深加工玻璃钢化、中空、制镜、镀膜用。而中联玻璃因为出产线数量少导致产

品结构较为单一,首要出产3mm-4mm 的修建用玻璃。

(3)将洛玻团体划转至本公司,充分建材团体的玻璃平台,落其实通过国

有股权无偿划转收购洛玻团体时将洛阳玻璃成长成为建材团体玻璃业务成长平

台的理睬。

通过上述法子的实行,建材团体较好的办理了部属各玻璃出产企业间的同业

竞争情形,未有因同业竞争的情形导致公司及其他投资者的好处受到侵害的情

况。

为进一步消除因本次收购而大概存在的同业竞争,建材团体及本公司起源制

定办理方案如下:洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-22

(1)落实上次收购方兴科技时所做的理睬,对方兴科技举办资产重组,剥

离其今朝拥有的浮法平板玻璃生财富务,调解其产物结构。重组完成后,方兴科

技保存的产物为ITO 导电膜玻璃,与洛阳玻璃不存在同业竞争。

(2)洛玻团体已就洛阳玻璃收购龙新玻璃与龙新玻璃另一股东(新安县发

达投资成长有限责任公司)继续举办探究,在将来三年内,洛阳玻璃将采纳收购

洛玻团体持有的股权,或收购龙新玻璃策划性资产等方法办理同业竞争。

(3)本公司已就中联玻璃的类型运作、债务重组等举办整改,以使其满足

上市公司对其资产或股权收购的要求,并打算在将来三年内,在切合国度法令法

规及国有资产打点制度规定的前提下,以洛阳玻璃确定的买卖业务方法和前提向其转

让中联玻璃的股权、资产或业务,从而彻底消除中联玻璃与洛阳玻璃之间的同业

竞争。

(4)建材团体今朝正起劲争取使洛阳玻璃得到各类大概的支持,通过多种

方法支持洛阳玻璃的成长、减轻其策划承担,在前提成熟时以洛阳玻璃为收购主

体,收购其他玻璃出产企业。

3、办理潜伏同业竞争的法子

收购人通过此次无偿划转成为洛阳玻璃的控股股东洛玻团体的控股股东。为

了从基础上停止和消除收购人及其关联企业侵略上市公司的商业机遇和形成同

业竞争的大概性,收购人特做出《中建材玻璃公司关于停止同业竞争的理睬函》,

详细理睬如下:

“本公司及本公司所节制企业此后将不以任何方法(包罗但不限于单独经

营、通过合伙策划或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参加任

何与上市公司主营业务组成竞争的业务或勾当。如本公司或本公司所节制的公司

得到的商业机遇与上市公司主营业务有竞争或大概有竞争的,本公司将当即关照

上市公司,极力将该商业机遇给以上市公司,以确保上市公司全体股东好处不受

侵害。”

三、关于关联买卖业务

(一)本次收购完成前,本公司没有与洛阳玻璃产生关联买卖业务。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-23

本次收购后,本公司成为洛阳玻璃的现实节制人。本公司是建材团体认真玻

璃制造及加家产务板块的公司,为控股型公司,自己不直接从事玻璃生财富务,

估量将来与洛阳玻璃产生关联买卖业务的情形较少,今朝起源估量如下:

关联买卖业务内容 定价依据

为洛阳玻璃提供包管 --

对洛阳玻璃举办资产重组 --

因本公司今朝未有对洛阳玻璃的资产、业务拟定详细重组打算,相关关联交

易金额暂无法预计。

本次收购完成后,除洛阳玻璃与本公司大概发生上述关联买卖业务,还与建材集

团其他企业产生关联买卖业务。该等关联买卖业务不因本次收购所发生有重大变革,在本

次收购前已经存在,并已在洛阳玻璃的按期陈诉中披露。

今朝,洛阳玻璃的关联买卖业务首要产生在与洛玻团体及其隶属子公司间及与方

兴科技部属的华益公司间。

1、与洛玻团体及其隶属子公司间的关联买卖业务

洛阳玻璃与洛玻团体及其隶属子公司间的关联买卖业务首要包罗:洛阳玻璃向洛

玻团体及其隶属子公司提供产物、原质料、综合技能处事、供电供水供热、地皮

使用权租赁等关联买卖业务;洛玻团体及其隶属公司向洛阳玻璃提供的综合处事、原

料、社区物业处事、地皮使用权租赁、产物等关联买卖业务。

洛阳玻璃为洛玻团体及其隶属子公司提供产物、原质料及综合技能处事,主

要是满足洛玻团体玻璃深加家产务对玻璃原片的要求,施展统一采购原质料的成

本定价优势代为采购部分原质料及为洛玻团体及其隶属子公司的业务运营供应

水、电、气等动力。

洛阳玻璃在上市时,洛玻团体剥离了相关后勤处事,由洛玻团体及其隶属公

司向洛阳玻璃提供综合处事、社区处事,满足其要求。综合处事首要包罗退休安

排处事、武装民兵实习与人防工程备用处事及新闻宣传处事,社区处事首要包罗

会福利及帮助处事,如教诲、物业打点、医疗卫生及交通处事等。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-24

2、与方兴科技部属的华益公司间的关联买卖业务,首要涉及洛阳玻璃部属的龙

海公司向华益玻璃提供超薄浮法玻璃供其用于ITO 导电膜玻璃的出产。洛阳玻璃

是国内超薄浮法玻璃的首要出产商,占有国内超薄浮法玻璃近90%的市场份额,

华益玻璃与洛阳玻璃成立供应干系,既可有效保障华益玻璃对超薄浮法玻璃的需

求,更可促使洛阳玻璃拥有不变的超薄玻璃市场和销售收入。

洛阳玻璃2009 年没有为除控股子公司以外的关联方提供包管,控股股东及

关联方不存在对洛阳玻璃的非策划性资金占用情形,2009 年控股股东及及其他

关联方占用资金汇总表已经大信管帐师事宜所举办审计。

洛阳玻璃2008、2009 年度的关联买卖业务如下:

1、购销商品、提供和接管劳务的关联买卖业务

单位:元

2009 年度

关联方名称

与上市公司

的干系

关联买卖业务内容

金额

占同类销货

的比例%

定价政策及

决定措施

洛玻团体洛阳加工

玻璃有限公司

联营企业 销售玻璃

583,529.00

0.07 市场定价

洛阳新晶润工程玻

璃有限公司

同一母公司 销售玻璃

7,963,707.32

1.01 市场定价

安徽省蚌埠华益导

电膜玻璃有限公司

同一最终控

制人

销售玻璃

32,645,228.83

4.13 市场定价

洛玻团体洛阳加工

玻璃有限公司

联营企业 销售碎玻璃

12,157.00 0.00 市场定价

洛阳龙新玻璃有限

公司

同一母公司 销售原质料

139,491,859.12 77.29 市场定价

洛阳龙新玻璃有限

公司

同一母公司 综合处事

3,611,392.80 2.00

0.8 元/重量

箱

中国洛阳浮法玻璃

团体有限责任公司

母公司 综合处事

1,423,573.26 0.79 本钱

洛阳龙新玻璃有限

公司

同一母公司 装卸处事

16,560.00 0.01 1800 元/车

洛玻团体洛阳加工

玻璃有限公司

联营企业 装卸处事

1,800.00 0.00 1800 元/车

洛玻团体洛阳晶纬

玻璃纤维有限公司

其他被投资

单位

水、电汽使用费

7,278,432.00 4.03

本钱加税负

承担

洛阳新兴物业打点

有限公司

同一母公司 水、电汽使用费

3,574,077.43 1.98

本钱加税负

承担

中国洛阳浮法玻璃联营企业 水、电汽使用费 25,373.57 0.01 本钱加税负洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-25

团体财务有限公司 承担

中国洛阳浮法玻璃

团体晶华实业总公

司

同一母公司 水、电汽使用费

151,602.98 0.08

本钱加税负

承担

洛玻团体洛阳加工

玻璃有限公司

联营企业 水、电汽使用费

536.16 0.00

本钱加税负

承担

中国洛阳浮法玻璃

团体有限责任公司

母公司 水、电汽使用费

594,147.16 0.33

本钱加税负

承担

中国洛阳浮法玻璃

团体有限责任公司

母公司 接管帮助及社区

处事

4,081,688.29 0.42

国度定价、市

场价值

洛阳新兴物业打点

有限公司

同一母公司 接管帮助及社区

处事

5,473,500.00 0.56

国度定价、市

场价值

合 计 206,929,164.92

2008 年度

关联方名称

与上市公司

的干系

关联买卖业务内容

金额

占同类销货

的比例%

定价政策及

决定措施

洛玻团体洛阳加

工玻璃有限公司

联营企业 销售玻璃

4,203,719.11 0.32

市场定价

洛阳新晶润工程

玻璃有限公司

同一母公司 销售玻璃

1,488,789.55

0.11

市场定价

洛玻团体晶润镀

膜有限公司

同一母公司 销售玻璃

112,447.78 0.01

市场定价

安徽省蚌埠华益

导电膜玻璃有限

公司

同一最终控

制人

销售玻璃

18,904,030.85 1.43

市场定价

洛阳龙新玻璃有

限公司

同一母公司 销售原质料

137,101,090.39 10.37

市场定价

洛阳龙新玻璃有

限公司

同一母公司

采购玻璃 56,453,126.40 3.48 市场定价

中国洛阳浮法玻

璃团体矿产有限

公司

联营企业 采购硅砂

12,634,637.22 0.78

市场定价

洛阳龙新玻璃有

限公司

同一母公司 技能处事

3,141,515.20

5.34

市场定价

洛阳龙新玻璃有

限公司

同一母公司 装卸处事

975,766.17 1.66

市场定价

洛玻团体洛阳加

工玻璃有限公司

联营企业 装卸处事

10,800.00 0.02

市场定价

洛玻团体洛阳晶其他被投资水、电汽使用费

15,194,603.93 25.84

市场定价洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-26

纬玻璃纤维有限

公司

单位

洛阳新兴物业管

理有限公司

同一母公司 水、电汽使用费 2,843,144.29 4.84 市场定价

中国洛阳浮法玻

璃团体财务有限

公司

联营企业 水、电汽使用费

49,129.18 0.08

市场定价

洛玻团体洛阳加

工玻璃有限公司

联营企业 水、电汽使用费

339.85 0.00

市场定价

中国洛阳浮法玻

璃团体有限责任

公司

母公司 水、电汽使用费

432,269.75 0.74

市场定价

洛玻团体塑钢公

司

同一母公司 水、电汽使用费

526,442.83 0.90

市场定价

中国洛阳浮法玻

璃团体晶华实业

总公司

同一母公司 水、电汽使用费

135,258.53 0.23

市场定价

中国洛阳浮法玻

璃团体有限责任

公司

母公司

接管帮助及社区

处事

4,023,190.60 0.27

本钱加税负

承担

洛阳新兴物业管

理有限公司

同一母公司 接管帮助及社区

处事

4,190,000.00 0.28

本钱加税负

承担

合 计 262,420,301.6

3

2、关联租赁情形

出租方名

称

承租方名

称

租赁资

产情形

租赁资产涉及金

额(原值)

租赁起

始日

租赁终

止日

租赁收益

租赁收益

确定依

据

洛阳玻璃

股份有限

公司

洛玻团体

洛阳加工

玻璃有限

公司

地皮使用

权

18,265,465.76

2008 年1 月

1 日

2011 年12

月31 日

470,000.00 市场价值

玻璃洛阳

股份有限

公司

中国洛阳

浮法玻璃

团体晶华

实业总公

司

地皮使用

权

16,038.43

2007 年8 月

1 日

2017 年7

月31 日

800.00 市场价值

洛阳洛玻

物流有限

公司

洛阳玻璃

股份有限

公司

地皮使用

权

17,696,805.96

2009 年1 月

1 日

2009 年12

月31 日

2,650,000.

00

市场价值

3、关联包管情形洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-27

包管方 被包管方 包管金额

包管起始

日

包管到期

日

包管是否已

经推行完毕

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体洛阳龙

海电子玻璃有限

公司

10,000,000.0

0

2009 年4

月23 日

2010 年4 月

22 日

否

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体洛阳龙

海电子玻璃有限

公司

6,590,000.00

2009 年11

月9 日

2010 年11

月8 日

否

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体洛阳龙

海电子玻璃有限

公司

3,410,000.00

2009 年11

月9 日

2010 年11

月8 日

否

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体龙翔玻

璃有限公司

15,000,000.0

0

2009 年2

月27 日

2010 年2 月

27 日

否

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体洛阳龙

昊玻璃有限公司

10,000,000.0

0

2009 年11

月3 日

2010 年11

月2 日

否

洛阳玻璃股份

有限公司

洛玻团体洛阳龙

昊玻璃有限公司

10,000,000.0

0

2009 年11

月2 日

2010 年11

月1 日

否

4、关联方资金拆借情形

关联方 拆借金额 到期日 声名

拆出:

洛玻团体龙门玻璃有限责任

公司

216,736,941.54 2010.1.1—2010.12.31 内部贷款

洛玻团体龙飞玻璃有限公司 77,259,555.00 2010.1.1—2010.12.31 内部贷款

洛玻团体洛阳龙昊玻璃有限

公司

112,700,000.00 2010.1.1—2010.12.31 内部贷款

洛玻团体洛阳龙海电子玻璃

有限公司

157,319,692.66 2010.1.1—2010.12.31 内部贷款

沂南华盛矿产实业有限公司 30,571,378.64 2010.1.1—2010.12.31 内部贷款

合计 594,587,567.84

5、关联方应收应付金钱

关联方名称

与洛阳玻璃的

干系

2 0 0 9 年度金

额

2 0 0 8 年度金

额

应收账款

洛阳龙新玻璃有限公司 同一母公司 16,302,158.34 64,437,898.04

洛玻团体洛阳加工玻璃有限公司 联营企业 435,680.90 -

其他应收款

河南省中联玻璃有限责任公司 同一最终节制人 550,000.00 1,000,000.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-28

洛玻团体龙门塑钢有限公司 同一母公司 456,142.51 330,324.61

洛阳龙新玻璃有限公司 同一母公司 1,164,172.77 421,024.97

洛玻洛阳晶纬玻璃纤维有限公司 其他被投资单位 123,091.65 66,303.61

洛阳新兴物业打点有限公司 同一母公司 1,373,020.94 4,987.31

中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司 母公司 2,579,200.00 -

预付账款

中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司 母公司 971,697.79

洛玻团体龙门塑钢有限公司 同一母公司 55,470.68

洛玻团体洛阳加工玻璃有限公司 联营企业 487,757.40

洛阳龙新玻璃有限公司 同一母公司 270,121.95 259,077.30

中国洛阳浮法玻璃团体矿产有限公司 联营企业 2,854,459.23

洛玻团体洛阳起重机器有限公司 其他被投资单位 376,506.90 396,506.90

预收账款

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 同一最终节制人 -321,795.50 485,759.44

中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司 母公司 875,000.00 875,000.00

洛玻团体洛阳晶润镀膜玻璃公司 同一母公司 19,471.93 80,935.92

洛阳新晶润工程玻璃有限公司 同一母公司 104,940.59 16,224.13

洛玻团体洛阳加工玻璃有限公司 联营企业 30,697.31

其他应付款

洛玻团体洛阳玻璃工程计划研究有限公司 同一母公司 93,399.50 93,339.50

洛玻团体洛阳加工玻璃有限公司 联营企业 244,000.00 1,060,666.97

洛玻团体洛阳晶润镀膜玻璃公司 同一母公司 2,317.51 2,317.51

洛阳新兴物业打点有限公司 同一母公司 1,097,866.62

洛阳佳苑置业有限公司 同一母公司 6,300.00 6,300.00

洛阳龙新玻璃有限公司 同一母公司 98,176.40 3,098,176.40

洛阳洛玻物流有限公司 同一母公司 81,110.20 1,000,000.00

洛阳翔宇实业公司 同一母公司 555,279.00 555,279.00

洛阳新晶润工程玻璃有限公司 同一母公司 115,200.00 56,000.00

洛玻团体洛阳起重机器有限公司 其他被投资单位 263,848.00 274,648.00

洛阳智诚工程建树监理有限公司 同一母公司 40,000.00

6、其他关联买卖业务

(1)截至2009 年12 月31 日,建材团体委托北京银行双榆树支行对洛阳

玻璃贷款的金额为95,000,000.00 元,本公司本期付出的利钱为7,359,803.75

元。

(2)2008 年10 月16 日,洛玻团体与建材团体订立股份质押条约,按照股

份质押条约,洛玻团体同意将洛阳玻璃179,018,242 股内资股抵押给建材团体,洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-29

为建材团体按照多项贷款及包管布置授予洛玻团体及其所节制企业及洛阳

玻璃合计人民币690,000,000 元的多项委托贷款及包管提供担保。

(3)截至2009 年3 月31 日,洛阳玻璃存放于联营公司——非银行金融机

构中国洛阳浮法玻璃团体财务有限公司金钱之利钱收入为1,181.39 元。

截至2009 年3 月31 日,洛阳玻璃向联营公司——非银行金融机构中国洛阳

浮法玻璃团体财务有限公司贷款之利钱支出为1,370,766.19 元。

洛玻团体及洛阳玻璃持有之中国洛阳浮法玻璃团体财务有限公司股权已全

部转让,中国洛阳浮法玻璃团体财务有限公司已改名,因此已不再与洛阳玻璃

存在关联干系。

(4)洛阳玻璃与洛玻团体于2009 年12 月16 日签订《股权转让条约》,约

定别离以7,300,356.93 元、941,425.28 元、0 元收购洛玻团体持有之龙昊公司

20%、龙海公司20%、龙飞公司10%的股权。

(二)由于本次收购是在建材团体内举办,除非有重组动作,收购前后关联

买卖业务情形估量没有变革;今朝并无重组打算。

(三)收购人有关镌汰和类型关联买卖业务的理睬和法子

为了在本次收购完成后镌汰和类型关联买卖业务,维护上市公司及中小股东的合

法权益,收购人彪炳具《中建材玻璃公司关于镌汰及类型关联买卖业务的理睬函》,

详细理睬如下:

“本次买卖业务完成后,本公司将只管规避与上市公司之间的关联买卖业务;在举办

确有须要且无礼貌避的关联买卖业务时,担保按市场化原则和公允价值举办公平操

作,并按相关法令礼貌以及类型性文件的规定推行买卖业务措施及信息披露义务。”

上述关联买卖业务是洛阳玻璃基于开展正常出产策划需要所举办的。对付收购完

成后的与一样平常策划相关的关联买卖业务(购销商品、提供和接管劳务的关联买卖业务),

本公司今朝起源打算如下:

1、对付电水热供应及综合处事、社区物业处事的关联买卖业务,估量将在较长

时刻内继续存在,该部分买卖业务金额占购销商品、提供和接管劳务的关联买卖业务总金

额的比例为7.56%(2010 年上半年)。

2、对付与方兴科技部属的华益公司间的关联买卖业务,估量将在较长时刻内继洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-30

续存在,该部分买卖业务金额占购销商品、提供和接管劳务的关联买卖业务总金额的比例

为20%(2010 年上半年)。

3、对付与龙新玻璃产生的关联买卖业务,在洛阳玻璃完成对其收购后不再产生,

将大大镌汰今后关联买卖业务的金额。该部分买卖业务金额占购销商品、提供和接管劳务

的关联买卖业务总金额的比例为70%(2010 年上半年)。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-31

第八节 与上市公司之间的重大买卖业务

一、在本陈诉书披露日前24 个月内,收购人未有与洛阳玻璃及其子公司进

行合计金额高于3,000 万元可能高于洛阳玻璃最近经审计的归并财务报表净资

产5%以上的资产买卖业务。

二、在本陈诉书披露日前24 个月内,收购人没有与洛阳玻璃的董事、监事、

高级打点职员举办过合计金额高出人民币5 万元以上的买卖业务的情形。

三、在本陈诉书披露日前24 个月内,收购人没有对拟改换的洛阳玻璃董事、

监事、高级打点职员举办补偿可能存在其他任何类似布置的情形。

四、收购人今朝没有对洛阳玻璃有重大影响的其他正在签定可能会谈的合

同、默契可能布置的情形。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-32

第九节 前6 个月内交易上市买卖业务股份的情形

一、收购人交易上市公司挂牌买卖业务股份的情形

自2010 年7 月12 日建材团体与中建材玻璃签定《国有股权无偿划转协议》

前6 个月至本陈诉书签定之日止,收购人不存在通过证券买卖业务所的证券买卖业务交易

洛阳玻璃股票的行为。

二、与玻璃业务有关的关联企业交易上市公司挂牌买卖业务股份的情形

(一)自查情形

自2010 年7 月12 日建材团体与中建材玻璃签定《国有股权无偿划转协议》

前6 个月,与玻璃业务有关的关联企业以及前述单位的董事、监事、高级打点人

员(包罗其直系支属)通过证券买卖业务所的证券买卖业务交易洛阳玻璃股票情形自查结

果如下:

1、建材团体,为上市公司现实节制人。

2、洛玻团体,为上市公司的控股股东。

3、华光团体,为建材团体玻璃业务板块成员单位,本公司关联方。

4、方兴科技,为华光团体的控股子公司,本公司关联方。

5、中联玻璃,本公司关联方(全资子公司),为建材团体玻璃业务板块成员

单位。

6、洛阳玻璃,为上市公司。

经核查,上述单位在本次收购究竟产生前六个月内没有通过二级市场交易洛

阳玻璃股票的情形。

朱雷波先生持有2840股洛阳玻璃A股,系洛阳玻璃创建之初统一配售给职工

的职工股,但查询时代并未产生买入或卖出洛阳玻璃股票的行为。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-33

刘宝瑛为建材团体副总司理,于2010年4月22日卖出洛阳玻璃股票2840股,

价值为9.53元/股。

陈静密斯为洛玻团体副总司理,在2010 年1 月14 日别离卖出洛阳玻璃股票

3000 股、2000 股,价值别离为8.97 元/股、8.98 元/股。

毕洁密斯为周建勇先生的夫妇,在2010 年1 月12 日至2010 年7 月12 日期

间,别离于2010 年1 月29 日、2 月4 日、2 月24 日买入洛阳玻璃股票2300 股、

2200 股及200 股,价值别离为8.83 元/股、8.83 元/股、8.77 元/股。

除上述外,有关关联企业及其董事、监事、高级打点职员,以及前述职员的

直系支属在收购究竟产生前六个月内不存在持有、交易上市公司股票的行为。

(二)上述职员的声明

针对上述买卖业务行为,刘宝瑛声明如下:“本人股票账户在2010年4月22日存在

洛阳玻璃股票卖出行为。本人持有的洛阳玻璃股票为洛阳玻璃创建之初统一配售

给职工的职工股,该部分股票于2010年4月9日前被限制畅通。本人没有在股票市

场上买入并卖出洛阳玻璃股票。上述卖出行为产生时,本人并未获知本次股权无

偿划转有关信息。本人首要分担中国建材团体内的安详出产事变,事变内容不涉

及对外投资、成本运营等内容,本人在本次股权划转协议签定之前,并不知悉本

次股权无偿划转事件。本人并不存在操作本次股权无偿划转事项举办股票买卖业务的

行为,故本人不存在内幕买卖业务的情形。”

陈静声明如下:“本人股票帐户在2010 年1 月14 日以每股8.97 元卖出3000

股;以每股8.98 元卖出2000 股。但上述卖出行为产生时,本人并未获知本次股

权无偿划转有关信息。本人首要协助总司理分担中国洛阳浮法玻璃团体有限责任

公司的人力资源事变,事变内容不涉及对外投资、重组、资产交易等内容,本人

对本次股权划转协议签定之前,并不知悉本次股权无偿划转事件。本人并不存在

操作本次股权无偿划转举办股票买卖业务的行为,故本人不存在内幕买卖业务的情形。”

毕洁声明如下:“本人股票账户在2010年1月12日至2010年7月12日时代,存

在买入洛阳玻璃股份有限公司股票的买卖业务行为,即1月29日、2月4日共买入4500

股,每股8.83元;2月24号买入200股,每股8.77元。上述行为系本人基于对二级洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-34

市场买卖业务情形的判断做出的;本人夫妇首要认真安徽方兴科技股份有限公司的生

产策划事变,事变内容不涉及对外投资、资产交易,不相识关联企业的投资或重

组打算,因此上述买卖业务行为产生时,本人及本人夫妇并未知晓本次股权划转有关

信息,因此本人及本人之夫妇不存在内幕买卖业务情形。”洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近三年又一期财务管帐报表(归并报表数据)

注:因2008 年起执行新的管帐制度,故各年管帐科目不完全一致,个中不合用的科目以灰色暗示

资产负债简表(2007-2010.3)

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

活动资产: —— 活动资产: —— ——

货币资金 1,867,324.00 货币资金 17,633,489.41 2,223,444.44 77,497,273.23

△结算备付金 0.00

△拆出资金 0.00

买卖业务性金融资产 0.00 △买卖业务性金融资产 0.00 0.00

#短期投资 0.00 0.00

应收单据 0.00 应收单据 0.00 600,000.00 20,760,228.97

应收账款 9,302,946.44 应收账款 10,414,210.69 12,721,807.29 9,879,544.83

预付金钱 2,020,530.89 预付金钱 983,602.51 1,088,480.82 53,694,743.45

△应收保费 0.00

△应收分保账款 0.00

△应收分保条约筹备金 0.00

应收股利 0.00 0.00

应收利钱 0.00 应收利钱 0.00 0.00

其他应收款 2,651,939.15 其他应收款 2,022,401.28 2529975.65 51,427,066.33洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-36

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

△买入返售金融资产 0.00

存货 24,939,852.64 存货 21,739,594.57 16,283,188.98 70,756,022.02

个中:原质料 1,083,112.09 个中:原质料 785,425.24 1,219,704.21 14,560,792.90

库存商品(产制品) 23,768,100.72 库存商品(产制品) 20,856,698.09 14,966,811.20 33,572,104.85

一年内到期的非活动资产 0.00 一年内到期的非活动资产 0.00 0.00

其他活动资产 0.00 其他活动资产 0.00 0.00

活动资产合计 40,782,593.12 活动资产合计 52,793,298.46 35,446,897.18 284,014,878.83

非活动资产: —— 非活动资产: —— ——

△发放贷款及垫款 0.00

可供出售金融资产 0.00 △可供出售金融资产 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 △持有至到期投资 0.00 0.00

#耐久债权投资 0.00 0.00

耐久应收款 0.00 △耐久应收款 0.00 0.00

耐久股权投资 0.00 耐久股权投资 0.00 0.00

#股权分置畅通权 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 △投资性房地产 0.00 0.00

牢靠资产原价 97,389,669.76 牢靠资产原价 95,925,821.38 99,731,848.95 584,502,412.42

减:累计折旧 39,613,127.00 减:累计折旧 36,948,726.77 35,629,004.17 409,100,020.74

牢靠资产净值 57,776,542.76 牢靠资产净值 58,977,094.61 64,102,844.78 175,402,391.68

减:牢靠资产减值筹备 0.00 减:牢靠资产减值筹备 0.00 0.00

牢靠资产净额 57,776,542.76 牢靠资产净额 58,977,094.61 64,102,844.78 175,402,391.68

在建工程 105,188.60 在建工程 624,248.18 0.00 73,084,625.75

工程物资 0.00 工程物资 0.00 0.00

牢靠资产整理 51,750.63 牢靠资产整理 51,750.63 48,000.00 51,750.63洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-37

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

出产性生物资产 0.00 △出产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 △油气资产 0.00 0.00

无形资产 744,112.92 无形资产 793,275.90 258,009.88 104,810,112.92

个中:地皮使用权 793,275.90 258,009.88 104,810,112.92

累计摊销 5,203,290.00

无形资产净值 99,606,822.92

开发支出 0.00 △开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 △商誉 0.00 0.00

#*归并价差 0.00 0.00

耐久待摊用度 274,377.62 耐久待摊用度(递延资产) 274,377.62 398,151.62 274,377.62

递延所得税资产 663,612.02 △递延所得税资产 584,309.94 0.00 663,612.02

#递延税款借项 0.00 0.00

其他非活动资产 0.00 其他非活动资产(其他耐久资产) 0.00 0.00 10,173,816.68

个中:特准储蓄物资 0.00 个中:特准储蓄物资 0.00 0.00

非活动资产合计 59,615,584.55 非活动资产合计 61,305,056.88 64,807,006.28 359,257,397.30

资 产 总 计 100,398,177.67 资 产 总 计 114,098,355.34 100,253,903.46 643,272,276.13

活动负债: —— 活动负债: —— ——

短期借钱 17,275,000.00 短期借钱 10,275,000.00 15,425,000.00 107,075,000.00

△向中央银行借钱 0.00

△接收存款及同业存放 0.00

△拆入资金 0.00

买卖业务性金融负债 0.00 △买卖业务性金融负债 0.00 0.00

#应付权证 0.00 0.00

应付单据 0.00 应付单据 0.00 0.00 82,200,000.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-38

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

应付账款 862,574.07 应付账款 370,588.83 192,095.67 69,279,208.10

预收金钱 1,374,472.92 预收金钱 1,377,493.28 1,814,801.17 35,921,228.26

△卖出回购金融资产款 0.00

△应付手续费及佣金 0.00

应付职工薪酬 6,010,834.72 应付职工薪酬 5,450,480.72 1,863,072.48 5,697,169.46

个中:应付人为 1,094,292.06 个中:应付人为 1,074,886.47 1,753,177.39 743,022.91

应付福利费 15,229.02 应付福利费 83,063.99 109,895.09 17,829.19

#个中:职工奖

励及福利基金

0.00

应交税费 3,089,970.04 应交税费 3,139,278.92 3,872,410.21 3,594,042.33

个中:应交税金 2,555,310.28 个中:应交税金 2,805,889.89 2,262,594.32 2,963,635.41

应付利钱 0.00 应付利钱 0.00 0.00

应付股利(应付利润) 472,824.33 272,824.33 472,824.33

其他应付款 22,184,025.38 其他应付款 33,377,264.96 25,519,079.70 37,720,686.80

△应付分保账款 0.00

△保险条约筹备金 0.00

△署理交易证券款 0.00

△署理承销证券款 0.00

一年内到期的非活动负债 8,000,000.00 一年内到期的非活动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

其他活动负债 472,824.33 其他活动负债 0.00 0.00

活动负债合计 59,269,701.46 活动负债合计 62,462,931.04 56,959,283.56 349,977,988.47

非活动负债: —— 非活动负债: —— ——

耐久借钱 10,485,000.00 耐久借钱 19,485,000.00 11,485,000.00 110,485,000.00

应付债券 0.00 应付债券 0.00 0.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-39

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

耐久应付款 0.00 耐久应付款 0.00 0.00 32,897,141.03

专项应付款 0.00 专项应付款 336,867.50 0.00 504,500.00

估量负债 0.00 估量负债 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 △递延所得税负债 0.00 0.00

#递延税款贷项 0.00 0.00

其他非活动负债 0.00 其他非活动负债 0.00 0.00 2,927,647.04

个中:特准储蓄基金 0.00 个中:特准储蓄基金 0.00 0.00

非活动负债合计 10,485,000.00 非活动负债合计 19,821,867.50 11485000.00 146,814,288.07

负 债 合 计 69,754,701.46 负 债 合 计 82,284,798.54 68444283.56 496,792,276.54

全部者权益(或股东权益): —— 全部者权益(或股东权益): —— ——

实劳绩本(股本) 33,836,498.50 实劳绩本(股本) 33,836,498.50 33836498.50 113,836,498.50

国度成本 0.00 国度成本 0.00 0.00

集团成本 0.00 集团成本 0.00 0.00

法人成本 33,836,498.50 法人成本 33,836,498.50 33836498.50 113,836,498.50

个中:国有法人成本 33,836,498.50 个中:国有法人成本 33,836,498.50 33836498.50 113,836,498.50

集团法人成本 0.00 集团法人成本 0.00 0.00

小我私家成本 0.00 小我私家成本 0.00 0.00

外商成本 0.00 外商成本 0.00 0.00

#减:已偿还投资 0.00

实劳绩本(或股本)净额 33,836,498.50

成本公积 5,223,626.66 成本公积 5,223,626.66 5223626.66 30,404,437.78

减:库存股 0.00 △减:库存股 0.00 0.00

专项储蓄 0.00

盈余公积 0.00 盈余公积 0.00 0.00 763,376.90洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-40

项目 2009 年12 月31 日 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2010 年3 月31 日

个中:法定公积金 0.00

恣意公积金 0.00

#储蓄基金 0.00

#企业成长基金 0.00

#利润偿还投资 0.00

△一般风险筹备 0.00 △一般风险筹备 0.00 0.00

#*未确认的投资丧失(以“-”号填

列)

0.00 0.00

未分配利润 -8,501,726.78 未分配利润 -7,329,764.77 -7332171.89 1,412,123.68

个中:现金股利 0.00 0.00

外币报表折算差额 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00

归属于母公司全部者权益合计 30,558,398.38 归属于母公司全部者权益合计 31,730,360.39 31727953.27 146,416,436.86

*少数股东权益 85,077.83 *少数股东权益 83,196.41 81666.63 63,562.73

全部者权益合计 30,643,476.21 全部者权益合计 31,813,556.80 31809619.90 146,479,999.59

#减:未处理赏罚资产丧失 0.00 0.00

全部者权益合计(剔除未处理赏罚资产丧失

后的金额)

31,813,556.80 31809619.90 146,479,999.59

负债和全部者权益总计 100,398,177.67 负债和全部者权益总计 114,098,355.34 100253903.46 643,272,276.13洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-41

利润及利润分配简表(2007-2010.3)

项目 2010 年3 月31 日 项目 2009 年度 项目 2008 年度 2007 年度

一、营业总收入 37,581,745.72 一、营业总收入 35,499,278.64 一、营业收入 46,540,398.68 49,211,850.87

个中:营业收入 37,581,745.72 个中:营业收入 35,499,278.64

个中:主营业务收入 36,418,393.49 个中:主营业务收入 35,499,278.64 个中:主营业务收入 46,540,398.68 49,211,850.87

其他业务收入 1,163,352.23 其他业务收入 0.00 其他业务收入 0.00 0.00

△利钱收入 0.00

△已赚保费 0.00

△手续费及佣金收入 0.00

二、营业总本钱 37,146,003.01 二、营业总本钱 39,451,490.85

个中:营业本钱 33,103,915.18 个中:营业本钱 20,332,737.01 减:营业本钱 20,583,285.97 22,003,265.27

个中:主营业务本钱 30,952,385.55 个中:主营业务本钱 20,332,737.01 个中:主营业务本钱 20,583,285.97 22,003,265.27

其他业务本钱 2,151,529.63 其他业务本钱 0.00 其他业务本钱 0.00 0.00

△利钱支出 0.00

△手续费及佣金支出 0.00

△退保金 0.00

△赔付支出净额 0.00

△提取保险条约筹备金

净额

0.00

△保单红利支出 0.00

△分保用度 0.00

营业税金及附加 301,250.50 营业税金及附加 1,444,961.15 营业税金及附加 1,535,968.83 1,183,183.68

销售用度 1,335,431.07 销售用度 9,527,059.80 销售用度 20,597,415.52 19,511,641.80

打点用度 2,614,727.46 打点用度 5,237,169.28 打点用度 5,046,073.68 *注4,137,538.35

个中:业务招待费 个中:业务招待费 96,267.95 个中:业务招待费 116,100.02 97533.15洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-42

项目 2010 年3 月31 日 项目 2009 年度 项目 2008 年度 2007 年度

研究与开

发费

研究与开

发费

0.00 研究与开

发费

0.00 0.00

财务用度 -209,321.20 财务用度 2,399,504.87 财务用度 2,478,760.76 1449589.38

个中:利钱支出 -210,760.23 个中:利钱支出 2,419,941.25 个中:利钱支出 2,459,253.89 1466687.03

利钱收入 利钱收入 28,391.65 利钱收入 12,645.89 21611.13

汇兑净损

失(净收益以“-”号填列)

汇兑净损

失(净收益以“-”号填列)

0.00 汇兑净损

失(汇兑净收益以“-”号填

列)

0.00 0.00

资产减值丧失 资产减值丧失 510,058.74 △资产减值丧失 88,222.35 *注326361.94

其他 其他 0.00 其他 0.00 0.00

加:公允代价改观收益

(丧失以“-”号填列)

加:公允代价改观收益(损

失以“-”号填列)

0.00 △加:公允代价改观收益

(丧失以“-”号填列)

0.00 0.00

投资收益(丧失以

“-”号填列)

投资收益(丧失以

“-”号填列)

0.00 投资收益(丧失以

“-”号填列)

0.00 0.00

个中:对联营企

业和合营企业的投资收益

个中:对联营企业

和合营企业的投资收益

0.00 个中:对联营企

业和合营企业的投资收益

0.00 0.00

△汇兑收益(丧失以

“-”号填列)

0.00

三、营业利润(丧失以“-”号

填列)

435,742.71 三、营业利润(吃亏以“-”号

填列)

-3,952,212.21 二、营业利润(吃亏以“-”

号填列)

-3,789,328.43 600,270.45

加:营业外收入 589,342.26 加:营业外收入 2,858,774.01 加:营业外收入 3,790,738.88 152,519.97

个中:非活动性资

产处理利得

589,342.26 个中:非活动资产处理

利得

372,248.01 个中:非活动资

产处理利得

2,042,641.53 138,569.97

非货币性

资产交流利得

非货币性资产

交流利得

0.00 非货币性

资产交流利得(非货币性买卖业务

0.00 0.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-43

项目 2010 年3 月31 日 项目 2009 年度 项目 2008 年度 2007 年度

收益)

津贴收入 当局补贴 0.00 当局补贴

(津贴收入)

0.00 0.00

债务重组

利得

债务重组利得 0.00 债务重组

利得

0.00 0.00

减:营业外支出 2,950.04 减:营业外支出 9,330.65 减:营业外支出 12,944.92 27870.54

个中:非活动性资产

处理丧失

个中:非活动资产处理

丧失

0.00 个中:非活动资产处

置丧失

0.00 0.00

非货币性资产

交流丧失

非货币性资产

交流丧失

0.00 非货币性资产

交流丧失(非货币性买卖业务丧失)

0.00 0.00

债务重组丧失 债务重组丧失 0.00 债务重组丧失 0.00 0.00

四、利润总额 1,022,134.93 四、利润总额(吃亏总额以

“-”号填列)

-1,102,768.85 三、利润总额(吃亏总额以

“-”号填列)

-11,534.47 724919.88

减:所得税 365.64 减:所得税用度 67,311.74 减:所得税用度 696,564.76 *注277349.35

加:#* 未确认的投资损

失

0.00 0.00

五、净利润 1,021,769.29 五、净利润(净吃亏以“-”号

填列)

-1,170,080.59 四、净利润(净吃亏以“-”

号填列)

-708,099.23 *注447570.53

归属于母公司全部者的净

利润

-1,171,962.01 减:* 少数股东损益 1,529.78 739.96

减:少数股东权益 12,514.47 *少数股东损益 1,881.42 五、归属于母公司全部者的净

利润

-709,629.01 *注446830.57

六、每股收益: —— 六、每股收益: —— ----

根基每股收益 0.000 根基每股收益 0.000 0.000

稀释每股收益 0.000 稀释每股收益 0.000 0.000洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-44

项目 2010 年3 月31 日 项目 2009 年度 项目 2008 年度 2007 年度

七、其他综合收益 0.00

八、综合收益总额 -1,170,080.59

归属于母公司全部者

的综合收益总额

0.00

*归属于少数股东的综

合收益总额

-1,170,080.59

六、归属于母公司全部者的净

利润

1,009,254.82

*注:2008 年度实行新的管帐准则,相应对2008 年头数举办了调解,此为调解后的数据,详见2008 年审计陈诉。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

现金流量简表(2007-2009)

项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

一、策划勾当发生的现金流量: —— —— ——

销售商品、提供劳务收到的现金 40,890,614.93 55,438,355.05 63971755.36

△客户存款和同业存放金钱净增加额 0.00

△向中央银行借钱净增加额 0.00

△向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00

△收到原保险条约保费取得的现金 0.00

△收到再保险业务现金净额 0.00

△保户储金及投资款净增加额 0.00

△处理买卖业务性金融资产净增加额 0.00

△收取利钱、手续费及佣金的现金 0.00

△拆入资金净增加额 0.00

△回购业务资金净增加额 0.00

收到的税费返还 0.00 0.00 0.00

收到其他与策划勾当有关的现金 6,600,744.03 14,314,342.43 **注275,042.29

策划勾当现金流入小计 47,491,358.96 69,752,697.48 **注64,246,797.65

购买商品、吸收劳务付出的现金 27,062,570.51 29,894,970.48 20877953.74

△客户贷款及垫款净增加额 0.00

△存放中央银行和同业金钱净增加额 0.00

△付出原保险条约赔付金钱的现金 0.00

△付出利钱、手续费及佣金的现金 0.00

△付出保单红利的现金 0.00

付出给职工以及为职工付出的现金 8,773,686.33 8,890,936.31 9549427.83

付出的各项税费 5,842,708.68 6,121,957.30 4724329.51

付出其他与策划勾当有关的现金 14,456,773.17 4,738,931.62 **注17,121,087.59

策划勾当现金流出小计 56,135,738.69 49,646,795.71 **注52,272,798.67

策划勾当发生的现金流量净额 -8,644,379.73 20,105,901.77 **注11,973,998.98

二、投资勾当发生的现金流量: —— —— ——

收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00

处理牢靠资产、无形资产和其他耐久资产所收回

的现金净额

372,248.01 2,042,641.53 138569.97

处理子公司及其他营业单位收回的现金净额 0.00 0.00 0.00

收到其他与投资勾当有关的现金 0.00 0.00 0.00

投资勾当现金流入小计 372,248.01 2,042,641.53 138569.97

购建牢靠资产、无形资产和其他耐久资产所付出

的现金

3,074,092.44 629,648.18 4574552.08

投资付出的现金 0.00 0.00 0.00

△质押贷款净增加额 0.00

取得子公司及其他营业单位付出的现金净额 0.00 0.00 0.00

付出其他与投资勾当有关的现金 0.00 0.00 0.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-46

项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

投资勾当现金流出小计 3,074,092.44 629,648.18 4574552.08

投资勾当发生的现金流量净额 -2,701,844.43 1,412,993.35 -4435982.11

三、筹资勾当发生的现金流量: —— —— ——

接收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00

个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00

取得借钱所收到的现金 7,000,000.00 16,000,000.00 0.00

△刊行债券收到的现金 0.00

收到其他与筹资勾当有关的现金 0.00 0.00 0.00

筹资勾当现金流入小计 7,000,000.00 16,000,000.00 0.00

送还债务所付出的现金 9,000,000.00 21,150,000.00 6000000.00

分配股利、利润或偿付利钱所付出的现金 2,419,941.25 958,850.15 2590902.65

个中:子公司付出给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00

付出其他与筹资勾当有关的现金 0.00 0.00 0.00

筹资勾当现金流出小计 11,419,941.25 22,108,850.15 8590902.65

筹资勾当发生的现金流量净额 -4,419,941.25 -6,108,850.15 -8590902.65

四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 -15,766,165.41 15,410,044.97 **注-1,052,885.78

加:期初现金及现金等价物余额 17,633,489.41 2,223,444.44 **注3,276,330.22

六、期末现金及现金等价物余额 1,867,324.00 17,633,489.41 2223444.44

**注:07 年度审计陈诉现金流量表中含有“团体公司专户”出入数额较大,属非正常影响,

故此为剔除该项影响数后的数据。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

二、收购人最近一个管帐年度经审计的财务管帐陈诉及相关审计意见

(一)收购人2009 年度财务报表附注

以下内容引自收购人2009 年度经审计的财务管帐陈诉附注。

金额单位:人民币元

一、企业的根基情形

中建材玻璃公司(以下简称“本公司”),创立于2002 年,原为中北玻璃工

业公司,2004 年3 月改名为中建材矿业公司,原为中国修建质料团体公司的全

资子公司,2007 年5 月15 日按照中建材财发[2007]248 号文件,本公司被划至

中建材团体收支口公司,2009 年12 月改名为中建材玻璃公司,2009 年12 月9

日按照中建材蓬勃务[2009]425 号文件,本公司被划至中国修建质料团体公司。

本公司2009 年12 月11 日取得国度工商行政打点总局核发的字100000000018284

(4-4)号企业法人营业执照,注册成本为33,436,000 元。

本公司法定代表人:邢宁,企业住所:北京市紫竹院南路2 号。

本公司设有总司理办公会,对本公司重大决定和一样平常事变实行打点和节制。

本公司有三家子公司:通辽矽砂家产公司、北京中展咨询有限责任公司、中

建材矿业沂南有限责任公司。

本公司属于修建质料行业,策划领域首要包罗:玻璃及原质料、成套装备制

造;玻璃深加工相关技能处事、咨询;非金属矿资源及成品的加工销售;矿山设

备及修建、陶瓷质料的研发、出产、制造、销售;玻璃、矿山计划及工程建树总

承包;玻璃出产加工、矿业技能及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训;

收支口业务;耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖质料及成品的出产、销售。

二、财务报表的体例基本

本财务报表以公司一连策划假设为基本,按照现实产生的买卖业务事项,根据财

政部2006 年2 月15 日颁布的《企业管帐准则》及其增补规定,并基于以下所述

重要管帐政策、管帐预计举办体例。

三、遵循企业管帐准则的声明

本公司基于上述体例基本体例的财务报表切合2006 年2 月15 日财政部颁布

的《企业管帐准则》的要求,真实完整地反应了公司的财务状况、策划成就和现

金流量等有关信息。

四、重要管帐政策、管帐预计的声名洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-48

(一)管帐年度

本公司管帐年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)记账基本和计价原则。本公司以权责产生制为记账基本,以现实本钱

为计价原则。各项财产在取得时按现实本钱计量,厥后若是产生减值,按企业会

计准则规定计提相应的减值筹备。

(四)外币业务的核算要领及折算要领

1.外币买卖业务

本公司外币买卖业务按买卖业务产生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于

资产负债表日,外币货币性项目回收资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所

发生的折算差额除了为购建或出产切合成本化前提的资产而借入的外币专门借

款发生的汇兑差额按成本化的原则处理赏罚外,直接计入当期损益。以公允代价计量

的外币非货币性项目,回收公允代价确定日的即期汇率折算为人民币,所发生的

折算差额,作为公允代价改观直接计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非货币

性项目,仍回收买卖业务产生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

2.外币财务报表的折算

本公司境外策划的资产负债表中的资产和负债项目,回收资产负债表日的即

期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目回收产生时的即期汇

率折算。境外策划的利润表中的收入与用度项目,回收买卖业务产生日的即期汇率折

算。上述折算发生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构

成对境外策划净投资的外币货币性项目,因汇率改观而发生的汇兑差额,在体例

归并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处理境

外策划时,与该境外策划有关的外币报表折算差额,按比例转入处理当期损益。

本公司外币现金流量以及境外子公司的现金流量回收现金流量产生日的即

期汇率折算。汇率改观对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(五)现金及现金等价物简直定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于付出的存款。现金等价物

指持有的限期短(一般是指从购买日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为

已知金额现金、代价改观风险很小的投资。

(六)金融资产和金融负债核算要领

1.金融资产的分类洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-49

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允代价计量且其

改观计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收金钱和可供出售金融资产

四大类。

(1)以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产

首要是指持有的首要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以买卖业务

性金融资产列示。

(2)持有至到期投资

指到期日牢靠、采取金额牢靠或可确定,且打点层有明晰意图和手段持有至

到期的非衍生金融资产。凡是,本公司将委托贷款作为持有至到期投资。

(3)应收金钱

是指在活泼市场中没有报价,采取金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包

括应收单据、应收账款、应收利钱、应收股利及其他应收款等。

(4)可供出售金融资产

包罗初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被分别为其他

类的金融资产。

2.金融资产简直认和计量

金融资产以公允代价举办初始确认。以公允代价计量且其改观计入当期损益

的金融资产,取得时产生的相关买卖业务用度直接计入当期损益,其他金融资产的相

关买卖业务用度计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的条约权力已终止

或与该金融资产全部权上险些全部的风险和酬金已转移至转入方的,终止确认该

金融资产。

以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按

照公允代价举办后续计量;应收金钱以及持有至到期投资回收现实利率法,以摊

余本钱列示。

以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产的公允代价改观计入公

允代价改观损益;在资产持有时代所取得的利钱或现金股利,确以为投资收益;

处理时,其公允代价与初始入账金额之间的差额确以为投资损益,同时调解公允

代价改观损益。

可供出售金融资产的公允代价改观计入股东权益;持有时代按现实利率法计

算的利钱,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣

密告放股利时计入投资收益;处理时,取得的价款与账面代价扣除原直接计入股

东权益的公允代价改观累计额之后的差额,计入投资损益。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-50

3.金融资产减值

除以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债

表日对其他金融资产的账面代价举办搜查,若是有客观证据表白某项金融资产发

生减值的,计提减值筹备。

(七)应收金钱

1.幻魅账丧失简直认标准:(1)债务单位取消、休业、资不抵债、现金流量

严重不敷、产生严重天然灾害等导致停产而在可预见的时刻内无法偿付债务等;

(2)债务单位过时未推行偿债义务高出3 年;(3)其他确凿证据表白确实无法

收回或收回的大概性不大。

2.幻魅账丧失的核算要领:本公司对大概产生的幻魅账丧失回收备抵法核算,

期末对应收金钱回收个别认定法和账龄说明法相团结计提幻魅账筹备,与已提幻魅账

筹备的差额计入当期损益。对付有确凿证据表白确实无法收回的应收金钱,经董

事会或股东大会核准后列作幻魅账丧失,冲销提取的幻魅账筹备。

3.幻魅账筹备的计概要领:本公司将单项金额较大的应收金钱,视为重大应

收金钱,当存在客观证据表白将无法按应收金钱的原有条款收回全部金钱时,根

据其将来现金流量现值低于其账面代价的差额,单独举办减值测试,计提幻魅账准

备。对付单项金额非重大的应收金钱,将其与经单独测试后未减值的应收金钱一

起按信用风险特性分别为多少组合,按照以前年度与之沟通或相类似的、具有类

似信用风险特性的应收账款组合的现实丧失率为基本,团结现时情形确定今年度

各项组合计提幻魅账筹备的比例,据此计较今年度应计提的幻魅账筹备。

按账龄分别组合的幻魅账筹备计提比譬喻下:

账龄 计提比例

1 年以内 1%

1-2 年 7%

2-3 年 20%

3-4 年 40%

4-5 年 70%

5 年以上 100%

中国修建质料团体有限公司部属子公司之间的往来金钱,原则上不计提幻魅账

筹备,若是债务单位已资不抵债或关停并转的,可对其可收回金额做出客观判断,

就其无法收回的差额部分提取幻魅账筹备。

(八)存货洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-51

1.存货的分类:存货分为原质料、包装物、低值易耗品、在产物、库存商

品等。

2.存货取得和发出的计价要领:存货实施永续盘存制,购入和入库按现实

本钱计价,领用和销售原质料以及销售产制品回收加权均匀法核算。

3.低值易耗品和包装物的摊销:代价较小的,在领用时回收一次摊销法;

代价较大的,除有非凡规定的外回收五五摊销法。

4.期末存货计价原则及存货减价筹备确认标准和计概要领:期末存货按成

本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货举办全面盘货的基本上,对付存

货因蒙受毁损、所有或部分陈旧过期或销售价值低于本钱等原因,估量其本钱不

可收回的部分,提取存货减价筹备。产制品及大宗原质料的存货减价筹备按单个

存货项目的本钱高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅

质料按种别提取存货减价筹备。

5.存货可变现净值确定要领:库存商品、在产物和用于出售的质料等直接

用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的预计售价减去预计的销售用度和

相关税费后的金额确定;用于出产而持有的质料存货,其可变现净值按所出产的

产制品的预计售价减去至落成时预计将要产生的本钱、预计的销售用度和相关税

费后的金额确定。为执行销售条约可能劳务条约而持有的存货,其可变现净值以

条约价值为基本计较;企业持有存货的数量多于销售条约订购数量的,超出部分

的存货可变现净值以一般销售价值为基本计较。

(九)耐久股权投资

1.耐久股权投资的初始计量

通过同一节制下的企业归并取得的耐久股权投资,在归并日根据取得被归并

方全部者权益账面代价的份额作为耐久股权投资的初始投资本钱。通过非同一控

制下的企业归并取得的耐久股权投资,以在归并(购买)日为取得对被归并(购

买)方的节制权而支付的资产、产生或包袱的负债以及刊行的权益性证券的公允

代价作为归并本钱。在归并(购买)日根据归并本钱作为耐久股权投资的初始投

资本钱。

除上述通过企业归并取得的耐久股权投资外,以付出现金取得的耐久股权投

资,根据现实付出的购买价款作为初始投资本钱,初始投资本钱包罗与取得耐久

股权投资直接相关的用度、税金及其他须要支出;以刊行权益性证券取得的耐久

股权投资,根据刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱;投资者投入的长

期股权投资,根据投资条约或协议约定的代价作为初始投资本钱;以债务重组、

非货币性资产交流等方法取得的耐久股权投资,按相关管帐准则的规定确定初始

投资本钱。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-52

2.耐久股权投资的后续计量

本公司对子公司投资回收本钱法核算,体例归并财务报表时按权益法举办调

整;对合营企业及联营企业投资回收权益法核算;对不具有节制、共同节制或重

大影响并且在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的耐久股权投资,采

用本钱法核算;对不具有节制、共同节制或重大影响,但在活泼市场中有报价、

公允代价可以或许靠得住计量的耐久股权投资,作为可供出售金融资产核算。

(十)投资性房地产

1.投资性房地产的分类:包罗已出租的地皮使用权;持有并筹备增值后转

让的地皮使用权;已出租的修建物。

2.投资性房地产的计价:投资性房地产按其本钱作为入账代价,外购投资

性房地产的本钱包罗购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自

行制作投资性房地产的本钱,由制作该项资产到达预定可使用状态前所产生的必

要支出组成。

本公司对投资性房地产回收本钱模式举办后续计量,按其估量使用寿命及净

残值率对修建物和地皮使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的估量使用寿命、

净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类 别 折旧或摊销年限 残值率(%)

地皮使用权 出让年限 -

衡宇修建物 40 年 5

(十一)牢靠资产

1.牢靠资产简直认标准:牢靠资产是指同时具有以下特性,即为出产商品、

提供劳务、出租或策划打点而持有的,使用年限高出一年,单位代价较高的有形

资产。

2.牢靠资产的分类:衡宇及修建物、呆板装备、运输装备和其他。

3.牢靠资产的计价:牢靠资产按取得时的现实本钱举办初始计量,个中,

外购的牢靠资产的本钱包罗买价、增值税、入口关税等相关税费,以及为使牢靠

资产到达预定可使用状态前所产生的可直接归属于该资产的其他支出;自行制作

牢靠资产的本钱,由制作该项资产到达预定可使用状态前所产生的须要支出构

成;投资者投入的牢靠资产,按投资条约或协议约定的代价作为入账代价,但合

同或协议约定代价不公允的按公允代价入账;融资租赁租入的牢靠资产,按租赁

开始日租赁资产公允代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价

值。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-53

4.牢靠资产折旧要领:除已提足折旧仍继续使用的牢靠资产,本公司对所

有牢靠资产计提折旧。计提折旧时回收均匀年限法,按照资产用途别离计入相关

资产的本钱或当期用度。本公司牢靠资产的估量净残值率为5%,分类折旧年限、

折旧率如下:

序号 种别 折旧年限(年) 估量残值率(%) 年折旧率(%)

1 地皮资产 — — —

2 衡宇、修建物 20-40 5 2.375-4.75

3 呆板装备 10-18 5 5.28-9.50

4 运输装备 10 5 9.50

5 办公装备 8 5 11.875

6 其他装备 8 5 11.875

5.牢靠资产后续支出的处理赏罚:牢靠资产的后续支出首要包罗修理支出、更

新改善支出及装修支出等内容,在相关的经济好处很大概流入且其本钱可以或许靠得住

的计量时,计入牢靠资产本钱,对付被替代的部分,终止确认其账面代价;全部

其他后续支出于产生时计入当期损益。

6.本公司于每年年度终了,对牢靠资产的估量使用寿命、估量净残值和折

旧要领举办复核,如产生改变,则作为管帐预计变换处理赏罚。

7.当牢靠资产被处理、可能预期通过使用或处理不能发生经济好处时,终

止确认该牢靠资产。牢靠资产出售、转让、报废或毁损的处理收入扣除其账面价

值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十二)在建工程

1.在建工程的计价:按现实产生的本钱计量。自营工程按直接质料、直接

人为、直接施工费等计量;出包工程按应付出的工程价款等计量;装备安装工程

按所安装装备的代价、安装用度、工程试运转等所产生的支出等确定工程本钱。

在建工程本钱还包罗该当成本化的借钱用度和汇兑损益。

2.在建工程结转牢靠资产的标准和时点:本公司制作的牢靠资产在到达预

定可使用状态之日起,按照工程预算、造价或工程现实本钱等,按预计的代价结

转牢靠资产,次月起开始计提折旧。

(十三)无形资产

1.无形资产的计价要领:本公司的首要无形资产是地皮使用权、专有技能、

应用软件、矿山开采权、探矿权及商标使用权等。购入的无形资产,按现实付出

的价款和相关的其他支出作为现实本钱。投资者投入的无形资产,按投资条约或

协议约定的代价确定现实本钱,但条约或协议约定代价不公允的,按公允代价确洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-54

定现实本钱。

2.无形资产摊销要领和限期:本公司的地皮使用权从出让起始日起,按其

出让年限均匀派销;本公司其他无形资产按估量使用年限、条约规定的受益年限

和法令规定的有效年限三者中最短者分期均匀派销。摊销金额按其受益器材计入

相关资产本钱和当期损益。

3.本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的估量使用寿命及

摊销要领举办复核,若有改变则举办调解。并于每个管帐时代,对使用寿命不确

定的无形资产的估量使用寿命举办复核,对付有证据表白无形资产的使用寿命是

有限的,则预计其使用寿命并在估量使用寿命内摊销。

(十四)研究与开发

本公司内部研究开发项目支出按照其性质以及研发勾当最终形成无形资产

是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

1.自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于产生时计入当期损益;

其开发阶段的支出,同时满足下列前提的,确以为无形资产:(1)完成该无形资

产以使其可以或许使用或出售在技能上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用

或出售的意图;(3)运用该无形资产出产的产物存在市场或无形资产自身存在市

场;(4)有足够的技能、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,

并有手段使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出可以或许可

靠地计量。

2.不满足上述前提的开发阶段的支出,于产生时计入当期损益。前期已计

入损益的开发支出不在今后时代确以为资产。已成本化的开发阶段的支出在资产

负债表上列示为开发支出,自该项目到达预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十五)非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的耐久股权投

资、牢靠资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目举办搜查,当存在减

值迹象时,表白资产大概产生了减值,本公司将举办减值测试,对商誉和受益年

限不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年尾均举办减值测试。难以对

单项资产的可收回金额举办测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基本

测试。

经减值测试后,若该资产的账面代价高出其可收回金额,其差额确以为减值

丧失,上述资产的减值丧失一经确认,在今后管帐时代不予转回。资产的可收回

金额是指资产的公允代价减行止理用度后的净额与资产估量将来现金流量的现

值两者之间的较高者。

(十六)商誉洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-55

商誉为股权投资本钱或非同一节制下企业归并本钱高出应享有的或企业合

并中取得的被投资单位或被购买方可识别净资产于取得日或购买日的公允代价

份额的差额。

与子公司有关的商誉在归并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有

关的商誉,包括在耐久股权投资的账面代价中。

(十七)借钱用度

是指公司因借钱而产生的利钱及其他相关本钱,包罗借钱利钱、折价可能溢

价的摊销、帮助用度以及因外币借钱而产生的汇兑差额等。

本公司产生的借钱用度,可直接归属于切合成本化前提的资产的购建可能生

产的,该当予以成本化,计入相关资产本钱;其他借钱用度,该当在产生时按照

其产生额确以为用度,计入当期损益。所谓切合成本化前提的资产,是指需要经

过相当长时刻的购建可能出产勾当才华到达预定可使用可能可销售状态的牢靠

资产、投资性房地产、和存货等资产。制作条约本钱、确以为无形资产的开发支

出等在切合前提的情形下,也可以认定为切合成本化前提的资产。

本公司应予成本化的借钱领域包罗专门借钱和一般借钱。

1.同时满足以下前提,借钱用度才华开始成本化:

(1)资产支出已经产生。资产支出包罗为购建可能出产切合成本化前提的

资产而以付出现金、转移非现金资产可能包袱带息债务形式产生的支出;

(2)借钱用度已经产生;

(3)为使资产到达预定可使用可能可销售状态所须要的购建可能出产勾当

已经开始。

2.购建可能出产切合成本化前提的资产到达预定可使用可能可销售状态时,

借钱用度该当遏制成本化,之后所产生的借钱用度,该当在产生时按照其产生额

确以为用度,计入当期损益。

切合成本化前提的资产在购建可能出产历程中产生非正常间断,且间断时刻

持续高出3 个月的,该当暂停借钱用度的成本化。在间断时代所产生的借钱用度,

该当计入当期损益,直至购建可能出产勾当从头开始。可是,正常间断时代所发

生的借钱用度该当继续成本化。

3.在借钱用度成本化时代内,每一管帐时代的利钱(包罗折价或溢价的摊

销)成本化金额,该当根据下列要领确定:

(1)为购建可能出产切合成本化前提的资产而借入专门借钱的,该当以专

门借钱当期现实产生的利钱用度,减去将尚未动用的借钱资金存入银行取得的利

息收入或举办临时性投资取得的投资收益后的金额确定。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-56

(2)为购建可能出产切合成本化前提的资产而占用了一般借钱的,公司应

当按照累计资产支出高出专门借钱部分的资产支出加权均匀数乘以所占用一般

借钱的成本化率,计较确定一般借钱应予成本化的利钱金额。

(3)借钱产生的帮助用度,在所购建可能出产的切合成本化前提的资产达

到预定可使用可能可销售状态之前产生的,该当在产生时按照其产生额予以成本

化,计入切合成本化前提的资产的本钱;在所购建可能出产的切合成本化前提的

资产到达预定可使用可能可销售状态之后产生的,该当在产生时按照其产生额确

以为用度,计入当期损益。

(4)在成本化时代内,外币专门借钱本金及利钱的汇兑差额,该当予以资

本化,计入切合成本化前提的资产的本钱。而除外币专门借钱之外的其他外币借

款本金及其利钱所发生的汇兑差额应当作为财务用度,计入当期损益。

(十八)职工薪酬

首要包罗人为、奖金、补助和津贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、

工会经费和职工教诲经费及辞退福利等与得到职工提供的处事相关的支出。

本公司在职工提供处事的管帐时代,将应付的职工薪酬确以为负债,并按照

职工提供处事的受益器材计入相关资产本钱和用度。因打扫与职工的劳动干系而

给以的补偿,计入当期损益。

辞退福利是指因打扫与职工的劳动干系而给以的补偿,包罗抉择在职工劳动

条约到期前岂论职工愿意与否,打扫与职工的劳动干系给以的补偿;在职工劳动

条约到期前鼓励职工自愿接管减少而给以的补偿;以及实行的内部退休打算。

1.辞退福利简直认原则:

(1)企业已经拟定正式的打扫劳动干系打算或提出自愿减少提议,并即将

实行。

(2)企业不能单方面撤回打扫劳动干系打算或减少提议。

2.辞退福利的计量要领:

(1)对付职工没有选择权的辞退打算,按照打算条款规定拟打扫劳动干系

的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

(2)对付自愿接管减少的提议,起首估量将会接管减少提议的职工数量,

再按照估量的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

3.辞退福利简直认标准:

(1)对付分期或分阶段实行的打扫劳动干系打算或自愿减少提议,在每期

或每阶段打算切合估量负债确认前提时,将该期或该阶段打算中由提供告退福利洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-57

发生的估量负债予以确认,计入该部分打算满足估量负债确认前提的当期打点费

用。

(2)对付切合规定的内退打算,根据内退打算规定,将自职工遏制提供服

务日至正常退休日之间时代、企业拟付出的内退职员人为和缴纳的社会保险费

等,确以为估量负债,计入当期打点用度。

(十九)应付债券

本公司无应付债券。

(二十)估量负债

1.估量负债简直认原则:当与对外包管、未决诉讼或仲裁、产物质量担保、

裁人打算、吃亏条约、重组义务、牢靠资产弃置义务等或有事项相关的业务同时

切合以下前提时,本公司将其确以为负债:(1)该义务是本公司包袱的现时义务;

(2)该义务的推行很大概导致经济好处流出企业;(3)该义务的金额可以或许靠得住

地计量。

2.估量负债计量要领:估量负债根据推行相关现时义务所需支出的最佳估

计数举办初始计量,并综合思量与或有事项有关的风险、不确定性和货币时刻价

值等身分。货币时刻代价影响重大的,通过对相关将来现金流出举办折现后确定

最佳预计数。于资产负债表日对估量负债的账面代价举办复核,若有改变则对账

面代价举办调解以反该当前最佳预计数。

(二十一)收入确认原则

本公司的营业收入首要包罗销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权

收入。与买卖业务相关的经济好处可以或许流入本公司,相关的收入可以或许靠得住计量且满足

下列各项策划勾当的特定收入确认标准时,确认相关的收入。

1.销售商品收入

在已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方,本公司不再对该商品

实行与全部权有关的继续打点权和现实节制权,与买卖业务相关的经济好处可以或许流入

企业,相关的收入和本钱可以或许靠得住地计量时,确认商品销售收入的实现。

2.提供劳务收入

在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完

因素属差此外管帐年度,在提供劳务买卖业务的功效可以或许靠得住预计的情形下,于资产

负债表日按落成百分比法确认相关的劳务收入。

3.让渡资产使用权收入

以与买卖业务相关的经济好处可以或许流入本公司,收入的金额可以或许靠得住地计量时,洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-58

确认让渡资产使用权收入的实现。个中:(1)利钱收入根据他人使用本公司货币

资金的时刻和现实利率计较确定。(2)使用费收入根据有关条约或协议约定的收

费时刻和要领计较确定。(3)策划租赁收入根据直线法在租赁期内确认。

(二十二)制作条约

制作条约的功效可以或许靠得住预计的,于资产负债表日按落成百分比法确认条约

收入和条约用度;制作条约的功效不能靠得住地预计时,若是条约本钱可以或许收回的,

条约收入按照可以或许收回的现实条约本钱加以确认,条约本钱在其产生的当期确认

为用度;若是条约本钱不行能收回的,在产生时当即确以为用度,不确认收入。

条约估量总本钱将高出条约估量总收入时,将估量丧失确以为当期用度。

(二十三)租赁

本公司租赁分为融资租赁、策划租赁。实质上转移了与资产全部权有关的全

部风险和酬金的租赁为融资租赁,其他的租赁为策划租赁。

1.策划租赁

策划租赁的租金支出在租赁期内根据直线法计入相关资产本钱或当期损益。

2.融资租赁

按租赁资产的公允代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资

产的入账代价,租入资产的入账代价与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资

用度,在租赁期内按现实利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资用度后的

余额以耐久应付款列示于资产负债表中。

(二十四)当局补贴

当局补贴在本公司可以或许满足其所附的前提以及可以或许收到时,予以确认。当局

补贴为货币性资产的,根据现实收到的金额计量;对付根据牢靠的定额标准拨付

的补贴,根据应收的金额计量。当局补贴为非货币性资产的,根据公允代价计量;

公允代价不能靠得住取得的,根据名义金额(1 元)计量。

与资产相关的当局补贴确以为递延收益,并在相关资产使用寿命内均匀分

配,计入当期损益。与收益相关的当局补贴,用于补偿本公司今后时代的相关费

用或丧失的,确以为递延收益,并在确认相关用度的时代,计入当期损益;用于

补偿本公司已产生的相关用度或丧失的,直接计入当期损益。

(二十五)递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照资产和负债的计税基本与其

账面代价的差额(临时性差异)计较确认。对付根据税礼貌定可以或许于今后年度抵减

应纳税所得额的可抵扣吃亏和税款抵减,视同临时性差异确认相应的递延所得税洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-59

资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,根据预期收回该资

产或清偿该负债时代的合用税率计量。

本公司以很大概取得用来抵扣可抵扣临时性差异的应纳税所得额为限,确认

由可抵扣临时性差异发生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预

计到将来时代很大概无法得到足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,

该当减记递延所得税资产的账面代价。在很大概得到足够的应纳税所得额时,减

记的金额予以转回。

(二十六)所得税的管帐处理赏罚要领

本公司所得税的管帐核算回收资产负债表债务法。所得税用度包罗当期所得

税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的买卖业务和事项相关的当期所得税和递

延所得税计入股东权益,以及企业归并发生的递延所得税调解商誉的账面代价

外,别的的当期所得税和递延所得税用度或收益计入当期损益。

当期所得税用度是指企业根据税务规定计较确定的针对当期产生的买卖业务和

事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指根据资产负债表

债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对付

原已确认金额之间的差额。

(二十七)企业归并

企业归并是指将两个或两个以上单独的企业归并形成一个陈诉主体的买卖业务

或事项。本公司在归并日或购买日确认因企业归并取得的资产、负债,归并日或

购买日为现实取得被归并方或被购买方节制权的日期。

1.同一节制下的企业归并:归并方在企业归并中取得的资产和负债,根据

归并日在被归并方的账面代价计量,归并方取得的净资产账面代价与付出的归并

对价账面代价的差额,调解成本公积;成本公积不敷冲减的,调解留存收益。

2.非同一节制下企业归并:归并本钱为购买方在购买日为取得对被购买方

的节制权而支付的资产、产生或包袱的负债以及刊行的权益性证券的公允代价。

归并本钱大于归并中取得的被购买方可识别净资产公允代价份额的差额,确以为

商誉;归并本钱小于归并中取得的被购买方可识别净资产公允代价份额的,经复

核确认后,计入当期损益。

(二十八)金融工具公允代价简直定

存在活泼市场的金融工具,以活泼市场中的报价确定其公允代价。不存在活

跃市场的金融工具,回收估值技能确定其公允代价。估值技能包罗参考熟悉情形

并自愿买卖业务的各方最近举办的市场买卖业务中使用的价值、参照实质上沟通的其他金

融资产的当前公允代价、现金流量折现法和期权定价模星匀。回收估值技能时,

尽大概多使用市场参数,不使用与本公司特定相关的参数。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-60

五、管帐政策、管帐预计变换及重大管帐过错矫正及其他事项调解的声名

(一)管帐政策变换情形

无

(二)管帐预计变换情形

无

(三)前期重大管帐过错矫正情形

无

(四)其他事项调解

无

(五)该当在附注中别离披露因同一节制下企业归并有关的下列信息:

无

(六)按上述期初数调解种别汇总披露期初各权益项目的调解情形

无

六、归并财务报表的体例

(一)本期纳入归并报表领域的子企业根基情形

序

号

企业名称

持股比例

(%)

享有表决

权(%)

注册成本 投资额 级次

企业

范例

审计意

见范例

备

注

1 通辽矽砂 100.00 100.00 9,440,000.00

9,440,000.0

0

4 1 1

2 中展咨询 80.00 80.00 500,000.00 500,000.00 4 1 1

3 山东沂南 100.00 100.00 10,000,000.00

10,000,000.

00

4 1 1

注:企业范例:1.境内非金融子企业,2.境内金融子企业,3.境外子企业,

4.奇迹单位,5.基建单位。

审计意见范例:0.未经审计,1.标准无保存意见,2.带夸大事项段的无保存

意见,3.保存意见,4.否定意见,5.无法暗表示见。

七、归并财务报表重要项目的声名

(一)货币资金

1.分类列示洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-61

期末余额 期初余额

项 目

原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币

现金 79,899.42 122,183.40

个中:人民币 79,899.42 1.0000 79,899.42 122,183.40 1.0000 122,183.40

银行存款 1,787,424.58 17,511,306.01

个中:人民币 1,787,424.58 1.0000 1,787,424.58 17,511,306.01 1.0000 17,511,306.01

合 计 1,867,324.00 17,633,489.41

(二)应收账款

1.按种别列示

期末余额 期初余额

类 别

金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备

回收个别认定法计提幻魅账筹备的

应收账款

10,000.00 27,288.66

回收组合测试(账龄说明)法计提

幻魅账筹备的应收账款

11,679,555.56 2,386,609.12 12,364,447.08 1,977,525.05

合 计 11,689,555.56 2,386,609.12 12,391,735.74 1,977,525.05

2.按账龄列示

期末数 期初数

项 目

期末余额 幻魅账筹备 期初余额 幻魅账筹备

1 年以内(含1 年) 7,318,771.24 73,187.70 8,281,496.29 82,708.16

1-2 年(含2 年) 932,798.95 65,295.93 1,039,646.46 72,775.26

2-3 年(含3 年) 493,922.59 98,784.52 1,249,571.01 249,914.20

3-4 年(含4 年) 1,129,648.46 451,859.38 366,442.45 142,576.98

4-5 年(含5 年) 366,442.45 249,509.72 61,404.72 42,983.30

5 年以上 1,447,971.87 1,447,971.87 1,393,174.81 1,386,567.15

合 计 11,689,555.56 2,386,609.12 12,391,735.74 1,977,525.05

3.回收个别认定法计提幻魅账筹备或未回收账龄说明法计提幻魅账筹备的应收

账款

项

目

债权单位名称 债务单位名称 账面余额 计提金额 账 龄

计提或未计提

依据或原因

1. 北京中展咨询有限责任公

司

小我私家 10,000.00 4-5 年 能收回洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-62

项

目

债权单位名称 债务单位名称 账面余额 计提金额 账 龄

计提或未计提

依据或原因

合

计

10,000.00

(三)预付账款

1.按账龄列示

期末数 期初数

项 目

期末余额 幻魅账筹备 期初余额 幻魅账筹备

1 年以内(含1 年) 1,419,154.76 750,763.96

1-2 年(含2 年) 433,122.60 25,642.21

2-3 年(含3 年) 11,057.19 50,000.00

3 年以上 157,196.34 157,196.34

合 计 2,020,530.89 983,602.51

2.账龄高出1 年未收回的预付账款的原因为

序号 单位名称 预付账款金额 账龄 未收回原因

1 购件款 3,800.00 3 年以上 尚未结算

2 站存费 23,823.64 3 年以上 尚未结算

3 烘干厂房 129,572.70 3 年以上 尚未结算

4 营口船货署理有限公司 11,057.19 2-3 年 尚未结算

5 门达砂矿 28,122.60 1-2 年 尚未结算

6 梁志伟 405,000.00 1-2 年 尚未结算

合 计 601,376.13

(四)其他应收款

1.按种别列示

期末余额 期初余额

类 别

金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备

回收个别认定法计提幻魅账筹备的其

他应收款

2,196,854.05 1,713,075.83洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-63

回收组合测试(账龄说明)法计提

幻魅账筹备的其他应收款

915,996.25 460,911.15 669,261.93 359,936.48

合 计 3,112,850.30 460,911.15 2,382,337.76 359,936.48

2.按账龄列示

期末数 期初数

项 目

期末余额 幻魅账筹备 期初余额 幻魅账筹备

1 年以内(含1 年) 1,321,655.60 3,123.39 515,741.50 496.73

1-2 年(含2 年) 55,999.24 2,113.69 1,097,615.76 367.95

2-3 年(含3 年) 1,019,718.27 1,051.29 100,733.40

3-4 年(含4 年) 96,458.40 426,481.00 169,894.40

4-5 年(含5 年) 380,352.69 265,025.38 9,656.17 980.00

5 年以上 238,666.10 189,597.40 232,109.93 188,197.40

合 计 3,112,850.30 460,911.15 2,382,337.76 359,936.48

3.回收个别认定法全额计提幻魅账筹备或未计提幻魅账筹备的其他应收款

项目 债权单位名称 债务单位名称 账面余额 计提金额账 龄

计提或未计提

依据或原因

1. 北京中展咨询有限责任公司 外事处事 199,116.72 - 1 年以内 代垫签证费

2. 北京中展咨询有限责任公司 杨经洲 13,380.07 - 1 年以内 代缴保险费

3. 北京中展咨询有限责任公司 住房公积金-杨经洲 23,715.94 - 1 年以内 代缴住房公积金

4. 通辽矽砂家产公司 备用金 460,591.32 - 5 年以内 备用金

5. 通辽矽砂家产公司 通辽汇鑫投资有限公司 500,000.00 - 1 年以内 担保金

6. 山东沂南 沂南县代管资金 1,000,000.00 - 3 年以内

7. 中建材玻璃公司 押金 50.00

合计 2,196,854.05

(五)存货

1.存货余额

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

原质料 785,425.24 8,625,555.07 8,327,868.22 1,083,112.09

廉价半制品及在产物(在研品)

库存商品(产制品) 20,856,698.09 22,273,654.41 19,362,251.78 23,768,100.72

周转质料(包装物、低值易耗品等) 97,471.24 100,425.36 109,256.77 88,639.83洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-64

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

耗损性生物资产

工程施工(已落成未结算款)

其他

合 计 21,739,594.57 30,999,634.84 27,799,376.77 24,939,852.64

(六)牢靠资产

1.牢靠资产明细

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

一、原价合计 95,925,821.3

8

3,074,092.4

4

1,610,244.0

6

97,389,669.7

6

个中:地皮资产

衡宇、修建物 26,143,446.3

9

184,321.67 245,309.80

26,082,458.2

6

呆板装备 60,951,223.5

7

2,867,413.8

5

1,354,934.2

6

62,463,703.1

6

运输工具 7,810,053.56 7,810,053.56

办公装备

其他装备 1,021,097.86 22,356.92 10,000.00 1,033,454.78

二、累计折旧合计 36,948,726.7

7

3,993,777.3

2

1,329,377.0

9

39,613,127.0

0

个中:地皮资产

衡宇、修建物 7,579,109.67 624,047.65 145,304.24 8,057,853.08

呆板装备 22,775,369.1

8

2,872,155.2

2

1,176,116.6

0

24,471,407.8

0

运输工具 5,897,428.33 409,448.44 6,306,876.77

办公装备

其他装备 696,819.59 88,126.01 7,956.25 776,989.35

三、牢靠减值筹备累计金额合计

个中:地皮资产

衡宇、修建物

呆板装备

运输工具

办公装备

其他装备洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-65

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

四、牢靠资产账面代价合计 58,977,094.6

1

57,776,542.7

6

个中:地皮资产 --- ---

衡宇、修建物 18,564,336.7

2

--- ---

18,024,605.1

8

呆板装备 38,175,854.3

9

--- ---

37,992,295.3

6

运输工具 1,912,625.23 --- --- 1,503,176.79

办公装备 --- ---

其他装备 324,278.27 --- --- 256,465.43

2.已提足折旧尚在使用、临时闲置、本期报废的牢靠资产情形

本期报废

牢靠资产种别

已提足折旧

在用部分原价

临时闲置

部分原价 原价 净值 净丧失

地皮资产 - - - -

衡宇及修建物 14,060.00 245,309.80 100,005.56 -82,803.92

呆板装备 7,173,207.26 1,354,934.26 178,817.65 -288,042.21

运输工具 4,552,433.95 - - -

其他 207,380.73 10,000.00 2,043.75 -1,401.88

合 计 11,947,081.94 1,610,244.06 280,866.96 -372,248.01

3. 本期增加的牢靠资产中由在建工程转入的金额为3,051,735.52 元。

4.本期增加的累计折旧中,本期计提的折旧用度3,993,777.32 元。

(七)在建工程

期初数 本期增加

工程

名称

预

算

数

工程投入

占预算比

例(%)

余额

利钱

成本化金额

减值

筹备

金额

个中:利钱

成本化金额

合 计 — 624,248.18 2,532,675.94

个中:1. 浮选装备 47,300.00

2. 长石项目 1,610,677.56洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-66

期初数 本期增加

工程

名称

预

算

数

工程投入

占预算比

例(%)

余额

利钱

成本化金额

减值

筹备

金额

个中:利钱

成本化金额

3. 烘干装备 23,454.00 109,479.91

4. 覆膜砂 28,315.83

5. 货场硬化 184,321.67

6. 覆膜砂 84,040.60

7. 输砂管道 124,149.04

8. 线路延伸 88,213.36

9. 砂泵 31,495.73

10. 水洗装备 579,646.18 224,682.24

11. 办公楼 21,148.00

续上表:

本期镌汰 期末数

工程

名称 金额

个中:转增牢靠

资产

余额

利钱

成本化金额

减值

筹备

资金

来历

合 计 3,051,735.52 3,051,735.52 105,188.60 —

个中:1. 浮选装备 47,300.00 47,300.00

2. 长石项目 1,610,677.56 1,610,677.56

3. 烘干装备 132,933.91 132,933.91

4. 覆膜砂 28,315.83 28,315.83

5. 货场硬化 184,321.67 184,321.67

6. 覆膜砂 84,040.60

7. 输砂管道 124,149.04 124,149.04

8. 线路延伸 88,213.36 88,213.36

9. 砂泵 31,495.73 31,495.73

10. 水洗装备 804,328.42 804,328.42

11. 办公楼 21,148.00

(八)无形资产

1.无形资产明细洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-67

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

一、原值合计 1,331,170.35 12,000.00

1,343,170.3

5

个中:地皮使用权 1,331,170.35 12,000.00

1,343,170.3

5

二、累计摊销额合计 537,894.45 61,162.98 599,057.43

个中:地皮使用权 537,894.45 61,162.98 599,057.43

三、无形资产减值筹备累计金额合计

个中:地皮使用权

四、无形资产账面代价合计 793,275.90 744,112.92

个中:地皮使用权 793,275.90 744,112.92

合 计 793,275.90 744,112.92

2.本期研究开发支出金额为0.00 元,个上钩入当期损益0.00 元,确以为

无形资产的0.00 元。

(九)耐久待摊用度

本期镌汰

种 类

原始

本钱

期初余额

本期

增加 金额

个中:本

期摊销

期末余额

剩余摊销

年限

合 计 274,377.62 274,377.62 274,377.62 33.00

个中:1.

策划租

赁牢靠

资产装

修

274,377.62 274,377.62 274,377.62 33.00

(十)递延所得税资产

1.已确认递延所得税资产及可抵扣临时性差异

期末余额 期初余额

项 目

递延所得税资产 可抵扣临时性差异 递延所得税资产 可抵扣临时性差异

应收金钱 390,039.00 1,560,155.95 322,081.39 1,288,325.54

其他负债 273,573.02 1,094,292.06 262,228.55 1,048,914.20

合 计 663,612.02 2,654,448.01 584,309.94 2,337,239.74洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-68

2.未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差异、可抵扣吃亏

项目 金额 到期日

应收金钱 1,287,364.32

合计 1,287,364.32

(十一)全部权受到限制的资产

1.全部权受到限制的资产

全部权受到限制的资产 期初账面代价 本期增加 本期镌汰 期末账面代价

一、用于包管的资产 647,615.98 647,615.98

1.牢靠资产 567,530.06 567,530.06

2.无形资产 80,085.92 80,085.92

合 计 647,615.98 647,615.98

2.资产全部权受到限制的原因为取得抵押短期借钱7,000,000.00 元所致。

(十二)短期借钱

1.借钱种别

借钱种别 期末余额 期初余额

信用借钱 10,275,000.00 10,275,000.00

抵押借钱 7,000,000.00

担保借钱

质押借钱

合 计 17,275,000.00 10,275,000.00

2.过时的短期借钱

贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未定期送还原因 估量还款期

中国修建质料团体

公司

10,000,000.00 6.14% 活动资金 资金坚苦

通辽市财政资金局 275,000.00 活动资金 资金坚苦

(十三)应付账款洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-69

1.按账龄列示

期末余额 期初余额

账 龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内(含1 年) 671,832.13 77.88 244,713.00 66.04

1-2 年(含2 年) 82,208.53 9.53 17,397.42 4.69

2-3 年(含3 年) 55.00 0.01 100,277.50 27.06

3 年以上 108,478.41 12.58 8,200.91 2.21

合 计 862,574.07 100.00 370,588.83 100.00

2.三年以上应付账款,未付款或未结转原因为尾款未结算。

序号 单位名称 金额 未结转原因

1 石家庄水泵厂 1,725.51 尾款未结算

2 通辽昌盛五金有限公司 2,000.00 尾款未结算

3 韩玉友 2,032.30 尾款未结算

4 通辽水暖经销处 69.60 尾款未结算

5 涂料款 500.00 尾款未结算

6 吕文方 3,277.50 尾款未结算

7 道木款 4,000.00 尾款未结算

8 海城塑料包装公司 93,000.00 尾款未结算

9 通辽标准件经销处 1,873.50 尾款未结算

合 计 108,478.41

(十四)预收账款

1.按账龄列示

期末余额 期初余额

账 龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内(含1 年) 582,563.29 42.38 1,057,991.88 76.80

1-2 年(含2 年) 479,776.20 34.91 135,412.88 9.83

2-3 年(含3 年) 128,214.74 9.33 21,288.39 1.55

3 年以上 183,918.69 13.38 162,800.13 11.82

合 计 1,374,472.92 100.00 1,377,493.28 100.00

2.账龄高出1 年的大额预收账款,未结转的原因为:洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-70

序号 单位名称 金额 未结转原因

1 非洲培训班 374199.01 未结算

2 凌源玻璃厂 16.00 运费暂存款

3 赤峰利达机器 92.19 运费暂存款

4 驻榶市安华锻造有限公司 3,600.00 运费暂存款

5 奚刘柱 1,508.01 运费暂存款

6 齐齐哈尔北工 9,300.00 运费暂存款

7 大林砂矿 29,544.60 运费暂存款

8 大连华尔润建材有限公司 61,516.39 运费暂存款

9 潍坊海天质料公司 70,549.51 运费暂存款

10 大石桥宏达机器厂 1,445.41 运费暂存款

11 大连达发锻造厂 2,646.76 运费暂存款

12 西安航空动员机 29,941.60 运费暂存款

13 常州长江锻造 9,400.00 运费暂存款

14 天津特精液压 3,710.80 运费暂存款

15 赤峰惠达机器 6,295.00 运费暂存款

16 大连石化家产泵 686.06 运费暂存款

17 烟台恒丰造型质料有限公

司

2,240.00 运费暂存款

18 宝鸡永兴制造有限公司 1,077.60 运费暂存款

19 黑龙江省8510 农场顺发

锻造厂

222.00 运费暂存款

20 黑龙江北方玻璃厂 139.42 运费暂存款

21 天津信号工场 120.92 运费暂存款

22 保定水泵厂 2,938.00 运费暂存款

23 榆次液压件厂 31,942.86 运费暂存款

24 大连第四电机厂 1,996.07 运费暂存款

25 北京吉普汽车公司 14,866.41 运费暂存款

26 薛家配件厂 699.21 运费暂存款

27 赤峰喀喇锻造厂 6,376.39 运费暂存款

28 大连旅顺锻造厂 99.81 运费暂存款

29 煤科院开发公司 621.24 运费暂存款

30 锦州铁路配件厂 1,598.36 运费暂存款

31 辽阳锻造厂 5,120.00 运费暂存款

32 昌图大四锻造厂 13,150.00 运费暂存款

33 天津大明电机 1,426.41 运费暂存款

34 锦州石化装备 9.48 运费暂存款

35 沈阳玉龙有限公司 1,400.00 运费暂存款

36 山西昌乐锻造 1,700.00 运费暂存款洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-71

序号 单位名称 金额 未结转原因

37 沈阳煤气工程 1,248.00 运费暂存款

38 大连瑞元化工 3,622.12 运费暂存款

39 施木雄 3,201.34 运费暂存款

40 哈尔滨金博节能质料公司 174.61 运费暂存款

41 天津客车桥厂 3,587.75 运费暂存款

42 沈阳沙岭阀门厂 2,120.11 运费暂存款

43 鞍钢附企安装公司 6,000.00 运费暂存款

44 零散户 4,599.23 运费暂存款

45 天津冷冻机器厂 17,000.00 运费暂存款

46 太源汾星机器厂 2,402.48 运费暂存款

47 哈尔滨金博节能厂 16,045.12 运费暂存款

48 郑宦 4,000.00 运费暂存款

49 长春铁路汽车配件厂 1,533.65 运费暂存款

50 盖州水泵厂 1,367.66 运费暂存款

51 鸡西天龙球墨铸管公司 5,163.03 运费暂存款

52 沈阳铁西铸钢件厂 12,840.00 运费暂存款

53 吉林锻造厂 1,050.00 运费暂存款

54 绥化拖拉机厂 3,500.00 运费暂存款

55 哈尔滨个体 2,300.00 运费暂存款

56 长春康体有限公司 900.00 运费暂存款

57 伊通汽车配件制造厂 1,634.61 运费暂存款

58 四平万隆锻造厂 2,450.00 运费暂存款

59 鹤岗众城玛钢有限公司 0.30 运费暂存款

60 肇源恒瑞机器 2,479.00 运费暂存款

61 大庆鑫源有限公司 0.12 运费暂存款

62 白山泵业 323.20 运费暂存款

63 沈原塔修造厂 171.78 运费暂存款

合 计 791,909.63

(十五)应付职工薪酬

1.种别列示

项 目 期初余额 本期增加 本期付出 期末余额

一、人为、奖金、补助和津贴 1,074,886.47 6,744,766.71 6,725,361.12 1,094,292.06

二、职工福利费 83,063.99 348,112.26 415,947.23 15,229.02

三、社会保险费 2,845,896.33 1,962,381.30 1,369,477.94 3,438,799.69

个中:1.医疗保险费 322,478.93 461,241.09 442,584.50 341,135.52洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-72

项 目 期初余额 本期增加 本期付出 期末余额

2.根基养老保险费 2,456,665.05 1,365,245.61 883,696.53 2,938,214.13

3.年金缴费(增补养老保险)

4.失业保险费 4,295.37 4,295.37

5.工伤保险费 5,807.88 65,221.64 30,522.71 40,506.81

6.生养保险费 60,944.47 66,377.59 8,378.83 118,943.23

四、住房公积金 1,327,941.00 52,910.00 52,910.00 1,327,941.00

五、工会经费和职工教诲经费 118,692.93 162,670.06 146,790.04 134,572.95

六、非货币性福利

七、辞退福利及内退补偿 63,200.00 63,200.00

个中:(1)因打扫劳动干系给以的补偿 63,200.00 63,200.00

(2)估量内退职员支出

八、其他

个中:以现金结算的股份付出

合 计 5,450,480.72 9,334,040.33 8,773,686.33 6,010,834.72

(十六)应交税费

项 目 期初余额 今年应交 今年已交 期末余额

增值税 640,825.18 3,113,476.74 3,262,971.34 491,330.58

消费税

营业税 42,064.35 69,097.90 77,647.75 33,514.50

资源税 970,913.87 1,075,927.26 949,361.35 1,097,479.78

企业所得税 1,082,160.11 146,613.82 397,428.00 831,345.93

都市维护建树税 51,994.26 139,206.61 107,872.87 83,328.00

房产税 159.27 88,760.86 88,760.86 159.27

地皮使用税 15,140.00 427,268.60 427,268.60 15,140.00

小我私家所得税 1,273.27 13,288.32 13,510.35 1,051.24

教诲费附加 49,166.43 126,612.05 99,163.86 76,614.62

其他税费 285,582.18 593,147.64 418,723.70 460,006.12

合 计 3,139,278.92 5,793,399.80 5,842,708.68 3,089,970.04

(十七)其他应付款

1.按账龄列示

账 龄 期末余额 期初余额洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-73

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内(含1 年) 7,516,955.24 33.89 24,914,635.70 74.65

1-2 年(含2 年) 8,760,074.98 39.49 3,727,414.18 11.17

2-3 年(含3 年) 1,662,506.49 7.49 3,018,186.17 9.04

3 年以上 4,244,488.67 19.13 1,717,028.91 5.14

合 计 22,184,025.38 100.00 33,377,264.96 100.00

2.账龄高出3 年的大额其他应付款4,244,488.67 元,未结转原因为尾款未

结算。

3. 金额较大的其他应付款情形

单位名称 性质或内容 金额

职工借钱 借钱 5,216,968.39

职工置换身份费 职工置换身份费 6,966,993.82

烟台矿业 往来款 1,023,549.49

山东烟台矿业公司 往来款 1,320,907.08

中建团体 往来款 1,627,531.51

中国修建质料团体公司 往来款 1,708,000.00

(十八)一年内到期的非活动负债

项 目 期末余额 期初余额

一年内到期的耐久借钱 8,000,000.00 8,000,000.00

个中:信用借钱

抵押借钱

担保借钱 8,000,000.00 8,000,000.00

质押借钱

一年内到期的应付债券

一年内到期的耐久应付款

一年内到期的其他耐久负债

合 计 8,000,000.00 8,000,000.00

(十九)其他活动负债

项 目 期末余额 期初余额

应付股利-中国修建质料团体公司 180,000.00 180,000.00

应付股利-中国修建质料团体公司 200,000.00 200,000.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-74

应付股利-通辽市财政局 92,824.33 92,824.33

合 计 472,824.33 472,824.33

(二十)耐久借钱

1.按种别列示

借钱种别 期末余额 期初余额

信用借钱 485,000.00 485,000.00

抵押借钱

担保借钱 10,000,000.00 19,000,000.00

质押借钱

合 计 10,485,000.00 19,485,000.00

注:担保借钱由本公司的母公司中国修建质料团体公司包管担保。

2.制止2009 年12 月31 日,本公司已到期未送还的耐久借钱

借钱单位 贷款单位 金 额 过时时刻 年利率(%) 资金用途 未送还原因

估量送还

时刻

通辽矽砂家产公司 内蒙古自治区建材局 220,000.00 活动资金 资金坚苦

通辽矽砂家产公司 通辽市财政局工企科 265,000.00 活动资金 资金坚苦

(二十一)专项应付款

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

合 计 336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62

1.地质环境管理项目费 336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62

(二十二)实劳绩本

期初余额 期末余额

投资者名称

投资金额 所占比例(%)

本期

增加

本期

镌汰 投资金额 所占比例(%)

中国修建质料团体

公司

33,836,498.50 100.00 33,836,498.50 100.00

合 计 33,836,498.50 100.00 - - 33,836,498.50 100.00洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-75

(二十三)成本公积

项 目 期初余额 本期增加 本期镌汰 期末余额

改观原因、

依据

1.成本溢价

2. 其他成本公积 5,223,626.66 5,223,626.66

(1)被投资单位其他权益改观

(2)未行权的股份付出

(3)可供出售金融资产公允代价变

动

(4)投资性房地产转换公允代价变

动差额

(5)现金流量套期利得或丧失

(6)境外策划净投资套期利得或损

失

(7)计入全部者权益项目相关的所

得税影响

(8)其他 5,223,626.66 5,223,626.66

3.原制度成本公积转入

合 计 5,223,626.66 5,223,626.66

(二十四)未分配利润

项 目 本期金额 上期金额

本期期初余额 -7,329,764.77 -6,420,135.76

本期增加数 -1,171,962.01 -709,629.01

个中:本期净利润转入 -1,171,962.01 -709,629.01

其他调解身分

本期镌汰数 200,000.00

个中:本期提取盈余公积数

本期提取一般风险筹备

本期分配现金股利数

200,000.00

转增成本

其他镌汰

本期期末余额 -8,501,726.78 -7,329,764.77

(二十五)营业收入洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-76

1.营业收入

本期产生额 上期产生额

项 目

收入 本钱 收入 本钱

1.主营业务小计 35,499,278.

64

20,332,737.

01

46,540,398.

68

20,583,285.

97

矽砂及 34,117,320.

64

19,362,251.

78

45,119,308.

68

19,508,183.

81

外事处事 1,381,958.0

0

970,485.23 1,421,090.0

0

1,075,102.1

6

合 计 35,499,278.

64

20,332,737.

01

46,540,398.

68

20,583,285.

97

(二十六)资产减值丧失

项 目 本期产生额 上期产生额

1.幻魅账丧失 510,058.74 88,222.35

2.存货减价丧失

3.可供出售金融资产减值丧失

4.持有至到期投资减值丧失

5.耐久股权投资减值丧失

6.投资性房地产减值丧失

7.牢靠资产减值丧失

8.工程物资减值丧失

9.在建工程减值丧失

10.出产性生物资产减值丧失

11.油气资产减值丧失

12.无形资产减值丧失

13.商誉减值丧失

14.其他减值丧失

合 计 510,058.74 88,222.35

(二十七)营业外收入

1.明细金额

项 目 本期产生额 上期产生额

1.非活动资产处理利得 372,248.01 2,042,641.53

个中:牢靠资产处理利得 372,248.01 2,042,641.53

无形资产处理利得洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-77

项 目 本期产生额 上期产生额

在建工程出售利得

其他

2.非货币性资产交流利得

3.债务重组利得

4.当局补贴

5.盘盈利得

6.捐赠利得

7.违约抵偿收入

8.其他利得 2,486,526.00 1,748,097.35

合 计 2,858,774.01 3,790,738.88

(二十八)营业外支出

项 目 本期产生额 上期产生额

1.非活动资产处理丧失

个中:牢靠资产处理丧失

无形资产处理丧失

在建工程处理丧失

其他

2.非货币性资产交流丧失

3.债务重组丧失

4.公益性捐赠支出

5.很是丧失

6.盘吃亏失

7.资产报废、毁损丧失

8.罚款支出

9.返还的当局补贴支出

10.估量包管丧失

11.估量未决诉讼丧失

12.估量重组丧失

13.抵偿金、违约金及罚款支出

14.其他支出 9,330.65 12,944.92

合 计 9,330.65 12,944.92洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-78

(二十九)所得税用度

项 目 本期产生额 上期产生额

所得税用度 67,311.74 696,564.76

个中:当期所得税 146,613.82 368,838.57

递延所得税 -79,302.08 327,726.19

注: 本公司2009 年归并利润总额-1,102,768.85 元,个中:通辽矽砂家产公司2009

年利润总额167,210.59 元,纳税调解363,702.38 元,应纳税所得额530,912.97 元,当期所

得税用度132,728.26 元,递延所得税-79,302.08 元,所得税用度合计53,426.18 元;中展咨

询2009 年利润总额23,292.66 元,纳税调解32,249.58 元,应纳税所得额55,542.24 元,

当期所得税用度13,885.56 元;公司本部2009 年利润总额为-1,293,272.10 元。

(三十)分部陈诉

砂矿及外事处事 抵销 合计

项 目

本期 上期

本

期

上

期

本期 上期

一、营业收入 35,499,278.64

46,540,398.

68

35,499,278.64

46,540,398.6

8

个中:对社交易收入 35,499,278.64

46,540,398.

68

35,499,278.64

46,540,398.6

8

分部间买卖业务收入

二、营业用度 39,451,490.85

50,329,727.

11

39,451,490.85

50,329,727.1

1

三、营业利润(吃亏) -3,952,212.21

-3,789,328.

43

-3,952,212.21

-3,789,328.4

3

四、资产总额 100,398,177.67

114,098,355

.34

100,398,177.67

114,098,355.

34

五、负债总额 69,754,701.46

82,284,798.

54

69,754,701.46

82,284,798.5

4

六、增补信息

1.折旧和摊销用度 4,054,940.30

4,158,949.7

9

4,054,940.30 4,158,949.79

2.成个性支出 3,074,092.44

1,867,859.0

1

3,074,092.44 1,867,859.01

3.折旧和摊销以外的非现

金用度洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-79

八、现金流量情形

(一)企业净利润调理为策划勾当现金流量

项 目 本期数 上期数

1.将净利润调理为策划勾当现金流量: —— ——

净利润 -1,170,080.59 -708,099.23

加:资产减值筹备

牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧 510,058.74 88,222.35

无形资产摊销 3,993,777.32 4,089,026.81

耐久待摊用度摊销 61,162.98 69,922.98

处理牢靠资产、无形资产和其他耐久资产的丧失(减:收益)

牢靠资产报废丧失

-2,042,641.5

3

公允代价改观丧失(减:收益) -372,248.01

财务用度

投资丧失(减:收益) 2,419,941.25 2,459,253.89

递延所得税资产镌汰(减:增加)

递延所得税负债增加(减:镌汰) -79,302.08 327,726.19

存货的镌汰(减:增加)

策划性应收项目的镌汰(减:增加) -3,200,258.07

-5,456,405.5

9

策划性应付项目的增加(减:镌汰) -1,065,260.74 3,431,826.93

其他 -9,742,170.53

17,847,068.9

7

策划勾当发生的现金流量净额

2.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当: —— ——

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢靠资产

3.现金及现金等价物净增加情形: —— ——

现金的期末余额 1,725,443.48

17,633,489.4

1

减:现金的期初余额 17,491,608.89 2,223,444.44

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -15,766,165.4 15,410,044.9洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-80

项 目 本期数 上期数

1 7

(二)现金和现金等价物的有关信息

项 目 上期数 本期数

一、现金 17,633,489.41 1,867,324.00

个中:1.库存现金 264,063.92 221,779.94

2.可随时用于付出地银行存款 17,369,425.49 1,645,544.06

3.可随时用于付出的其他货币资金

二、现金等价物

个中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 17,633,489.41 1,867,324.00

个中:母公司或团体内子公司使用受限制的现金和现金等价物

九、或有事项的声名

截至2009 年12 月31 日,本公司无需要声名的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项的声名

本公司无需要声名的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方干系及其买卖业务

1.本公司的母公司有关信息

注册成本

母公司名称 注册地 业务性质

本期 上期

中建材团体收支口公司

北京市北京市海

淀区首体南路9 号

国有企业 400,000,000.00 400,000,000.00

中国修建质料团体公司

北京市海淀区紫

竹院南路2 号

国有企业 3,723,038,000.00 3,723,038,000.00

2.母公司对本公司的持股比例

项目 期初数 本期增加数 本期镌汰数 期末数

持股比例 100.00% 100.00%洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-81

3.本公司的子公司情形

注册成本 本公司合计持股比例

子公司名称 注册地 业务性质

本期 上期 本期 上期

通辽矽砂家产公司

通辽市明仁大街

111 号

国有企

业

9,440,000.00 9,440,000.00 100.00% 100.00%

北京中展咨询有限责任

公司

北京市紫竹院南

路2 号

有限责

任

500,000.00 500,000.00 80.00% 80.00%

中建材矿业沂南有限责

任公司

北京市紫竹院南

路2 号

有限责

任

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 100.00%

通辽矽砂家产公司

通辽市明仁大街

111 号

国有企

业

9,440,000.00 9,440,000.00 100.00% 100.00%

4. 关联方买卖业务(单位:元)

(1)关联方往来余额情形

项目和单位 期末余额 占该项目总额的比例(%)

应付股利-中国修建质料团体公司 180,000.00 38.07

应付股利-中国修建质料团体公司 200,000.00 42.30

其他应付款-中国修建质料团体公司 1,708,000.00 7.70

其他应付款-中建团体 1,627,531.51 7.34

短期借钱-中国修建质料团体公司 10,000,000.00 57.89

十二、重要资产转让及其出售的声名

本公司无需要声名的重要资产转让及其出售情形。

十三、企业归并、分立等事项声名

本公司无需要声名的企业归并、分立等事项。

十四、非货币性资产交流和债务重组的声名

本公司无需要声名的非货币性资产交流和债务重组的情形。

十五、母公司首要财务报表项目注释

(一)母公司报表首要项目洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-82

1.耐久股权投资

(1)投资种别

项 目 期初余额 今年增加 今年镌汰 期末余额

对子公司投资

41,836,498.

50

41,836,498.5

0

对合营企业投资

对联营企业投资

对其他企业投资

小 计

41,836,498.

50

41,836,498.5

0

减:耐久投资减值筹备

合 计

41,836,498.

50

41,836,498.5

0

(2)按本钱法核算的重大股权投资

被投资单位名称 初始投资本钱 期初余额 本期增本期减期末余额

通辽矽砂家产公司 33,436,498.50 33,436,498.50 33,436,498.50

北京中展咨询有限责任

公司

400,000.00 400,000.00 400,000.00

中建材矿业沂南有限责

任公司

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

十六、理睬事项

本公司无需要声名的理睬事项。

十七、根据有关财务管帐和制度应披露的其他内容

无

十八、财务报表的核准

本公司2009 年度财务报表已经本公司总司理办公会核准。洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书

1-1-83

第十一节 备查文件

1 中建材玻璃公司工商营业执照和税务挂号证

2 中建材玻璃公司高级打点职员的名单及其身份证明

3 中建材玻璃公司关于收购洛阳玻璃股份有限公司的相关抉择

4 中国修建质料团体有限公司关于无偿划转中国洛阳浮法玻璃团体有限责任

公司51.7%国有股权的相关抉择

5 《国有股权无偿划转协议》

6 中建材玻璃公司控股股东最近两年未产生变革的声名

7 中建材玻璃公司及其高级打点职员持有或交易洛阳玻璃股份的情形声名

8 北京市嘉润道和状师事宜所及相关职员持有或交易洛阳玻璃股份的情形说

明

9 中建材玻璃公司关于中建材玻璃公司不存在《收购步伐》第六条规定气象

及切合《收购步伐》第五十条规定的声名

10 中建材玻璃公司的有关理睬

11 中建材玻璃公司财务管帐陈诉

12 法令意见书

查阅地点:

本收购陈诉书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

查阅地 中建材玻璃公司

所在 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地10 区10 号楼

接洽人 解长青

接洽电话 010-522639811-1-84

收 购 人 声 明

本人(以及本人所代表的机构)理睬本陈诉书及其摘要不存在虚假记实、误

导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱个别和连带的法令责

任。

中建材玻璃公司

二○一○年九月十日1-1-85

状师事宜所声明

本人及本人所代表的机构已根据执业法则规定的事变措施推行勤勉尽责义

务,对收购陈诉书及其摘要的内容举办了核查和验证,未发明虚假记实、误导性

告诉或重大漏掉,并对此包袱相应的责任。

北京市嘉润道和状师事宜所 包办状师:___________________

吕冰 状师

___________________

张文斌 状师

二○一○年九月十日1-1-86

(本页无正文,为《洛阳玻璃股份有限公司收购陈诉书》的签定页)

中建材玻璃公司

法定代表人:________________

二○一○年九月十日1-1-87

附表

收购陈诉书

根基情形

上市公司名称 洛阳玻璃股份有限公司 上市公司地址地 河南省洛阳市

股票简称 ST 洛玻 股票代码 600876/01108

收购人名称 中建材玻璃公司 收购人注册地 北京市

拥有权益的股

份数量变革

增加 ■

稳定,但持股人产生变革 □

有无一致行动人 有 □ 无 ■

收购人是否为

上市公司第一

大股东

是 □ 否 ■ 收购人是否为上

市公司现实节制

人

是 □ 否 ■

备注:上市公司的现实节制人

为中国修建质料团体有限公

司。

收购人是否对

境内、境外其他

上市公司持股

5%以上

是 □ 否 ■

答复“是”,请注明公司家数

收购人是否拥有

境内、外两个以

上上市公司的控

制权

是 □ 否 ■

答复“是”,请注明公司家数

收购方法(可多

选)

通过证券买卖业务所的齐集买卖业务 □ 协议转让 □

国有股行政划转或变换 ■ 间接方法转让 □

取得上市公司刊行的新股 □ 执行法院裁定 □

担任 □ 赠与 □

其他 □ (请注明)

收购人披露前

拥有权益的股

份数量及占上

市公司已刊行

股份比例

持股数量: 0 股 持股比例: 0

本次收购股份

的数量及改观

比例

改观数量: 159,018,242 改观比例: 31.8%

与上市公司之

间是否存在持

续关联买卖业务

是 □ 否 ■

备注:收购人与上市公司之间不存在直接的、一连的交联买卖业务。

与上市公司之

间是否存在同

业竞争或潜伏

同业竞争

是 ■ 否 □

备注:收购人及其关联企业与上市公司同属建材团体,因其他收购划转行为,导致

其间存在必然程度的同业竞争,本次划转的目的之一正是为了最终办理同业竞争问

题。

收购人是否拟

于将来12 个月

内继续增持

是 □ 否 ■

备注:收购人存在继续增持上市公司股份的大概,但今朝并无详细打算。1-1-88

收购人前6 个

月是否在二级

市场交易该上

市公司股票

是 □ 否 ■

是否存在《收购

步伐》第六条规

定的气象

是 □ 否 ■

备注:收购人不存在《收购步伐》第六条规定的气象。

是否已提供《收

购步伐》第五十

条要求的文件

是 ■ 否 □

是否已充实披

露资金来历

是 ■ 否 □

备注:本次股权转让为无偿划转,不需要付出资金。

是否披露后续

打算

是 ■ 否 □

备注:收购人存在对上市公司的资产、业务举办调解的大概性,但尚无详细打算

是否礼聘财务

参谋

是 □ 否 ■

备注:按照《上市公司并购重组财务参谋业务打点步伐》(证监会令第54 号)第二

十四条第(一)款的规定,因国有股行政划转可能变换、在同一现实节制人节制的

差别主体之间转让股份、担任取得上市公司股份高出30%的,收购人可以免于聘

请财务参谋。收购人本次收购没有礼聘财务参谋。

本次收购是否

需取得核准及

核准希望情形

是 □ 否 ■

收购人是否声

明放弃行使相

关股份的表决

权

是 □ 否 ■

备注:收购人未声明放弃行使相关股份的表决权。

填表声名:

1、存在比较表所列事项的按“是或否”填写查对情形,选择“否”的,必需在栏目中加备

注予以声名;

2、不存在比较表所列事项的按“无”填写查对情形;

3、需要加注声名的,可在栏目中注明并填写;

4、收购人是多人的,可以推选个中一人作为指定代表以共同名义建造收购陈诉书及其附表。

收购人名称(签章):中建材玻璃公司

法定代表人(签章):

日期:二○一○年九月十日

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