南京新街口百货市肆股份有限公司1999年年度陈诉摘要

南京新街口百货市肆股份有限公司1999年年度陈诉摘要 告示日期 2000-04-12             南京新街口百货市肆股份有限公司1999年年度陈诉摘要
                  
    重要提醒：本公司董事会担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负个别及连带责任。
    ㈠公司简介
    1.公司名称:南京新街口百货市肆股份有限公司
    英文全称:Nanjing XinjieKou Department
             Store C0.ltd
    英文缩写:NXDSC
    2.公司法定代表人:黄树森先生
    3.公司董事会秘书:凌泽幸先生 授权代表:陈苹密斯
    接洽所在:南京市中山南路三号新七楼 
    接洽所在:公司新七楼证券
            办
    电话:(025)4721829 
    电话:(025)4717494
    传真:(025)4724722 
    传真:(025)4724722
    电子信箱:lzx@njxb.com 
    电子信箱:njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
    4.公司注册所在:南京市中山南路三号
    公司办公所在:南京市中山南路三号
    邮政编码:210005 公司电子信箱:njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
    公司国际互联网网址:
    5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网址
    :
    公司年度陈诉备置地点:南京市中山南路3号新七楼证券办
    6.公司股票上市地:上海证券买卖业务所
    股票简称:南京新百
    证券代码:600682
    ㈡ 管帐数据和业务数据摘要
    1、今年度管帐数据与业务数据摘要 单位:元
项 目                               1999年
① 利润总额                     67070673.43
② 净利润                       57168531.98
③ 扣除很是常性损益后的净利润   57168531.98
④ 主营业务利润                214457509.82
⑤ 其余业务利润                  8666125.34
⑥ 营业利润                     83724617.29
⑦ 投资收益                    -13629811.47
⑧ 津贴收入
⑨ 营业外出入净额               -3024132.39
⑩ 策划勾当发生的现金流量净额   95970570.65
现金及现金等价物净增加额        33266436.60
    2、公司近三年首要管帐数据及财务指标 单位:元
　　　①追溯调解后:
项 目               九九年 九八年 九七年
主营业务收入         1275059339.39 1241013030.04  951641400.68
净利润                 57168531.98   45877905.99   44635547.73
总资产               1129872387.28 1035946019.00 1010733940.89
股东权益              514354740.80  476303841.95  468661202.22
每股收益(元)                  0.30          0.24          0.23
加权每股收益(元)              0.30          0.24          0.23
每股净资产(元)                2.69          2.49          2.45
调解后的每股净资产(元)        2.65          2.44          2.38
净资产收益率％               11.11          9.63          9.52
按加权计较的净资产收益率％                     
每股策划勾当发生的现金流量净额            
                             0.502         0.805 
扣除非策划性损益后的每股收益 0.30          0.24          0.23
    ②追溯调解前:
项 目                               九 八 年       九 七　年
主营业务收入                     1241013030.04  951641400.68
净利润                             64385300.97   63959402.00
总资产                           1095030690.66 1051311217.57
股东权益                          535388513.61  509238478.90
每股收益(元)                              0.34          0.33
加权每股收益(元) 　                       0.34          0.33
每股净资产(元)                            2.80          2.66
调解后的每股净资产(元)                    2.75          2.59
净资产收益率％                           12.03         12.56
按加权计较的净资产收益率％                     
每股策划勾当发生的现金流量净额            0.805           -
扣除非策划性损益后的每股收益              0.34          0.33
    首要指标计较要领:
    每股收益=净利润/年尾股份总数
    每股净资产=年尾股东权益/年尾股份总数
    净资产收益率=净利润/年尾股东权益
    调解后的每股净资产=(年尾股东权益－3年以上应收金钱净额－待摊用度－待处理赏罚(活动.牢靠)财产净丧失－开办费-耐久待摊用度－住房周转金负数余额)/年尾股份总数
    每股策划勾当发生的现金流量净额=策划勾当发生的现金流量净额/年尾股份总额
    3.股东权益改观情形
项 目         股　本       成本公积   盈余公积     法定公益金 
未分配利润 股东权益合计
期初数     191176331.30 260375258.30 64625105.89  8716293.49 -39872853.54 476303841.90
本期增加              -            - 11433706.40  5716853.20  
 59234825.58  70668531.98
本期镌汰              -            - 13500000.00 13573927.16  
 19117633.13  32617633.13
期末数     191176331.30 260375258.30 62558812.29   859219.53    
   244338.91 514354740.80
    改观原因:
    ⑴股东权益期初改观是由于回收追溯法调解四项筹备所致.
    ⑵本期权益改观是由于提取公积金及分配股利所致.
    ㈢股东情形先容
    ⑴陈诉期末的股东数量
    截至1999年12月31日,公司股东数量为71657户,个中国度股1户,法人股247户,社会小我私家股71409户。
    ⑵首要股东持股情形(前十名股东)
名次     股东名称                           年尾持 占总股本(%)
                                          股数(万股)
① 南京市国有资产策划控股有限公司(国度股)   5319.26 27.83
② 申银万国证券股份有限公司                  417.83  2.19
③ 工商信息                                     300  1.57
④ 万国刊行                                  211.99  1.11
⑤ 万国宝鼎                                  193.08  1.00
⑥ 商业网点                                     150  0.78
⑦ 世兴公司                                  122.75  0.64
⑧ 诸葛伟民                                  119.33  0.62
⑨ 国泰君安                                      85  0.44
⑩ 久青物业                                    76.7  0.40
    声名:前十名股东中,申银万国、万国刊行、万国宝鼎有关联干系,个中申银万国417.83万股和万国刊行211.99万股系转配股。
    ⑶、本公司没有持股5%以上的法人股东
    ⑷、本陈诉期内,本公司控股股东未产生变换情形。
    ㈣股东大会简介
    1、股东大会的关照、召集、召开情形:
    公司于1999年3月11日在《上海证券报》和《中国证券报》登载关于召开1998年度股东大会的关照,出席器材为本公司董事、监事、高级打点职员和截至1998年4月9日下午买卖业务竣事在上海证券中央挂号结算公司挂号在册的持有本公司股票的股东,因故不能出席集会会议的股东,可委托授权署理人出席。
    公司1998年度股东大会于1999年4月15日上午在本公司七楼多成果厅顺遂召开。
    出席公司1998年度股东大会的股东计191名,代表股权数10038.6107万股,占公司总股本的52.51%。
    公司于1999年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》登载关于召开姑且股东大会的关照,出席器材为本公司董事、监事、高级打点职员和截至1999年9月10日下午买卖业务竣事在上海证券挂号结算公司挂号在册的持有公司股票的股东,因故不能出席集会会议的股东,可委托授权署理人出席。
    公司姑且股东大会于1999年9月21日在本公司七楼多成果厅顺遂召开,出席姑且股东大会的股东计116名,代表股权数9957.4108万股,占公司总股本的52.09%。
    2、股东大会通过的决策内容:
    ①全票审议通过了公司董事会1998年度事变陈诉和1999年度事变筹划;
    ②全票审议通过了公司监事会1998年度事变陈诉;
    ③全票审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预算陈诉;
    ④全票审议通过了公司1998年度利润分配方案;
    公司1998年度净利润6438.53万元,上年未分配利润136.51万元,归并当年可分配利润6575.04万元,提取法定盈余公积10%计643.853万元;提取公益金10%计643.853万元,提取恣意盈余公积20%计1287.706万元,可供股东分配利润3999.63万元,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),派现金额3823.53万元,剩余176.10万元结转下年度分配;
    姑且股东大会通过如下决策:
    全票审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台,南京新港高科技股份有限公司共同提倡组建"南京广播电视信息收集财富有限公司"的议案,该收集公司注册成本金6亿元人民币,个中南京有线电视台出资3.06亿元,南京高科出资1.44亿元,本公司出资1.2亿元,南京有线电视台职工持股会出资3000万元,别离占注册成本金的51%、24%、20%、5%。
    3、本陈诉年度公司没有选举或改换公司董事、监事。
    ㈤董事会陈诉
    1、公司策划情形
    ⑴公司所处行业及在本行业中的职位:
    公司所处行业为商业零售业,处于江苏省及南京市的商业龙头职位。销售额和利润额均居全省第一名(据江苏省商业厅统计资料)。
    ⑵公司主营业务情形
    公司策划性质属批零兼营的大型综合性商业企业,主营为百货零售业。
    1999年,在市场疲软、竞争剧烈的严峻形势下,公司坚持以经济效益为中心,牢牢环绕年头股东大会确定的各项事变任务,挑衅市场、缔造商机、引导消费、科学打点,取得了公司汗青上最好的后果,整年共实现主营业务收入12.75亿元,利润总额6707.07万元,别离比上年增长2.74%、17.72%。(按追溯调解后口径)
    1999年,公司在策划上首要开展了以下几方面的事变:
    一是实施错位策划。跟着连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起,我们果断调解策划计策和商品结构,将策划重点放在穿戴类商品、家电、拍照器械、钟表金饰、中高等扮装品等其他业态策划不了或策划不好的商品上,进一步压缩日用百货及洗涤用品等,稳住了消费群体,加强竞争优势,整年重点商品的销售占到公司总销售的70%以上;二是整理中间商,进一手货。已往公司很多商品实施代销制,毛利上不去,价值下不来,为此,本年公司把甩开中间商,直接从厂家进货作为增加毛利的一项重要事变。公司对全店2000多家供货商举办逐一挂号和考核,对中间商和产物没有竞争力的厂家坚决清退,整年共清退200多家。今朝公司的一手货已占供货商总数的70%以上,个中自营比重达30%,公司获总经销、总署理、买断策划权的商品有近300个,占供货商总数的15%阁下。通过整理中间商,抓一手货,公司的自营手段大大加强,商品结构进一步优化,商品适销率达95%以上,综合毛利率同比又进步1个百分点,增加毛利收入1600多万元;三是调解机关,专业策划。改变百货阛阓已往"大而全"的面貌,慢慢形成"大而专"的特色。本年头公司将原体裁阛阓细分为办公用品和体裁用品两个阛阓;新创立举动衣饰阛阓,将原分手在几个阛阓的举动服、举动鞋、旅游鞋归类统一策划,使各阛阓的专业特色越发突出,既利便了顾主挑选,又增加了销售;四是抓好品牌策划。本年公司在上年品牌策划的基本上,又确定了128个局限品牌商品举办重点跟踪查核,使品牌商品销售和部门策划及地址柜组营业员收入挂钩。整年128个重点品牌商品实现销售4.91亿元,超打算的24%,占公司总销售约三分之一。五是全心谋划促销勾当。有"久久新百情"大型系列勾当,有"欢庆梅花节、购物双重礼"勾当,以及"五.一为劳动者喝彩"、"十.一 欢庆世纪秋"勾当等等,有力地促进了销售。六是强化内部打点。严格毛利查核,严格用度打点,严格资金打点,严格条约打点,严格商品格量打点,严格库存打点,取得了明明的成效。整年公司姑且工用度同比下降75.24%,办公用度下降6.4%,共消化因主楼投入使用而增加的折旧提取和利钱支出近2000万元。七是继续抓好优质处事事变。继续做好"十八条龙优质处事""不满意任退换",重点推出了"四个一"工程,即一句座右铭,一本小册子,一个投诉站,一笔担保金,促使处事事变又上新台阶。
    ⑶公司首要全资隶属企业及控股子公司的策划情形及业绩
公司参加投资的芜湖南京新百大厦(占股份45%),面对市场不旺、买卖难做的严峻形势,统一头脑、鼓足干劲,把庞大的市场压力转化为企业内部的策划动力,在全市同行业广泛效益不好和吃亏的情形下,整年实现销售2.16亿元,利润358万元,经济效益居芜湖商业企业第一名。(引自芜湖市商业局统计资料)
    ⑷在策划中呈现的问题与坚苦及办理方案
    1999年,公司的策划事变仍然面临不少坚苦与挑衅,起首,零售市场继续泛起出市场疲软、消费无热门的特点,对公司扩大销售、增加利润的事变方针组成了挑衅;其次,各类连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起,分流了消费群体,支解了市场份额;第三,外国商业抢滩南京,家乐福、麦德龙相继开业,依附其强大的气力,先进的打点,实惠的价值,形成了对公司的南北夹击;第四,公司所处的新街口商业中心区,林立着20多家大型阛阓,为抢占市场份额,各使招数,太过竞争,导致先后有四家大阛阓倒闭破产。面对空前的压力和挑衅,公司上下连合一心,以创新的思想指导事变,以务实的精神开辟市场,深化改良、强化打点、起劲调解、优化策划,尽最大全力降服策划中呈现的坚苦与问题,整年实现销售   12.75亿元,实现利润6707.07万元,均创汗青最好水平。一是绝大分配差距,完善勉励机制。公司进一步深化分配制度改良,分配向主干倾斜,向突出孝敬的人倾斜。整年超额完成公司打算的部门,超打算10%以内与公司3:7分成,超10-20%之间的与公司4:6分成,超打算20%以上的与公司5:5分成。真正冲破了大锅饭,空前地替换了部门和干部职工的起劲性和缔造性。二是完善资产策划打点责任制,进步经济运行质量。公司在上年推出以效益为中心的"资产策划打点责任制"查核体系基本上,为进一步深化和完善,起首花大力大举气完成了电脑打点系统的改革,商品进销存所有通过电脑举办监控,为及时正确的决定提供了有效的依据,同时强化资金打点和毛利查核,除对往来帐目逐笔考核外,重点增强对装璜资金的打点,镌汰不公道支出100多万元,并增强审计事变,整年完成审计项目28个,提出提议69条,停止了一些不须要的经济丧失。三是团结市场现实,大作调解文章,第一调解商品结构,压缩日用百货、洗涤用品等,把策划重点放在穿戴类商品、家电商品、中高等扮装品等商品上,稳住了消费群体,加强了竞争优势,第二调解策划机关,改变已往"大而全"的面貌,慢慢形成"大而专"的特色,全力突出各阛阓的专业特色,既能利便顾主挑选,又能增加销售,第三调解策划方法,继续扩大零售,坚决压缩批发,批发比重在上年下降9.95%基本上,本年又下降45.66%,四是打处事品牌,加强企业形象的吸引力,在继续做好"十八条龙优质处事"、"不满意任退换"的同时,重点推出"四个一"工程,即一句座右铭、一本小册子、一个投诉站、一笔担保金,促使优质处事事变又上新台阶,并出资10万元,设立了"顾主当仁不让嘉奖基金",为消费者缔造了一个安详恬静的购物环境,被全
国文明委、国内贸易局等单位连系授予"世界建设文明行业先进单位"。
    ⑸本陈诉期内,公司实现利润没有呈现低于预测数10%或高于预测数20%的情形。
    2、公司财务状况
                                                     单位:元
指标名称                       1999年      1998年     增减％               
总资产                    1129872387.28 1035946019.00  9.07
耐久负债                     3873093.31    2460416.20 57.42
股东权益                   514354740.80  476303841.95  7.99
主营业务利润               214457509.82  201012322.54  6.69
净利润                      57168531.98   45877905.99 24.61
    3、公司投资情形
    ⑴本陈诉期内,公司没有召募资金,亦无陈诉期之前召募资金的使用延续到本陈诉期内。
    ⑵本陈诉期内,新百房地产开发公司开发"新百花圃"房地产住宅业务,总面积近9万平方米,投资人民币5000万元,已竣工4.1万平方米,项目希望情形精采。
    ⑶本陈诉期,公司收回原对南京新永办公用品中心的投资83.53万元,占原注册成本的45%。
    4、1999年,公司的出产策划环境以及宏观政策、礼貌等没有产生重大变革。
    5、新年度的业务成长打算
    跟着我国入世的进程加快,国度对零售业的全面铺开,公司在二000年将面临更为严峻的竞争挑衅,保留与成长成为摆在我们眼前的实际问题,我们必需审时度势,站在生与死的高度上,以深化改良和开辟创新为动力,以进步两个效益为中心,充实行展综合优势,进一步优化结构,顺应市场,始终立于不败之地。
    在公司的成长局限上,公司二000年与南京医药股份有限公司合伙组建"南京新百国际商城"有限责任公司( 注册名称:东方商城),注册资金一亿元人民币,双方各占50%股份,该商城地处南京新街口广场西南侧,为南京新街口中心商业区最富贵地段,修建面积2.62万平方米,总投资约2.9亿元人民币,主营业务为大型综合性高等百货商品。投资组建该商城,对扩大市场份额,确保公司本部客源不被分流,都将发生有利的影响,估量该商城将于二000年年底正式营业。
    在公司策划事变布置上,一是搞好错位策划,实现策划定位上的打破,根据"有所为有所不为"的原则,由已往坚持中档,分身两头调解为成长中高等,形成大而专,大而精的策划特色,进步策划档次,晋升策划质量;二是进步经销比重,实现策划方法上的打破,力图将进一手货比例上升到80%,自营比重上升到50%;三是开发新的策划门类,实现策划规模上的打破,起劲开发远景看好、有市场潜力的家庭装璜、物业打点等规模,并开展定牌加家产务,进一步晋升企业形象和社会知名度;四是强化打点事变,全面奉行电脑打点,狠抓毛利率,操作现代化的电脑打点优势,将毛利率指标查核细化到每一个详细的商品,进一步进步公司的创利水平;五是树立处事品牌,实现处事内涵上的打破,从微笑处事、类型处事转向品牌处事、特色处事、常识处事、手艺处事等,促进两个效益的稳步进步。
    6、董事会一样平常事变情形
    ⑴陈诉期内董事会的集会会议情形及决策内容
    公司二届董事会第五次集会会议于1999年3月9日在南京状元楼旅店集会会议中心召开,公司全体董事出席了集会会议,全体监事列席了集会会议,集会会议审议并通过如下决策:1.核准1998年度年度陈诉及年度陈诉摘要;2.核准董事会1998年度事变陈诉和1999年度事变筹划;3.核准公司1998年度财务决算和1999年度财务预算陈诉;4.核准1998年度利润分配预案;5.通过人事任免决策。经公司副总司理马德义先生因事变改观,不再接受公司副总司理职务,按照总司理李三宁先生提名,聘用王云健先生为公司副总司理
;6.按照公司成长需要抉择创立新百房地产开发公司,该公司系有限责任公司,注册资金1000万元,个中公司投资864万元,占股本总额86.4%,公司职工投资136万元,占股本总额13.6%;7.本公司与香港永富有限公司于1995年合伙兴办的南 京新永现代劳公用品中心,注册资金30万美元,港方投资16.5万美元,占55%股权,本公司投资13.5万美元,占45%,合营期 限15年,因市场情形产生变革,经双方协商,香港永富有限公司转让新永现代劳公用品中心55%,股权由本公司寻找接管单位;8.通过召开1998年度股东大会事件。
    公司二届董事会第六次集会会议于1999年8月17日在南京状元楼旅店集会会议中心进行,公司全体董事出席了集会会议,全体监事列席了集会会议,集会会议审议并通过如下决策:1.核准公司1999年度中期陈诉;2.抉择1999年中期不举办利润分配,也不举办公积金转增股本;3.抉择与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同组建"南京广播电视信息收集财富有限公司",该公司注册成本金6亿元人民币,个中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元,别离占注册成本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视收集建树;广播电视节目有偿传输;网上增值业务;数据通信;计较机城域网、局域网组网;基于有线电视收集的种种付费广播电视节目传输;网上增值业务,包罗电视购物、网上购物、网内通信等。鉴于该项目投资庞大,将提交公司姑且股东大会审议通过。
    ⑵董事会对股东大会决策的执行情形
    公司1998年度股东大会通过决策,核准公司1998年度利润分配方案:1998年度净利润6438.53万元,上年未分配利润  136.51万元,归并当年可分配利润6575.04万元,提取法定盈余公积10%,计643.853万元,提取公益金10%,计643.853万元,提取恣意盈余公积20%,计1287.706万元,可供股东分配利润3999.63万元,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),派现金额3823.53万元,已于1999年6月5日所有派发给公司全体股东。
    公司1999年9月21日召开的姑且股东大会通过决策:公司拟参加投资组建的南京广播电视信息收集公司,注册成本金6亿元人民币,个中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元,别离占注册成本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视收集建树;广播电视节目有偿传输;数据信息传输;数据通信;计较机城域网、局域网组网;基于有线电视收集的种种付费广播电视节目传输;网上增值业务;包罗电视购物、网上购物、长途教诲、网内通信等。大会授权公司董事会,在1.2亿元人民币的总投资额以内,全权处理赏罚参加组建"南京广播电视信息收集财富有限公司"有关事件。公司董事会参加了筹建"南京广播电视信息收集财富有限公司"的全历程:派出专人介入了筹建班子,汇出30万元人民币作为开办费等等,按照国务院办公厅(99)82号文关于广电、电信分业策划以及融资办公司需逐级上报等有关精神,今朝该项目在逐级申报待批历程中,投资资金暂缓到位。
    7.董事、监事、高级打点职员
董事长:黄树森先生,51岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度酬金110586元。
副董事长、总司理:李三宁先生,45岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度酬金110586元。
董事:周发亮先生,55岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取酬金。
董事:张美华密斯,56岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取酬金。
董事、常务副总司理:马卫伟先生,35岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金109672元。
董事、副总司理:陶佩芬密斯,49岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7527股,今年度内持股没有变革,1999年度酬金为96670元。
董事:李宗琦密斯,51岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票9409股,今年度内持股没有变革,1999年度酬金78000元。
监事会主席:张仲炜密斯,46岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票1118股,今年度内持股没有变革,1999年度酬金96670元。
监事:薛光密斯,38岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取酬金。
监事:吴晓梅密斯,38岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票3825股,今年度内持股没有变革,1999年度酬金76288元。
副总司理:傅敦汛先生,46岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7904股,1999年度酬金96670元。
副总司理:戴明红密斯,46岁,任期二年七个月(1997年11月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副总司理:凌泽幸先生,48岁,任期二年四个月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副总司理:邱靖先生,47岁,任期二年四个月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金92420元。
副总司理:徐志远先生,51岁,任期一年九个月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
财务总监:朱晓星先生,55岁,任期一年九个月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副总司理:王云健先生,43岁,任期一年二个月(1999年3月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金95011元。
本陈诉期,经公司副总司理马德义先生,因事变替换,不再接受公司副总司理职务;经公司总司理李三宁先生提名,聘用王云健先生为公司副总司理。
    ⑵公司员工的数量、专业组成、教诲程度及退休职工情形
    截至1999年12月31日,本公司共有员工2525人,个中行政职员366人,销售职员1556人,技强职员243人,财务职员80人,编外职员33人,职工中大专以上文化程度452人,高级职称9人,中级职称43人,低级职称191人,退休职工602人。
    8.本次利润分配预案或成本公积金转增股本预案
1999年度公司净利润5716.85万元,由于回收追溯法调解年头未分配利润为-3987.29万元,按如下次序分配:提取法定盈余公积10%,计571.685万元,提取法定公益金10%,计571.685万元,动用以前年度恣意盈余公积1350万元用于派现,可供股东分配利润为1936.20万元,向全体股东按每10股派现金红利1元(含税),派现金额 1911.763万元,剩余24.44万元结转下年度分配;1999年度不举办成本公积金转增股本。
    9.其他陈诉事项
    1999年度,本公司选定的信息披露报纸没有变换。
    ㈥监事会陈诉
    公司监事会在已往一年里,当真遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,在推行职责、维护股东权益、正确行使监督职能等方面,开展了卓有成效的事变。
    1.监事会召开情形
    本陈诉期内,公司监事会共召开两次集会会议,通过如下决策:
    ⑴公司监事会1998年度事变陈诉;
    ⑵公司1998年度陈诉及年度陈诉摘要;
    ⑶公司1999年度中期陈诉。
    2.公司依法运作情形
    陈诉期内,公司董事会切实推行股东大会的各项决策,严格根据《公司法》及《公司章程》的有关规定运作,决定措施正当。公司本着盛大策划、有效防御的原则,成立了企业内部节制制度、类型运作、依法策划、取得了汗青上最好的后果。公司董事、司理层等高级打点职员执行职务时无违反法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的行为。
    3.搜查公司财务状况
    公司1999年度财务陈诉真实、公允地反应了公司财务状况和策划成就,南京永华管帐师事宜所出具了无保存意见的审计陈诉。
    4.本陈诉期内,公司没有收购、出售资产的事项。
    5.关联买卖业务
    公司与部属控股公司之间的关联买卖业务,均以市场原则举办,买卖业务公平,没有侵害股东及本公司好处。
    ㈦重要事项
    1.重大诉讼、仲裁事项
    ⑴本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)偿还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调整下,公司与华阳租赁告竣调整协议:华阳租赁应于  1998年7月30日前偿还公司存款本金4000万元,以及存款利钱和滞纳金900万元,合计4900万元。截至99年12月31日,公司收回本金1038万元现金,资产311.90万元,共计1349.90万元,另冻结对方资产3970万元。
    ⑵本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司,(以下简称中科信)偿还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事讯断书:用资人中科信江苏实业成长有限公司在讯断见效后十日内给付本公司4300万元存款及利钱,中科信包袱增补抵偿责任。中科信及江苏中科信不平,于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事讯断:驳回上诉,维持原判。截至本陈诉期末,江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息,为维护本
    公司正当权益,本公司正在申请逼迫执行,今朝正在举办之中。
    ⑶本公司诉中科信江苏实业成长有限公司偿还2000万元借钱和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事讯断书:江苏中科信应于讯断见效后十日内向新百公司返还1982.288万元以及利钱。1999年6月18日,本公司和江苏中科信、中科信三方告竣执行息争框架协议:江苏中科信及中科信偿还本公司借贷款本金及利钱和滞纳金合计2432.067万元。截至99年12月31日,公司共收回本金900万元现金,资产1568万元,合计2468万元。(个中1220万元房产的衡宇全部权证、地皮使用证尚在治理历程中,在资产变现时,估量会有必然丧失)。本公司正在起劲催讨之中。
    2.本陈诉期内,本公司及公司董事、高级打点职员没有受禁锢部门  任何赏罚。
    3.本陈诉期内,本公司控股股东没有变换,董事会没有换届、改选,也没有半数以上成员改观,总司理和董事会秘书均没有变换。
    4.本陈诉期内,公司没有收购及出售资产、接收归并事项。
    5.重大关联买卖业务事项
    ⑴公司本陈诉期与关联方产生如下关联买卖业务事项:(单位:元)
企业名称                     买卖业务内容及金额
                    采购货品  销售商品       往来
南京新电阛阓       664228.54          -          -
南京芜湖新百大厦           - 1536473.53 2516945.69
    ⑵公司本陈诉期未产生资产、股权转让的关联买卖业务;
    ⑶公司与关联方存在债权、债务往来等事项的原因及其影响
    公司年尾其他耐久资产余额7094.74万元,此款系芜湖新百大厦的借钱及利钱,个中借钱本金4500万元,应收未收利润转借钱233.38万元,应计利钱2361.38万元,该借钱现实为耐久应收款,个中利钱为96―97年的应计未收利钱,帐龄已在3年以上,由于芜湖新百大厦主楼工程因市场原因已于1996年歇工,资金周转坚苦,未发生预期效益,思量芜湖新百大厦的财务状况,在可估量的将来限期内,该利钱收回有很大的不确定性,故作为幻魅帐筹备,计提1552.62万元,回收追溯调解法核算,影响公司年头留存收益1552.62万元。
    6.本公司与控股股东在职员、资产、财务上完全"三分隔",即职员独立、资产完整、财务独立。
    7.本陈诉期内,本公司未产生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    8.本陈诉期,公司继续聘用南京永华管帐师事宜所。
    9.本陈诉期内,本公司为南京市交家电团体总公司提供包管3000万元。
    10.本陈诉期内,本公司没有变动公司名称和股票简称。
    11.其他重大事项
    本公司1999年9月21日召开姑且股东大会,审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同提倡组建"南京广播电视信息收集财富有限公司"的决策,拟组建的"南京广播电视信息收集财富有限公司",注册成本金人民币6亿元,个中南京有线电视台出资3.06亿元,南京高科出资1.44亿元,本公司出资1.2亿元,南京有线台职工持股会出资  3000万元,别离占注册成本金的51%、24%、20%、5%。按照国务院办公厅(99)82号文关于广电、电信分业策划以及融资办公司需逐级上报等有关精神,今朝该项目在逐级申报待批历程中,投资资金暂缓到位。
    ㈧财务管帐陈诉(附后)
    1、审计陈诉
    公司财务陈诉经南京水华管帐师事宜所邹雄伟、诸旭敏注册管帐师审计，收购库存厂家，义乌库存回收电话，并出上他无保存意见审计陈诉宁会二审字（2000）027号。
    2、管帐报表（附后）
        资产负债表
        利润表及利润分配表
        现金流量表
    3、管帐报表附注
    (1)外币业务核算要领
    外币帐户按中国人民银行外汇打点局发布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于期末按基准汇价举办调解,调解的差额根据差别器材别离列入相应的科目。
    (2)现金等价物简直认标准
    公司持有的,从购买日起三个月内到期的、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价改观风险很小的投资确以为现金等价物。
    (3)幻魅帐核算要领
    ⑴幻魅帐确认标准
    凡因债务人休业,依照法令清偿措施后仍无法收回的应收金钱;债务人衰亡,既无遗产,又无义务包袱人,确实无法收回的应收金钱;债务人过时未能推行清偿义务,而且具有明明特性不能收回的应收金钱,确以为幻魅帐丧失。
    ⑵幻魅帐的核算要领
    公司对付不能收回的应收金钱,查明原因,追究责任,对付有确凿的证据表白确实无法收回的应收金钱,按照公司的打点权限,经股东大会或董事会核准,报经上级主管部门考核认可,确定为幻魅帐丧失,冲销提取的幻魅帐筹备。
    ⑶幻魅帐筹备计概要领及比例
    ①计提的要领
    公司幻魅帐核算回收备抵法核算, 定期末应收金钱(包罗应收帐款和其他应收款)的余额及其帐龄说明计提幻魅帐筹备,并计入当期损益。
    ② 计提比例
帐　　龄　　　　　　      　　　　　计提比例
　 一年以下　　　　    　　　　　　　　　3‰
　 一年至两年　　　　　　　　　　　　    5％
　 两年至三年　　　　　　　　　　　　   10％
　三年至四年　　　　　　　　　　　　    30％
　四年至五年　　　　　　　　　　　　    40％
　五年以上及非凡项目　 　　　　　　    100％
    非凡项目是指有证据表白该项应收金钱不能收回又不切正当定幻魅帐核销手续的金钱。下列项目判断为非凡项目:
    (1) 债务单位休业,但清理尚未竣事。
    (2) 债务单位资不抵债,无力偿付到期债务。
    (3) 债务单位现金流量严重不敷,财务状况恶化。
    (4) 严重天然灾害导致债务单位停产,在短期内无法偿付债务。
    (5) 债务单位过时5年以上未偿付债务以及其他足以证明应收金钱大概产生丧失的。
    但对付虽满足上述前提,却打算对应收金钱举办债务重组,或以其他方法举办重组的;与关联方产生的应收金钱,出格是母子公司买卖业务或事项发生的应收金钱,不全额计提幻魅帐筹备。
    (4)存货核算要领
    (1)存货分类:包罗库存商品、受托代销商品、库存质料、低值易耗品、在途物资以及房地产开发本钱等。
    (2) 存货计价:
    库存商品.受托代销商品回收"售价金额核算",商品售价与进价的差额,在商品本钱差异科目核算,月末按现实本钱结转已销商品本钱差异.期末报表存货项目为存货售价金额扣除商品本钱差异及销项税后的余额.
    库存质料以现实进价核算,当期领用当期进入本钱.低值易耗品按现实进价核算,领用时按"五五法"摊销。
    (3)存货减价筹备计提领域
    库存商品、库存质料、低值易耗品、房地产开发本钱等。
    (4)存货减价筹备简直认标准及计概要领:
    公司期末对存货举办全面清查,若由于存货残损、霉变、凝滞等原因造成可变现净值低于本钱,按本钱与可变现净值孰低提取存货减价筹备。
    (5)短期投资核算要领
    (1)公司对短期投资按现实付出的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利钱后的金额入帐,处理时按所收到的收入与帐面本钱的差额确以为当期投资损益。
    (2) 短期投资减价筹备:公司期末短期投资按本钱与时价孰低计价,并将各投资项目分项分类,按本钱与帐面可收回估量金额的差额计提短期投资减价筹备。
    (6)耐久投资核算要领
    (1).耐久债权投资
    耐久债权投资按投资时现实本钱入帐,债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利钱收入时摊销。摊销要领回收直线法。
    (2).耐久股权投资
    公司对外股权投资按投资时现实付出的价款或确定的代价记帐。公司对被投资单位的投资占有表决权成本总额的20%或20%以上,或虽投资不敷20%但有重大影响,回收权益法核算;对被投资单位的投资占有表决权成本总额的20%以下;或虽占20%以上,但不具有重大影响,回收本钱法核算;对被投资单位投资占该单位成本总额50%以上(不含50%)或虽占50%以下但具有实质节制权的,按权益法核算并体例归并管帐报表。
    股权投资差额:若投资时的项目本钱与应享有被投资单位全部者权益份额之间的差额,计作股权投资差额。股权投资差额摊销时,如投资项目有投资限期的,在受益期内均匀派销;没有投资限期的,按10年期均匀派销,计入损益。
    (3).耐久投资减值筹备
    本公司在期末对耐久投资中由于时价一连下跌或被投资单位策划状况恶化等原因导致其可收回的金额低于其帐面代价,并且这种低落的代价在可估量的将来限期内不行能规复,将可收回的金额低于耐久投资帐面代价的差额作为耐久投资减值筹备。
    (7)牢靠资产计价及折旧要领
    牢靠资产计价标准为2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上。评估入帐的牢靠资产按重置本钱计价,其他均按现实本钱计价,回收直线法计提折旧。
    牢靠资产残值率为3%,种种牢靠资产的折旧年限及年折旧率别离为:
牢靠资产种别  折旧年限 年折旧率(%)
衡宇及修建物   10-45      9.70 - -2.16
通用装备        5-10     19.40 - -9.70
专用装备       10         9.70
运输装备       10         9.70
    (8)收入简直认原则
    商品销售收入:公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方,并不再对商品实行继续打点权和现实节制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,相应的本钱可以或许靠得住地计量,即确认营业收入的实现。
    劳务处事收入:本公司修理等处事行为已经产生,劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量,与买卖业务相关的经济好处可以或许流入企业,劳务的完成程度可以或许靠得住地确定。
    (9)所得税的管帐处理赏罚要领:
    本公司所得税回收应付税款法核算
    (10)管帐政策.管帐预计的变换:
    公司的管帐政策和管帐预计已依照财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司管帐制度有关管帐处理赏罚问题增补规定》和公司董事会决策举办变换,从1999年1月1日起:期末,幻魅帐筹备原定期末应收帐款余额的3‰计提,现改为按帐龄说明法对期末应收金钱余额(包罗其他应收款)计提幻魅帐筹备,详见本注释2(7)。期末,短期投资原按本钱计价,现改按本钱与时价孰低法计价,并将投资项目分类、分项,按帐面本钱与估量可收回的金额的差额计提减价筹备。期末,存货中:库存商品、库存质料、低值易耗品、房地产开发本钱原按本钱计价,现改为按本钱与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的本钱高于可变现净值的金额提取存货减价筹备,同时遏制计提商品削价筹备金。期末,耐久投资原不计提减值筹备,现改为按耐久投资帐面估量可收回的金额低于耐久投资帐面代价的差额作为耐久投资减值筹备。
    上述管帐政策和管帐预计变换已回收追溯调解法调解了今年度管帐报表相关科目的年头数和上年纪。上述管帐政策和管帐预计变换的累计影响数为75,479,889.70元.个中因幻魅帐筹备计概要领变换的累计影响数为17,173,673.05元;存货计价要领的变换和计提减价筹备的累计影响数为1,119,066.70元;计提短期投资减价筹备的累计影响数为26,016,300.00元;计提耐久投资减值筹备的累计影响数为31,170,849.95元;上述管帐政策和管帐预计的变换,调减1997年度及以前年度的净利润  40577,276.68元,调减1998年度的净利润18,507,394.98 元,调减1999年头的留存收益59,084,671.66元,个中:未分配利润调减了41,633,872.91元,盈余公积调减了17,450,798.75元,利润及利润分配表上年纪栏的年头未分配利润调减了  30529435.9
2元。
    (11)归并管帐报表的体例要领
  (1)归并领域简直定原则
  公司按照财政部财会字(1995)1号《关于即发(归并管帐报表暂行规定)的关照》确定归并领域。公司对其他单位投资占该单位权益性成本50%以上(含50%)或虽然占该单位权益性成本不敷50%,但具有现实节制权的,该单位纳入归并领域。若是被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小,切合财政部财会二字(1996)2号《关于归并报表归并领域的请问的
复函》的规定,则该单位不予归并。
    (2) 归并回收的管帐要领
    A:子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产物和处事等,在归并时将母子公司之间的收入别离与本钱、用度、存货相抵消。
    B:耐久投资与子公司全部者权益相抵消。
    C:往来彼此抵消。
    注释1:控股子公司及合营公司
公司全称         注册成本       策划领域     
    投资额                             股权比例
芜湖南京新百大厦   6000万元     家电、百货、打扮   
   2700万元                                45%
南京新电阛阓         95万元     百货、打扮 
    95万元                                 60%
南京外洋工商学习学院 400万元     文教 
    120万元                                30%
南京新百房地产开发有限公司 
                    1000万元 房地产策划、商业设
                              施建树、室内装璜 
    864万元                               86.4%
    南京新电阛阓因资产总额、收入、利润均未到达公司总资产、总收入、总利润的10%,按照财政部财会二字(1996)2号《关于归并报表归并领域请问的复函》的精神,报表未予归并。
    公司99年度的管帐报表领域中新增归并南京新百房地产开发有限公    司,该公司于99年新设立。
    注释2:管帐报表首要项目注释
    1. 货币资金
项 目           期 初 数       期 末 数
现 金              9804.38     6121.84
银行存款       58626823.45 81006227.33
其他货币资金    2613491.38 13504206.64
合 计          61250119.21 94516555.81
    期末比期初增加54.31%,首要原因是99年尾旺季销售同比增长以及未及时付出货款所致。
    2. 短期投资
1) 项 目             期 初 数                   期 末 数
                投资金额     减价筹备    投资金额     减价筹备
其他投资      108760000.00 13630055.00 86434269.37 26016300.00
个中:中国科技国际    
               62500000.00  4022000.00 50020000.00 12066000.00
信托投资公司
中国华阳连系租赁有限公司   
               39460000.00  5300200.00 29620000.00  7950300.00
南京华凌衣饰公司1000000.00   684330.00  1000000.00  1000000.00
宁波中信公司    2000000.00  2000000.00  2000000.00  2000000.00
南京信联公司    3000000.00  1623525.00  3000000.00  3000000.00
南京绮丽华公司   800000.00          -    794269.37          -
    按照公司有关提取短期投资减价筹备的管帐政策,公司累计提取短期投资减价筹备26,016,300.00元。
投资项目计提短期投资减价筹备
  97年           98年       99年       合计
中国科技国际信托投资公司            
         -  4022000.00  8044000.00 12066000.00
中国华阳连系租赁有限公司            
         -  5300200.00  2650100.00  7950300.00
南京华凌衣饰公司            
 368660.00   315670.00   315670.00  1000000.00
宁波中信公司               
2000000.00           -           -  2000000.00
南京信联公司                
 247050.00  1376475.00  1376475.00  3000000.00
合 计                      
2615710.00 11014345.00 12386245.00 26016300.00
    2)占短期投资总额10%以上的投资项目:
投资项目                   投入金额    投入时刻   所得收益  -
中国科技国际信托投资公司 50,020,000.00 95.4.12.       _
中国华阳连系租赁有限公司 29,620,000.00 95.2.18.       _
注:请同时参阅未诀诉讼。
    3.应收帐款
    (1)归并数
    A)帐龄说明
帐 龄  期 初 数                   期 末 数
  金 额     比重(%)幻魅帐筹备   金 额 比重(%) 幻魅帐筹备
1年以内       
 944718.39  73.41  2834.15 303351.60  61.46  3744.20
1-2年          
  98026.00   7.62  4901.30   9300.00   1.88   465.00
2-3年 
3年以上       
 244132.67  18.97 73239.80 180911.30  36.66 72364.52
合 计        
1286877.06 100.00 80975.25 493562.90 100.00 76573.72
    注:三年以上的欠款单位为南京华凌衣饰公司。
    B)欠款前五名的单位
单位名称               所欠金额 欠款时刻 欠款原因
芜湖南京新百大厦     320,258.81 1999.12 未结算
南京华凌衣饰有限公司 180,911.30 1995.12 未结算
扬州全球商厦          60,484.00 1997.3. 未结算
大昌实业公司          51,667.00 1999.4. 未结算
常州家电城            61,550.00 1999.12 未结算
    (2)母公司数
    A)帐龄说明
帐 龄              期 初 数                   期 末 数
              金 额 比重(%) 幻魅帐筹备   金 额  比重(%) 幻魅帐筹备
1年以内    944718.39  73.41  2834.15 303351.60  61.46  3744.20
1-2年       98026.00   7.62  4901.30   9300.00   1.88   465.00
2-3年              -      -        -         -      -        -
3年以上    244132.67  18.97 73239.80 180911.30  36.66 72364.52
合 计     1286877.06 100.00 80975.25 493562.90 100.00 76573.72
    (3)无持有5%以上股份股东欠款情形。
    5.其他应收款
    (1) 帐龄说明
帐 龄       期 初 数                         期 末 数
    金额     比重(%)   幻魅帐筹备   金额     比重(%)   幻魅帐筹备
1年以内   
33802367.44  94.04   101407.10 14955024.86  91.60   266538.10
1-2年       
  922600.16   2.57    46130.01   995402.04   6.10    49770.10
2-3年               
          -      -           -   371151.60   2.27    37115.16
3年以上    
 1219995.60   3.39   365998.68     5000.00   0.03     4650.00
3年以上             
    -          -   15526204.88           -      - 15526204.88
合 计     
35944963.20 100.00 16039740.67 16326578.50 100.00 15884278.24
    注:1.本公司一年以内的应收金钱,按3‰计提幻魅帐筹备,是因为一年以内的应收金钱首要为零星批发欠款、三个月以内的未结算的银行信用卡款以及有关当局主管部门欠款,存在丧失的大概性很小。
    2.幻魅帐筹备中的15,526,204.88元,系其他耐久资产中芜湖南京新百大厦未收回的资金占用费,已作为幻魅帐筹备计提。请同时参阅其他耐久资产声名
  3.期末比期初镌汰54.58%,首要原因为收回期初代垫新百房地产开发公司条约投资款及代垫地皮出让金。
    (2)欠款前五名的单位
单位名称                     所欠金额 欠款时刻 欠款原因
南京市商业局               3,002,100.00 1999.12 借 款
中国纺织品收支口商会       1,770,000.00 1999.12 配额担保金
南京有线电视台               300,000.00 1999.7  拟设立的收集公
                                                司筹建开办费
南京市国有资产策划控股公司 1,745,021.50 1999.12 代垫契税及离退
                                                休职员医药费
银行信用卡                 1,239,962.21 1999.12 未结算款
    (3)无持有5%以上股份股东欠款情形。
    4.耐久投资
    (1)归并数
1)项目                             期 初 数         本期增加 
                              金额       减值筹备     金额 
  本期镌汰         期末余额
    金额       金额       减值筹备
耐久债权投资 
耐久股权投资             50783935.51 28218694.67 1450159.88 
3952319.34 48281776.05 31170849.95
合 计                    50783935.51 28218694.67 1450159.88 
3952319.34 48281776.05 31170849.95
    2)A股票投资
被投资       股份性质    股票数 占被投资 投资金额   减值筹备
单位名称                 量(股) 单位比例 
上海华联商厦  法人股      462825 0.14%  1398000.00           -
常州金狮团体  法人股      150000 0.09%   150000.00           -
太原"五一"大楼 法人股      55000 0.11%    77000.00           -
沪宁高速公路  法人股      100000 0.02%   180000.00           -
南京市证券公司 法人股   10000000 2.78% 12000000.00           -
合计                                 - 13805000.00 -
    B其他股权投资
被投资单位名称      投资起止期   投资金额     占被投资单位 
本期权益增 权益增减额 减值筹备
注册成本比例 减额累计
芜湖南京新百大厦         耐久   27000000.00         45% 
1128099.88 4196449.83 31170849.95
南京新电阛阓 15年                 950000.00         60%    
   5047.40  -69673.78           -
南京新永现代劳公用品中心 15年     935388.00         45% 
-835306.74 -935388.00           -
北京中贸联实业有限公司   耐久    1200000.00           -          
-          -           -
南京外洋工商学习学院     50年    1200000.00         30%          
-          -           -
合 计                           31285388.00          -  
297840.54  3191388.05 31170849.95
  注:南京新永现代劳公用品中心本期权益增减额-835,306.74元,系收回股权投资。
    (2)母公司数
1)项目                 期初数               本期增加 本期镌汰 
                    金额       减值筹备       金额       金额 
        期末余额  
    金额       减值筹备
耐久债券投资             
耐久股权投资   50783935.51 28218694.67 10090159.88 4449151.64 
56424943.75 31170849.95
合计           50783935.51 28218694.67 10090159.88 4449151.64 
56424943.75 31170849.95
    2)A股票投资
被投资单位名称 股份性质    股票数量  占被投资   投资金额 减值
                                     单位比例            筹备
上海华联商厦   法人股        462825 0.14%  1398000.00           
常州金狮团体   法人股        150000 0.09%   150000.00           
太原"五一"大楼 法人股         55000 0.11%    77000.00           
沪宁高速公路   法人股        100000 0.02%   180000.00           
南京市证券公司 法人股      10000000 2.78% 12000000.00           
合计                                      13805000.00 
    B其他股权投资
被投资单位名称   投资起止期   投资金额 占被投 本期权益 
                                       资单位  增减额
                                       注册资
                                       本比例 
累计权益增减额   减值筹备
芜湖南京新百大厦     耐久   27000000.00 45%    1128099.88 4196449.83     31170849.95 
南京新电阛阓         15年     950000.00 60%       5047.40  
 -69673.78           - -
南京新永现代劳公用   15年     935388.00 45%    -835306.74 
品中心
-935388.00           - -
北京中贸联实业有限   耐久     1200000.00 - - - -
公司
南京外洋工商学习学院 50年     1200000.00   30%          -          南京新百房地产开发   耐久     8640000.00 86.4% -496832.30 
有限公司
-496832.30 - -
合计                 -       39925388.00 -     -198991.76 
2694555.75     31170849.95
    芜湖南京新百大厦主楼工程1996年至今没有大的希望,时代工程借钱利钱成本化72,243,514.02 元,现本公司从审慎性原则出发，回收库存电子元件，将此成本化利钱用度化思量该企业今朝的财务状况,在将来可预见的策划时代企业难以遭受,故公司按芜湖南京新百大厦在该时代的成本化金额及公司按所持股权比例在相应年度内计提该项投资减值筹备,累计计提31,170,849.95元。
    5.在建工程
工程名称             期初数     本期增加 本期转入牢靠资产数
  其余镌汰数    期末数   资金   工程
                         来历   进度
中山南路营业大楼 281603928.02 27077698.69 308681626.71 
      -         -         借钱              -
个中:利钱成本化   33845399.33  2945100.00  36790499.33          
电脑工程           4679074.54  5288129.86   9967204.40 
      -         -         其他                           -
个中:利钱成本化         -       493695.34    493695.34          
职工住房          11854795.18  5245578.56   2326163.00 
    -         14774210.74 其他              -
个中:利钱成本化             -   661497.57            -          
    -           661497.57   -           -
零星工程           2682223.70   1156308.32   800000.00 
3038532.02         -       其他                  -
合计              300820021.44 38767715.43 321774994.11 
3038532.02     14774210.74     -       -
个中:利钱成本化    33845399.33  4100292.91  37284194.67          
      -          661497.57     -       -
    期末比期初镌汰95.09% ,首要为今年中山南路营业大楼二期主楼工程的投入使用,估价转出在建工程。
    6.耐久待摊用度
种别       期初数     本期增加   本期摊销     期末数
装璜费   5336853.25 3184010.88 2832292.31 5688571.82
    7.其他耐久资产
项目                                       期初数     期末数
应收芜湖南京新百大厦借钱及资金占用费   70947387.00 70947387.00
    注:本公司96年及97年应收未收回的资金占用费15,526,204.88元,按照芜湖南京新百大厦的资金状况,在可估量的将来限期内,该部分资金占用费收回坚苦,故视同应收金钱计提幻魅帐筹备,由于报表名目原因,本次计提幻魅帐筹备,金额列入应收金钱下的幻魅帐筹备
    8.其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类　　别                   今年产生数 
               其他业务收入 其他业务本钱 其他业务利润 
            上年产生数
  其他业务收入 其他业务本钱 其他业务利润
儿童游乐场利润    1179359.50  135818.46 1043541.04  
    259265.00       46279.29  212985.71
钟表维修利润       442020.86  309384.31  132636.55  
    212755.08       81381.56  131373.52
饮食处事利润     11278638.90 4604061.90 6674577.00 
    5655833.30     535140.43 5120692.87
打扮加工利润       699780.00  157315.54  542464.46  
     965515.60     265143.94  700371.66
其 他              313651.45   40745.16  272906.29 
    1030467.92      55741.31  974726.61
合 计            13913450.71 5247325.37 8666125.34 
    8123836.90     983686.53 7140150.37
    今年比上年增加21.37%,首要原因是扩大饮食处事及儿童游乐园地增加带来的效益.
    9.投资收益
  (1) 归并数
类 别              今年纪       上年纪
债权投资收益              -   -175868.17
股权投资收益     1708588.81   2004273.69
投资减值筹备   -15338400.28 -18780359.66
小 计          -13629811.47 -16951954.14
    (2)母公司数
类 别             今年纪         上年纪
债权投资收益              -   -175868.17
股权投资收益     1211756.51   2004273.69
投资减值筹备   -15338400.28 -18780359.66
合 计          -14126643.77 -16951954.14
    10.营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
项目     今年产生数 上年产生数
罚款收入    43934.20  113194.92
其 他      573365.09 1156758.81
合 计      617299.29 1269953.73
    11.营业外支出 　　
项 目               今年产生数 上年产生数
处理赏罚牢靠资产净丧失     44839.07   48824.40
职工拆迁补偿          343475.33 1251740.80
物价调理等处所基金   2398423.19 3652948.80
捐赠支出              142520.00  392884.00
其他支出              712174.09  340928.11
合计                 3641431.68 5687326.11
    注释3:关联方干系及其买卖业务(金额单位:万元)
    1、 存在节制干系的关联方
企业名称     注册所在    主营业务 与本企业干系 经济性质 
    法定代表人
南京新电阛阓   南京     批发、零售     子公司   国有联营 
      窦 明
南京新百房地产开发有限公司 
               南京     房地产开发     子公司   有限责任公司 
      程乃强
    2、 存在节制干系的关联方的注册成本及其变革

企业名称                  年头数 今年增加数 今年镌汰数 期末数
南京新电阛阓               95万元     -         -       95万元
南京新百房地产开发有限公司     -   1000万元     -     1000万元
    3、 存在节制干系关联方所持权益及其变革

企业名称   
      期初数       本期增加         本期镌汰         期末数
  金额     比例   金额    比例     金额  比例     金额   比例
南京新电阛阓                 
875278.82 60%   12060.00   -     7012.60   -  880326.22   60%
南京新百房地产开发有限公司           
-   - 8640000.00 - 496832.30 - 8143167.70 86.4%
    4、 不存在节制干系的关联方干系
企业名称                   注册成本 投资比例 与本企业的干系
芜湖南京新百大厦           6000万元     45%       联营
南京外洋工商学习学院         400万元     30%       联营
    5、 本公司与关联方的买卖业务事项
企业名称               买卖业务内容及金额
    往来     采购货品   销售商品 借钱及利钱(以前年度借钱)
南京新电阛阓                
   -         664228.54          -           -
芜湖南京新百大厦   
2516945.69         -   1536473.53     70947387.00
    注释4:或有事项
    截至1999年12月31日,本公司以诺言为下列公司向金融机构贷款提供包管:
被包管方                   金额
南京市交家电团体公司 30,000,000.00元
    注释5:未决诉讼
    ⑴本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)偿还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调整下,公司与华阳租赁告竣调整协议:华阳租赁应于  1998年7月30日前偿还公司存款本金4000万元,以及存款利钱和滞纳金900万元,合计4900万元。截至99年12月31日,公司收回本金1038万元现金,资产311.90万元(相关资产转移手续正在治理之中),共计1349.90万元,另冻结对方资产3970万元。
    ⑵本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司,(以下简称中科信)偿还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事讯断书:用资人中科信江苏实业成长有限公司在讯断见效后十日内给付本公司4300万元存款及利钱,中科信包袱增补抵偿责任。中科信及江苏中科信不平,于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事讯断:驳回上诉,维持原判。截至本陈诉期末,江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息,为维护本公司正当权益,本公司正在申请逼迫执行,今朝正在举办之中。
    ⑶本公司诉中科信江苏实业成长有限公司偿还2000万元借钱和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事讯断书:江苏中科信应于讯断见效后十日内向新百公司返还1982.288万元以及利钱。1999年6月18日,本公司和江苏中科信、中科信三方告竣执行息争框架协议:江苏中科信及中科信偿还本公司借钱本金及利钱和滞纳金合计2432.067万元。截至99年12月31日,公司共收回本金900万元现金,资产1568万元,(个中1220万元房产的衡宇全部权证、地皮使用证尚在治理历程中,在资产变现时,估量会有必然丧失)合
计2468万元。
    注释6:理睬事项
    制止本管帐报表签发日, 本公司未产生影响管帐报表阅读的重大理睬事项
    注释7:资产负债表日后事项中的非调解事项
    ① 2000年元月25日收回芜湖新百大厦承兑汇票231,276.86元
    ② 2000年元月,本公司与南京医药股份有限公司共同投资设立南京东方商城有限责任公司,该公司注册成本1亿元人民币,本公司持有股权50%,截至2000年3月末,本公司已投入资金5000万元。
    注释8:债务重组事项
　 公司在本陈诉期内未产生重大的债务重组事项
  （九）备查文件目次
    1.载有法定代表人,主管管帐事变认真人,管帐机构认真人署名并盖印的管帐报表。
    2.载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件  。
    3.陈诉期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的全部公司文件的正本及告示的原稿。

                                南京新街口百货市肆股份有限公司
                                       二０００年四月十一日

                                          资产负债表
体例单位：南京新街口百货市肆股份有限公司  1999-12-31  单位：元
资产     1999.12.31               1998.12.31
    归并数        母公司       归并数      母公司
活动资产:
货币资金     
 94516555.81  90083111.36 61250119.21  61250119.21
短期投资              
 86434269.37  86434269.37108760000.00 108760000.00
减:短期投资减价筹备   
 26016300.00  26016300.00 13630055.00  13630055.00
短期投资净额          
 60417969.37  60417969.37 95129945.00  95129945.00
应收单据               
  3016945.69   3016945.69
应收股利
应收利钱
应收帐款             
   493562.90    493562.90  1286877.06   1286877.06
其他应收款         
 16326578.50  56415222.15 35944963.20  35944963.20
减:幻魅帐筹备        
 15960851.96  15960851.96 16120715.92  16120715.92
应收金钱净额         
   859289.44  40947933.09 21111124.34  21111124.34
预付帐款           
 23684013.70   4550019.08  6763290.08   6763290.08
应收津贴款          
  1588518.72   1588518.72  2772472.08   2772472.08
存货              
133774203.62  94852899.54 58006401.12  58006401.12
减:存货减价筹备     
  1119066.70   1119066.70  1119066.70   1119066.70
存货净额          
132655136.92  937338

相关资讯