南京纺织品收支口股份有限公司招股声名书提纲

南京纺织品收支口股份有限公司招股声名书提纲
（人民币平凡股55，000，000股）

主承销商： 连系证券有限责任公司
上市推荐人：连系证券有限责任公司

出格风险提醒
　　刊行人本次召募资金的80％阁下将用于家产出产投资，投资项目涉及纺织、化工、电子等三个差别规模，而刊行人以往的策划记载和履历首要在收支口贸易方面，缺乏家产企业策划打点履历和国内市场开辟履历，另外，部分项目所回收技能较新，技能及工艺的成熟性有待财富化出产的检讨，因此刊行人项目投资存在必然的策划打点风险、技能风险和市场风险。请投资者对刊行人的上述风险予以出格存眷，并仔细阅读本招股声名书中“风险身分及对策”等有关章节。
　　 单位：人民币元
　　　 面值 刊行价值 估量刊行用度 估量召募资金
　　每股 1.00 8.12 0.28 7.84
　　合计 55,000,000 446,600,000 15,720,000 431,200,000
　　发 行 方 式: 上网定价
　　发 行 日 期：2001年2月5日
　　拟 上 市 地：上海证券买卖业务所
　　招股声名书签定日期：2001年1月8日
重要提醒
　　刊行人担保本招股声名书的内容真实、精确、完整。当局及国度证券打点部门对本次刊行所作出的任何抉择，均不表白其对刊行人所刊行的股票的代价或投资人的收益作出实质性判断可能担保。任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。
　　本招股声名书提纲的目的仅为尽大概普及迅速地向公家提供有关本次刊行的扼要情形，招股声名书全文方为本次刊行的法令文件。投资者在作出认购本公司股票抉择之前，应起首仔细阅读招股声名书全文，并以全文作为投资抉择的依据。
　　一、 释义
　　在本招股声名书中，除非还有声名，下列简称具有如下涵义：
　　公司、本公司或刊行人： 指南京纺织品收支口股份有限公司
　　原公司： 指公司之前身南京市纺织品收支口公司
　　国资公司： 指公司之控股股东南京市国有资产策划（控股）有限公司
　　董事会： 指南京纺织品收支口股份有限公司董事会
　　主承销商： 指连系证券有限责任公司
　　承销团 ： 指本次刊行中以连系证券有限责任公司为主承销商构成的承销团
　　证监会： 指中国证券监督打点委员会
　　社会公家股： 指本次刊行的5,500万股记名式人民币平凡股股票
　　元： 指人民币元
　　二、 绪言
　　本招股声名书提纲是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票刊行与买卖业务打点暂行条例》和《公然刊行股票公司信息披露的内容与名目准则》及国度拟定的有关股票刊行的有关规定而编写的，旨在为投资者提供公司各方面的根基资料。
　　本招股声名书提纲已经公司董事会核准，董事会全体成员确信该招股声名书提纲所摘内容与招股声名书正文一致且不存在任何重大漏掉可能误导，并对其真实性、精确性、完整性负个别和连带责任。
　　承销团全体成员已对本招股声名书的内容举办当真审核，担保经审核的文件内容没有虚假和严重误导性告诉或重大漏掉，并对此包袱相应的法令责任。
　　本次刊行的股票是按照本招股声名书所载明的资料申请刊行的，除本刊行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股声名书中所列载的信息和对本招股声名书作任何表明可能声名。投资者如对本招股声名书有疑问，可咨询本公司或主承销商。
　　本招股声名书提示投资者自行承担交易公司股票所应付出的税款及相关用度，刊行人、承销商和上市推荐人对此不包袱责任。
　　本次刊行申请已经中国证券监督打点委员会证监刊行字[2001]7号文答应。
　　三、 新股发售的有关当事人
　　1、发　行　人：南京纺织品收支口股份有限公司
　　地　　　址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号
　　法定代表人：单晓钟
　　电　　　话：（025）3306789
　　传　　　真：（025）3300518
　　联　系　人：丁 杰
　　2、主 承 销 商：连系证券有限责任公司
　　地　　　址：深圳市深南东路5047号深圳成长银行大厦
　　法定代表人：王世宏
　　电　　　话：（021）68403700
　　传　　　真：（021）68403690
　　联　系　人： 李俊旭 范志明 徐 菲
　　接洽人所在：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦6层
　　3、副主承销商：中信证券股份有限公司
　　地　　　址：北京市向阳区新源路6号首都大厦
　　法定代表人：常振明
　　电　　　话：(0755)2208272
　　传　　　真：(0755)2284149
　　联　系　人：罗文锋
　　4、分 销 商：东方证券有限责任公司
　　地　　　址：上海市浦东新区东方路1025号
　　法定代表人：朱福涛
　　电　　　话：（021）62568800
　　传　　　真：（021）62569331
　　联　系　人：费华武 薛 苑
　　分 销 商：国通证券有限责任公司
　　地　　　址：深圳市福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8－11楼
　　法定代表人：施永庆
　　电　　　话：(0755)3796300转
　　传　　　真：(0755)3796489
　　联　系　人：楚 曲
　　5、上市推荐人：连系证券有限责任公司
　　6、刊行人状师事宜所：江苏同仁状师事宜所(现江苏世纪同仁状师事宜所)
　　地 址：江苏省南京市北京西路26号4－5楼
　　电 话：（025）3302638 6631336
　　传 真：（025）3329335
　　包办状师：许成宝 朱增进
　　7、主承销商状师事宜所：通商状师事宜所
　　地 址：北京朝外大街19号华普国际大厦714号
　　电 话：（010）65992255
　　传 真：（010）65992678
　　包办状师：邸晓峰 韩小京 姚 军
　　8、管帐师事宜所：南京永华管帐师事宜所
　　地 址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
　　电 话：（025）331788
　　传 真：（025）3309819
　　包办注册管帐师：邹雄伟 诸旭敏
　　9、股票挂号机构：上海证券中央挂号结算公司
　　地 址：上海市浦东新区浦建路727号
　　电 话：（021）58708888
　　传 真：（021）58899400
　　四、 承销
　　1、承销方法：余额包销
　　2、承销日期：2001年1月18日至2001年2月18日；
　　3、刊行方法：上网定价；
　　4、刊行地点：与上海证券买卖业务所股票买卖业务辖档酮网区域的证券买卖业务网点；
　　5、刊行器材：中国境内在上海证券买卖业务所开立股票帐户的天然人、 法人和经核准的基金等（国度法令、礼貌克制购买者除外）；
　　6、刊行股票的种类、面值和数量
　　股票种类:记名式人民币平凡股；
　　每股面值：1.00元；
　　刊行数量：5,500万股。
　　7、刊行价值及确定价值的要领
　　⑴刊行价值：本次股票刊行价值为每股8.12元，按加权股本计较，市盈率为21. 95倍（按全面摊薄股本计较，市盈率为22.75倍）。
　　⑵刊行价值确定要领
　　经向机构投资者询价，刊行人与主承销商协商，并报证监会答应，本次刊行回收溢价刊行，价值计较要领如下：
　　刊行当年加权均匀股本数= 刊行前总股本＋本次公然刊行股本数
　　×（12－刊行月份）/12
　　每股刊行价值=刊行当年预测利润/刊行当年加权均匀股本数×市盈率
　　 = 4738.38/〔7766.28＋5500×（12－1）/12〕×21.95
=8.12元
　　8、本次刊行估量召募资金
　　若本次刊行乐成，估量召募资金44,660万元，扣除刊行用度后, 估量现实召募资金43,120万元。
　　9、承销机构及其承销量 　　　 承销机构 承销量（万股） 承销比例
　　主承销商： 连系证券有限责任公司 1500 27.27％
　　副主承销商：中信证券股份有限公司 1500 27.27％
　　分销商： 东方证券有限责任公司 1250 22.73％
　　国通证券有限责任公司 1250 22.73％
　　10、刊行用度
　　本次新股刊行之用度从股款中列支，刊行用度估量1,572万元。个中：
　　⑴承销佣金 1120万元
　　⑵上市推荐费 120万元
　　⑶状师费 60万元
　　⑷管帐师审计、验资、盈利预测鉴证费150万元
　　⑸上网刊行手续费 72万元
　　⑹其他用度 50万元
　　五、 风险身分与对策
　　投资者在评价本刊行人此次发售的股票时，除本招股声名书提供的其余资料外，应出格当真地思量下述各项风险身分。
　　1、策划风险
　　⑴汇率风险
　　本公司是从事收支口贸易的企业, 业务往来首要以美元、日元为报价和结算货币。我国自1994年外汇体制改良以来，今朝实施有打点的浮动汇率制度，尽量今朝人民币汇率较为不变,但汇率的变革受国表里政治、 经济等各类身分的影响较大，具有不确定性，从而会给公司的策划及收益带来风险。
　　⑵电子商务成长风险
　　电子商务在环球领域内迅速成长，出格是B2B电子商务的成长， 使企业相识国际市场的供求信息变得容易,外贸企业本来所具有的客户资源的优势有淡化的趋势, 这样,一方面使传统的外贸策划方法受到挑衅， 另一方面使越来越多的企业出格是中小企业通过电子商务直接举办收支口贸易变得非常利便和经济，这将倒霉于专业外贸公司的业务拓展，进而影响公司的成长。
　　⑶财务风险
　　公司1997年、1998年和1999年的资产活动性比率别离为0.95、1.24和1.38，速动比率别离为0.77、1.06和1.23。虽然公司资产活动性状况连年来有明明改进，但活动比率仍偏低。同时，公司活动负债额大，短期内到期债务较多，如公司主营业务策划受到影响，将大概存在必然的资产活动性风险。
　　2、市场风险
　　⑴市场需求变革风险
　　公司首要从事纺织品（含打扮）的出口，纺织品出口收入约占公司主营业务收入的70％。国际纺织品市场因风行技俩、色彩等经常变革，导致市场需求变革较快。公司必需对市场的需求变革有精确的预见，才华在贸易勾当中掌握先机。因此，若是公司对纺织品风行趋势的判断呈现失误，将影响公司的策划业绩。
　　⑵经济周期变革风险
　　公司是以收支口业务及署理收支口贸易为主的专业外贸公司，跟着我海外贸体制改良的深入和插手天下贸易组织（WTO）的邻近， 公司在增加很多贸易机遇的同时，也面临着国内、国际两个市场的风险。国内市场的商业周期以及国度为不变经济而出台的各项限制性或掩护性政策，将给公司收支口业务带来影响，而首要贸易搭档地址国度或区域的政治变革或经济周期性的变革，将同样给公司的国际贸易带来影响。
　　3、行业风险
　　外贸行业已往一直是把持行业，连年来，跟着我海外贸体制改良的深入以及插手WTO进程的加快，本公司作为专业外贸公司， 将碰面临来自三方面的竞争：一是外贸收支口策划权慢慢铺开，最终实现由审批制向挂号制的过渡，将会有越来越多的国内出产企业得到收支口策划权，直接向国际市场销售或采购，从而镌汰专业外贸公司的业务来历；二是“三资”企业操作其自身优势，成为对外贸易中不行忽视的力气；三是若是我国插手天下贸易组织，公司在贸易规模面临着与外国企业越发剧烈的竞争，将来日益剧烈的同行业竞争将给本公司带来行业风险。
　　4、政策风险
　　⑴配额风险
　　公司现有部分商品的出口需要取得配额指标，该类商品的出口额约占公司出口总额的50％。跟着我海外贸体制改良的深入，回收库存积压产品，从1999年下半年以来, 配额分配已由本来的打算分配改为公然招标，这使得出口企业的配额用度增加较大，影响其国际竞争力。对公司而言，配额用度的增加直接缩小了出口业务的赢利空间。因此，如国度配额打点或分配方法产生变革，或某一重要市场分配给中国的配额大幅镌汰，都将在必然程度上影响公司的出口创汇和经济效益。
　　⑵退税风险
　　连年来为抵制亚洲金融危机对我国经济的攻击，我国当局采纳提跨越口退税率的步伐鼓励出口，个中，纺织品的出口退税率已进步到今朝的17％。跟着我国出口形势的好转或中国插手WTO，若是当局低落纺织品的出口退税率， 或打消其他支持出口的政策，或退税资金不能及时到位，都将会对公司的效益发生影响。
　　⑶我国插手WTO的风险
　　今朝，我国正致力于插手天下贸易组织（WTO）， 并且这一方针有望于近期实现。一旦我国插手WTO，在贸易机遇扩大的同时， 国内出产企业直接举办产物的国际销售或采购也将增多，专业外贸公司的优势职位将难以维持。再加上为配合“入世”，我海外贸策划的市场化改良进程也将加快，并慢慢向国际外经贸公司开放收支口业务,公司外贸策划的竞争环境和名堂将产生较大变革， 对公司策划存在不容忽视的影响。
　　5、投资项目的风险
　　⑴策划打点风险
　　公司本次召募资金的80％阁下将用于家产出产投资，个中大部分以股权投资的方法举办，以实现“贸工科一体化”成长。而公司以往的策划记载和履历首要在收支口贸易方面，缺乏对家产企业举办投资、策划和打点的履历，也难以在短期内派出大量的高级企业打点人才对投资项目举办直接打点。在投资项目的策划打点上，将首要依靠相助方原有职员，项目相助方的策划打点水平及策划理念的差异等，都大概影响项目能否到达预期功效。因此公司投资项目存在必然的策划打点风险。
　　⑵技能风险
　　虽然公司本次募股资金投入的项目都颠末严格的论证，在技能上均具有精采的理论可行性，但所投资项目都具有较高的技能含量，个中生物成果性清算丝绸产物国度重点家产尝试项目、组像管与大屏幕显示系统财富化项目、自然无磷环保洗涤系列产物出产项目等都尚未举办财富化出产，其技能及出产工艺的成熟性有待检讨，存在必然的技能风险。其它，由于投资项目首要操作相助方拥有的技能，公司自身缺乏足够的技能主干人才，如相助方核心技强职员流失，将大概影响项目的技能保障及创新开发。
　　⑶市场风险
　　本次召募资金投资项目的产物种类较多，个中丝绸、纺织品、打扮等产物首要由公司举办出口或更换入口，公司非常熟悉市场情形。而组像管与大屏幕显示系统、自然无磷环保洗涤系列产物等将部分内销。由于公司耐久以来首要以国际市场为主，对付国内市场的开辟缺乏履历，也缺乏国内市场的营销人才；另一方面，无磷洗涤产物将直接面对海外品牌的强大竞争，因此，公司投资项目存在必然的市场风险。
　　6、股市风险
　　我国的证券市场尚处于一个不绝成长和完善的阶段，股票的市场价值既取决于本公司的策划业绩，也取决于影响股市变革的各类身分，诸如国度政治、经济政策，税率、利率、汇率的变革，投资者的心理预期，以及成本市场供求状况等城市使公司股票价值呈现颠簸。因此，投资者投资公司股票应正确面对股市风险。
　　针对上述风险，本公司拟采纳以下对策：
　　1、策划风险之对策：
　　⑴汇率风险之对策：
　　汇率风险是从事收支口贸易企业都面临的广泛性风险，针对本公司业务勾当中大概呈现的汇率风险，公司的对策是：
　　a、对付本公司的各项收支口业务，业务前期就综合思量大概发生的汇率风险，并且增强在业务执行历程中的动态监控，及时调解相应的时刻差；
　　b、在此后的策划中，只管停止回收远期付款方法；
　　c、注重对外汇市场的研究，尽大概及时、全面、精确地掌握汇率改观的趋势，公道选择结算货币，在有关专业银行的指导下举办外币结算业务，力图把公司该方面的运营风险降到最低。
　　⑵电子商务成长风险的对策：
　　电子商务是基于信息技能的成长而成立起来的一种新的商业方法，其核心在于商务，而非电子。从事国际贸易，最重要的是商业诺言和客户收集，而今朝从事电子商务的企业大多缺乏外贸履历。因此作为有着几十年国际贸易履历的企业，面对电子商务的成长，公司一方面将施展诺言好、客户收集广的优势，继续扩大收支口业务；另一方面，公司将充实研究电子商务成长对国际贸易方法的影响，全力将先进的收集技能与自身精采的商业诺言和普及的客户收集团结起来，进步事变效率，低落策划本钱，加强竞争力。
　　⑶财务风险之对策
　　连年来，公司负债率慢慢低落，资产活动性状况明明改进，这是公司以进步效益为中心，增强风险打点的功效。针对财务风险，公司此后将继续从以下方面改进财务状况，完善防御体系：
　　a、优化业务流程，加快资金周转速率，进步资金使用效率；
　　b、调解对货源出产企业的资金垫付政策，收缩资金占用时刻，镌汰资金占用；
　　c、团结公司“贸工科”一体化成长计谋，低落负债比例，调解负债结构， 节制短期负债总额，恰当增加耐久负债，以低落债务风险；
　　d、保持适度的货币资金，以加强公司应对突发性风险的手段；
　　e、增强财务打点，进一步完善风险节制体系，设立财务风险预警机制。
　　2、市场风险之对策
　　⑴市场需求变革风险之对策：
　　针对买方市场的特点，一方面，公司将设立谍报中心和新产物研究开发中心，充实操作已有销售收集，增强对市场反馈信息的清算和研究，按照市场变革趋势，及时调解出口商品品种、结构；另一方面，公司将增强与出产企业和专业科研机构的相助，共同开发国际市场适销对路的产物，增加科技含量高、附加值高的商品的出口。
　　⑵经济周期变革风险的对策：
　　经济周期变革风险是企业面临的系统风险。起首，公司将增强对国际经济形势及其成长趋势的研究，深入研究首要贸易搭档国度经济周期变革的规律，并按照经济周期变革对国际贸易的影响及时调解收支口商品结构，增加高科技产物的出口，将经济周期变革风险降至最低；其次，公司将实行“贸工科一体化”的成长计谋，起劲开辟国内市场，走外贸与实业、国际与国内并举之路，加强抗风险的手段；其它，公司将起劲全方位拓展新的出口市场，分手个别出口国度和区域经济周期变革的风险。
　　3、行业风险之对策
　　在市场经济前提下，企业城市面临同行业竞争。本公司通过多年来的全力，已经成立起一个不变、强大的客户收集，并积累了富厚的收支口贸易履历，面对日趋剧烈的同业竞争，本公司将采纳以下对策：
　　⑴继续坚持以纺织品和打扮为主的出口计策。耐久以来，公司首要从事纺织品的收支口业务，在世界浩瀚的纺织品、打扮出口企业中，1999年公司纺织品、打扮出口额列第17位。因此，与其他专业外贸企业对比，公司在纺织品贸易方面有着明明的优势。我国即将插手WTO，据预测，插手WTO后，我国沾恩最大的将是纺织品的出口，公司将抓住这一汗青机会，充实操作耐久从事纺织品外贸业务积累的商业诺言、客户收集和履历，以及现有的人才和信息优势，继续走专业化策划阶梯，扩大纺织品出口业务，实施局限经济效益；
　　⑵实行“贸工科一体化”成长计谋，成立出口商品出产基地，低落出口商品本钱，加强竞争力，并起劲开辟国内市场，分手主营业务风险；
　　⑶调解收支口商品结构，增加高科技产物的出口，提跨越口商品的附加值，停止低条理或低附加值出口商品的竞争。在继续扩大打扮、纺织品出口的同时，起劲实行出口商品多元化计谋，开辟新的出口品种，以期在竞争中立于不败之地；
　　⑷以上市为契机，进一步转换策划机制，进步企业策划打点的水平，优化公司的成本结构，从而加强公司的竞争气力。
　　4、政策风险之对策
　　⑴针对配额风险的对策
　　今朝，配额出口额约占公司出口总额的50％。针对配额风险，一方面，公司将充实做好竞标筹备，担保出口配额的得到；另一方面，公司将起劲开辟非配额商品的出口，低落配额商品出口额在公司出口总额中的比重，从而镌汰配额政策的变革对公司策划的倒霉影响。若是中国插手WTO， 美国和欧盟对从我国入口商品的配额节制将放宽，直至打消，此时，配额风险将不再存在。
　　⑵针对退税风险的对策
　　公司将以效益为中心，尽大概停止吃亏贸易的呈现。同时，公司将采纳法子，全力增加收入，低落本钱，将退税风险自我消化，补充大概由于出口退税税率变革及国度出口支持政策变革而造成的对公司效益的影响。
　　⑶针对插手WTO风险的对策：
　　插手WTO对我国差此外行业存在差此外影响， 对策划差别商品的外贸企业的影响也不沟通。公司首要举办纺织品（含打扮）的收支口，我国事天下最大的纺织品出口国，纺织品出口深受西方国度各类关税和非关税壁垒的限制，一般以为，插手 WTO，纺织品贸易自由化将使我国纺织品出口大幅上升。 公司将充实行展在纺织品贸易方面渠道广、客户多的优势，以中国插手WTO， 纺织品出口市场环境改进为契机，加大纺织品出口的力度。同时，成立纺织品出口出产基地，形成纺织品贸工科一体化策划体系。
　　5、投资项目风险之对策：
　　⑴针对策划打点风险的对策
　　a、协调好与相助搭档的干系，成立精采的相助基本， 消除大概影响企业打点的外部身分，搭建一个连合协作、富有手段的策划班子。公司所选择的相助搭档（如深圳罗兰化工有限公司）大多与公司有着较耐久的相助干系，在耐久的商业来往中，相互有着较深的相识，这为相助项目的策划打点提供了基本。此后，公司将坚持互惠互利、共同成长的原则，充实操作控股股东的职位，协调好与各相助方的干系，确保双方共同的好处，镌汰策划历程中的抵牾和摩擦；
　　b、公司本次刊行所投资项目大多为技改项目， 且都是与具有打点履历的相助方共同投资，在策划打点方面，将充实操作相助方原有优秀打点人才，操作公司造就的出产组织、质量节制、企业打点人才，并引进富有打点履历的家产企业出产打点、销售打点人才，成立一支高素质、有手段、起劲进取的打点职员队伍；
　　c、增强出产制度、财务制度、人事制度、分配制度等打点制度的建树， 成立权责明晰、惩罚理解的勉励机制，增强产物本钱节制和销售力度，形成精采的、起劲向上的企业文化氛围。
　　⑵针对技能风险的对策
　　作为外贸企业投资高新技能产物，公司充实认识到技能力气的成立非常重要，按照 “贸工科”一体化成长的计谋，公司拟操作2－3年阁下的时刻， 成立一支与出口商品结构相顺应的力气雄厚的技能开发队伍，以新产物开发扩大出口。在投资项目上，公司将从以下方面节制技能风险：
　　a、严格类型项目论证事变，增加尝试次数，扩大尝试局限，对新技能、 新工艺举办优化、完善，确保家产化出产的乐成。项目建树历程中，全面思量各类身分，拟定具体的实行打算和应变对策，增强工程建树打点，按打算举办施工，确保工程建树质量；
　　b、公司将充实操作相助方原有专业技强职员， 出格是核心的技能开发职员，要通过成立机动的用人机制和勉励机制，替换其起劲性；
　　c、在公司内部设立技能参谋委员会，礼聘行业知名专家作为技能参谋， 对新技能、新工艺的建树、调试举办把关，并指导公司举办技能进级及产物创新开发，为公司技能成长方向提供咨询意见。
　　⑶针对市场风险的对策
　　公司投资项目的大部分产物将首要销往国际市场，因此，在市场销售方面，将以国际市场为主，协同开发国内市场，实现表里并举。市场开发的详细计策包罗：
　　a、充实行展公司熟悉国际市场的优势，以市场为导向组织出产， 在不变国际市场销售的同时慢慢扩大国内市场的销售；
　　b、充实操作相助方在国内市场的品牌知名度、销售渠道和销售力气， 以较低的本钱、最快的速率实现市场渗出，节省销售收集的建树时刻和本钱；
　　c、对产物细分市场和产物的差异性举办深入研究， 按照公司将投产产物的特色，以切合市场需求、具有光鲜特色的产物切入市场，操作原有销售渠道以较快的速率占领市场，停止与强大竞争对手在沟通产物上的直接竞争。
　　6、股市风险之对策：
　　由于股票市场价值颠簸难以停止，本公司敬请投资者正视股价颠簸带来的风险。同时，公司将采纳起劲而稳健的策划目标，妥善使用召募资金，以精采业绩回报股东，并严格根据上市公司信息披露的有关规定，及时告示公司的重大策划勾当，使投资者及时充实相识公司的策划状况和成长远景，只管镌汰投资者的投资风险。
　　六、 召募资金的运用
　　1、召募资金的运用项目
　　公司本次公然刊行股票估量可召募资金43,120万元（已扣除刊行用度），按照公司成长需要，召募资金打算按先后次序所有投入以下项目：
　　（1）投资3,000万元组建苏州宁绸有限公司，实现生物成果性清算丝绸产物国度重点家产尝试项目的财富化
　　（2）投资12,000万元组建南京南泰印染有限公司， 成立高等装饰面料和打扮面料染整加工基地，包罗：
　　1 引进印花装备技改项目；
　　2 开发高等装饰面料及高密特种清算面料技改项目；
　　3 引进要害染整装备开发超仿真面料技能改革项目
　　（3）对南京金瑞织造有限公司增资5,850万元，建树高等织物出产基地，包罗：
　　1 开发高等仿生态织物技改项目；
　　2 开发出产高等打化装饰织物技改项目
　　（4）投资5,000万元组建南京南泰经纬电子技能有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统财富化，包罗：
　　1 开发出产组像管技能改革项目；
　　2 开发出产组像管大屏幕显示系统技改项目
　　（5）出资12,040万元受让深圳罗兰化工有限公司51％股权并对其增资， 成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地，包罗：
　　1 受让深圳罗兰化工有限公司51％的股权；
　　2 对深圳罗兰化工有限公司增资，成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地项目
　　（6）投资2,378万元建设科技信息中心与产物计划开发中心项目
　　（7）增补公司外贸策划所需活动资金8,000万元
　　2、投资项目简介
　　（1）投资3,000万元组建苏州宁绸有限公司，实现生物成果性清算丝绸产物国度重点家产尝试项目的财富化
　　A、项目配景
　　蚕丝纤维具有纤度细、手感柔嫩、光芒柔和、吸湿透气性好等利益，用蚕丝织成的真丝绸具有超逸柔嫩、高尚华美、色彩鲜艳的特点，是高等打扮的首选面料。但连年来，由于我国丝绸染整水平落伍，缺乏新工艺、新技能、新助剂，丝绸行业陷入了窘境。在此配景下，苏州绸缎炼染一厂、苏州大学丝绸学院等单位相助完成了“真丝绸防缩抗皱清算加工技能及产物研究”项目，自行开发了对人体和环境无毒无害的生物清算剂。生物成果性清算即是指在丝绸后清算时，运用新型生物清算制剂，对丝绸产物举办清算，使其产物具有防皱抗缩高弹性的特征，而从基础上改进丝绸产物的服用成果。与今朝市场同类产物对比，苏州绸缎炼染一厂用生物成果性清算要领研制的防缩抗皱真丝绸产物的干湿弹性显著进步，具有较好的免烫机能，清算的织物尺寸不变性好，缩水率低，绸面平整、光洁，织物透气性、光华、手感根基保持真丝绸原有威风凛凛沤背同改变了我国今朝丝绸品格低、成果性差的状况，具有很好的家产性出产试验代价。因此，被国度计委列为国度重点家产性试验项目。
　　B、相助方情形
　　苏州绸缎炼染一厂是一家有60多年汗青、以真丝绸炼、染、印、整为首要业务的大型国有二级企业，注册成本6361万元。企业拥有从意大利、德国、法国、日本、瑞士等国度引进德先进印染装备120台套，国内配套装备200多台套，产物以外销及间接外销为主，拥有自营出口权。该厂有较量先进、不变的出产工艺，技能力气雄厚，有工程技强职员66人，个中中高级职称职员11人，大部分职员都参加过国度计委攻关项目，具有较高的科研手段和新品开发水平，有大批履历富厚的科技职员及操纵工人。有70多项新产物得到纺织部、中国丝绸总公司、省、市等大奖，产物质量不变。
　　C、项目内容
　　公司拟与苏州绸缎炼染一厂共同出资4,000万元成立苏州宁绸有限公司（暂名），实现“新一代的非醛类清算的防缩抗皱真丝产物"的财富化， 个中公司以现金出资3,000万元，占75％比例，苏州绸缎炼染一厂以其专有技能和出产装备出资 1000 万元，占25％比例。
　　D、经济评价
　　该项目总投资4,000万元，个中牢靠资产投资2,860万元，配套活动资金1, 140 万元。项目建成达产后可形成年产防缩抗皱真丝绸800万米、 生物成果清算剂及非醛类清算剂80吨的手段，每年可新增销售收入24,720万元，新增利润1,299 万元，投资利润率32.48 ％，投资采取期4.28年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获国度打算成长委员管帐高技[1998]1988号文核准。
　　（2）投资12,000万元组建南京南泰印染有限公司， 成立高等装饰面料和打扮面料染整加工基地
　　A、项目配景
　　本项目属于《当前国度重点鼓励成长的财富、产物和技能项目》中高等织物印染和高技能后清算加工类项目。
　　我国事面料出产大国，但由于我国染整加工水平的制约，高等装饰面料和高等打扮所用面料耐久以来依赖海外入口，自给率只有40％阁下。连年来，公司每年入口或署理入口面料也达2000多万美元。国度纺织总局已把面料作为成长我国纺织家产的打破口，并把进步我国印染后清算水平和产物开发计划水平，调解产物结构，实现面料更换入口，作为纺织业的近期成长方针。
　　B、相助方情形
　　南京丝绸印染厂为江苏省定点印染企业，是一个有几十年汗青的老厂，多年来一直举办丝绸印染面料的出产，产物质量优良，曾大量出口日本作为和服面料，技能水平一流，技能力气较强，具有富厚的出产印染产物的履历。企业今朝首要产物为：真丝交叉绸、人丝交叉绸、合纤绸，首要为外贸出口企业提供面料加工。
　　C、项目内容
　　公司拟与南京丝绸印染厂相助，共同出资14,000万元成立南京南泰印染有限公司（暂名），共同开发出产市场脱销的高等服用面料和装饰面料，产物首要用于更换入口和出口。个中，公司拟以现金出资12,000万元，占85.7％的权益，南京丝绸印染厂以现有的厂房、装备等实物作价出资2,000万元，占14.3％的权益。
　　南泰印染有限公司创立后，将对原南京丝绸印染厂投入的出产装备举办大局限的技能改革，包罗：
　　1　引进印花装备技改项目
　　小批量、多品种是当今纺织品市场需求的特点，面料出产厂都在进步产物档次，增加花色品种方面下工夫，因此，对付面料出产企业来说，怎样进步印染技能很是重要。印花织物是集技能与艺术相团结的非凡产物，在某些情形下，印花织物的商品代价很洪流平上取决于花型计划及印制结果，新颖别致的花型计划可以赋予织物以生命力，同一种面料，印上差此外花型，即浮现出差此外穿戴结果。而印染技能是我国面料出产落伍的核心技能。
　　本项目拟引进具有天下先进水平的平网印花机、圆网印花机21台，新增配套蒸化机、水洗机、拉幅机等国内先进成熟的装备4台，形成一个印花加工基地， 计划出产新颖奇特的阔幅家用纺织品、化纤仿真、棉织物印花产物，为化纤仿真产物和家用纺织装饰用品提供印花加工，出产国际市场风行的高等印花产物。不只可更换入口面料，还可以面料直接出口创汇。
　　项目总投资3,366万元，个中牢靠资产投资2,986万元(含用汇136万美元)， 配套活动资金380万元。项目达产后，可形成年产阔幅装饰面料印花280万米，中幅面料印花520 万米的出产手段，估量可年增销售收入3,480万元，新增利润696万元，投资利润率20.68％，投资采取期5.09年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市经济委员会宁经改字[1999]376号文核准。
　　2　开发高等装饰面料及高密特种清算面料技改项目
　　跟着人们糊口素质和审好心识的进步，现代家庭装修和装饰已经从求新求奇成长到追求恬静康健、揭示小我私家威风凛凛气魄。而纺织品以本身奇特的威风凛凛沤背同适应了这一趋势，因此，家用纺织装饰品在国际市场上呈现了一连增长的势头。据海外资料报道，在美国、欧美、日本等地，纺织装饰品纤维用量占纺织品纤维用量的30％阁下，在90 年月后期，这些国度纺织装饰品需求量年增长到达7.5％。 跟着我国人们栖身前提的改进，库存回收，家庭装饰颐魅正迅速成长，家用纺织品将与打扮、财富用纺织品一起，成为我国纺织业的首要品种。连年来，我国装饰面料需求量年增长达30％阁下。本项目拟通过技能改革，建树高等装饰面料、休闲打扮面料出产基地，以扩大出口、更换入口。
　　本项目拟引进阔幅大容量卷染机及中幅大容量卷染机、多成果轧光机5台， 国内配套阔幅烧毛机、前处理赏罚机、拉幅定型机等国内先进成熟的装备14台，形成一条以印染加工高等装饰面料、休闲服用面料为主的出产线。
　　项目总投资7,400万元，个中牢靠资产投资2,991万元(含用汇96万美元)，配套活动资金4,409万元。项目达产后可形成年产阔幅提花装饰织物250万米、床上用品类织物450万米、氨纶弹力面料300万米、高密纯棉产物600万米的出产手段。 估量年增加销售收入34,330万元，新增利润1,577万元，投资利润率21.31％，投资采取期6.41年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市经济委员会宁经改字[1999]385号文核准。
　　3引进要害染整装备开发超仿真面料技能改革项目
　　国际市场超仿真产物的需求日趋增大，我国高等的化纤仿真产物多半是从海外入口，国内缺口很大。个中Tencel面料是一种优质的打扮面料，很多打扮出产企业指明要该面料。作为环球绿色纺织品的Tencel纤维，具有涤纶纤维的强度、晴纶纤维的吸色性、真丝纤维的手感、纯棉纤维的的吸透气性，其物理机能初次靠近或高出合成纤维和自然纤维素纤维。Tencel纤维出产工艺流程短，无污染，今朝，只有美国和欧洲在出产，日本也在引收支产Tencel纤维的技能。
　　由于我国绝大大都印染厂没有气流染色机等具国际水平的先进装备，对付操作和节制Tencel纤维的原纤化不能把握，以是今朝国内无法出产Tencel纤维，或始末出产但产物手感板硬，布面结果不理想，档次低，达不到出口及更换入口面料的要求。因此入口Tencel原质料，加工成面料后用于打扮出口或面料出口，有很好的市场远景。
　　本项目拟引进碱减量机、起皱清算机、定型机、磨毛机、染色机，国内配套简练机、松式烘干机及帮助装备，对现有装备举办改革，形成一条全松式的化纤仿真出产线，出产市场热销的仿麂皮、仿桃皮等超仿真产物，以及绿色纺织品Tencel面料。
　　项目总投资6,122万元，个中牢靠资产投资2,989万元(含用汇289万美元)， 配套活动资金3,133万元。项目达产后，可形成年产涤棉复合绒类产物、 仿鹿皮绒类产物、Tencel面料及其余仿真产物1100万米的出产手段。估量年新增销售收入 23 ,348万元，新增利润1,353万元，投资利润率为22.10％，投资采取期6.15年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市经济委员会宁经改字[1999]377号文核准。
　　（3）对南京金瑞织造有限公司增资5,850万元，建树高等织物出产基地
　　南京金瑞织造有限公司创立于1998年6月，注册成本400万元，是公司在收购原南京金棠织布厂的休业资产的基本上，与宁波南泰实业有限公司共同出资设立的，个中，公司控股90％。该公司首要出产纺织品、针织品，由于装备落伍，产物难以满足市场的需要。
　　经协议，双方股东拟按出资比例对南京金瑞织造有限公司共同增资6,500万元，个中公司拟以现金增资5,850万元，对其举办技能改革，形成先进的织造手段， 与公司今后先进的染整装备相配套，操作公司外销优势，出产适销产物。增资资金首要用于两个技能改革项目：
　　1、开发高等仿生态织物技改项目
　　90年月中后期，日、德、韩等国相继开发出仿生态的麂皮绒、碧绒（又称摩丝 Moss），并进入了家产化出产阶段。仿麂皮绒具有较好的皮革手感，同时又具有麂皮的细腻、湿糯，是高等的皮打扮面料；碧绒的绒感滑糯，外貌黑点流璃、素雅高尚，得当做高等风衣、茄克、休闲服等。仿生态织物以其滑爽、悬垂、免烫、超逸、色彩鲜艳、品种更新快、价值适中等特点，深受消费者喜爱。估量10年内高仿真面料销售额将由18亿美元增到228亿美元。今朝， 高仿真面料的出产首要齐集在日、德、韩等少数几个国度，其他国度大多处于起步阶段。据打扮界估量，此后我国高等仿生态面料的入口将有较大增加，市场远景广阔。
　　本项目拟引进剑杆织机、气氛包覆机、整浆并装备、络筒机、倍捻机、分条整经机等87台套，裁减落伍的有梭织机、验布机等162台套， 形成年产仿生态织物仿麂皮绒118万米/年和218万米/年出产手段。
　　本项目总投资为3,836万元，个中牢靠资产投资2,987万元(含用汇267万美元)，配套活动资金848万元。项目达产后，估量年新增销售收入5,619万元，年新增利润 823万元，投资利润率21.45％，投资采取期5.66年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市经济委员会宁经改字（1999）375号文核准。
　　2、开发出产高等打扮、装饰织物技改项目。
　　本项目属于《当前国度重点鼓励成长的财富、产物和技能项目》中轻纺类项目。
　　我国作为纺织打扮出产出口大国，高等打扮面料严重依赖入口，1997年我国面料入口额高达70亿美元，相当于同期国内国有纺织企业销售收入的1/3。 公司每年举办打扮面料的收支口，个中入口面料首要是出产高等打扮的高等面料。织造技能是面料出产的要害技能之一，也是我国纺织家产明晰提出的技能前进的重点之一。本项目旨在通过织造技能的改革，出产高等打扮、装饰织物，以增加公司面料出口，顶替入口面料用于高等打扮的出产及出口。
　　本项目拟引进喷气织机、大提花机、空压机、浆纱机、验布机等79台套，裁减落伍的有梭织机、整经机、浆纱机等66台套， 形成年产 Tencel 纱卡 240 万米、 Tencel提花织物100万米、缎纹大提花织物25万米等高等打扮、 装饰织物的出产手段。
　　本项目总投资3,876万元，个中牢靠资产投资2,995万元(含用汇277.3万美元)，配套活动资金881万元。项目正常达产后，估量年新增销售收入6,498万元，新增利润819万元，投资利润率21.13％，投资采取期5.68年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市经济委员会宁经改字[1999]373号文核准。
　　（4）投资5,000万元组建南京南泰经纬电子技能有限公司，实现组像管与大屏幕显示系统财富化
　　A、项目配景
　　本项目属于《当前国度重点鼓励成长的财富、产物和技能目次》中新型电子元器件和光电器件类投资项目。
　　组像管是一种在单枪单色显示管基本长进一步开发后专门用于大屏幕显示的新型彩色电真空光电器件。大屏幕显示是指屏幕尺寸在1平方米以上的显示。 大屏幕显示系统已成为民众场合显示的首要本领，是继报纸、杂志、广播、电视之后的重要传播媒体。今朝，我国大屏幕显示系统所用光电器件以LED为主， 无法实现全色显示。彩色显像管大屏幕可实现全色显示，却无法消除网格，其成长受到制约。用组像管构成的大屏幕显示系统具有色彩鲜艳、亮度高、判别率高、无拼缝等特点，价值上较现有其他大屏幕显示系统低50％阁下，并回收了数字线路与微机技能，可满足数字电视（HDTV）的要求，跟着微机的成长而成长，因此，具有极强的竞争力。 2000年国际市场大屏幕显示系统销售额约为20亿美元，国内市场销售额约为20亿元人民币。据估量，价值的低落将使市场容量迅速扩大。公司拟借助已有的销售收集，将组像管大屏幕显示系统打入国际市场，以迅速扩大机电产物的出口。
　　B、相助方情形
　　南京高新经纬电气有限公司创立于1996年，地处南京国度高新技能财富开发区内，截至1999年底，总资产2200万元，个中牢靠资产1500万元。南京高新经纬电气有限公司下设电光源厂和大屏幕制造部。电光源厂专业出产种种高强度气体放电灯及配套照明装备，具有年产150万只高压募富冂弧管及各类灯胆的出产手段， 产销量位居同行业第三；大屏幕制造部首要从事开发研制光电显示器件和大屏幕显示系统，该部在东南大学专祖教授的指导下，于1996年开发乐成组像管技能并用组像管拼装成大屏幕显示系统，于1996年获国度适用新型专利，2000年又获国度发现专利。大屏幕制造部建有一条中试出产线，现有员工38人，个中专业技强职员18人，教授及教授级高工3人，已形成小批量出产手段，为局限化出产做好了职员、技能、 工艺等筹备。
　　C、项目内容
　　公司拟与南京高新经纬电气有限公司和江苏省国际招标公司共同出资6,250 万元设立南京南泰经纬电子技能有限公司（以下简称“南泰经纬公司”）。个中，公司以现金出资5,000万元，占有南泰经纬公司80％的权益， 南京高新经纬电气有限公司以其拥有的组像管大屏幕系统专利技能（专利号为ZL：962322822 ）及装备出资1,125万元，占南泰经纬公司18％的权益， 江苏省国际招标公司以现金和实物出资125万元，占南泰经纬公司2％的权益。增资后，将对原南京高新经纬电气有限公司投入的装备等配套办法举办技能改革，包罗：
　　1、开发出产组像管技能改革项目
　　该项目总投资2,541万元，个中牢靠资产投资2,100万元，铺底活动资金441 万元。项目达产后可形成年产50万只组像管的局限，估量年实现销售收入10,500万元，利润912万元，投资利润率22.86％，投资采取期4.59年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获江苏省打算与经济委员会苏计经科发（1999）1535 号文核准。
　　2、开发出产组像管大屏幕显示系统技改项目。
　　该项目总投资3,853万元，个中牢靠资产投资2,990万元，铺底活动资金863 万元。项目达产后可年产组像管大屏幕5000平方米，估量年实现销售收入25,000万元，利润1,368万元，投资利润率21.30％，投资采取期4.71年（含项目建树期1年）。
　　本项目可行性研究陈诉已获江苏省打算与经济委员会苏计经技发（1999）1517 号文核准。
　　（5）出资12,040万元受让深圳罗兰化工有限公司51％股权并对其增资， 成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地
　　A、项目配景
　　100多年来，人们所用的洗涤用品所有为化学合成物，含有磷、钠、 硫等化学元素，在化学原料合成洗涤用品的历程中，会发生大量对人体有害、污染环境的物质。使用后大量的废水排入江湖，会使水质“富营养”化，使水中微生物大量繁殖而耗损水中的活性氧，恶化水质，造成对环境的严重污染。跟着人类糊口质量的进步和环保意识的日益加强，环球洗涤用品正朝环保型成长。欧美及美国早在70年月已开始限制使用含磷洗涤助剂。
　　今朝，更换含磷洗涤用品的产物首要有两种：一是用新型洗涤助剂更换含磷洗涤助剂；二是以醇系外貌活性剂为首要成份的重垢洗涤剂。我国环保型洗涤剂仅在少数外资企业有少量出产，国内大大都出产厂家和科研单位都在致力于新型洗涤助剂的开发，结果不太理想。西欧国度首要回收外貌活性剂，对防备水质“富营养” 化有起劲浸染，但其出产历程会造成环境污染。
　　作为含磷洗涤用品的更换品，由深圳罗兰化工有限公司连系日本、台湾的研究机构开发的自然无磷环保系列洗涤产物是以环保观念举办开发出产的绿色产物，其首要原料为海洋植物的提取物。该产物既可到达较好的洗涤结果，又不含对人体有害的化学药品，对人体不发生任何副浸染，具有精采的生物降解性，其出产和使用均无环境污染，是国度政策鼓励成长的高科技产物。
　　B、项目市场远景
　　据国度统计局的统计，1998年我国使用洗涤用品350万吨（个中洗衣粉为210万吨），个中入口产物占8.2％，国产产物占91.8％，每年按4％—6 ％的速率增长。天下洗涤剂市场为5000万吨。1999年，我国洗涤用品市场销售额为1720亿元，个中无磷产物仅占市场份额的5％，即 86 亿元。 根据国度化工部和环保总局的要求， 2005年世界洗涤产物市场的无磷产物应到达50％以上。近两年，我国已开始在部分区域如珠江流域、太湖流域限制排放含磷废水，并封锁部分出产含磷洗涤产物的企业。市场上除无磷洗衣粉外，其他洗涤类产物尚无大量无磷更换产物。本项目系列洗涤产物作为一种绿色环保产物，其要害成份是从天然再生物质中提取，不只对人体皮肤无任何刺激，而且对皮肤尚有软化浸染，适应了当前的国际、国内潮流，弥补了国内市场空缺，且价值比此刻市场上的洗涤洁净用品低30％，因此本产物无论是产物质量照旧价值都具有极强的竞争力，进入国际市场的远景也非常看好。
　　C、项目内容
　　1 投资2040万元受让深圳罗兰化工有限公司51％的股权
　　深圳罗兰化工有限公司（以下称罗兰公司）是1994年创立的中外合伙企业，注册成本3,800万元，个中香港永银国际有限公司持有85％的权益， 深圳海飞实业有限公司持有15％的权益。制止1999年7月31日止，罗兰公司总资产11,982 万元（未审算帐面值），净资产7,577.26万元，1999年实现销售收入为19,426万元，利润2 ,337.1万元。公司拟以2,040 万元的价值受让香港永银国际有限公司所持罗兰公司 51％的权益。
　　罗兰公司首要出产策划香料、香水、香皂、日化洗涤产物、风雅化工产物等，产物大部额外销。其首要产物“罗兰”牌香皂1998年度进入占世界市场份额最高的前100个品牌之列，并位于香皂类产物市场综合占有率第三位。1999 年入选《中国名优产物》。本公司是罗兰公司原质料入口及产物出口的首要署理商，耐久以来双方有着细密的相助。
　　罗兰公司自1993年创立以来，依托自有研究开发力气完成了香精配制、生果植物英华系列香皂、洗浴露、洗面奶等独具特色产物的开发事变，科研气力雄厚，在自然洗涤用品开发方面处于世界领先职位。自1997年开始，罗兰公司已经组织专门的研究开发队伍（专门认真该项目开发的科技职员达12名，个中高级工程师4 名，工程师6名，助理工程师2名），与日本和台湾的化工品科研机构相助，举办自然无磷洗涤产物的开发，现已乐成把握无磷洗涤产物的多元水解海洋生物AHA添加、BIO －HAT、BIO－COLLAGEN生化胶质提取等技能难度较大的攻关问题，为无磷产物的多元化作好了技能筹备。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市对外经济贸易委员会宁外经企字（ 99 ）第 335号文核准。
　　2 对深圳罗兰化工有限公司增资，成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地项目
　　控股罗兰公司后，公司拟与其他股东共同对罗兰公司增资13,991.5万元，个中公司以现金增资10,000万元，香港永银国际有限公司增资3,700万元（446万美元），深圳海飞实业有限公司增资291.5万元。增资后，公司持有罗兰公司67.1％的股权，香港永银国际有限公司持有28.06％的股权，深圳海飞实业有限公司持有4.84 ％的股权。
　　增加投资的资金拟所有用于自然无磷环保系列洗涤产物的出产。首要产物包罗：香皂、食物洗涤剂、家庭用品洗涤剂、修建质料洁净剂、汽车及电器洁净剂、玻璃洁净剂、洗衣液、洗发液、洗面及护肤用品等。产物约70％内销、30％由公司现有销售渠道外销。
　　项目总投资17,409万元，个中牢靠资产投资12,527万元。项目达产后，将形成年产L2000型洗涤用品20000吨的出产手段，估量每年实现销售收入33,300万元，年利润6,829.06万元，投资利润率39.23％，投资采取期4.47年（含项目建树期1年）。
　　本项目属于《当前国度优先成长的高技能财富化重点规模指南（目次）》轻纺类第135项投资项目，项目可行性研究陈诉已获深圳市打算局深计财富[1999]556号文核准。
　　（6）投资2,378万元成立科技信息与产物计划开发中心
　　本项目拟操作公司的外洋信息资源优势，与有关大专院校、科研机构和著名纺织产物计划专家相助，建设科技信息与产物计划开发中心，包罗成立国际贸易商务信息收集、信息网络与研究中心、面料、打扮研究中心和纺织产物的计划中心、面料试制中心和打样中心等，开发自有打扮和面料品牌，为公司的外贸策划及财富投资提供前瞻性的信息处事和产物开发处事。
　　项目总投资为2378万元，个中牢靠资产投资2267万元，配套活动资金111万元。项目投资建成后，将有利于加强公司创新手段和成长潜力，进步竞争力。
　　本项目可行性研究陈诉已获南京市打算委员会宁计投资字[1999]1026号文核准。
　　（7）增补公司外贸策划所需活动资金8,000万元
　　跟着公司业务局限不绝扩大，收支口额呈现了较大增长，出格是自1999年下半年以来，出口增长迅速，2000年1－9月更是以50％阁下的增幅增长。中国即将插手 WTO，公司估量出口额将在近两年内保持快速增长。同时， 公司在机电产物的出口及对外工程承包、劳务输出、境外带料加工贸易等方面也取得了较大希望，对活动资金的潜伏要求较大。而今朝公司的资产负债率较高，跟着业务的进一步扩展，急切需要以本次募股资金增补活动资金8,000万元以支撑业务局限的一连扩大。
　　以上项目合计投资64,821万元，个中公司需投资48,268万元。扣除刊行用度后，公司本次刊行估量召募资金43,120万元。现实召募资金与公司打算投资额的差额部分由公司自筹或向银行贷款办理。
　　3、召募资金的使用打算本次召募资金使用时刻打算表
　　 　 单位：万元
　　项 目 名 称 项目投 召募资金投入
　　　 资总额 合计 2001年 2002年
　　　 投入 投入
　　(1)组建苏州宁绸有限公司，实现生物 4,000 3,000 2,700 300
　　成果性清算丝绸产物财富化项目
　　(2)组建南京南泰印染有限公司
　　1引进印花装备技改项目 3,366 2,986 2,366 620
　　2开发高等装饰面料及高密特种 7,400 2,991 2,131 860
　　清算面料技改项目
　　3引进要害染整装备开发超仿真面料技改 6,122 2,989 2,203 786
　　(3)增资南京金瑞织造有限公司
　　1开发高等仿生态织物技改 3,836 2,987 2,334 653
　　2开发出产高等打化装饰织物技改 3,876 2,995 2,345 650
　　(4)组建南京南泰经纬电子技能有限公司
　　1 开发出产组像管技改项目 2,541 2,100 1,470 630
　　2 出产组像管大屏幕显示系统技改 3,853 2,990 2,030 960
　　(5)收购并增资深圳罗兰化工有限公司
　　1 受让深圳罗兰化工有限公司51％权益 2,040 2,040 2,040
　　2 增资深圳罗兰化工有限公司，成立 17,409 10,000 8,500 1,500
　　自然无磷环保洗涤系列产物出产基地
　　(6)建设科技信息与产物研究开发中心 2,378 2,378 1,902 476
　　(7)增补外贸策划所需活动资金 8,000 8,000 7,000 1,000
　　　 合 计 64,821 45,456 37,021 8,435
　　4、上次召募资金的运用
　　公司上次刊行股票共召募资金500万元， 已用于增补外贸策划所需活动资金。该部分资金的运用加强了本公司的货源组织手段，并扩大了公司的销售渠道，发生了精采的经济效益。
　　七、 股利分配政策
　　1、按照《中华人民共和国公司法》及公司章程， 本公司将本着同股同利的原则，按股东持股比例举办股利分配。
　　2、本公司每年的税后利润按下列次序分配：
　　⑴补充吃亏
　　⑵提取法定盈余公积金10％；
　　⑶提取法定公益金5％－10％；
　　⑷经股东大会决策提取恣意盈余公积金；
　　⑸付出平凡股股利。
　　关于补充吃亏的年限、数额、公积金和公益金的计提比例以及股利简直定，即某一年度详细的股利分配方案，则由公司董事会依据有关法令礼貌和公司章程的规定，按照公司当年的策划业绩和将来的出产策划打算提出，经股东大会核准后实行。
　　3、本公司股利每年年度决算后分配一次， 每年的股利于次年的上半年派付，董事会在思量本公司的财务状况之后，并遵守有关法令、礼貌，可提请股东大会通过决策举办中期股利分配。
　　4、股利可以回收现金和股票两种方法付出。公司向小我私家分配股利时， 由公司按《中华人民共和国小我私家所得税法》和国度税务总局宣布的《征收小我私家所得税多少问题的规定》代扣、代缴小我私家收入所得税。
　　5、本次公然刊行股票后，估量初次股利分配的日期在2001年6月底以前；公司以前年度滚存的未分配利润及2000年1月1日今后发生的利润由公司新老股东共享。
　　6、本公司创立以泉源年分红情形如下：
　　1994年度利润不分配；
　　1995年度利润不分配；
　　1996年度以恣意盈余公积金按10：8的比例转增股本；
　　1997年度以恣意盈余公积金按10：7的比例转增股本；
　　1998年度利润不分配；
　　1999年度利润暂不分配。
　　八、 刊行人情况
　　1、刊行人名称
　　中文名称：南京纺织品收支口股份有限公司
　　英文名称：NANJING TEXTILES IMP＆EXP CORP.,LTD.
　　2、创立日期：1994年5月30日
　　3、住所：南京市鼓楼区云南北路77号
　　4、刊行人汗青情形简介
　　公司的前身是原南京市纺织品收支口公司(原公司)。原公司创立于1978年1月，其前身为中国纺织品收支口公司江苏省分公司南京支公司。1988年经国度外经贸部核准，原公司取得收支口自营权，首要策划纺织、针织、打扮、丝绸、机电、五金等产物的收支口业务。
　　1994年5月，经南京市经济体制改良委员会宁体改字[1994]277号文核准，原公司举办整体改制，采纳定向召募方法设立本公司。原公司以经南京管帐师事宜所宁会评(94)026号《资产评估陈诉》评估， 并经南京市国有资产打点办公室宁国资办确认字（1994）19号文确认的净资产2,172.64万元，按93.8％的比例折为国度股2 ,038万股，占股本总额的80.3％，折股溢价部分134.64万元计入公司成本公积。同时，向内部职工定向召募人民币平凡股500万股，占总股本的19.7％。1994年5月30 日， 公司在南京市工商行政打点局挂号注册， 注册成本 2, 538 万元， 注册号 13496742—8。
　　1996年8月，按照国务院[1995]年17 号文《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉举办类型的关照》的精神和国有资产折股的有关规定，经股东大会决策通过，公司对1994年改制时国度股折股问题举办了类型。即原公司以经评估确认的净资产2,038万元按1：1的比例折为国度股2,038万股，原计入公司成本公积的134.64万元国度股股东权益不进入公司资产领域，由公司以等值资产偿还国度股股东。上述国有股权配置方案，获得了南京市国有资产打点局宁国资产[1996]147号文的从头确认和南京市经济体制改良委员会宁体改字[96]174号文的认可。
　　1997年4月，经股东大会决策通过， 并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1997]55号文核准，公司以恣意盈余公积金按10：8的比例转增股本， 转增后公司的总股本增加为4568.4万股。
　　1998年4月，经股东大会决策通过， 并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1998]103号文核准，公司以恣意盈余公积金按10：7的比例转增股本，转增后，公司的总股本增加为7766.28万股。
　　1999年10月，按照国度体改委《关于整理定向召募股份有限公司内部职工持股不类型做法的关照》和《定向召募股份有限公司内部职工持股打点规定》的要求，经股东大会决策通过，并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1999]63号文核准，公司内部职工股东向南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中海外运江苏公司、江苏省工艺品收支口团体股份有限公司四家单位别离转让所持内部职工股735.84万股、300万股、200万股、100万股，共计1335.84万股。转让后，公司内部职工股由1530万股减为194.16万股，占总股本的比例由原19.7％减为2.5％。
　　5、公司首要股东简介
　　⑴南京市国有资产策划（控股）有限公司
　　南京市国有资产策划（控股）有限公司是经南京市人民当局核准，于 1996年3 月设立的专门从事国有资产策划与打点的国有独资公司，注册成本7.6亿元人民币。其首要业务是依据国度财富政策和南京市经济成长计谋，运用投资、参股、控股、资产重组等多种本领，实现国有资产的保值、增值。南京市国有资产策划（控股）有限公司持有公司6236.28万股国度股，占总股本的80.3％。
　　⑵南京商厦股份有限公司
　　南京商厦股份有限公司创立于1991年7月23日，注册成本2964.6万元， 注册所在南京市玄武区龙蟠路2号，法定代表人廖建生，首要策划百货、针纺织品、 五金交电、食物、金银金饰、修建质料、化工原料及产物、广告装潢、日用商品维修、餐饮处事等，多年稳居世界百家最大局限和最佳效益百货零售市肆之列。南京商厦股份有限公司持有公司735.84万股法人股，占总股本的9.47％。
　　⑶南京斯亚实业有限公司
　　南京斯亚实业有限公司是由丹麦斯亚国际贸易公司与南京市国有资产策划（控股）有限公司共同出资设立的中外合伙企业，注册成本224万美元， 法定代表人尹建华，首要策划房地产开发建树与销售、 租赁。 南京斯亚实业有限公司持有公司 300万股法人股，占总股本的3.86％。
　　⑷中海外运江苏公司
　　中海外运江苏公司创立于1993年3月，注册成本8712.5万元， 注册所在南京市中华路129号，法定代表人王林，首要从事承办收支口货品、援外物资、 多式联运和仓储业务、组织出口货品集港、集站、短途运输等。中海外运江苏公司持有公司 200万股法人股，占总股本的2.58％。
　　⑸江苏省工艺品收支口团体股份有限公司
　　江苏省工艺品收支口团体股份有限公司创立于1994年6月，注册成本11648. 75 万元，注册所在南京市中华路50号，法定代表人刘绥芝，首要策划工艺品等商品的收支口业务。江苏省工艺品收支口团体股份有限公司持有公司100万股法人股， 占总股本的1.29％。
　　6、刊行人组织结构
　　7、刊行人职工情形
　　今朝公司共有职工258人，拥有中级及以上职称职员35人，低级职称职员52人；具有硕士学历职员2人，本科学历职员130人，大专学历职员79人，大专及大专以上学历职员占公司职工总数的82％，中专学历职员24人，高中及以下学历职员23人，占公司职工总数的18％。职工均匀年数34岁，个中30岁以下110人， 占职工总数的 43％。
　　公司离退休职员22人。
　　公司员工实施全员劳动条约制。公司执行国度及处全部关法令、礼貌规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。公司离退休职员已介入南京市社会养老保险和医疗保险，其离退休金由社会养老保险机构发放，公司为离退休职员付出医疗保险金。
　　8、刊行人策划领域
　　策划领域：纺织品收支口、署理收支口业务；三来一补；承办中外合伙；策划相助生财富务；策划国度铺开策划的其他商品收支口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产物；化工产物；化工原料；金属质料；修建质料销售；对外劳务合功课务；对外调派工程、出产及处事行业的劳务职员（不含船员）。
　　9、刊行人现实从事的首要业务
　　公司今朝首要从事纺织、针织、打扮、丝绸、机电装备、轻工等产物的收支口业务。
　　10、刊行人策划的首要品种、出口手段、贸易方法、市场漫衍
　　⑴公司首要策划纺织、丝绸、针织、打扮、机电装备、轻工产物等产物的收支口业务，及开展外洋工程承包、劳务输出等业务。
　　⑵公司贸易方法分为一般贸易方法和其他贸易方法，一般贸易方法占业务总量的82％，其他贸易包罗进料加工、来料加工、署理收支口业务，约占公司业务总量的12％。
　　⑶1997年、1998年和1999年，公司实现出口创汇别离为1.53亿美元、1.69亿美元、1.98亿美元。
　　⑷公司出口商品普遍70多个国度和区域，首要出口市场为欧盟、北美、日本，个中对欧盟出口占公司业务份额的28％、北美占22％、日本占21％，其他市场占29 ％。
　　11、无形资产有关情形
　　公司正当拥有在国度工商行政打点局商标局注册的以下商标的全部权：
　　商标名称 注册种别 注册证号 有效限期
　　英文NEXIM 25类 715744 1994.11.14－2004.11.13
　　英文NEXIM 24类 722751 1994.12.28－2004.12.27
　　英文NEXIM 25类 835698 1996.04.28－2006.04.27
　　湖帆标志 24类 654956 1993.08.21－2003.08.20
　　云际标志 24类 624541 1992.12.30－ 2002.12.29
　　云际标志 24类 557170 1991.06.30－ 2001.06.29
　　吉 意 24类 557169 1991.06.30－ 2001.06.29
　　英文TEX标志 40类 756307 1995.07.14－2005.07.13
　　英文TEX标志 35类 743339 1995.04.28－2005.04.27
　　樱 坛 25类 558699 1991.07.20－ 2001.07.19
　　英文GMCE 25类 610217 1992.09.10－2002.09.09
　　公司首要按照海外客户所指定的品牌，以委托其他企业出产的方法出口，这些品牌包罗CAVAL CORNNER、DISNEY、VALENTINO、POLO等天下知名品牌。自有品牌产物的出口占公司年出口总额的比例较小，在上述公司全部的商标中，使用最多的是 “湖帆”，其用于丝绸面料、坯绸等产物的出口，年出口量在2000万美元阁下，在欧洲、北美、日本及韩国具有必然的知名度。
　　12、刊行人正在举办和打算举办的投资项目情形
　　公司无正在举办的投资项目。本次刊行乐成后，公司打算举办的投资项目如下：
　　（1）组建苏州宁绸有限公司， 实现生物成果性清算丝绸产物国度重点家产尝试项目的财富化
　　（2）组建南京南泰印染有限公司， 成立高等装饰面料和打扮面料染整加工基地，包罗：
　　1 引进印花装备技改项目；
　　2 开发高等装饰面料及高密特种清算面料技改项目；
　　3 引进要害染整装备开发超仿真面料技能改革项目
　　（3）增资南京金瑞织造有限公司，建树高等织物出产基地，包罗：
　　1 开发高等仿生态织物技改项目；
　　2 开发出产高等打化装饰织物技改项目
　　（4）组建南京南泰经纬电子技能有限公司， 实现组像管与大屏幕显示系统财富化，包罗：
　　1 开发出产组像管技能改革项目；
　　2 开发出产组像管大屏幕显示系统技改项目
　　（5）受让深圳罗兰化工有限公司51％股权并对其增资， 成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地，包罗：
　　1 受让深圳罗兰化工有限公司51％的股权；
　　2 对深圳罗兰化工有限公司增资，成立自然无磷环保洗涤系列产物出产基地项目
　　（6）建设科技信息中心与产物计划开发中心项目
　　（7）增补公司外贸策划所需活动资金
　　13、国度的优惠政策
　　公司享受国度出口津贴的有关优惠政策。
　　14、刊行人前三年收购吞并、资产重组情形
　　⑴收购吞并
　　1998年5月，公司与工贸合营南京金棠织布厂休业清理组告竣协议，出资200万元整体收购该厂休业资产。厥后，公司以被收购资产与宁波经济技能开发区南泰贸易有限公司共同组建南京金瑞织造有限公司，注册成本400万元，公司占90 ％的权益。
　　⑵资产重组
　　1 公司1999年资产重组的目的
　　A、办理汗青问题
　　1994年5月， 公司由原国有企业南京市纺织品收支口公司举办整体改制设立为股份有限公司。由于改制时刻较早，公司策划班子对改制的认识不足，在改制后的一段时期，仍然存在国有企业原有的政企不分问题，策划决定缺乏自主性。
　　在此配景下，自1994年创立以来，公司在正常的策划业务外，按照当局及主管部门的要求，为其他国有企业举办了信贷包管，包袱了部分策划外的责任，儿女为送还贷款，取得抵押资产，形成了部分与公司主营业务无关的资产，该项资产共计 18,326万元，占重组资产的57％。这些资产非公司正常策划勾当所形成，给公司的策划带来了庞大的风险。
　　同时，由于对企业改制认识不足，没有真正成立起运作有效的法人管理结构，使得公司在策划历程中未严格根据现代企业制度的要求举办运作，为吸引人才、留住人才，购买了部分职工住宅，形成了部分非策划性资产，该部分资产共计6, 018 万元，占重组资产的19％。
　　上述由于公司本来改制不彻底形成的资产共24,344万元，占重组资产的76％。公司深刻认识到改制不彻底给公司策划形成的负面影响，倒霉于公司的进一步成长。为此，收购库存电子，公司就上述问题的办理与大股东举办了充实的协商，大股东从支持公司主业的长远成长思量，支持公司举办资产重组。重组也获得了主管部门及南京市当局的支持。重组后，公司未再举办任何包管，同时，成立了新的吸引人才、留住人才的薪酬制度和勉励机制，未再购置职工住宅。
　　B、齐集优势资源，调解公司成长计谋
　　连年来，外贸策划环境产生了很大变革，在新的外贸策划形势下，公司确定了出口商品多元化和贸、工、科一体化成长的计谋。实行新的成长计谋，需要公司齐集有限的经济资源用于成长主营业务，而由于汗青原因形成的部分与主营业务无关的资产沉淀了公司大量资源，影响了公司成长计谋的调解。因此，资产重组是公司齐集资源，实现计谋转变的重要一步。
　　综上所述，公司资产重组的首要目的是为了办理汗青问题，并整合有限的资源，优化成本结构，突出主业，实现成长计谋的调解。
　　2 资产重组的内容
　　按照1999年8月20日公司与国资公司签订的《资产重组协议》， 资产重组的首要内容是：公司将总计人民币323,603,466.31元的资产及等额负债，以截至1997年 7月31日在公司资产负债表上的帐面代价作为基准代价以“0”价值一并转让给国资公司。个中资产包罗：银行存款21,995,530.00元；应收帐款72,301,010.86元；其他应收款49,909,286.82元；耐久投资4,527,161.49 元；在建工程14,237,605. 96 元；牢靠资产166,063,538 .09元；牢靠资产整理－5,852,330.91元；无形资产421, 664.00元。负债包罗：银行短期借钱3笔，计159,603,467.31元，；银行耐久借钱1 笔，计130,000,000.00元；向南京市财政局借钱34,000,000.00元。
　　3 资产重组的措施
　　公司资产重组已获得须要的授权和核准，并治理了相关法令手续：1999年8 月 18日，公司股东大会通过了关于资产重组的决策；1999年8月20日， 公司与国资公司签订了资产重组协议；1999年8月26日，南京市国有资产打点局以 [ 宁国资企（ 1999）127号]文同意本公司举办资产重组；1999年8月27日， 公司与国资公司在南京市产权买卖业务中心治理了重组资产的产权转让交割手续。从此，公司与本次资产重组涉及的三家债权银行及国资公司别离签定了以1999年7月31 日为基准日的债务转让协议。
　　4 资产重组对公司策划状况的影响
　　1999年的资产重组是公司在外贸新形势下举办计谋调解的重要一步，通过资产重组，可使公司轻装上阵，齐集优势资源，突出主业，实现贸工科一体化成长方针, 从耐久来看，必将对公司策划成长发生深远的影响。
　　15、关联方干系及其买卖业务
　　⑴关联企业
　　本公司现有的关联企业为：
　　　 企业名称 企业性质 首要业务 与本公司干系
　　南京市国有资产策划 股份制 代表南京市当局行使国有资产的 控股股东
　　（控股）有限公司 策划、打点职能
　　南京金瑞织造有限公司 股份制 纺织品、针织品和打扮出产销售 控股子公司
　　淮阴朗诗制衣有限公司 股份制 打扮出产及销售 控股子公司
　　南京六朝打扮有限公司 股份制 打扮出产及销售 控股子公司
　　南京美联打扮计划建造 股份制 打扮计划、出产 控股子公司
　　有限公司
　　南京金斯打扮有限公司 股份制 打扮出产及销售 同一母公司
　　⑵首要关联买卖业务
　　1999年8月20日， 公司与南京金斯打扮有限公司签订了《办公楼租赁协议》，条约规定：南京金斯打扮有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦 8－17层出租给公司使用，面积为6,500平方米；公司每月付出租金为每平方米 32 .05元，年租金为250万元；租赁限期为10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　16、同业竞争
　　公司策划领域尤其是主营业务与控股股东的现有业务没有频频交织之处，故不存在同业竞争问题。
　　九、 董事、监事、高级打点职员及重要人员
　　1、公司董事
　　单晓钟先生，董事长，总司理，50岁，高级经济师，曾任南京外运公司党委书记、总司理，南京市对外经济贸易委员会收支口到处长、办公室主任，南京市企业（企业家）打点协会副会长，曾获“南京市优秀企业家”、“建树新南京有功小我私家” 等声誉称呼，并被当选为南京市第九次、第十一次党代会代表，具有富厚的外贸事变履历和企业打点履历。
　　胡海鸽密斯，副董事长，48岁，大专文化，政工师，曾任南京第二制药厂党委副书记，现任公司党总支书记、副总司理，曾获“江苏省三八红旗头”、“南京市优秀头脑政治事变者”等声誉称呼。
　　杨首都密斯，董事，43岁，经济师，曾在步队接受连队指导员、副营职做事，曾任公司人保科副科长、科长，现任公司副总司理兼办公室主任。
　　韩 勇先生，董事，32岁，大学文化，经济师，曾任公司打扮部外销员，打扮部副司理，现任公司打扮一部司理。并曾获“全海外经贸系统质量打点先进小我私家” 等声誉称呼。
　　王 勇先生，董事，33岁，大学文化，经济师，曾任公司丝绸一部外销员，丝绸部副司理，现任公司丝绸一部司理。
　　周发亮先生，董事，53岁，大专文化，中国注册资产评估师、管帐师，1961年介入事变，曾任南京市财政局副处长，现任南京市国有资产策划（控股）有限公司总司理。
　　陈 山先生，董事，40岁，硕士，经济师，1976年介入事变，曾任南京市统计局主任科员，现任南京市国有资产策划（控股）有限公司产权部司理。
　　张世雄先生，董事，33岁，大学文化，1989年毕业于厦门大学风雅化工专业，曾任深圳市轻工物质出口公司业务司理、总司理助理，深圳市英协风雅化工有限公司华南大区司理、市场总监，深圳市伊美堂扮装品有限公司总司理助理兼市场总监。现任深圳罗兰化工有限公司华东大区司理、市场总监助理、董事长助理。
　　赵万龙先生，董事，36岁，大学文化，1985年毕业于中国人民大学信息工程专业，曾在美国斯坦福大学学习数量经济说明，并在连系国成长打算署从事预测模子的成立和说明事变。现任江苏经纬电脑有限公司总司理。
　　王 林先生，董事，41岁，大专文化，曾任宁波平静国际贸易联运有限公司副总司理、宁波外运团体公司总司理、中海外运（团体）浙江有限公司副董事长兼总司理等职。现任中海外运江苏公司董事长、总司理。
　　张二震先生，独立董事，47岁，教授、博士生导师。张先生现任南京大学教授、 新加坡国立大学客座教授、江苏省天下经济学会副会长、江苏省成本论研究会副会长、中国天下经济学会常务理事、南京市人民当局咨询委员，首要研究规模为国际贸易理论和政策、开放型经济的理论与实践。
　　2、公司监事
　　王 敏密斯，监事会召集人，46岁，经济师，曾任公司丝绸部外销员，丝绸部副司理，现任公司丝绸三部司理。
　　张 建先生，监事，44岁，大专文化，经济师，曾任南京第二制药厂团委副书记、办公室副主任，现任公司办公室副主任。
　　周国庆先生，监事，45岁，大专文化，经济师，曾任步队副营职做事、公司人保科做事，现任公司工会副主席。
　　3、公司其他高级打点职员
　　丁 杰先生，董事会秘书，29岁，大专文化，管帐师，曾任公司财务部管帐、副司理，现任公司财务部司理。
　　十、 策划业绩
　　1、出产策划的一般情形
　　公司首要策划纺织、丝绸、针织、打扮、机电装备、化工原料、轻工产物等产物的收支口业务。现已在国际市场成立了相当局限的销售收集，出口商品普遍70多个国度和区域，与700多家海外客户、1400 多家国内出产协作定点货源厂保持着精采的业务往来。公司持续7年跻身世界收支口总额最大的500家企业队列，持续6 年出口创汇位居南京市第一，占南京市出口总额的50％以上，曾先后得到“世界对外经贸最佳创汇企业”、“世界对外经贸优秀企业”、“全海外经贸质量效益型先进企业”、“江苏省收支口创汇优秀企业”等多种声誉称呼。1999年公司在世界出口额最大的200家企业中排名第90位。按照海关统计，1999年公司列世界打扮、 纺织品出口额第17名（这一排名包罗出产企业及外商投资企业）。
　　近几年来，公司资产局限迅速扩大，收支口局限稳步增长，经济效益显著。出格是进入2000年以来，主营业务收入同比增长迅速，保持着精采的成长势头。
　　2、经南京永华管帐师事宜所审计， 公司近三年及最近一期主营业务收入和盈利情形如下：
　　 　 单位：千元
　　　 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　主营业务收入 1,785,624 1,829,279 1,509,209 1,348,934
　　主营业务利润 163,103.85 179,142.85 133,577.77 139,669.70
　　利润总额 48,205.04 44,373.06 28,560.08 29,225.27
　　税后利润 31,739.04 30,341.84 18,900.61 19,332.90
　　净资产收益率（％） 15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益(元) 0.41 0.39 0.24 0.42
　　3、业务收入的首要组成
　　近三年本公司首要业务收入组成如下：
　　　 单位:千元
　　项目 2000年1－9月 1999年度 1998年度 1997年度
　　　 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％) 金额 比例(％)
　　纺织原料 121,814 6.82 30,382 1.66 28,182 1.87 11,213 0.84
　　纺织面料 742,655 41.59 719,443 39.33 666,079 44.11 662,699 49.35
　　及辅料
　　针织品 252,421 14.14 334,476 18.28 211,181 13.98 232,776 17.34
　　打扮 515,548 28.87 616,767 33.72 484,040 32.05 375,550 27.97
　　机电产物 72,138 4.04 77,672 4.25 84,199 5.58 55,220 4.11
　　化工原料 57,003 3.19 22,519 1.23 3,218 0.21 — —
　　日用百货 20,646 1.16 19,279 1.05 27,068 1.79 11,477 0.85
　　其他 3,399 0.19 9,742 0.53 5,242 0.35 — —
　　合 计 1,785,624 100 1,829,279 100 1,510,151 100 1,342,729 100
　　4、完成的首要事变
　　⑴1994年5月，公司创立，在世界出口额最大的500家企业排名中，列第110位；
　　⑵1995年，公司被对外贸易经济相助部评为“世界对外经贸优秀企业”，“世界对外经贸最佳创汇企业”；
　　⑶公司在1995年－1996年度中国收支口额最大的500家企业排名中，列第128位。
　　⑷公司在1996年度中国收支口额最大的500家企业排名中，列第110位；
　　⑸1997年，公司完成出口创汇1.53亿美元，在 1997 年度中国收支口额最大的 500家企业排名中，列第117位，被对外贸易经济相助部评为“世界对外经贸质量效益型先进企业”；
　　⑹1998年，公司实现出口创汇1.69亿美元，在1998年度中国出口额最大的 200 家企业排名中，列第86位，被对外贸易经济相助部评为“世界对外经贸质量效益型先进企业”；
　　⑺1999年，公司完成出口创汇1.98亿美元，在1998年度中国出口额最大的 200 家企业排名中，列第90位，被对外贸易经济相助部评为“世界对外经贸质量效益型先收支格企业”；
　　⑻2000年1－9月，公司被江苏省人民当局评为“江苏省外贸出口超200 亿美元先进企业”。
　　5、市场开发情形：
　　公司坚持“以质取胜、科技兴贸”的策划计策，今朝已在国际市场上成立了具有相当局限的销售收集，包围天下上70多个国度和区域，策划商品达十几大类，近千个品种，与700多家海外客户、1400 多家国内出产协作定点货源工场保持着精采的业务往来，在环球1000家最大的贸易公司中，有60多家与公司保持着耐久的业务往来。公司在美国、日本、新加坡、俄罗斯、波兰、斐济等国设有6 个外洋代表机构，可以或许及时相识国际市场环境及变革趋势，精确把握客户需求和反馈信息。
　　连年来，公司在不变原有客户和稳步拓展西欧、日本等传统出口市场外，加大了开发东欧、东南亚、南美洲等新兴市场的力度，拓展了新的出口渠道，对新兴市场的出口额呈现了快速增长。今朝，对上述新兴市场的出口额已占公司年出口总额的近30％。
　　颠末多年的拓展，公司已根基形成出口商品多元化排场，在保持纺织、打扮出口稳步增长的同时，机电产物和化工产物的出口增长较为明明，为公司出口商品多元化方针的实现奠定了较好的市场基本。
　　6、公司筹资及投资方面的情形
　　1994年5月，通过刊行内部职工股500万股，公司召募资金500万元， 该次召募资金已所有用于增补活动资金。
　　公司与多家银行始终保持着精采的相助干系，在活动资金上得到大力大举支持。
　　7、策划打点的改造与进步
　　公司改制以来，环绕进步经济效益这此中心，策划上贯彻国际化的成长计谋，并慢慢向综合商社的方针迈进。打点上根据成立现代企业制度的要求，对人事、财务、策划打点等方面举办了深条理的改良，逐渐成立起一整套科学的打点制度，加强了企业活力。公司贯彻以工钱本的打点理念，起劲建树企业文化，使“连合拼搏、争创一流”的企业精神慢慢成为每一个员工的动作准则，从而担保了公司沿着康健的方向不绝成长。同时，引入竞争、勉励、约束和风险机制，实施岗亭责任百分查核制，把人为、奖金与责任方针挂钩，调带动工的事变起劲性；在用人机制方面，实施全员劳动条约制和干部聘用制等人事制度改良，成立起了“能上能下，能进能出”的机动的用人机制。
　　8、职工数量与业务水平方面的变革
　　⑴员工数量的变革
　　由于公司注重进步打点效率，在业务量不绝增长的情形下，公司员工人数保持相对不变，没有同步增加，截至1999年底为258人。
　　⑵员工素质的变革
　　公司坚持“以工钱本”的指导头脑，非常重视职工素质的造就和进步事变。在不绝吸纳优秀的大学毕业生加盟的同时，公司每年还拟定职工培训打算，按照岗亭职责标准，制定培训科目，按期进修、按期培训、按期查核，以进步职工致体素质。今朝公司已形成了一支以耐久从事外贸事变的专家、研究生、大学毕业生为首要主干的策划打点人才队伍，为公司将来的业务成长和扩张打下了坚硬的人才基本。
　　十一、 股本
　　1、本次刊行前公司注册成本7766.28万元。
　　2、公司股本形成历程
　　公司由原国有企业南京纺织品收支口公司举办整体改制并以召募方法设立， 1994年5月，原公司经评估确认的净资产折为国度股2038万股， 同时向内部职工定向召募内部职工股500万股，因此，公司设立时总股本为2538万股，个中， 国度股 2038万股，由南京市国有资产打点办公室持有，占总股本的80.3 ％； 内部职工股 500万股，占总股本的19.7％。
　　1996年3月，公司原由南京市国有资产打点办公室持有的国度股， 无偿划拨给南京市国有资产策划（控股）有限公司持有。
　　1997年4月，经股东大会决策通过， 并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1997]55号文核准，公司以恣意盈余公积金按10：8的比例转增股本， 转增后，公司的总股本扩大到4568.4万股，各股东持股比例稳定。1997年5月6日公司举办了从头挂号， 领取了新的营业执照， 注册成本变换为 4568. 4 万元， 注册号变为 3201001010095。
　　1998年4月，经股东大会决策通过， 并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1998]103号文核准，公司以恣意盈余公积金按10：7的比例转增股本，转增后公司的总股本为7766.28万股，个中国度股6236.28万股，占总股本的80.3％，内部职工股1530万股，占总股本的19.7％。1998年5月18 日公司完成了增资的工商变换挂号，注册成本变为7766.28万元。
　　1999年10月，按照国度经济体制改良委员会《关于整理定向召募股份有限公司内部职工持股不类型做法的关照》和《定向召募股份有限公司内部职工持股打点规定》的要求，公司对内部职工股超比例刊行问题举办了整理。经股东大会决策通过，并经南京市经济体制改良委员会宁体改综字[1999]63号文核准，公司内部职工股股东向南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中海外运江苏公司、江苏省工艺品收支口团体股份有限公司四家单位别离转让内部职工股735.84万股、300 万股、200万股、100万股，共计1335.84万股，占总股本的17.2％。转让后， 公司内部职工股由1530万股减为194.16万股,占总股本的比例由19.7％减为2.5％。
　　以上演变历程图示如下：单位：万股
　　股份种别 94年设立 97年转增 98年转增 99年内部职工股
　　　 时持股 后持股 后持股 转让后
　　　 持股数 持股
　　　 比例
　　提倡人股（国度股）
　　南京市国有资产策划
　　（控股）有限公司 2038 3668.4 6236.28 6236.28 80.3％
　　社 南京商厦股份有限公司 — — — 735.84 9.47％
　　会 南京斯亚实业有限公司 — — — 300 3.86％
　　法 中海外运江苏公司 — — — 200 2.58％
　　人 江苏工艺品收支口团体 — — — 100 1.29％
　　股 股份有限公司
　　内 部 职 工 股 500 900 1530 194.16 2.5％
　　总 计 2538 4568.4 7766.28 7766.28 100％
　　3、本次刊行前及刊行乐成后公司股本结构如下：
　　股份种别 刊行前 刊行后
　　　 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
　　　 （万股） （％） （万股） （％）
　　尚未畅通股份：
　　国度股 6236.28 80.3 6236.28 47.00
　　法人股 1335.84 17.2 1335.84 10.07
　　内部职工股 194.16 2.5 194.16 1.47
　　可畅通股份：
　　社会公家股 — — 5500 41.46
　　总股本 7766.28 100 13266.28 100
　　4、公司本次公然刊行5,500万股社会公家股，每股面值1.00元，回收溢价刊行，高出面值部分扣除刊行用度后转入公司成本公积金。
　　5、本次刊行公司前后净资产情形：
　　本次刊行前公司净资产总额为20,283.58万元，每股净资产为2.61元；
　　本次刊行后估量公司净资产总额为63,404万元（已扣除刊行用度），每股净资约为4.78元（已扣除刊行用度）。
　　6、本次刊行前公司前10名股东持股情形：
　　　 股东名称 持股数（股） 持股比例（％）
　　南京市国有资产策划（控股）有限公司 62,362,800 80.3
　　南京商厦股份有限公司 7,358,400 9.47
　　南京斯亚实业有限公司 3,000,000 3.86
　　中海外运江苏公司 2,000,000 2.58
　　江苏工艺品收支口团体股份有限公司 1,000,000 1.29
　　单晓钟 13,520 0.017
　　胡海鸽 13,520 0.017
　　张钟灵 13,520 0.017
　　徐先民 13,520 0.017
　　杨首都 11,255 0.014
　　7、董事、监事、高级打点职员及重要人员持有公司及其他关联企业股份情形：
　　⑴公司董事、监事、高级打点职员及重要人员持有公司股份情形
　　职务 姓名 持有公司股份数量（股） 所持股份性质
　　董事长、总司理 单晓钟 13520 内部职工股
　　董事、副总司理 胡海鸽 13520 内部职工股
　　董事、副总司理 杨首都 11255 内部职工股
　　董事 韩 勇 11255 内部职工股
　　董事 王 勇 11255 内部职工股
　　监事 王 敏 11255 内部职工股
　　监事 张 建 11255 内部职工股
　　监事 周国庆 7764 内部职工股
　　副总司理 张钟灵 13520 内部职工股
　　副总司理 徐先民 13520 内部职工股
　　董事会秘书 丁 杰 7764 内部职工股
　　⑵上述职员未持有公司其他关联企业股份。
　　8、公司内部职工股情形：
　　本公司于1994年5月按面值召募内部职工股500万股，占总股本的19.7％，该部分股份已于1994年8月在南京证券挂号公司齐集托管。1997年4月和1998年4 月公司别离按10：8和10：7的比例转增股本后，内部职工股变为1530万股。1999年7 月，经南京市经济体制改良委员会以宁体改综字[1999]63号文《关于同意南京纺织品内部职工股部分转为社会法人股的批复》核准，公司1335.84 万股内部职工股转让给社会法人。转让后，公司内部职工股总数变为194.16万股，占总股本的2.5％。 上述股份改观已治理相关挂号和转让过户手续。截至1999年10月19日，公司所有股份，包罗国度股6236.28万股，社会法人股1335.84万股，内部职工股194.16万股都在南京证券挂号公司举办了挂号和齐集托管。
　　按照有关政策礼貌规定,本公司194.16 万股内部职工股自本次股票刊行之日起满三年后可上市畅通。
　　十二、财务管帐资料
　　1、以下资料全文引用南京永华管帐师事宜全部限公司宁永会二审字(2000)037 号《审计陈诉》。
　　（一） 审计陈诉及管帐报表
　　南京纺织品收支口股份有限公司全体股东：
　　我们接管委托，对贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、 2000年9月30日的资产负债表及1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至9 月的利润及利润分配表、1999年度的现金流量表举办了审计。这些管帐报表由贵公司认真，我们的责任是对这些管帐报表揭晓审计意见。我们的审计是依据《中国注册管帐师独立审计准则》举办的。在审计历程中，我们实行了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
　　我们以为，上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《股份有限公司管帐制度》的有关规定，在全部重大方面公允地反应了贵公司1997年12月31日、1998年12月31 日、1999年12月31日、2000年9月30日的财务状况和1997年度、1998年度、1999 年度、2000年1至9月的策划成就以及1999年度和2000年度1至9月的现金流量情形。管帐处理赏罚要领的选用切合一贯性原则。
　　南京永华管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师 邹雄伟
　　　 诸旭敏
　　中国·南京 二OOO年十一月二十七日
　　（二） 管帐报表附注
　　注释一、公司一般情形
　　南京纺织品收支口股份有限公司的前身是南京市纺织品收支口公司，该公司是于1988年经国度外经贸部核准的专业性外贸公司，1994年5 月经南京市经济体制改良委员会宁体改字(1994)277号文核准， 该公司在整体改制的基本上以定向召募方法设立股份有限公司。颠末二次公积金转增股本，公司现注册成本7,766. 28万元, 注册号:3201001010095。
　　公司策划领域：纺织品收支口、署理收支口业务；三来一补；承包中外合伙；策划相助生财富务；策划国度铺开策划的其他商品收支口业务。
　　注释二、公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领:
　　1、管帐制度
　　公司执行《股份有限公司管帐制度》及其增补规定，1998年前执行《股份制试点企业管帐制度》,并参照执行《商品畅通企业管帐制度》。 在本次体例管帐报表时，按《股份有限公司管帐制度》及其增补规定举办了相应的调解。
　　2、管帐年度
　　公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记帐原则和计价基本
　　公司以权责产生制为记帐原则，以汗青本钱价为计价基本。
　　4、记帐本位币和外币核算要领
　　公司以人民币为记帐本位币。
　　外币帐户按中国人民银行外汇打点局发布的月初汇率折合人民币记帐，并于期末按银行中间价(或比价)举办调解，调解的差额根据差别器材别离列入相应的科目。
　　5、现金等价物简直定
　　现金等价物是指企业持有的限期短（一般是指从购买日起三个月内到期）、活动性强、易于转换为已知金额的现金，代价改观风险很小的投资。
　　6、幻魅帐核算要领
　　幻魅帐确认标准：凡因债务人休业，依照法令清偿后确实无法收回的应收金钱；因债务人衰亡，既无遗产可供清偿，又无义务包袱人，确实无法收回的应收金钱，按公司打点权限，由董事会或股东大会核准，列作幻魅帐的应收金钱。
　　幻魅帐筹备的核算：回收备抵法核算，公司按照99年度股东会的决策, 于中期期末或年度终了定期末应收金钱的差别帐龄别离计提幻魅帐筹备。各帐龄段的提取比譬喻下（1999年以前）：
　　帐 龄 幻魅帐筹备提取比例
　　1年以内 －
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　对付有确凿证据表白该应收金钱不能收回，或收回大概性不大（如债务单位休业、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重的天然灾害等导致停产而短时刻内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收金钱大概产生丧失的证据）全额计提幻魅帐筹备。但个中对虽满足上述前提而打算对应收金钱举办债务重组，或以其他方法举办重组的；与关联方产生的应收金钱，出格是母子公司买卖业务或事项发生的应收金钱，不全额提取幻魅帐筹备。
　　按照2000年10月22日召开股东大会抉择， 进一步进步幻魅帐筹备计提比例， 从 2000年1月1日起，各帐龄段计提比譬喻下：
　　帐 龄 幻魅帐筹备提取比例
　　1年以内 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　幻魅帐丧失的核算：公司对付不能收回的应收金钱，应查明原因，追究责任。对付确实无法收回的应收金钱，经董事会或股东大会考核核准后，作为幻魅帐丧失，冲销提取的幻魅帐筹备。
　　7、存货核算要领
　　本公司的存货首要包罗：质料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存入口商品、待运和发出商品。存货的购进回收现实本钱法；存货发出以进仓单号为依据按个别认定法；低值易耗品回收一次摊销法摊销。
　　本公司于中期期末和年度终了按单个存货项目的本钱低于其可变现净值的差额计提存货减价筹备。
　　8、耐久投资核算要领
　　(1)耐久股权投资：公司耐久股权投资， 按投资时现实付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度），或放弃非现金资产的公允代价或取得耐久股权投资的公允代价计价。投资占被投资企业有表决权成本总额20％以下及虽占20％或20％以上但不具有重大影响的回收本钱法核算；按照被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益。投资占被投资企业有表决权成本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算；在取得股权投资后，按应享有或分管的被投资企业自股权投资后实现的净利润或产生的净吃亏的份额（扣除礼貌或企颐魅章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计较调解投资的帐面代价，并确以为应享有或应分管的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的全部者权益的其他改观，按照详细情形调解投资的详细代价。公司回收权益法核算的耐久股权投资，若投资时的投资本钱与应享有被投资单位取得时全部者权益份额的差额，计作股权投资差额，按约定的投资限期或10年期均匀派销，计入损益。
　　(2)耐久债权投资：公司耐久债权投资，按投资时付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度，但不包括已到期尚未领取的利钱）计价；在债券持有期，定期计提的利钱收入经回收直线法调解溢价和折价后的金额，确以为当期投资收益；处理或到期收回债权投资，按现实取得的价款与帐面代价的差额计入投资损益。
　　(3) 耐久投资减值筹备：公司对耐久投资中若是存在因时价一连下跌或被投资单位策划状况变革等原因导致可收回金额低于投资的帐面代价的，则在中期期末或年度终了时，按其差额计提耐久投资减值筹备。
　　9、牢靠资产及其折旧
　　牢靠资产是指使用限期高出一年的衡宇、修建物、呆板、机器、运输工具以及其他与出产策划有关的装备、用具、工具等或虽不属于出产、策划首要装备的物品，单位代价在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 评估入帐的牢靠资产按重置本钱计价，其他均按现实本钱计价。
　　牢靠资产折旧要领：按照牢靠资产原值、扣除残值按估量使用年限，回收直线法分类计提。
　　牢靠资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
　　种别 折旧年限 残值率 年折旧率
　　衡宇及修建物 20年 5％ 4.75％
　　通用装备 5年 3％ 19.40％
　　运输装备 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程回收现实本钱核算。在牢靠资产尚未交付前产生的工程借钱利钱和有关用度计入在建工程。交付使用但尚未治理竣工决算先估价入牢靠资产，待落成验收并治理好竣工决算时正式转为牢靠资产。
　　11、无形资产计价和摊销要领
　　无形资产按取得时现实本钱计价，在其收益限期内均匀派销，不能确定收益期的按10年摊销。
　　12、开办费
　　开办费按现实本钱计价，按五年的限期均匀派销。
　　13、耐久待摊用度及其摊销
　　耐久待摊用度按现实本钱计价，在其收益限期内均匀派销。
　　14、收入确认的标准
　　公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方，并不再对商品实行继续打点权和现实节制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与买卖业务相关的经济好处可以或许流入公司，相应的本钱可以或许靠得住地计量，即确认营业收入的实现。
　　15、借钱用度的核算
　　借钱利钱所产生的利钱支出等用度，属于筹建时代的记入开办费，属于与购建牢靠资产有关的，在牢靠资产尚未交付使用之前产生的，记入相关牢靠资产的购建本钱，属于策划时代的，记入财务用度。
　　16、所得税的处理赏罚要领
　　企业所得税回收应付税款法核算。
　　17、归并报表的体例要领及领域：
　　(1)归并管帐报表体例要领：
　　按照财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈归并管帐报表暂行规定〉的关照》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于归并管帐报表归并领域请问的复函》等文件的规定，以本公司和纳入归并领域的子公司的管帐报表以及其他有关资料为依据，归并体例而成。归并时：
　　a、子公司提供给母公司、 子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产物和处事等，在归并时将母子公司、子子公司之间的营业收入别离与营业本钱、用度、存货相抵销。
　　b、耐久投资和投资收益与子公司全部者权益相抵销。
　　c、内部往来彼此抵销。
　　d、母子公司回收差别管帐政策而发生的差异，按照重要性原则抉择是否调解。
　　(2)归并领域
　　本公司对其他单位投资占该单位有表决权成本总额50％以上，或虽占该单位成本总额不敷50％但具有实质节制权的，体例归并管帐报表。
　　18、利润分配
　　按照公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列次序举办分配：
　　(1)补充吃亏；
　　(2)提取10％的法定盈余公积，当法定盈余公积金到达注册成本的50 ％时可不再提取；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(4)经股东大会同意提取恣意公积金；
　　(5)付出平凡股股利。
　　详细分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议抉择。
　　19、管帐政策、管帐预计的变换
　　按照财政部《股份有限公司管帐制度有关管帐处理赏罚问题增补规定》（财会字 [1999]35号）,公司董事会决策从1999年1月1日起计提幻魅帐筹备、 短期投资减价筹备、存货减价筹备以及耐久投资减值筹备，且作为管帐政策变换。另回收追溯调解法按99年变换后的管帐政策调解了公司1998年、1997年的管帐报表。同时按照2000 年10月22日召开股东抉择，从2000年1月1日起进一步进步幻魅帐计提比例，如上“6、幻魅帐核算要领”所述，作为管帐预计变换,根据财政部财会字(1998)28 号《企业管帐准则－管帐政策.管帐预计变换和管帐过错矫正》文件处理赏罚。
　　注释三、报表体例
　　截至2000年9月30日，公司有四个控股子公司， 因该子公司资产等局限较小，按照财政部财会（二）字（1996）2号文《关于归并管帐报表归并领域请问的复函》，本期末未纳入归并管帐报表领域。
　　被投资单位名称 注册地 主营业务 注册资金 本单位投资额 本单位所占份额
　　南京金瑞织造有限公司 南京六合 纺织品、针织品、打扮 400万元 3,600,000.00 90.00％
　　淮阴朗诗制衣有限公司 淮阴 打扮制造 160万元 1,000,000.00 62.50％
　　南京六朝打扮有限公司 南京 打扮 100万元 900,000.00 90.00％
　　南京美联打扮计划建造 南京 打扮计划、制造 100万元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　注释四、税项
　　1、企业所得税
　　企业所得税税率为33％。
　　2、流转税及附加
　　流转税及附加首要为增值税、营业税、都市维护建树税及教诲费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率 17％，出口商品销项税实施零税率，同时按国度规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的5 ％计缴；都市维护建树税按应纳流转税税额的7％计缴； 教诲费附加按应纳流转税税额的3％计缴，处所教诲费附加按应纳流转税税额的1％计缴。
　　3、其他税项
　　其他税项包罗房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
　　注释五、首要管帐报表科目注释：（下列项目无非凡声名，以人民币元为单位）
　　1、货币资金
　　项 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
　　现 金 10,391.53 9,545.64
　　银行存款 115,117,000.01 77,878,495.86
　　个中外币存款 1,598,772.27 8.2799 13,237,674.51 2,011,932.87 8.2793 16,632,447.84
　　合 计 115,127,391.54 77,888,041.50
　　声名：货币资金2000年9月30日比1999年12月31日增加47.81％，首要为本公司增强清欠、应收金钱回笼加快所致。
　　2、应收帐款
　　帐 龄 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 比重 幻魅帐筹备 金额 比重 幻魅帐筹备
　　1年以内 251,196,307.76 89.27％ 7,535,889.24 243,863,370.21 80.47％ —
　　1～2年 25,092,585.89 8.91％ 2,509,258.59 33,139,114.52 10.93％ 828,477.86
　　2～3年 2,313,786.18 0.82％ 462,757.24 4,724,095.64 1.56％ 236,204.78
　　3～4年 2,800,833.77 1.00％ 1,400,416.88 4,729,602.72 1.56％ 472,960.27
　　4～5年 — — — 16,607,179.28 5.48％ 2,491,076.93
　　5年以上 — — — — — —
　　合 计 281,403,513.60 100.00％ 11,908,321.95 303,063,362.37 100.00％ 4,028,719.84
　　声名：无持有本公司5％以上(含5％)有表决权的股份的股东欠款。
　　3、其他应收款
　　帐 龄 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 比重 幻魅帐筹备 金额 比重 幻魅帐筹备
　　1年以内 7,478,104.53 24.19％ 224,343.13 14,598,263.28 26.66％ —
　　1～2年 13,026,553.50 42.14％ 1,302,655.35 14,474,553.50 26.43％ 361,863.84
　　2～3年 10,102,868.28 32.68％ 2,020,573.65 24,642,868.28 45.00％ 1,232,143,41
　　3～4年 304,536.79 0.99％ 152,268.40 304,536.79 0.56％ 30,453.68
　　4～5年 — — — 133,840.62 0.24％ 20,076.09
　　5年以上 — — — 605,570.89 1.11％ 121,114.18
　　合 计 30,912,063.10 100.00％ 3,699.840.53 54,759,633.36 100.00％ 1,765,651.20
　　声名:
　　(1)2000年9月30日比1999年12月31日镌汰，首要原因是本公司加大清欠力度，收回大量金钱所致。
　　(2)无持有本公司5％以上(含5％)有表决权的股份的股东欠款。
　　(3)重大金钱性质声名
　　借钱单位 借钱金额 欠款时刻 备注
　　南京市对外贸易公司 9,571,577.10 1～2年 借钱
　　新加坡工程公司 7,993,485.45 2～3年 2000年11月21日收回
　　4、预付帐款
　　2000.9.30 1999.12.31
　　11,116,000.00 —
　　本期增加的11,116,000.00元为购置地皮的预付款。
　　5、应收出口退税
　　2000.9.30 1999.12.31
　　64,624,346.72 27,749,110.18
　　声名:2000年9月30日比1999年12月31日增加132.89％,首要为2000年8月和9 月应收出口退税,因国度的退税资金求助而未能及时收到。
　　6、存货
　　项 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 减价筹备 金额 减价筹备
　　代购代销商品 5,052,925.26 2,549,947.32 4,383,547.29 1,223,507.40
　　质料物资 5,513,081.08 354,731.55 7,884,081. 27 238,038.63
　　待运和发出商品 62,935,067.72 79,424.98 40,343,227. 61 213,392.14
　　库存出口商品 13,187,290.09 1,181,410.97 8,074,893.16 1,539,106.80
　　库存抵债物资 3,073,963.78 2,235,148.70 3,073,963.78 2,240,476.28
　　合 计 89,762,327.93 6,400,663.52 63,759,713.11 5,454,521.25
　　声名：2000年9月30日比1999年12月31日增加40.78％，首要为今年出口销售增加导致相应的存货储蓄增加。
　　7、待摊用度
　　类 别 1999.12.31 本期增加 本期摊销 2000.9.30
　　上市用度 1,075,935.06 2,254,889.50 — 3,330,824.56
　　配 额 费 44,552,171.98 －5,832,611.50 28,175,389.38 10,544,171.10
　　保 险 费 99,946.00 — 99,946.00 —
　　合 计 45,728,053.04 －3,577,722.00 28.275,335.38 13,874,995.66
　　声名：配额费按照使用情形予以摊销, 本期配额增加数为负数因为招标配额贬价纺织品商会退款。
　　8、耐久投资
　　(1)种别
　　项 目 2000.9.30 1999.12.31
　　耐久股权投资 10,630,507.00 7,830,507.00
　　合 计 10,630,507.00 7,830,507.00
　　(2)耐久股权投资
　　被投资单位 注册地 主营业务 注册资金 本单位投资额 本单位所占份额
　　交通银行 南京 金融 120亿元 420,000.00 347,006股
　　新街口百货市肆 南京 商业 1.9亿元 298,000.00 15万股
　　股份公司
　　沪宁高速公路 南京 48.8亿元 234,000.00 13万股
　　江苏工艺品收支口 南京 收支口贸易 1.1亿元 3,000,000.00 100万股
　　股份有限公司
　　南京斯亚实业 南京 房地产开发 USD224万 278,507.00 10.00％
　　有限公司
　　南京金瑞织造 南京六合 纺织品、针 400万元 3,600,000.00 90.00％
　　有限公司 织品、打扮
　　淮阴朗诗制衣 淮阴 打扮制造 160万元 1,000,000.00 62.50％
　　有限公司
　　南京六朝打扮 南京 打扮 100万元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　南京美联打扮计划 南京 打扮计划、 100万元 900,000.00 90.00％
　　建造有限公司 制造
　　合计 10,630,507.00
　　9、牢靠资产
　　(1)牢靠资产原值
　　项 目 1999.12.31 本期增加 本期镌汰 2000.9.30
　　通用装备 5,090,466.96 622,903.50 — 5,713,370.46
　　运输装备 6,630,989.50 383,354.00 — 7,014,343.50
　　合 计 11,721,456.46 1,006,257.50 — 12,727,713.96
　　(2)累计折旧
　　项 目 1999.12.31 本期增加 本期镌汰 2000.9.30
　　通用装备 3,001,233.83 650,014.81 — 3,651,248.64
　　运输装备 3,921,387.63 716,976.08 — 4,638,363.71
　　合 计 6,922,621.46 1,366,990.89 — 8,289,612.35
　　(3)净值 4,798,835.00 4,438,101.61
　　10、在建工程
　　项目 期初数 本期增加 本期转固 其他镌汰 期末数 资金来历 工程进度
　　东宇大厦第五层 — 13,453,687.80 — — 13,453,687.80
　　声名：按照公司与南京斯亚实业有限公司2000年6月22日告竣的协议， 受让南京东宇大厦第五层，拟用于策划出口转内销的商品销售市场。
　11、耐久待摊用度
项 目 原产生额 本期摊销 累计摊销 2000.9.30 剩余摊销年限
大楼装潢费 10,687,088.87 1,612,500.00 10,212,500.00 474,588.87 3个月
　12、短期借钱
　(1)按借钱种别
　借钱种别 2000.9.30 1999.12.31
　信用借钱 142,900,000.00 255,880,591.76
　包管借钱 120,463,132.47 —
　抵押借钱 — —
　合 计 263,363,132.47 255,880,591.76
　(2)信用借钱按到期日
　贷款单位 到期日 原币 金额
　中原银行 2000年10月 14,000,000.00
　中原银行 2001年1月 20,900,000.00
　中国银行 2000年11月 10,000,000.00
　中国银行 2000年12月 10,000,000.00
　中国银行 2001年1月 20,000,000.00
　中国银行 2001年2月 20,000,000.00
　中国银行 2001年6月 15,000,000.00
　交通银行 2001年1月 20,000,000.00
　交通银行 2001年7月 13,000,000.00
　合 计 142,900,000.00
　(3)包管借钱按到期日
　　贷款单位 到期日 原币 金额
　　中信实业银行 2000年11月 7,000,000.00
　　中信实业银行 2001年3月 30,000,000.00
　　南京市商业银行 2001年1月 10,000,000.00
　　中国建树银行 2001年2月 20,000,000.00
　　中国银行 2000年10月 300万美元 24,839,700.00
　　中国银行 2000年11月 3,456,978.04美元 28,623,432.47
　　合 计 120,463,132.47
　　(4)在审计陈诉日之前到期的短期借钱均已偿还。
　　13、应付帐款
　　帐龄 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 比重 金额 比重
　　1年以内 68,567,883.40 87.19％ 71,143,784.61 88.55％
　　1～2年 7,995,730.62 10.17％ 9,054,151.17 11.27％
　　2～3年 1,928,898.88 2.45％ 149,095.82 0.18％
　　3年以上 147,888.58 0.19％ — —
　　合 计 78,640,401.48 100.00％ 80,347,031.60 100.00％
　　声名：期末无欠持有本公司5％(含5％)以上有表决权股份的股东金钱。
　　14、预收帐款
　　帐龄 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 比重 金额 比重
　　1年以内 37,001,846.01 92.18％ 29,555,519.76 80.28％
　　1～2年 3,120,525.28 7.77％ 6,446,251.98 17.51％
　　2～3年 21,462.42 0.05％ 761,559.32 2.07％
　　3年以上 — — 50,151.83 0.14％
　　合 计 40,143,833.71 100.00％ 36,813,482.89 100.00％
　　声名:期末无欠持有本公司5％(含5％)以上有表决权股份的股东金钱。
　　15、应交税金
　　税 项 2000.9.30 1999.12.31
　　增 值 税 －23,706,066.12 －30,232,824.53
　　关 税 －202,459.52 －82,207.79
　　营 业 税 290,765.71 267,429.05
　　城 建 税 409,310.75 408,353.81
　　所 得 税 30,315,734.52 23,014,204.08
　　小我私家所得税 473,291.43 480,761.68
　　合 计 7,580,576.77 －6,144,283.70
　　16、其他未交款
　　类 别 2000.9.30 1999.12.31 备注
　　教诲附加 211,217.57 210,670.75 按应缴纳流转税税额的4％
　　其 他 －16,913.98 －16,913.98
　　合 计 194,303.59 193,756.77
　　17、其他应付款
　　帐龄 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金额 比重 金额 比重
　　1年以内 20,214,583.95 87.87％ 33,066,807.35 95.91％
　　1～2年 1,464,500.00 6.37％ — —
　　2～3年 — — — —
　　3年以上 1,324,822.49 5.76％ 1,408,994.41 4.09％
　　合 计 23,003,906.44 100.00％ 34,475,801.76 100.00％
　　声名: 期末欠持有本公司5％以上(含5％)有表决权的股份的股东欠款：
　　应付南京市国有资产策划（控股）有限公司(以下简称南京市国资策划公司18 ,918,099.45元，金钱性质为借钱。
　　18、预提用度
　　项 目 2000.9.30 1999.12.31
　　预提利钱 524,417.00 512,721.34
　　合 计 524,417.00 512,721.34
　　19、股本(单位:股)
　　股东名称 股份种别 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　南京市国有资产策划 国度股 62,362,800 62,362,800 62,362,800 36,684,000
　　（控股）有限公司
　　南京商厦股份有限公司 社会法人股 7,358,400 7,358,400 — —
　　南京斯亚实业有限公司 社会法人股 3,000,000 3,000,000 — —
　　中海外运江苏分公司 社会法人股 2,000,000 2,000,000 — —
　　江苏工艺品收支口团体 社会法人股 1,000,000 1,000,000 — —
　　股份有限公司
　　内部职工股 内职股 1,941,600 1,941,600 15,300,000 9,000,000
　　合 计 77,662,800 77,662,800 77,662,800 45,684,000
　　声名：公司南京市纺织品收支口公司1994年5 月经南京市经济体制改良委员会宁体改字(1994)277号文核准，以定向召募方法设立的股份有限公司。 公司设立时的总股本为2538万股，97年以96年尾股本为基数用恣意盈余公积按10:8转增股本， 98年以97年尾股本为基数用恣意盈余公积以10:7转增股本，转增后的股本总额为7 ,766.28万股。已经南京管帐师事宜所宁会验字98(059)号验资陈诉确认。经1999年 6月3日股东大会通过,并经南京市宁体改委综字[1999]63号文核准,公司内部职工股转让给南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司，中海外运江苏分公司、江苏工艺品收支口团体股份有限公司13,358,400股。
　　20、盈余公积
　　项 目 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　法定盈余公积 15,024,267.78 15,024,267.78 11,990,083.36 10,100,022.61
　　公 益 金 16,891,337.22 16,891,337.22 13,857,152.80 11,967,092.05
　　恣意盈余公积 20,406,707.22 20,406,707.22 20,406,707.22 52,385,507.22
　　合 计 52,322,312.22 52,322,312.22 46,253,943.38 74,452,621.88
　　声名：公司按当年净利润的10％计提法定盈余公积金和公益金，另按照公司97 年度股东大会决策1997年提取恣意盈余公积15,000,000.00元。
　　盈余公积金转增股本情形见“17－股本”。
　　21、未分配利润
　　　 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　期初余额 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07 8,940,253.61
　　本期净利润 31,739,037.34 30,341,844.24 18,900,607.40 19,332,900.56
　　住房周转金转入 －7,688,848.10 — — —
　　提取法定盈余公积金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取法定公益金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取恣意盈余公积 — — — 15,000,000.00
　　应付平凡股股利 — — — —
　　转作股本的平凡股股利 — — — —
　　期末余额 72,850,724.61 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07
　　声名：按照财政部财企[2000]295号文,本公司2000年9月30 日的住房周转金余额已调入未分配利润科目。
　　22、主营业务收入 货币单位:人民币万元
　　 种别 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　纺织原料 12,181.39 3,038.23 2,818.22 1,121.32
　　纺织面料及辅料 74,265.47 71,844.25 66,607.95 66,269.91
　　针织品 25,242.13 33,447.55 21,118.13 23,277.55
　　打扮 51,554.82 61,676.67 48,404.04 37,554.99
　　机电产物 7,213.75 7,767.20 8,419.85 5,521.98
　　化工原料 5,700.29 2251.86 321.81 —
　　日用百货 2,064.63 1927.88 2,706.75 1,147.69
　　其他 339.90 974.21 524.15 —
　　合计 178,562.38 182,927.85 150,920.90 134,893.44
　　23、主营业务本钱
　　　 货币单位:人民币万元
　　种别 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　纺织原料 11,551.01 2,899.99 2,626,04 992,81
　　纺织面料及辅料 70,740.33 69,497.85 64,826.40 62,696.85
　　针织品 22,455.83 28,330.11 18,087.18 19,891.29
　　打扮 42,797.13 51926.28 39,974.58 30,764.64
　　机电产物 6,978.98 7545.25 8,572,79 5,452.07
　　化工原料 5,573.16 2180.85 310.03
　　日用百货 1,802.21 1727.25 2,608.03 1,059.55
　　其他 341.14 892.43 507.24 —
　　合计 162,239.79 165,000.01 137,512.29 120,857.21
　　24、营业税金及附加
　　项 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　营 业 税 110,908.58 122,112.33 435,305.04 293,174.98
　　都市维护建树税 7,086.97 8,424.53 46,459.81 254,167.58
　　教 育 费 附 加 4,049.71 5,007.81 26,548,46 145,238.62
　　合 计 122,045.26 135,544.67 508,313.31 692,581.18
　　25、其他业务利润
　　种 类 2000.1－9 1999 1998 1997
　　代购代销手续费 1,762,248.56 1,914,845.33 7,047,546.21 5,733,073.18
　　26、营业用度
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　51,595,703.21 54,494,985.41 25,428,061.82 28,619,712.32
　　声名：1998年以来营业用度增长首要为配额用度增加。
　　27、打点用度
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　57,826,107.79 59,259,713.91 60,060,550.93 58,678,706.39
　　声名：2000年1－9月与1999年同期对比增幅较大, 首要因为本期幻魅帐筹备计提比例进一步进步,提取较多幻魅帐筹备而致。
　　28、财务用度
　　项 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　利 息 支 出 13,159,855.23 28,591,260.13 36,714,054.21 36,255,853.38
　　减:利钱收入 437,805.56 628,542.68 751,007.35 5,256,312.54
　　其 他 1,253,702.62 1,701,758.11 1,348,923.73 1,092,826.38
　　合 计 13,975,752.29 29,664,475.56 37,311,970.59 32,092,367.22
　　声名：公司财务用度下降的首要原因是：1999年反应重组前后借钱的所有财务用度，而2000年只反应今年1－9月的现实财务用度。
　　29、汇兑丧失
　　 2000.1－9 1999 1998 1997
　　－880,982.42 －964,604.47 －9,561,508.92 －6,532,624.28
　　声名：公司93年尾因汇率并轨形成的汇兑收益以及1994年以前出售外汇额度形成的收益，从94年开始按5年摊销， 每年汇兑损益为该收益摊销数与期末相应科目按基准汇价调解损益的合计数。
　　30、投资收益
　　　 种 类 2000.1－9 1999 1998 1997
　　股票投资收益 本钱法 287,760.48 226,372.46 77,621.60 291,364.67
　　　 权益法 — — —
　　其他股权投资 本钱法 — — —
　　　 权益法 — — －3,290,703.05 －1,564,330.57
　　债权投资 — — －1,042.43 490.00
　　合计 287,760.48 226,372.46 －3,214,123.88 －1,272,475.90
　　31、营业外收入
　　项 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　赔 偿 款 436,985.42 1,378,153.49 639,617.27 1,232,268.12
　　样品收入 — 4,419,747.56 —
　　其他收入 71,137.15 5,294.06 458,309.83 32,630.01
　　合 计 508,122.57 1,383,447.55 5,517,674.66 1,264,898.13
　　32、营业外支出
　　项 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　粮食风险基金 — 343,960.65 283,840.65 671,364.44
　　防洪保安基金 — 343,960.64 282,840.65 671,364.44
　　电力基金 — — — 212,318.60
　　捐赠支出 40,000.00 60,000.00 385,000.00 60,000.00
　　罚 赔 款 — 64,030.35 94,864.24 399,440.00
　　其 他 55,920.57 51,251.87 83,165.73 71,574.22
　　合 计 95,920.57 863,203.51 1,129,711.27 2,086,061.70
　　33、付出的其他与策划勾当有关的现金
　　付出的其他与策划勾当有关的现金147,207,081.91元,明细列示如下:
　　项 目 金 额
　　策划用度 48,492,627.78
　　购买2000年配额费 45,728,053.04
　　打点用度 29,277,231.30
　　购买职工住房与收取房款差额 8,666,429.22
　　其他 15,042,740.57
　　34、付出的其他与投资勾当有关的现金
　　付出的其他与投资勾当有关的现金为0。
　　35、付出的其他与筹资勾当有关的现金
　　付出的其他与筹资勾当有关的现金为0。
　　注释六、关联方干系及买卖业务
　　1、存在节制干系的关联方
　　企业名称 注册所在 注册成本 主营业务 与本公司 法定
　　　 干系 代表人
　　南京市国资策划公司 南京 76000万元 国有资产产权 母公司 周发亮
　　　 打点和策划
　　南京金瑞织造有限公司 南京六合 400万元 纺织品、针织 子公司 徐先民
　　　 品、打扮
　　淮阴朗诗制衣有限公司 淮阴 160万元 打扮制造 子公司 樊晔
　　南京六朝打扮有限公司 南京 100万元 打扮 子公司 韩勇
　　南京美联打扮计划建造 南京 100万元 打扮计划、制造 子公司 韩勇
　　有限公司
　　2、存在节制干系的关联方的注册成本及其变革
　　企业名称 年头数 今年增加数 今年镌汰数 期末数
　　南京市国资策划公司 76000万元 — — 76000万元
　　南京金瑞织造有限公司 400万元 — — 400万元
　　淮阴朗诗制衣有限公司 160万元 160万元
　　南京六朝打扮有限公司 100万元 100万元
　　南京美联打扮计划建造 100万元 100万元
　　有限公司
　　3、存在节制干系关联方所持权益及其变革
　　企业名称
期初数 本期增加 本期镌汰 期末数
　　　
金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例（％） 金额 比例（％）
　　南京市国资策划公司
6236.28万元 80.30％ — — — — 6236.28万元 80.30％
　　南京金瑞织造有限公司
360万元 90％ — — — — 360万元 90％
　　淮阴朗诗制衣有限公司
100万元 62.5％ 100万元 62.5％
　　南京六朝打扮有限公司
90万元 90％ 90万元 90％
　　南京美联打扮计划建造
　　有限公司
90万元 90％ 90万元 90％
　　4、不存在节制干系的关联方
　　企业名称 与本企业的干系
　　南京金斯打扮有限公司 同属于南京市国资策划公司节制的子公司
　　5、本公司与关联方的买卖业务事项
　　(1)资产重组
　　按照公司1999年8月18日的股东大会抉择，公司于1999年8月20日与公司股东南京市国资策划公司签署资产重组协议，并经南京市国有资产打点局答应，以1999年 7月31日为资产重组基准日，将公司由于汗青原因形成的,与主营业务无关的资产合计323,603,466.31元以及相应的负债合计323,603,466.31元一并按帐面代价转让给公司股东南京市国资策划公司。已于1999年8月27 日在南京市产权买卖业务中心治理了产权转让交割手续。
　　另按照本公司与南京市国资策划公司签署的《产权转让协议书》及《增补协议书》，本公司包袱重组的资产和负债在基准日至移交日对当期损益的影响数，双方举办清理。
　　(2)办公楼租赁
　　公司从南京金斯打扮有限公司租入办公场所，从1999年8月1日开始按每年 250 万元结算租赁费。
　　6、关联方应收应付金钱
　　截至2000年9月30日，公司应付(其他应付款)南京市国资公司款余额 18, 468 ,599.45；
　　应收(应收帐款)南京金斯打扮有限公司往来款余额4,980,234.62元, 首要为先付出的,用于收购打扮面料的定金。
　　注释七、或有事项
　　公司截至2000年9月30日止无重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、 应收单据贴现、债务包管等或有事项。
　　注释八、理睬事项
　　公司截至2000年9月30日止无重大理睬事项。
　　注释九、资产负债表日后事项中的非调解重大事项
　　公司于2000年11月21日所有收回代垫新加坡工程公司工程款7,993,485.45元。
　　注释十、其他重要事项
　　公司1997至1999年度原审计后的管帐报表与此次刊行申报的管帐报表对比，除根据财政部财会字（1999）第35号《股份有限公司管帐制度有关管帐处理赏罚问题增补规定》和公司股东大会决策的要求对四项计提举办了追溯调解外，无其他不符之处。
　　2、 首要财务指标
　　公司前三年及最近一期首要财务指标如下：
　　 　年份 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　项目
　　活动比率 1.42 1.38 1.24 0.95
　　速动比率 1.22 1.23 1.06 0.77
　　资产负债率（％） 67.28 69.16 81.43 82.89
　　应收帐款周转率 5.52 4.97 4.34 6.66
　　存货周转率 22.90 22.92 14.31 10.86
　　净资产收益率（％）15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益（元） 0.41 0.39 0.24 0.42
　　近三年均匀 14.87
　　净资产收益率（％）
　　十三、资产评估
　　本公司设立前，委托南京管帐师事宜所对拟投入公司资产举办了评估，按照南京管帐师事宜所宁会评（94）026号评估陈诉， 并经南京市国有资产打点办公室宁国资办确认字（1994）19号文确认，截至评估基准日1994年4月30日， 本公司资产评估情形为：总资产为30,467.26万元，总负债为28,124.11万元，净资产为2,343 .15万元。该次资产评估功效已经相应调解入帐。资产评估详细情形如下：
　　1、资产评估功效汇总表
　　　 单位：万元
　　项目 帐面净值 评估代价 评估增值 增值率
　　资产总额 30,332.46 30,467.26
　　个中:
　　牢靠资产 403.23 538.01 134.78 33.43
　　在建工程 1,150.00 1,150.00
　　活动资产 27,690.03 27,690.03
　　耐久投资 1,025.69 1,025.69
　　递延资产 63.53 63.53
　　负债总额 28,124.11 28,124.11
　　净资产值 2,208.37 2,343.15 134.78 6.1
　　2、评估增（减）值的声名：
　　牢靠资产评估增值134.78万元，增值率为33.43％。 个中衡宇修建物评估增值 101.46万元，增值率为53.63％， 首要增值原因为本公司首要衡宇修建物大部分修建本钱较低，按评估时标准，人工费、质料费、修建规费及税费均有较大增长，致使评估代价增长幅度较大。呆板装备评估增值33.32万元，增值率为15.57％，首要增值原因为以评估基准日的时价为基本，加上购置时的运输、安装和调试用度后，确定重置完全代价。
　　3、资产评估要领：
　　（1）牢靠资产的评估要领，首要回收重置本钱法。 成新率按国度规定的折旧年限僧人可使用年限为计较基本，同时按照标的物的制作结构、技能机能、运行状态以及维护保养现真相形综合确定该资产的成新率，并计较评估净值。
　　（2）耐久投资的评估要领，回收按面值截至基准日预期利钱收益计较其代价，评估增值数转入投资收益。
　　（3）在建工程的评估要领，首要回收汗青本钱法， 按调解核实后的帐面数计入本次评估代价。
　　（4）递延资产的评估要领，首要回收汗青本钱法， 以审计后的帐面值计入本次评估代价。
　　（5）活动资产的评估要领，首要回收汗青本钱法，按照企业提供的报表、 总帐、明细帐及资产评估明细表举办帐帐、帐表、帐物的查对、勘测，确定评估代价。
　　（6）负债的评估要领，首要以经核实后的帐面值计较。
　　十四、盈利预测
　　鉴于盈利预测所依据的各种假设的不确定性，本招股声名书提示投资者在举办投资判断时不该过于依赖该项资料。
　　以下资料，摘自南京永华管帐师事宜全部限公司为本公司出具的宁永会二审字 (2000)036号盈利预测考核陈诉：盈利预测考核陈诉
　　南京纺织品收支口股份有限公司：
　　我们接管委托,对贵公司体例的2000年10月－12月、2001 年盈利预测所依据的根基假设、选用的管帐政策及其体例基本举办了考核。贵公司对盈利预测的根基假设、选用的管帐政策及其体例基本须包袱所有责任。我们的责任是对它们揭晓考核意见。我们的考核是按照《独立审计实务告示第4 号－－－－－盈利预测考核》举办的,并实行了须要的考核措施。
　　我们以为,上述盈利预测所依据的根基假设已充实披露,没有证据表白这些假设是不公道的；盈利预测是按确定的体例基本体例，所选用的管帐政策与贵公司现实回收的相关管帐政策一致。
　　附件(一)南京纺织品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利预测表；
　　附件(二)南京纺织品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利预测体例基本及根基假设；
　　附件（三）南京纺织品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利预测体例声名。
　　南京永华管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师 邹雄伟
　　　 诸旭敏
　　　 中国·南京 二000年11月23 日
　　附件一(见表)
　　附件二：盈利预测体例基本及根基假设
　　一、体例基本
　　（一）本公司2000年度盈利预测是按照1997年～2000年9月30 日已审计的策划业绩以及在充实思量实际各项基本全部的手段和本公司将来年度的策划打算后而体例的，并成立在本公司假设的各项公道的根基假设之上。本公司盈利预测陈诉的体例遵循了审慎性原则,但盈利预测所依据的各类假设具有不确定性,投资者举办投资决定时不该过度依赖该项资料。
　　（二）预测体例时所依据的管帐政策与中华人民共和国的法令、礼貌的有关规定相一致，并且与本公司凡是回收的管帐政策相一致。
　　二、根基假设
　　（一）本公司所遵循的我国现行法令、礼貌、政策及本公司所处的区域性社会环境仍如现时状况而无重大变革。
　　（二） 本公司各项策划业务所涉及国度或区域现行的政治、经济、法令、 礼貌、政策及其社会环境仍如现时状况而无重大变革。
　　（三）本公司在盈利预测期内，有关信贷利率、税率、汇率、外贸政策及市场行情仍如现时状况而无重大变革。
　　（四）公司策划运作中燃料、物料、电力无大幅度涨价等倒霉身分的影响。
　　（五）无其他人力不行抗拒和不行预见的身分造成的重大影响。
　　附件三：盈利预测体例声名
　　一、设立公司的轮廓
　　南京纺织品收支口股份有限公司的前身是南京市纺织品收支口公司，该公司是于1988年经国度外经贸部核准的专业性外贸公司，1994年5 月经南京市经济体制改良委员会宁体改字(1994)277号文核准， 该公司在整体改制的基本上以定向召募方法设立股份有限公司。颠末二次公积金转增股本，公司现注册成本7,766. 28万元, 注册号:3201001010095。
　　公司策划领域：纺织品收支口、署理收支口业务；三来一补；承包中外合伙；策划相助生财富务；策划国度铺开策划的其他商品收支口业务。
　　二、公司的首要管帐政策
　　1、管帐制度
　　公司执行《股份有限公司管帐制度》及其增补规定，1998年前执行《股份制试点企业管帐制度》,并参照执行《商品畅通企业管帐制度》。 在本次体例管帐报表时，按《股份有限公司管帐制度》及其增补规定举办了相应的调解。
　　2、管帐年度
　　公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记帐原则和计价基本
　　公司以权责产生制为记帐原则，以汗青本钱价为计价基本。
　　4、记帐本位币和外币核算要领
　　公司以人民币为记帐本位币。
　　外币帐户按中国人民银行外汇打点局发布的月初汇率折合人民币记帐，并于期末按银行中间价(或比价)举办调解，调解的差额根据差别器材别离列入相应的科目。
　　5、现金等价物简直定
　　现金等价物是指企业持有的限期短（一般是指从购买日起三个月内到期）、活动性强、易于转换为已知金额的现金，代价改观风险很小的投资。
　　6、幻魅帐核算要领
　　幻魅帐确认标准：凡因债务人休业，依照法令清偿后确实无法收回的应收金钱；因债务人衰亡，既无遗产可供清偿，又无义务包袱人，确实无法收回的应收金钱，按公司打点权限，由董事会或股东大会核准，列作幻魅帐的应收金钱。
　　幻魅帐筹备的核算：回收备抵法核算，公司于中期期末或年度终了定期末应收金钱的差别帐龄别离计提幻魅帐筹备。各帐龄段的提取比譬喻下（1999年以前）：
　　帐 龄 幻魅帐筹备提取比例
　　1年以内 —
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　对付有确凿证据表白该应收金钱不能收回，或收回大概性不大（如债务单位休业、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重的天然灾害等导致停产而短时刻内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收金钱大概产生丧失的证据）全额计提幻魅帐筹备。但个中对虽满足上述前提而打算对应收金钱举办债务重组，或以其他方法举办重组的；与关联方产生的应收金钱，出格是母子公司买卖业务或事项发生的应收金钱，不全额提取幻魅帐筹备。
　　按照2000年10月22日召开股东大会抉择， 进一步进步幻魅帐筹备计提比例， 从 2000年1月1日起，各帐龄段计提比譬喻下：
　　帐 龄 幻魅帐筹备提取比例
　　1年以内 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　幻魅帐丧失的核算：公司对付不能收回的应收金钱，应查明原因，追究责任。对付确实无法收回的应收金钱，经董事会或股东大会考核核准后，作为幻魅帐丧失，冲销提取的幻魅帐筹备。
　　7、存货核算要领
　　本公司的存货首要包罗：质料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存入口商品、待运和发出商品。存货的购进回收现实本钱法；存货发出以进仓单号为依据按个别认定法；低值易耗品回收一次摊销法摊销。
　　本公司于中期期末和年度终了按单个存货项目的本钱低于其可变现净值的差额计提存货减价筹备。
　　8、耐久投资核算要领
　　(1)耐久股权投资：公司耐久股权投资， 按投资时现实付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度），或放弃非现金资产的公允代价或取得耐久股权投资的公允代价计价。投资占被投资企业有表决权成本总额20％以下及虽占20％或20％以上但不具有重大影响的回收本钱法核算；按照被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益。投资占被投资企业有表决权成本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算；在取得股权投资后，按应享有或分管的被投资企业自股权投资后实现的净利润或产生的净吃亏的份额（扣除礼貌或企颐魅章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计较调解投资的帐面代价，并确以为应享有或应分管的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的全部者权益的其他改观，按照详细情形调解投资的详细代价。公司回收权益法核算的耐久股权投资，若投资时的投资本钱与应享有被投资单位取得时全部者权益份额的差额，计作股权投资差额，按约定的投资限期或10年期均匀派销，计入损益。
　　(2)耐久债权投资：公司耐久债权投资，按投资时付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度，但不包括已到期尚未领取的利钱）计价；在债券持有期，定期计提的利钱收入经回收直线法调解溢价和折价后的金额，确以为当期投资收益；处理或到期收回债权投资，按现实取得的价款与帐面代价的差额计入投资损益。
　　(3) 耐久投资减值筹备：公司对耐久投资中若是存在因时价一连下跌或被投资单位策划状况变革等原因导致可收回金额低于投资的帐面代价的，则在中期期末或年度终了时，按其差额计提耐久投资减值筹备。
　　9、牢靠资产及其折旧
　　牢靠资产是指使用限期高出一年的衡宇、修建物、呆板、机器、运输工具以及其他与出产策划有关的装备、用具、工具等或虽不属于出产、策划首要装备的物品，单位代价在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 评估入帐的牢靠资产按重置本钱计价，其他均按现实本钱计价。
　　牢靠资产折旧要领：按照牢靠资产原值、扣除残值按估量使用年限，回收直线法分类计提。
　　牢靠资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：
　　种别 折旧年限 残值率 年折旧率
　　衡宇及修建物 20年 5％ 4.75％
　　通用装备 5年 3％ 19.40％
　　运输装备 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程回收现实本钱核算。在牢靠资产尚未交付前产生的工程借钱利钱和有关用度计入在建工程。交付使用但尚未治理竣工决算先估价入牢靠资产，待落成验收并治理好竣工决算时正式转为牢靠资产。
　　11、无形资产计价和摊销要领
　　无形资产按取得时现实本钱计价，在其收益限期内均匀派销，不能确定收益期的按10年摊销。
　　12、开办费
　　开办费按现实本钱计价，按五年的限期均匀派销。
　　13、耐久待摊用度及其摊销
　　耐久待摊用度按现实本钱计价，在其收益限期内均匀派销。
　　14、收入确认的标准
　　公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方，并不再对商品实行继续打点权和现实节制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并与买卖业务相关的经济好处可以或许流入公司，相应的本钱可以或许靠得住地计量，即确认营业收入的实现。
　　15、借钱用度的核算
　　借钱利钱所产生的利钱支出等用度，属于筹建时代的记入开办费，属于与购建牢靠资产有关的，在牢靠资产尚未交付使用之前产生的，记入相关牢靠资产的购建本钱，属于策划时代的，记入财务用度。
　　16、所得税的处理赏罚要领
　　企业所得税回收应付税款法核算。
　　17、归并报表的体例要领及领域：
　　(1)归并管帐报表体例要领：
　　按照财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈归并管帐报表暂行规定〉的关照》和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于归并管帐报表归并领域请问的复函》等文件的规定，以本公司和纳入归并领域的子公司的管帐报表以及其他有关资料为依据，归并体例而成。归并时：
　　a、子公司提供给母公司、 子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产物和处事等，在归并时将母子公司、子子公司之间的营业收入别离与营业本钱、用度、存货相抵销。
　　b、耐久投资和投资收益与子公司全部者权益相抵销。
　　c、内部往来彼此抵销。
　　d、母子公司回收差别管帐政策而发生的差异，按照重要性原则抉择是否调解。
　　(2)归并领域
　　本公司对其他单位投资占该单位有表决权成本总额50％以上，或虽占该单位成本总额不敷50％但具有实质节制权的，体例归并管帐报表。
　　18、利润分配
　　按照公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列次序举办分配：
　　(1)补充吃亏；
　　(2)提取10％的法定盈余公积，当法定盈余公积金到达注册成本的50 ％时可不再提取；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(2)经股东大会同意提取恣意公积金；
　　(5)付出平凡股股利。
　　详细分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议抉择。
　　19、管帐政策、管帐预计的变换
　　按照财政部《股份有限公司管帐制度有关管帐处理赏罚问题增补规定》（财会字 [1999]35号）,公司董事会决策从1999年1月1日起计提幻魅帐筹备、 短期投资减价筹备、存货减价筹备以及耐久投资减值筹备，且作为管帐政策变换。另回收追溯调解法按99年变换后的管帐政策调解了公司1998年、1997年的管帐报表。同时按照2000 年10月22日股东会决策，从2000年1月1日起进一步进步幻魅帐计提比例，如上“6 、幻魅帐核算要领”所述，作为管帐预计变换处理赏罚。
　　三、首要预测项目声名
　　1、主营业务收入2000年预测比1999年增加5.52亿元,首要由于：
　　1、本年现实收支口1－9月份比去同期增加52.17％,增加6.12亿元，首要由于:
　　1 出口退税率上浮，促收支口销售增长；
　　2 已取得大量的2000年出口配额,以担保出口销售的顺遂实行.
　　2、主营业务收入2001年预测比2000年增加2.39亿元,增长率为10.04％, 首要基于：
　　1 97年－2000年9月主营业务收入均匀每年增长20％以上.
　　2 思量到稳健性,按每一类商品近三年的最低增长速率预测.
　　3、主营业务本钱2000年预测比1999年增加5.14亿元,首要由于:
　　1 收入增长；
　　2 出口产物收购价值上涨；
　　3 竞争剧烈，本钱上升。
　　4、主营业务本钱2001年预测比2000年增加2.18亿元,首要由于主营业务收入增长。
　　5、营业用度2000年预测比1999年增加1,452.54万元,首要由于:
　　1 出口增长，相应增加检讨费13.37万元、运输及装卸费194.38万元；
　　2 配额费由于招标领域的扩大及价值上升,增长1,503.8万元。
　　3 因客户不变,相应的样品费下降58.77万元。
　　6、营业用度2001年预测比2000年增加693.09万元,首要由于主营业务收入增长。
　　7、打点用度2000年预测比1999年增加1675.38万元, 首要由于业务局限的增长增加保险费428.14万元以及幻魅帐筹备计提增加798.16万元。
　　8、打点用度2001年预测比2000年镌汰663.74万元,首要由于幻魅帐筹备计提镌汰 1128.97万元,其它因业务局限的增长,人为估量增长155.61万,折旧增加48.49万,差盘缠45.16万等.
　　9、财务用度2000年预测比1999年镌汰1049.30万元,首要由于银行借钱镌汰。
　　10、财务用度2001年预测比2000年增加180.75万元,首要由于业务局限的增长.
　　十五、公司成长筹划
　　公司在本次募股刊行上市后，在固定和成长自身主营业务的同时，起劲举办产物策划和成本运营，其总体成长筹划如下：
　　1、公司策划成长计谋
　　公司将以股东好处最大化为方针，充实行展自身优势，起劲实行出口商品多元化和“贸工科一体化”成长的大经贸成长计谋，牢牢抓住中国插手WTO 和南京列入世界高新技能出面试点都市的机会，成立出口产物出产基地，以出口发动出产、以出产促收支口，调解出口商品结构，全力提跨越口商品的技能含量和高新技能产物在出口中所占的比重。其次，公司将继续拓宽外洋已有的多规模成长平台，以成立出口商品出产基地和成长外洋工程承包、对外劳务输出、境外带料加工等对外处事贸易为打破口，成长国际化策划。同时，公司将操作上市公司的融资渠道，加大成本策划力度，施展成本聚积、扩张成果。
　　2、成长方针和成长筹划
　　本公司将力图在三年内慢慢使公司成长成为集贸、工、科于一体的大型外贸综合商社，年销售收入打破30亿元，年净利润打破1.5亿元。详细筹划如下：
　　⑴实行“科技兴贸”计谋，优化出口产物结构，进步高新技能产物在出口产物中的比重。争取在3年内使机电产物、 化工产物和纺织产物中的高附加值商品的出口到达公司出口总额的40％以上，实现出口商品结构的调解；
　　⑵实行出口商品多元化和“贸工科一体化”成长计谋，成立和成长出口产物出产基地。公司将在施展自身的外洋营销优势的基本上，通过吞并、租赁、收购、参控股等成本运作方法，引进先进的技能、装备，投资出产能更换入口、增加出口且在国际市场脱销的高新技能产物和绿色环保产物，形成以出口发动出产、以出产促收支口的贸、工良性团结优势；
　　⑶起劲试探跨国策划新规模，增强对外经济相助，大力大举成长境外带料加工贸易，把成长境外加工贸易、外洋工程承包及劳务输出作为加强公司出口创汇手段的新途径；
　　⑷增强与高校和科研机构的相助，成立科技信息与产物计划开发中心，造就自主开发手段，加强对国际市场即时信息的网络处理赏罚手段和新产物开发手段。通过转化外洋署理机构的职能，成立环球营销信息收集，以进步公司在国际市场的应变手段和竞争力。与此同时，选择成长远景好的产物，成立自有产物品牌，并慢慢走国际化品牌策划之路。
　　4、市场成长打算
　　在市场地区成长上，公司将在稳步扩大美、日、欧美等传统市场的同时，继续大力大举拓展东南亚、南美洲、中东、东欧等新兴市场；在差别种别商品市场成长上，公司将按照出口商品多元化成长计谋，抓住我国纺织品出口又一个岑岭期到来的机遇，继续扩大纺织品出口，同时，加大外洋市场营销收集的建树，进一步增强与天下大型贸易企业和连锁店的相助，扩大与其贸易规模，出格是扩大化工、机电产物的贸易。跟着财富局限的扩大，公司将在加大国际市场开辟力度的同时，慢慢开发国内市场。
　　5、职员培训与扩充打算
　　人才是公司实现成长计谋的第一要素，公司将承袭“以工钱本”的策划理念，始终把人才打点与人才开爆发为公司计谋筹划的重要构成部分。在充实行展现有的人力资源优势的基本上，公司将团结“贸工科”成长计谋的实行，大力大举引进纺织、电子、化工等技强人才及高级企业打点人才，改进人才结构；打算每年对职工举办差别条理、差别岗亭的业务培训，不绝进步员工的整体素质，造就具有现代企业意识和打点履历的人才；进一步优化职员设置，并慢慢完善人才的竞争和勉励机制，以顺应公司成长的需要。
　　6、资金筹措和运用打算
　　本公司将牢牢环绕成长计谋的需要，充实操作上市公司的融资成果，多渠道筹措资金，增强财务打点，公道运用资金，使各项资金施展最佳效能。
　　十六、 重大条约及重大诉官司项
　　一、重大条约:
　　本公司正在推行及将要推行且大概对公司的出产、策划勾当以及资产、负债和权益发生显著影响的重大条约，首要有：
　　1、 还款条约
　　1999年12月30日，公司与中国银行江苏省分行签订还款协议书。协议约定，公司应在2000年11月18日前偿还该行借钱本金12,456,978.04 美元 , 详细还款期为 :2000年7月18日、8月18日和10月18日各还300万美元，2000年11月18日偿还余款3 ,456,978.04美元。截至2000年9月30日，到期部分已送还。
　　2、借钱条约
　　截至2000年9月30日，公司别离与中原银行南京分行、 中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、中国建树银行江苏省分行、中信实业银行南京分行和南京市商业银行签订了短期借钱条约，共计13份，借钱金额总计20,990万元。借钱限期所有在一年以内。
　　3、相助条约
　　⑴1999年9月,公司与苏州绸缎炼染一厂签订相助意向书。 约定， 公司拟投资 3000万元与该厂共同创立“苏州宁绸有限公司”,占注册成本的75％。
　　⑵1999年6月 , 公司与南京丝绸印染厂签订相助协议书。 约定， 公司拟投资 12000万元与该厂共同创立“南京南泰印染有限公司”,占注册成本的85.7％。
　　⑶1999年7月,公司与宁波经济技能开发区南泰贸易有限公司签订相助协议。约定，双方拟按比例增加对南京金瑞织造有限公司的投资,个中,公司增投 5850万元, 增资后,公司占注册成本的90％。
　　⑷1999年6月,公司与南京高新经纬电气有限公司、江苏省国际招标公司签订相助协议书。约定，公司拟投资5000万元与该上述单位共同创立“南京南泰经纬电子技能有限公司”,占注册成本的80％。
　　⑸1999年8月,公司与香港永银国际有限公司、深圳海飞实业有限公司签订相助协议。约定，公司在受让深圳罗兰化工有限公司的股权后，拟投资10000 万元对该公司实行增资，增资后，公司占该公司注册成本的67.1％。
　　4、股权转让协议
　　1999年8月,公司与香港永银国际有限公司签订股权转让协议。约定，公司拟出资2040万元收购该公司持有的深圳罗兰化工有限公司85％股权中的60％,收购后,公司持有深圳罗兰化工有限公司51％的股权。
　　5、关联买卖业务条约
　　1999年8月20日， 公司与南京金斯打扮有限公司签订了《办公楼租赁协议》，条约规定：南京金斯打扮有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦 8－17层出租给公司使用，面积为6,500平方米；公司每月付出租金为每平方米 32 .05元，年租金为250万元；租赁限期为10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　二、重大诉官司项：
　　至本招股声名书签定之日，无针对公司或公司的财务、策划、资产发生实质性的影响，从而导致公司股票不能公然刊行及上市的重大诉讼、仲裁或行政赏罚，亦不存在任何针对公司及其董事、监事和高级打点职员提起重大诉讼、仲裁或行政赏罚的威胁。
　　十七、 其他重要事项
　　本公司董事会全体成员以为除本招股声名书已披露的有关事项外无其余事项需要另加披露。
　　十八、备查文件
　　备查文件：
　　1、公司创立的注册挂号文件
　　2、主管部门和证券买卖业务所核准刊行上市的文件
　　3、本公司与连系证券有限责任公司签定的《股票承销协议书》
　　4、南京市经济体制改良委员会宁体改字[1994]277号《关于同意改组创立南京纺织品收支口股份有限公司的批复》
　　5、南京市国有资产打点办公室宁国资办确认字（1994）19 号《关于南京市纺织品收支口公司资产评估确认的批复》
　　6、重要条约
　　上述备查文件的查阅时刻：
　　2001年1月18 日至2001年2月18日的事变日，上午9：30－11：30，下午1： 00 －4：00
　　上述备查文件的查阅地点：
　　1、发 行 人：南京纺织品收支口股份有限公司
　　地 址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号
　　接洽电话：（025）3306789
　　2、主承销商：连系证券有限责任公司
　　地 址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦6层
　　接洽电话：（021）68403700
　　3、上海证券买卖业务所
　　地 址：上海市浦东新区浦建路727号
　　接洽电话：（021）58708888

　　南京纺织品收支口股份有限公司
　　二○○一年一月十八日


资产负债表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 单位:元
资产
2000年9月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
活动资产：
货币资金 115127391.54 77888041.50 95522848.05 125051645.82
短期投资
减：短期投资减价筹备
短期投资净额
应收单据
应收股利
应收利钱
应收帐款 281403513.60 303063362.37 309688180.64 232262270.46
其他应收款 30912063.10 54759633.36 91923712.14 68630741.65
减：幻魅帐筹备15608162.48 5794371.04 2612462.19 2195377.50
应收帐款净额
296707414.22 352028624.69 398999430.59 298697634.61
预付帐款 11116000.00
应收出口退款
64624346.72 27749110.18 16467019.81 26073616.27
应收津贴款 6101700.00 3387616.00
存货 89762327.93 63759713.11 88623317.94 109475460.23
减：存货减价筹备
6400663.52 5454521.25 2949578.83 2949578.83
存货净额 83361664.41 58305191.86 85673739.11 106525881.40
待摊用度 13874995.66 45728053.04 - 574315.57
待处理赏罚活动资产净丧失
一年内到期的耐久债权投资
其他活动资产
活动资产合计
590913512.55 565086637.27 596663037.56 556923093.67
耐久投资：
耐久股权投资
10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
耐久债权投资
耐久投资合计10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
减：耐久投资减值筹备
耐久投资净额10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
牢靠资产：
牢靠资产原价12727713.96 11721456.46 176853647.24 159645804.25
减：累计折旧 8289612.35 6922621.46 16391218.03 9738360.38
牢靠资产净值 4438101.61 4798835.00 160462429.21 149907443.87
工程物资
在建工程 13453687.80 - 23376890.46 28721275.96
牢靠资产整理 - - 676308.46 1556396.56
待处理赏罚牢靠资产丧失
牢靠资产合计17891789.41 4798835.00 184515628.13 180185116.39
无形资产及其他资产：
无形资产 - - 421664.00 527080.00
开办费
耐久待摊用度 474588.87 2087088.87 4237088.87 6387088.87
其他耐久资产
无形资产及其他资产合计
474588.87 2087088.87 4658752.87 6914168.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40
负债及股东权益
活动负债：
短期借钱 263363132.47 255880591.76 354418310.46 443053434.94
应付单据 - - 255000.00
应付帐款 78640401.48 80347031.60 72575532.52 90339740.49
预收帐款 40143833.71 36813482.89 50295498.23 59738161.37
代销商品款
应付人为 342833.56 4084264.06 6938306.26 8141177.84
应付福利费 3281155.98 2366114.58 1470264.43 987626.91
应付股利
应交税金 7580576.77 -6144283.70 -9812300.34 -20643996.70
其他应交款 194303.59 193756.77 193756.77 230801.23
其他应付款 23003906.44 34475801.76 2994574.91 2916161.11
预提用度 524417.00 512721.34 867421.75 1094506.45
一年内到期的耐久负债
- 2000000.00
其他活动负债
活动负债合计
417074561.00 410529481.06 480196364.99 585857613.64
耐久负债：
耐久借钱 - - 170000000.00 32000000.00
应付债券
耐久应付款
待转销汇总收益 - - - 9138449.00
住房周转金 - -9512060.51 554918.71 538948.81
其他耐久负债
耐久负债合计 - -9512060.51 170554918.71 41677397.81
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 417074561.00 401017420.55 650751283.70 627535011.45
少数股东权益
股东权益
股本 77662800.00 77662800.00 77662800.00 45684000.00
成本公积
盈余公积 52322312.22 52322312.22 46253943.38 74452621.88
个中：公益金
16891337.22 16891337.22 13857152.80 11967092.05
未分配利润 72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07
股东权益合计
202835836.83 178785647.59 148443803.35 129543195.95
负债及股东权益总计
619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40

利润表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 金额单位:元
资产
2000年1-9月 1999年 1998年 1997年
一、主营业务收入
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
减：主营业务本钱
1622397920.91 1650000132.67 1375122897.27 1208572140.44
主营业务税金及附加
122045.26 135544.67 508313.31 692581.18
二、主营业务利润
(吃亏以"-"号填列)
163103854.62 179142854.05 133577770.86 139669704.49
加：其他业务利润
(吃亏以"-"号填列)
1762248.56 1914845.33 7047546.21 5733073.18
减：存货减价丧失
946142.27 2732687.05 - 1225706.48
营业用度
51595703.21 54494985.41 25428061.82 28619712.32
打点用度
57826107.79 59259713.91 60060550.93 58678706.39
财务用度
13975752.29 29664475.56 37311970.59 32092367.22
三、营业利润(吃亏以"-"号填列)
41403380.04 35870441.92 27386242.65 31318909.54
加：投资收益(丧失以"-"号填列)
287760.48 226372.46 -3214123.88 -1272475.90
津贴收入
6101700.00 7756000.77
营业外收入
508122.57 1383447.55 5517674.66 1264898.13
减：营业外支出
95920.57 863203.51 1129711.27 2086061.70
四、利润总额(吃亏总额以"-"号填列)
48205042.52 44373059.19 28560082.16 29225270.07
减：所得税
16466005.18 14031214.95 9659474.76 9892369.51
五、净利润(净吃亏以"-"号填列)
31739037.34 30341844.24 18900607.40 19332900.56
加：年头未分配利润
48800535.37 24527059.97 9406574.07 8940253.61
盈余公积转入
-7688848.10
六、可供分配的利润
72850724.61 54868904.21 28307181.47 28273154.17
减：提取法定盈余公积
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
提取法定公益金
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
七、可供股东分配的利润
72850724.61 48800535.37 24527059.97 24406574.07
减：应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付平凡股股利
转作股本的平凡股股利
八、未分配利润
72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07


盈利预测表
预测时代:2000年10-12月、2001年
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 货币单位:人民币万元
资产
1999年实现数 2000年预测数 2001年预测数
1-9月 10-12月 整年
实现数 预测数 合计数
一、主营业务收入
182927.85 178562.38 59520.79 238083.18 261991.27
减：主营业务本钱
165000.01 162239.79 54202.10 216441.89 238207.43
主营业务税金及附加
13.55 12.20 4.07 16.27 17.91
二、主营业务利润(吃亏以"-"号
填列) 17914.29 16310.39 5314.62 21625.01 23765.94
加：其他业务利润(吃亏以"-"号
填列) 191.48 176.22 58.74 234.97 234.97
减：存货减价丧失
273.27 94.61 263.86 358.47 394.51
营业用度
5449.50 5159.57 1742.47 6902.04 7595.13
打点用度
5925.97 5782.61 1818.74 7601.35 6937.61
财务用度
2869.99 1309.48 511.21 1820.69 2001.44
三、营业利润(吃亏以"-"号填列
3587.04 4140.34 1037.09 5177.43 7072.21
加：投资收益(丧失以"-"号填列
22.64 28.78 - 28.78
津贴收入
775.60 610.17 203.39 813.56
营业外收入
138.34 50.81 - 50.81
减：营业外支出
86.32 9.59 - 9.59
四、利润总额(吃亏总额以"-"号
填列) 4437.31 4820.51 1240.48 6060.99 7072.21
减：所得税按法定税率（按33%）
1403.12 1646.60 342.24 1988.84 2333.83
所得税按法定税率（按15%） 909.15 770.16
加:所得税财政返还
减:少数股东收益(现实)
五、净利润(所得税税率33%)
3034.19 3173.91 898.24 4072.15 4738.38
净利润 - - - 5151.84 6302.04
(所得税税率15%)


现金流量表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 金额单位:元
项目 1999年 2000年1-9月
一、策划勾当发生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1791266323.79 1888239851.08
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 166392840.28 182400000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与策划勾当有关的现金 37861185.85 3096595.57
现金流入小计 1995520349.92 2073736446.65
购买商品、接管劳务付出的现金 1852244321.57 1664321427.61
策划租赁所付出的现金 1041666.67
付出给职工以及为职工付出的现金 18410090.29 16558582.52
付出的增值税款 - 274154103.70
付出的所得税款 - 9164474.74
付出的除增值税、所得税以外的其他税费 1111240.16 139784.04
付出的其他与策划勾当有关的现金 147207081.91 63395054.76
现金流出小计 2020014400.60 2027733427.37
策划勾当发生的现金流量净额 -24494050.68 46003019.28
二、投资勾当发生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1000000.00
分得股利或利润所收到的现金 226372.46
取得债券利钱收入所收到的现金
处理牢靠资产、无形资产和
其他耐久资产而收回的现金净额 - 2832862.67
收到的其他与投资勾当有关的现金
现金流入小计 1226372.46 2832862.67
购建牢靠资产、无形资产和其他耐久资产所付出的现金
1455989.87 2598166.16
权益性投资所付出的现金 - 2900000.00
债权性投资所付出的现金
付出的其他与投资勾当有关的现金
现金流出小计 1455989.87 5498166.16
投资勾当发生的现金流量净额 -229617.41 -2665303.49
三、筹资勾当发生的现金流量：
接收权益性投资所收到的现金
刊行债券所收到的现金
借钱所收到的现金 673800000.00 513100000.00
收到的其他与筹资勾当有关的现金
现金流入小计 673800000.00 513100000.00
送还债务所付出的现金 638729782.39 506760000.00
产生筹资用度所付出的现金
分配股利或利润所付出的现金
偿付利钱所支付出的现金 28945960.54 12438365.75
融资租赁所付出的现金
镌汰注册成本所付出的现金
付出的其他与筹资勾当有关的现金
现金流出小计 667675742.93 519198365.75
筹资勾当发生的现金流量净额 6124257.07 -6098365.75
四、汇率改观对现金的影响 964604.47
五、现金及现金等价物净增加额 -17634806.55 37239350.04

附注：
项目
1.不涉及现金出入的投资和筹资勾当
以牢靠资产送还债务 160211207.18
以投资送还债务 4527161.49
以在建工程送还债务 14237605.96
以无形资产送还债务 421664.00
以应收帐款送还债务 72301010.86
以其他应收款送还债务 499092896.82
2.将净利润调理为策划勾当的现金流量
净利润 30341844.24 31739037.34
加：计提的幻魅帐筹备或转销的幻魅帐 5686851.27 9813791.34
牢靠资产折旧 5802726.30 1366990.89
无形资产摊销 2150000.00
处理牢靠资产、无形资产和其他耐久资产的丧失(减收益)
牢靠资产报废丧失
财务用度 28591260.13 12438365.75
投资丧失(减收益) -226372.46 -287760.48
递延税款贷项(减借项)
存货的镌汰(减增加) 24863604.83 -26002614.82
策划性应收项目的镌汰(减增加) -93570413.44 45507419.03
策划性应付项目的增加(减镌汰) 37521191.21 -1706630.12
增值税增加净额(减镌汰) -10295656.03 -91754103.70
待摊用度镌汰 -45728053.04 31853057.38
预提用度增加数 - 11695.66
少数股东本期收益 -9631033.69 33023771.01
其他
策划勾当发生的现金流量净额 -24494050.68 46003019.28
3.现金及现金等价物净增加情形:
货币资金的期末余额 77888041.50 115127391.54
减:货币资金的期初余额 95522848.05 77888041.50
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17634806.55 37239350.04

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