南京纺织品收支口股份有限公司2006年年度陈诉

一、重要提醒
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个别及连带责任。
2、董事王勇先生、韩勇先生因公务出差未能出席董事会，委托董事长单晓钟先生代为出席和表决；独立董事徐康宁先生因公务出差未能出席董事会，委托独立董事王跃堂先生代为出席和表决。
3、南京永华管帐师事宜全部限公司为本公司出具了标准无保存意见的审计陈诉。
4、公司认真人董事长单晓钟先生，主管管帐事变认真人副总司理、财务总监丁杰先生，管帐机构认真人（管帐主管职员）倪军先生声明：担保今年度陈诉中财务陈诉的真实、完整。
二、公司根基情形简介
1、公司法定中文名称：南京纺织品收支口股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南纺股份
公司英文名称：NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD
公司英文名称缩写：NANTEX
2、公司法定代表人：单晓钟
3、公司董事会秘书：冉芳
电话：025-83331602
传真：025-83331639
E-mail：ranfang@nantex.com.cn
接洽所在：南京市鼓楼区云南北路77号16楼
公司证券事宜代表：王海英
电话：025-83331634
传真：025-83331639
E-mail：why2636@126.com
接洽所在：南京市鼓楼区云南北路77号16楼
4、公司注册所在：南京市鼓楼区云南北路77号
公司办公所在：南京市鼓楼区云南北路77号
邮政编码：210009
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度陈诉备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市买卖业务所：上海证券买卖业务所
公司A股简称：南纺股份
公司A股代码：600250
7、其他有关资料
公司初次注册挂号日期：1992年6月30日
公司初次注册挂号地点：南京市中山东路378号
公司第1次变换注册挂号日期：1996年10月21日
公司第2次变换注册挂号日期：1997年5月6日
公司第3次变换注册挂号日期：1998年5月18日
公司第4次变换注册挂号日期：1999年8月4日
公司第5次变换注册挂号日期：2001年2月19日
公司第6次变换注册挂号日期：2003年9月4日
公司第7次变换注册挂号日期：2004年8月2日
公司第1次变换注册挂号所在：南京市鼓楼区云南北路77号
公司法人营业执照注册号：3201001010095
公司税务挂号号码：320106134967428
公司礼聘的境内管帐师事宜所名称：南京永华管帐师事宜全部限公司
公司礼聘的境内管帐师事宜所办公所在：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
三、首要财务数据和指标
(一)本陈诉期首要财务数据

单位:元币种:人民币
项 目 金 额
利润总额 24,405,042.53
21,051,630.42
净利润
扣除很是常性损益后的净利润 15,094,399.63
410,000,728.93
主营业务利润
其他业务利润 18,142,365.95
7,799,794.41
营业利润
投资收益 12,899,008.43
津贴收入 4,120,967.98
-414,728.29
营业外出入净额
策划勾当发生的现金流量净额 173,402,341.96
67,322,820.05
现金及现金等价物净增加额
(二)扣除很是常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
很是常性损益项目 金 额
处理耐久股权投资、牢靠资产、在建工程、无形资
355,730.98
产、其他耐久资产发生的损益
各类形式的当局津贴 4,120,967.98
660,744.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资收益，（不包罗经国度有关部门核准设立
2,626,234.47
的有策划资格的金融机构得到的短期投资收益）
扣除公司一样平常按照企业管帐制度规定计提的资产减
-770,459.27
值筹备后的其他各项营业外收入、支出
-1,035,987.83
所得税影响数
合计 5,957,230.79
(三)陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财务指标 单位:元币种:人民币
2005年
首要管帐数据 2006年 今年比上年增减(%) 2004年
调解后 调解前
主营业务收入 7,923,880,353.57 8,669,236,706.86 8,594,530,608.70 -8.60 8,773,201,449.15
利润总额 24,405,042.53 39,577,087.77 37,875,988.67 -38.34 81,300,175.23
净利润 21,051,630.42 22,359,131.91 23,359,918.52 -5.85 62,052,565.81
扣除很是常性损益的
15,094,399.63 21,498,734.42 20,773,700.06 -29.79 57,115,023.02
净利润
每股收益 0.08 0.09 0.09 -11.11 0.24
最新每股收益
净资产收益率（%） 2.58 2.82 2.95 镌汰0.24个百分点 7.93
扣除很是常性损益的净利
1.85 2.71 2.62 7.30
润为基本计较的净资产收 镌汰0.86个百分点
益率（%）
扣除很是常性损益后净利
1.89 2.73 2.64 7.61
润为基本计较的加权均匀 镌汰0.84个百分点
净资产收益率（%）
策划勾当发生的现金
173,402,341.96 123,595,900.26 123,595,900.26 40.30 1,084,469,916.52
流量净额
每股策划勾当发生的
0.67 0.48 0.48 39.58 4.19
现金流量净额
2005年尾 今年尾比上年尾
2006年尾 2004年尾
调解后 调解前 增减(%)
总资产 4,792,126,324.98 4,841,690,153.57 4,705,746,254.05 -1.02 4,358,113,671.27
股东权益（不含少数
800,440,824.44 778,300,806.97 785,209,681.32 2.84 776,510,084.66
股东权益）
每股净资产 3.09 3.01 3.04 2.66 3.00
调解后的每股净资产 3.00 2.87 2.91 4.53 2.90

注：由于归并报表领域增加及子公司对2005年度数据举办追溯调解，公司相应调解了2005年度归并报表数据。
(四)陈诉期内股东权益改观情形及变革原因

单位:元币种:人民币
未确认的投资
项目 股本 成本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
丧失
期初数 258,692,460.00 294,176,292.45 106,292,376.79 132,908,042.74 -13,768,365.01 778,300,806.97
本期增加 0.00 12,437,665.10 4,662,097.36 21,051,630.42 -673,921.69 37,477,471.19
本期镌汰 0.00 2,914,582.57 0.00 12,422,871.15 0.00 15,337,453.72
期末数 258,692,460.00 303,699,374.98 110,954,474.15 141,536,802.01 -14,442,286.70 800,440,824.44

注：成本公积改观原因：增加首要是因为南京朗诗置业股份有限公司增资溢价刊行所致；镌汰是因为公司付出的举办股权分置改良产生的相关用度。
盈余公积改观原因：按照财政部文件将以前年度计提的法定公益金转入盈余公积以及提取盈余公积金所致。未分配利润改观原因：陈诉期内实现净利润及对利润举办分配所致。
未确认的投资丧失改观原因：增加系公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司吃亏高出本公司投资额。
四、股本改观及股东情形
(一)股本改观情形
1、股份改观情形表

单位:股
本次改观前 本次改观增减（＋，－） 本次改观后
刊行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售前提股份
1、国度持股 90,516,562 34.99 90,516,562 34.99
2、国有法人持股 16,693,674 6.45 16,693,674 6.45
3、其他内资持股 7,135,268 2.76 7,135,268 2.76
个中：
境内法人持股 7,135,268 2.76 7,135,268 2.76
境内天然人持股
4、外资持股
个中：
境外法人持股
境外天然人持股
有限售前提股份合计 114,345,504 44.20 114,345,504 44.20
二、无限售前提畅通股份
1、人民币平凡股 144,346,956 55.80 144,346,956 55.80
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售前提畅通股份合计 144,346,956 55.80 144,346,956 55.80
三、股份总数 258,692,460 100.00 258,692,460 100.00
有限售前提股份可上市买卖业务时刻
单位:股
限售期满新增可上市 有限售前提股份 无限售前提股份
时 间
买卖业务股份数量 数量余额 数量余额
2007年7月20日 36,572,148 77,773,356 180,919,104
2008年7月20日 13,126,040 64,647,316 194,045,144
2009年7月20日 64,647,316 0 258,692,460

2、股票刊行与上市情形
(1)前三年历次股票刊行情形
截至本陈诉期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票刊行与上市情形。
(2)公司股份总数及结构的改观情形
公司于2006年7月20日实行了股权分置改良方案，即相关股权挂号日挂号在册的原畅通股股东每持有10股南纺股份畅通股，得到由原非畅通股股东付出的3股股份作为对价，同时，原非畅通股股东持有的股份得到上市畅通权。方案实行后，公司总股本258,692,460股保持稳定，股本结构变革为：有限售前提的畅通股股份114,345,504股，占公司总股本的44.2%，个中国度持股90,516,562股，占总股本的34.99%；无限售前提的畅通股股份144,346,956股，占公司总股本的55.8%。
(3)现存的内部职工股情形
本陈诉期末公司无内部职工股。
(二)股东情形
1、股东数量和持股情形

单位:股
陈诉期末股东总数 13,920
前十名股东持股情形
持股比 持有有限售前提 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%) 股份数量 股份数量
南京市国有资产策划(控
国有股东 34.99 90,516,562 -31,090,898 90,516,562 冻结90,516,562
股)有限公司
南京商厦股份有限公司 国有股东 5.07 13,126,040 -1,222,840 13,126,040
汉唐证券有限责任公司 其他 3.89 10,058,126 2,321,106 0 未知
南京斯亚实业有限公司 其他 2.07 5,351,451 -498,549 5,351,451
中海外运江苏公司 国有股东 1.38 3,567,634 -332,366 3,567,634
江苏弘业股份有限公司 其他 0.69 1,783,817 -166,183 1,783,817
上海民新税务师事宜所
其他 0.57 1,464,874 338,048 0 未知
有限责任公司
上海南慧税务师事宜所
其他 0.47 1,219,310 281,379 0 未知
有限公司
缪建 其他 0.24 615,867 409,567 0 未知
吴东萍 其他 0.21 551,666 未知 0 未知

注：还有67,066,815股股票,因汉唐证券资金交收违约，该部分证券被挂号结算系统扣押。

单位:股
前十名无限售前提股东持股情形
股东名称 持有无限售前提股份数量 股份种类
汉唐证券有限责任公司 10,058,126 人民币平凡股
上海民新税务师事宜全部限责任公司 1,464,874 人民币平凡股
上海南慧税务师事宜全部限公司 1,219,310 人民币平凡股
缪建 615,867 人民币平凡股
吴东萍 551,666 人民币平凡股
高伟 302,400 人民币平凡股
石磊 273,868 人民币平凡股
赵小弟 257,471 人民币平凡股
黄峥 249,020 人民币平凡股
刘月平 242,400 人民币平凡股
本公司股东南京商厦股份有限公司为第一大股东南京市国有资产
策划（控股）有限公司的控股子公司，除此之外，持有公司有限
上述股东关联干系或一致动作干系的声名 售前提畅通股的股东之间不存在关联干系。公司未知其他无限售
前提畅通股股东之间是否存在关联干系或属于《上市公司股东持
股改观信息披露打点步伐》规定的一致行动人。

前十名有限售前提股东持股数量及限售前提

有限售前提股份可上市买卖业务情形
持有的有限售
序号 有限售前提股东名称 新增可上市买卖业务股
前提股份数量 可上市买卖业务时刻
份数量
2007年7月20日 12,934,623
南京市国有资产策划（控
1 90,516,562 2008年7月20日 12,934,623
股）有限公司
2009年7月20日 64,647,316
2007年7月20日 12,934,623
2 南京商厦股份有限公司 13,126,040
2008年7月20日 191,417
3 南京斯亚实业有限公司 5,351,451 2007年7月20日 5,351,451
4 中海外运江苏公司 3,567,634 2007年7月20日 3,567,634
5 江苏弘业股份有限公司 1,783,817 2007年7月20日 1,783,817

限售前提：
自得到上市畅通权之日起，原非畅通股股东持有的公司股份在十二个月内不上市买卖业务或转让。持有公司股份总数百分之五以上的原非畅通股股东，在上述限售期满后，通过证券买卖业务所挂牌买卖业务出售原非畅通股股份的数量，在十二个月内不高出公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不高出百分之十。
2、控股股东及现实节制人简介
(1)法人控股股东情形
控股股东名称：南京市国有资产策划（控股）有限公司
法人代表：周发亮
注册成本：76,000万元
创立日期：1996年3月10日
首要策划业务或打点勾当：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实施产权打点和策划；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。
(2)法人现实节制人情况
现实节制人名称：南京市人民当局国有资产监督打点委员会
(3)控股股东及现实节制人变换情形
本陈诉期内公司控股股东及现实节制人没有产生变换。
(4)公司与现实节制人之间的产权及节制干系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本陈诉期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级打点职员
(一)董事、监事、高级打点职员情形

单位:股币种:人民币
陈诉期内
任期 任期 年头 年尾 股份 从公司领
姓名 职务 性别 年数 改观原因 取的税前
起始日期 终止日期 持股数 持股数 增减数
酬金
(万元)
单晓钟 董事长、总司理 男 56 2006-5-17 2009-5-17 26,364 34,273 7,909 股改付出对价 22
胡海鸽 副董事长、副总司理 女 54 2006-5-17 2009-5-17 26,364 34,273 7,909 股改付出对价 22
杨首都 董事、副总司理 女 49 2006-5-12 2009-5-12 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
韩勇 董事、副总司理 男 38 2006-5-12 2009-5-12 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
王勇 董事、副总司理 男 39 2006-5-12 2009-5-12 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
周发亮 董事 男 60 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 0
陈山 董事 男 47 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 0
赵万龙 董事 男 42 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 0
徐康宁 董事（独立董事） 男 50 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 2.1
王跃堂 董事（独立董事） 男 43 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 3.6
黄伟中 董事（独立董事） 男 41 2006-5-12 2009-5-12 0 0 0 3.6
王敏 监事会主席 女 52 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 13
张建 监事 男 50 2006-5-12 2009-5-12 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 13
周国庆 监事 男 51 2006-4-19 2009-4-19 15,140 19,682 4,542 股改付出对价 13
唐开国 副总司理 男 43 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
樊晔 副总司理 男 40 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
杨春生 副总司理 男 54 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
李瑞萍 副总司理 女 41 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
尹文奇 副总司理 女 50 2006-5-17 2009-5-17 21,948 28,532 6,584 股改付出对价 18
叶青 副总司理 男 43 2006-5-17 2009-5-17 15,140 19,682 4,542 股改付出对价 18
刘胜宁 副总司理 男 44 2006-5-17 2009-5-17 21,947 28,531 6,584 股改付出对价 18
副总司理、
丁杰 男 35 2006-5-17 2009-5-17 15,140 19,682 4,542 股改付出对价 18
财务总监
冉芳 董事会秘书 女 29 2006-5-17 2009-5-17 0 0 0 13
合计 / / / / / 339,566 441,436 101,870 / 303.30

董事、监事、高级打点职员最近5年的首要事变经验：
(1)单晓钟,1950年6月生，收购库存鞋，中共党员,高级经济师。历任南京外运公司党委书记、总司理，南京市对外经济贸易委员会收支口到处长、办公室主任，南京市企业（企业家）打点协会副会长。1994年起任南京纺织品收支口股份有限公司董事长、总司理。曾获南京市优秀企业家、建树新南京有功小我私家、江苏省劳动楷模、江苏省外贸出口先进小我私家等声誉称呼，并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。现任本公司董事长、总司理，并兼任子公司南京朗诗置业股份有限公司、南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长。同时接受南京南泰团体有限公司、南京国际展览中心有限公司、及南京天圣森林资源开发有限公司董事长。
(2)胡海鸽,1952年10月生，中共党员，高级经济师。历任南京第二制药厂党委副书记，南京国际咨询成长公司副总司理。1994年起任南京纺织品收支口股份有限公司副董事长、副总司理、党总支书记，并兼任公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有限公司、南京海鲸房地产有限公司董事长，任南京华邦医疗东西有限公司董事长。
(3)杨首都,1957年12月生，中共党员。曾在步队接受连队指导员、副营职做事，历任公司人保科副科长、科长。现任公司董事、副总司理、办公室主任。同时接受南京天圣森林资源开发有限公司董事。
(4)韩勇,1968年1月生，中共党员。历任公司打扮部外销员、打扮部副司理。曾获全海外经贸系统质量打点先进小我私家等声誉称呼。现任公司董事、副总司理并兼任打扮一部司理。同时接受公司子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝打扮有限公司董事长,任南京朗泰投资有限公司董事长。
(5)王勇,1967年12月生，中共党员，经济学硕士。历任公司丝绸一部外销员，收购库存厂家，丝绸部副司理。现任公司董事、副总司理并兼任丝绸一部司理。同时接受公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长。
(6)周发亮,1946年3月生，中共党员，高级经济师、中国注册评估师。1999-2002年，任南京市国有资产策划（控股）有限公司总司理；2002年9月至今，任南京市国有资产投资打点控股（团体）有限责任公司副总司理兼南京市国有资产策划（控股）有限公司董事长。2003年7月至今，接受南京化纤股份有限公司副董事长；2003年至2006年底，接受南京证券有限公司监事会主席；2005年起出任南京市总管帐师协会副会长；现任本公司董事。
(7)陈山,1959年9月生，中共党员，硕士研究生，经济师。1999-2002年，任南京市国有资产策划（控股）有限公司产权打点部司理；2002年-2004年4月，任南京市国有资产投资打点控股（团体）有限责任公司投资谋划部司理；2004年4月至今，任南京市国有资产投资打点控股（团体）有限责任公司投资银行部司理；2005年3月起，接受南京智信投资谋划有限公司董事、总司理；2003年起接受南京红太阳股份有限公司董事。现任本公司董事。
(8)赵万龙,1964年6月生，曾在美国斯坦福大学学习数量经济说明，并在连系国成长打算署从事预测模子的成立和说明事变。曾在江苏省信息中心任干部，2001年9月至今接受南京经纬科技有限公司总司理。现任本公司董事。
(9)徐康宁,1956年6月生，中共党员，教授、博导。历任东南大学经济贸易系主任、经济打点学院副院长、院长。兼任中国天下经济学会常务理事、江苏省宏观经济学会副会长、江苏省投资学会副会长、南京市专家咨询委员会委员，马鞍山市人民当局经济参谋、宿迁市人民当局经济参谋。现任东南大学经济打点学院院长、教授、博士生导师。现任公司独立董事。
(10)王跃堂,1963年6月生，中共党员，管帐学博士，注册管帐师。历任扬州大学管帐学系副主任，曾在扬州管帐师事宜所、上海大华管帐事宜所等从事审计业务，曾在香港岭南大学从事相助研究。现为南京大学打点学院副院长、教授、博士生导师，南京大学管帐专业硕士(MPAcc)教诲中心副主任。兼任中国实证管帐研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。现任本公司独立董事。
(11)黄伟中,1965年10月生，研究生学历。1997年12月－2000年3月，任连系证券有限责任公司项目司理、高级司理；2000年3月－2001年9月，任深圳市石化投资成长有限公司行政人事部司理、投资成长部总司理；现为华润石化团体投资成长部投资总监、兼任南京华润燃气有限公司、苏州华润燃气有限公司、成都都市燃气有限公司、台州华建管道燃气公司、富阳华润燃气有限公司、香港华润燃气控股公司、常熟石油化工有限公司董事等职。在本公司任独立董事。
(12)王敏,1954年12月生，中共党员，助理经济师。历任公司丝绸三部外销员、部门司理，现任公司监事会主席、丝绸三部司理，同时兼任公司控股子公司盱眙县南泰打扮有限公司、泰州市南泰丝绸有限公司董事长。
(13)张建,1956年7月生，中共党员，经济师。历任公司人保做事，办公室副主任。2005年1月至2006年1月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总司理；2006年1月起接受南京南泰国际展览中心有限公司总司理。现任公司监事。
(14)周国庆,1955年3月生，中共党员。现任公司监事、工会主席、党办主任。
(15)唐开国,1963年9月生，中共党员，经济师。历任公司针棉部外销员、针织二部司理，现任公司副总司理兼针织二部司理，同时兼任公司控股子公司溧阳广道针织有限公司董事长。
(16)樊晔,1966年10月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合打算科打算员、副科长，打扮三部司理，现任公司副总司理兼打扮三部司理，同时兼任公司控股子公司南京朗诗打扮计划建造有限公司董事长。
(17)杨春生,1952年2月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部司理兼入口部司理，现任公司副总司理。
(18)李瑞萍,1965年10月生，中共党员，经济师。历任公司打扮部外销员、打扮二部副司理，现任公司副总司理兼打扮二部司理。
(19)尹文奇,1956年12月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副司理，现任公司副总司理兼单证部司理。
(20)叶青,1963年1月生，历任公司纺织部业务员、纺织二部副司理，现任公司副总司理兼纺织二部司理，同时兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司董事长。
(21)刘胜宁,1962年12月生，历任公司入口部司理，现任公司副总司理兼入口部司理。
(22)丁杰,1971年6月生，中共党员，工商打点硕士，高级管帐师。历任公司财务部管帐、副司理、司理，曾任公司董事会秘书，现任公司副总司理、财务总监，兼任公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司董事长，兼任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。
(23)冉芳,1977年5月生，中共党员，经济学硕士，中国注册管帐师，历任公司证券事宜代表，现任公司董事会秘书。
(二)在股东单位任职情形

任期 是否领取报
姓名 股东单位名称 接受的职务
起始日期 酬补助
周发亮 南京市国有资产策划（控股）有限公司 法人代表、董事长 1996年3月 否
周发亮 南京市国有资产投资打点控股（团体）有限责任公司 董事、副总司理 2002年9月 是
陈 山 南京市国有资产投资打点控股（团体）有限责任公司 投资银行部司理 2004年4月 否
在其他单位任职情形
是否领取
姓名 其他单位名称 接受的职务 任期起始日期
酬金补助
单晓钟 南京南泰团体有限公司 董事长 2002年9月26日 否
单晓钟 南京国际展览中心有限公司 董事长 2003年10月22日 否
单晓钟 南京朗诗置业股份有限公司 董事长 2001年12月24日 否
单晓钟 南京天圣森林资源开发有限公司 董事长 2003年 否
杨首都 南京天圣森林资源开发有限公司 董事 2003年 否
周发亮 南京证券有限责任公司 监事会主席 2003年 否
周发亮 南京化纤股份有限公司 副董事长 2003年7月 否
陈山 南京智信投资谋划有限公司 董事、总司理 2005年3月25日 是
陈山 南京红太阳股份有限公司 董事 2006年2月6日 否
胡海鸽 南京华邦医疗东西有限公司 董事长 2004年7月30日 否
韩勇 南京朗泰投资有限公司 董事长 2006年10月 否
黄伟中 华润石化团体 投资成长部总监 2003年12月 是
黄伟中 南京华润燃气有限公司 董事 2003年4月 否
黄伟中 苏州华润燃气有限公司 董事 2003年8月 否
黄伟中 成都都市燃气有限公司 董事 2004年10月 否
黄伟中 台州华建管道燃气公司 董事 2005年12月 否
黄伟中 富阳华润燃气有限公司 董事 2005年12月 否
黄伟中 香港华润燃气控股公司 董事 2005年12月 否
黄伟中 常熟石油化工有限公司 董事 2004年12月 否
经管学院院长、教
徐康宁 东南大学 1999年7月 是
授、博导
徐康宁 金陵药业股份有限公司 独立董事 2002年2月 是
徐康宁 南京化纤股份有限公司 独立董事 2002年3月 是
徐康宁 江苏开元股份有限公司 独立董事 2001年12月 是
徐康宁 江苏轻工股份有限公司（非上市公司）独立董事 2001年7月 是
王跃堂 南京大学 教授、博士生导师 2000年12月 是
王跃堂 南京栖霞建树股份有限公司 独立董事 2005年11月23日 是
王跃堂 江苏弘业股份有限公司 独立董事 2002年6月26日 是
王跃堂 扬州亚星客车股份有限公司 独立董事 2002年6月19日 是
王跃堂 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2002年7月23日 是
赵万龙 南京经纬科技有限公司 总司理 2001年9月 是
丁杰 上海杰夫朗诗家居用品有限公司 董事长 2003年6月 否

(三)董事、监事、高级打点职员酬金情形
1、董事、监事、高级打点职员酬金的决定措施:按照南京市人民当局宁委办发（1998）9号文“关于转发《南京市国有企业策划者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第355号文《关于委直属企业1999年实行年薪制的关照》，经南京市年薪制率领小组办公室核准，本公司对策划者即总司理实施年薪制。独立董事酬金由股东大会审议核准。
2、董事、监事、高级打点职员酬金确定依据：公司策划者年薪由基今年薪和效益年薪构成，按照公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工均匀人为增长幅度等指标，举办年末查核后兑现。独立董事酬金按照公司股东大会决策执行。
3、不在公司领取酬金补助的董事监工作况

不在公司领取酬金补助的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取酬金补助
周发亮 是
陈山 否
赵万龙 否
(四)公司董事、监事、高级打点职员改观情形
姓名 接受的职务 离任原因
张二震 独立董事 任期届满离任
徐先民 副总司理 退休离任
张钟灵 副总司理 退休离任

2006年5月17日，公司召开第五届一次董事会集会会议，集会会议通过决策：聘用单晓钟先生任公司总司理。按照《公司章程》的有关规定，经总司理单晓钟先生提名，录用胡海鸽密斯、杨首都密斯、韩勇先生、王勇先生、徐先民先生、唐开国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍密斯、尹文奇密斯、叶青先生、刘胜宁先生、丁杰先生为公司副总司理，丁杰先生为公司财务总监。集会会议同时通过决策，聘用冉芳密斯为公司第五届董事会董事会秘书。由于副总司理徐先民先生已于2006年10月满退休年数，现已治理退休离任手续。
(五)公司员工情形
截至陈诉期末,公司在人员工为357人，需包袱用度的离退休职工为32人。制止2006年12月31日，公司员工结构如下：
1、专业组成情形

专业种别 人数
打点职员 14
行政职员 13
财务职员 48
单证职员 8
储运职员 6
业务员 253
其他职员 15
2、教诲程度情形
教诲种别 人数
大学本科以上 246
专科 66
专科以下 45

六、公司管理结构
(一)公司管理的情形
陈诉期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》等法令礼貌的要求，不绝完善公司法人管理结构、类型公司运作。按照新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，公司对《南京纺织品收支口股份有限公司章程》及其附件作出了相应修改；继续修订完善了《南京纺织品收支口股份有限公司总司理事变细则》。
陈诉期内，公司可以或许确保全体股东依法享有法令、礼貌所赋予的权利，担保全部股东充实享有对公司重大事项的知情权与参加权；可以或许确保公司董事会、监事会、内部管理机构依法充实施使权柄，以使公司可以或许根据类型措施做出重大决定；可以或许与控股股东做到资产、职员、财务、机构和业务的分隔，确保上市公司独立性；可以或许确保充实尊重并维护银行及其他债权人、员工、国表里客户、供应商等相关好处者的正当权力，并与之成立调和不变的相助干系，共同推进公司康健、一连成长。
比较上市公司管理的类型性文件，公司的管理结构和水平已经根基可以或许满足公司今朝管理需求，但还存在不绝完善的空间：公司将当令调解董事会成员的组成，使之满足“上市公司董事会成员中该当至少包罗三分之一独立董事”的要求（今朝我公司共有董事11名，个中独立董事3名），以使公司的法人管理结构更趋公道。公司将在前提成熟时设立计谋、提名、薪酬与查核等委员会以确保董事会越发科学、高效运作。
2006年7月公司股权分置改良方案的顺遂通过并实行，优化了公司股权结构，同化了种种股东代价取向，必将促进公司法人管理越发类型，对公司管剃头生深远影响。
(二)独立董事推行职责情形
1、独立董事介入董事会的出席情形

独立董 今年应介入董 亲身出席 委托出席
缺席（次） 备注
事姓名 事会次数 （次） （次）
公司第四届董事会独立董事张二震先生任期于2006年5月12
张二震 2 2 0 0
日届满。
2006年5月12日公司2005年度股东大会通过董事会换届选举
徐康宁 4 4 0 0
议案，选举徐康宁先生为第五届董事会独立董事。
五届一次、四次董事会，黄伟中先生因公无法出席，委托独立
黄伟中 6 4 2 0
董事王跃堂先生代为出席表决。
王跃堂 6 6 0 0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情形
陈诉期内，公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出异议。
(三)公司相对付控股股东在业务、职员、资产、机构、财务等方面的独立情形
1、业务方面：公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主策划的手段，在工商行政打点部门答应的策划领域内开展各项策划业务。公司配置了业务策划和打点部门，配备了专业策划和打点职员，独立开展策划业务勾当。在业务洽谈、条约签署及推行各项业务勾当中，均由本公司业务员以公司名义治理相关事件，公司相对付控股股东在业务方面是独立的。
2、职员方面：公司在劳动、人事、人为打点等方面实施独立。公司总司理等高级打点职员均在本公司领取酬金，且未在控股股东单位兼职或领取酬金。
3、资产方面：公司的资产与控股股东明晰分隔，不存在控股股东占用公司资产或过问资产策划打点的情形。
4、机构方面：公司按照策划打点和业务成长的需要，配置了相关的综合打点和业务策划部门，公司各部门和岗亭均有明晰的岗亭职责和要求，公司的机构是独立的。
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门、完善的管帐核算体系及财务打点制度，并依法开设了独立的银行账户。
(四)高级打点职员的考评及勉励情形
按照南京市人民当局宁委办发（1998）9号文“关于转发《南京市国有企业策划者年薪制试行规定》”的要求，参照南京市对外经济贸易委员会宁外经人字（99）第355号文《关于委直属企业1999年实行年薪制的关照》，经南京市年薪制率领小组办公室核准，本公司对策划者即公司总司理实施年薪制。公司策划者年薪由基今年薪和效益年薪构成，按照公司年度创汇、收汇和上缴利税增长幅度、净资产增值率、职工均匀人为增长幅度等指标，举办年末查核后兑现。在陈诉期内尚未兑现。
七、股东大会情形简介
(一)年度股东大会情形
公司于2006年5月12日召开2005年年度股东大会。决策告示登载在2006年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)股权分置改良相关股东集会会议
公司于2006年7月12日召开股权分置改良相关股东集会会议。决策告示登载在2006年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会陈诉
(一)打点层接头说明
1、陈诉期内公司策划情形的回顾
1）陈诉期内公司总体策划情形
2006年，是公司强化打点，继续调解和优化策划计谋的一年。
陈诉期内，受人民币汇率不绝攀升，出口退税率下调，贷款利率上浮等诸多身分的影响，外贸行业的盈利压力一连增大。面对不绝恶化的策划环境和日趋严峻的竞争形势，公司起劲应对，通过优化业务结构、优化贸易方法、优化客户资源、优化产物结构等一系列调解法子，较好地完成了年头拟定的各项策划指标。2006年，公司实现主营业务收入79.2亿元人民币，比估量数（70亿元人民币）进步13.14％；主营业务本钱75.09亿元人民币，比估量数（65亿元人民币）进步15.52％；三项用度合计4.2亿元人民币，比估量数（4.5亿元人民币）低落6.67％。
2006年1-12月公司实现收支口总额87,854.68万美元，个中出口46,033.1万美元，同比下降20.82%，入口41,821.58万美元(个中转口贸易14,085.38万美元)，同比下降10.98%。实现主营业务收入792,388.04万元，同比下降8.6%，主营业务利润41,000.07万元，同比下降11.5%，净利润2105.16万元，同比下降5.85%。造成主营业务业绩下滑的首要原因是贸易环境的恶化、出产资料、劳动力价值的上涨以及国际国内双重市场竞争的加剧。
陈诉期内，公司的投资收益比上年同期有较大幅度的增长，这也是公司多年来项目培养的功效。
2）公司主营业务及其策划情形
a.主营业务分行业、分产物情形表（单位：万元）

主营业务
主营业务收入比 主营业务本钱比 主营业务利润率比
分产物 主营业务收入 主营业务本钱 利润率
上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（百分点）
（%）
纺织面料及辅料 111,794.02 108,879.23 2.61 -20.83 -20.72 -0.13
打扮 147,838.56 136,324.28 7.79 -13.33 -13.38 0.06
针织品 85,620.99 77,917.32 9.00 -14.02 -14.48 0.49
纺织原料 79,195.21 77,140.13 2.59 -23.27 -23.06 0.64
机电产物 108,755.53 104,069.37 4.31 38.01 37.09 -0.84
日用百货 28,103.13 26,097.93 7.14 -40.19 -41.16 -0.89
化工原料 116,718.22 112,547.84 3.57 29.89 31.03 -3.83
金属质料 92,736.52 92,705.97 0.03 -9.65 -8.84 -0.26
药品销售 7,288.03 5,146.08 29.39 57.97 64.41 1.53
处事 4,088.32 840.36 79.44 -5.14 -39.43 11.63
其他 10,249.51 9,254.81 9.70 -59.21 -57.40 -2.76
合计 792,388.04 750923.32 5.23 -8.60 -8.45 -0.16

b.主营业务分区域情形表（单位：万元）

区域 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
欧盟 149,765.27 -3.87
美加区域 128,206.06 -10.65
日本 52,029.65 -23.04
东盟 40,993.18 142.07
南亚 22,960.96 -18.43
澳新区域 15,907.71 -41.37
香港 19,086.97 -40.78
土耳其 2,604.04 -20.01
韩国 3,764.86 -21.20
其他国度 50,249.76 -16.55
国内 306,819.58 -6.27
合计 792,388.04 -8.60

c.占主营业务收入或主营业务利润10%以上的首要产物（单位：万元）

产物名称 主营业务收入 主营业务本钱 毛利率（%）
纺织面料及辅料 111,794.02 108,879.23 2.61
打扮 147,838.56 136,324.28 7.79
针织品 85,620.99 77,917.32 9.00
机电产物 108,755.53 104,069.37 4.31
化工原料 116,718.22 112,547.84 3.57
金属质料 92,736.52 92,705.97 0.03

d.首要控股公司和参股公司的策划业绩（单位：万元）

公司名称 业务性质 主营业务 注册成本 资产总计 净利润
南京朗诗置业股份有限公司 出产型 房地产开发 12500 99592.36 2096.62
南京瑞尔医药有限公司 出产型 药品的出产、销售；化工产物的销售 4000 10,636.13 664.28
南京南泰显示有限公司 出产型 电子、机电产物开发、出产、销售。 5200 21,254.31 425.61
电子产物、机电产物、打扮、建材、
南京高新经纬电气有限公司 出产型 4800 9,078.41 408.65
办公装备的出产、销售
南京南泰国际展览中心有限公司 处事型 举行种种展览、展示、集会会议 40000 54,446.33 187.28
溧阳广道针织有限公司 出产型 针织打扮计划、出产及销售 400 2,792.72 184.80
南京利凯汽车贸易有限公司 处事型 汽车、汽车配件销售 1000 5,364.83 13.67
南京建纺实业有限公司 出产型 打扮制造、销售 3000 6,977.32 -54.06
电子、电器产物及其零部件的技能开
南京南泰数码科技有限公司 出产型 1500 1742.03 -153.11
发、出产、销售
深圳同泰生物化工有限公司 出产型 日化用品出产销售 1000 527.66 -186.25

注：本陈诉期，来自公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京南泰显示有限公司、南京高新经纬电气有限公司的净利润，以及来自参股子公司南京朗诗置业股份有限公司的投资收益对公司净利润的影响均到达10%以上。以上四家公司陈诉期内策划状况如下表所示： （单位：万元）

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
南京朗诗置业股份有限公司 49,349.83 9,233.76 2,096.62
南京瑞尔医药有限公司 9,362.43 2,088.60 664.28
南京南泰显示有限公司 46,385.97 2,348.50 425.61
南京高新经纬电气有限公司 5,740.25 1,315.92 408.65
e.首要供应商和客户情形（单位：万元）
前五名供应商采购金额合计 61,362.07 占采购总额比重（%） 8.17
前五名销售客户销售金额合计 80,919.55 占销售总额比重（%） 10.21

3）陈诉期公司资产组成和利润组成改观情形
1、陈诉期内，公司应收帐款、存货、耐久股权投资、牢靠资产、在建工程、短期借钱、耐久借钱等占总资产的比例没有产生重大变革。

2、2006年策划成就说明（单位：万元）
项目 2006年 2005年 增减改观（%）
主营业务收入 792,388.04 866,923.67 -8.60
主营业务本钱 750,923.32 820,194.19 -8.45
营业用度 14,827.16 16,932.21 -12.43
打点用度 18,569.40 20,022.09 -7.26
财务用度 8,637.77 8,158.62 5.87
营业利润 779.98 3,760.61 -79.26
投资收益 1,289.90 238.44 440.97
津贴收入 412.10 144.38 185.43
营业外收入 165.29 107.45 53.83
营业外支出 206.76 293.18 -29.47

陈诉期内公司主营业务收入下降8.6%，首要是因为贸易环境恶化导致收支口局限有所下降；
主营业务本钱比客岁下降8.45%,首要原因是收支口销售收入下降，本钱与收入同比下降；
营业用度比客岁同期下降12.43%，打点用度比客岁下降7.26%；此两项用度下降的原因，一方面是因为收入下降所致，另一方面是因为公司增强了用度节制；
财务用度比客岁同期上升5.87%，首要是由于央行加息后贷款利率上升所致；
投资收益比客岁同期上升440.97%，首要是因为公司投资项目发生了精采的回报，参股子公司南京朗诗置业股份有限公司“朗诗国际街区”楼盘在本陈诉期确认了销售收入。
3、利润组成的重大改观（单位:万元）

金额 占利润总额比例（％）
项目
2006年 2005年 增减改观（%） 2006年 2005年 增减变革（百分点）
营业利润 779.98 3,760.61 -79.26 31.96 95.02 -63.06
投资收益 1,289.90 238.44 440.97 52.85 6.02 46.83
利润总额 2,440.50 3,957.71 -38.34 - - -

陈诉期内，公司营业利润在利润总额中的比例大幅下调，同时投资收益占利润总额的比例大幅上升。2006年公司共实现营业利润779.98万元，占利润总额的31.96%，比上年下降63.06个百分点，投资收益1289.9万元，占利润总额的比例比客岁增长46.83个百分点。这首要是因为公司投资项目在陈诉期实现了精采收益，同时主营业务业绩有所下滑所致。
4）陈诉期现金流量说明
本期公司实现现金总流入1,281,578.58万元，个中，策划勾当发生的现金流入为908,246.77万元，占总现金流入的比例为70.87%，投资勾当发生的现金流入为5,071.60万元，占总现金流入的比例为0.40%，筹资勾当发生的现金流入为368,260.21万元，占总现金流入的比例为28.73%。
本期公司实现现金总流出1,274,846.30万元，个中，策划勾当发生的现金流出为890,906.53万元，占总现金流出的比例为69.88%，投资勾当发生的现金流出为7,444.13万元，占总现金流出的比例为0.59%，筹资勾当发生的现金流出为376,495.63万元，占总现金流出的比例为29.53%。
2、对公司将来成长的展望
1）所处行业的成长趋势及公司面临的市场竞争名堂
南纺股份是主营纺织品、打扮收支口业务的南京市属外贸企业，属于商品畅通企业。
纺织品、打扮出口是我国优势行业，完整的财富链、突出的供应手段、富厚的劳动力资源和优质的处事水准，是行业在将来继续保持稳步增长的健壮基石。
可是，应该看到，由于行业准入门槛较低，陪伴收支口策划权的铺开，纺织品、打扮的出口商数量猛增、同质产物价值竞争加剧；许多成长中国度，尤其是东南亚国度的鼓励性政策使当地纺织业竞争力不绝进步，我国的本钱优势不绝下滑。今朝，面临国际国内双重竞争压力，收支口行业只增收不增利，已经具备完全竞争行业特质。
2）公司将来成长的机会和挑衅，成长计谋以及各项业务的成长筹划：
2004-2006是外贸行业面临重大政策调解的三年。我国经济成长模式从出口主导型向出口分身内需型转变，国度以出口退税和贸易加工政策的调解来调解经济增长方法的政策导向很是清晰，对出口财富的引导已经过鼓励出口创汇转变为抑制顺差增长，以镌汰贸易不服衡。对公司而言，这既是机会也是挑衅：
一方面，挑衅时候存在，出口政策的调解大概使公司贸易总量发生颠簸，短期内增加盈利压力。
另一方面，也给公司带来了机会：宏观政策的调解不只在客观上有利于镌汰对外贸易无序竞争、镌汰贸易摩擦，为优质企业耐久成长缔造空间，而且其扩大内需政策的一连深入，无异于向企业敞开另一扇大门；越发重要的是政策调解给传统外贸企业提供了进级、转型、整合的可贵契机，调解产物结构、强化品牌意识、开展差异化竞争、成长高科技含量、高附加值产物，成为公司顺应新政策环境必须的刷新；同时，越发开放的国内市场、日益增长的原质料、资源产物及消费品的需求也为公司入口业务的拓展提供了越发广阔的空间。
作为有着20年收支口履历的专业外贸公司，公司拥有富厚的销售收集、优质的客户资源、成熟专业的营销团队和精采的商业诺言，这将是公司迎接挑衅、掌握机会、缔造机会的有力支撑。
2007年公司将继续以“股东代价最大化”为方针，节制风险，增加收益，保障各项业务一连稳步成长。2007年公司打算实现主营业务收入78亿元人民币，主营业务本钱节制在73.3亿元人民币，三项用度开支4.5亿元人民币，实现公司营业利润稳健增长。详细业务筹划有：
第一，继续优化主营收支口业务结构、优化客户源，开辟新市场，进步“朗诗”、“兰尚”等自有品牌知名度；
第二，充拭魅掌握国度内需政策，整合现有渠道、资源，进步营销水平，加大入口、内销力度，晋升自有品牌形象，掌握机会，以创新求成长；
第三，强化实业打点与整合，进一步晋升公司投资项目打点水平，进步投资项目回报率。
3、公司将来成长计谋所需的资金需求、使用打算及资金来历
今朝，公司为实现将来成长计谋所需的资金首要为一样平常策划勾当所需活动资金。
资金首要来历为自有资金和银行短期融资：自有资金是公司积年利润的积累和产物销售收入；同时，公司多年来诺言精采，与多家银行保持了不变而优质的相助干系，相信这种优质的相助干系将耐久得以维系。
4、对公司将来成长计谋和策划方针的实现发生倒霉影响的全部风险身分以及已（或拟）采纳的对策和法子。
2007年是我国走完入世五年过渡期的第一年，国际贸易形势总体向好。对公司而言，策划方针的实现尚存在不确定性，这种不确定性浮现为政策风险、策划风险、市场风险和项目投资风险。
今朝，潜伏的政策风险包罗对人民币汇率颠簸幅度的调解、出口退税政策的调解以及配额政策的调解，这些调解将影响公司中耐久议价手段以及对将来策划环境的判断；策划风险浮现为原质料、劳动力价值颠簸风险、汇率风险和财务风险，首要结算货币美元的大幅升值将对公司业绩造成较大挑衅；市场风险不只示意为剧烈的市场竞争风险，还示意在市场需求和经济周期的变革风险，贸易摩擦也将导致市场风险的扩大；公司的多元化成长计谋连年来取得了较大希望，由于公司的项目投资涉及纺织、地产、会展、生物制药、光电显示等多个方面，投资项目在快速成长历程中面临策划打点风险和技能风险。
针对以上风险身分，2007年公司将继续增强风险节制，优化主营业务，强化项目打点，首要法子有：
起首，优化贸易增长方法、优化贸易相助搭档、优化货源组织流程、优化出口商品结构以顺应新商颐魅政策环境，提跨越口商品利润率，并慢慢消化已经或将要产生的出口退税政策调解给公司带来的影响。
第二，继续增强货源基地建树，壮大自身出产手段，扩大财富链的协同效应，镌汰货源身分导致的策划风险；鼓励操作操作客户资源优势，增强与国际商业巨头相助，“走出去”办厂，设立境外加工点，以进步竞争力，发动企颐魅整体效益增长，深入“贸工”一体化阶梯。
第三，增强实业打点与整合，以规避投资风险、进步投资项目回报率，进步公司资金的运作效率；慢慢进步实业投资项目策划打点手段，当令举办投资项目股权结构改良以勉励业务主干、完善管理结构。
第四，审时度势，综合运用入口信贷、入口关税和人民币汇率政策，起劲扩大入口业务，同时，注重风险防御，增强货权节制、库存打点手段，担保入口业务高质量增长。充实领略国度内需政策，整合现有渠道、资源，进步营销水平，加大内销力度，晋升自有品牌形象，掌握机会，以创新求成长。
第五，增强对外汇市场的研究，及时、全面掌握汇率变革动态，公道选择结算货币，起劲建议操作金融工具及组合防御汇率风险，力图把公司汇率风险降到最低。
第六，继续遵循“以工钱本”的成长见识，将人才的引进、使用、造就，成立康健、调和的企业文化作为事变的重点，进一步拟定并完善与市场机制相顺应的人才勉励机制，最洪流平施展人才优势。
5、执行新企业管帐准则后，公司大概产生的股东权益差异说明及其对公司的财务状况和策划成就的影响情形。
按照财政部2006年2月15日宣布的财会[2006]3号《关于印发〈企业管帐准则第1号-存货〉等38项详细准则的的关照》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业管帐准则。
a．关于2007年1月1日新准则初次执行日现行管帐准则和新准则股东权益的差异的说明：
公司今朝依据财政部新管帐准则规定已经分识别定的2007年1月1日初次执行日现行管帐准则与新准则的差异情形如下：
2006年12月31日股东权益（现行管帐准则）的金额取自公司根据现行企业管帐准则和《企业管帐制度》(以下简称“现行管帐准则”)体例的2006年12月31日归并资产负债表。该报表业经南京永华管帐师事宜所审计，并于2007年3月29日出具了无保存意见的审计陈诉（宁永会审字（2007）第0185号）。该报表相关的体例基本和首要管帐政策参见本公司2006年度财务陈诉。
1、以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产
按照新《企业管帐准则》第22号金融工具确认和计量的规定，本公司2006年12月31日持有的账面投资本钱为615,087.50元的可畅通股票，按照持有目的，公司将其归类为买卖业务性金融资产。2006年12月31日，公司上述金融资产的公允代价大于其账面代价39,752.50元的差额，于2007年1月1日增加全部者权益，个中归属于母公司的全部者权益增加38,798.44元、归属于少数股东的权益增加954.06元。
2、所得税
本公司根据现行管帐准则的规定，拟定了公司的管帐政策，据此公司计提了应收金钱幻魅帐筹备、存货减价筹备等。按照新管帐准则应将资产账面代价小于资产计税基本的差额计较递延所得税资产22,940,848.77元，以及公允代价计量的买卖业务性金融资产及耐久股权投资差额发生的递延所得税负债2,688,185.04元，上述二项增加了2007年1月1日留存收益20,252,663.73元。个中归属于母公司的全部者权益增加19,897,485.64元、归属于少数股东的全部者权益增加355,178.09元。
3、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行准则归并报表中子公司少数股东享有的权益为249,100,447.83元，新管帐准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益249,100,447.83元。由于子公司计提应收金钱幻魅账筹备、存货减价筹备等发生的递延所得税资产中归属于少数股东权益355,492.93元，以公允代价计量的买卖业务性金融资产与可供出售金融资产增加少数股东权益954.06元，由此发生的递延所得税负债减极少数股东权益314.84元。另外，按照新准则的有关规定，子公司少数股东分管的累计吃亏高出了少数股东在该子公司全部者权益中所享有的份额，其差额归属于母公司全部者包袱，相应调增少数股东权益9,628,191.14元，调解后少数股东权益为259,084,771.12元。
b.
执行新管帐准则后大概产生的管帐政策、管帐预计变换及其对公司的财务状况和策划成就的影响首要有：
（1)耐久股权投资
按照《企业管帐准则第2号--耐久股权投资》和《企业管帐准则第38号-初次执行企业管帐准则》的规定，公司将现行管帐政策下初始投资本钱大于投资时应享有被投资单位全部者权益份额形成的的耐久股权投资借方差额直接认定为投资本钱，不再摊销。此项政策变革将增加公司净利润。
公司将现行政策下对子公司回收权益法核算变换为回收本钱法核算，因此将镌汰子公司策划盈亏对母公司当期投资收益的影响，可是本事项不影响公司归并报表。
（2）无形资产
按照《企业管帐准则第6号-无形资产》的规定，公司产生的研究开发用度将由现行制度的所有用度化计入当期损益，变换为将切合规定前提的开发支出予以成本化，将镌汰公司时代用度，增加公司的利润和股东权益。
（3）职工薪酬
按照《企业管帐准则第9号———职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付人为的14%计提变换为按现实产生额列支，此项政策变革后，按照往年的现真相形说明，福利费本钱将有所下降，从而影响公司的利润和股东权益。
（4）所得税
按照《企业管帐准则第18号-所得税》的规定，公司将现行回收的应付税款法变换为资产负债表债务法核算，会影响公司的所得税用度，将影响公司的利润和股东权益。
（5）归并财务报表
按照《企业管帐准则第33号--归并财务报表》的规定，归并资产负债表及归并利润表的核算口径有所变革，归并资产负债表的股东权益将包括少数股东权益，归并利润表的净利润也将不再扣镌汰数股东收益，将其计较在归并净利润中。此项政策变革将影响公司的净利润和股东权益。
上述差异事项和影响事项大概因财政部对新管帐准则的进一步表明而举办调解。
(二)公司投资情形
陈诉期内公司投资额为2479.81万元，比上年增加2077.31万元，增加的比例为516.1%。
被投资的公司情形：

占被投资公司权益
被投资的公司名称 首要策划勾当 备注
的比例(%)
南京兰尚时装有限公司 羊毛衫的计划、出产和销售 90 新增投资项目
房地产开发、咨询处事、自建房租赁、
南京朗诗置业股份有限公司 26 增资
商品房销售及售后处事，建材销售

1、召募资金使用情形
陈诉期内，公司无召募资金或前期召募资金使用到本期的情形。
2、非召募资金项目情形
1)、南京兰尚时装有限公司
2006年，公司出资900万元投资该项目，制止陈诉期末，土建工程已落成，厂房和办公楼正在装修，尚未投入出产。
2)、南京朗诗置业股份有限公司
陈诉期内，为了长远成长和进一步进步参加市场竞争的手段，公司参股子公司南京朗诗置业股份有限公司拟以3.5元/股的价值定向增发4338.17万股股份。我公司出资748.30万元，认购个中213.80万股，增资完成后公司持股数增至3250万股，持股比例由37.2%调至26%，仍为朗诗公司第一大股东。该事项已经公司第五届四次董事会集会会议审议通过，并于2006年12月27日宣布告示，登载在当日的《上海证券报》和《中国证券报》上。今朝，该项目增资已完成。
(三)公司管帐政策、管帐预计变换或重大管帐过错矫正的原因及影响
陈诉期内，公司无管帐政策、管帐预计变换或重大管帐过错。
(四)董事会一样平常事变情形
1、董事会集会会议情形及决策内容
（1）、公司于2006年3月29日召开四届十四次董事会集会会议，决策告示登载在2006年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）、公司于2006年4月25日召开四届十五次董事会集会会议，决策告示登载在2006年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）、公司于2006年5月17日召开五届一次董事会集会会议，决策告示登载在2006年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）、公司于2006年8月23日召开五届二次董事会集会会议，决策告示登载在2006年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）、公司于2006年10月26日召开五届三次董事会集会会议，决策告示登载在2006年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）、公司于2006年12月26日召开五届四次董事会集会会议，决策告示登载在2006年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决策的执行情形
陈诉期内，公司董事会勤勉尽责，依照法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的各项决策：
（1）按照年度股东大会决策通过的2005年度利润分配方案，公司董事会于2006年6月13日宣布了分红派息告示，随即实行利润分配方案：以2005年12月末总股本258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.3元（含税），共派发明金红利4,112,550元，尚余国度股股东现金红利3,648,223.8元未发放。
（2）公司董事会于2006年7月17日宣布股权分置改良实行告示，以7月18日为股权挂号日，以7月20日为股份上市畅通日，准期实行了公司股权分置改良相关股东集会会议通过的股改方案。
（3）陈诉期内，董事会对股东大会通过的修改《公司章程》、董事会换届、聘用管帐师事宜所等其余决策均已执行完毕。
(五)利润分配或成本公积金转增预案
经南京永华管帐师事宜全部限公司审计，公司2006年度实现利润总额20,454,208.92元，净利润20,252,946.35元，按照《公司章程》的有关规定，税后利润分配比譬喻下：
提取10%的法定盈余公积金，计2,025,294.64元；
提取法定盈余公积金后2006年度可供分配的利润为18,227,651.71元，加上年头未分配利润133,299,595.25元，扣除2006年实行2005年度利润分配方案10派0.3元，计7,760,773.80元，可供股东分配的利润为143,766,473.16元。
现2006年度利润分配预案拟为：以2006年12月末总股本258,692,460股为基数，每10股派发明金红利0.3元（含税），计7,760,773.80元。剩余136,005,699.36元结转今后年度分配。
九、监事会陈诉
(一)监事会的事变情形
1、第四届十三次监事会集会会议于2006年3月29日在本公司402集会会议室召开。集会会议应到监事3人，实到3人，切合《公司法》和《公司章程》的规定。集会会议首要议题有：一、《2005年度陈诉及摘要》；二、《2005年度监事会事变陈诉》；三、《2005年度财务决算陈诉》；四、关于2005年度利润分配的预案；五、公司一样平常关联买卖业务协议；六、关于管帐过错矫正的议案；七、关于修改《公司章程》的议案；八、关于监事会换届选举的预案；九、关于续聘管帐师事宜所及确定审计用度的议案。
2、第五届一次监事会集会会议于2006年5月17日在本公司402集会会议室召开。集会会议应到3人，实到3人，切合《公司法》和《公司章程》的规定。选举王敏密斯为监事会主席。
3、第五届二次监事会集会会议关照于2006年8月11日以书面形式发出，并于2006年8月23日以通信表决的方法召开。应介入集会会议表决的监事为3人，现实介入表决的监事为3人，切合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决策正当有效。集会会议审议并通过了《2006年中期陈诉》。
4、第五届三次监事会集会会议关照于2006年10月16日发出，并于2006年10月26日召开。集会会议应到监事3人，实到3人，切合《公司法》和《公司章程》的规定。集会会议审议并通过了《2006年第3季度陈诉》。
(二)监事会对公司依法运作情形的独立意见
陈诉期内，公司监事会按照国度有关法令、礼貌，对公司董事会、股东大会的召开措施、决策事项、董事会对股东大会决策的执行情形、公司高级打点职员推行职务的情形及公司的打点制度举办了监督，以为公司董事会2006年度的事变可以或许严格根据《公司法》、《证券法》、《上市法则》、《公司章程》及其他有关礼貌制度举办类型运作，策划决定科学公道，策划状况精采，并进一步完善了内部打点和内部节制制度。公司董事、司理执行公司职务时未发明有违反法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的行为。
(三)监事会对搜查公司财务情形的独立意见
监事会对公司的财务状况举办了当真、细致的搜查，以为由南京永华管帐师事宜所为公司2006年度陈诉出具的无保存意见的审计陈诉是客观合理的，可以或许真实地反应公司的财务状况和策划成就。
(四)监事会对公司最近一次召募资金现实投入情形的独立意见
公司召募资金已于2004年尾所有投入使用完毕。监事会以为公司董事会可以或许以全体股东的好处为起点，充实、有效地使用召募资金，有关项目的变换措施正当，没有侵害宽大股东和上市公司的好处。
(五)监事会对公司收购出售资产情形的独立意见
陈诉期内，公司未产生收购可能出售资产的重大买卖业务事项。
(六)监事会对公司关联买卖业务情形的独立意见
监事会以为，陈诉期内公司关联买卖业务公平公道，未侵害上市公司好处。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)陈诉期内公司收购及出售资产、接收归并事项
今年度公司无收购及出售资产、接收归并事项。
(三)陈诉期内公司重大关联买卖业务事项
1、与一样平常策划相关的关联买卖业务
（1）、购买商品、接管劳务的重大关联买卖业务
单位:元币种:人民币

关联买卖业务定价 占同类买卖业务金 关联买卖业务对公
关联方 关联买卖业务内容 关联买卖业务金额
原则 额的比例(%) 司利润的影响
南京金斯打扮有限公司 采购出口裁缝 公平时价原则 4,513,085.44 0.06 无不良影响
注：本公司向股东的子公司南京金斯打扮有限公司采购出口裁缝。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联买卖业务
单位:元币种:人民币
关联买卖业务定价 占同类买卖业务金 关联买卖业务对公
关联方 关联买卖业务内容 关联买卖业务金额
原则 额的比例(%) 司利润的影响
南京金斯打扮有限公司 销售打扮面料 公平时价原则 2,332,542.62 0.03 无不良影响

注：本公司向股东的子公司南京金斯打扮有限公司销售打扮面料。
公司按照外商的详细要求，提供相应面料给关联方举办加工出产，有利于使产物越发切合外商需求；同时上述关联方耐久从事外贸裁缝的出产加家产务，对有关出口裁缝所要求的技俩、质量、交期等买卖业务前提有较透彻的领略和把握，可以或许满足定点外商的要求，因此公司与上述关联方的相助是确切、须要的。在公司外贸业务成长稳健的情形下，将会一连的开展与其公平、互惠的相助。
2、资产、股权转让的重大关联买卖业务
本公司向南京朗泰投资有限公司转让控股子公司南京建纺实业有限公司30%的股权，由于南京朗泰投资有限公司董事长韩勇先生系我公司董事、副总司理，故该买卖业务组成关联买卖业务，买卖业务的金额为908.19万元。本次股权转让的价值为南京建纺实业有限公司制止2006年9月30日扣除未分配利润后相应比例的净资产代价。资产的帐面代价为908.19万元。该事项已于2006年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、关联债权债务往来

单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联干系
产生额 余额 产生额 余额
蒙古南泰有限公司 控股子公司 0 1,736,481.28 0 0
南京斯亚实业有限公司 参股子公司 -468,000.00 4,800,243.20 0 0
南京朗诗置业股份有限公司 参股子公司 0 4,194,030.00 0 0
南京东湖丽岛花圃会所 控股子公司 752,350.00 752,350.00 0 0
南京国有资产策划（控股）有限公司 控股股东 0 0 0 968,022.78
南京金瑞织造公司 控股子公司 0 0 0 964,500.00
合计 / 284,350.00 11,483,104.48 0 1,932,522.78

陈诉期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的产生额0元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元。
关联债权债务形成原因：姑且性短期资金往来款
(四)托管情形
今年度公司无托管事项。
(五)承包情形
今年度公司无承包事项。
(六)租赁情形
今年度公司无租赁事项。
(七)包管情形

单位:万元币种:人民币
公司对外包管情形（不包罗对控股子公司的包管）
包管 是否履 是否为关
包管器材 产生日期 包管范例 包管限期
金额 行完毕 联方包管
2006年6月30日～
南京南泰团体有限公司 2005年6月30日 2,500 连带责任包管 是 是
2008年6月30日
2006年12月29日～
南京南泰团体有限公司 2005年12月29日 2,500 连带责任包管 是 是
2008年12月29日
陈诉期内包管产生额合计 0
陈诉期末包管余额合计 0
公司对控股子公司的包管情形
陈诉期内对控股子公司包管产生额合计 0
陈诉期末对控股子公司包管余额合计 0
公司包管总额情形（包罗对控股子公司的包管）
包管总额 0
包管总额占公司净资产的比例(%) 0
个中：
为股东、现实节制人及其关联方提供包管的金额 0
直接或间接为资产负债率高出70％的被包管器材提供的债务包管金额 0
包管总额高出净资产50％部分的金额 0
上述三项包管金额合计 0

1)、2005年6月30日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司股东的子公司南京南泰团体有限公司提供包管，包管金额为2,500万元,包管限期为2006年6月30日至2008年6月30日。该担生涯在反包管，已推行完毕，无过时金额。该事项已于2006年1月5日登载在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2)、2005年12月29日，本公司控股子公司南京南泰显示有限公司为本公司股东的子公司南京南泰团体有限公司提供包管，包管金额为2,500万元,包管限期为2006年12月29日至2008年12月29日。该担生涯在反包管，已推行完毕，无过时金额。该事项已于2006年1月5日登载在《上海证券报》、《中国证券报》上。
(八)委托理财
今年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大条约
今年度公司无其他重大条约。
(十)理睬事项推行情形
陈诉期末持股5%以上的原非畅通股股东持有的无限售前提畅通股数量增减改观情形

限售股份上市日持有的无限 增减改观股 陈诉期末持有的无限售
股东名称
售前提畅通股数量（万股） 数（万股) 前提畅通股数量（万股）
南京市国有资产策划（控股）有限公司 9,051.6562 0 9,051.6562
南京商厦股份有限公司 1,312.604 0 1,312.604

(十一)聘用、解聘管帐师事宜所情形
陈诉期内，公司未改聘管帐师事宜所，公司现聘用南京永华管帐师事宜全部限公司为公司的境内审计机构。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人赏罚及整改情形
陈诉期内公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人均未受中国证监会的稽查、行政赏罚、传递品评及证券买卖业务所的公然非难。
(十三)其余重大事项
陈诉期内公司无其余重大事项。
(十四)公司内部节制制度的建树情形
陈诉期内，为切实增强内部节制制度建树，按照上海证券买卖业务所《上市公司内部节制指引》等文件的要求，团结公司行业属性、策划目标和机构配置的特点，公司专门拟定了成立健全内部节制制度建树的专项事变打算。在实践中不绝更新完善内节制度的同时，出力保障内节制度执行的深度和力度，明了搜查监督部门的责权，确保公司内部节制制度运行有序、执行有效、监督有力。
根据国度现行相关法令礼貌、规定，公司拟定了公司章程、策划打点制度、管帐制度、内部审计制度、信息披露打点和重大信息内部陈诉制度等根基规章制度，为公司正当合规运作提供了基本性担保。同时，依据公司策划成长需要，拟定了单证流转、投资项目打点、入口业务风险打点、对外包管打点等一系列行之有效的专项制度。
为确保公司内部节制制度的贯彻执行，晋升打点水平，节制策划风险，公司配置了风险责任打点委员会、审计部等部门，使内部节制制度的监督搜查融入到一样平常事变之中，做到了业务风险的事前预测评估、事中监督和事后考核。
今朝，公司内部节制制度已经根基可以或许满足一样平常策划打点的要求，跟着国度法令礼貌的慢慢完善以及公司管理内在要求的不绝进步，内节制度将进一步健全和深化，这些制度也将在现实中得以有效的执行和实行。
十一、财务陈诉
审计陈诉
宁永会审字（2007）第0185号
南京纺织品收支口股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京纺织品收支口股份有限公司财务报表，包罗2006年12月31日的资产负债表和归并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和归并的利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和归并现金流量表以及财务报表附注。
一、打点层对财务报表的责任
根据企业管帐准则和《企业管帐制度》的规定体例财务报表是南京纺织品收支口股份有限公司打点层的责任。这种责任包罗：（1）计划、实行和维护与财务报表体例相关的内部节制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的管帐政策；（3）作出公道的管帐预计。
二、注册管帐师的责任
我们的责任是在实行审计事变的基本上对财务报表揭晓审计意见。我们根据中国注册管帐师审计准则的规定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型，打算和实行审计事变以对财务报表是否不存在重大错报获取公道担保。
审计事变涉及实行审计措施，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判断，包罗对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时，我们思量与财务报表体例相关的内部节制，以计划适当的审计措施，但目的并非对内部节制的有效性揭晓意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充实、恰当的，为揭晓审计意见提供了基本。
三、审计意见
我们以为，南京纺织品收支口股份有限公司财务报表已经根据企业管帐准则和《企业管帐制度》的规定体例，在全部重大方面公允反应了南京纺织品收支口股份有限公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的策划成就和现金流量。
南京永华管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师 张爱国
中国注册管帐师 诸旭敏
中国.南京
二零零七年三月二十九日
一、公司轮廓
南京纺织品收支口股份有限公司由原南京市纺织品收支口公司于1994年5月经南京市经济体制改良委员会宁体改字(1994)277号文核准，公司在整体改制的基本上以定向召募方法设立的股份有限公司。颠末两次公积金转增股本后，公司注册成本为7,766.28万元。公司2001年经中国证监会证监刊行字[2001]7号文答应于2001年2月5日按8.12元/股价值公然刊行人民币平凡股5500万股,经上海证券买卖业务所上证上字
(2001)26号文同意，于2001年3月6日在该所挂牌上市买卖业务。刊行后公司股本总额13,266.28万股，注册号为3201001010095。2003年6月，公司按照2002年度股东大会决策，以2002年尾的股本为基数，按每10股转增5股的比例，以成本公积、未分配利润向全体股东转增股份66,331,400股,转增后的股本总额为19,899.42万股.2004年6月，公司按照2003年度股东大会决策，以2003年年尾股本为基数，以成本公积按每10股转增3股的比例转增股份5,969.826万股，转增后的股本总额为258,692,460万股。2006年度7月6日，江苏省国有资产监督打点委员会核准了本公司的股权分置改良方案。2006年7月12日，公司召开股权分置改良相关的股东集会会议,审议通过了《南京纺织品收支口股份有限公司股权分置改良方案》，以股权分置改良方案实行股权挂号在册的畅通股股东每持有10股畅通股得到由公司非畅通股股东3股股票的对价，由非畅通股股东向畅通股股东付出33,310,836股股票对价，股权分置改良后公司总股本总额为258,692,460股。非畅通股股东由此得到所持非畅通股股份的畅通权。
公司策划领域：纺织品收支口、署理收支口业务；三来一补；承办中外合伙；策划相助生财富务；策划国度铺开策划的其他商品收支口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产物；化工产物；化工原料；金属质料；修建质料销售；对外劳务合功课务；对外调派工程、出产及处事行业的劳务职员（不含船员）。
二、公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领
1、管帐制度
公司执行《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及其增补规定。
2、管帐年度
公司管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账原则和计价基本
公司以权责产生制为记账原则，以汗青本钱价为计价基本。
4、记账本位币和外币核算要领
公司以人民币为记账本位币。
外币账户按中国人民银行外汇打点局发布的月初汇率折合人民币记账，并于期末按银行中间价(或比价)举办调解，调解的差额根据差别器材别离列入相应的科目。
5、现金等价物简直定
现金等价物是指企业持有的限期短（一般是指从购买日起三个月内到期）、活动性强、易于转换为已知金额的现金、代价改观风险很小的投资。
6、短期投资核算要领
公司以得到短期投资时现实付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度）或转让非现金资产的账面代价扣除已宣密告放但尚未领取的现金股利或利钱后确以为短期投资本钱入账，除收到已计入应收项目的现金股利或利钱外，现实收到的现金股利或利钱冲减投资的账面代价。
公司处理投资时，按投资账面代价（部分处理时，按总均匀本钱确定处理部分投资本钱）与现实取得的处理收入的差额，确以为当期收益。
公司于期末回收本钱与时价孰低计价，按单项投资计提短期投资减价筹备。
7、幻魅账核算要领
幻魅账确认标准：凡因债务人休业，依照法令清偿后确实无法收回的应收金钱；因债务人衰亡，既无遗产可供清偿，又无义务包袱人，确实无法收回的应收金钱，按公司打点权限，由董事会或股东大会核准，列作幻魅账的应收金钱。
幻魅账筹备的核算：回收备抵法核算，公司于期末定期末应收金钱的差别账龄别离计提幻魅账筹备。各账龄段的提取比譬喻下：

账龄 幻魅账筹备提取比例
1年以内 3.00%
1～2年 10.00%
2～3年 20.00%
3～4年 50.00%
4～5年 80.00%
5年以上 100.00%

对付有确凿证据表白该应收金钱不能收回，或收回大概性不大（如债务单位休业、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重的天然灾害等导致停产而短时刻内无法偿付债务的、以及其他足以证明应收金钱大概产生丧失的证据）全额计提幻魅账筹备。但个中对虽满足上述前提而打算对应收金钱举办债务重组，或以其他方法举办重组的；与关联方产生的应收金钱，出格是母子公司买卖业务或事项发生的应收金钱，不全额提取幻魅账筹备。
对付确实无法收回的应收金钱，经董事会或股东大会考核核准后，作为幻魅账丧失，冲销提取的幻魅账筹备。
8、存货核算要领
本公司的存货首要包罗：质料物资、代购代销商品、库存出口商品、库存入口商品、待运和发出商品。存货的购进回收现实本钱法；存货发出以进仓单号为依据回收个别认定法；低值易耗品回收一次摊销法摊销。
公司于期末按单个存货项目的本钱低于其可变现净值的差额计提存货减价筹备。
9、耐久投资核算要领
(1)耐久股权投资：公司耐久股权投资按投资时现实付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度），或放弃非现金资产的账面代价确以为本钱入账。投资占被投资企业有表决权成本总额20%以下及虽占20%或20%以上但不具有重大影响的回收本钱法核算，按照被投资企业宣告分派的股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益；投资占被投资企业有表决权成本总额20%以上且具有重大影响的按权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分管的被投资企业自股权投资后实现的净利润或产生的净吃亏的份额（扣除礼貌或企颐魅章程规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计较调解投资的账面代价，并确以为应享有或应分管的当期投资损益。被投资企业除净损益以外的全部者权益的其他改观，按照详细情形调解投资的详细代价。公司回收权益法核算的耐久股权投资，若投资时的投资本钱与应享有被投资单位取得时全部者权益份额的借方差额，计作股权投资差额，按约定的投资限期或10年期均匀派销，计入损益;贷方差额计入成本公积。
(2)耐久债权投资：公司耐久债权投资按投资时付出的所有价款（包罗税金、手续费等相关用度，但不包括已到期尚未领取的利钱）或放弃非现金资产的账面代价确以为本钱入账，在债券持有期，定期计提的利钱收入经回收直线法调解溢价和折价后的金额，确以为当期投资收益；处理或到期收回债权投资，按现实取得的价款与账面代价的差额计入投资损益。
(3)耐久投资减值筹备：公司对耐久投资中若是存在因时价一连下跌或被投资单位策划状况变革等原因导致可收回金额低于投资的账面代价的，则在期末，按其差额计提耐久投资减值筹备。10、牢靠资产及其折旧
牢靠资产是指使用限期高出一年的衡宇、修建物、呆板、机器、运输工具以及其他与出产策划有关的装备、用具、工具等或虽不属于出产、策划首要装备的物品，单位代价在2,000元以上，且使用年限在二年以上的非出产策划用的装备、物品等。
公司牢靠资产在取得时按现实本钱入账，包罗为使牢靠资产到达预定可使用状态前所必须的相关支出。用借钱购建的牢靠资产产生的专门借钱用度，在牢靠资产到达预定可使用状态前计入牢靠资产本钱。
公司于期末对牢靠资产举办逐项搜查，由于技能陈旧、破坏、耐久闲置等原因，导致牢靠资产可收回金额低于其账面代价的，按其差额计提牢靠资产减值筹备，个中对耐久闲置不消，在可预见的将来不会再使用、且已无转让代价的牢靠资产；或由于技能前进等原因已不行使用的牢靠资产；或虽可使用但使用后发生大量不合格品的牢靠资产；或已遭毁损甚至于不再具有使用代价和转让代价的牢靠资产；或是实质上已经不能再给企业带来经济好处的牢靠资产，全额计提减值筹备，并计入当期损益。
牢靠资产折旧要领：按照牢靠资产原值、扣除残值按估量使用年限，回收直线法分类计提。已计提牢靠资产减值的牢靠资产按提取牢靠资产减值后的牢靠资产代价在剩余可使用年限内提取折旧。
牢靠资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

种别 折旧年限 残值率 年折旧率
衡宇及修建物 20年 5% 4.75%
通用装备 5年 3% 19.40%
运输装备 5年 3% 19.40%
专用装备 10年 3% 9.7%

11、在建工程
在建工程回收现实本钱核算。在牢靠资产尚未到达预定使用状态前产生的专门借钱利钱和有关支出计入在建工程。在建工程在到达预定可使用状态时，先估价入牢靠资产，待落成验收并治理好竣工决算时正式转为牢靠资产，已计提的折旧作相应调解。
公司于期末对在建工程逐项举办搜查，对付由于耐久停建并且估量在三年内不会从头开工等原因导致可收回金额低于账面代价的，按其差额计提在建工程减值筹备，并计入当期损益。
12、借钱用度的核算要领
除为购建牢靠资产产生的专门借钱在牢靠资产到达预定可使用状态前产生的借钱用度计入在建工程本钱外，其他借钱用度均于产生当期直接计入财务用度。
13、无形资产计价和摊销要领
无形资产按形成或取得时现实本钱计价，在其受益限期内均匀派销，不能确定受益限期的按10年摊销。
公司于期末对无形资产举办逐项搜查，由于被其他技能所更换或已高出法令掩护限期等原因导致可收回金额低于账面代价的，按其差额计提无形资产减值筹备，计入当期损益。
14、耐久待摊用度的核算要领
耐久待摊用度按现实本钱计价。除购建牢靠资产以外，全部筹建时代所产生的用度，先在耐久待摊用度中归集，待企业开始出产策划当月起一次计入开始出产策划当月的损益；其他耐久待摊用度在其受益限期内均匀派销。
15、收入确认的标准
公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方，并不再对商品实行继续打点权和现实节制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与买卖业务相关的经济好处可以或许流入公司，相应的本钱可以或许靠得住地计量，即确认营业收入的实现。
16、所得税的处理赏罚要领
企业所得税回收应付税款法核算。
17、归并报表的体例要领及领域
(1)归并管帐报表体例要领
按照财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈归并管帐报表暂行规定〉的关照》等文件的规定，以本公司和纳入归并领域的子公司的管帐报表以及其他有关资料为依据，归并体例而成。归并时：
a、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产物和处事等，在归并时将母子公司、子子公司之间的营业收入别离与营业本钱、用度、存货相抵销。
b、耐久投资和投资收益与子公司全部者权益相抵销。
c、内部往来彼此抵销。
d、母子公司回收差别管帐政策而发生的差异，按照重要性原则抉择是否调解。
(2)归并领域
本公司对其他单位投资占该单位有表决权成本总额50%以上，或虽占该单位成本总额不敷50%但具有实质节制权的，体例归并管帐报表。
18、利润分配
按照公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列次序举办分配：
(1)补充吃亏；
(2)提取10%的法定盈余公积，当法定盈余公积金到达注册成本的50%时可不再提取；
(3)经股东大会同意提取恣意公积金；
(4)付出平凡股股利。
详细分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议抉择。
三、控股子公司
1、截至2006年度12月31日，公司的控股子公司（含子公司的子公司）为：

直接和间接 是否
被投资单位名称 注册地 注册成本 首要业务
持股比例 归并
深圳福田区泰
深圳同泰生物化工 研究开发和出产策划香精、香水、香皂、日
然工贸园苍松 1000万元 60.00% 是
有限公司 化洗涤用品、日用生化洗涤产物及塑料包装
大厦1601室
质料和成品包装质料和成品
南京南泰显示有限 南京高新开发 电子显示器、机电产物、交通讯息显示节制
5200万元 97.6% 是
公司 区28号 系统的开发、出产、销售
南京高新经纬电气 南京高新开发 电子产物、机电产物、打扮、建材、办公设
4800万元 99.69% 是
有限公司 区28号 备出产、销售；
浦口高新技能 光源产物、机电产物、电子显示器件、照明
南京高新经纬照明
财富开发区新 2500万元 72% 东西的研发、销售、安装施工、咨询、技能 是
股份有限公司
科三路18号 处事
泰州市南泰丝绸有 泰州经济开发
480万元 65.00% 打扮制造、销售 是
限公司 区泰镇路西侧
南京金瑞织造有限 南京六合区六
400万元 90.00% 纺织品、针织品、打扮 否
公司 合镇
南京六合区新
南京六朝打扮有限
集镇新东路88 100万元 100.00% 打扮，衣饰品，鞋帽；打扮辅料，纺织面料 是
公司
号
南京利凯汽车贸易 南京玄武区花
1000万元 51.00% 汽车、汽车配件销售 是
有限公司 园路17号
南京浦口区汤
南京利凯成长有限 汽车、汽车配件销售及售后处事；汽车租赁
泉家产开发区 200万元 90% 是
责任公司 处事及技能咨询；苗木、花卉种植、销售
188-2号
南京瑞尔医药有限 南京高新开发
4000万元 95.00% 药品出产销售、化工产物销售 是
公司 区MC101
溧阳广道针织有限 溧阳市社渚镇
400万元 55.00% 针织打扮计划、出产及销售 是
公司 兴业路
南京雨花台区
南京朗诗打扮计划 纺织品、打扮计划、出产、销售；室内装饰
青石科技园小 320万元 62.50% 是
建造有限公司 施工；家具出产、销售、
青路119号
南京建纺实业有限 南京江宁区上
3000万元 40.00% 打扮制造、销售 是
公司 坊镇
蒙古南泰有限公司 蒙古乌兰巴托 35万美元 100.00% 打扮制造、销售 否
新彊南泰纺织有限 乌鲁木齐水磨
300万元 80.00% 布及打扮的出产与销售 是
责任公司 沟温泉西路8号
制造、销售纺纱、织布针织品；收购加工棉
北京南泰富帛纺织 北京市密云县
200万元 100.00% 花；加工销售纺织装备及配件；供暖处事； 是
有限公司 双燕街9号
技能处事；货品收支口。
代劳种种商品的收支口业务手续；承办“三
镇江南泰对外经贸 镇江市中山东
100万元 60.00% 来一补”业务；易货贸易；为对有对外劳务 是
有限公司 路98号
相助策划权的企业\供劳务处事
直接和间接 是否
被投资单位名称 注册地 注册成本 首要业务
持股比例 归并
自营和署理种种商品和技能的收支口，针纺
上海朗诗国际贸易 浦东新区机场
100万元 60.00% 织品、打扮及辅料、百货、五金交电、工艺 是
有限公司 镇施新路955号
品、文化用品等
木浆、化纤浆粕、纸及其成品、化工产物（不
南京乾华经贸成长 南京高新开发
100万元 55.00% 含危险品）、电子产物等的销售；仓储、会 是
有限公司 区28号
务、展览、商务、投资咨询
电子显示器件、机电产物、光源产物的开发、
南京百业光电有限 南京高新开发 出产、销售、维修及技能处事、大屏幕显示
4000万元 60.00% 是
公司 区29号 系统计划、建造、安装；计较机收集视频产
品开发，建造；显示器、显示管出产、销售
鼓楼区中山路 装饰工程施工，房地产开发项目计划、咨询
南京百业建树工程
129号中南大厦 400万元 100.00% 处事。电子显示器件、机电产物、灯具产物
有限公司
11层 的计划、开发、咨询处事；
是
南京市白下区
南京京海医药有限
中山东路448号 200万元 100% 中成药、化学药制剂、化学原料药等销售
公司
4楼 是
南京市白下区 收集信息处事；电子产物销售、咨询；商务
南京到付通科技有
公园路42号体 50万元 51% 咨询处事；劳务处事；计较机硬件的技能开
限公司
育大厦2005室 发。 是
南京海鲸药业有限 南京高新开发
1000万元 83% 药品出产销售
公司 区MC101 是
南京海鲸房产开发 秦淮区洪故里
800万元 100% 房产开发、销售
有限公司 107号 是
南京市江宁区
南京南泰数码科技 电子、电器产物及其零部件的技能开发、生
汤山家产园经 1500万元 100%
有限公司 产、销售
四路8号 是
南京市六合区 打扮、玩具、鞋帽（出产、加工、销售）；
南京虹云制衣有限
雄州镇雄州西 200万元 95% 绣花、印花（加工、销售）；打扮面料及辅 是
公司
西路80号 料、日用百货销售
南京朗诗织造有限 溧水县经济开 丝绸纺织；打扮计划、打样、出产及销售；
2026万元 100% 是
公司 发区 打扮辅料、工艺品出产销售等
盱眙县南泰打扮有 盱眙县家产开 皮革打扮、丝绸打扮、棉织打扮、人造革服
138万元 85.5% 是
限公司 发区工三路 装出产、加工、销售
举行种种商品等展览、展示；举行种种集会会议；
南京南泰国际展览 玄武区龙蟠路
40000万元 51% 为招商提供场所和配套处事；室表里装饰； 是
中心有限公司 88号
计划建造报刊等
大丰市佳事达制衣 大丰市南阳镇 打扮计划、出产、销售；纺织品、布绒工艺
200万元 75% 是
有限公司 僻静街 品出产、销售；纺织原料销售
南京市江宁区
南京兰尚时装有限
汤山家产园纬 1000万元 100% 打扮及其他纺织品研发、出产、销售 是
公司
二路19号
奥德索（南京）制衣南京市高淳县
64.52万美元 75% 计划、制造和销售打扮产物 是
有限公司 开发区荆山路
中餐制售；茶座、舞厅、桑拿、美容、美发、
南京东湖丽岛花圃 南京市江宁区
50万元 60.00% 室内游泳、网球、垂钓、客房、多成果厅、 否
会全部限公司 汤山镇
会务中心处事
南京市高新开
南京乐锦科技成长 医药原料、医药中间体技能研发、技能转让
发区内新科三 51万元 51.00% 否
有限公司 等
路18路

2、深圳同泰生物化工有限公司为2001年9月19号设立的中外合伙有限公司，根据有关协议规定，南京纺织品收支口股份有限公司第一期出资90万元人民币，所占份额60%。
3、2006年11月，本公司控股子公司南京建纺实业有限公司举办增资，增资后该公司注册成本为人民币3000万元，本公司持股比例由原70%变换为40%，因对该公司存在实质性节制，本公司仍将其纳入归并报表领域。
4、公司控股子公司南京金瑞织造有限公司拟筹备举办清理，本公司未将其纳入归并报表领域。
5、公司原控股子公司南京美联打扮计划建造有限公司于2006年度4月21日经江苏省南京市工商行政打点局工商准予注销。
6、公司控股子公司蒙古南泰有限公司注册地在蒙古乌兰巴托，由于受当地外汇牵制，本公司未将其纳入归并报表领域。
7、公司控股子公司南京东湖丽岛花圃会全部限公司于2006年1月起承包给小我私家，本公司从2006年起未将其纳入归并报表领域。
8、公司对南京乐锦科技成长有限公司不存在实质性节制，本公司未将其纳入归并报表领域。
9、本公司于2006年将局限较小的控股子公司纳入归并报表领域，并按照母公司管帐政策对其举办追溯调解，按照追溯调解功效相应调减2005年净利润817,661.15元，调减2005年12月31日净资产899,909.59元。
四、税项
1、企业所得税回收应付税款法核算。企业所得税税率为33%。
2、流转税及附加首要为增值税、营业税、都市维护建树税及教诲费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，内销销项税率17%，出口商品销项税实施零税率，同时按国度规定的出口退税率享受出口退税政策；营业税按代购代销手续费收入的5%计缴；都市维护建树税按应纳流转税税额的7%计缴；教诲费附加按应纳流转税税额的3%计缴，处所教诲费附加按应纳流转税税额的1%计缴。
3、其他税项包罗房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。
五、归并管帐报表科目注释
1、货币资金

2006.12.31 2005.12.31
项目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 1,232,990.45 - 1,232,990.45 547,025.47 - 547,025.47
银行存款 - - 1,496,896,811.05 - - 1,450,856,183.72
个中:美元 45,879,601.70 7.8087 358,260,045.79 35,863,426.15 8.0694 289,396,330.97
英镑 17,204.00 15.3232 263,620.33 104,771.07 13.9122 1,457,601.32
欧元 83,292.54 10.2665 855,122.86 1,665,750.70 9.5535 15,913,749.31
港币 1,896,548.77 1.0047 1,905,405.65 515,092.69 1.0407 536,031.21
澳币 61,838.38 6.1600 380,924.42 1,363,569.30 5.9066 8,054,058.43
日元 2,417,543.81 0.0656 158,663.40 - - -
其他货币资
金 356,781,616.38 - 356,781,616.38 293,768,988.64 - 336,185,388.64
2006.12.31 2005.12.31
项目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
个中:美元 3,000,000.00 7.8087 23,426,100.00 6,000,000.00 8.0694 48,416,400.00
合计 - - 1,854,911,417.88 - - 1,787,588,597.83

制止2006年12月31日，公司以按期存单（个中：美元11,000,000元，人民币40,000,000元）做抵押，向银行治理借钱105,417,450元。
制止2006年12月31日，本公司与银行签订的结构性存款余额折合人民币为109,897,906.44元。
本公司其他货币资金为治理银行承兑汇票存入的担保金。
2、短期投资

2006.12.31 2005.12.31
项目
金额 减价筹备 代价 金额 减价筹备 代价
股票投资 1,176,017.96 548,571.46 627,446.50 1,394,174.97 958,647.29 435,527.68
基金投资 - - - 16,500,000.00 1,074,295.10 15,425,704.90
合计 1,176,017.96 548,571.46 627,446.50 17,894,174.97 2,032,942.39 15,861,232.58

短期投资期末较期初镌汰96.04％，首要是由于本公司收回了上年的基金投资。
3、应收单据

种类 2006.12.31 2005.12.31
银行承兑汇票 13,240,472.62 3,390,010.06
合计 13,240,472.62 3,390,010.06

4、应收账款

(1)账龄说明
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比重 幻魅账筹备 金额 比重 幻魅账筹备
1年以内 627,341,587.35 83.03% 18,675,752.19 766,803,260.51 87.25% 20,456,423.30
1～2年 62,159,907.70 8.23% 5,944,561.31 57,807,571.33 6.58% 5,365,041.43
2～3年 45,811,195.54 6.06% 8,663,279.58 3,033,120.89 0.35% 521,067.99
3～4年 3,029,434.26 0.40% 1,765,712.80 21,707,628.80 2.47% 11,760,678.30
4～5年 7,585,743.16 1.01% 6,068,594.52 20,303,730.36 2.31% 16,242,984.29
5年以上 9,614,336.60 1.27% 9,614,336.60 9,156,935.75 1.04% 9,156,935.75
合计 755,542,204.61 100.00% 50,732,237.00 878,812,247.64 100.00% 63,503,131.06
个中：外币应收账款
2006.12.31 2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 67,306,053.86 7.8087 525,572,782.78 73,650,127.50 8.06940 594,312,338.85
港币 659,894.16 1.00467 662,975.87 36,110.00 1.04065 37,577.87
澳元 - - - 153,156.48 5.90660 904,634.06
英镑 118.69 15.3232 1,818.71 - -
欧元 377,683.50 10.2665 3,877,487.65 510,680.79 9.55350 4,878,788.93
合计 530,115,065.01 600,133,339.71

(2)制止2006年12月31日，无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
(3)制止2006年12月31日，公司欠款金额前五名合计135,969,742.50元,占期末应收账款余额的18.00%。
5、其他应收款

(1)账龄说明
账龄 2006.12.31 2005.12.31
金额 比重 幻魅账筹备 金额 比重 幻魅账筹备
1年以内 26,303,078.15 23.78% 433,489.30 59,978,865.64 65.65% 1,576,858.99
1～2年 41,984,824.77 37.95% 2,855,062.26 46,078,095.25 25.55% 3,282,717.60
2～3年 32,585,682.06 29.45% 3,105,511.80 4,352,533.49 2.41% 1,580,506.70
3～4年 3,135,967.60 2.83% 1,916,183.17 8,304,108.49 4.60% 4,067,162.60
4～5年 3,749,388.66 3.39% 3,129,841.97 2,821,986.61 1.56% 2,261,769.12
5年以上 2,870,546.61 2.60% 2,870,546.61 396,479.35 0.23% 396,479.35
合计 110,629,487.85 100.00% 14,310,635.11 121,932,068.83 100.00% 13,165,494.36

(2)制止2006年12月31日，无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
(3)本公司大额其他应收金钱列示如下：

单位名称 金额 欠款原因
江苏经纬电脑有限公司 30,798,027.16 暂借钱
南京市对外贸易公司 12,709,295.68 暂借钱
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司 6,369,290.00 暂借钱
江苏华丰投资有限公司 5,000,000.00 暂借钱

（4）制止2006年12月31日，公司欠款金额前五名合计59,676,856.04元,占期末其他应收款的53.94%。
6、预付账款
(1)账龄说明

2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例 金额 比例
1 88.84% 419,945,699.84 92.75%
年以内 394,601,819.12
1～2年 6.89% 22,023,578.42 4.86%
30,603,108.45
2～3年 9,699,627.14 2.18% 6,285,969.21 1.39%
3～4 1.17% 2,692,840.31 0.60%
年 5,175,232.78
4～5 0.53% 1,755,920.33 0.39%
年 2,364,957.85
5年以上 0.39% 45,927.77 0.01%
1,730,594.82
合计 444,175,340.16 100.00% 452,749,935.88 100.00%
个中外币预付账款
2006.12.31 2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 22,971,274.78 7.8087 179,375,793.37 19,934,813.31 8.0694 160,861,982.52
欧元 194,802.87 10.2665 1,999,943.66 632,991.70 9.5535 6,047,286.25
合计 181,375,737.03 166,909,268.77

(2)期末无预付持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东款。
(3)本公司一年以上的预付账款首要是为了与供应商成立耐久不变的相助干系，以便得到相对低廉的价值和及时的供货时刻，而预付给供应商的部分货款。
7、应收出口退税

2006.12.31 2005.12.31
应收出口退税 121,975,919.55 134,929,602.01
8、存货
(1)分类声名
2006.12.31
项目
金额 减价筹备 净额
商品采购 325,730,105.43 1,871,715.21 323,858,390.22
待运和发出商品 46,693,316.13 7,635,556.02 39,057,760.11
库存商品 57,227,079.26 1,310,507.19 55,916,572.07
质料物资 52,865,692.11 2,749,370.61 50,116,321.50
原质料 44,999,789.21 4,549,023.28 40,450,765.93
在产物 15,633,885.35 - 15,633,885.35
产制品 13,898,339.52 4,830,982.49 9,067,357.03
分期收款发出商品 6,044,239.08 875,291.81 5,168,947.27
开发本钱 18,610,823.09 - 18,610,823.09
低值易耗品 318,827.60 - 318,827.60
合计 582,022,096.78 23,822,446.61 558,199,650.17
2005.12.31
项目
金额 减价筹备 净额
商品采购 256,644,918.19 1,871,715.21 254,773,202.98
待运和发出商品 41,521,864.71 9,120,605.94 32,401,258.77
库存商品 53,801,208.62 1,426,709.35 52,374,499.27
质料物资 136,647,230.12 1,786,598.06 134,860,632.06
原质料 14,619,602.12 4,639,195.12 9,980,407.00
在产物 19,460,339.96 - 19,460,339.96
产制品 14,469,963.47 3,499,334.12 10,970,629.35
分期收款发出商品 11,143,141.91 1,112,906.58 10,030,235.33
开发本钱 942,317.08 - 942,317.08
低值易耗品 690,585.66 - 690,585.66
合计 549,941,171.84 23,457,064.38 526,484,107.46
9、待摊用度
种别 2006.12.31 2005.12.31
配额费 6,215,012.35 9,080,027.54
其他 629,671.77 140,013.82
合计 6,844,684.12 9,220,041.36
10、耐久投资
(1) 种别
项目 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
金额 减值筹备 净额 金额 减值筹备 金额 减值筹备 金额 减值筹备 净额
耐久股权投资 173,497,768.92 - 173,497,768.92 24,299,448.66 - 8,909,472.17 - 188,887,745.41 - 188,887,745.41
耐久债权投资 - - - - - - - - - -
合计 173,497,768.92 - 173,497,768.92 24,299,448.66 - 8,909,472.17 - 188,887,745.41 - 188,887,745.41
(2)耐久股权投资
项目 2006.12.31 减值筹备 净 额 2005.12.31 减值筹备 净 额
耐久股票投资 3,800,950.33 - 3,800,950.33 4,035,280.60 - 4,035,280.60
其他股权投资 182,302,828.98 - 182,302,828.98 166,026,145.12 - 166,026,145.12
个中:股权投资差额 107,047.15 - 107,047.15 124,174.69 - 124,174.69
归并价差 2,783,966.10 - 2,783,966.10 3,436,343.20 - 3,436,343.20
合计 188,887,745.41 - 188,887,745.41 173,497,768.92 - 173,497,768.92
(2-1)耐久股权投资-股票投资
被投资单位名称
股票数量 占被投资单位注册成本比例 投资金额 减值筹备 期末时价
及股票范例
交通银行法人股 393,273.00 0.0009% 503,280.60 - 3,728,228.04
南京新街口百货市肆股
份有限公司法人股 150,000.00 0.0652% 298,000.00 - 1,689,000.00
江苏宁沪高速公路股份
有限公司法人股 130,000.00 0.0026% 234,000.00 - 674,700.00
江苏弘业股份有限公司
法人股 1,419,232.00 0.71160% 2,765,669.73 - 6,287,197.76
合计 3,800,950.33 - 12,379,125.80

A、2006年度5月16日,江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改良事变,按照该公司相关股东集会会议决策通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改良方案》,公司非畅通股股东以其持有的4,800万股股份作为对价,付出给畅通股股东,以调换所持非畅通股股份的上市畅通权.本公司付出的股份对价由交通控股和华建交通二家公司先行垫付,按照股权分置改良方案,送还垫付的股份对价时可以选择送还被垫付数量的股份或送还该股份按宁沪高速股该实行日后五个买卖业务日收盘价的均价折算成等额现金,本公司选择付出等额现金9,092.08元。
B、2006年度3月14日,江苏弘业股份有限公司完成股权分置改良事变,按照该公司相关股东集会会议决策通过的,公司非畅通股股东以其持有的25,943,085股股份作为对价,付出给畅通股股东,以调换所持非畅通股股份的上市畅通权.付出对价后本公司持有江苏弘业股份有限公司的股份数下降为1,419,232股,持股比例下降为0.7116%.本公司理睬自非畅通股得到上市畅通权的十二个月内不上市买卖业务可能转让所持有股份。
C、按照财政部2005年度11月14日印发的《上市公司股权分置改良中相关管帐处理赏罚暂行规定》，本公司付出对价部分所对应的耐久股权投资帐面代价由"耐久股权投资"转入"股份分置畅通权"科目核算。
(2-2)耐久股权投资-其他股权投资：
A、按本钱法核算的对子公司的投资

被投资单位 投资限期 占被投资单位注册成本比例 投资金额 减值筹备 期末帐面代价
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛 - - 45,849,608.98 - 45,849,608.98
南京斯亚实业有限公司 1992.9-2007.9 10.00% 1,718,618.00 - 1,718,618.00
山东肥城华丽热电有限公司 - 15.00% 6,730,000.00 - 6,730,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 - - 300,000.00 - 300,000.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 - 12.60% 6,324,611.83 - 6,324,611.83
合计 60,922,838.81 - 60,922,838.81

公司与江苏嘉华实业有限公司告竣协议,相助开发东湖花圃住宅小区,公司认真小区从立项到销售完毕所需要的所有开发建树资金，江苏嘉华实业有限公司认真小区的 开发建树、销售、打点事变，公司按所有投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司付出打点费，该小区建成销售后，清理发生的收益及剩余资产归本公司。该项目核准的总投资为9,500.00万元,2006年度收回部分售房款2,113,789元，另有44套别墅未销售及50亩地未开发。
B、按权益法核算对子公司投资

占被投 减
被投资单 资单位 投资 累计追加投 累计权益增减 值 期末帐面价
初始投资额 期初余额 本期追加投资 本期权益增减额 期末帐面余额
位 注册资 限期 资额 额 准 值
本比例 备
南京朗诗
置业股份 2001.12
有限公司 26.58% -2031.12 8,500,000.00 78,472,997.57 21,944,691.41 16,685,312.53 -4,362,491.55 43,665,814.61 90,795,818.55 90,795,818.55
南京金瑞
织造有限 1998.6
公司 90.00% -2018.6 3,600,000.00 3,600,000.00 - - - - 3,600,000.00 3,600,000.00
南京美联
打扮计划
建造有限 2000.2
公司 90.00% -2020.2 900,000.00 481,489.83 - - -481,489.83 -900,000.00 - -
蒙古南泰
有限公司 100.00% 2001.8. 2,891,000.00 4,163,233.07 - - -580,438.39 691,794.68 3,582,794.68 3,582,794.68
江阴宁联
衣饰有限 2002.12
公司 40.00% -2012.12 2,000,000.00 2,417,034.41 - - 237,896.95 654,931.36 2,654,931.36 2,654,931.36
江阴南北
衣饰有限 2002.11
公司 40.00% -2012.11 2,000,000.00 2,286,858.15 - - 152,468.11 439,326.26 2,439,326.26 - 2,439,326.26
如皋市丰
道针织有 2005.9
限公司 45.00% -2035.9 2,025,000.00 2,025,000.00 - - - - 2,025,000.00 - 2,025,000.00
江阴南泰
家纺用品 2005.1
有限公司 40.00% -2025.1 2,000,000.00 2,014,941.54 - - 658,650.65 673,592.19 2,673,592.19 - 2,673,592.19
南京美泰
打扮有限 2003.8
公司 40.00% -2023.8 2,000,000.00 5,430,511.07 - - 267,975.56 3,698,486.63 5,698,486.63 - 5,698,486.63
南京诺诗
兰衣饰有 2003.5
限公司 35.00% -2023.5 350,000.00 125,419.45 - - 29,758.34 -194,822.21 155,177.79 - 155,177.79
南京裕成
贸易有限
公司 30.00% 2006.8 3,000,000.00 - - 3,552,640.10 3,552,640.10 6,552,640.10 - 6,552,640.10
华邦医疗 45.00% 2004.7 225,900.00 105,687.78 - - -31,965.17 -152,177.39 73,722.61 - 73,722.61
占被投 减
被投资单 资单位 投资 累计追加投 累计权益增减 值 期末帐面价
初始投资额 期初余额 本期追加投资 本期权益增减额 期末帐面余额
位 注册资 限期 资额 额 准 值
本比例 备
东西有限 -2012.5
公司
南京乐锦
科技成长 2006.10
有限公司 51.00% -2016.10 102,000.00 - - - - - 102,000.00 - 102,000.00
南京剑桥
医疗东西 2005
有限公司 30.00% -2007 220,500.00 220,500.00 - 137,000.00 - - 357,500.00 - 357,500.00
1998.7
纬方公司 70.00% -2018.7 669,000.00 669,000.00 - - - 0.00 669,000.00 - 669,000.00
青岛新宁
商贸有限
公司 90.00% - 900,000.00 938,429.18 - - -938,429.18 -900,000.00 - - -
合计 - - 31,383,400.00 102,951,102.05 21,944,691.41 16,822,312.53 -1,495,424.41 51,229,586.23 121,379,990.17 - 121,379,990.17
C、耐久股权投资-归并价差
被投资单位 初始余额 摊销限期 2005.12.31 本期增加 本期摊销 2006.12.31 剩余摊销月份
南京瑞尔医药股
份有限公司 2,587,199.80 67月 888,143.18 - 463,379.10 424,764.08 11月
南京百业光电有
限公司 47,909.97 10年 28,745.97 - 4,791.00 23,954.97 60月
南京高新经纬电
气有限公司 1,076,597.56 10年 834,363.11 - 107,659.76 726,703.35 81月
南京高新经纬电
气有限公司 1,934,700.81 10年 1,685,090.94 - 193,470.06 1,491,620.88 92月
南京建纺实业有
限公司 84,535.13 6年 - 84,535.13 - 84,535.13 72月
南京六朝打扮有
限公司 35,986.32 5年 - 35,986.32 3,598.63 32,387.69 48月
合计 5,766,929.59 3,436,343.20 120,521.45 772,898.55 2,783,966.10

D、耐久股权投资-股权投资差额

被投资单位 初始余额 摊销限期 2005.12.31 本期增加 本期摊销 2006.12.31 剩余摊销月份
南京朗诗置业股份
有限公司 171,275.51 10年 124,174.73 - 17,127.58 107,047.15 75月
合计 171,275.51 124,174.73 - 17,127.58 107,047.15
11、股权分置畅通权
被投资公司名称 形成原因 付出对价 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
南京宁沪高速股份有限公司 付出对价 9,092.08 - 9,092.08 - 9,092.08
江苏弘业股份有限公司 付出对价 234,330.27 - 234,330.27 - 234,330.27
合计 243,422.35 - 243,422.35 - 243,422.35
12、牢靠资产
(1)牢靠资产原值
项目 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
衡宇修建物 644,168,292.39 25,704,180.32 - 669,872,472.71
通用装备 32,056,053.44 2,645,206.42 692,182.55 34,009,077.31
专用装备 66,645,115.30 4,001,537.80 168,993.30 70,477,659.80
运输工具 32,074,389.59 4,195,301.50 3,594,161.00 32,675,530.09
合计 774,943,850.72 36,546,226.04 4,455,336.85 807,034,739.91
(2)累计折旧
项目 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
衡宇修建物 23,044,192.59 17,819,441.27 - 40,863,633.86
通用装备 13,393,308.51 3,715,981.66 215,535.10 16,893,755.07
专用装备 17,981,846.29 6,227,007.33 144,459.37 24,064,394.25
运输工具 18,674,802.04 4,720,567.18 1,597,057.82 21,798,311.40
合计 73,094,149.43 32,482,997.44 1,957,052.29 103,620,094.58
(3)净值
净值 701,849,701.29 703,414,645.33

制止2006年12月31日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱19,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市云南北路77号的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱55,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京南泰国际展览中心的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱270,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路18号的衡宇及修建物向银行治理抵押贷款10,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市白下区中山东路448号和南京市鼓楼区湖北路83号的衡宇及修建物向银行治理抵押贷款5,000,000元。
13、在建工程

项目名称 预算数 2005.12.31 本期增加 本期转牢靠资产 其余镌汰 2006.12.31 资金来历
厂房/宿舍/办公楼 10,159,200.00 21,052,685.28 18,107,040.71 25,012,137.52 8,950.45 14,138,638.02 自有
装备 - -769,969.13 3,966,020.65 1,662,358.90 - 1,533,692.62 自有
阶梯改革 - - 193,700.00 - - 193,700.00 自有
广告牌 - - 247,000.00 - - 247,000.00 自有
合计: 10,159,200.00 20,282,716.15 22,513,761.36 26,674,496.42 8,950.45 16,113,030.64
14、无形资产
项目名称 原始产生额 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 本期摊销 累计摊销 2006.12.31
地皮使用权 84,340,669.32 78,405,835.69 3,910,598.32 12,568,010.00 1,604,979.15 16,197,224.46 68,143,444.86
办公软件 317,065.00 48,475.00 222,300.00 - 31,532.00 77,822.00 239,243.00
常识产权(技能使用费) 14,084,310.00 9,855,676.82 266,300.00 - 735,489.91 4,697,823.09 9,386,486.91
合计 98,742,044.32 88,309,987.51 4,399,198.32 12,568,010.00 2,372,001.06 20,972,869.55 77,769,174.77

制止2006年12月31日，公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关地皮使用权向银行治理抵押贷款4,000,000元。
15、耐久待摊用度

本期其他
项目名称 原始产生额 摊销年限 2005.12.31 本期增加 镌汰 本期摊销 累计摊销 2006.12.31
房租及周转房 3,430,458.68 2,121,365.86 182,500.00 - 369,672.63 1,496,265.45 1,934,193.23
电容、电力改革 66,690.77 71,178.17 45,418.04 - 31,004.07 -18,901.37 85,592.14
软件 1,584,252.00 149,448.33 0.00 - 0.00 1,434,803.67 149,448.33
开办费 1,553,604.14 1,098,023.61 967,443.84 - 660,640.00 148,776.69 1,404,827.45
合计: 6,635,005.59 3,440,015.97 1,195,361.88 - 1,061,316.70 3,060,944.44 3,574,061.15

制止2006年12月31日，开办费余额为仍处在筹建时代的控股子公司产生的用度。
16、短期借钱

2006.12.31 2005.12.31
借钱种别
币种 汇率 人民币 币种 汇率 人民币
信用借钱 804,002,239.71 738,182,474.56
个中：美元 44,810,562.54 7.8087 349,912,239.71 17,724,076.07 8.06940 143,022,660.33
包管借钱 450,000,000.00 450,000,000.00
抵押借钱 363,000,000.00 261,600,000.00
质押借钱 105,417,450.00 253,327,530.40
个中：美元 13,500,000.00 7.8087 105,417,450.00 31,397,766.94 8.06940 253,327,530.40
合计 1,722,419,689.71 1,703,110,004.96

制止2006年12月31日，公司以按期存单（个中：美元11,000,000元，人民币40,000,000元）做抵押，向银行治理借钱105,417,450元。
制止2006年12月31日，公司以江宁区汤山镇东湖路会所的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱19,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市云南北路77号的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱55,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京南泰国际展览中心的衡宇及修建物向银行治理抵押借钱270,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市浦口高新开发区新科三路18号的衡宇及修建物向银行治理抵押贷款10,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以南京市白下区中山东路448号和南京市鼓楼区湖北路83号的衡宇及修建物向银行治理抵押贷款5,000,000元。
制止2006年12月31日，公司以拥有的溧阳市涉渚集镇相关地皮使用权向银行治理抵押贷款4,000,000元。
17、应付单据

名称 2006.12.31 2005.12.31
银行承兑汇票 650,548,851.22 675,221,691.85
18、应付账款
(1)账龄说明
账龄 2006.12.31 2005.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 771,142,870.95 92.47% 834,968,554.94 90.55%
1～2年 31,363,830.26 3.76% 64,457,692.16 6.99%
2～3年 19,719,416.31 2.36% 12,884,476.02 1.40%
3～4年 7,098,514.42 0.85% 6,440,644.42 0.70%
4～5年 1,754,777.63 0.21% 1,566,705.40 0.17%
5年以上 2,927,717.95 0.35% 1,764,327.67 0.19%
合计 834,007,127.52 100.00% 922,082,400.61 100.00%
个中外币应付帐款
2006.12.31 2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 15,608,564.96 7.8087 121,882,601.20 5,553,110.20 8.06940 44,810,267.45
欧元 5,181.01 10.2665 53,190.84 111,975.94 9.55350 1,069,762.14
澳元 210,569.50 6.1600 1,297,108.12 - - -
合计 - - 123,232,900.16 - - 45,880,029.59

(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东金钱。
19、预收账款
(1)账龄说明

2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例 金额 比例
1年以内 236,187,223.24 87.62% 215,304,985.15 93.09%
1～2年 24,561,824.56 9.11% 8,449,827.48 3.65%
2～3年 1,971,986.92 0.73% 5,423,499.26 2.34%
3年以上 6,855,434.72 2.54% 2,122,522.05 0.92%
合计 269,576,469.44 100.00% 231,300,833.94 100.00%
个中预收外币账款：
2006.12.31 2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 28,121,154.99 7.8087 219,589,662.97 18,950,917.21 8.06940 152,922,531.30
港币 191,209.71 1.00467 192,102.66 376,151.17 1.04065 391,441.71
日元 56,850.00 0.06563 3,731.07 - -
欧元 483,532.75 10.2665 4,964,188.98 701,190.20 9.55350 6,698,820.58
澳元 195,760.59 6.1600 1,205,885.23 25,655.64 5.90660 151,537.60
英镑 - 15.3232 - 83,288.80 13.91225 1,158,734.61
丹麦克朗 5,500.00 1.3800 7,590.00 - - -
合计 - 225,963,160.91 - - 161,323,065.80

(2)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东金钱。

20、应付股利
名称 2006.12.31 2005.12.31
南京国有资产策划（控股）
公司 22,512,927.16 18,864,723.26
应付其他股东股利 105,766.5 775,512.05
合计 22,618,693.66 19,640,235.31
21、应交税金
税项 计提标准 2006.12.31 2005.12.31
增值税 17% -4,412,799.47 1,704,399.84
所得税 33% 5,312,153.15 10,887,104.72
营业税 5% 2,271,138.90 2,175,928.78
城建税 流转税的7% 257,733.43 218,378.05
其他小税种 241,526.36 113,109.39
小我私家所得税 累进税率 395,528.40 187,155.89
合计 4,065,280.77 15,286,076.67
22、其他应交款
项目 2006.12.31 2005.12.31
教诲费附加 167,528.79 143,287.05
23、其他应付款
(1)账龄说明
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例 金额 比例
1 321,289.88
年以内 0.35% 53,508,556.75 52.90%
1～2 44,800,011.02
年 48.82% 40,928,458.70 40.47%
2～3年 40,245,093.84 43.85% 4,506,601.67 4.46%
3～4年 6,398,826.52 6.97% 2,194,702.37 2.17%
4～5 8,144.00
年 0.01% - -
91,773,365.26
合计 100.00% 101,138,319.49 100.00%

(2)期末欠本公司股东南京市国有资产策划（控股）有限公司968,022,78元，为暂借钱。
(3)账龄高出3年的其他应付款明细列示如下：

单位名称 金额 欠款限期 欠款原因
南京市国有资产策划（控
股）有限公司 968,022.78 4-5年 暂借钱
南京金瑞织造公司 964,500.00 5年以上 暂借钱
南京动物药厂 1,665,232.00 5年以上 暂借钱
(4)大额其他应付金钱性质声名
单位名称 金额 欠款限期 欠款原因
江苏经纬电脑有限公司 12,500,000.00 1年以上 暂借钱
深圳宁泰科技实业有限
公司 5,104,815.64 1年以上 暂借钱
24、预提用度
2006.12.31 2005.12.31
项目
房租 54,000.00 34,025.00
劳务费 193,650.10 -
利钱 2,494,565.78 3,079,043.71
加工费 83,718.88 66,635.89
运费 182,608.96 2,241,210.91
其他 - 135,564.17
合计 3,008,543.72 5,556,479.68
25、耐久应付款
项目 2006.12.31 2005.12.31
南京高新技能开发区
打点委员会 170,000.00 170,000.00
南京高新技能开发区
招商公司 3,689,500.00 3,689,500.00
南京国际展览中心有限公
司 126,628,988.96 140,679,731.66
购房按揭贷款 683,823.15 753,626.15
合计 131,172,312.11 145,292,857.81
26、股本(单位：股)
2005.12.31 今年改观增减（+，-） 2006.12.31
比例 刊行新 公积金转 比例
项目 数量 (%) 股 送股 股 股改改观 小计 数量 (%)
一、尚未
畅通股份
⒈提倡人
股份 147,656,340 57.08 -147,656,340 -147,656,340
个中：
国度拥有
股份 121,607,460 47.01 -121,607,460 121,607,460
境内法人
持有股份 26,048,880 10.07 -26,048,880 -26,048,880
外资法人
持有股份
其他
⒉召募法
人股份
⒊内部职
工股
⒋优先股
或其他
二、已流
通股份
1、有限售
前提的股
份 114,345,504 114,345,504 114,345,504 44.20
个中：国
家拥有股
份 90,516,562 90,516,562 90,516,562 34.99
境内法人
持有股份 23,828,942 23,828,942 23,828,942 9.21
2、无限售
前提的股
份 33,310,836 33,310,836 144,346,956 55.80
人民币普
通股 111,036,120 42.29 33,310,836 33,310,836 144,346,956 55.80
三、股份
总数 258,692,460 258,692,460

2006年7月12日，公司召开股权分置改良相关的股东集会会议,审议通过了《南京纺织品收支口股份有限公司股权分置改良方案》，以股权分置改良方案实行股权挂号在册的畅通股股东每持有10股畅通股得到由公司非畅通股股东3股股票的对价，由非畅通股股东向畅通股股东付出33,310,836股股票对价，股权分置改良后公司总股本总额为258,692,460股。非畅通股股东由此得到所持非畅通股股份的畅通权。
27、成本公积

项目 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
股本溢价 283,021,281.63 - 2,914,582.57 280,106,699.06
股权投资筹备 10,490,212.17 12,437,549.69 22,927,761.86
成本折算差额 - - - -
其他公积 664,798.65 - - 664,798.65
合计 294,176,292.45 12,437,549.69 2,914,582.57 303,699,259.57

股本溢价镌汰数为公司付出的举办股权分置改良产生的相关用度。

28、盈余公积
项目 2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
法定盈余公积 106,271,010.32 4,662,097.36 - 110,933,107.68
恣意盈余公积 21,366.47 - - 21,366.47
合计 106,292,376.79 4,662,097.36 - 110,954,474.15
29、未分配利润
项目 2006.12.31 2005.12.31
期初未分配利润 132,908,042.74 129,289,365.70
本期净利润 21,051,630.42 22,359,131.91
提取法定盈余公积金 4,662,097.35 5,788,528.76
提取恣意盈余公积金 - 17,303.11
应付平凡股股利 7,760,773.80 12,934,623.00
转作股本的平凡股股利 - -
2006.12.31 141,536,802.01 132,908,042.74

（1）2006年5月12日，本公司2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案，按每10股派送现金红利0.30元（含税），共计派送现金红利计7,760,773.80元。
（2）2007年3月29日，本公司五届五次董事会向股东大会提交2006年度利润分配预案：拟按2006年尾股本总额258,692,460股为基数，每10股派送现金红利0.30元（含税），派送现金红利计7,760,773.80元。
30、未确认的投资丧失

2006.12.31 2005.12.31
未确认投资丧失 -14,442,286.70 -13,768,365.01

未确认投资丧失为公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司按投资比例计较高出投资本钱的部分丧失。
31、主营业务收入、主营业务本钱 货币单位:人民币万元

(1)按种别
2006年度 2005年度
种别
收入 本钱 收入 本钱
纺织面料及辅料 111,794.02 108,879.23 141,208.81 137,341.53
打扮 147,838.56 136,324.28 170,569.17 157,383.09
针织品 85,620.99 77,917.32 99,581.21 91,108.43
纺织原料 79,195.21 77,140.13 103,214.34 100,265.59
2006年度 2005年度
种别
收入 本钱 收入 本钱
机电产物 108,755.53 104,069.37 78,803.75 75,913.35
日用百货 28,103.13 26,097.93 46,988.59 44,353.52
化工原料 116,718.22 112,547.84 89,862.25 85,892.63
金属质料 92,736.52 92,705.97 102,645.78 101,693.86
药品销售 7,288.03 5,146.08 4,613.60 3,130.10
处事 4,088.32 840.36 4,310.03 1,387.37
其他 10,249.51 9,254.81 25,126.14 21,724.72
合计 792,388.04 750,923.32 866,923.67 820,194.19
(2)按区域
2006年度 2005年度
种别
收入 本钱 收入 本钱
欧盟 149,765.27 142,172.06 155,801.07 146,822.59
美加区域 128,206.06 121,705.92 143,483.00 135,214.38
日本 52,029.65 49,391.71 67,607.70 63,711.62
东盟 40,993.18 38,914.80 16,934.18 15,958.30
南亚 22,960.96 21,796.83 28,148.79 26,526.64
澳新区域 15,907.71 15,101.18 27,132.11 25,568.54
香港 19,086.97 18,119.25 32,231.96 30,374.50
土耳其 2,604.04 2,472.02 3,255.36 3,067.76
韩国 3,764.86 3,573.98 4,777.50 4,502.19
其他国度 50,249.76 47,702.06 60,218.79 56,748.51
国内 306,819.58 289,973.51 327,333.21 311,699.16
合计 792,388.04 750,923.32 866,923.67 820,194.19

（3）占公司销售收入前五名的客户收入为80,919.55万元,占所有销售收入的10.21%。

32、主营业务税金及附加
项目 2006年度 2005年度
营业税 2,724,347.82 2,299,010.96
都市维护建树税 1,183,985.44 1,039,812.27
教诲费附加 729,535.52 672,573.98
其他 8,551.93 -
合计 4,646,420.71 4,011,397.21

2006年度比2005年同期增加15.83%，首要为子公司南京南泰国际展览中心有限公司会展收入增加导致营业税及附加增加。
33、其他业务利润

种类 2006年度 2005年度
质料销售 -380,486.62 124,978.18
3,440,650.06 2,209,830.89
租赁收入
2,372,498.79
劳务收入 629,619.28
17,734,590.07
代购代销手续费 13,171,142.20
资金占用费 396,690.00 285,000.00
其他 884,751.03 2,725,109.68
18,142,365.95 25,452,007.61
合计

2006年度比2005年同期下降28.72%，首要为公司入口署理业务收入及劳务收入大幅镌汰所致。

34、财务用度
项目 2006年度 2005年度
利钱支出 94,031,307.60 78,337,207.58
减:利钱收入 16,192,813.43 16,381,258.32
减:汇兑丧失 11,268,038.65 7,665,584.35
手续费 20,034,292.31 26,799,052.44
其他 -227,020.09 496,807.43
合计 86,377,727.74 81,586,224.78
35、投资收益
投资性质 2006年度 2005年度
股票投资收益 2,626,234.46 121,254.10
债权投资收益 - -
个中：债券收益 - -
委托贷款收益 - -
其他债权投资收益 - -
联营分来利润 178,850.40 271,548.10
合营分来利润 - -
期末调解的被投资公司全部者权
益净增减额 10,731,641.23 2,815,619.77
股权投资差额摊销 -790,026.09 -786,427.45
股权投资转让收益 - -
计提的投资减值筹备 - -121,419.14
其他投资收益 152,308.43 83,863.08
合计 12,899,008.43 2,384,438.46

今年度较上年增加440.96%，首要原因是公司参股公司南京朗诗置业股份有限公司本期确认的售房收入较上期大幅增加所致。

36、津贴收入
项目 2006年度 2005年度
扶持外贸基金 196,000.00 266,838.91
境外加工项目贴息 - 530,000.00
财政拨款 3,728,150.00 -
税收返还 196,817.98 646,945.00
合计 4,120,967.98 1,443,783.91
37、营业外收入
项目 2006年度 2005年度
牢靠资产整理净收入 464,037.53 -
房款收入 19,277.60 355,139.26
罚款净收入 431,703.21 5,689.55
违约金收入 - 196,097.00
其他 737,888.22 517,578.83
合计 1,652,906.56 1,074,504.64
38、营业外支出
2006
项目 年度 2005年度
很是丧失 609,440.87 372,672.43
牢靠资产整理 108,306.55 185,152.18
捐赠支出 21,313.00 1,000.00
各项基金 368,549.00 785,301.85
罚款支出 171,005.59 676,669.68
其余 789,019.84 910,965.88
合计 2,067,634.85 2,931,762.02
39、所得税
2006年度 2005年
所得税 3,900,277.22 17,390,034.03
40、付出的其他与策划勾当有关的现金
项目 金额
营业用度 140,041,498.49
打点用度 79,596,024.76
付出往来款 57,486,841.49
财务用度 20,034,292.31
营业外支出 1,834,083.97
其他 468,961.75
合计 299,461,702.77

六、母公司管帐报表科目注释
1、应收账款
(1)账龄说明

账龄 2006.12.31 2005.12.31
金额 比重 幻魅账筹备 金额 比重 幻魅账筹备
1年以内 575,692,211.15 83.05% 17,332,260.09 677,271,399.19 86.96% 20,199,276.61
1～2年 59,006,428.17 8.51% 5,914,357.20 51,453,035.71 6.61% 5,145,303.57
2～3年 41,860,621.44 6.04% 8,372,124.29 2,446,063.99 0.31% 489,212.80
3～4年 1,643,100.53 0.24% 821,550.27 18,204,676.34 2.34% 9,102,338.17
账龄 2006.12.31 2005.12.31
金额 比重 幻魅账筹备 金额 比重 幻魅账筹备
4～5年 5,369,768.89 0.77% 4,295,815.11 20,303,730.36 2.61% 16,242,984.29
5年以上 9,614,336.60 1.39% 9,614,336.60 9,156,935.75 1.17% 9,156,935.75
合计 693,186,466.78 100.00% 46,350,443.56 778,835,841.34 100.00% 60,336,051.19
个中外币应收账款
2006.12.31 2005.12.31
币种
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 67,306,053.86 7.8087 525,572,782.78 73,650,127.50 8.06940 594,312,338.85
港币 659,894.16 1.00467 662,975.87 36,110.00 1.04065 37,577.87
澳元 - 6.1600 - 153,156.48 5.90660 904,634.06
英镑 118.69 15.3232 1,818.71 - -
丹麦克朗 - 1.3800 - - -
欧元 377,683.50 10.2665 3,877,487.65 510,680.79 9.55350 4,878,788.93
合计 530,115,065.01 600,133,339.71

(2)期末无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
(3)欠款金额前五名合计为143,962,358.73元,占期末应收账款余额的20.77%。
2、其他应收款

(1)账龄说明
账龄 2006.12.31 2005.12.31
金额 比重 幻魅账筹备 金额 比重 幻魅账筹备
1年以内 49,654,637.79 56.23% 1,192,885.72 77,977,825.25 65.84% 2,182,246.08
1～2年 19,887,404.59 22.52% 2,303,740.46 26,753,092.00 22.59% 3,485,309.20
2～3年 11,361,685.21 12.86% 2,992,337.04 4,262,533.49 3.60% 1,572,506.70
3～4年 960,524.99 1.09% 930,262.50 6,464,133.09 5.46% 3,532,066.54
4～5年 3,575,376.91 4.05% 2,980,301.53 2,821,936.61 2.38% 2,261,729.13
5年以上 2,870,496.61 3.25% 2,870,496.61 150,000.00 0.13% 150,000.00
合计 88,310,126.10 100.00% 13,270,023.86 118,429,520.44 100.00% 13,183,857.65

(2)期末无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。
(3)公司大额其他应收金钱列示如下：

单位名称 金额 欠款原因
南京市对外贸易公司 12,709,295.68 暂借钱
暂借钱
南京南泰纺织贸易南泰购物广场有限公司 6,369,290.00
南京建纺实业有限公司 5,934,287.12 暂借钱
上海朗诗国际贸易有限公司 5,911,126.03 暂借钱
南京斯亚实业有限公司 4,800,243.20 暂借钱

(4)制止2006年12月31日，公司欠款金额前五名合计为35,724,242.03元,占期末其他应收款的40.45%。
3、耐久投资

(1)种别
2005.12.31 本期增加 本期镌汰 2006.12.31
项目
金额 减值筹备 净额 金额 减值筹备 金额 减值筹备 金额 减值筹备 净额
耐久股权投资 540,918,308.17 - 540,918,308.17 64,632,074.65 - 25,844,115.65 - 579,706,267.17 - 　　　　　　　　　　　 579,706,267.17
耐久债权投资 - - - - - - - - -
合计 540,918,308.17 - 540,918,308.17 64,632,074.65 - 25,844,115.65 - 579,706,267.17 579,706,267.17
(2)耐久股权投资
（本期）-12-31 （上期）-12-31
项目 金额 减值筹备 净额 金额 减值筹备 净额
耐久股票投资 3,800,950.33 - 3,800,950.33 4,035,280.60 - 4,035,280.60
其他股权投资 575,905,316.84 - 575,905,316.84 536,883,027.57 - 536,883,027.57
个中:股权投资差额 616,346.36 - 616,346.36 1,012,317.91 - 1,012,317.91
合计 579,706,267.17 - 579,706,267.17 540,918,308.17 - 540,918,308.17
(3)耐久股权投资-股票投资
被投资单位名称
及股票种别 股票数量 占被投资单位注册成本比例 投资金额 减值筹备 期末时价
交通银行法人股 393,273.00 0.0009% 503,280.60 - 3,728,228.04
南京新街口百货市肆股份有
限公司法人股 150,000.00 0.0652% 298,000.00 - 1,689,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限
公司法人股 130,000.00 0.0026% 234,000.00 - 674,700.00
江苏弘业股份有限公司法人
股 1,419,232.00 0.71160% 2,765,669.73 - 6,287,197.76
合计 3,800,950.33 - 12,379,125.80

2006年度5月16日,江苏宁沪高速公路股份有限公司完成股权分置改良事变,按照该公司相关股东集会会议决策通过的《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改良方案》,公司非畅通股股东以其持有的4,800万股股份作为对价,付出给畅通股股东,以调换所持非畅通股股份的上市畅通权.本公司付出的股份对价由交通控股和华建交通二家公司先行垫付,按照股权分置改良方案,送还垫付的股份对价时可以选择送还被垫付数量的股份或送还该股份按宁沪高速股该实行日后五个买卖业务日收盘价的均价折算成等额现金,本公司选择付出等额现金9,092.08元。
2006年度3月14日,江苏弘业股份有限公司完成股权分置改良事变,按照该公司相关股东集会会议决策通过的,公司非畅通股股东以其持有的25,943,085股股份作为对价,付出给畅通股股东,以调换所持非畅通股股份的上市畅通权.付出对价后本公司持有江苏弘业股份有限公司的股份数下降为1,419,232股,持股比例下降为0.7116%.本公司理睬自非畅通股得到上市畅通权的十二个月内不上市买卖业务可能转让所持有股份。按照财政部2005年度11月14日印发的《上市公司股权分置改良中相关管帐处理赏罚暂行规定》，本公司付出对价部分所对应的耐久股权投资帐面代价由"耐久股权投资"转入"股份分置畅通权"科目核算。
(4)耐久股权投资-其他股权投资：
A、按本钱法核算的对子公司的投资

被投资单位 投资限期 占被投资单位注册成本比例 投资金额 减值筹备 期末帐面代价
江苏嘉华实业有限公司--东湖丽岛 - - 45,849,608.98 - 45,849,608.98
南京斯亚实业有限公司 1992.9-2007.9 10.00% 1,718,618.00 - 1,718,618.00
山东肥城华丽热电有限公司 - 15.00% 6,730,000.00 - 6,730,000.00

合计 54,298,226.98 54,298,226.98
公司与江苏嘉华实业有限公司告竣协议,相助开发东湖花圃住宅小区,公司认真小区从立项到销售完毕所需要的所有开发建树资金，江苏嘉华实业有限公司认真小区的开发建树、销售、打点事变，公司按所有投资额的2%向江苏嘉华实业有限公司付出打点费，该小区建成销售后，清理发生的收益及剩余资产归本公司。该项目核准的总投资为9,500.00万元,2006年度收回部分售房款2,113,789元，另有44套别墅未销售及50亩地未开发。
B、按权益法核算的对子公司的投资

减
占被投资 值
单位注册 累计追加投资 本期权益增减 累计权益增减 准
被投资单位 成本比例 投资限期 初始投资额 期初余额 额 本期追加投资 额 额 期末帐面余额 备 期末帐面代价
南京朗诗置
业股份有限 2001.12
公司 26.58% -2031.12 8,500,000.00 78,472,997.57 21,944,691.41 16,685,312.53 -4,362,491.55 43,665,814.61 90,795,818.55 90,795,818.55
深圳同泰生
物化工有限 2001.9
公司 60.00% -2031.9 900,000.00 - - - -900,000.00 - - -
南京南泰显 2001.7
示有限公司 96.15% -2051.7 50,000,000.00 52,543,774.88 - - 7,275,391.85 9,819,166.73 59,819,166.73 - 59,819,166.73
南京高新经
纬电气有限 1996.6.
公司 53.79% -2016.7. 27,767,546.49 28,290,758.70 - - 2,198,146.90 2,721,359.11 30,488,905.60 - 30,488,905.60
泰州南泰丝 2002.11
绸有限公司 65.00% -2012.11 2,470,000.00 2,920,357.38 650,000.00 - -197,862.80 -397,505.42 2,722,494.58 - 2,722,494.58
南京金瑞织 1998.6
造有限公司 90.00% -2018.6 3,600,000.00 3,600,000.00 - - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00
南京六朝服 2000.7
装有限公司 90.00% -2010.7 900,000.00 576,123.14 - - -177,946.33 -501,823.19 398,176.81 - 398,176.81
南京美联服
装计划建造 2000.2
有限公司 90.00% -2020.2 900,000.00 481,489.83 - - -481,489.83 -900,000.00 - - 0.00
南京利凯汽
车贸易有限 2001.6 -
公司 51.00% -2010.4 2,550,000.00 5,460,139.82 2,550,000.00 -143,216.50 216,923.32 5,316,923.32 - 5,316,923.32
溧阳广道针 2001.10
织有限公司 55.00% -2005.12 1,100,000.00 3,617,546.49 1,100,000.00 - 1,016,425.31 2,433,971.80 4,633,971.80 - 4,633,971.80
南京朗诗服
装计划有限 2001.4
公司 62.50% -2011.4 1,000,000.00 2,027,356.69 1,000,000.00 - -672,511.68 -645,154.99 1,354,845.01 - 1,354,845.01
南京建纺实 2002.4
业有限公司 40.00% -2012.4 5,787,607.00 7,697,342.00 - 6,130,524.87 -287,282.88 1,622,452.12 13,540,583.99 - 13,540,583.99
蒙古南泰有
限公司 100.00% 2001.8-. 2,891,000.00 4,163,233.07 - - -580,438.39 691,794.68 3,582,794.68 - 3,582,794.68
减
占被投资 值
单位注册 累计追加投资 本期权益增减 累计权益增减 准
被投资单位 成本比例 投资限期 初始投资额 期初余额 额 本期追加投资 额 额 期末帐面余额 备 期末帐面代价
新疆南泰纺
织有限责任 2003.2
公司 80.00% -2007.2 2,400,000.00 2,001,054.55 - - -593,019.65 -991,965.10 1,408,034.90 - 1,408,034.90
江阴宁联服 2002.12
饰有限公司 40.00% -2012.12 2,000,000.00 2,417,034.41 - - 237,896.95 654,931.36 2,654,931.36 - 2,654,931.36
南京南泰数
码科技有限 2004.1
公司 95.00% -2023.11 14,250,000.00 13,906,617.06 - - -1,454,571.89 -1,797,954.83 12,452,045.17 - 12,452,045.17
南京虹云制 2004.5
衣有限公司 95.00% -2024.5 1,900,000.00 1,434,088.08 - - -822,437.13 -1,288,349.05 611,650.95 - 611,650.95
南京朗诗织 2004.6
造有限公司 95.00% -2054.6 19,247,000.00 18,268,794.07 - - -1,173,101.89 -2,151,307.82 17,095,692.18 - 17,095,692.18
盱眙县南泰
打扮有限公 2004.8
司 85.50% -2012.8 1,180,000.00 457,037.26 - - -81,748.53 -804,711.27 375,288.73 - 375,288.73
江阴南北服 2002.11
饰有限公司 40.00% -2012.11 2,000,000.00 2,286,858.15 - - 152,468.11 439,326.26 2,439,326.26 - 2,439,326.26
如皋市丰道
针织有限公 2005.9.
司 45.00% -2035.9. 2,025,000.00 2,025,000.00 - - - - 2,025,000.00 - 2,025,000.00
江阴南泰家
纺用品有限 2005.1.
公司 40.00% －2025.1. 2,000,000.00 2,014,941.54 - - 658,650.65 673,592.19 2,673,592.19 - 2,673,592.19
南京南泰国 2004.11
展 51.00% 2054.11. 204,000,000.00 205,001,885.72 - - 955,127.13 1,957,012.85 205,957,012.85 - 205,957,012.85
2001.8
瑞尔医药 95.00% -2007.11 3,212,355.72 40,806,581.18 34,787,644.28 5,847,236.63 8,653,817.81 46,653,817.81 - 46,653,817.81
大丰市佳事
达制衣有限
公司 75.00% 1,500,000.00 - - - -92,983.61 -92,983.61 1,407,016.39 - 1,407,016.39
南京兰尚时 2006.3
装有限公司 90.00% 2056.3. 9,000,000.00 - - - - - 9,000,000.00 - 9,000,000.00
奥德索（南 2005.8
京）制衣有限 71.00% .2006.6. 600,000.00 - - - - - 600,000.00 - 600,000.00
减
占被投资 值
单位注册 累计追加投资 本期权益增减 累计权益增减 准
被投资单位 成本比例 投资限期 初始投资额 期初余额 额 本期追加投资 额 额 期末帐面余额 备 期末帐面代价
公司
合计 373,680,509.21 480,471,011.59 62,032,335.69 22,815,837.40 7,220,240.87 63,078,407.56 521,607,089.86 - 521,607,089.86
B、耐久股权投资-股权投资差额
被投资单位 初始余额 摊销限期 2005.12.31 本期增加 本期摊销 摊余代价 剩余摊销月份
南京瑞尔医药股份有限公司 2,587,199.80 67月 888,143.18 - 463,379.10 424,764.08 11月
南京朗诗置业股份有限公司 171,275.51 10年 124,174.73 - 17,127.58 107,047.15 75月
南京建纺实业有限公司 84,535.13 6年 - 84,535.13 - 84,535.13 72月
合计 2,843,010.44 1,012,317.91 84,535.13- 480,506.68 616,346.36
4、主营业务收入、主营业务本钱 货币单位:人民币万元
(1)按种别
2006年度 2005年度
种别
收入 本钱 收入 本钱
纺织面料及辅料 110,070.60 107,292.36 132,856.53 133,351.01
打扮 131,982.04 122,999.88 193,358.25 173,733.33
针织品 85,620.99 77,917.32 96,102.23 87,986.94
纺织原料 81,237.41 79,537.52 102,310.53 100,167.59
机电产物 71,917.67 69,307.48 46,238.20 44,904.81
日用百货 21,381.50 19,618.95 17,915.31 16,819.39
化工原料 116,718.22 112,547.84 89,862.25 85,814.49
其他 10,057.06 9,064.63 11,445.02 10,839.45
金属质料 92,735.03 92,710.38 102,480.18 101,570.64
合计 721,720.52 690,996.36 792,568.50 755,187.65
(2)按区域
2006年度 2005年度
区域
收入 本钱 收入 本钱
欧盟 149,765.27 142,172.06 155,801.07 146,822.59
美加区域 128,206.06 121,705.92 143,483.00 135,214.38
日本 52,029.65 49,391.71 67,607.70 63,711.62
东盟 40,993.18 38,914.80 16,934.18 15,958.30
南亚 22,960.96 21,796.83 28,148.79 26,526.64
澳新区域 15,907.71 15,101.18 27,132.11 25,568.54
香港 19,086.97 18,119.25 32,231.96 30,374.50
土耳其 2,604.04 2,472.02 3,255.36 3,067.76
韩国 3,764.86 3,573.98 4,777.50 4,502.19
其他国度 50,249.76 47,702.06 60,218.79 56,748.51
国内 236,152.06 230,046.55 252,978.04 246,692.62
合计 721,720.52 690,996.36 792,568.50 755,187.65

占公司销售收入前五名的客户收入为80,91.55万元,占所有销售收入的11.21%。
5、投资收益

投资性质 2006年度 2005年度
联营分来利润 178,850.40 271,548.10
期末调解的被投资公司全部者权益净增减额 17,220,675.14 6,407,655.42
股权投资差额摊销 -480,506.64 -480,506.64
其他投资收益 159,342.10 83,863.08
合计 17,078,361.00 6,282,559.96

2006年度比2005年同期增加171.84%,首要原因是参股公司南京朗诗置业有限公司本期确认的售房收入较上期大幅增加所致。
七、关联方干系及买卖业务
1、存在节制干系的关联方

与本公司关 法定代
企业名称 注册所在 注册成本 主营业务
系 表人
南京市国有资产
南京 76000万元 国有资产产权打点和策划 母公司 周发亮
策划(控股)公司
南京金瑞织造有
南京 400万元 纺织品、针织品、打扮 子公司 徐先民
限公司
南京六朝打扮有 南京 100万元 打扮 子公司 韩勇
限公司
南京利凯汽车贸 南京 1000万元 汽车、汽车配件销售 子公司 张钟灵
易有限公司
南京瑞尔医药有 南京 4000万元 药品出产销售、化工产物销售 子公司 胡海鸽
限公司
南京南泰显示有 南京 5200万元 电子显示器、机电产物、交通讯息 子公司 单晓钟
限公司 显示节制系统的开发、出产、销售
深圳同泰生物化 深圳 1000万元 研究开发和出产策划香精、香水、 子公司 单晓钟
工有限公司 香皂、日化洗涤用品、日用生化洗
涤产物及塑料包装质料和成品
溧阳广道针织有 溧阳市 400万元 针织打扮计划、出产及销售 子公司 唐开国
限公司
南京朗诗打扮设 南京 320万元 纺织品、打扮计划、出产、销售； 子公司 樊晔
计建造有限公司 室内装饰、施工；家具出产、销售
南京建纺实业有
南京 3000万元 打扮制造、销售 子公司 韩勇
限公司
南京南泰数码科 电子、电器产物及其零部件的技能
南京 1500万元 子公司 杜少杰
技有限公司 开发、出产、销售
蒙古南泰有限公
蒙古 35万美元 打扮制造、销售 子公司 韩勇
司
打扮、玩具、鞋帽（出产、加工、
南京虹云制衣有
南京 200万元 销售）；绣花、印花（加工、销售）； 子公司 何平
限公司
打扮面料及辅料、日用百货销售
丝绸纺织；打扮计划、打样、出产
南京朗诗织造有
南京 2026万元 及销售；打扮辅料、工艺品出产销 子公司 王勇
限公司
售等
盱眙县南泰打扮 皮革打扮、丝绸打扮、棉织打扮、
盱眙县 138万元 子公司 王敏
有限公司 人造革打扮出产、加工、销售
举行种种商品等展览、展示；举行
南京南泰国际展 种种集会会议；为招商提供场所和配套 单晓钟
南京 40000万元 子公司
览中心有限公司 处事；室表里装饰；计划建造报刊
等
镇江南泰对外经 镇江 100万元 代劳种种商品的收支口业务手续； 孙公司 王勇
贸有限公司 承办三来一补业务，易货贸易
南京百业光电有 南京 4000万元 电子显示器，机电产物，光源产物 孙公司 张长征
限公司 的开发
上海朗诗国际贸 上海 100万元 自营和署理种种商品和技能的收支 孙公司 王昕
易有限公司 口，针纺织品，打扮及辅料。
南京乾华经贸发 南京 100万 木浆，化纤浆粕，纸及成品，电子 孙公司 慕军
展有限公司 产物，印刷家产
南京东湖丽岛花 南京 50万 中餐制售，茶座，舞厅，桑拿，美 孙公司 杨海华
园会全部限公司 容，美发
南京高新经纬电 南京 4800万元 电子产物、机电产物、打扮、建材、 子公司 丁杰
气有限公司 办公装备出产、销售
奥德索（南京）制 64.52万美 计划、制造和销售打扮产物 子公司 王为
南京
衣有限公司 元
与本公司关 法定代
企业名称 注册所在 注册成本 主营业务
系 表人
北京南泰富帛纺 北京 200万元 制造、销售纺纱、织布针织品；收 孙公司 叶青
织有限公司 购加工棉花；加工销售纺织装备及
配件；供暖处事；技能处事；货品
收支口。
大丰市佳事达制 大丰市 200万元 打扮计划、出产、销售；纺织品、 子公司 李奇
衣有限公司 布绒工艺品出产、销售；纺织原料
销售
南京百业建树工 南京 400万元 电子显示器件、机电产物、光源产 孙公司 张云
程有限公司 品的开发、出产、销售
南京到付通科技 南京市 50万元 收集信息处事；电子产物销售、咨 孙公司 胡海鸽
有限公司 询；商务咨询处事；劳务处事；计
算机硬件的技能开发
南京高新经纬照 南京 2500万元 光源产物、机电产物、电子显示器 孙公司 丁杰
明股份有限公司 件、照明东西的研发、销售、安装
施工、咨询、技能处事
南京海鲸房产开 南京 800万元 房产开发、销售 孙公司 胡海鸽
发有限公司
南京海鲸药业有 南京 1000万元 药品出产销售 孙公司 胡海鸽
限公司
南京京海医药有 南京 200万元 中成药、化学药制剂、化学原料药 孙公司 胡海鸽
限公司 等销售
南京兰尚时装有 南京 1000万元 打扮及其他纺织品研发、出产、销 子公司 唐开国
限公司 售
南京乐锦科技发 南京 51万元 医药原料、医药中间体技能研发、 孙公司 王尧
展有限公司 技能转让等
南京利凯成长有 南京 200万元 汽车、汽车配件销售及售后处事； 孙公司 张金陵
限责任公司 汽车租赁处事及技能咨询；苗木、
花卉种植、销售
泰州市南泰丝绸 泰州 480万元 打扮制造、销售 子公司 王敏
有限公司
新彊南泰纺织有 乌鲁木齐 300万元 布及打扮的出产与销售 子公司 叶青
限责任公司

2006年11月，公司控股子公司南京建纺实业有限公司举办增资，增资后该公司注册成本为人民币3000万元。公司原控股子公司南京美联打扮计划建造有限公司于2006年度4月21日经江苏省南京市工商行政打点局工商准予注销。
2、存在节制干系的关联方的注册成本及其变革

企业名称 年头数 本期增加数 本期镌汰数 期末数
南京金瑞织造有限公司 400万元 400万元
南京六朝打扮有限公司 100万元 100万元
南京利凯汽车贸易有限公司 1000万元 1000万元
南京瑞尔医药有限公司 4000万元 4000万元
南京南泰显示有限公司 5200万元 5200万元
深圳同泰生物化工有限公司 1000万元 1000万元
溧阳广道针织有限公司 400万元 400万元
南京朗诗打扮计划建造有限公 320万元 320万元
司
南京建纺实业有限公司 100万美元 2173.20万元 3000万元
企业名称 年头数 本期增加数 本期镌汰数 期末数
泰州市南泰丝绸有限公司 480万元 480万元
南京南泰数码科技有限公司 1500万元 1500万元
蒙古南泰有限公司 35万美元 35万美元
南京虹云制衣有限公司 200万元 200万元
南京朗诗织造有限公司 2026万元 2026万元
盱眙县南泰打扮有限公司 138万元 138万元
南京南泰国际展览中心有限公 40000万元 40000万元
司
镇江南泰对外经贸有限公司 100万元 100万元
南京百业光电有限公司 4000万元 4000万元
上海朗诗国际贸易有限公司 100万元 100万元
南京乾华经贸成长有限公司 100万元 100万元
南京东湖丽岛花圃会全部限公 50万元 50万元
司
南京高新经纬电气有限公司 4800万元 4800万元
奥德索（南京）制衣有限公司 64.52万美元 64.52万美元
北京南泰富帛纺织有限公司 200万元 200万元
大丰市佳事达制衣有限公司 200万元 200万元
南京百业建树工程有限公司 400万元 400万元
南京到付通科技有限公司 50万元 50万元
南京高新经纬照明股份有限公 2500万元 2500万元
司
南京海鲸房产开发有限公司 800万元 800万元
南京海鲸药业有限公司 1000万元 1000万元
南京京海医药有限公司 200万元 200万元
南京兰尚时装有限公司 1000万元 1000万元
南京乐锦科技成长有限公司 51万元 51万元
南京利凯成长有限责任公司 200万元 200万元
新彊南泰纺织有限责任公司 300万元 300万元
3、不存在节制干系的关联方
企业名称 与本企业的干系
南京南泰团体有限公司 与本公司同一董事长
南京金斯打扮有限公司 控股股东沟通
南京国际展览中心有限公司 与本公司同一董事长
南京剑桥医疗东西有限公司 参股公司
参股公司
南京诺诗兰衣饰有限公司
参股公司
南京美泰打扮有限公司
参股公司
江阴市南北衣饰有限公司
参股公司
江阴南泰家纺用品有限公司
4、本公司与关联方的买卖业务事项
关联方买卖业务 销售(不含税) 采购(不含税)
南京剑桥医疗东西有限公司 9,393.03 -
南京诺诗兰衣饰有限公司 4,239,545.82 -
南京美泰打扮有限公司 - 206,419,973.67
江阴市南北衣饰有限公司 - 24,604,560.00
江阴南泰家纺用品有限公司 102,561,707.30 176,431,445.99
南京金斯打扮有限公司 2,332,542.62 4,513,085.44
合计 109,143,188.77 411,969,065.10
5、关联方应收、应付金钱
科目名称 关联地契位名称 2006.12.31 2005.12.31
其他应收款 南京朗诗置业股份有限公司 4,194,030.00 4,194,030.00
其他应收款 南京斯亚实业有限公司 4,800,243.20 5,268,243.20
其他应收款 蒙古南泰有限公司 1,736,481.28 1,736,481.28
其他应收款 南京东湖丽岛花圃会全部限公司 752,350.00 -
其他应付款 南京金瑞织造公司 964,500.00 964,500.00
其他应付款 南京国有资产策划（控股）有限公司 968,022.78 968,022.78
应收账款 南京金斯打扮有限公司 2,098,082.64 -52,644.19
应收账款 江阴南泰家纺用品有限公司 5,104,100.50 9,736,563.27
8,931,138.40 8,118,946.53
应收账款 南京诺诗兰衣饰有限公司
应收账款 南京剑桥医疗东西有限公司 1,897.85 -
预收账款 江阴市南北衣饰有限公司 371,700.30 274,255.00

八、或有事项
公司截至2006年度12月31日，本公司无对外包管情形。
九、理睬事项
公司截至2006年度12月31日无重大理睬事项。
十、资产负债表日后事项中的非调解重大事项
按照财政部2006年度2月15日宣布的（2006）3号《关于印发等38项详细准则的关照》，公司将于2007年1月1日起执行新的企业管帐准则。
十一、其他重要事项
公司无需披露的其他重要事项。
十二、净资产收益率和每股收益

净资产收益率（%） 每股收益（元）
陈诉期 金额
全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀
2005 58.49 58.86 1.79 1.79
年度 463,283,392.79
主营业务利润
2006年度 410,000,728.93 50.31 51.33 1.58 1.58
净资产收益率（%） 每股收益（元）
陈诉期 金额
全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀
2005年度 37,606,122.78 4.75 4.78 0.15 0.15
营业利润
2006年度 7,799,794.41 0.96 0.98 0.03 0.03
2005年度 22,359,131.91 2.82 2.84 0.09 0.09
净利润
2006 21,051,630.42 2.58 2.64 0.08 0.08
年度
2005 2.71 2.73 0.08 0.08
扣除很是常性损益 年度 21,498,734.42
1.85 1.89 0.06 0.06
后的净利润 2006年度 15,094,399.63
十三、很是常性损益计较：
项目 2006年度 2005年度
净利润 21,051,630.42 22,359,131.91
处理耐久股权投资、牢靠资产、在建工程、无
108,306.55 185,152.18
非
形资产、其他耐久资产丧失
经
常扣除按规定计提减值筹备后的营业外支出 1,959,328.30 2,746,609.84
性
损其他
失
小计 2,067,634.85 2,931,762.02
处理耐久股权投资、牢靠资产、在建工程、无
464,037.53
形资产、其他耐久资产收益
各类形式的当局津贴 4,120,967.98 1,443,783.91
短期投资收益 2,626,234.47
对非金融企业收取的资金占用费 660,744.46 649,094.00
非
策划业外收入 1,188,869.03 1,074,504.64
常
性以前年度计提减值筹备的转回
收
小计 9,060,853.47 3,167,382.55
益
很是常性损益 6,993,218.62 235,620.53
很是常性损益影响所得税额 1,035,987.83 -624,776.96
年度很是常性（净）损益 5,957,230.79 860,397.49
扣除很是常性损益后的净利润 15,094,399.63 21,498,734.42

关于南京纺织品收支口股份有限公司
新旧管帐准则股东权益差异调理表的
审阅陈诉
宁永会阅字[2007]第0009号
南京纺织品收支口股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的南京纺织品收支口股份有限公司（以下简称贵公司）新旧管帐准则股东权益差异调理表（以下简称“差异调理表”）。根据《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关于做好与新管帐准则相关财务管帐信息披露事变的关照”（证监发[2006]136号，收购库存男装，以下简称“关照”）的有关规定体例差异调理表是贵公司打点层的责任。我们的责任是在实行审阅事变的基本上对差异调理表出具审阅陈诉。
按照“关照”的有关规定，我们参照《中国注册管帐师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们打算和实行审阅事变，以对差异调理表是否不存在重大错报获取有限担保。审阅首要限于询问贵公司有关职员差异调理表相关管帐政策和全部重要的认定、相识差异调理表中调理金额的计较历程、阅读差异调理表以思量是否遵循指明的体例基本以及在须要时实行说明措施，审阅事变提供的担保程度低于审计。我们没有实行审计，因而不揭晓审计意见。
按照我们的审阅，我们没有留意到任何事项使我们相信差异调理表没有根据《企业管帐准则第38号—初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关规定体例。
另外，我们提示差异调理表的使用者存眷，如后附差异调理表中重要提醒所述：差异调理表中所列报的2007年1月1日股东权益（新管帐准则）与2007年度财务报表中所列报的相应数据大概存在差异。
南京永华管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师 张爱国
中国注册管帐师 孙晓爽
中国 南京 2007年3月29日
南京纺织品收支口股份有限公司
新旧管帐准则股东权益差异调理表

体例单位：南京纺织品收支口股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 注释 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行管帐准则） 800,440,824.44
1 耐久股权投资差额
个中：同一节制下企业归并形成的耐久股权投资差额
其他回收权益法核算的耐久股权投资贷方差额
2 拟以公允代价模式计量的投资性房地产
3 因估量资产弃置用度应补提的以前年度折旧等
4 切合估量负债确认前提的辞退补偿
5 股份付出
6 切合估量负债确认前提的重组义务
7 企业归并
个中：同一节制下企业归并商誉的账面代价
按照新准则计提的商誉减值筹备
以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产以
8 38,798.44
及可供出售金融资产
9 以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 19,897,485.64
13 其他 -9,628,191.14
14 少数股东权益 259,084,771.12
2007年1月1日股东权益（新管帐准则） 1,069,833,688.50

后附差异调理表附注为本差异调理表的构成部分。
企业认真人：单晓钟 主管管帐事变的认真人：丁杰 管帐机构认真人：倪军
重要提醒：
本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业管帐准则》（以下简称“新管帐准则”），今朝本公司正在评价执行新管帐准则对本公司财务状况、策划成就和现金流量所发生的影响，在对其举办慎重思量并参照财政部对新管帐准则的进一步讲授后，本公司在体例2007年度财务陈诉时大概对体例“新旧管帐准则股东权益差异调理表”（以下简称“差异调理表”）时所回收相关管帐政策或重要认定举办调解，从而导致差异调理表中所列报的2007年1月1日股东权益（新管帐准则）与2007年度财务陈诉中所列报的相应数据之间大概存在差异。
新旧管帐准则股东权益差异调理表附注
（除出格注明外，金额单位为人民币元）
一、体例目的
公司于2007年1月1日起开始执行新管帐准则。为说明并披露执行新管帐准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督打点委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新管帐准则相关财务管帐信息披露事变的关照”（证监发[2006]136号，以下简称“关照”），要求公司根据《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关规定，在2006年度财务陈诉的“增补资料”部分以差异调理表的方法披露重大差异的调理历程。
二、体例基本
差异调理表系公司按照《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》和“关照”的有关规定，团结公司的自身特点和详细情形，以2006年度归并财务报表为基本，并依据重要性原则体例。
对付《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》第五条至第十九条中没有明晰的情形，本差异调理表依据如下原则举办体例：
1、子公司、合营企业和联营企业根据《企业管帐准则第38号——初次执行企业管帐准则》第五条至第十九条的规定举办追溯调解，对付影响上述公司留存收益并影响本公司根据股权比例享有的净资产份额的事项，公司按照其业务现真相形相应调解留存收益或成本公积。
2、体例归并财务报表时，公司根据新管帐准则调解少数股东权益，并在差异调理表中单列项目反应。
三、首要项目附注
2006年12月31日股东权益（现行管帐准则）的金额取自公司根据现行企业管帐准则和《企业管帐制度》(以下简称“现行管帐准则”)体例的2006年12月31日归并资产负债表。该报表业经南京永华管帐师事宜所审计，并于2007年3月29日出具了无保存意见的审计陈诉（宁永会审字（2007）第0185号）。该报表相关的体例基本和首要管帐政策参见本公司2006年度财务陈诉。
1、以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产
按照新《企业管帐准则》第22号金融工具确认和计量的规定，本公司2006年12月31日持有的账面投资本钱为615,087.50元的可畅通股票，按照持有目的，公司将其归类为买卖业务性金融资产。2006年12月31日，公司上述金融资产的公允代价大于其账面代价39,752.50元的差额，于2007年1月1日增加全部者权益，个中归属于母公司的全部者权益增加38,798.44元、归属于少数股东的权益增加954.06元。
2、所得税
本公司根据现行管帐准则的规定，拟定了公司的管帐政策，据此公司计提了应收金钱幻魅帐筹备、存货减价筹备等。按照新管帐准则应将资产账面代价小于资产计税基本的差额计较递延所得税资产22,940,848.77元，以及公允代价计量的买卖业务性金融资产及耐久股权投资差额发生的递延所得税负债2,688,185.04元，上述二项增加了2007年1月1日留存收益20,252,663.73元。个中归属于母公司的全部者权益增加19,897,485.64元、归属于少数股东的全部者权益增加355,178.09元。
3、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行准则归并报表中子公司少数股东享有的权益为249,100,447.83元，新管帐准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益249,100,447.83元。由于子公司计提应收金钱幻魅账筹备、存货减价筹备等发生的递延所得税资产中归属于少数股东权益355,492.93元，以公允代价计量的买卖业务性金融资产与可供出售金融资产增加少数股东权益954.06元，由此发生的递延所得税负债减极少数股东权益314.84元。另外，按照新准则的有关规定，子公司少数股东分管的累计吃亏高出了少数股东在该子公司全部者权益中所享有的份额，其差额归属于母公司全部者包袱，相应调增少数股东权益9,628,191.14元，调解后少数股东权益为259,084,771.12元。
十二、备查文件目次
1、载有法定代表人、主管管帐事变认真人、管帐机构认真人署名并盖印的管帐报表。
2、载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。
3、陈诉期内在中国证监会指定报纸上公然披露过的全部公司文件的正本及告示的原稿。
南京纺织品收支口股份有限公司
董事长：单晓钟
二OO七年三月三十一日

资产负债表
体例单位：南京纺织品收支口股份有限公司 2006年12月31日 单位：元
注 归并数 母公司数 注 归并数 母公司数
资产 负债和全部者权益（或股东权益）
释 2006年12月31日 2005年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 释 2006年12月31日 2005年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
活动资产： 活动负债：
货币资金 5-1 1,854,911,417.88 1,787,588,597.83 1,760,423,969.02 1,677,518,320.12 短期借钱 5-16 1,722,419,689.71 1,703,110,004.96 1,693,419,689.71 1,685,510,004.96
短期投资 5-2 627,446.50 15,861,232.58 - - 应付单据 5-17 650,548,851.22 675,221,691.85 589,029,822.74 605,505,682.15
应收单据 5-3 13,240,472.62 3,390,010.06 11,186,507.32 3,260,010.06 应付账款 5-18 834,007,127.52 922,082,400.61 728,695,431.78 771,161,923.92
应收股利 - - - - 预收账款 5-19 269,576,469.44 231,300,833.94 232,677,114.89 199,981,075.24
应收利钱 - - - - 应付人为 795,406.17 600,756.15 - -
应收账款 5-4 704,809,967.61 815,309,116.58 646,836,023.22 718,499,790.15 应付福利费 12,431,784.34 12,130,461.63 7,043,678.45 8,922,267.67
其他应收款 5-5 96,318,852.74 108,766,574.47 75,040,102.24 105,245,662.79 应付股利 5-20 22,618,693.66 19,640,235.31 22,512,927.16 19,157,223.26
预付账款 5-6 444,175,340.16 452,749,935.88 439,210,857.41 457,493,644.75 应交税金 5-21 4,065,280.77 15,286,076.67 -3,497,664.50 9,010,876.89
应收出口退税 5-7 121,975,919.55 134,929,602.01 119,438,996.42 132,699,658.41 其他应交款 5-22 167,528.79 143,287.05 2,539.59 4,314.36
应收津贴款 1,020,493.98 - - - 其他应付款 5-23 91,773,365.26 101,138,319.49 55,280,488.97 60,377,140.39
存货 5-8 558,199,650.17 526,484,107.46 415,676,390.79 418,351,390.39 预提用度 5-24 3,008,543.72 5,556,479.68 2,494,565.78 5,320,254.62
待摊用度 5-9 6,844,684.12 9,220,041.36 6,118,966.40 9,080,027.54 估量负债 - - - -
一年内到期的耐久债权投资 - - - - 一年内到期的耐久负债 - - - -
其他活动资产 - - - - 其他活动负债 - - - -
- - - - - - - -
活动资产合计 3,802,124,245.33 3,854,299,218.23 3,473,931,812.82 3,522,148,504.21 活动负债合计 3,611,412,740.60 3,686,210,547.34 3,327,658,594.57 3,364,950,763.46
- - - - - - - -
耐久投资： - - - - 耐久负债： - - - -
耐久股权投资 5-10 186,103,779.31 170,061,425.72 579,706,267.17 540,918,308.17 耐久借钱 - - - -
耐久债权投资 - - - - 应付债券 - - - -
归并价差 2,783,966.10 3,436,343.20 - - 耐久应付款 5-25 131,172,312.11 145,292,857.81 - -
耐久投资合计 188,887,745.41 173,497,768.92 579,706,267.17 540,918,308.17 专项应付款 - - - -
股权分置畅通权 5-11 243,422.35 - 243,422.35 - - - - -
牢靠资产： - - - - 其他耐久负债 - - - -
牢靠资产原价 5-12 807,034,739.91 774,943,850.72 130,500,072.89 128,592,264.18 耐久负债合计 131,172,312.11 145,292,857.81 - -
减：累计折旧 103,620,094.58 73,094,149.43 44,992,715.22 36,993,302.74 递延税项： - - - -
牢靠资产净值 703,414,645.33 701,849,701.29 85,507,357.67 91,598,961.44 递延税款贷项 - - - -
减：牢靠资产减值筹备 - - - - 负债合计 3,742,585,052.71 3,831,503,405.15 3,327,658,594.57 3,364,950,763.46
牢靠资产净额 703,414,645.33 701,849,701.29 85,507,357.67 91,598,961.44 - - - -
工程物资 - 10,745.50 - - 少数股东权益 249,100,447.83 231,885,941.45 - -
在建工程 5-13 16,113,030.64 20,282,716.15 - - 全部者权益（或股东权益）： - - - -
牢靠资产整理 - - - - 实劳绩本（或股本） 5-26 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00
牢靠资产合计 719,527,675.97 722,143,162.94 85,507,357.67 91,598,961.44 减：已偿还成本 - - - -
无形资产及其他资产： - - - - 实劳绩本（或股本）净额 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00 258,692,460.00
无形资产 5-14 77,769,174.77 88,309,987.51 - - 成本公积 5-27 303,699,374.98 294,176,292.45 303,699,374.98 294,176,292.45
耐久待摊用度 5-15 3,574,061.15 3,440,015.97 - - 盈余公积 5-28 110,954,474.15 106,292,376.79 105,571,957.30 103,546,662.66
其他耐久资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 81,343,235.92 91,750,003.48 - - 未分配利润 5-29 141,536,802.01 132,908,042.74 143,766,473.16 133,299,595.25
- - - - 个中：拟分配现金股利 7,760,773.80 7,760,773.80 - -
递延税项： - - - - 未确认的投资丧失 5-30 -14,442,286.70 -13,768,365.01 - -
递延税款借项 - - - - 全部者权益（或股东权益）合计 800,440,824.44 778,300,806.97 811,730,265.44 789,715,010.36
资产总计 4,792,126,324.98 4,841,690,153.57 4,139,388,860.01 4,154,665,773.82 负债和全部者权益（或股东权益）合计 4,792,126,324.98 4,841,690,153.57 4,139,388,860.01 4,154,665,773.82
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的公司认真人:丁杰 管帐机构认真人: 倪军

利润表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 2006年1-12月 单位：元
归并数 母公司数
项 目 注释
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 5-31 7,923,880,353.57 8,669,236,706.86 7,217,205,241.94 7,925,684,950.15
减：主营业务本钱 5-31 7,509,233,203.93 8,201,941,916.86 6,909,963,603.93 7,551,876,486.81
主营业务税金及附加 5-32 4,646,420.71 4,011,397.21 794,677.03 82,214.48
二、主营业务利润（吃亏以"棓号填列） 410,000,728.93 463,283,392.79 306,446,960.98 373,726,248.86
加：其他业务利润（吃亏以"棓号填列） 5-33 18,142,365.95 25,452,007.61 13,622,261.70 20,303,551.24
减：营业用度 148,271,611.70 169,322,103.80 111,456,547.63 134,445,491.14
打点用度 185,693,961.03 200,220,949.04 122,118,072.34 151,981,954.32
财务用度 5-34 86,377,727.74 81,586,224.78 84,817,401.26 78,577,513.63
三、营业利润（吃亏以"棓号填列） 7,799,794.41 37,606,122.78 1,677,201.45 29,024,841.01
加：投资收益（吃亏以"棓号填列） 5-35 12,899,008.43 2,384,438.46 17,078,361.00 6,282,559.96
津贴收入 5-36 4,120,967.98 1,443,783.91 1,398,150.00 796,838.91
营业外收入 5-37 1,652,906.56 1,074,504.64 1,187,892.85 784,684.21
减：营业外支出 5-38 2,067,634.85 2,931,762.02 887,396.38 1,343,439.46
四、利润总额（吃亏以"棓号填列） 24,405,042.53 39,577,087.77 20,454,208.92 35,545,484.63
减：所得税 5-39 3,900,277.22 17,390,034.03 201,262.57 12,707,579.49
少数股东本期收益 570,664.10 1,722,220.49 - -
加：未确认投资丧失 1,117,529.21 1,894,298.66 - -
五、净利额（吃亏以"棓号填列） 21,051,630.42 22,359,131.91 20,252,946.35 22,837,905.14
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的公司认真人:丁杰 管帐机构认真人:倪军

利润分配表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 2006年1-12月 单位：元
归并数 母公司数
项 目 注释
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
一、净利润 21,051,630.42 22,359,131.91 20,252,946.35 22,837,905.14
加：年头未分配利润 132,908,042.74 129,289,365.70 133,299,595.25 127,963,894.13
其他转入 - - - -
二、可供分配的利润 153,959,673.16 151,648,497.61 153,552,541.60 150,801,799.27
减：提取法定盈余公积 4,662,097.35 5,788,528.76 2,025,294.64 4,567,581.02
提取法定公益金 - - -
提取职工嘉奖及福利基金 - - - -
提取储蓄基金 - - - -
提取企业成长基金 - - - -
利润偿还投资 - - - -
三、可供投资者分配的利润 149,297,575.81 145,859,968.85 151,527,246.96 146,234,218.25
减：应付优先股股利 - - - -
提取恣意盈余公积 - 17,303.11 - -
应付平凡股股利 7,760,773.80 12,934,623.00 7,760,773.80 12,934,623.00
转作成本（或股本）的平凡股股利 - - - -
四、未分配利润 141,536,802.01 132,908,042.74 143,766,473.16 133,299,595.25
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的公司认真人:丁杰 管帐机构认真人:倪军

现金流量表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 2006年1-12月 单位：元
金额
项 目 注释
归并数 母公司数
一、策划勾当发生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,553,953,837.64 7,713,842,622.17
收到的税费返还 410,984,462.88 399,381,692.87
收到的其他与策划勾当有关的现金 117,529,356.96 78,018,901.65
现金流入小计 9,082,467,657.48 8,191,243,216.69
购买商品、接管劳务付出的现金 8,448,741,096.40 7,742,286,323.78
付出给职工以及为职工付出的现金 128,303,543.28 59,823,571.27
付出的各项税费 32,558,973.07 7,311,402.08
付出的其他与策划勾当有关的现金 5-40 299,461,702.77 193,085,601.23
现金流出小计 8,909,065,315.52 8,002,506,898.36
策划勾当发生的现金流量净额 173,402,341.96 188,736,318.33
二、投资勾当发生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 35,533,316.21 2,595,874.70
取得投资收益所收到的现金 14,765,840.22 12,536,580.03
处理牢靠资产、无形资产和其他耐久资产所收回的现金净额 257,495.03 158,000.03
收到的其他与投资勾当有关的现金 159,342.10 159,342.10
现金流入小计 50,715,993.56 15,449,796.86
购建牢靠资产、无形资产和其他耐久资产所付出的现金 45,554,576.71 3,039,989.71
投资所付出的现金 28,886,763.30 24,798,060.00
付出的其他与投资勾当有关的现金 - -
现金流出小计 74,441,340.01 27,838,049.71
投资勾当发生的现金流量净额 -23,725,346.45 -12,388,252.85
三、筹资勾当发生的现金流量： - -
接收投资所收到的现金 17,507,032.26 -
借钱所收到的现金 3,665,095,104.60 3,616,095,104.60
收到的其他与筹资勾当有关的现金 - -
现金流入小计 3,682,602,136.86 3,616,095,104.60
送还债务所付出的现金 3,645,785,419.85 3,608,185,419.85
分配股利、利润或偿付利钱所付出的现金 116,256,309.90 98,437,518.76
付出的其他与筹资勾当有关的现金 2,914,582.57 2,914,582.57
现金流出小计 3,764,956,312.32 3,709,537,521.18
筹资勾当发生的现金流量净额 -82,354,175.46 -93,442,416.58
四、汇率改观对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 67,322,820.05 82,905,648.90
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的公司认真人:丁杰 管帐机构认真人:倪军

现金流量表
体例单位:南京纺织品收支口股份有限公司 2006年1-12月 单位：元
金额
增补资料： 注释
归并 母公司
1、将净利润调理为策划勾当现金流量：
净利润 21,051,630.42 20,252,946.35
加：少数股东收益 570,664.10 -
未确认投资丧失 -1,117,529.21 -
计提的资产减值筹备 566,557.45 -766,950.71
牢靠资产折旧 32,532,303.43 9,104,758.94
无形资产摊销 2,372,001.06 -
耐久待摊用度摊销 1,061,316.70 -
待摊用度镌汰（减：增加） 2,375,357.24 2,961,061.14
预提用度增加（减：镌汰） -2,547,935.96 -2,825,688.84
处理牢靠资产、无形资产和其他耐久资产的丧失（减：收益） -267,597.19 -131,165.49
牢靠资产报废丧失 25,872.20 -
财务用度 94,031,307.60 91,206,760.02
投资丧失（减：收益） -12,899,008.43 -17,078,361.00
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的镌汰（减：增加） -32,889,111.63 1,593,998.72
策划性应收项目的镌汰（减：增加） 161,076,483.65 142,362,641.18
策划性应付项目的增加（减：镌汰） -92,539,969.47 -57,943,681.98
其他 - -
策划勾当发生的现金流量净额 173,402,341.96 188,736,318.33
2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当： - -
债务转为成本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入牢靠资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情形： - -
现金的期末余额 1,854,911,417.88 1,760,423,969.02
减：现金的期初余额 1,787,588,597.83 1,677,518,320.12
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 67,322,820.05 82,905,648.90
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的管帐机构认真人:丁杰 管帐机构认真人:倪军

资产减值筹备明细表
2006年1-12月
编报单位：南京纺织品收支口股份有限公司 单位金额：人民币元
归并数 母公司数
今年镌汰 今年镌汰
项目
年头余额 今年增加额 因资产代价回升转回 年尾余额 年头余额 今年增加额 因资产代价回升转回 年尾余额
其他原因转出数 其他原因转出数
数 数
一、幻魅帐筹备合计 76,668,625.42 3,376,203.55 - 15,001,956.86 65,042,872.11 73,519,908.84 214,487.35 - 14,113,928.77 59,620,467.42
个中：应收帐款 63,503,131.06 1,789,279.12 - 14,560,173.18 50,732,237.00 60,336,051.19 81,988.96 - 14,067,596.59 46,350,443.56
其他应收款 13,165,494.36 1,586,924.43 - 441,783.68 14,310,635.11 13,183,857.65 132,498.39 - 46,332.18 13,270,023.86
二、短期投资减价筹备合计 2,032,942.39 - - 1,484,370.93 548,571.46 - - - - -
个中：股票投资 2,032,942.39 - - 1,484,370.93 548,571.46 - - - - -
债券投资 - - - - - - - - - -
三、存货减价筹备合计 23,457,064.38 2,294,420.92 - 1,929,038.69 23,822,446.61 13,253,723.49 641,999.96 - 1,765,839.94 12,129,883.51
个中:商品采购 1,871,715.21 - - - 1,871,715.21 1,871,715.21 - - - 1,871,715.21
待运和发出商品 9,120,605.94 - - 1,485,049.92 7,635,556.02 9,120,605.94 127,190.01 - 1,612,239.93 7,635,556.02
库存商品 1,426,709.35 - - 116,202.16 1,310,507.19 1,371,539.16 - - 153,600.01 1,217,939.15
质料物资 1,786,598.06 962,772.55 - - 2,749,370.61 889,863.18 514,809.95 - - 1,404,673.13
原质料 4,639,195.12 - - 90,171.84 4,549,023.28 - - - - -
产制品 3,499,334.12 1,331,648.37 - - 4,830,982.49 - - - - -
分期收款发出商品 1,112,906.58 - - 237,614.77 875,291.81 - - - - -
四、耐久投资减值筹备合计 - - - - - - - - -
个中：耐久股权投资 - - - - - - - - -
耐久债券投资 - - - - - - - - -
五、牢靠资产减值筹备合计 - - - - - - - - -
个中：衡宇、修建物 - - - - - - - - -
呆板装备 - - - - - - - - -
六、无形资产减值筹备 - - - - - - - - -
个中：专利权 - - - - - - - - -
商标权 - - - - - - - - -
七、在建工程减值筹备 - - - - - - - - -
八、委托贷款减值筹备 - - - - - - - - -
法定代表人：单晓钟 主管管帐事变的公司认真人：丁杰 管帐机构认真人：倪军
-


利润表附表
按中国证监会宣布的《公然刊行证券公司信息披露编报法则》第9号的要求计较的净资产收益率及每股收益

净资产收益率（%） 每股收益
陈诉期利润
全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀
主营业务利润
50.31 51.33 1.58 1.58
营业利润
0.96 0.98 0.03 0.03
净利润
2.58 2.64 0.08 0.08
扣除很是常性损益后的净利润
1.85 1.89 0.06 0.06

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