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南京中北(团体)股份有限公司
2009 年年度审计陈诉
二〇一〇年四月二日
审 计 报 告
天衡审字（2010）356 号
南京中北（团体）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中北（团体）股份有限公司（以下简称南京中北）财政报表，包罗 2009 年 12 月 31 日的归并资产欠债表和资产欠债表，2009 年度的归并利润表和利润表、归并现金流量表和现金流量表、归并全部者权益变换表和全部者权益变换表以及财政报表附注。
一、打点层对财政报表的责任
凭证企业管帐准则的划定体例财政报表是南京中北打点层的责任。这种责任包罗：（1）计划、实验和维护与财政报表体例相干的内部节制，以使财政报表不存在因为舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的管帐政策；（3）作出公道的管帐预计。
二、注册管帐师的责任
我们的责任是在实验审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型，打算和实验审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。
审计事变涉及实验审计措施，以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定，包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时，我们思量与财政报表体例相干的内部节制，以计划适当的审计措施，但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性，以及评价财政报表的总体列报。
我们信托，我们获取的审计证据是充实、恰当的，为颁发审计意见提供了基本。
三、审计意见
我们以为，南京中北财政报表已经凭证企业管帐准则的划定体例，在全部重大方面公允反应了南京中北 2009 年12月31 日的财政状况以及 2009 年度的策划成就和现金流量。
江苏天衡管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师：梁锋
中国·南京
中国注册管帐师：朱丽军
2010年 4月2 日
资产欠债表
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年12 月31 日 单元：（人民币）元
期末余额 年头余额
项目
归并 母公司 归并 母公司
活动资产：
钱币资金 460,699,211.53 136,138,772.95 343,617,265.33 75,703,750.03
结算备付金
拆出资金
买卖营业性金融资产
应收单据
应收账款 86,850,938.96 7,534,621.44 82,988,505.01 6,461,400.92
预付金钱 98,887,146.55 20,162,573.51 79,083,877.03 16,053,121.39
应收保费
应收分保账款
应收分保条约筹备金
应收利钱 12,568.50
应收股利 6,611,473.62
其他应收款 32,277,148.75 535,857,515.55 63,049,066.84 670,395,698.52
买入返售金融资产
存货 751,770,777.09 12,273,142.34 716,982,080.69 10,655,366.23
一年内到期的非活动资产
其他活动资产 47,848,599.95 105,423,938.90
活动资产合计 1,478,333,822.83 711,966,625.79 1,391,157,302.30 785,880,810.71
非活动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,788,534.56 2,788,534.56 920,139.52 920,139.52
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资 111,243,788.34 502,206,331.21 44,580,774.89 532,878,276.77
投资性房地产 6,005,574.21 24,447,192.51
牢靠资产 903,214,745.43 451,019,472.87 1,218,951,009.57 435,644,096.31
在建工程 11,671,761.21 7,387,761.21 4,096,146.00 1,587,121.00
工程物资
牢靠资产整理
出产性生物资产
油气资产
无形资产 159,204,083.13 57,644,728.98 258,081,807.33 61,091,789.18
开拓支出
商誉
恒久待摊用度 1,151,199.11 133,088.61 4,072,963.43 944,506.36
递延所得税资产 11,216,905.41 11,628,223.39 21,801,636.09 9,874,237.95
其他非活动资产 4,999,289.88 7,716,486.58
非活动资产合计 1,211,495,881.28 1,032,808,140.83 1,584,668,155.92 1,042,940,167.09
资产总计 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80
活动欠债：
短期借钱 715,000,000.00 645,000,000.00 818,289,212.00 710,000,000.00
向中央银行借钱
接收存款及同业存放
拆入资金
买卖营业性金融欠债
应付单据 65,683,770.00 62,642,820.00 36,159,060.68 32,506,920.68
应付账款 147,181,468.22 96,473,497.51 208,443,112.73 147,041,884.44
预收金钱 191,470,737.28 4,030,331.39 171,350,406.94 4,550,948.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,843,282.46 25,025,340.49 47,784,270.73 26,358,348.10
应交税费 51,165,989.57 24,280,115.75 54,851,718.18 28,090,233.86
应付利钱 2,643,066.74 1,614,500.00 5,365,509.34 1,614,500.00
应付股利 15,039,197.52 13,015,492.10 20,346,173.75 13,031,476.10
其他应付款 109,467,059.13 149,292,884.43 134,324,576.30 145,491,022.95
应付分保账款
保险条约筹备金
署理交易证券款
署理承销证券款
一年内到期的非活动欠债 20,477,850.00 64,037,198.42
其他活动欠债
活动欠债合计 1,354,972,420.92 1,021,374,981.67 1,560,951,239.07 1,108,685,334.15
非活动欠债：
恒久借钱 112,131,300.00 99,800,000.00 106,087,535.40 72,830,000.00
应付债券
恒久应付款 120,366,391.00 81,832,483.67 175,287,776.95 87,369,046.25
专项应付款 55,064,923.21
估量欠债
递延所得税欠债 608,221.14 608,221.14 149,835.38 141,122.38
其他非活动欠债 122,378,041.75 95,625,625.08 91,054,905.04 69,685,530.04
非活动欠债合计 355,483,953.89 277,866,329.89 427,644,975.98 230,025,698.67
欠债合计 1,710,456,374.81 1,299,241,311.56 1,988,596,215.05 1,338,711,032.82
全部者权益（或股东权益）：
实劳绩本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
成本公积 62,115,793.82 54,979,207.00 59,329,354.86 51,818,563.72
减：库存股
专项储蓄
盈余公积 45,586,660.54 45,586,660.54 47,435,498.38 47,435,498.38
一样平常风险筹备
未分派利润 177,822,625.78 -6,716,512.48 125,063,733.74 39,171,782.88
外币报表折算差额 -158,922.31 -159,141.57
归属于母公司全部者权益合计 637,050,257.83 445,533,455.06 583,353,545.41 490,109,944.98
少数股东权益 342,323,071.47 403,875,697.76
全部者权益合计 979,373,329.30 445,533,455.06 987,229,243.17 490,109,944.98
欠债和全部者权益总计 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62 2,975,825,458.22 1,828,820,977.80
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
利润表
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年1-12月 单元：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
归并 母公司 归并 母公司
一、业务总收入 1,565,345,353.35 589,580,362.04 1,759,369,729.37 570,374,528.57
个中：业务收入 1,565,345,353.35 589,580,362.04 1,759,369,729.37 570,374,528.57
利钱收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、业务总本钱 1,616,537,223.84 690,853,313.94 1,926,091,880.48 692,560,158.99
个中：业务本钱 1,371,711,572.91 577,692,311.85 1,600,945,074.16 544,033,038.87
利钱支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险条约筹备金净额
保单盈利支出
分保用度
业务税金及附加 40,143,495.11 16,207,452.43 46,857,912.52 16,997,147.63
贩卖用度 61,484,185.98 49,242,653.48 64,430,386.59 54,678,854.98
打点用度 81,698,156.04 18,476,049.61 128,091,252.32 20,506,718.85
财政用度 29,588,411.97 22,218,904.79 40,716,178.23 45,411,407.39
资产减值丧失 31,911,401.83 7,015,941.78 45,051,076.66 10,932,991.27
加：公允代价变换收益（丧失以“-”
号填列）
投资收益（丧失以“-”号填列） 1,637,093.89 -6,122,080.61 645,216.02 59,390,160.88
个中：春联营企业和合营企业
-13,460,757.85 441,128.85
的投资收益
汇兑收益（丧失以“-”号填列）
三、业务利润（吃亏以“-”号填列） -49,554,776.60 -107,395,032.51 -166,076,935.09 -62,795,469.54
加：业务外收入 154,765,385.41 76,790,839.89 266,060,029.86 146,962,037.24
减：业务外支出 2,969,672.37 1,881,922.22 6,677,784.48 4,790,135.43
个中：非活动资产处理丧失 1,733,594.13 1,184,085.84 3,496,088.69 801,689.64
四、利润总额（吃亏总额以“-”号填列） 102,240,936.44 -32,486,114.84 93,305,310.29 79,376,432.27
减：所得税用度 28,601,152.62 -3,237,360.02 32,803,113.09 22,901,031.40
五、净利润（净吃亏以“-”号填列） 73,639,783.82 -29,248,754.82 60,502,197.20 56,475,400.87
归属于母公司全部者的净利润 50,910,054.20 -29,248,754.82 52,032,090.13 56,475,400.87
少数股东损益 22,729,729.62 8,470,107.07
六、每股收益：
（一）根基每股收益 0.1448 -0.0832 0.1480 0.1606
（二）稀释每股收益 0.1448 -0.0832 0.1480 0.1606
七、其他综合收益 2,786,658.22 3,160,643.28 -2,096,941.98 -1,169,081.45
八、综合收益总额 76,426,442.04 -26,088,111.54 58,405,255.22 55,306,319.42
归属于母公司全部者的综合收益总
53,696,712.42 50,345,621.35
额
归属于少数股东的综合收益总额 22,729,729.62 8,059,633.87
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
现金流量表
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年1-12月 单元：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
归并 母公司 归并 母公司
一、策划勾当发生的现金流量：
贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,758,363,757.25 627,644,352.44 1,889,337,448.63 594,807,114.11
客户存款和同业存放金钱净增进额
向中央银行借钱净增进额
向其他金融机构拆入资金净增进额
收到原保险条约保费取得的现金
收到再保险营业现金净额
保户储金及投资款净增进额
处理买卖营业性金融资产净增进额
收取利钱、手续费及佣金的现金
拆入资金净增进额
回购营业资金净增进额
收到的税费返还
收到其他与策划勾当有关的现金 349,413,081.92 326,775,414.12 440,874,973.91 393,769,725.04
策划勾当现金流入小计 2,107,776,839.17 954,419,766.56 2,330,212,422.54 988,576,839.15
购置商品、接管劳务付出的现金 1,000,355,204.35 401,559,197.06 1,132,176,959.67 377,860,089.05
客户贷款及垫款净增进额
存放中央银行和同业金钱净增进额
付出原保险条约赔付金钱的现金
付出利钱、手续费及佣金的现金
付出保单盈利的现金
付出给职工以及为职工付出的现金 375,931,748.02 182,435,117.38 453,096,123.53 188,336,309.80
付出的各项税费 104,090,464.04 22,891,437.51 127,363,532.66 22,862,712.90
付出其他与策划勾当有关的现金 291,764,195.43 230,969,165.41 271,376,169.66 287,531,960.66
策划勾当现金流出小计 1,772,141,611.84 837,854,917.36 1,984,012,785.52 876,591,072.41
策划勾当发生的现金流量净额 335,635,227.33 116,564,849.20 346,199,637.02 111,985,766.74
二、投资勾当发生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,114,455.54
取得投资收益收到的现金 39,303,607.38 12,114,455.54 1,186,922.05 8,987,148.73
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久
28,325,908.98 99,040,217.91 31,186,756.00
资产收回的现金净额
处理子公司及其他业务单元收到的
45,980,531.14 45,980,531.14 82,115,297.00
现金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流入小计 97,398,594.06 86,420,895.66 100,227,139.96 122,289,201.73
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久
117,112,399.73 80,382,546.30 190,639,628.00 103,005,377.75
资产付出的现金
投资付出的现金 23,500,026.08 110,433,226.08
质押贷款净增进额
取得子公司及其他业务单元付出的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现金 128,268,800.23
投资勾当现金流出小计 245,381,199.96 80,382,546.30 214,139,654.08 213,438,603.83
投资勾当发生的现金流量净额 -147,982,605.90 6,038,349.36 -113,912,514.12 -91,149,402.10
三、筹资勾当发生的现金流量：
接收投资收到的现金 77,179,215.20 19,370,510.88
个中：子公司接收少数股东投资收到
77,179,215.20 19,370,484.80
的现金
取得借钱收到的现金 866,180,000.00 793,180,000.00 1,114,440,000.00 1,010,230,000.00
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现金 8,126,552.05 8,126,552.05 179,630,458.74 179,614,258.74
筹资勾当现金流入小计 951,485,767.25 801,306,552.05 1,313,440,969.62 1,189,844,258.74
送还债务付出的现金 979,610,672.47 831,210,000.00 1,247,378,944.52 959,400,000.00
分派股利、利润或偿付利钱付出的现
63,621,475.64 24,138,175.64 88,435,699.07 42,010,953.09
金
个中：子公司付出给少数股东的股
4,983,087.91
利、利润
付出其他与筹资勾当有关的现金 37,807,572.14 37,807,572.14 188,957,211.34 188,957,211.34
筹资勾当现金流出小计 1,081,039,720.25 893,155,747.78 1,524,771,854.93 1,190,368,164.43
筹资勾当发生的现金流量净额 -129,553,953.00 -91,849,195.73 -211,330,885.31 -523,905.69
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 -49,705.54 2,783,941.12
五、现金及现金等价物净增进额 58,048,962.89 30,754,002.83 23,740,178.71 20,312,458.95
加：期初现金及现金等价物余额 210,544,493.42 67,577,197.98 186,804,314.71 47,264,739.03
六、期末现金及现金等价物余额 268,593,456.31 98,331,200.81 210,544,493.42 67,577,197.98
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
归并全部者权益变换表
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年 单元：（人民币）元
本期金额
项目 归属于母公司全部者权益
少数股东权益 全部者权益合计
实劳绩本（或股本） 成本公积 减：库存股 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 其他
一、上年年尾余额 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
加：管帐政策改观
前期过错矫正
其他 -1,848,837.84 1,848,837.84
二、今年年头余额 351,684,100.00 59,329,354.86 45,586,660.54 126,912,571.58 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
三、今年增减变换金额（减
2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 -61,552,626.29 -7,855,913.87
少以“-”号填列）
（一）净利润 50,910,054.20 22,729,729.62 73,639,783.82
（二）其他综合收益 2,786,438.96 219.26 2,786,658.22
上述（一）和（二）小计 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 22,729,729.62 76,426,442.04
（三）全部者投入和镌汰
-82,020,296.19 -82,020,296.19
成本
1．全部者投入成本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
2．股份付出计入全部者权益的金额
3．其他
（四）利润分派 -2,262,059.72 -2,262,059.72
1．提取盈余公积
2．提取一样平常风险筹备
3．对全部者（或股东）
-2,262,059.72 -2,262,059.72
的分派
4．其他
（五）全部者权益内部结转
1．成本公积转增成本
（或股本）
2．盈余公积转增成本
（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
（六）专项储蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
归并全部者权益变换表（续）
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年 单元：（人民币）元
上年金额
项目 归属于母公司全部者权益
少数股东权益 全部者权益合计
实劳绩本（或股本） 成本公积 减：库存股 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 其他
一、上年年尾余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61 917,405,167.67
加：管帐政策改观
前期过错矫正
其他
二、今年年头余额 351,684,100.00 61,029,750.22 43,083,078.06 77,384,063.93 -173,068.15 384,397,243.61 917,405,167.67
三、今年增减变换金额（减
-1,700,395.36 4,352,420.32 47,679,669.81 13,926.58 19,478,454.15 69,824,075.50
少以“-”号填列）
（一）净利润 52,032,090.13 8,470,107.07 60,502,197.20
（二）其他综合收益 -1,700,395.36 13,926.58 -410,473.20 -2,096,941.98
上述（一）和（二）小计 -1,700,395.36 52,032,090.13 13,926.58 8,059,633.87 58,405,255.22
（三）全部者投入和镌汰
18,987,737.55 18,987,737.55
成本
1．全部者投入成本 18,987,737.55 18,987,737.55
2．股份付出计入全部者权益的金额
3．其他
（四）利润分派 4,352,420.32 -4,352,420.32 -7,568,917.27 -7,568,917.27
1．提取盈余公积 4,352,420.32 -4,352,420.32
2．提取一样平常风险筹备
3．对全部者（或股东）
-7,568,917.27 -7,568,917.27
的分派
4．其他
（五）全部者权益内部结转
1．成本公积转增成本
（或股本）
2．盈余公积转增成本
（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
（六）专项储蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余额 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
母公司全部者权益变换表
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年 单元：（人民币）元
本期金额
项目
实劳绩本（或股本） 成本公积 减：库存股 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计
一、上年年尾余额 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
加：管帐政策改观
前期过错矫正
其他 -1,848,837.84 -16,639,540.54 -18,488,378.38
二、今年年头余额 351,684,100.00 51,818,563.72 45,586,660.54 22,532,242.34 471,621,566.60
三、今年增减变换金额（镌汰以“-”号填列） 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
（一）净利润 -29,248,754.82 -29,248,754.82
（二）其他综合收益 3,160,643.28 3,160,643.28
上述（一）和（二）小计 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
（三）全部者投入和镌汰成本
1．全部者投入成本
2．股份付出计入全部者权益的金额
3．其他
（四）利润分派
1．提取盈余公积
2．提取一样平常风险筹备
3．对全部者（或股东）的分派
4．其他
（五）全部者权益内部结转
1．成本公积转增成本（或股本）
2．盈余公积转增成本（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
（六）专项储蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
母公司全部者权益变换表（续）
体例单元：南京中北(团体)股份有限公司 2009年 单元：（人民币）元
上年金额
项目
实劳绩本（或股本） 成本公积 减：库存股 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计
一、上年年尾余额 351,684,100.00 52,987,645.17 43,083,078.06 -12,951,197.67 434,803,625.56
加：管帐政策改观
前期过错矫正
其他
二、今年年头余额 351,684,100.00 52,987,645.17 43,083,078.06 -12,951,197.67 434,803,625.56
三、今年增减变换金额（镌汰以“-”号填列） -1,169,081.45 4,352,420.32 52,122,980.55 55,306,319.42
（一）净利润 56,475,400.87 56,475,400.87
（二）其他综合收益 -1,169,081.45 -1,169,081.45
上述（一）和（二）小计 -1,169,081.45 56,475,400.87 55,306,319.42
（三）全部者投入和镌汰成本
1．全部者投入成本
2．股份付出计入全部者权益的金额
3．其他
（四）利润分派 4,352,420.32 -4,352,420.32
1．提取盈余公积 4,352,420.32 -4,352,420.32
2．提取一样平常风险筹备
3．对全部者（或股东）的分派
4．其他
（五）全部者权益内部结转
1．成本公积转增成本（或股本）
2．盈余公积转增成本（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
（六）专项储蓄
1．本期提取
2．本期行使
四、本期期末余额 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
法定代表人：朱明 主管管帐机构认真人：朱桂华 管帐机构认真人：刘吟咏
南京中北（团体）股份有限公司
2009 年度财政报表附注
（如无出格注明，以下钱币单元均为人民币元）一、公司根基环境
南京中北（团体）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992 年 5 月经南京市经济体制改良委员会宁体改(92)071 号文核准由原国有企业南京市出租汽车公司改组创立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车成长股份有限公司” ，1994 年经宁体改字
(1994)333 号文核准改名为“南京中北(团体)股份有限公司”。

本公司经中国证券监视打点委员会证监发字（1996）116 号文批复赞成于 1996 年7 月
25 日采纳“上网订价”方法按 1：5.6 溢价向社会果真刊行 1374 万股平凡股，随后经深圳证券买卖营业所深证发[1996]218 号文赞成，于 1996 年 8 月6 日在该所挂牌上市买卖营业。近几年来，公
司实验了送、转、配股，制止2005 年 12 月31 日，本公司股本总额为256 ,337,906 股。按照本公司2005 年 6 月 12 日《2004 年度股东大会决策》、2006 年4 月 14 日《关于2004 年度利润分派方案及成本公积金转增股本实验通告》，公司增进注册成本 51,267,581.00 元，由成本公积金转增，改观后的注册成本为人民币307,605,487.00 元。按照公司2006 年 11 月
23 日《2006 年度姑且股东会决策》，公司增进注册成本人民币44,078,613 元，由成本公积转增股本，转增基准日期为2007 年 1 月8 日，改观后注册成本为人民币351,684,100 元。

本公司业务执照注册号为 320100000009612，首要策划范畴为汽车出租处事；市际班车客运、省际班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅旅客运；民众交通客运；客车租赁；汽车维修；署理宣布车身、户外告白；汽车贩卖及配套处事；二手车经纪处事；汽车票务署理；汽车配件；构筑原料（贩卖）；汽车驾驶培训；物业打点；室内装璜；经济信息咨询处事；商务署理等。

截至2009 年 12 月31 日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车处事分公司、旅旅客运分公司、物业分公司等五个策划单元。

本公司内部实施二级管帐核算，下设的士分公司、旅旅客运分公司、汽车处事分公司（包罗汽车贩卖、汽车租赁、培训及补缀中心）、巴士分公司、物业打点分公司等内部独立核算单元。本公司的管帐报表由总部及上述独立核算单元管帐报表汇总调解后体例。二、首要管帐政策、管帐预计和前期过错
1、财政报表的体例基本
本公司以一连策划为基本，按照现实产生的买卖营业和事项，凭证财务部于2006 年2 月 15
日颁布的《企业管帐准则-根基准则》和 38 项详细管帐准则，以及厥后颁布的企业管帐准则应用指南、企业管帐准则表明及其他相干划定举办确认和计量，在此基本上体例财政报表。

2、遵循企业管帐准则的声明
本公司体例的财政报表切合企业管帐准则的要求，真实、完备地反应了本公司的财政状况、策划成就和现金流量等有关信息。

3、管帐时代
以公历1 月 1 日起至12 月31 日止为一个管帐年度。

4、记账本位币
以人民币为记账本位币。

5、统一节制下和非统一节制下企业归并的管帐处理赏罚要领
（1）统一节制下企业归并
参加所并的各方在归并前后均受统一方或沟通的多方最终节制且该节制并非暂且性的，为统一节制下企业归并。

归并方在企业归并中取得的资产和欠债，按归并日在被归并方的账面代价计量。归并方取得的净资产账面代价与付出的归并对价账面代价（或刊行股份面值总额）的差额，调解成本公积（股本溢价），成本公积（股本溢价）不敷以冲减的，调解留存收益。归并日为归并方现实取得对被归并方节制权的日期。

（2 ）非统一节制下企业归并
参加所并的各方在归并前后不受统一方或沟通的多方最终节制的，为非统一节制下企业归并。

购置方付出的归并本钱是为取得被购置方节制权而付出的资产、产生或包袱的欠债以及刊行的权益性证券在购置日的公允代价以及企业归并中产生的各项直接用度之和。支付资产的公允代价与其账面代价的差额，计入当期损益。购置日是指购置方现实取得对被购置方节制权的日期。

购置方在购置日对归并本钱举办分派，确认所取得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允代价。归并本钱大于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额，确以为商誉；归并本钱小于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额，计入当期损益。

6、归并财政报表的体例要领
归并财政报表的归并范畴包罗本公司及本公司的子公司。子公司的策划成就和财政状况由节制开始日起至节制竣事日止包括于归并财政报表中。

本公司通过统一节制下企业归并取得的子公司，在体例归并当期财政报表时，视同被归并子公司在本公司最终节制方对着实施节制时纳入归并范畴，并对归并财政报表的期初数以及前期较量报表举办响应调解。

本公司通过非统一节制下企业归并取得的子公司，在体例归并当期财政报表时，以购置日确定的各项可识别资产、欠债的公允代价为基本对子公司的财政报表举办调解，并自购置日起将被归并子公司纳入归并范畴。

子公司所接纳的管帐时代或管帐政策与本公司纷歧致时，在体例归并财政报表时按本公司的管帐时代或管帐政策对子公司的财政报表举办须要的调解。归并范畴内企业之间全部重大买卖营业、余额以及未实现损益在体例归并财政报表时予以抵消。内部买卖营业产生的未实现丧失，有证据表白该丧失是相干资产减值丧失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益别离在归并资产欠债表中股东权益项目下和归并利润表中净利润项目下单独列示。

假如归属于少数股东的吃亏高出少数股东在该子公司全部者权益中所享有的份额，除少数股东有任务且有手段包袱的部门外，冲减母公司股东权益。假如子公司往后时代实现利润，在补充母公司股东权益所包袱的属于少数股东的丧失之前，全部利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物简直定尺度
现金是指库存现金及可以随时用于付出的存款。现金等价物是指持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投资。

8、外币营业和外币报表折算
（1）外币买卖营业的管帐处理赏罚
产生外币买卖营业时，接纳买卖营业产生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产欠债表日，外币钱币性项目接纳资产欠债表日的即期汇率折算为人民币，所发生的折算差额，除按照借钱用度核算要领应予成本化的，计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非钱币性项目，于资产欠债表日仍接纳买卖营业产生日的即期汇率折算。

（2 ）外币财政报表的折算
境外策划的资产欠债表中的资产和欠债项目，接纳资产欠债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分派利润项目外，其他项目接纳产生时的即期汇率折算。境外策划的利润表中的收入和用度项目，接纳均匀汇率折算。上述折算发生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9．金融资产
（1）金融资产
① 本公司将持有的金融资产分别为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收金钱、可供出售金融资产。

② 金融资产在初始确认时以公允代价计量。对付以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产，相干买卖营业用度直接计入当期损益；对付其他类此外金融资产，相干买卖营业用度计入初始确认金额。

③ 金融资产的后续计量
A、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产，包罗买卖营业性金融资产和指定为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产，接纳公允代价举办后续计量，公允代价变换形成的利得或丧失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，接纳现实利率法，按摊余本钱举办后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或丧失，计入当期损益。

C、贷款和应收金钱，接纳现实利率法，按摊余本钱举办后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或丧失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，接纳公允代价举办后续计量，公允代价变换计入成本公积，在该可供出售金融资产产生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持偶然代实现的利钱或现金股利，计入当期损益。

④ 金融资产的减值筹备
本公司在期末对以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面代价举办搜查，有客观证据表白该金融资产产生减值的，确认减值丧失，计提减值筹备。

A、以摊余本钱计量的金融资产的减值筹备，按该金融资产估量将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独举办减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中举办减值测试。单独测试未产生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中再举办减值测试。已单独确认减值丧失的金融资产，不包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中举办减值测试。

对以摊余本钱计量的金融资产确认资产减值丧失后，若有客观证据表白该金融资产代价已经规复，且客观上与确认该丧失后产生的事项有关，原确认的减值丧失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允代价产生非暂且性下跌时，纵然该金融资产没有终止确认，原直接计入成本公积的因公允代价降落形成的累计丧失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务器材确认资产减值丧失后，若有客观证据表白该金融资产代价已经规复，且客观上与确认该丧失后产生的事项有关，原确认的减值丧失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益器材投资产生的减值丧失，不通过损益转回。

⑤金融资产转移简直认与计量
金融资产转移简直认：企业下列环境下将金融资产全部权上险些全部的风险和酬金转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

A、企业以不附追索权方法出售金融资产；
B、金融资产部门转移的计量：金融资产部门转移，应将所转移金融资产整体的账面代价，在终止确认部门和未终止确认部门之间，凭证各自的相对公允代价举办分摊，并按终止确认部门的账面代价与终止确认部门收到的对价和原直接计入全部者权益的公允代价变换累计额中对应终止确认部门的金额的差额计入当期损益。原直接计入全部者权益的公允代价变换累计额中对应终止确认部门的金额，该当凭证金融资产终止确认部门和未终止确认部门的相对公允代价，对该累计额举办了分摊后确定。

（2 ）金融欠债
① 本公司将持有的金融欠债分为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债。

② 金融欠债在初始确认时以公允代价计量。对付以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债，相干买卖营业用度直接计入当期损益；对付其他金融欠债，相干买卖营业用度计入初始确认金额。

③ 金融欠债的后续计量
A、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债，包罗买卖营业性金融欠债和指定为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债，接纳公允代价举办后续计量，公允代价变换形成的利得或丧失，计入当期损益。

B、其他金融欠债，接纳现实利率法，按摊余本钱举办后续计量。

（3）金融器材公允代价简直定要领
① 假如该金融器材存在活泼市场，则接纳活泼市场中的报价确定其公允代价。

② 假如该金融器材不存在活泼市场，则接纳估值技能确定其公允代价。

10、应收金钱幻魅账筹备
（1）单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备的计概要领
①期末余额 500 万元以上的（含 500 万元），为单项金额重大的应收金钱。

②对单项金额重大的应收金钱单独举办减值测试，当存在客观证据表白将无法按原有条款收回金钱时，按照其估量将来现金流量现值低于其账面代价的差额，确认减值丧失，计提幻魅账筹备。

③单独测试未产生减值的单项金额重大的应收金钱，以账龄为名誉风险组合依据账龄说明法计提幻魅账筹备。

（2 ）单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的应收账款幻魅账筹备的计概要领
① 名誉风险特性组合简直定依据
公司按照对应收金钱回收环境的说明，将已有迹象表白回收坚苦的应收金钱确定为按名誉特性组合后风险较大的应收金钱。

② 按照名誉风险特性组合确定的计概要领
公司对按名誉风险特性组合后风险较大的应收金钱全额计提幻魅账筹备。

（3）其他不重大的应收金钱（包罗应收账款和其他应收款，但归并报表范畴内关联企颐魅债权除外），按账龄分别为多少组合，再按这些应收金钱组合的期末余额的必然比例计较按账龄分别为多少组合，再按这些应收金钱组合的期末余额的必然比例计较确定减值丧失，计提幻魅账筹备。

本公司按照早年年度按账龄分另外应收金钱组合的现实丧失率，并团结现时环境，确定本期各账龄段应收金钱组合计提幻魅账筹备的比譬喻下：
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
一年以内
1％ 1 ％
一至二年
5％ 5 ％
二至三年
20 ％ 20 ％
三至四年
40 ％ 40 ％
四至五年
40 ％ 40 ％
五年以上
80％ 80 ％
11、存货
（1）公司存货的首要项目包罗原原料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开拓用土地、开拓产物、在产物（含工程施工、开拓本钱）、廉价半制品、产制品等。

（2 ）计价
存货取得时凭证产生的现实本钱挂号入账，存货本钱包罗采购本钱、加工本钱和其他本钱。期末凭证本钱与可变现净值孰低计价。

房地产开拓产物按单项现实本钱确定，个中的开拓本钱包罗:
①开拓用土地：项目整体开拓时按购入价所有计入，分期开拓时按开拓比例与购入价配比计入；
②民众配套办法用度：产生时按实归集，待项目落成时摊销转入可出售或出租的商品房本钱，但若有策划代价且为开拓商拥有收益权的配套办法，则单独转入“出租开拓产物”；
③维修基金：按项目地址地当局划定应提取的民众维修基金按实计入；
④为开拓项目借入的资金所产生的借钱用度，在到达项目估量状态之前按实计入。

存货领用可能发出时，原原料、库存商品等存货均按现实本钱计价，接纳先辈先出法、个体计价法、加权均匀法核算。

低值易耗品接纳领用时一次摊销的要领，但一次性领用总额高出 5000 元时举办分期摊销。

（3）存货可变现净值简直定依据及存货减价筹备的计概要领
存货可变现净值按存货的预计售价减去至落成时预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度以及相干税费后的金额确定。

期末，凭证单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货减价筹备，计入当期损益；早年减记存货代价的影响身分已经消散的，减记的金额该当予以规复，并在原已计提的存货减价筹备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对付数目繁多、单价较低的存货，按存货种别计提存货减价筹备。

（4 ）本公司存货盘存接纳永续盘存制。

12、恒久股权投资
（1）初始投资本钱确定
①企业归并形成的恒久股权投资，按以下要领确定初始投资本钱：
A、对付统一节制下企业归并形成的对子公司投资，以在归并日取得被归并方全部者权益账面代价的份额作为恒久股权投资的初始投资本钱，为举办企业归并产生的各项直接相干用度于产生时计入当期损益。

B、对付非统一节制下企业归并形成的对子公司投资，以企业归并本钱作为初始投资本钱。企业归并本钱包罗支付的资产、产生或包袱的欠债、刊行的权益性证券的公允代价，以及为举办企业归并产生的各项直接相干用度。

②除企业归并形成的恒久股权投资以外，其他方法取得的恒久股权投资，按以下要领确定初始投资本钱：
A、以付出现金取得的恒久股权投资，按现实付出的购置价款作为初始投资本钱。

B、以刊行权益性证券取得的恒久股权投资，按刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱。

C、投资者投入的恒久股权投资，按投资条约或协议约定的代价作为初始投资本钱。

（2 ）后续计量及损益确认要领
①对子公司投资
在归并财政报表中，对子公司投资按附注二、6 举办处理赏罚。

在母公司财政报表中，对子公司投资接纳本钱法核算，在被投资单元宣告分配的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和春联营企业投资
对合营企业投资和春联营企业投资接纳权益法核算，详细管帐处理赏罚包罗：
对付初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的，其差额包括在恒久股权投资本钱中；对付初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的，其差额计入当期损益，同时调解恒久股权投资本钱。

取得对合营企业投资和春联营企业投资后，凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额，扣除初次执行企业管帐准则之前已经持有的对合营企业投资和春联营企业投资按原管帐准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调解恒久股权投资的账面代价；凭证被投资单元宣告分配的现金股利或利润应分得的部门，响应镌汰恒久股权投资的账面代价。

在计较应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单元可识别净资产的公允代价为基本确定，对付被投资单元的管帐政策或管帐时代与本公司差异的，权益法核算时凭证本公司的管帐政策或管帐时代对被投资单元的财政报表举办须要调解。与合营企业和联营企业之间内部买卖营业发生的未实现损益凭证持股比例计较归属于本公司的部门，在权益法核算时予以抵消。内部买卖营业发生的未实现丧失，有证据表白该丧失是相干资产减值丧失的，则全额确认该丧失。

对合营企业或联营企业产生的净吃亏，除本公司负有包袱特殊丧失任务外，以恒久股权投资的账面代价以及其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限。被投资企业往后实现净利润的，在收益分享额补充未确认的吃亏分管额后，规复确认收益分享额。

对付被投资单元除净损益以外全部者权益的其他变换，调解恒久股权投资的账面代价并计入成本公积。处理该项投资时，将原计入成本公积的部门按响应比例转入当期损益。

③其他股权投资
其他股权投资接纳本钱法核算，在被投资单元宣告分配的现金股利或利润时，确认投资收益。

（3）确定对被投资单元具有配合节制、重大影响的依据
配合节制指凭证条约约定对某项经济勾当所共有的节制，仅在与该项经济勾当相干的重要财政和出产策划决定必要分享节制权的投资方同等赞成时存在。

重大影响指对被投资单元的财政和策划政策有参加决定的权利，但并不可以或许节制可能与其他方一路配合节制这些政策的拟定。

（4 ）恒久股权投资减值测试要领及减值筹备计概要领
①本公司在资产欠债表日按照内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的恒久股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的恒久股权投资举办减值测试，预计其可收回金额。

可收回金额的预计功效表白恒久股权投资的可收回金额低于其账面代价的，恒久股权投资的账面代价会减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的减值筹备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允代价减行止理用度后的净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其发生的现金流入根基上独立于其他资产可能资产组。资产组由缔造现金流入相干的资产构成。在认定资产组时，首要思量该资产组可否独立发生现金流入，同时思量打点层对出产策划勾当的打点方法、以及对资产行使可能处理的决定方法等。

资产的公允代价减行止理用度后的净额，是按照公正买卖营业中贩卖协议价值减去可直接归属于该资产处理用度的金额确定。资产估量将来现金流量的现值，凭证资产在一连行使进程中和最终处理时所发生的估量将来现金流量，选择适当的税前折现率对其举办折现后的金额加以确定。

与资产组可能资产组组合相干的减值丧失，先抵减分摊至该资产组可能资产组组合中商誉的账面代价，再按照资产组可能资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面代价所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面代价，但抵减后的各资产的账面代价不得低于该资产的公允代价减行止理用度后的净额（如可确定的）、该资产估量将来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司接纳个体认定方法评估其他恒久股权投资是否产生减值，其他恒久股权投资产生减值时，将其他恒久股权投资的账面代价与凭证相同金融资产其时市场收益率对将来现金流量折现确定的现值之间的差额，确以为减值丧失，计入当期损益。

③恒久股权投资减值丧失一经确认，在往后管帐时代不得转回。

13、投资性房地产
（1）本公司接纳本钱模式对投资性房地产举办后续计量，在行使寿命内扣除估量净残值后按年限均匀法计提折旧或举办摊销。

类 别 行使寿命 估量净残值率 年折旧（摊销）率
衡宇构筑物
30 年－40 年 5% 3.2% －2.4%
土地行使权 20 年－50 年 - 5%－2%
（2 ）投资性房地产减值测试要领及减值筹备计概要领
本公司在资产欠债表日按照内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产举办减值测试，预计其可收回金额。

可收回金额的预计功效表白投资性房地产的可收回金额低于其账面代价的，投资性房地产的账面代价会减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的减值筹备。

投资性房地产减值丧失一经确认，在往后管帐时代不得转回。

14、牢靠资产
（1）牢靠资产是指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的，行使寿命高出一个管帐年度的有形资产。

（2 ）本公司接纳直线法计提牢靠资产折旧，种种牢靠资产行使寿命、估量净残值率和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年） 估量净残值率（%） 年折旧率（%）
衡宇及构筑物 30 年－40 年 5% 3.2% －2.4%
通 用 设 备 5 年 5% 19.00%
专 用 设 备 8 年－ 12 年 5% 12% －8%
运 输 设 备 5 年－10 年 5% 19.00%－9.5%
本公司至少在每年年度终了对牢靠资产的行使寿命、估量净残值和折旧要领举办复核。

（3）牢靠资产减值测试要领及减值筹备计概要领
本公司在资产欠债表日按照内部及外部信息以确定牢靠资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的牢靠资产举办减值测试，预计其可收回金额。

可收回金额的预计功效表白牢靠资产的可收回金额低于其账面代价的，牢靠资产的账面代价会减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的减值筹备。

牢靠资产减值丧失一经确认，在往后管帐时代不得转回。

15、在建工程核算要领
在建工程在到达预定可行使状态时，按现实产生的所有支出转入牢靠资产核算。

本公司在资产欠债表日按照内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程举办减值测试，预计其可收回金额。可收回金额的预计功效表白在建工程的可收回金额低于其账面代价的，在建工程的账面代价会减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的减值筹备。在建工程减值丧失一经确认，在往后管帐时代不得转回。

16、借钱用度
（1）借钱用度包罗借钱利钱、折价或溢价的摊销、帮助用度以及因外币借钱而产生的汇兑差额等。可直接归属于切合成本化前提的资产的购建可能出产的借钱用度，予以成本化，计入相干资产本钱；其他借钱用度计入当期损益。

（2 ）当资产支出已经产生、借钱用度已经产生且为使资产到达预定可行使可能可贩卖状态所须要的购建可能出产勾当已经开始时，开始借钱用度的成本化。切合成本化前提的资
产在购建可能出产进程中产生非正常间断、且间断时刻持续高出 3 个月的，停息借钱用度的成本化。当所购建可能出产的资产到达预定可行使可能可贩卖状态时，遏制借钱用度的成本化，往后产生的借钱用度计入当期损益。

（3）借钱用度成本化金额的计较要领
①为购建可能出产切合成本化前提的资产而借入的专门借钱所产生的借钱用度（包罗借钱利钱、折价或溢价的摊销、帮助用度、外币专门借钱本金和利钱的汇兑差额），其成本化金额为在成本化时代内专门借钱现实产生的借钱用度减去尚未动用的借钱资金存入银行取得的利钱收入或举办暂且性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建可能出产切合成本化前提的资产而占用的一样平常借钱所产生的借钱用度（包罗借钱利钱、折价或溢价的摊销），其成本化金额按照在成本化时代内累计资产支出高出专门借钱部门的资产支出加权均匀数乘以所占用一样平常借钱的成本化率计较确定。

17、无形资产
（1）无形资产凭证取得时的本钱举办初始计量。

（2 ）无形资产的摊销要领
①对付行使寿命有限的无形资产，在行使寿命限期内，接纳直线法摊销。

类 别 行使寿命
土地行使权 20-50 年
营运证 10-20 年
电网接入体系等 10-20 年
本公司至少于每年年度终了对无形资产的行使寿命及摊销要领举办复核。

②对付行使寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对行使寿命不确定的无形资产的行使寿命举办复核，假若有证据表白其行使寿命是有限的，则预计其行使寿命，并按其行使寿命举办摊销。

（3）无形资产减值
本公司在资产欠债表日按照内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产举办减值测试，预计其可收回金额。另外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对行使寿命不确定的无形资产预计其可收回金额。

可收回金额的预计功效表白无形资产的可收回金额低于其账面代价的，无形资产的账面代价会减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的减值筹备。

无形资产减值丧失一经确认，在往后管帐时代不得转回。

（4 ）内部研究开拓项目
①分别公司内部研究开拓项目研究阶段和开拓阶段的详细尺度
研究是指为获取并领略新的科学或技能常识而举办的独创性的有打算观测。开拓是指在举办贸易性出产或行使前，将研究成就或其他常识应用于一项或多少项打算或计划，以出产出新的或具有实质性改造的原料、装置、产物或得到新工序等。

②研究阶段的支出，于产生时计入当期损益。开拓阶段的支出，同时满意下列前提的，予以成本化：
A、完成该无形资产以使其可以或许行使或出售在技能上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并行使或出售的意图；
C、无形资产发生经济好处的方法，包罗可以或许证明运用该无形资产出产的产物存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部行使的，该当证明其有效性；
D、有足够的技能、财政资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开拓，并有手段行使或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开拓阶段的支出可以或许靠得住地计量。

18、恒久待摊用度
恒久待摊用度分项目单独核算，在用度项目标受益限期内分期均匀派销，假如该用度项目不能使往后管帐时代受益的，即将尚未摊销的该项目标摊余代价所有转入当期损益。

公司的恒久待摊用度的摊销期为：
（1） 车用周转总成件按 5 年均匀派销；
（2 ） 姑且性策划用房按5 年均匀派销；
（3） 策划办公房装璜费、打扮费等按2-5 年均匀派销。

19、估量欠债
（1）与或有事项相干的任务同时满意下列前提的，该当确以为估量欠债：
①该任务是企业包袱的现时任务；
②推行该任务很也许导致经济好处流出企业；
③该任务的金额可以或许靠得住地计量。

（2 ）估量欠债凭证推行相干现时任务所需支出的最佳预计数举办初始计量。

如所需支出存在一个持续范畴，且该范畴内各类功效产生的也许性沟通的，最佳预计数凭证该范畴内的中间值确定。

在其他环境下，最佳预计数别离下列环境处理赏罚：
①或有事项涉及单个项目标，凭证最也许产生金额确定。

②或有事项涉及多个项目标，凭证各类也许功效及相干概率计较确定。

20、收入
（1）劳务处事收入简直认：
公司提供的客运、旅游、补缀、署理等处事举动已经产生，相干收入已经收到或取得了收款的证据且估量响应的经济好处可以或许流入公司时，确认收入的实现。

公司提供的告白建造、培训等处事，在资产欠债表日按照项目标完成水平确认收入。

司在收到的分属差异管帐公时代的劳务处事收入时，先计入递延收益，再在满意上述前提的时代中确认收入的实现。

（2 ）商品贩卖收入简直认：
公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方，不再对该商品实验继承打点权和现实节制权，相干的收入已经收到或取得了收款的证据，与买卖营业相干的经济好处估量可以或许流入企业而且与贩卖该商品有关的本钱能靠得住计量时，确认收入实现。

（3）让渡资产行使权而取得收入简直认：
公司提供拥有全部权的资产供他方行使的举动已经产生，按与行使方签署的有关条约、协议划定的收费时刻和要领，在确订价款能收回时计较确认相干营业收入的实现。

21、当局补贴
与收益相干的当局补贴，假如用于赔偿本公司往后时代的相干用度或丧失的，确以为递延收益，并在确认相干用度的时代，计入当期损益；假如用于赔偿本公司已产生的相干用度或丧失的，直接计入当期损益。

与资产相干的当局补贴，确以为递延收益，并在相干资产行使寿命内均匀分派，计入当期损益。可是，凭证名义金额计量的当局补贴，直接计入当期损益。

22、所得税
本公司接纳资产欠债表债务法举办所得税管帐处理赏罚。

除与直接计入股东权益的买卖营业或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税用度和递延所得税用度（或收益）计入当期损益。

当期所得税用度是按今年度应纳税所得额和税礼貌定的税率计较的预期应交所得税，加上对早年年度应交所得税的调解。

资产欠债表日，假如纳税主体拥有以净额结算的法定权力而且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举办时，那么当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税欠债别离按照可抵扣暂且性差别和应纳税暂且性差别确定，凭证预期收回资产或清偿债务时代的合用税率计量。暂且性差别是指资产或欠债的账面代价与其计税基本之间的差额，包罗可以或许结转往后年度抵扣的吃亏和税款递减。递延所得税资产简直认以很也许取得用来抵扣暂且性差此外应纳税所得额为限。

对付既不影响管帐利润也不影相应纳税所得额（或可抵扣吃亏）的非企业归并买卖营业中发生的资产或欠债初始确认形成的暂且性差别，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂且性差别也不发生递延所得税。

资产欠债表日，按照递延所得税资产和欠债的预期收回或结算方法，依据已颁布的税礼貌定，凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的合用税率计量该递延所得税资产和欠债的账面金额。

资产欠债表日，递延所得税资产及递延所得税欠债在同时满意以下前提时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力；
（2 ）递延所得税资产及递延所得税欠债是与统一税收征管部分对统一纳税主体征收的所得税相干可能是对差异的纳税主体相干，但在将来每一具有重要性的递延所得税资产及欠债转回的时代内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、清偿欠债。

23、策划租赁
（1）租入资产
策划租赁租入资产的租金用度在租赁期内按直线法确以为相干资产本钱或用度。或有租金在现实产生时计入当期损益。

（2 ）租出资产
策划租赁租出资产所发生的租金收入在租赁期内按直线法确以为收入。策划租赁租出资产产生的初始直接用度，直接计入当期损益。或有租金在现实产生时计入当期损益。

24、持有待售非活动资产
本公司将已经作出处理决策、已经与受让方签署了不行取消的转让协议、而且该项转让将在一年内完成的牢靠资产、无形资产、本钱模式后续计量的投资性房地产、恒久股权投资等非活动资产（不包罗递延所得税资产），分别为持有待售。按账面代价与估量可变现净值孰低者计量持有待售的非活动资产，账面代价高于估量可变现净值之间的差额确以为资产减值丧失。三、税项
1、首要税种及税率
税 种 计税依据 税率
业务税 应税收入及应税劳务 5%、3%
增值税 应税收入 17%、13%
都市建树维护税 应纳业务税额及增值税额 7%、5%
教诲费附加 应纳业务税额及增值税额 4%
企业所得税[注] 应纳税所得额 25%
其他税费 按划定缴纳
[注]
母公司：企业所得税税率为25 ％。

归并报表范畴内的子公司：
南京中北房地产开拓有限公司、南京中北友爱国际观光社、南京利达出租汽车有限公司、南京长发客运有限公司、南京新城巴士有限公司、淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士有限公司、徐州中北巴士有限公司、江苏南京旅游集散中心有限公司、南京中北置业有限公司、南京中北盛业有限公司、南京中北威立雅交通客运有限公司等公司所得税税率为25 ％。南京金元出租汽车有限公司及南京华发客运有限公司系小型微利企业，所得税税率为20 ％。

常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司所得税税率为10％。

南京金宫实业公司、南京中北物业打点有限公司所得税审定征收。

2、税收优惠及批文
按照《财务部 国度税务总局关于贯彻落实国务院关于实验企业所得税过渡优惠政策有
关题目的关照》（财税〔2008 〕21 号），常州赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司享受企业所得税按期减半优惠的过渡，2009 年按 10％税率计较缴纳企业所得税。

四、企业归并及归并财政报表
1、子公司环境
（1）通过设立或投资等方法取得的子公司
实质上构 从母公司全部者权益冲减
成对子公 持股比例 是否 少数股东权 子公司少数股东分管的本
期末现实 表决权比 益顶用于冲
子公司全称 子公司范例 注册地 营业性子 注册成本 策划范畴 司净投资 归并 少数股东权益 期吃亏高出少数股东在该
出资额 例 镌汰数股东
的其他项 直接 间接 报表 损益的金额 子公司期初全部者权益中
目余额 所享有份额后的余额
南京中北友爱国际观光社 有限责任 南京 旅游处事 500 万元 旅游处事、旅旅客运 450 万元 90.00% 90.00% 是 475,110.91
南京利达出租汽车有限公司 有限责任 南京 处奇迹 900 万元 客车出租等 1,080 万元 100.00% 100.00% 是
南京中北房地产开拓有限公司 有限责任 南京 房地产开拓 5,000 万元 房地产开拓 4,750 万元 95.00% 95.00% 是 8,722,947.43
南京中北物业打点有限公司 有限责任 南京 处奇迹 300 万元 物业打点 240 万元 80.00% 19.00% 99.00% 是
南京长发客运有限公司 有限责任 南京 处奇迹 4,544 万元 客运处事 4,080 万元 100.00% 100.00% 是
南京金宫实业公司 有限责任 南京 处奇迹 50 万元 客运处事 1,122 万元 100.00% 100.00% 是
南京金元出租汽车有限公司 有限责任 南京 处奇迹 200 万元 汽车出租等 1,389 万元 100.00% 100.00% 是
江苏南京旅游集散中心有限公司 有限责任 南京 处奇迹 600 万元 旅旅客运 540 万元 90.00% 9.00% 99.00% 是
南京华发客运有限公司 有限责任 南京 处奇迹 100 万元 汽车出租 374 万元 100.00% 100.00% 是
南京新城巴士有限公司 有限责任 南京 处奇迹 3,900 万元 公交客运 1,989 万元 51.00% 51.00% 是 17,257,158.07
南京中北威立雅交通客运有限公司[注 1] 有限责任 南京 处奇迹 19,000 万元 公交客运 9,690 万元 - - 是
淮北中北巴士有限公司[注 1] 有限责任 淮北 处奇迹 3,115 万元 公交客运 1,620 万元 - - 是
淮南中北巴士有限公司[注 1] 有限责任 淮南 处奇迹 4,212 万元 公交客运 3,500 万元 - - 是
马鞍山中北巴士有限公司[注 1] 有限责任 马鞍山 处奇迹 5,000 万元 公交客运 3,000 万元 - - 是
安庆中北巴士有限公司[注 1] 有限责任 安庆 处奇迹 2,711 万元 公交客运 2,000 万元 - - 是
徐州中北巴士有限公司[注2] 有限责任 徐州 处奇迹 1,854 万元 公交客运 982 万元 - - 是
南京中北置业有限公司 有限责任 南京 房地产开拓 10,000 万元 房地产开拓 10,000 万元 - 95.25% 95.25% 是
南京中北盛业有限公司 有限责任 南京 房地产开拓 2,000 万元 房地产开拓 2,000 万元 100.00% 100.00% 是
[注 1]2009 年4 月起，公司与相助方威立雅中国交通控股有限公司凭证项目文件约定，配合参加南京中北威立雅交通客运有限公司财政和策划的日
常打点事变，南京中北威立雅交通客运有限公司及其子公司淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士
有限公司不再纳入公司归并资产欠债表范畴，但其配合策划日前的策划成就和现金流量仍在公司归并利润表和归并现金流量表中反应。

[注 2]2009 年 7 月公司与徐州市民众交通有限责任公司签署股权转让协议，将公司持有的徐州中北巴士有限公司 53%股权中的 43%转让给该公司，
转让价为 810.60 万元，股权转让后，徐州中北巴士有限公司不再纳入公司归并资产欠债表，但其股权转让日前的策划成就和现金流量仍在公司归并利润
表和归并现金流量表中反应。

（2 ）非统一节制下企业归并取得的子公司
从母公司全部者权益冲减
实质上组成 持股比例 是否 少数股东权 子公司少数股东分管的本
对子公司净 表决权比 益顶用于冲
子公司全称 子公司范例 注册地 营业性子 注册成本 策划范畴 期末现实出资额 归并 少数股东权益 期吃亏高出少数股东在该
投资的其他 例 镌汰数股东
项目余额 直接 间接 报表 损益的金额 子公司期初全部者权益中
所享有份额后的余额
赛德东方控股有限公司 有限责任 英属维尔京群岛 实业投资 1000 美元 实业投资 2640 万元 100.00% 100.00% 是
常州赛德热电有限公司 有限责任 常州 电力 1,192 万美元 电力和热能 953.6 万美元 80.00% 80.00% 是 2,951,380.50
赛德中国控股有限公司 有限责任 英属维尔京群岛 实业投资 1000 美元 实业投资 18,577.34 万元 69.01% 69.01% 是 105,097,950.22
唐山赛德热电有限公司 有限责任 唐山 电力 2,500 万美元 电力和热能 1500 万美元 60.00% 60.00% 是 104,214,925.70
唐山燕山赛德热电有限公司 有限责任 唐山 电力 2,500 万美元 电力和热能 1500 万美元 60.00% 60.00% 是 103,603,598.64
2、归并范畴的非凡声名
持有半数及半数以上股权但未纳入归并范畴的缘故起因:
名 称 股权比例 未纳入归并范畴的缘故起因
2009 年4 月起，公司与威立雅
中国凭证项目文件约定，配合南京中北威立雅交通客运有限公司及
51% 参加南京中北威立雅财政和经其子公司
营的一般打点事变，南京中北
威立雅不再纳入归并报表范畴
3、本期归并范畴的变换环境
本期不再纳入归并范畴的主体
名 称 处理日净资产 期初至处理日净利润
南京中北威立雅交通客运有限公司 161,141,235.87 -4,336,698.16
淮北中北巴士有限公司 34,258,026.48 267,784.22
淮南中北巴士有限公司 50,779,224.18 3,836,677.63
马鞍山中北巴士有限公司 59,821,782.48 2,900,046.51
安庆中北巴士有限公司 34,273,338.09 1,901,831.73
徐州中北巴士有限公司 15,283,653.61 -2,075,529.70
4、本期出售损失节制权的股权而镌汰的子公司
子公司名称 出售日 损益确认要领
转让价款与投资本钱的差额确
徐州中北巴士有限公司 2009 年7 月29 日
以为处理收益
5、境外策划实体首要报表项目标折算汇率
项 目 美元折人民币
资产、欠债类 6.8282
损益类 6.8314
现金流量表 6.8314
五、归并财政报表首要项目注释
（以下如无出格声名，均以2009 年 12 月31 日为截至日，金额以人民币元为单元）
1、钱币资金
期末余额 年头余额
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 71,851.04 83,482.77
美元
期末余额 年头余额
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
小计 71,851.04 83,482.77
银行存款
人民币 418,886,455.87 324,061,459.84
美元 55,673.69 6.8282 379,404.04 6,131.90 6.8346 41,908.46
小计 419,265,859.91 324,103,368.30
其他钱币资金
人民币 41,361,500.58 19,430,414.26
美元
小计 41,361,500.58 19,430,414.26
合 计 460,699,211.53 343,617,265.33
（1）银行存款余额中子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电有限公司按照“银团借
款协议”受到资金行使限定的余额为 151,257,233.08 元，该存款必要银团具名核准方可划入
公司运营账户中行使。

（2 ）其他钱币资金中银行承兑汇票担保金余额为40,848,522.14 元。

（3）期末钱币资金余额中除第（1）项、第（2 ）项银行承兑汇票担保金受到限定以及
子公司赛德中国美金5,962.17 存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限定和存放在境外或
有隐藏回收风险的金钱。

2、应收账款
（1）分类环境
期末余额 年头余额
类 别 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应
77,457,726.71 83.13 774,577.27 1.00 63,863,470.67 71.46 638,634.70 1.00
收账款
单项金额不重大但
按名誉风险特性组
5,286,587.08 5.67 5,286,587.08 100.00 5,203,865.83 5.82 5,203,865.83 100.00
合后该组合的风险
较大的应收账款
其他不重大的应收
10,428,288.52 11.19 260,499.00 2.50 20,306,730.22 22.72 543,061.18 2.67
账款
合 计 93,172,602.31 100.00 6,321,663.35 89,374,066.72 100.00 6,385,561.71
（2 ）期末单项金额重大或虽不重大但单独举办减值测试的应收账款幻魅账筹备计提环境
往来单元名称 账面余额 幻魅账筹备 计提比例 来由
华北电网有限公司唐山供电公司 52,535,055.56 525,350.56 1.00% 单项金额重大
唐山热力公司 9,833,700.01 98,337.00 1.00% 单项金额重大
往来单元名称 账面余额 幻魅账筹备 计提比例 来由
华润热电公司 7,625,249.90 76,252.50 1.00% 单项金额重大
南京公用IC 卡公司 7,463,721.24 74,637.21 1.00% 单项金额重大
南京招商国际旅游有限公司 3,045,522.76 3,045,522.76 100.00% 现金流量严峻不敷
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 544,489.92 100.00%
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 205,958.36 100.00%
江阴市申达针织厂 105,889.59 105,889.59 100.00%
来安公共 144,005.80 144,005.80 100.00% 债务人高出三年没
张家港市漂染厂 57,999.40 57,999.40 100.00% 有推行偿债任务
启春帆船观光社 46,820.00 46,820.00 100.00%
厦门飞扬观光社 16,654.25 16,654.25 100.00%
珠海航空观光社 9,247.00 9,247.00 100.00%
扬州烟花三月观光社有限责任公司 10,000.00 10,000.00 100.00%
合 计 82,744,313.79 6,061,164.35
（3）期末单项金额不重大但按名誉风险组合后该组合的风险较大的应收账款
期末余额 年头余额
账龄 账面余额 账面余额
幻魅账筹备 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年 10,000.00 0.19 10,000.00
4 至5 年 25,901.25 0.49 25,901.25
5 年以上 5,250,685.83 99.32 5,250,685.83 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
合 计 5,286,587.08 100.00 5,286,587.08 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
（4 ）应收账款金额前五名单元环境
占应收账款总
往来单元名称 与本公司相关 金额 年限
额比例（%）
华北电力团体 客户 52,535,055.56 1 年以内 56.38
唐山热力公司 客户 9,833,700.01 1 年以内 10.55
华润热电公司 客户 7,625,249.90 1 年以内 8.18
南京公用IC 卡公司 关联方 7,463,721.24 1 年以内 8.01
江苏省电力公司 客户 2,930,580.01 1 年以内 3.15
合 计 80,388,306.72 86.28
（5）应收关联方金钱环境
关联方名称 与本公司相关 金额 占应收账款总额比例（%）
关联方名称 与本公司相关 金额 占应收账款总额比例（%）
南京公用奇迹IC 卡有限公司 受统一公司节制 7,463,721.24 8.01
合 计 7,463,721.24 8.01
3、预付金钱
（1）账龄说明
期末余额 年头余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 93,101,580.72 94.15 65,706,724.96 83.08
1 至2 年 1,648,160.00 1.67 10,778,405.16 13.63
2 至3 年 1,612,520.00 1.63 2,569,395.91 3.25
3 年以上 2,524,885.83 2.55 29,351.00 0.04
合 计 98,887,146.55 100.00 79,083,877.03 100.00
（2 ）预付金钱金额前五名单元环境
与本公司 未结算
往来单元名称 金额 预付时刻
相关 缘故起因
唐山华润热电有限公司 供给商 22,549,839.80 1 年以内 购煤款
江苏顺通建树公司南京分公司 供给商 9,908,686.00 1 年以内 [注]
第四冶金建树公司江苏分公司 供给商 7,316,277.00 1 年以内 [注]
上海上汽公共汽车贩卖有限公司 供给商 4,463,649.03 1 年以内 购车款
宜兴市永固地基工程公司南京分公司 供给商 3,737,000.00 1 年以内 [注]
合 计 47,975,451.83
[注]系公司预付给房地产施工企业金钱，该部门项目实验时刻跨度较长，期末尚未与供货商结算。

（3）截至2009 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付持公司5%(含 5%)以上股份的股东单元金钱。

4、其他应收款
（1）分类环境
期末余额 年头余额
类 别 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应
32,475,562.20 43.04 32,475,562.20 0.00 65,861,247.82 61.74 32,809,419.06 49.82
收款[注]
单项金额不重大但按信
用风险特性组合后该组
6,052,062.86 8.02 6,052,062.86 100.00 6,666,317.86 6.25 6,666,317.86 100.00
合的风险较大的其他应
收款
其他不重大的其他应收
36,935,492.70 48.95 4,658,343.95 12.61 34,143,635.34 32.01 4,146,397.26 12.14
款
合 计 75,463,117.76 100.00 43,185,969.01 106,671,201.02 100.00 43,622,134.18
（2 ）期末单项金额重大或虽不重大但单独举办减值测试其他应收款幻魅账筹备计提环境
往来单元名称 账面余额 幻魅账筹备 计提比例 来由
如皋步升化工净油有限公司 14,473,850.00 14,473,850.00 100% 策划勾当已所有停
止,无有用资产送还
南京赤云工贸有限公司 12,582,942.20 12,582,942.20 100% 欠款
债务人高出三年没
常州供电局供电接入体系 5,418,770.00 5,418,770.00 100%
有推行偿债任务
南京招商国际旅游有限公司 1,595,155.50 1,595,155.50 100% 现金流量严峻不敷
南京新经纬公司 173,922.00 173,922.00 100% 现金流量严峻不敷
肖东升 1,083,107.46 1,083,107.46 100%
南京计华实业有限公司 3,000.00 3,000.00 100%
施伟 93,559.80 93,559.80 100%
万县市航运公司 20,000.00 20,000.00 100%
苍南县打扮厂 59,000.00 59,000.00 100% 债务人高出三年没
南京高登风雅日化公司 156,000.00 156,000.00 100% 有推行偿债任务
金大隆物资公司 70,000.00 70,000.00 100%
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 48,204.60 100%
玄武法院 5,600.00 5,600.00 100%
江阴法院 4,773.50 4,773.50 100%
南大科技园有限公司 2,129,740.00 2,129,740.00 100% 策划勾当已所有停
止,无有用资产送还
深圳市京盛泉实业有限公司 610,000.00 610,000.00 100% 欠款
合 计 38,527,625.06 38,527,625.06
（3）期末单项金额不重大但按名誉风险组合后该组合的风险较大的其他应收款
期末余额 年头余额
账龄 账面余额 账面余额
幻魅账筹备 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 - - 419,032.50 6.29% 419,032.50
1 至2 年 419,032.50 6.92% 419,032.50 1,951,400.00 29.27% 1,951,400.00
2 至3 年 1,951,400.00 32.24% 1,951,400.00 77,500.00 1.16% 77,500.00
3 至4 年 77,500.00 1.28% 77,500.00 2,739,740.00 41.10% 2,739,740.00
4 至5 年 2,739,740.00 45.27% 2,739,740.00 1,098,623.00 16.48% 1,098,623.00
5 年以上 864,390.36 14.28% 864,390.36 380,022.36 5.70% 380,022.36
合 计 6,052,062.86 100.00% 6,052,062.86 6,666,317.86 100.00% 6,666,317.86
（4 ）其他应收款中持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单元环境
期末余额 年头余额
股东单元名称
金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备
南首都建团体 1,600,000.00 16,000.00 400,603.40 4,006.03
（5）金额较大的其他应收款环境
往来单元名称 内容 金额
往来单元名称 内容 金额
南京中北威立雅交通客运有限公司 各项代垫款 3,540,159.66
徐州中北巴士有限公司 购车款 2,795,040.00
合计 6,335,199.66
（6）其他应收款金额前五名单元环境
占其他应收款
往来单元名称 与本公司相关 金额 年限
总额比例（%）
南京中北威立雅交通客运有限公司 合营企业 3,540,159.66 1 年以下 4.74
如皋市步升化工净油有限公司 14,473,850.00 4-5 年 19.39
南京赤云工贸有限公司 子公司常州赛德 12,582,942.20 5 年以上 16.85
常州供电局供电接入体系 往来单元 5,418,770.00 5 年以上 7.26
上海天韦投资打点有限公司南京分公司 3,000,000.00 5 年以上 4.02
合 计 39,015,721.86 52.26
（7）应收关联方金钱环境
占其他应收款
关联方名称 与本公司相关 金额
总额比例（%）
南首都建团体 现实节制人 1,600,000.00 2.12
南京公用奇迹IC 卡有限公司 受统一公司节制 2,000.00 0.00
徐州中北巴士有限公司 本期处理子公司 2,795,040.00 3.70
南京中北威立雅交通客运有限公司 合营企业 3,540,159.66 4.69
淮北中北巴士有限公司 合营企业子公司 208,320.00 0.28
马鞍山中北巴士有限公司 合营企业子公司 274,686.00 0.36
安庆中北巴士有限公司 合营企业子公司 24,724.70 0.03
合 计 8,444,930.36 11.19
5、存货
（1）分类环境
期末余额 年头余额
项 目
账面余额 减价筹备 账面代价 账面余额 减价筹备 账面代价
原原料 15,466,040.99 108,304.72 15,357,736.27 24,118,983.45 108,304.72 24,010,678.73
在产物 173,966.23 173,966.23 82,965.14 - 82,965.14
低值易耗品 2,211,656.97 2,211,656.97 2,102,327.48 - 2,102,327.48
库存商品 5,604,634.05 5,604,634.05 4,286,452.83 - 4,286,452.83
房地产开拓本钱 662,528,474.15 662,528,474.15 624,909,099.09 - 624,909,099.09
房地产开拓产物 65,894,309.42 65,894,309.42 61,590,557.42 - 61,590,557.42
合 计 751,879,081.81 108,304.72 751,770,777.09 717,090,385.41 108,304.72 716,982,080.69
（2 ）存货减价筹备
本期镌汰
项 目 年头余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
原原料 108,304.72 108,304.72
合 计 108,304.72 108,304.72
（3）期末存货中房地产开拓本钱及房地产开拓产物中包括的利钱成本化如下表：
项 目 期末余额 个中：包括的成本化利钱期末余额
房地产开拓产物 65,894,309.42 4,555,895.24
房地产开拓本钱 662,528,474.15 68,078,105.50
合 计 728,422,783.57 72,634,000.74
6、其他活动资产
项 目 期末余额 年头余额
待处理的牢靠资产 47,848,599.95 96,295,799.21
待处理的无形资产 9,128,139.69
合 计 47,848,599.95 105,423,938.90
期末待处理的牢靠资产系子公司赛德中国控股子公司常州赛德热电有限公司的发电装备，牢靠资产原值22,587.38 万元，已提折旧 12,685.78 万元，已提减值筹备 5,116.74 万元，详请拜见本附注十.2。

7、可供出售金融资产
项 目 期末余额 年头余额
股票投资 2,788,534.56 920,139.52
合 计 2,788,534.56 920,139.52
8、恒久股权投资
（1）分类环境
期末余额 年头余额
项 目
账面余额 减值筹备 账面代价 账面余额 减值筹备 账面代价
按本钱法核算的恒久股权投资 65,361,982.25 21,680,000.00 43,681,982.25 62,662,982.25 21,680,000.00 40,982,982.25
按权益法核算的恒久股权投资 67,561,806.09 - 67,561,806.09 3,597,792.64 - 3,597,792.64
合 计 132,923,788.34 21,680,000.00 111,243,788.34 66,260,774.89 21,680,000.00 44,580,774.89
（2 ）按本钱法核算的恒久股权投资
被投资单元名称 持股比例 表决权比例 初始投资本钱 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司 3.00% 3.00% 27,000,000.00 27,000,000.00 - - 27,000,000.00
南京华润燃气有限公司 5.60% 5.60% 2,619,982.25 2,619,982.25 - - 2,619,982.25
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 1.00% 1.00% 3,540,000.00 3,540,000.00 - - 3,540,000.00
南京公用奇迹IC 卡有限公司 9.00% 9.00% 2,196,000.00 2,000,000.00 196,000.00 - 2,196,000.00
南京南大药业有限责任公司 22.00% 22.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 - - 19,800,000.00
南京公用场站建树成长有限公司 20.00% 20.00% 2,000,000.00 1,350,000.00 650,000.00 - 2,000,000.00
江苏高速客运有限公司 11.00% 11.00% 3,267,000.00 3,267,000.00 - - 3,267,000.00
南京天地股份有限公司 3.00% 3.00% 1,206,000.00 1,206,000.00 - - 1,206,000.00
南京大方股份有限公司 4.00% 4.00% 1,380,000.00 1,380,000.00 - - 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 5.00% 5.00% 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00
徐州中北巴士有限公司 10.00% 10.00% 1,853,000.00 - 1,853,000.00 - 1,853,000.00
合 计 65,361,982.25 62,662,982.25 2,699,000.00 - 65,361,982.25
（3）按权益法核算的恒久股权投资
被投资单元名称 持股比例 表决权比例 初始投资本钱 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 本期现金盈利
南京中北威立雅交通客运有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 - 67,561,806.09 - 67,561,806.09
马鞍山易高车用能源有限公司 30.00% 30.00% 3,150,000.00 3,597,792.64 231,656.67 3,829,449.31 -
合 计 100,050,000.00 3,597,792.64 67,793,462.76 3,829,449.31 67,561,806.09
2009 年4 月起，公司与相助方威立雅中国交通控股有限公司凭证项目文件约定，配合参加南京中北威立雅交通客运有限公司财政和策划的一般打点
事变，公司对南京中北威利威客运有限公司的表决权为50%。

（4 ）恒久股权投资减值筹备
被投资单元名称 年头余额 本期计提 本期镌汰 期末余额 计提缘故起因
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00 - - 19,800,000.00 策划吃亏，现金流量坚苦
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 - - 1,380,000.00 99 年起现金流量坚苦，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 - - 500,000.00 98 年起现金流量坚苦，并涉及诉讼
合 计 21,680,000.00 - - 21,680,000.00
（5）合营企业及联营企业
企业 法定 持股 表决权 期末资产 期末欠债 期末净资产 本期业务收入
被投资单元名称 注册地 营业性子 注册成本 本期净利润
范例 代表人 比例 比例 总额 总额 总额 总额一、合营企业南京中北威立雅交通客运有限 中外合
南京 潘明 公交客运 190,000,000.00 51% 50% 242,534,173.66 66,068,191.00 176,465,982.66 119,243,611.07-12,046,255.69
公司（母公司） 资企业二、联营企业
马鞍山易高车用能源有限公司 有限责 天燃气加气
马鞍山 严斌 10,500,000.00 30% 30% 17,538,326.34 4,773,495.32 12,764,831.02 9,499,962.27 772,188.89
[注] 任公司 站及输配
[注]马鞍山易高车用能源有限公司系原归并范畴内南京中北威立利交通客运有限公司子公司马鞍山中北巴士有限公司的联营企业，其财政数据截至日
为2009 年3 月31 日。

9、投资性房地产
（1）分类环境
项目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
一、账面原值
衡宇构筑物 14,683,750.83 - 8,227,785.06 6,455,965.77
土地行使权 13,031,500.00 - 13,031,500.00 -
合 计 27,715,250.83 - 21,259,285.06 6,455,965.77
二、累计折旧/摊销
衡宇构筑物 1,883,461.38 220,930.90 1,654,000.72 450,391.56
土地行使权 1,384,596.94 81,446.88 1,466,043.82 -
合 计 3,268,058.32 302,377.78 3,120,044.54 450,391.56
三、账面净值
衡宇构筑物 12,800,289.45 6,005,574.21
土地行使权 11,646,903.06 -
合 计 24,447,192.51 6,005,574.21
四、减值筹备
衡宇构筑物
土地行使权
合 计
五、账面代价
衡宇构筑物 12,800,289.45 6,005,574.21
土地行使权 11,646,903.06 -
合 计 24,447,192.51 6,005,574.21
本期折旧和摊销额为302,377.78 元。

（2 ）期末投资性房产余额首要是子公司南京中北房地产开拓有限公司用于出租的存量房产。

10、牢靠资产
（1）分类环境
项目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
一、账面原值
衡宇及构筑物 517,244,493.60 5,516,667.96 64,367,503.24 458,393,658.32
专用装备 1,074,607,491.56 1,750,590.41 39,612,934.99 1,036,745,146.98
通用装备 43,957,278.65 806,027.23 8,220,613.00 36,542,692.88
运输装备 1,071,054,799.83 145,378,855.80 390,871,507.02 825,562,148.61
合 计 2,706,864,063.64 153,452,141.40 503,072,558.25 2,357,243,646.79
二、累计折旧 - - - -
衡宇及构筑物 187,822,527.75 19,547,193.99 13,448,389.36 193,921,332.38
专用装备 783,746,735.19 90,347,335.95 16,775,661.82 857,318,409.32
通用装备 25,265,122.09 3,195,350.08 5,611,326.60 22,849,145.57
运输装备 458,918,278.30 118,796,496.04 229,951,210.83 347,763,563.51
合 计 1,455,752,663.33 231,886,376.06 265,786,588.61 1,421,852,450.78
项目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
三、账面净值 - - - -
衡宇及构筑物 329,421,965.85 - - 264,472,325.94
专用装备 290,860,756.37 - - 179,426,737.66
通用装备 18,692,156.56 - - 13,693,547.31
运输装备 612,136,521.53 - - 477,798,585.10
合 计 1,251,111,400.31 - - 935,391,196.01
四、减值筹备 - - - -
衡宇及构筑物 - - - -
专用装备 31,880,000.00 - - 31,880,000.00
通用装备 219,567.52 16,059.84 - 235,627.36
运输装备 60,823.22 - - 60,823.22
合 计 32,160,390.74 - - 32,176,450.58
五、账面代价 - - - -
衡宇及构筑物 329,421,965.85 - - 264,472,325.94
专用装备 258,980,756.37 - - 147,546,737.66
通用装备 18,472,589.04 - - 13,457,919.95
运输装备 612,075,698.31 - - 477,737,761.88
合 计 1,218,951,009.57 - - 903,214,745.43
（1）本期折旧额为231,886,376.06 元。

（2 ）本期由在建工程转入牢靠资产的原值为41,139,471.96 元。

（3 ）牢靠资产期末余额中衡宇构筑物净值 192,532,967.08 元以及专用装备净值
146,666,225.67 元已抵押给贷款银行。

11、在建工程
（1）分类环境
期末余额 年头余额
项 目
账面余额 减值筹备 账面代价 账面余额 减值筹备 账面代价
营运车辆 4,284,000.00 4,284,000.00 - -
六合客运站 7,387,761.21 7,387,761.21 - -
安庆客运站 - - 1,800,000.00 1,800,000.00
其他 - - 2,296,146.00 2,296,146.00
合 计 11,671,761.21 - 11,671,761.21 4,096,146.00 - 4,096,146.00
（2 ）在建工程本期变换环境
本期转入 本 期 工程投入占预 工程进 利钱成本化 个中：本期利钱 本期利钱资 资金
项目 预算数 年头余额 本期增进 期末余额
牢靠资产 其他镌汰 算比（%） 度 累计金额 成本化金额 本化率 来历
营运车辆 - 41,244,651.00 36,960,651.00 - 4,284,000.00 自筹
六合客运站 - 7,387,761.21 - - 7,387,761.21 自筹
科学园场站 - 2,037,053.29 2,037,053.29 - - 自筹
安庆客运站 1,800,000.00 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 - 自筹
其他 2,296,146.00 554,646.67 2,141,767.67 709,025.00 - 自筹
合 计 1,800,000.00 4,096,146.00 51,224,112.17 41,139,471.96 2,509,025.00 11,671,761.21
在建工程本期其他镌汰系归并范畴变革所致。

（3）期末在建工程不存在必要减值筹备的环境。

12、无形资产
（1）分类环境
项目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
一、账面原值
土地行使权 200,155,436.06 - 93,008,191.58 107,147,244.48
营运证 148,108,790.00 - 23,990,000.00 124,118,790.00
电网接入体系等 95,933,172.00 149,600.00 108,172.00 95,974,600.00
合 计 444,197,398.06 149,600.00 117,106,363.58 327,240,634.48
二、累计摊销 - - - -
土地行使权 49,060,366.29 4,362,945.81 8,453,745.61 44,969,566.49
营运证 89,046,955.86 5,120,360.77 23,990,000.00 70,177,316.63
电网接入体系等 48,008,268.58 4,912,743.86 31,344.21 52,889,668.23
合 计 186,115,590.73 14,396,050.44 32,475,089.82 168,036,551.35
三、账面净值 - - - -
土地行使权 151,095,069.77 - - 62,177,677.99
营运证 59,061,834.14 - - 53,941,473.37
电网接入体系等 47,924,903.42 - - 43,084,931.77
合 计 258,081,807.33 - - 159,204,083.13
四、减值筹备 - - - -
土地行使权 - - - -
营运证 - - - -
电网接入体系等 - - - -
合 计 - - - -
五、账面代价 - - - -
土地行使权 151,095,069.77 - - 62,177,677.99
营运证 59,061,834.14 - - 53,941,473.37
电网接入体系等 47,924,903.42 - - 43,084,931.77
合 计 258,081,807.33 - - 159,204,083.13
本期摊销额为 14,396,050.44 元。

（2 ）本期无开拓支出。

（3 ）无形资产期末余额中土地行使权净值 57,704,865.49 元以及营运证净值
53,941,473.37 元已抵押给贷款银行。

13、恒久待摊用度
项 目 年头余额 本期增进 本期摊销额 其他镌汰额 期末余额 其他镌汰缘故起因
装修及改革用度 164,135.61 35,000.00 109,171.34 4,203.01 85,761.26 归并范畴变换
打扮用度 2,178,171.28 23,306.00 1,315,463.31 464,078.26 421,935.71 归并范畴变换
租赁费 584,291.85 - 37,899.96 - 546,391.89 -
其他用度 1,146,364.69 97,110.25 86,342.47 1,060,022.22 97,110.25 归并范畴变换
合 计 4,072,963.43 155,416.25 1,548,877.08 1,528,303.49 1,151,199.11
14、递延所得税资产/递延所得税欠债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税欠债
期末余额 年头余额
项 目 递延所得税资 递延所得税资
暂且性差别 暂且性差别
产或欠债 产或欠债递延所得税资产
资产减值筹备 32,226,401.62 8,056,600.40 103,756,022.92 20,691,699.31
可在往后年度税前扣除的用度 3,234,971.51 808,742.88 4,439,747.11 1,109,936.78
未补充吃亏 9,406,248.56 2,351,562.14 - -
合 计 44,867,621.69 11,216,905.41 108,195,770.03 21,801,636.09
递延所得税欠债
可供出售金融资产公允代价变换 2,432,884.56 608,221.14 564,489.52 141,122.38
应收金钱账面代价与计税代价差额 34,851.99 8,713.00
合 计 2,432,884.56 608,221.14 599,341.51 149,835.38
（2 ）未确以为递延所得税资产的可抵扣暂且性差别和可抵扣吃亏
项 目 期末余额 年头余额
资产减值丧失 122,075,145.35 20,029,305.80
未补充吃亏 22,897,822.80 -
合 计 144,972,968.15 20,029,305.80
（3）未确以为递延所得税资产的可抵扣吃亏的到期年度
年 度 期末余额 年头余额
2014 年度 22,897,822.80 -
合 计 22,897,822.80 -
15、其他非活动资产
项 目 期末余额 年头余额
恒久股权投资差额 4,666,689.88 5,643,886.58
旅游质量担保金 332,600.00 1,972,600.00
预定机票担保金 100,000.00
合 计 4,999,289.88 7,716,486.58
16、资产减值筹备
本期镌汰
项 目 年头余额 本期计提 期末余额
转回 转销
幻魅账筹备 50,007,695.89 727,959.74 - 1,228,023.27 49,507,632.36
存货减价筹备 108,304.72 - - - 108,304.72
恒久股权投资减值筹备 21,680,000.00 - - - 21,680,000.00
牢靠资产减值筹备 52,160,390.74 31,183,442.09 - - 83,343,832.83
合 计 123,956,391.35 31,911,401.83 - 1,228,023.27 154,639,769.91
17、短期借钱
（1）分类环境
借钱种别 期末余额 年头余额
名誉借钱 - -
抵押借钱 437,000,000.00 523,000,000.00
担保借钱 101,000,000.00 132,289,212.00
质押借钱 177,000,000.00 163,000,000.00
合 计 715,000,000.00 818,289,212.00
（2 ）期末不存在已到期未送还的短期借钱环境。

18、应付单据
单据种类 期末余额 年头余额
银行承兑汇票 65,683,770.00 36,159,060.68
贸易承兑汇票 - -
合 计 65,683,770.00 36,159,060.68
下一管帐时代将到期的金额为65,683,770.00 元。

19、应付账款
项 目 期末余额 年头余额
应付账款 147,181,468.22 208,443,112.73
（1）期末应付关联方金钱环境
单元名称 期末余额 年头余额
南京华润燃气公司 5,568,886.67 4,917,473.00
（2 ）期末无欠持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元款。

（3）期末，应付账款中无外币余额。

（4 ）期末账龄高出1 年的大额应付账款
单元名称 金额 账龄 金钱性子 未送还缘故起因
郑州宇通客车股份有限公司 16,827,200.00 1-2 年 购车款 按条约约定付款
厦门金龙连系汽车家产有限公司紹兴分公司 4,640,000.00 1-2 年 购车款 按条约约定付款
金龙连系汽车家产（苏州）有限公司 4,435,220.00 1-2 年 购车款 按条约约定付款
扬州亚星客车股份有限公司 1,506,904.16 1-2 年 购车款 按条约约定付款
南京公交车辆厂 1,421,850.00 1-2 年 购车款 按条约约定付款
合 计 28,831,174.16
20、预收账款
项 目 期末余额 年头余额
商品房贩卖预收款 152,080,396.28 85,639,756.80
其他 39,390,341.00 85,710,650.14
合 计 191,470,737.28 171,350,406.94
（1）期末账龄高出1 年的大额预收金钱
单元名称 金额 账龄 金钱性子 未送还缘故起因
中航世新燃气轮机股份有限公司 6,732,000.00 1-2 年 装备预付款 买卖营业尚未完成
华能南通电厂 3,000,000.00 1-2 年 购置电容定金 买卖营业尚未完成
合 计 9,732,000.00
（2 ）期末无预收持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方金钱环境。

（3）期末，预收账款中无外币余额。

21、应付职工薪酬
（1）分类环境
项 目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
一、人为奖金及补助津贴 10,352,839.64 260,838,242.82 265,421,587.46 5,769,495.00
二、职工福利费 5,171,348.31 19,006,491.97 23,416,566.69 761,273.59
三、社会保险费 1,349,492.76 59,032,282.88 59,071,279.78 1,310,495.86
四、住房公积金 11,304.78 16,420,062.31 16,420,299.95 11,067.14
五、辞退福利 11,020.00 11,020.00 -
六、工会经费 3,366,174.18 4,393,367.49 4,230,798.77 3,528,742.90
七、职工教诲经费 843,404.88 361,233.05 1,159,609.50 45,028.43
八、非钱币福利 -
九、其他[注] 26,689,706.18 3,770,538.76 5,043,065.40 25,417,179.54
合 计 47,784,270.73 363,833,239.28 374,774,227.55 36,843,282.46
应付职工薪酬中无属于拖欠性子的金钱。

[注]应付职工薪酬其他项首要是公司尚未发放的住房津贴。

22、应交税费
项 目 期末余额 年头余额
增值税 13,232,135.93 12,358,920.43
企业所得税 35,189,200.16 28,152,705.36
小我私人所得税 858,697.12 653,563.62
都市建树维护税 -36,045.70 369,698.89
业务税 -2,372,897.56 4,660,757.87
印花税 -38,235.56 30,143.70
房产税 87,109.65 585,065.50
其他税金 70,282.88 3,556,486.43
教诲费附加 -39,637.46 227,069.70
各项基金 3,291,497.91 1,510,427.63
其他 923,882.20 2,746,879.05
合 计 51,165,989.57 54,851,718.18
23、应付利钱
项 目 期末余额 年头余额
短期借钱利钱 1,398,163.94 1,703,922.77
分期付息到期还本的恒久借钱利钱 1,244,902.80 3,661,586.57
合 计 2,643,066.74 5,365,509.34
24、应付股利
单元名称 期末余额 年头余额
南京市国有资产策划公司 8,307,422.58 8,307,422.58
南京公用控股（团体）有限公司 2,835,360.00 2,835,360.00
南京市秦淮区国有资产策划中心 2,023,705.42 2,023,705.42
其他单元股东 1,869,279.48 7,176,255.71
小我私人股东 3,430.04 3,430.04
合 计 15,039,197.52 20,346,173.75
部门法人股存在确权诉讼、部门无法接洽以及部门法人股持有者将盈利暂存公司。

25、其他应付款
项 目 期末余额 年头余额
其他应付款 109,467,059.13 134,324,576.30
（1）期末应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元及关联方金钱环境
单元名称 期末余额 年头余额
南京公用控股（团体）有限公司 4,375,000.00 -
南京民众交通总公司 1,20,000.00
南京市都市建树投资控股(团体)有限责任公司 - 12,100,000.00
（2 ）金额较大的其他应付款
单元名称 金额 账龄 未送还缘故起因
南京市国有资产策划公司 13,640,317.07 3 年以上 借钱
北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司 11,597,850.00 1 年以内 条约约定
南京市液化石油气公司 9,077,178.21 3 年以上 改制前欠款
孙公司应付少数股东管
唐山市建树投资有限责任公司 7,237,782.74 1 年以内
理费
南京公用控股（团体）有限公司 4,375,000.00 1-2 年均有 园地租赁费
合 计 45,928,128.02
26、一年内到期的非活动欠债
（1）分类环境
项目 期末余额 年头余额
一年内到期的恒久借钱 20,477,850.00 64,037,198.42
一年内到期的应付债券一年内到期的恒久应付款
合 计 20,477,850.00 64,037,198.42
（2 ）一年内到期的恒久借钱
①分类环境
借钱种别 期末余额 年头余额
名誉借钱
抵押借钱 20,477,850.00 64,037,198.42
担保借钱
质押借钱
合 计 20,477,850.00 64,037,198.42
②金额前五名的一年内到期的恒久借钱
期末余额 年头余额
贷款单元 起始日 终止日 币种 利率 （%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国工商银行（亚
2002-7-15 2010-7-30 USD LIBOR+3 3,000,000.00 20,477,850.00 9,138,394.40 62,457,270.38
洲）有限公司
徽商银行实业支行 2006-10-16 2011-10-16 RMB 6.48% 1,579,928.04
合 计 3,000,000.00 20,477,850.00 9,138,394.40 64,037,198.42
27、恒久借钱
（1）分类环境
借钱种别 期末余额 年头余额
名誉借钱 - -
抵押借钱 12,331,300.00 33,257,535.40
担保借钱 99,800,000.00 72,830,000.00
质押借钱 - -
合 计 112,131,300.00 106,087,535.40
（2 ）金额前五名的恒久借钱
期末余额 年头余额
贷款单元 起始日 终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
中国工商银行
2009-4-30 2013-12-31 RMB 5.7600% 75,000,000.00 31,230,000.00
汉中门支行
南京市贸易银
2008-6-18 2011-6-18 RMB 6.6240% 24,800,000.00 41,600,000.00
行水西门支行
中国工商银行
（亚洲）有限 2002-7-15 2011-1-30 USD LIBOR+3 1,500,000.00 10,242,300.00 4,136,546.52 28,271,640.86
公司[注]
唐山建树投资 按策划需
1998-8-27 RMB LIBOR+1.9 2,089,000.00 2,089,000.00
有限责任公司 要
徽商银行实业
2006-10-16 2011-10-16 RMB 6.4800% 2,896,894.54
支行
合计 112,131,300.00 106,087,535.40
[注]子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司于2009 年7 月 15 与中国工商银行（亚洲）有限公司签署了《修订及重订贷款协议的增补协议》，增补协议中最后还款日期延迟至2011 年 1 月30 日。还款打算为2010 年 1 月30 日偿还本金 150 万美元，2010 年 7 月30 日偿还本金150 万美元，2011 年 1 月30 日偿还150 万美元，利率稳固。

28、恒久应付款
项 目 期末余额 年头余额
处事担保金[注 1] 56,127,095.03 67,043,620.19
预收驾驶员承包金[注2] 46,943,201.60 82,693,030.82
其他[注 3] 17,296,094.37 25,551,125.94
合 计 120,366,391.00 175,287,776.95
[注 1]系公司为担保处事质量向公司车辆驾驶人收取的担保金。

[注2]系公司车辆承包人预付的承包金。

[注 3]首要包罗：子公司赛德中国控股子公司唐山赛德热电公司应付唐山西郊热电股份公司2,767,509.57 元；子公司赛德中国控股子公司唐山燕山赛德热电公司应付唐山建树投资公司4,470,273.17 元。

29、专项应付款
项 目 期末余额 年头余额
投资企业员工改制提留用度 - 53,281,163.21
其他 - 1,783,760.00
合 计 - 55,064,923.21
陈诉期专项应付款镌汰，系原归并范畴内子公司马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司不再纳入归并范畴所致。

30、其他非活动欠债
项 目 期末余额 年头余额
购置公交车辆津贴款 122,378,041.75 91,054,905.04
合 计 122,378,041.75 91,054,905.04
31、股本
本期增减（+，-）
项 目 年头余额 刊行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 351,684,100.00 351,684,100.00
32、成本公积
项 目 年头余额 本期增进[注] 本期镌汰 期末余额
股本溢价 23,170,469.17 23,170,469.17
其他成本公积 36,158,885.69 2,786,438.96 38,945,324.65
合 计 59,329,354.86 2,786,438.96 - 62,115,793.82
[注]本期增进明细项目列示如下：
项 目 余额
可供出售金融资产公允代价变换 1,401,296.28
合营企业股本溢价公司享稀有 1,385,142.68
合 计 2,786,438.96
33、盈余公积
项 目 年头余额[注] 本期增进 本期镌汰 期末余额
法定盈余公积 45,586,660.54 45,586,660.54
恣意盈余公积 -
储蓄基金 -
企业成长基金 -
合 计 45,586,660.54 - - 45,586,660.54
[注]拜见附注五.34。

34、未分派利润
项 目 金 额
调解前上年年尾未分派利润 125,063,733.74
年头未分派利润调解数[注] 1,848,837.84
调解后年头未分派利润 126,912,571.58
加：本期归属于母公司全部者的净利润 50,910,054.20
减：提取法定盈余公积
提取恣意盈余公积
应付平凡股股利
转作股本的平凡股股利
期末未分派利润 177,822,625.78
[注]公司年头未分派利润原为 125,063,733.74 元，本期对原归并范畴子公司南京中北威利威交通客运有限公司恒久股权投资由本钱法核算改观为权益法核算，个中调减盈余公历年头数 1,848,837.84 元，调增年头未分派利润 1,848,837.84 元。

35、业务收入、业务本钱
（1）分类环境
本期金额 上期金额
项 目
业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
主营营业收入 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
其他营业收入 63,979,637.88 32,263,173.85 62,131,720.75 30,529,258.05
合 计 1,565,345,353.35 1,371,711,572.91 1,759,369,729.37 1,600,945,074.16
（2 ）主营营业（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
本期金额 上期金额
汽车营运 725,956,952.49 728,748,060.90 955,032,681.67 965,937,279.79
旅游处事 90,789,494.27 75,979,857.39 90,776,262.01 76,896,619.80
房产开拓 186,370,243.60 131,535,894.25 157,554,667.99 98,364,178.52
汽车贩卖 106,099,146.79 102,437,370.41 90,712,351.08 82,279,543.10
发电收入 388,024,568.02 298,231,582.59 401,546,304.76 346,497,286.14
其他 4,125,310.30 2,515,633.52 1,615,741.11 440,908.76
合 计 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
（3）主营营业（分地域）
本期金额 上期金额
地域名称
业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
江苏 1,076,403,971.05 986,912,031.73 1,066,389,460.16 981,538,917.75
河北 354,322,004.14 290,404,285.60 367,818,099.85 322,892,614.93
安徽 70,639,740.28 62,132,081.73 263,030,448.61 265,984,283.43
合 计 1,501,365,715.47 1,339,448,399.06 1,697,238,008.62 1,570,415,816.11
（4 ）公司前五名客户业务收入为40,843.51 万元，占业务收总额比例为26.09%。

36、业务税金及附加
项 目 本期金额 上期金额 计缴尺度
业务税 34,094,024.43 40,093,573.12 拜见附注三
城建税 2,345,508.66 2,803,731.77 拜见附注三
教诲费附加 1,469,566.01 1,776,694.97 拜见附注三
土地增值税 1,926,089.87 1,707,133.70 拜见附注三
其他税金及附加 308,306.14 476,778.96 拜见附注三
合 计 40,143,495.11 46,857,912.52
37、财政用度
项 目 本期金额 上期金额
利钱支出 33,576,074.43 61,614,733.52
减：利钱收入 6,185,403.06 10,814,193.53
汇兑丧失 187,534.87 -12,842,715.58
金融机构手续费 2,010,205.73 2,758,353.82
合 计 29,588,411.97 40,716,178.23
38、资产减值丧失
项 目 本期金额 上期金额
幻魅账丧失 727,959.74 5,048,443.69
存货减价筹备 - 108,304.72
恒久股权投资减值丧失 - 8,014,328.25
牢靠资产减值丧失 31,183,442.09 31,880,000.00
项 目 本期金额 上期金额
合 计 31,911,401.83 45,051,076.66
39、投资收益
（1）分类环境
项 目 本期金额 上期金额
本钱法核算的恒久股权投资收益 3,994,593.24 1,181,283.87
权益法核算的恒久股权投资收益 -13,460,757.85 441,128.85
处理恒久股权投资发生的投资收益 12,080,455.20
持有买卖营业性金融资产时代取得的投资收益持有至到期投资持偶然代取得的投资收益持有可供出售金融资产时代取得的投资收益处理买卖营业性金融资产取得的投资收益处理持有至到期投资取得的投资收益处理可供出售金融资产取得的投资收益
其他 -977,196.70 -977,196.70
合 计 1,637,093.89 645,216.02
本公司投资收益汇回不存在重大限定。

（2 ）按本钱法核算的恒久股权投资收益
本期比上期增减
项 目 本期金额 上期金额
变换的缘故起因
上海加冷松芝汽车空调有限公司 1,080,000.00 -
南京华润燃气有限公司 560,000.00 -
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 195,301.02 92,283.87
南京公用奇迹IC 卡有限公司 846,000.00 -
江苏高速客运有限公司 1,306,800.00 1,089,000.00
上海豫园商城股份有限公司 6,492.22 -
合 计 3,994,593.24 1,181,283.87
（3）按权益法核算的恒久股权投资收益
本期比上期增减
项 目 本期金额 上期金额
变换的缘故起因
南京中北威立雅交通客运有限公司 -13,692,414.52 -
马鞍山易高车用能源有限公司 231,656.67 441,128.85
合 计 -13,460,757.85 441,128.85
40、业务外收入
（1）分类环境
项 目 本期金额 上期金额
非活动资产处理利得合计 42,279,279.71 79,850,088.04
个中：牢靠资产处理利得 1,973,047.48 3,906,704.19
项 目 本期金额 上期金额
无形资产处理利得 40,306,232.23 75,943,383.85
债务重组利得
当局补贴 109,016,786.16 182,051,922.52
其他 3,469,319.54 4,158,019.30
合 计 154,765,385.41 266,060,029.86
（2 ）计入当期损益的当局补贴
项 目 本期金额 上期金额 声名
公交营运津贴、公交智能化
南京中北(团体)股份有限公司 7,673,000.00 6,300,000.00
津贴
公交空调 IC 卡津贴、购车
津贴、油价津贴、晚年卡补
南京中北(团体)股份巴士分公司 66,056,101.96 62,063,327.26
贴、人为津贴、业务税返还、
报废车津贴等
公交空调 IC 卡津贴、购车
津贴、油价津贴、晚年卡补
南京新城巴士有限公司 24,089,142.33 34,944,684.35
贴、人为津贴、业务税返还、
报废车津贴等
徐州中北巴士有限公司 1,841,333.33 6,905,800.00 油价津贴
马鞍山中北巴士有限公司 2,056,500.00 12,491,000.00 油价津贴
淮北中北巴士有限公司 1,556,000.00 14,432,000.00 油价津贴、报废汽车津贴金
淮南中北巴士有限公司 3,840,000.00 22,925,396.00 油价津贴、购车津贴
安庆中北巴士有限公司 1,414,708.54 11,155,825.95 油价津贴
南京中北威立雅交通客运有限公司 210,000.00 9,331,474.60 公交购车津贴
唐山赛德热电有限公司 - 717,122.43 增值税返还
唐山燕山赛德热电有限公司 - 717,122.43 增值税返还
南京中北友爱国际观光社 280,000.00 68,169.50 省旅游局及市财务局嘉奖
合 计 109,016,786.16 182,051,922.52
（3）计入当期损益的非活动资产处理利得
项 目 本期金额 声名
土地衡宇处理收益 40,306,232.23 子公司长发公司拆迁赔偿款
其他牢靠资产处理收益 1,973,047.48
合 计 42,279,279.71
41、业务外支出
项 目 本期金额 上期金额
非活动资产处理丧失合计 1,733,594.13 3,496,088.69
个中：牢靠资产处理丧失 1,733,594.13 3,496,088.69
无形资产处理丧失
公益性捐赠支出 2,000.00 248,000.00
处所基金 741,763.05 1,063,293.10
其他 492,315.19 1,870,402.69
合 计 2,969,672.37 6,677,784.48
42、所得税用度
项 目 本期金额 上期金额
本期所得税用度 39,209,836.89 40,581,674.47
递延所得税用度 -10,608,684.27 -7,778,561.38
合 计 28,601,152.62 32,803,113.09
43、每股收益计较进程
每股收益（元）
陈诉期利润 根基每股收益
本期数 上年同期数
归属于公司平凡股股东的净利润 0.1448 0.1480
扣除很是常性损益后归属于公司平凡
0.0185 -0.0172
股股东的净利润
计较进程如下：
项目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司平凡股股东的净利润 P 50,910,054.20 52,032,090.13
陈诉期月份数 M0 12 12
期初股份总数 S0 351,684,100.00 351,684,100.00
陈诉期因公积金转增股本或股票股利分派等增进股份数 S1 - -
陈诉期因刊行新股或债转股等增进股份数 Si - -
增进股份下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mi - -
陈诉期因回购等镌汰股份数 Sj - -
镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mj - -
陈诉期缩股数 Sk - -
刊行在外的平凡股加权均匀数 S 351,684,100.00 351,684,100.00
根基每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
公司陈诉期不存在稀释性隐藏平凡股，因此稀释每股收益与根基每股收益同等。

44、其他综合收益
项 目 本期金额 上期金额
一、可供出售金融资产发生的利得（丧失）金额 1,868,395.04 -1,558,775.27
减：可供出售金融资产发生的所得税影响 -467,098.76 389,693.82
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 1,401,296.28 -1,169,081.45
二、凭证权益法核算的在被投资单元其他综合收益中所享
1,385,142.68 -941,787.11
有的份额减：凭证权益法核算的在被投资单元其他综合收益中所享有的份额发生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 1,385,142.68 -941,787.11
三、现金流量套期器材发生的利得（或丧失）金额
项 目 本期金额 上期金额减：现金流量套期器材发生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调解额
小 计
四、外币财政报表折算差额 219.26 13,926.58
减：处理境外策划当期转入损益的净额
小 计 219.26 13,926.58
五、其他减：由其他计入其他综合收益发生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
合 计 2,786,658.22 -2,096,941.98
45、收到其他与策划勾当有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 156,280,640.42 142,670,934.89
当局补贴 134,732,339.33 192,719,950.25
递延购车补贴 16,349,500.00 75,489,010.50
其他 42,050,602.17 29,995,078.27
合 计 349,413,081.92 440,874,973.91
46、付出其他与策划勾当有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
付现的策划用度 93,499,824.62 93,025,312.15
往来款 197,159,037.90 165,638,311.55
其他 1,105,332.91 12,712,545.96
合 计 291,764,195.43 271,376,169.66
47、付出其他与投资勾当有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
处理子公司南京中北威立雅及徐州中北付出现金 128,268,800.23 -
合 计 128,268,800.23 -
48、收到其他与筹资勾当有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到贴现款及退回担保金 8,126,552.05 179,614,258.74
其他 - 16,200.00
合 计 8,126,552.05 179,630,458.74
49、付出其他与筹资勾当有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
单据到期兑付及单据融资担保金 37,807,572.14 179,614,258.74
其他 - 9,342,952.60
合 计 37,807,572.14 188,957,211.34
50、现金流量表增补资料
（1）增补资料
项 目 本期金额 上期金额一、将净利润调理为策划勾当的现金流量：
净利润 73,639,783.82 60,502,197.20
加：资产减值筹备 31,911,401.83 45,051,076.66
牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧 231,638,541.01 246,212,684.81
无形资产摊销 14,396,050.44 23,690,331.63
恒久待摊用度摊销 1,698,152.41 3,102,200.09
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失（收
-39,753,066.03 -76,353,999.35
益以“-”号填列）
牢靠资产报废丧失（收益以“-”号填列） 6,466.32 65,215.78
公允代价变换丧失（收益以“-”号填列） - -
财政用度（收益以“-”号填列） 57,217,090.47 61,614,733.52
投资丧失（收益以“-”号填列） 5,848,917.17 -645,216.02
递延所得税资产镌汰（增进以“-”号填列） 10,584,730.68 -7,165,900.06
递延所得税欠债增进（镌汰以“-”号填列） 458,385.76 -612,661.32
存货的镌汰（增进以“-”号填列） -34,788,696.40 -74,274,889.08
策划性应收项目标镌汰（增进以“-”号填列） -16,262,116.89 39,730,514.87
策划性应付项目标增进（镌汰以“-”号填列） -960,632.31 25,283,348.29
其他 219.05 -
策划勾当发生的现金流量净额 335,635,227.33 346,199,637.02
二、不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当： - -
债务转为成本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入牢靠资产 - -
三、现金及现金等价物净变换环境： - -
现金的期末余额 268,593,456.31 210,544,493.42
减：现金的期初余额 210,544,493.42 186,804,314.71
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增进额 58,048,962.89 23,740,178.71
（2 ）本期取得或处理子公司及其他业务单元的相干信息
项 目 金 额一、取得子公司及其他业务单元的有关信息：
1、取得子公司及其他业务单元的价值
2、取得子公司及其他业务单元付出的现金和现金等价物
减：子公司及其他业务单元持有的现金和现金等价物
3、取得子公司及其他业务单元付出的现金净额
4、取得子公司的净资产
活动资产
非活动资产
活动欠债
非活动欠债二、处理子公司及其他业务单元的有关信息：
1、处理子公司及其他业务单元的价值[注] 156,615,600.00
2、处理子公司及其他业务单元收到的现金和现金等价物 45,980,531.14
减：子公司及其他业务单元持有的现金和现金等价物 128,268,800.23
3、处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 -82,288,269.09
4、处理子公司的净资产 239,958,421.24
活动资产 164,984,971.32
非活动资产 367,451,452.51
活动欠债 207,853,782.96
非活动欠债 84,624,219.63
[注]处理子公司及其他业务单元价值系公司2009 年 7 月转让徐州中北巴士有限公司，转让价 810.06 万元，以及2008 年 8 月转让淮北中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司、马鞍山中北巴士有限公司、安庆中北巴士有限公司四家子公司，转让价为 14,850.96 万元。

（3）现金及现金等价物
项 目 期末余额 年头余额
一、现金 268,593,456.31 210,544,493.42
个中：库存现金 71,851.04 83,482.77
可随时用于付出的银行存款 268,008,626.83 202,274,148.44
可随时用于付出的其他钱币资金 512,978.44 8,186,862.21
可用于付出的存放中央银行金钱 - -
存放同业金钱 - -
拆放同业金钱 - -
二、现金等价物 - -
个中：三个月内到期的债券投资 - -
三、现金及现金等价物余额 268,593,456.31 210,544,493.42
六、关联方及关联方买卖营业
1、本公司的母公司环境
（1）公司控股股东：南京公用控股（团体）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系公司控股股东。南京公用控股（团体）有限公司是经南京市当局核准，授权对市政公用体系的国有资产依法利用资产收益、重大决定及策划者选择等出资者权利，并对国有资产负包管值增值的国有独资公司。该公司创立于1998年5月18日，注册成本124,181.00万元，法定代表人丁卫东。

（2 ）公司第二大股东南京市都市建树投资控股（团体）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，并通过其100%控股的南京公用控股（团体）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市都市建树投资控股（团体）有限责任公司是经南京市当局核准创立，并被南京市人民当局授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司创立于2002年11月28 日，注册成本400,000.00万元，法定代表人周金良。

（3）公司现实节制人环境
南京市人民当局国有资产监视打点委员会是本公司的现实节制人。南京市人民当局国有资产监视打点委员会是南京市人民当局监视打点南京市国有资产的部分，通过其100%控股的南京市都市建树投资控股（团体）有限责任公司持有本公司37.23%的股份。

2、本公司的子公司环境
法定 本公司合计持股比例 本公司合
子公司名称 企业范例 注册地 营业性子 注册成本 计表决权 组织机构代码
代表人 直接 间接 比例
南京中北房地产开拓有限公司 有限责任公司 南京 周仪 房地产开拓 50,000,000.00 95.00% - 95.00% 13495860-1
南京中北置业有限公司 有限责任公司 南京 周仪 房地产开拓 100,000,000.00 - 95.25% 95.25% 67490790-1
南京中北盛业房地产开拓有限公司 有限责任公司 南京 周仪 房地产开拓 20,000,000.00 100.00% - 100.00% 67900739-8
南京新城巴士有限公司 有限责任公司 南京 蔡长清 汽车客运 39,000,000.00 51.00% - 51.00% 74538687-6
南京中北友爱国际观光社 有限责任公司 南京 潘明 旅游处事 5,000,000.00 90.00% - 90.00% 13495881-2
江苏南京旅游集散中心有限责任公司 有限责任公司 南京 潘明 旅旅客运 6,000,000.00 90.00% 9.00% 99.00% 75051052-8
南京长发客运有限公司 有限责任公司 南京 刘孝华 客运处事 45,447,138.03 100.00% - 100.00% 13493231-3
南京利达出租汽车有限公司 有限责任公司 南京 刘孝华 汽车出租 9,000,000.00 100.00% - 100.00% 63409205-8
南京金宫实业公司 有限责任公司 南京 孙连生 汽车出租 11,438,612.75 100.00% - 100.00% 13492877-9
南京华发客运有限公司 有限责任公司 南京 刘孝华 汽车出租 1,000,000.00 100.00% - 100.00% 60893501-5
本公司合计持股比例
南京金元出租汽车有限公司 有限责任公司 南京 刘孝华 汽车出租 2,000,000.00 100.00% - 100.00% 60891037-9
南京中北物业打点有限公司 有限责任公司 南京 刘孝华 物业打点 3,000,000.00 80.00% 19.00% 99.00% 76816937-2
赛德中国控股有限公司 有限责任公司 英属维尔京群岛 周仪 投资 247,229,376.61 69.01% - 69.01% -
唐山赛德热电有限公司 有限责任公司 唐山 潘明 发电 208,319,110.00 - 60.00% 60.00% 60105511-1
唐山燕山赛德热电有限公司 有限责任公司 唐山 潘明 发电 207,311,789.59 - 60.00% 60.00% 60105511-1
赛德东方控股有限公司 有限责任公司 英属维尔京群岛 周仪 投资 8,277.00 100.00% - 100.00% -
常州赛德热电有限公司 中外合伙企业 常州 潘明 发电 98,983,472.83 - 80.00% 80.00% 60812959-0
徐州中北巴士有限公司 有限责任公司 徐州 郭试平 汽车客运 18,530,000.00 - - - 72442608-2
南京中北威立雅交通客运有限公司 中外合伙企业 南京 潘明 公交客运 190,000,000.00 - - - 67492846-2
马鞍山中北巴士有限公司 有限责任公司 马鞍山 谢业明 汽车客运 50,000,000.00 - - - 75850548-3
安庆中北巴士有限公司 有限责任公司 安庆 何旭东 汽车客运 27,109,200.00 - - - 76903557-9
淮南中北巴士有限公司 有限责任公司 淮南 王洪 汽车客运 42,123,000.00 - - - 15022059-4
淮北中北巴士有限公司 有限责任公司 淮北 程镜良 汽车客运 31,153,900.00 - - - 15082024-X
3、本公司的合营及联营企业环境
本公司合
法定代 本公司合计持股比例
被投资单元名称 企业范例 注册地 营业性子 注册成本 计表决权 组织机构代码
表人
直接 间接 比例
合营企业
南京中北威立雅交通客运有限公司 中外合伙企业 南京 潘明 公交客运 190,000,000.00 51.00% 50.00% 67492846-2
4、本公司的其他关联方环境
关联方名称 与本公司的相关 组织机构代码
南首都建团体 现实节制人 74535437-2
南京公用控股（团体）有限公司 第一大股东 24970463-6
南首都建汗青文化街区开拓有限公司 受统一公司节制 79040503-6
公司持有其5.6%股权，南
南京华润燃气公司 73318703-6
首都建团体持其 10%股权
南京民众交通总公司 受统一公司节制 13487494-2
公司持有其4.5%股权，南
南京公用奇迹IC 卡有限责任公司 71624270-x
首都建团体持其 15%股权
南京南大药业有限责任公司 公司持有其22%股权 24977086-0
南京公用场站建树成长有限公司 公司持有其20%股权 72172750-9
5、关联买卖营业环境
（1）购销商品、提供和接管劳务的关联买卖营业
单元：人民币万元
关联买卖营业定 本期产生额 上期产生额
关联交 关联交
关联方 价方法及决 占同类买卖营业 占同类买卖营业
易范例 易内容 金额 金额
策措施 金额的比例 金额的比例
南京华润燃气有限公司 采购 自然气 市场价 6,345.06 100.00% 5,805.04 100.00%南京中北威立雅交通客运
贩卖 大客车 本钱价 1,421.55 13.40% -有限公司
徐州中北巴士有限公司 贩卖 大客车 本钱价 425.33 4.01% -
(2) 关联托管环境
①2005 年 5 月 31 日，南京市液化石油气公司与南首都建团体及本公司签署《委托打点南京市液化汽石油公司职员与资产协议书》，协议约定：本公司受南首都建团体委托，打点其部属单元南京市液化石油气公司离退休等职员652 人及部门资产，南首都建团体每年向本公司付出 300 万元打点费，个中 80 万元系付出给本公司受托打点费，其他系用于被托管
职员、资产所产生的人为及打点费等。2009 年本公司现实代南首都建团体支吩咐管用度
116.71 万元，收到南首都建团体托管用度 156.77 万元。

②鉴于本公司已现实拥有赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）69.01%的股权，为便于对赛德中国的齐集打点，南京公用奇迹 IC 卡有限公司和南京市都市建树投资控股（团体）有限责任公司将其各自所持赛德中国 12.07%和 18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德中国的股东权益交由本公司代为利用。

（3）关联租赁环境
①向关联方承租公交场站
单元：人民币万元
企业名称 经济内容 本期累计数 上年现实数
南京公用控股（团体）有限公司 场站租赁 347.50 90.00
南京公用场站建树成长有限公司 场站租赁 181.97 152.56
企业名称 经济内容 本期累计数 上年现实数
南京民众交通总公司 场站租赁 45.00
合 计 529.47 287.56
占同类买卖营业比例 79.98% 86.47%
②关联偏向公司租赁公交场站
单元：人民币万元
企业名称 经济内容 本期累计数 上年现实数
南京中北威立雅交通客运有限公司 衡宇场站 126.67 -
合 计 126.67 -
占同类买卖营业比例 100.00% -
（4 ）关联包管环境
单元：人民币万元
包管是否已经
包管方 被包管方 包管金额 包管起始日 包管到期日
推行完毕
南首都建团体[注 1] 本公司 1,800 2007-1-1 2008-12-31 否
南首都建团体 本公司 5,000 2009-5-31 2010-5-30 否
南首都建团体 本公司 5,000 2009-7-10 2010-7-9 否
南首都建团体 本公司 3,400 2009-9-9 2010-9-9 否
南首都建团体 本公司 2,000 2009-9-14 2010-9-13 否
南首都建团体 本公司 2,000 2009-9-16 2010-9-15 否
南首都建团体 本公司 2,000 2009-2-24 2010-2-24 否
南首都建团体 本公司 3,000 2009-3-10 2010-3-10 否
南首都建团体 本公司 500 2009-2-19 2010-2-18 否
南首都建团体 本公司 1,200 2009-3-30 2010-3-15 否
南首都建团体 本公司 2,000 2009-11-12 2010-11-11 否
南首都建团体 本公司 3,000 2009-5-20 2010-3-23 否
南首都建团体 本公司 1,452 2008-1-2 2010-12-31 否
南首都建团体 本公司 2,480 2008-6-18 2011-6-18 否
南首都建团体 本公司 1,000 2009-9-23 2010-3-22 否
南京中北房地产公司 本公司 1,000 2009-10-26 2010-4-25 否
南京中北房地产公司 本公司 500 2009-11-27 2010-5-26 否
南京中北房地产公司 本公司 500 2009-12-4 2010-6-3 否
南京中北房地产公司 本公司 1,000 2009-12-30 2010-6-30 否南首都建团体
本公司 3,000 2009-11-17 2010-11-16 否南京中北房地产公司南首都建团体
本公司 6,048 2009-5-31 2010-5-30 否南京中北房地产公司
南京中北房地产公司 本公司 6,000 2009-6-24 2010-6-24 否南京中北房地产公司
南京利达出租汽车公司 本公司 1,800 2009-6-15 2010-6-15 否南京长发客运有限公司南京中北房地产公司
本公司 4,500 2009-8-5 2010-8-5 否南京利达出租汽车公司
合 计 60,180
[注 1]按照 2006 年 12 月 30 日还款协议书约定：本公司向南京市国有资产策划公司借钱 1,800.00 万元，借钱限期2007 年 1 月 1 日至2008 年 12 月31 日，借钱年利率2.4%，南首都建团体作为包管方，包袱上述 1,800.00 万元资金定期还款的连带担保责任。本公司因为活动资金坚苦，未能定时偿还到期债务，两边于2009 年 1 月21 日签署还款协议书，约定还款进度，详见下表：
单元：人民币万元
偿还时刻 偿还本金 偿还利钱 合 计
2009-01-31 250.00 46.80 296.80
2009-07-31 200.00 18.60 218.60
2010-01-31 250.00 16.20 266.20
2010-07-31 200.00 13.20 213.20
2011-01-31 250.00 10.80 260.80
2011-07-31 200.00 7.80 207.80
2012-01-31 250.00 5.40 255.40
2012-07-31 200.00 2.40 202.40
合 计 1,800.00 121.20 1,921.20
截至2009 年 12 月31 日，南首都建团体为本公司的银行贷款及承兑汇票提供担保合计
44,880 万元，本公司以持有的南京新城巴士有限公司股权提供反包管。

（5）署理买卖营业：
单元：人民币万元
企业名称 经济内容 本期累计数 上年现实数
代收月票款 20,465.53 16,690.84
南京公用奇迹IC 卡有限公司
付出佣金 316.99 269.10
合 计 20,782.52 16,959.94
占同类买卖营业比例 100% 100%
6、关联方应收应付金钱
（1）应收账款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余 幻魅账准 占项目余 幻魅账筹备
金额 金额
额的比例 备金额 额的比例 金额
南京公用奇迹IC 卡有限公司 746.57 8.01% 7.46 608.48 6.81% 6.08
（2 ）其他应收款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余 幻魅账准 占项目余 幻魅账准
金额 金额
额的比例 备金额 额的比例 备金额
南首都建团体[注] 160.00 2.12% 1.60 40.06 0.38% 0.40
南京公用奇迹IC 卡有限公
0.20 0.00% 0.00 0.20 0.00% 0.00
司
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余 幻魅账准 占项目余 幻魅账准
金额 金额
额的比例 备金额 额的比例 备金额
南首都建汗青文化街区开
- 2,200.00 20.62% 22.00
发有限公司
南京中北威立雅交通客运
354.02 4.69% 3.54 - - -
有限公司
徐州中北巴士有限公司 279.50 3.70% 2.80 - - -
马鞍山中北巴士有限公司 27.47 0.36% 0.27 - - -
淮北中北巴士有限公司 20.83 0.28% 0.21 - - -
安庆中北巴士有限公司 2.47 0.03% 0.02
合 计 844.49 11.19% 8.44 2,240.26 21.00% 22.40
[注]期末应收南首都建团体余额系南京市液化石油气公司职员托管费，公司已于 2010
年 1 月 10 日、2010 年2 月28 日收回。

（3）预付账款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余额的 占项目余额的
金额 金额
比例 比例
南京华润燃气公司[注] 60.00 0.61% 60.00 0.76%
南京公用场站建树有限公司 35.24 0.36% 30.09 0.38%
合 计 95.24 0.96% 90.09 1.14%
[注]系公司预付的自然气货款。

（4 ）应付账款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余额的 占项目余额的
金额 金额
比例 比例
南京华润燃气公司 556.89 3.78% 491.74 2.36%
（5）预收账款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余额的 占项目余额的
金额 金额
比例 比例
南京中北威立雅交通客运有限
95.00 0.50%
公司
（6）其他应付款
单元：人民币万元
期末余额 年头余额
关联方名称 占项目余额的 占项目余额的
金额 金额
比例 比例
南京民众交通总公司 120.00 1.10%
南京公用控股(团体)有限公司 437.50 4.00%
南首都建团体 1,210.00 9.14%
合 计 557.50 5.10% 1,210.00 9.14%七、或有事项
1、截至2009 年 12 月31 日，本公司为归并报表范畴内的控股子公司南京新城巴士有限公司贷款3,500.00 万元提供包管；本公司和归并报表范畴内的控股子公司南京长发客运有限公司配合为南京中北威立雅交通客运有限公司贷款 1,500.00 万元提供包管；归并报表范畴内的控股子公司中北房产公司为南京新城巴士有限公司贷款600.00 万元提供包管。

2、截至2009 年 12 月31 日，南首都建团体为本公司的银行贷款及承兑汇票提供担保合计44,880 万元，本公司以持有的南京新城巴士有限公司股权提供反包管。

3、截至2009 年 12 月31 日，中航鑫港包管有限公司为本公司子公司南京中北友爱国际观光社提供150.00万元的国际航空票务署理人名誉包管，南京中北友爱国际观光社提供 150
万元反包管，并由公司为南京中北友爱国际观光社应推行的任务向中航鑫港包袱连带责任担保包管。八、理睬事项
截至2009 年 12 月31 日,公司无需声名的重大理睬事项。九、资产欠债表日后事项
截至陈诉日，公司无需披露的资产欠债表日后非调解事项。十、其他重要事项
1、以公允代价计量的资产和欠债
本期公允价 计入权益累计 本期计
项目 年头余额 期末余额
值变换损益 公允代价变换 提减值
金融资产
1.以公允代价计量且其变
动计入当期损益的金融资
产（不含衍生金融资产）
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 920,139.52 1,868,395.04 2,788,534.56
金融资产小计 920,139.52 - 1,868,395.04 - 2,788,534.56
投资性房地产
出产性生物资产
其他
上述合计 920,139.52 - 1,868,395.04 - 2,788,534.56
金融欠债
2、拟封锁子公司。

（1）常州赛德热电有限公司
按照2007年3月7 日江苏省苏发改交能发[2007]203号《江苏省成长改良委关于上报江苏省关停小火电机组事变实验方案的请问》文件精力，为执行国度“上大压小”政策，本公司全资子公司赛德东方控股有限公司之控股子公司常州赛德热电有限公司（以下简称“常州赛德”燃油机组发电本钱高，被列入关停项目，必要在2010年之前封锁，但可以给以不高出三年的过渡期容量电价津贴。因为发电机组关停后，估量牢靠资产的处分析形成丧失，常常州赛德董事会核准，常州赛德于2007年、2009年别离计提了2,000.00万元、3,116.74万元牢靠资产减值筹备。

鉴于常州赛德已被列入关停名单，必要对其相干资产（包罗电容量指标、首要发电装备、土地及其地上附着物和存货等资产）予以处理，经本公司第六届董事会第二十七次集会会议之核准，已授权常州赛德策划层在以保持公司不变、掩护资产质量、维护股东权益的条件前提下，按措施在董事会的权限范畴内处理相干资产。

（2 ）唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
本公司子公司赛德中国控股有限公司之子公司唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司（以下简称“唐电”）今朝拥有10万千瓦的热电联产机组，原系西郊热电厂一期项目，凭证《国务院批转成长改良委、能源办关于加速关停小火电机组多少意见的关照》国发[2007]2号，为执行国度“上大压小”政策，唐电发电机组被列入关停项目。经友爱协商，2008
年6月10日，唐电与河北省成长和改良委员会、唐山市人民当局、唐山供电公司以及唐山华润热电有限公司签署《关停拆除小火电机组协议书》，协议约定，在唐山西郊热电厂三期项目投产后三个月内（估量为2011年尾）关停并拆除唐电所属1、2号热电机组，关停和拆除装机容量为10万千瓦，估量牢靠资产的处分析形成丧失。经唐电董事会核准，于2008年计提了
3,188.00万元牢靠资产减值筹备。

2009年6月，唐电收到唐山市人民当局要求整体迁居的关照，按照河北省当局核准的唐山市都市总体筹划（2008-2020），一二期公司都将关停，三期项目由在一二期厂址扩建改为异地从头建树，唐电已取得国度能源局关于《国度能源局关于赞成河北唐山华润西郊热电厂三期“上大压小”扩建项目开展前期事变的复函》国能电力[2009]264号的文件，核准唐电开展三期项目标前期事变，估量2010年底得到开工容许，2011年开始施工，两台30万千瓦机组约莫必要15+2个月的时刻建成落成（两台三十万机组，第一台15个月，第二台在第一台投产后
2个月），估量2012年中可试运行，投产试运不变后，在能担保更换一、二期供热手段三个月后，一、二期可关停，因此估量关停时刻为2012年底。

3、抵债资产收回环境。

按照建邺区人民法院（2006 ）建执字第216 号民事裁定书，2006 年 3 月嘉万投资（南中国）有限公司将其拥有的常州赛德债权49,045,853.25 元（该债权系美元借钱本金及利钱，已在常州市外汇打点局作外债挂号）转归本公司全部，以抵冲南京万众企业对本公司欠款；又按照建邺区人民法院（2006 ）建执字第538 号民事裁定书，2006 年 11 月嘉万投资（北中
国）有限公司将其拥有的对唐山赛德及唐山燕山赛德债权共计 45,153,648.00 元（美元
5,744,739，按外汇市场汇率 1：7.86 计，折合人民币 45,153,648.00 元，该债权已在唐山市外汇打点局作外债挂号）转归本公司全部，以抵冲南京万众企业对本公司欠款。因为 2007
年本公司已控股赛德中国，且抵冲南京万众企业对本公司欠款的唐山赛德及唐山燕山赛德债权原系在赛德中国账面核算，唐山市外汇打点局作外债挂号的债权人也系赛德中国，因此为
了便于回收该笔债权，2007 年公司委托赛德中国代本公司收回唐山赛德及唐山燕山赛德的
债权，即将唐山赛德及唐山燕山赛德的债权转移至赛德中国名下。2009 年本公司收回常州
赛德欠款人民币 3,817,411.00 元；收回唐山赛德及唐山燕山赛德欠款人民币 20,000,000.00
元。

4、重大诉讼
2009 年 11 月 11 日，本公司接到江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民二初字第
86 号《应诉关照书》。原告：印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相干债权”，诉称南京万众企业打点有限公司
（以下简称万众公司）和公司“配合实验侵权举动，严峻加害原告正当工业权益，造成原告巨额工业丧失”；诉称本公司采纳“通过为万众公司所欠本公司债务提供无偿包管和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司响应股权和债权举办了处理”，并以“工业侵害抵偿”为由，哀求法院“1、判令万众公司及本公司配合抵偿原告丧失人民币 19,701.6445 万元；2、判令万众公司及本公司包袱本案诉讼用度”。原告曾于 2007 年 10 月 11 日与上海天韦投资打点有限公司联名，以上述同样来由向江苏省高级人民法院提告状讼，经四次庭审和法庭观测并未获江苏省高级人民法院支持，最终在距审限仅 24 天的环境下，向江苏省高级人民法院提出撤诉申请。
今朝，本案审理事变根基完成，尚守候法院讯断。按照积年审计陈诉，本公司与原告并无直接债权债务相关的记录。
本公司及控股股东正起劲采纳应对法子，以切实维护公司的权益。鉴于今朝的状况和以往的案例，按照本案状师的判定，该案给股东权益造成侵害的也许性很小。
5、2009 年度利润分派。

按照公司第七届董事会第五次集会会议，本公司 2009 年度利润分派方案为不分派不转增。
十一、母公司财政报表首要项目注释
1、应收账款
（1）分类环境
期末余额 年头余额
类 别 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
期末余额 年头余额
类 别 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 - - - - - - - -单项金额不重大但按名誉风
险特性组合后该组合的风险 5,203,865.83 40.47 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 44.05 5,203,865.83 100.00
较大的应收账款
其他不重大的应收账款 7,653,552.12 59.53 118,930.68 1.55 6,608,365.99 55.95 146,965.07 2.22
合 计 12,857,417.95 100.00 5,322,796.51 - 11,812,231.82 100.00 5,350,830.90 -
（2 ）期末单项金额重大或虽不重大但单独举办减值测试的应收账款幻魅账筹备计提环境
往来单元名称 账面余额 幻魅账筹备 计提比例 来由
现金流量严峻不
南京招商国际旅游有限公司 3,045,522.76 3,045,522.76 100.00%
足
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 544,489.92 100.00%
债务人高出三年
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 205,958.36 100.00%
没有推行偿债义
江阴市申达针织厂 105,889.59 105,889.59 100.00% 务
来安公共 144,005.80 144,005.80 100.00%
张家港市漂染厂 57,999.40 57,999.40 100.00%
合 计 5,203,865.83 5,203,865.83
（3）期末单项金额不重大但按名誉风险组合后该组合的风险较大的应收账款
期末余额 年头余额
账龄 账面余额 账面余额
幻魅账筹备 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年
4 至5 年 3,045,522.76 58.52 3,045,522.76
5 年以上 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 2,158,343.07 41.48 2,158,343.07
合 计 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83 5,203,865.83 100.00 5,203,865.83
（4 ）应收账款余额无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单元环境。

（5）应收账款金额前五名单元环境
占应收账款总
往来单元名称 与本公司相关 金额 年限
额比例
南京公用奇迹IC 卡有限责任公司 受统一公司节制 4,241,794.52 1 年以内 32.99%
南京招商国际旅游有限公司 3,045,522.76 5 年以上 23.69%
包车款 1,239,373.20 1 年以内 9.64%
往来单元
上海凯麦拉公司 1,100,000.00 5 年以上 8.56%
无锡北塘煤炭物资公司 544,489.92 5 年以上 4.23%
合 计 10,171,180.40 79.11%
（6）应收关联方金钱环境
占应收账款总
关联方名称 与本公司相关 金额
额比例
南京公用奇迹IC 卡有限责任公司 受统一公司节制 4,241,794.52 32.99
2、其他应收款
（1）分类环境
期末余额 年头余额
类 别 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其
516,499,948.58 95.57 - - 663,456,588.42 98.19 333,856.86 0.05
他应收款
单项金额不重大但
按名誉风险特性组
3,312,322.86 0.61 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 0.49 3,312,322.86 100.00
合后该组合的风险
较大的其他应收款
其他不重大的其他
20,646,542.72 3.82 1,288,975.75 6.24 8,884,109.68 1.31 1,611,142.72 18.14
应收款
合 计 540,458,814.16 100.00 4,601,298.61 - 675,653,020.96 99.99 5,257,322.44 -
（2 ）期末单项金额重大或虽不重大但单独举办减值测试的其他应收款幻魅账筹备计提环境
往来单元名称 账面余额 幻魅账筹备 计提比例 来由
南京中北房地产开拓有限公司 460,044,689.83 - -
归并范畴内公
南京中北盛业有限公司 13,613,350.00 - -
司不计提幻魅账
南京新城巴士有限公司 9,155,910.00 - - 丧失
常州赛德热电有限公司 33,685,998.75 - -
南京招商国际旅游有限公司 1,595,155.50 1,595,155.50 100.00% 现金流量严峻
南京新经纬公司 173,922.00 173,922.00 100.00% 不敷
肖东升 1,083,107.46 1,083,107.46 100.00%
南京高登风雅日化公司 156,000.00 156,000.00 100.00%
施伟 93,559.80 93,559.80 100.00%
金大隆物资公司 70,000.00 70,000.00 100.00% 债务人高出三
苍南县打扮厂 59,000.00 59,000.00 100.00% 年没有推行偿
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 48,204.60 100.00% 债任务
万县市航运公司 20,000.00 20,000.00 100.00%
南京计华实业有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00%
其他单元 10,373.50 10,373.50 100.00%
合 计 519,812,271.44 3,312,322.86
（3）期末单项金额不重大但按名誉风险组合后该组合的风险较大的其他应收款
期末余额 年头余额
账龄 账面余额 账面余额
幻魅账筹备 幻魅账筹备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年
4 至5 年 1,595,155.50 48.16 1,595,155.50
5 年以上 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 1,717,167.36 51.84 1,717,167.36
合 计 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86 3,312,322.86 100.00 3,312,322.86
（4 ）其他应收款中持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单元环境
股东单元名称 期末余额 年头余额
金额 幻魅账筹备 金额 幻魅账筹备
南首都建团体 1,600,000.00 16,000.00 400,603.40 4,006.03
（5）金额较大的其他应收款环境
往来单元名称 内容 金额
南京中北房地产开拓有限公司 子公司借钱 460,044,689.83
常州赛德热电有限公司 子公司往来款 33,685,998.75
南京中北盛业有限公司 子公司借钱 13,613,350.00
南京新城巴士有限公司 子公司往来款 9,155,910.00
合 计 516,499,948.58
（6）其他应收款金额前五名单元环境
占其他应收
往来单元名称 与本公司相关 金额 年限
款总额比例
南京中北房地产开拓有限公司 子公司 460,044,689.83 1 年以内 85.12%
常州赛德热电有限公司 子公司 33,685,998.75 1 年以内 6.23%
南京中北盛业有限公司 子公司 13,613,350.00 1 年以内 2.52%
南京新城巴士有限公司 子公司 9,155,910.00 1 年以内 1.69%
南京中北威立雅交通客运有限公司 合营企业 3,540,159.66 1 年以内 0.66%
合 计 520,040,108.24 96.22%
（7）应收关联方金钱环境
占其他应收款总
关联方名称 与本公司相关 金额
额比例（%）
南首都建团体 现实节制人 1,600,000.00 0.30
南京中北房地产开拓有限公司 子公司 460,044,689.83 85.12
常州赛德热电有限公司 子公司 33,685,998.75 6.23
南京中北盛业有限公司 子公司 13,613,350.00 2.52
南京新城巴士有限公司 子公司 9,155,910.00 1.69
南京中北威立雅交通客运有限公司 子公司 3,540,159.66 0.66
淮北中北巴士有限公司 子公司 208,320.00 0.04
马鞍山中北巴士有限公司 子公司 274,686.00 0.05
安庆中北巴士有限公司 子公司 24,724.70 0.005
徐州中北巴士有限公司 本期处理子公司 2,795,040.00 0.52
南京公用奇迹IC 卡有限责任公司 受统一公司节制 2,000.00 0.00
合 计 524,944,878.94 97.14
3、恒久股权投资
（1）分类环境
期末余额 年头余额
项 目
账面余额 减值筹备 账面代价 账面余额 减值筹备 账面代价
按本钱法核算的恒久股权投资 471,172,500.32 36,527,975.20 434,644,525.12 561,706,251.97 28,827,975.20 532,878,276.77
按权益法核算的恒久股权投资 67,561,806.09 - 67,561,806.09 - - -
合 计 538,734,306.41 36,527,975.20 502,206,331.21 561,706,251.97 28,827,975.20 532,878,276.77
（2 ）按本钱法核算的恒久股权投资
被投资单元名称 持股比例 表决权比例 初始投资本钱 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
上海加冷松芝汽车空调有限公司 3.00% 3.00% 27,000,000.00 27,000,000.00 - - 27,000,000.00
南京华润燃气有限公司 14.00% 14.00% 2,619,982.25 2,619,982.25 - - 2,619,982.25
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 1.00% 1.00% 3,540,000.00 3,540,000.00 - - 3,540,000.00
南京公用奇迹IC 卡有限公司 9.00% 9.00% 2,196,000.00 2,000,000.00 196,000.00 - 2,196,000.00
南京南大药业有限责任公司 22.00% 22.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 - - 19,800,000.00
南京公用场站建树成长有限公司 20.00% 20.00% 2,000,000.00 1,350,000.00 650,000.00 - 2,000,000.00
江苏高速客运有限公司 11.00% 11.00% 3,267,000.00 3,267,000.00 - - 3,267,000.00
南京天地股份有限公司 3.00% 3.00% 1,206,000.00 1,206,000.00 - - 1,206,000.00
南京大方股份有限公司 4.00% 4.00% 1,380,000.00 1,380,000.00 - - 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 5.00% 5.00% 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00
赛德中国控股有限公司 69.01% 69.01% 185,773,417.70 185,773,417.70 - - 185,773,417.70
南京中北房地产开拓有限公司 95.00% 95.00% 47,500,000.00 47,500,000.00 - - 47,500,000.00
被投资单元名称 持股比例 表决权比例 初始投资本钱 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
南京新城巴士有限公司 51.00% 51.00% 19,890,000.00 19,890,000.00 - - 19,890,000.00
徐州中北巴士有限公司 10.00% 10.00% 1,853,000.00 9,820,900.00 - 7,967,900.00 1,853,000.00
南京中北友爱国际观光社 90.00% 90.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 - - 4,500,000.00
江苏南京旅游集散中心有限责任公司 90.00% 90.00% 5,400,000.00 5,400,000.00 - - 5,400,000.00
南京长发客运有限公司 100.00% 100.00% 52,223,678.97 40,800,000.00 11,423,678.97 - 52,223,678.97
南京利达出租汽车有限公司 100.00% 100.00% 11,924,163.69 10,805,413.69 1,118,750.00 - 11,924,163.69
南京金宫实业公司 100.00% 100.00% 11,220,000.00 11,220,000.00 - - 11,220,000.00
南京华发客运有限公司 100.00% 100.00% 3,943,300.00 3,741,640.00 201,660.00 - 3,943,300.00
南京金元出租汽车有限公司 100.00% 100.00% 14,635,125.44 13,891,066.06 744,059.38 - 14,635,125.44
南京中北物业打点有限公司 80.00% 80.00% 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 2,400,000.00
赛德东方控股有限公司 100.00% 100.00% 26,400,832.27 26,400,832.27 - - 26,400,832.27
南京中北盛业房地产开拓有限公司 100.00% 100.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 20,000,000.00
南京中北威立雅交通客运有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 96,900,000.00 -
合 计 471,172,500.32 561,706,251.97 14,334,148.35 104,867,900.00 471,172,500.32
（3）按权益法核算的恒久股权投资
本期现
被投资单元名称 持股比例 表决权比例 初始投资本钱 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
金盈利
南京中北威立雅交通客运有限公司 51.00% 50.00% 96,900,000.00 67,561,806.09 67,561,806.09
（4 ）恒久股权投资减值筹备
被投资单元名称 年头余额 本期计提 本期镌汰 期末余额 计提缘故起因
被投资单元名称 年头余额 本期计提 本期镌汰 期末余额 计提缘故起因
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00 19,800,000.00 策划吃亏，现金流量坚苦
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00 99 年起现金流量坚苦，并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00 98 年起现金流量坚苦，并涉及诉讼
赛德东方控股有限公司 7,147,975.20 7,700,000.00 14,847,975.20 控股公司常州赛德预期减值，拜见附注十.2
合 计 28,827,975.20 7,700,000.00 - 36,527,975.20
（5）合营企业及联营企业
期末净资产 本期业务收入
被投资单元名称 企业范例 注册地 法定代表人 营业性子 注册成本 持股比例表决权比例 期末资产总额 期末欠债总额 本期净利润
总额 总额
合营企业南京中北威立雅交通客 中外合伙
南京 潘明 公交客运 190,000,000.00 51% 50% 242,534,173.66 66,068,191.00 176,465,982.66 119,243,611.07 -12,046,255.69
运有限公司（母公司） 企业
南京中北
000421 2009 年年度审计陈诉
4、业务收入、业务本钱
（1）分类环境
本期金额 上期金额
项 目
业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
主营营业收入 547,672,404.97 552,257,482.74 549,330,987.36 535,417,921.09
其他营业收入 41,907,957.07 25,434,829.11 21,043,541.21 8,615,117.78
合 计 589,580,362.04 577,692,311.85 570,374,528.57 544,033,038.87
（2 ）主营营业（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
汽车营运 415,642,225.20 430,874,793.26 427,326,164.27 428,892,683.47
旅游处事 8,044,697.00 2,270,430.99 8,101,704.40 2,336,379.36
汽车贩卖 119,860,172.47 116,198,396.09 112,197,222.97 103,764,414.99
其他 4,125,310.30 2,913,862.40 1,705,895.72 424,443.27
合 计 547,672,404.97 552,257,482.74 549,330,987.36 535,417,921.09
（3）公司前五名客户业务收入26,507,475.98 元，占所有业务收入的比例为4.49%.
5、投资收益
（1）分类环境
项 目 本期金额 上期金额
本钱法核算的恒久股权投资收益 6,348,981.92 59,390,160.88
权益法核算的恒久股权投资收益 -12,609,162.53
处理恒久股权投资发生的投资收益 138,100.00
持有买卖营业性金融资产时代取得的投资收益持有至到期投资持偶然代取得的投资收益持有可供出售金融资产时代取得的投资收益处理买卖营业性金融资产取得的投资收益处理持有至到期投资取得的投资收益处理可供出售金融资产取得的投资收益其他
合 计 -6,122,080.61 59,390,160.88
公司投资收益汇回不存在重大限定。

（2 ）按本钱法核算的恒久股权投资收益
本期比上期增减
项 目 本期金额 上期金额
变换的缘故起因
南京新城巴士有限公司 2,354,388.68 5,165,662.92
江苏高速客运有限公司 1,306,800.00 1,089,000.00
上海加冷松芝汽车空调有限公司 1,080,000.00 -
南京公用奇迹IC 卡有限公司 846,000.00 -
南京华润燃气有限公司 560,000.00 -
南京中北
000421 2009 年年度审计陈诉
本期比上期增减
项 目 本期金额 上期金额
变换的缘故起因
其他 201,793.24 53,135,497.96
合计 6,348,981.92 59,390,160.88
（3）按权益法核算的恒久股权投资收益
本期金额 上期金额 本期比上期增减
项 目
变换的缘故起因
南京中北威立雅交通客运有限公司 -12,609,162.53
6、现金流量表增补资料
项 目 本期金额 上期金额一、将净利润调理为策划勾当的现金流量：
净利润 -29,248,754.82 56,475,400.87
加：资产减值筹备 7,015,941.78 10,932,991.27
牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧 83,014,046.41 70,462,092.83
无形资产摊销 3,447,060.20 6,955,391.31
恒久待摊用度摊销 993,302.00 2,175,527.51
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失（收益
297,203.98 -5,197,603.61
以“-”号填列）
牢靠资产报废丧失（收益以“-”号填列） - -
公允代价变换丧失（收益以“-”号填列） - -
财政用度（收益以“-”号填列） 24,122,191.64 42,136,835.35
投资丧失（收益以“-”号填列） 6,122,080.61 -59,390,160.88
递延所得税资产镌汰（增进以“-”号填列） -1,753,985.44 4,262,693.90
递延所得税欠债增进（镌汰以“-”号填列） 467,098.76 -574,962.25
存货的镌汰（增进以“-”号填列） -1,617,776.11 -656,929.05
策划性应收项目标镌汰（增进以“-”号填列） 55,749,159.53 -65,801,862.43
策划性应付项目标增进（镌汰以“-”号填列） -32,042,719.34 50,206,351.92
其他 - -
策划勾当发生的现金流量净额 116,564,849.20 111,985,766.74
二、不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当：
债务转为成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入牢靠资产三、现金及现金等价物净变换环境：
现金的期末余额 98,331,200.81 67,577,197.98
减：现金的期初余额 67,577,197.98 47,264,739.03
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增进额 30,754,002.83 20,312,458.95
十二、增补财政资料
南京中北
000421 2009 年年度审计陈诉
1、本期很是常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额
非活动资产处理损益[注 1] 52,626,140.78 76,353,999.35
计入当期损益的当局补贴[注2] 980,000.00 2,662,414.36
除上述各项之外的其他业务外收入和支出 2,005,393.95 976,323.51
很是常性损益合计 55,611,534.73 79,992,737.22
减：所得税影响金额 10,423,067.81 19,960,418.93
少数股东损益影响金额 786,894.86 1,967,663.62
扣除所得税及少数股东损益影响后的很是常性损益 44,401,572.06 58,064,654.67
[注 1] 非活动资产处理损益如下：
很是常性项目 本期金额 备注
子公司南京长发“建邺区应天西路253 号”地块处理收益 40,306,232.23
处理子公司南京中北威立雅及徐州中北股权收益 12,080,455.20
牢靠资产处理收益 239,453.35
合 计 52,626,140.78
[注2] 计入当期损益的当局补贴如下：
很是常性项目 本期金额 备注
淮南中北巴士有限公司贷款贴息 700,000.00
南京中北友爱国际观光社嘉奖款 280,000.00
合 计 980,000.00
2009 年度本公司以及归并范畴内的子公司共计收到当局补贴收入 109,016,786.16 元，个中
108,036,786.16 元系与公交营业收入直接相干的油价津贴、空调季候津贴、晚年搭车津贴以及公交收入业务税返还等当局补贴收入，该等收入与公司正常策划营业亲近相干，切合国度政谋划定，系凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴，列入常常性损益。

2、净资产收益率及每股收益
每股收益（元）
陈诉期利润 加权均匀净资产收益率（%）
根基每股收益
归属于公司平凡股股东的净利润 8.34 0.1448
扣除很是常性损益后归属于公司平凡
1.07 0.0185
股股东的净利润
注：按照中国证券监视打点委员会《果真刊行证券的公司信息披露编报法则第9 号-净资产收
益率和每股收益的计较及披露》（2010 年修订）的划定计较。

3、首要管帐报表项目标非常环境及缘故起因
钱币资金较期初上升34.07%，首要系本期预收房款以及策划利润增进的现金所致。

其他应收款较期初降落 29.26%，首要系本期收回南首都建汗青文化街区开拓有限公司和南
南京中北
000421 2009 年年度审计陈诉京万众企业打点有限公司欠款所致。

可供出售金融资产较期初增进203.06%，系公司持有可供出售金融资产豫园商城股票股价上升所致。

恒久股权投资较期初增进 100.61%，系南京中北威立雅交通客运有限公司不再纳入归并报表范畴对其权益法核算所致。

投资性房地产较期初降落 76.71%，首要系南京中北威立雅交通客运有限公司不再纳入归并报表范畴转出部门投资性房地产所致。

恒久待摊用度较期初降落 71.74%，首要系本期归并报表范畴产生变换转出部门恒久待摊用度所致。

其他非活动资产较期初降落 35.21%，首要系本期收回部门旅游质量担保金和机票担保金所致。

应付单据较期初增进 81.65%，首要系本期购置公交车辆开具银行承兑汇票所致。

应付利钱较期初降落 50.74%，首要系本期偿还部门恒久借钱利钱所致。

一年内到期的非活动欠债较期初降落 68.02%，首要系本期偿还部门一年内到期的恒久借钱所致。

恒久应付款较期初降落 31.33%，首要系归并报表范畴产生变革、本期退还部门车辆驾驶职员处事担保金及预收驾驶员承包金转收入所致。

专项应付款较期初降落 100%，首要系本期归并报表范畴产生变换转出所致。

其他非活动欠债较期初增进 34.4%，首要系本期新购公交车辆收到购车津贴所致。

打点用度较客岁同期降落36.22%，首要系归并报表范畴产生变换所致。

投资收益较客岁同期增进 153.73%，首要系本期收到参股企业现金股利较客岁增进
2,807,671.19 元及本期权益法核算发生的投资收益-13,460,757.85 元和处理恒久股权投资发生的投资收益 12,080,455.20 元所致。

业务外收入较客岁同期降落41.83%，首要系本期收到的当局油价津贴较客岁同期镌汰所致。十三、财政报表之核准
本财政陈诉经公司第七届董事会第五次集会会议之核准。
南京中北（团体）股份有限公司
2010 年4 月2 日

　 中财网

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