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接二
大商团体股份有限公司收购陈诉书(三)

（七）企业归并、分立等重组事项声名
拜见附注十之（三）、（四）
（八）归并管帐报表的声名
1、并范畴简直定原则、报表体例的依据及要领
按照财务部《归并管帐报表暂行划定》和财会二字（96）2号”关于归并报表归并范畴请问的复函”等划定，对公司拥有50%以上（不含50%）权益性成本的子公司的管帐报表举办归并。对付资产总额、收入总额和利润总额均达不到母公司资产总额、收入总额和利润总额10%的子公司，不纳入归并管帐报表范畴。归并时，公司的重大内部买卖营业和资金往来均相互抵消。在归并进程中，母、子公司接纳的管帐制度差异，由此发生的差别，按照重要性原则抉择是否调解。

2、今年纳入归并范畴子公司的根基环境 单元:人民币万元
序号 公司名称 经济性子及范例 法定代表人 注册地点 注册成本 策划范畴 占权益比例
直接持股 间接持股
1 大连大商自然矿泉水有限公司 有限责任 郑世财 大连 300 矿泉水等饮料制造贩卖 10% 90%
2 大庆龙凤阛阓有限责任公司 有限责任 李玉昆 大庆 150 百货、针织品等贩卖 100% 　
3 大庆乙烯百货阛阓有限责任公司 有限责任 房丽萍 大庆 60 百货、针织品等贩卖 100% 　
4 大庆新东方衣饰有限公司 有限责任 张博 大庆 30 百货、针织品等贩卖 　 100%
5 大连大唐商贸成长中心 有限责任 肖安文 大连 990 构筑装饰原料贩卖货，兼营金属成品、五交化 100% 　
6 中兴-大连贸易大厦 有限责任 王志良 大连 1500 园地出租百货贩卖等 100% 　
7 大连宏业物资储运公司 有限责任 任喜军 大连 1382 物资储运等 100% 　
8 大商团体收支口配送中心 有限责任 牛钢 大连 1000 商品的收支口营业委托署理出口营业等； 95% 5%
9 大连当代房地产开拓有限公司 有限责任 牛钢 大连 2600 房地产开拓 51% 　
10 大庆市百大宾馆有限公司 有限责任 文达 大庆 120 住宿等 70% 　
11 大庆市大楼出租车处事有限公司 有限责任 邹彩飞 大庆 10 出租车处事等 70% 　
12 大连青泥洼贸易城有限公司 有限责任 陈乐德 大连 300 贸易城内的物业打点及处事 100% 　
13 大连天河大厦有限公司 有限责任 王志良 大连 6000 制作、出售、出租写字间及物业打点 25% 75%
14 大连第二百货大楼股份有限公司 有限责任 王志良 大连 1750 百货、针织品等贩卖 57% 　
15 大连双兴商品城有限公司 有限公司 林道竹 大连 24011 小商品批发零售 41% 　
16 大商房地产开拓有限公司 有限公司 牛钢 大连 1000 房地产开拓及贩卖 34% 　
17 北京天客隆团体有限责任公司 有限责任 李平山 北京 9000 百货、针 织品等贩卖 92% 　
18 唐山天客隆超市 有限责任 杨启瑞 唐山 50 超市 　 100%
19 河北天客隆贸易有限公司 有限责任 杨启瑞 河北 1000 超市 　 80%
20 北京天客隆(三河)有限公司 有限责任 张缨 三河 100 超市 　 80%
21 北京天客隆南口商贸有限公司 有限责任 禹玲 北京 50 超市 　 80%
22 北京天客隆团体呼和浩特商贸有限公司 有限责任 杨启瑞 呼市 1000 超市 　 80%
23 大商团体股份有限公司 股份有限 牛钢 大连 26702 商品零售兼批发 7.25% 29.5%
24 大商团体抚顺百货大楼有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 7,780 百货、针织、五金、交电等 　 90%
25 大商团体抚顺贸易城有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 500 百货、针织、五金、交电等 　 90%
26 大商团体抚顺商贸大厦有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 500 百货、针织、五金、交电等 　 90%
27 大商团体抚顺新玛特有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 480 烟、酒、糖、茶等 　 90%
28 大商团体抚顺东洲超市有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 50 百货、针织、五金、交电等 　 90%
29 大商团体抚顺清原阛阓有限公司 有限责任 王志敏 抚顺 50 百货、针织、五金、交电等 　 90%
30 大商团体锦州百货大楼有限公司 有限责任 曾 刚 锦州 3,889 百货、针织、五金、交电等 　 90%
31 大商团体锦州锦华阛阓有限公司 有限责任 曾 刚 锦州 500 百货、针织、五金、交电等 　 90%
32 大商团体锦州家家广场有限公司 有限责任 曾 刚 锦州 50 百货、针织、五金、交电等 　 90%
33 大商团体营口新玛特购物广场有限公司 有限责任 佟晓春 营口 3,000 百货、针织、五金、交电等 　 90%
34 大商团体牡丹江百货大楼有限公司 有限责任 丁元德 牡丹江 5,700 百货、针织、五金、交电等 　 90%
35 大商团体牡丹江新玛特购物广场有限公司 有限责任 丁元德 牡丹江 1,000 百货、针织、五金、交电等 　 88%
36 大商团体鸡西新玛特购物广场有限公司 有限责任 丁元德 鸡西 1,000 百货、针织、五金、交电等 　 90%
37 大商团体佳木斯百货大楼有限公司 有限责任 刘福海 佳木斯 2,500 百货、针织、五金、交电等 　 94%
38 大商团体佳木斯华联商厦有限公司 有限责任 刘福海 佳木斯 1,800 百货、针织、五金、交电等 　 94%
39 大商团体吉林百货大楼有限公司 有限责任 单鹏程 吉林 1,000 百货、针织、五金、交电等 　 90%
40 香港新玛有限公司 有限责任 牛 钢 香港 280万美元 收支口、批发零售、出产计划、告白筹谋、投资租赁、餐饮娱乐 100%
41 大商团体本溪贸易大厦有限公司 有限责任 王 毅 本溪 6,220 百货、针织、五金、交电等 　 90%
42 大商团体沈阳新玛特购物广场有限公司 有限责任 张尧志 沈阳 26,000 海内商品商业、出租柜台、商品展览展示处事 　 97%
43 大商团体大庆长春堂药店连锁有限公司 有限责任 文 达 大庆 200 化学药制剂、中成药、抗生药、医疗东西等 　 90%
44 大连亚瑟王衣饰有限公司 有限责任 曲禄生 大连 1500 衬衫制造、兼营；收支口营业进料加工及三来一补 　 97%
45 大连国际商贸大厦有限公司 有限责任 牛 钢 大连 30,000 贸易零售、旅馆、餐饮、写字楼出租等 　 100%
46 大连大福珠宝策划有限公司 有限责任 吕伟顺 大连 100 金银饰品、珠宝细软、工艺品配送 　 100%
47 大连大商国际有限公司 有限责任 牛刚 大连 160000 投资、衡宇租赁、物业打点、零售、商业等 40% 　
3、今年度控股比例变换和新增纳入归并报表范畴的子公司 ：
（1）今年度控股子公司控股比例变换环境如下：
①公司原持有大商股份37.25%的股权，按照国务院国有资产监视打点委员会批复的国资产权（2005）1006号《关于大商团体股份公司部门国有股持股单元改观有关题目的批复》文件，大连市国有资产监视委员会将其所持有的大商股份10,942.58万股中8,664.6986万股（占公司总股本的29.50%）作价6.4亿元（占大商国际注册成本的40%）出资与百联团体有限公司、上海物资（团体）总公司配合设立了大连大商国际有限公司。本次大连市国有资产监视打点委员会以其所持有的大商股份29.50%股权出资所涉及到国有股股权过户事件，已于2005年12月9日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕。按照大连大商国际有限公司合伙条约百联团体有限公司、上海物资（团体）总公司赞成大连市国有资产监视打点委员出资转让给其部属的大连大商团体有限公司。改观后公司直接持有大商股份7.75%的股权，间接持有29.50%股份。

☆ ②大商股份原持有国贸大厦30%的股权，2004年7月13日重生公司株式会社迈凯乐将其原持有的国贸大厦70%的股份，别离转让给大连大商团体有限公司45%和香港新玛25%。2005年9月29日按照重生公司株式会社迈凯乐和相干各方所签订的《关于改观转让条约的协议书》的划定，重生公司株式会社迈凯乐将原转让给大连大商团体有限公司的45%股权改观转让给大商团体股份有限公司，改观后公司对国贸大厦的投资比例由原直接投资比例的30%改观为75%。该股权转让事项于2005年12月16日得到了大连市对外商业经济相助局大外经贸发（2005）507号文件的核准，于2005年12月29日得到了大连市工商行政打点局的”企业改观许诺关照书”。股权的转让价款也已在大连市工商行政打点局改观许诺批复前付出完毕。公司按摄影关当局核准文件的时刻并凭证重要性原则，本期将该项股权改观日确定为2005年12月31日。今年度公司已归并了国贸大厦资产欠债表及利润表和现金流量表，但在对国贸大厦投资收益的核算上， 2005年度仍按55%（即公司原直接持有的30%股权和香港新玛持有的25%股权）的原投资比例计较，对其利润表也按原55%的投资比例举办归并。

③大商股份原对亚瑟王衣饰(原名大连衬衫厂)的投资比例为100%，2005年亚瑟王衣饰对其注册成本及股东举办了改观，改观后亚瑟王衣饰的注册成本为1500万元，公司直接持有其97%的股份，国贸大厦持有其3%的股份，改观后公司对亚瑟王衣饰的投资比例直接和间接合计为100%。

（2）今年度新增纳入归并报表范畴的子公司如下：
今年度新增纳入归并报表范畴的子公司有大连大商国际有限公司、大连天河大厦有限公司、大商团体房地产开拓有限公司、抚顺清原阛阓和大福珠宝。个中大商房地产开拓有限公司创立于2004年12月，上期因为公司尚未开展营业未纳入归并报表范畴；公司在2004年7月收购大连天河大厦有限公司25％的股权，控股子公司第二百货大楼收购其75％的股权，今年度资产已转让完毕，纳入归并报表范畴；其余公司均为今年度新设立的公司。

4、今年度归并报表范畴镌汰的子公司：
今年度镌汰的子公司为绥芬河天客隆商贸有限责任公司、大连交电公司电工电料、大连大商乳成品有限公司、大商团体盘锦辽河贸易城有限责任公司（以下简称辽河贸易城）和大商团体本溪超市有限公司（以下简称本溪超市）。

①绥芬河天客隆商贸有限责任公司已遏制业务并于2005年3月将原策划用房产转让给黑龙江凯华房地产开拓有限公司，待房产转让款收回后筹备清理。今朝，该公司财政部事变由牡丹江新玛特公司代管。
②2005年上半年辽河贸易城因与公司发生纠纷而离开了公司的打点，现正由辽宁省国资委等当局相干部分调整当事各方。鉴于公司对该企业已失去节制，公司的原投资举动已产生了变革，故今年度未将辽河贸易城纳入公司的归并报表范畴。

③公司按照策划打点的必要，今年度对大连交电公司电工电料公司、大连大商乳成品有限公司、本溪超市等举办了清理和注销。

5、恒久投资中投资比例高出50%的子公司未举办归并的环境如下：
1.控股子公司大庆市庆莎商城有限责任公司因为截至2005年12月31日全部者权益为负数，严峻资不抵债,策划营业只有将业务楼对外出租一项，已不开展其余策划勾当，而且存在诸多诉官司项，已无一连策划手段，凭证一连策划假设体例管帐报表不再公道。鉴于此，未对其举办归并。

2.控股子公司大庆市新百大购物有限责任公司现已不开展任何策划勾当，截至2005年12月31日全部者权益为负数,严峻资不抵债，已无一连策划手段，凭证一连策划假设体例管帐报表不再公道。鉴于此，未对其举办归并。

3．大商股份的控股子公司大连大商迈凯乐物业打点有限公司和中百贸易连系成长有限公司其资产总额、贩卖收入及利润总额均未到达母公司资产总额、贩卖收入及利润总额的10%。按照财务部财会二字（1996）2号文的有关划定，只按权益法核算。

4、北京天客隆控股子公司石家庄天客隆商贸有限公司创立于2005年12月31日，尚未开始策划。未对其举办归并。

归并管帐报表首要事项注释（除出格注明者外，金额单元为人民币元）
（一）钱币资金
项 目 期初余额 期末余额
原 币 折合率% 折合人民币 原 币 折合率% 折合人民币
现金
人民币 2,960,989.82 3,375,238.32
港币
美元 131.00 8.070 1,057.20
日元 127,600 0.0687 8,768.45
新加坡 743.60 4.8543 3,609.66
小计 2,960,989.82 3,388,673.63
银行存款
人民币 749,135,036.27 1,099,286,996.09
港币 7,695,171.48 1.064 8,189,631.35 7,447,189.55 1.0403 7,747,311.29
美元 536,850.13 8.277 4,443,388.82 256,518.94 8.070 2,070,159.15
日元 9,036 0.078 702.10
小计 761,768,758.54 1,109,104,466.53
其余钱币资金
人民币 38,502,049.28 33,366,752.57
港币
美元
小计 38,502,049.28 33,366,752.57
合计 803,231,797.64 1,145,859,892.73
注：期末其余钱币资金33,366,752.57元。具体环境如下：
①公司因治理银行承兑汇票营业，按照承兑银行的划定设立了担保金专户存款，年尾公司担保金专户的存款余额为30,974,976.33元；
②公司因治理名誉证结算营业而设立了担保金专户存款，年尾公司担保金专户的存款余额为1,814,162.24元。

（二）应收单据
单据种类 期初余额 期末余额
银行承兑汇票 876,327.27 950,000.00
贸易承兑汇票
合 计 876,327.27 950,000.00
（三）应收账款
3.1 按账龄说明如下：
账 龄 期初数 期末数
余 额 占总额比例% 幻魅账筹备计提比例% 幻魅账筹备 余 额 占总额比例% 幻魅账筹备计提比例% 幻魅账筹备
1年以内 49,324,178.63 85.12 5 830,397.14 19,645,645.64 67.29 5 990,588.63
1~2年 2,795,754.41 4.82 10 279,575.44 8,026,429.50 27.49 10 1,101,882.02
2~3年 1,201,401.70 2.07 20 240,280.34 481,316.43 1.65 20 96,263.29
3~4年 122,182.04 0.21 30 36,654.61 850,914.36 2.91 30 771,006.83
4~5年 877,817.96 1.51 50 438,908.98 16,241.30 0.06 50 7,582.79
5年以上 3,625,434.48 6.26 100 3,625,434.48 176,947.80 0.61 100 176,947.80
合 计 57,946,769.22 100.00 5,451,250.99 29,197,495.03 100.00 3,144,271.36
3.2应收账款前五名首要债务人：
债权人名称 首要债务人 期末余额 欠款时刻 金钱内容
锦州百货大楼 葫芦岛新玛特购物广场 2,108,553.73 2005年 货款
锦州百货大楼 辽宁金瑞祥珠宝细软有限公司 1,269,040.78 2005年 货款
锦州百货大楼 辽宁东祥金店珠宝有限公司 1,045,517.58 2005年 货款
亚瑟王衣饰 美国AAA公司(Clothing Emporium. ing) 994,419.02 2005年 货款
亚瑟王衣饰 上海纽约克打扮贩卖有限公司 813,571.02 2005年 货款
合 计 6,231,102.13
（四）其余应收款
4.1 按账龄说明如下：
账 龄 期初数 期末数
余 额 占总额比例% 幻魅账筹备计提比例% 幻魅账筹备 余 额 占总额比例% 幻魅账筹备计提比例% 幻魅账筹备
1年以内 148,824,070.29 36.06 5.00 3,412,317.88 414,546,174.69 55.06 5.00 30,947,016.13
1 ~ 2年 31,009,898.57 7.51 10.00 1,422,236.33 75,793,472.18 10.07 10.00 13,180,166.87
2 ~ 3年 15,023,708.60 3.64 20.00 3,004,741.72 30,774,288.80 4.09 20.00 5,955,455.64
3 ~ 4年 993,333.63 0.24 30.00 298,000.09 14,390,226.16 1.91 30.00 12,205,787.81
4 ~ 5年 210,417,609.60 50.98 50.00 53,708,804.80 988,129.81 0.13 50.00 494,064.91
5年以上 6,484,737.65 1.57 100.00 6,484,737.65 216,437,217.75 28.74 100.00 116,437,217.75
合 计 412,753,358.34 100.00 100.00 68,330,838.47 752,929,509.39 100.00 179,219,709.11
4.2其余应收款前五名首要债务人：
债权人名称 首要债务人 期末余额 欠款时刻 金钱内容
盘锦辽河贸易城 大商团体股份有限公司 21,155,117.22 2004年 借钱
安大衡宇开拓 大连大商团体有限公司 10,550,000.00 98年 收到无产衡量宇
大连贸易城有限公司 大商团体股份有限公司 4,900,815.24 2004年 营业往来款
锦州市站前百货 大商团体股份有限公司 4,500,000.00 98年 借钱
住房公积金 大连大商团体有限公司 4,042,490.77 05.12.19 公积金
合 计 45,148,423.23
（五）预付账款
账 龄 年头余额 年尾余额
金 额 占总额比例% 金 额 占总额比例%
1年以内 218,162,177.10 97.89 124,674,889.75 97.22
1 ~ 2年 4,609,135.00 2.07 3,298,547.84 2.57
2 ~ 3年 80,977.66 0.03 219,572.00 0.17
3年以上 16,591.76 0.01 50,031.64 0.04
合 计 222,868,881.52 100 128,243,041.23 100
账龄高出1年未收回的缘故起因系预付供给商购货款，余款尚未结算。

（六）存货
项目 年头数 年尾数 年尾存放时刻高出3年的存货净值
余额 减价筹备 余额 减价筹备
原原料 6,667,294.75 - 20,554,862.62 13,569.96 -
包装物 - - 339,539.50 12,157.68 -
低值易耗品 18,542,863.62 - 20,922,527.50 46,583.89 -
库存商品 773,030,953.36 48,472,433.25 912,074,442.93 38,779,033.59 -
其余存货 754,251.13 - 26,027,954.89 - -
合 计 798,995,362.86 48,472,433.25 979,919,327.44 38,851,345.12 -
（七）恒久投资
7.1恒久投资变换环境如下：
项 目 期初余额 今年增进 今年镌汰 期末余额
恒久股权投资 143,893,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,517,140.71
个中：对子公司投资
对其余企业投资 143,893,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,517,140.71
恒久债权投资 20,000.00 20,000.00
个中：国债投资
其余恒久投资
合 计 143,913,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,537,140.71
7.1.1恒久股权投资
被投资单元名称 初始投资额 权益变换 账面余额 年尾持股比例（%）核算要领
投资本钱 今年增减（增+减-） 今年权益增减 今年利润分回 累计增减 其余变换
中百联贸易连系成长有限公司 10,800,000.00 334,640.29 66,726.07 349,623.91 11,149,623.91 72 权益法
上海百联团体股份有限公司 464,000.00 464,000.00 本钱法
大连寿童食物有限公司 383,219.00 383,219.00 10 本钱法
中兴-沈阳贸易大厦股份有限公司 1,319,600.00 1,319,600.00 0.4 本钱法
大连天河大厦有限公司 65,940,000.00 -65,940,000.00 - 权益法
大连鑫辉物业有限公司 900,000.00 900,000.00 90 本钱法
大连天河百盛有限公司 40,000,000.00 6,361,007.55 14,970,479.06 54,970,479.06 40 权益法
大连钢材现货买卖营业市场处事中心 300,000.00 300,000.00 100 本钱法
北京超市发连销股份有限公司 32,980,000.00 32,980,000.00 36 本钱法
北京天利和国际展览中心有限公司 300,000.00 300,000.00 30 本钱法
北京奥博尼文化交换有限责任公司 320,000.00 320,000.00 64 本钱法
北京龙行房地产经纪有限责任公司 248,000.00 -248,000.00 - 37 本钱法
大连友和物流 870,649.50 870,649.50 10 本钱法
大连佳菱物流 1,020,169.24 1,020,169.24 5.7 本钱法
大商团体股份有限公司 186,000.00 186,000.00 本钱法
锦州都市名誉社 5,100,000.00 -467,847.41 4,632,152.59 4.4 本钱法
大连新玛特新光酒楼 2,800,000.00 2,800,000.00 47 本钱法
吉林市贸易银行 5,000,000.00 5,000,000.00 3.3 本钱法
大连经济开拓区信任投资有限公司 100,000.00 100,000.00 0.1 本钱法
江苏炎黄在线股份有限公司 150,900.00 150,900.00 0.3 本钱法
佳木斯市正源投资包管公司 50,000.00 50,000.00 本钱法
大连永大商厦有限公司 3,386,475.77 -133,220.39 -133,220.39 3,253,255.38 30 权益法
大商团体房地产开拓有限公司 3,400,000.00 -3,400,000.00 - 权益法
大连大商迈凯乐物业打点有限公司 2,804,150.00 1,675,469.09 7,562,942.03 10,367,092.03 82 权益法
石家庄天客隆商贸有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100 权益法
合计 177,923,163.51 1,184,152.59 8,237,896.54 66,726.07 22,749,824.61 -69,340,000.00 132,517,140.71
注①其余变换是指对该公司今年取得了节制，已纳入归并报表。

注②恒久投资占净资产的比例为16.06%。

7.2恒久股权投资差额
被投资单元 原始金额 年头余额 今年增进 今年镌汰 抵减未确认投资丧失 年尾余额
大庆乙烯百货阛阓有限公司 -18,666.70 -18,666.70 0
大庆龙凤阛阓有限责任公司 -153,639.63 -153,639.63 0
北京天客隆团体有限责任公司 64,289,152.34 57,860,237.11 6,428,915.23 36,423,953.39 15,007,368.49
大连双兴商品城有限公司 -12,188,795.65 -12,188,795.65 0
大连国际商贸大厦有限公司 -187,076,374.45 -196,658,343.83 -196,658,343.83 0
北京超市发连销股份有限公司 10,782,320.82 9,422,399.92 1,171,300.08 8,251,099.84
抚顺百货大楼 -107,453.66 -42,981.47 -10,745.37 -32,236.10
锦州百货大楼 140,175.71 56,070.29 14,017.57 42,052.72
牡丹江百货大楼 85,694.36 51,416.60 8,569.44 42,847.16
本溪贸易大厦 3,717,347.77 2,230,408.66 371,734.78 1,858,673.88
佳木斯百货 47,112,137.61 44,756,530.73 4,711,213.76 40,045,316.97
佳木斯华联 6,760,273.68 6,422,260.00 676,027.36 5,746,232.64
吉林百货 44,862,735.32 42,619,598.55 4,486,273.54 38,133,325.01
大商国际 68,461,227.45 68,461,227.45 68,461,227.45
合计 59,027,236.95 -45,643,505.42 68,461,227.45 -191,162,139.41 36,423,953.39 177,555,908.06
7.3恒久投资减值筹备环境如下：
项 目 年头余额 本期增进 本期镌汰 年尾余额
今年计提 其余缘故起因增进 代价回升转回 产闹究竟丧失冲销 出售资产转出 其余缘故起因转出 合计
恒久股权投资 100,000.00 100,000.00
个中:开拓区信任投资公司 100,000.00 100,000.00
小 计 100,000.00 100,000.00
恒久债券投资 20,000.00 20,000.00
个中:锦州港集资债券 20,000.00 20,000.00
小 计 20,000.00 20,000.00
其余恒久投资
小 计
合 计 100,000.00 20,000.00 120,000.00
（八）牢靠资产及累计折旧
8.1牢靠资产原值
牢靠资产类 别 期初余额 今年增进数 今年镌汰数 期末余额
原 值 累计折旧 减值筹备 原 值 累计折旧 减值筹备
衡宇构筑物 4,687,419,268.10 615,665,370.71 545,605,343.52 122,374,365.62 5,110,650,246.00 809,187,900.46 124,992.50
呆板装备 471,613,381.15 146,406,947.31 65,840,278.45 8,974,487.37 528,479,172.23 185,630,392.85 526,332.36
运输装备 65,378,521.02 31,868,471.07 8,114,444.11 6,959,477.79 66,533,487.34 34,858,332.61 15,538.25
电子装备 104,786,938.45 46,050,361.88 18,814,686.17 6,558,311.01 117,043,313.61 65,020,437.51 1,186,791.30
家具器具 82,664,102.73 52,389,113.03 6,363,881.36 2,041,540.46 86,986,443.63 62,142,548.19 -
其余装备 1,262,823.30 720,372.21 3,999,248.37 - 5,262,071.67 398,098.26 -
土地 687,225,754.51 36,816,803.21 422,240,460.44 264,985,294.07 757,318.58 -
租入牢靠资产改善 151,867,169.74 20,513,377.91 42,175,811.56 32,731,545.52 161,311,435.78 30,791,017.01 -
合计 6,252,217,959.00 950,430,817.33 690,913,693.54 601,880,188.21 6,341,251,464.33 1,188,786,045.47 1,853,654.41
注① 今年度增进的牢靠资产中公司所属各分、子公司在建工程完工转入122,593,917.48元。

注② 截至2005年12月31日，公司以牢靠资产对外抵押，取得银行贷款802,670,000.00元，取得应付银行承兑单据3,650,656.00元。抵押物别离为中兴贸易大厦业务大楼、大连新玛特购物广场、佳木斯百货的业务楼和客栈、佳木斯华联商厦的土地和吉林百货的业务楼，上述抵押物的年尾净值合计为720,725,549.28元。

8.2 累计折旧
牢靠资产种别 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额
衡宇构筑物 615,665,370.71 199,504,852.93 5,982,323.18 809,187,900.46
呆板装备 146,406,947.31 42,004,895.86 2,781,450.32 185,630,392.85
运输装备 31,868,471.07 5,595,967.09 2,606,105.55 34,858,332.61
电子装备 46,050,361.88 22,272,232.61 3,302,156.98 65,020,437.51
家具器具 52,389,113.03 10,830,960.47 1,077,525.31 62,142,548.19
其余装备 720,372.21 322,273.95 398,098.26
土地 36,816,803.21 36,059,484.63 757,318.58
租入牢靠资产改善 20,513,377.91 18,327,893.22 8,050,254.12 30,791,017.01
合 计 950,430,817.33 298,536,802.18 60,181,574.04 809,187,900.46
（九）在建工程
9.1在建工程明细
工程名称 预算数 工程投入占预算比例 期初数 ( 个中:利钱成本化金额 ) 本期增进 本期转入牢靠资产数 其余镌汰数 期末数(个中:利钱成本化金额) 资金来历
大连新玛特购物休闲广场工程 9500万 72.36% 68,742,829.60(2,319,673.26) 68,742,829.60(2,319,673.26) 其余来历
大连新玛特七、八层停车场工程项目 1200万 100.48% 12,057,772.00 12,057,772.00 0.00 其余来历
青岛新都市广场工程项目 4.7亿 10.64% 50,000,000.00 50,000,000.00 其余来历
沈阳新玛特购物休闲广场塔楼工程 3600万 74.67% 26,880,786.90(80,897.38) 26,880,786.90(80,897.38) 其余来历
抚顺商贸大厦阛阓扩建改革工程 200万 103.71% 2,074,256.00 2,074,256.00 0.00 其余来历
抚顺贸易城正门侧门改革工程 32万 51.56% 165,000.00 165,000.00 其余来历
本溪贸易大厦本溪超市工程 3000万 106.88% 23,633,023.82 8,431,234.45 32,064,258.27 0.00 其余来历
吉林百货大楼地下超市装修工程 800万 65.61% 4,491,435.92 757,000.00 5,248,435.92 0.00 其余来历
吉林百货大楼内部装修 2592 102.02% 26,443,643.82 26,443,643.82 0.00 其余来历
国贸大厦开拓区店装修工程 1500万 98.24% 8,241,200.00 6,494,989.00 14,736,189.00 0.00 其余来历
大庆百货大楼装修改革工程 110万 98.28% 1,081,056.54 1,081,056.54 0.00 其余来历
抚顺东州超市北站店装修工程 379.5万 54.15% 2,055,000.00 2,055,000.00 0.00 其余来历
阜新超市装修改革工程 151万 69.45% 3,638,700.00 1,048,700.00 2,590,000.00 0.00 其余来历
盘锦新玛特装修改革工程 1389万 143.66% 7,018,646.00 12,935,140.89 19,953,786.89 0.00 其余来历
沈阳新玛特健身房改革工程 27万 100.28% 161,000.00 109,750.00 270,750.00 0.00 其余来历
商业大天下消防工程 73万 108.22% 584,000.00 206,000.00 790,000.00 0.00 其余来历
宏业物资储运展厅 1,941,078.84 1,941,078.84 0.00 其余来历
宏业物资办公区改建 56,000.00 56,000.00 0.00 其余来历
宏业物资墙体改革 2,695,836.00 77,154.20 2,772,990.20 0.00 其余来历
合 计 150,216,714.24(2,400,570.64) 120,755,819.74 122,593,917.48 2,590,000.00 145,788,616.50(2,400,570.64)
注：本期公司将已到达可行使状态的工程项目转入牢靠资产122,593,917.48元。

9.2在建工程减值筹备
工 程 名 称 期初数 本期增进 本期镌汰 期末数
沈阳新玛特购物休闲广场塔楼工程 8,060,816.07 8,060,816.07
大连新玛特购物休闲广场塔楼工程 10,079,374.44 10,079,374.44
合 计 10,079,374.44 8,060,816.07 - 18,140,190.51
注：本期增进的在建工程减值筹备，系公司按照《企业管帐制度》和公司管帐政策的相干划定，对沈阳新玛特购物休闲广场塔楼工程计提了响应的减值筹备。

（十）无形资产
项 目 原始代价 期初余额 本期增进 本期转出 本期摊销 期末余额
余 额 减值筹备 余 额 减值筹备
土地行使权 85,318,811.79 7,009,611.98 78,870,000.00 6,419,578.61 209,959.64 79,250,073.73
职工住房行使权 8,552,666.96 3,676,451.15 1,403,788.46 252,433.56 4,827,806.05
电脑软件费 4,217,145.87 1,141,387.91 1,050,652.82 73,927.89 568,523.40 1,549,589.44
商标注册费 99,250.00 79,939.15 - - 12,860.04 67,079.11
天桥行使费 1,899,836.47 1,026,073.00 110,020.34 93,695.88 1,042,397.46
其余 1,793,325.17 368,465.73 1,089,072.27 323,729.04 1,133,808.96
合 计 101,881,036.26 13,301,928.92 82,523,533.89 6,493,506.50 1,461,201.56 87,870,754.75
（十一）恒久待摊用度
项 目 原始产生额 期初余额 本期增进 本期转出 本期摊销 期末余额
租赁费 21,578,190.27 13,514,000.00 4,666,050.00 4,500,882.96 13,679,167.04
创办费 7,658,681.06 5,855,164.98 1,816,942.76 279,398.56 6,583,228.26 809,480.92
其余 - 6,377,363.90 6,304,995.31 - 72,368.59
工程改革 5,503,445.41 3,852,411.79 550,344.54 3,302,067.25
租入牢靠资产装修费 13,093,152.23 4,219,750.73 8,873,401.50 4,058,639.09 9,034,513.14
合 计 47,833,468.97 33,818,691.40 15,356,394.26 6,584,393.87 15,693,094.85 26,897,596.94
（十二）短期借钱
借钱种别 期初余额 期末余额
名誉借钱 96,900,000.00 20,000,000.00
抵押借钱 541,150,000.00 1,010,330,000.00
担保借钱 1,696,200,000.00 350,000,000.00
质押借钱
合 计 2,334,250,000.00 1,380,330,000.00
12.1已到期未送还借钱明细列示如下：
债务人名称 借钱银行 借钱金额 期末余额 借钱起止日期 年利率 借钱资金用途 未送还缘故起因
大商团体 工行清泥支行 8000万 7800万 2004.6.25-2005.6.15 5.30% 还贷 资金求助
大商团体 工行清泥支行 4000万 1400万 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 还贷 资金求助
大商团体 工行清泥支行 5000万 5000万 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 还贷 资金求助
大商团体 工行清泥支行 5000万 5000万 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 还贷 资金求助
大商团体 工行清泥支行 6000万 6000万 2004.9.15-2005.9.10 5.30% 还贷 资金求助
大商团体 工行清泥支行 7620万 7620万 2004.9.15-2005.9.10 5.30% 还贷 资金求助
合 计 35620万 32820万
（十三）应付账款
13.1应付账款账龄列示如下：
账龄 期初余额 所占比例% 期末余额 所占比例%
1年以下 1,181,762,077.13 93.87 1,329,320,551.69 90.36
1 ~ 2 年 31,920,002.67 2.54 73,971,943.84 5.03
2 ~ 3 年 34,189,865.93 2.72 18,804,828.26 1.28
3年(含)以上 11,127,401.04 0.88 49,036,096.48 3.33
合 计 1,258,999,346.77 100 1,471,133,420.27 100.00
13.2应付账款前五名首要债权人：
债务人名称 首要债权人 期末余额 欠款时刻 金钱内容
中兴大连商厦 穗务公司 4,235,215.76 2001年 商品款
双兴商品城 纳河恳切经贸有限公司 858,524.80 2005年 云豆
双兴商品城 兆南鑫连经贸有限公司 463,663.95 2005年 云豆
天河大厦 新晨商社 231,968.52 2005年 往来款
双兴商品城 山东粮食商业公司 231,017.50 2005年 配送
合 计 6,020,390.53
（十四）其余应付款
14.1其余应付款账龄列示如下：
账龄 期初余额 所占比例% 期末余额 所占比例%
1年以下 1,211,378,522.22 84.02 608,016,047.52 52.04
1 ~ 2 年 128,799,389.55 8.93 332,073,601.04 28.42
2 ~ 3 年 71,089,880.29 4.93 126,793,954.59 10.85
3年(含)以上 30,443,090.49 2.12 101,394,011.19 8.69
合 计 1,441,710,882.55 100.00 1,168,277,614.34 100.00
14.2其余应付款前五名首要债权人：
债务人名称 首要债权人 期末余额 欠款时刻 金钱内容
双兴商品城 大连鑫泰 28,000,000.00 2005年 其余往来款
大连大商团体有限公司 华锦团体 23,415,789.37 2004年 其余往来款
双兴商品城 香港运捷公司 9,597,328.62 2005年 其余往来款
双兴商品城 客户押金 8,464,663.60 2005年 其余往来款
双兴商品城 高英鑫 3,191,177.40 2005年 其余往来款
合 计 72,668,958.99
（十五）预收账款
账 龄 期初余额 所占比例% 期末余额 所占比例%
1年以下 46,120,288.69 93.72 118,714,771.85 97.87
1 ~ 2 年 19,528.34 0.04 509,528.34 0.42
2 ~ 3 年 3,346.17 0.01 12,346.17 0.01
3年(含)以上 3,067,786.78 6.23 2,067,786.78 1.70
合 计 49,210,949.98 100.00 121,304,433.14 100.00
（十六）应交税金
税 种 期初余额 期末余额 合用税率
增值税 -3,885,166.09 1,602,446.24 17%，13%
业务税 6,085,067.63 6,125,324.30 5%
斲丧税 1,312,783.54 1,654,699.96
房产税 9,567,828.29 13,877,240.76 12%，1.2%
城建税 1,731,201.56 2,435,166.77 7%
所得税 91,888,500.03 204,683,741.92 33%，30%
印花税 971,277.59 1,727,550.67
小我私人所得税 1,298,387.85 2,115,317.68
土地行使税 178,987.15 250,288.26
其余 924,946.98
合计 110,073,814.53 234,471,776.56
（十七）其余应交款
项 目 期初余额 期末余额
教诲费附加 670,764.41 1,048,829.02
处所教诲费 188,020.52 184,208.85
处所文化建树费 34,265.94
住房公积金 659,517.32
其余 88,189.81 247.23
合 计 946,974.74 1,927,068.36
（十八）一年内到期的恒久欠债
借钱单元 美元借钱金额 折合人民币 借钱限期 借钱利率(年)
日本国际合力银行 13,763,491.02 111,074,125.21 1996.3.12-2006.3.20 libor
合 计 13,763,491.02 111,074,125.21
（十九）恒久借钱
19.1列示如下：
贷 款 单元 期初余额 期末余额
日本国际合力银行 367,463,010.99 333,222,375.65
吉林市财务局 3,766,468.00 3,891,268.00
大庆市投资有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
合 计 375,729,478.99 341,613,643.65
注：日本国际合力银行恒久借钱系大商股份控股子公司国贸大厦向日本国际合力银行借入的8340万美元恒久借钱，于2004年度公司按照日本重生公司株式会社迈凯乐与大连大商团体有限公司、香港新玛、国贸大厦及本公司签定的《转让条约》及2005年条约当事人各方签订的《关于改观转让条约的协议书》的划定，因为该笔贷款是由日本迈凯乐株式会社提供两宗土地及房产举办的抵押包管，鉴于日本迈凯乐株式会社已经休业，按照日本的相干法令划定，抵押物拍卖后所得约47,694,185.91美元（折合人民币394,760,007.36元）所有效于送还该部门贷款，因此国贸大厦响应调减了上述恒久借钱的账面金额。截至2005年12月31日，公司对日本国际合力银行借钱账面本金及利钱合计55,053,964.07美元，折合人民币444,296,500.86元。按照日本国际合力银行和国贸大厦签订的原贷款协议，自2005年3月20日起分八年等额送还借钱，因此，公司将凭证原贷款协议划定于2006年年尾早年到期应送还的恒久借钱13,763,491.02美元，折合人民币为111,074,125.21元转入”一年内到期的恒久欠债”进队列示，别的一年以上恒久借钱余额41,290,473.05美元，折合人民币为333,222,375.65元。

（二十）实劳绩本
投资者名称 期初金额 今年增进 今年镌汰 期末金额
投资金额 所占比例（%） 投资金额 所占比例（%）
大连国有资产监视打点委员会 188,557,716.85 100 188,557,716.85 100
合 计 188,557,716.85 100 188,557,716.85 100
（二十一）成本公积
项 目 期初金额 本期增进 本期镌汰 期末金额
成本溢价 151,357,434.54 151,357,434.54
接管捐赠非现金资产筹备 17,164.05 17,164.05
股权投资筹备 542,674,899.39 167,317,274.16 238,122,805.28 471,869,368.27
拨款转入 -
外币成本折算差额 -
资产评估增值筹备 141,937,137.48 141,937,137.48
接管现金捐赠筹备 -
其余成本公积 -
合 计 835,986,635.46 167,317,274.16 238,122,805.28 765,181,104.34
（二十二）盈余公积
项 目 期初金额 本期增进 本期镌汰 期末金额 变换缘故起因、依据
法定盈余公积金 31,476,049.80 7,749,242.35 39,225,292.15 子公司计提
法定公益金 15,738,024.90 3,874,621.19 19,612,646.09 子公司计提
恣意盈余公积金 793,520.64 793,520.64
储蓄基金
企业成长基金
☆ 合 计 48,007,595.34 11,623,863.54 59,631,458.88
（二十三）未分派利润
项 目 金 额 备 注
上年年尾数 -36,500,510.61
加：年头未分派利润调解数
个中：执行《企业管帐制度》追溯调解 -75,567,405.85
重大管帐过错
其余调解身分 -48,007,595.34
今年年头余额 -160,075,511.80
今年增进数 93,661,177.62
个中：今年净利润转入 93,661,177.62
其余增进
今年镌汰数 11,623,863.56
个中：今年提取法定盈余公积 11,623,863.56
今年分派现金股利数
今年分派股票股利数
其余镌汰
今年年尾金额 -78,038,197.74
个中：董事会已核准的现金股利数
注1年头未分派利润调讲解明见附注四
注2归并报表未分派利润与母公司报表纷歧致的缘故起因是按对子公司的投资比例转回法定公积金及法定公益金
（二十四）未确认投资丧失
被投资单元名称 期末全部者权益总 额 投资比例% 直接确认的投资丧失 子公司归并报表发生的丧失 期末未确认投资丧失金额
北京天客隆团体 -41,044,792.05 92% 35,723,743.79 5,321,048.26 41,044,792.05
大商团体股份有限公司 2,369,401,480.83 37.25% - 32,162,002.06 32,162,002.06
大庆新东方衣饰有限公司 -254,139.46 254,139.46 - 254,139.46
大唐商贸成长中心 -10,307,200.78 100% 10,307,200.78 - 10,307,200.78
中兴－大连贸易大厦 -16,611,996.50 100% 16,611,996.50 - 16,611,996.50
大庆百大宾馆有限公司 -3,637,013.74 70% 3,637,013.74 - 3,637,013.74
大连大商团体房地产开拓有限公司 -6,230,371.00 34% 6,230,371.00 - 6,230,371.00
合 计 2,291,315,967.30 - 72,764,465.27 37,483,050.32 110,247,515.59
注：子公司归并报表发生的未确认投资丧失为天客隆团体和大商股份公司与其子公司归并报表时发生的
（二十五）主营营业收入与本钱
主营营业种别 主营营业收入 主营营业本钱
本期产生数 上期产生数 本期产生数 上期产生数
商品零售 大连 地域 3,202,188,187.32 2,469,200,991.74 2,334,503,899.28 1,307,513,548.04
抚顺 地域 936,289,353.58 808,594,500.20 809,521,473.98 676,555,746.66
大庆 地域 1,500,635,269.84 1,392,392,134.39 1,241,202,044.95 1,167,224,252.06
营口 地域 81,011,048.36 63,241,659.21 74,074,305.49 58,311,679.69
锦州 地域 347,104,980.81 333,687,896.94 317,878,500.16 301,668,171.20
本溪 地域 232,236,412.43 216,915,107.65 193,105,136.09 184,288,390.58
沈阳 地域 475,438,767.91 393,209,227.83 395,962,903.39 332,236,284.25
长春 地域 11,405,938.36 24,034,067.52 11,977,647.96 25,339,351.00
辽阳 地域 58,862,862.56 48,217,168.39 58,024,583.24 47,136,335.87
阜新 地域 234,726,046.66 75,361,740.52 209,532,998.25 65,362,653.27
延吉 地域 30,743,119.81 17,610,280.47 31,714,969.50 18,035,572.76
吉林 地域 100,891,347.36 48,693,736.14 87,114,517.35 42,472,193.39
向阳 地域 38,211,320.76 8,060,535.84 38,753,659.36 8,038,530.45
盘锦 地域 101,976,397.40 65,788,827.66 92,555,395.65 52,513,914.70
北京 地域 669,544,312.59 273,996,790.13 594,230,052.03 273,662,902.04
通化 地域 9,379,369.31 　 9,328,620.67 　
鸡西 地域 204,305,179.07 12,262,180.77 179,054,977.15 10,342,488.73
佳木斯 地域 364,653,961.92 117,556,718.08 303,399,144.05 103,425,283.01
牡丹江 地域 505,521,768.55 415,531,335.26 431,034,203.59 348,221,734.47
河北地域 188,145,082.94 　 164,035,433.09 　
呼和浩专程域 28,095,336.23 　 25,114,134.81 　
小计 9,321,366,063.77 6,784,354,898.74 7,602,118,600.04 5,022,349,032.17
商品批发 大连 地域 51,227,729.03 121,211,814.47 415,099,776.60 880,493,410.78
大庆地域 　 82,060,863.84 　 68,537,456.34
小计 51,227,729.03 203,272,678.31 415,099,776.60 949,030,867.12
餐饮 大连 地域 20,267,085.99 18,081,881.68 10,216,563.16 6,771,695.50
抚顺 地域 4,676,245.83 3,366,249.81 1,240,962.16 10,410.27
鸡西 地域 4,296,421.66 411,566.62 3,631,189.53 586,247.23
牡丹江地域 3,585,826.65 　 - 　
沈阳地域 383,929.30 　 329,382.96 　
小计 33,209,509.43 21,859,698.11 15,418,097.81 7,368,353.00
产物贩卖 大连 地域 65,888,078.30 48,592,281.78 57,093,070.14 38,090,338.45
大庆 地域 157,087,755.97 　 128,019,348.94 　
小计 222,975,834.27 48,592,281.78 185,112,419.08 38,090,338.45
旅馆客房 大连 地域 73,265,038.16 24,765,281.94 18,966,375.57 4,630,464.07
医药收入 大庆地域 33,606,575.67 　 29,107,453.81 　
其余 大连 地域 58,500,913.26 11,749,260.87 37,970,034.16 1,624,722.54
抚顺 地域 1,369,122.02 1,223,353.64 20,175.74 　
吉林 地域 - 43,000.00 - 12,255.00
大庆地域 2,436,788.00 　 1,754,487.36 　
小计 62,306,823.28 13,015,614.51 39,744,697.26 1,636,977.54
合计 　 9,797,957,573.61 7,095,860,453.39 8,305,567,420.17 6,023,106,032.35
（二十六）其余营业利润
项 目 2005年 2004年
其余营业收入 其余营业支出 其余营业收入 其余营业支出
租赁收入 391,265,256.55 54,788,807.18 177,813,744.17 38,573,428.38
告白收入 38,534,575.19 25,124,990.38 17,885,588.47 9,989,212,91
仓储收入 14,127,917.54 997,717.72 7,738,827.71 997,184.00
打点费收入 49,668,474.39 2,772,364.67 36,118,939.75 944,253.98
物业收入 60,632,029.17 3,909,313.59 50,700,458.60 3,300,973.57
进店费、陈列费 209,208,683.25 54,459,628.23 108,357,774.14 5,882,531.42
署理费收入 609,114.53 104,737.45
手续费收入 9,074,526.29 398,898.83
进门费收入 2,142,369.41 118,901.49
备品收入 225,990.00 12,542.45
公用电话费收入 559.10 31.01
供热 962,789.43 110,763.38
厂家返利 1,417,378.24 193,480.10
维修钟表 1,666,879.46 584,800.78
展 览 费 2,400,558.84 355,684.16
堆头费及园地等用度 36,149,726.94 4,072,227.02
装卸收入 354,781.47 21,561.97
承包收入 639,835.00 35,190.94
其余收入 24,926,111.61 11,873,527.49 174,653,029.51 25,754,902.07
合计 844,007,556.41 159,935,168.84 573,268,362.35 75,453,273.42
（二十七）财政用度
项 目 本期产生额 上期产生额
利钱支出 128,484,463.70 139,977,461.09
减：利钱收入 18,038,598.69 12,867,000.70
其 它 2,182,193.22 6,167,283.03
合 计 112,628,058.23 133,277,743.42
（二十八）投资收益
项 目 明 细 本期产生额 上期产生额
股票投资收益 -
债权投资收益 -
个中：债券收益 -
其余债权投资收益 -
以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 1,076,557.50 392.08
年尾调解被投资单元全部者权益净增减金额 5,163,286.56 4,318,119.02
股权投资差额摊销 -16,403,517.75 -3,334,326.25
股权投资转让收益 -276,037.80 1,234,092.70
委托理财收益
委托贷款收益
计提的投资减值筹备 -20,000.00
其余投资收益（或丧失） -18,270,536.53
合 计 -10,459,711.49 -16,052,258.98
（二十九）津贴收入
津贴收入今年产生额为7,119,700.00元，首要系：
(1)大商股份所属分公司大商昌临购物广场按照大连市经济技能开拓区财务局开财企字[2002]457号”关于大商昌临购物广场申请扶持市场成长的批复”的文件，公司收到的财务津贴款6,990,000.00元。

(2)大商股份控股子公司国贸大厦所属的麦凯乐开拓区店按照”大连经济技能开拓区财务扶持经济成长的多少政策意见”的第五条第2款的划定，收到的财务津贴款129,700.00元。

（三十）业务外收入
项 目 本期产生数 上期产生数
牢靠资产盘盈 8,180.00
处理牢靠资产净收益 8,987,651.77 43,408,309.92
罚款收入 2,208,652.75 1,775,855.25
教诲费附加返还款
其余 4,894,505.65 7,995,701.45
合 计 16,098,990.17 53,179,866.62
（三十一）业务外支出
项 目 本期产生数 上期产生数
处理赏罚牢靠资产净丧失 19,894,983.45 7,315,370.02
罚款支出 2,907,129.95
捐赠支出 446,400.00 4,025,200.00
在建工程减值筹备 8,060,816.07
其余 1,916,453.80 2,466,656.72
合计 33,225,783.27 13,807,226.74
母公司首要管帐报表项目注释
（一）恒久投资及投资收益环境
1.1恒久投资变换环境如下：
项 目 期初余额 今年增进 今年镌汰 期末余额
恒久股权投资
个中：对子公司投资 934,697,587.21 702,670,510.41 534,829,535.26 1,102,538,562.36
对其余企业投资 5,050,475.77 1,066,779.61 3,717,255.38
恒久债权投资
个中：国债投资
其余恒久投资
合 计 939,748,062.98 702,670,510.41 535,896,314.87 1,106,255,817.74
1.1.1 恒久股权投资
投资单元名称 初始投资额 权益变换 账面余额 年尾持股比例（%） 核算要领
投资本钱 今年增减（增+减-） 今年权益增减 今年利润分回 累计增减
大商团体收支口配送中兴8,655,413.29 - 451,494.83 - 451,494.83 9,106,908.12 100 权益法
大连青泥洼贸易城 3,000,000.00 - 317,891.07 - 317,891.07 3,317,891.07 100 权益法
大庆乙烯百货阛阓 487,781.78 - 673,931.98 - 748,247.10 1,236,028.88 100 权益法
大庆龙凤阛阓 3,478,888.87 - 216,022.98 1,032,560.29 4,511,449.16 100 权益法
大连宏业物资储运 74,322,341.26 - 20,820.10 - 26,262,812.94 100,585,154.20 100 权益法
北京天客隆团体 21,487,847.66 - -466,980.51 - -57,911,801.05 -36,423,953.39 92 权益法
大连第二百货大楼 18,525,411.69 - 2,583,945.37 - -1,259,477.45 17,265,934.24 57 权益法
大连当代房地产 10,371,958.36 - -312,258.84 - -884,923.82 9,487,034.54 100 权益法
大连双兴商品城 120,893,087.28 - 4,888,040.82 - -9,205,540.55 111,687,546.73 40.7 权益法
大商股份 382,342,434.54 -302,794,679.70 -302,305,205.72 9,946,379.72 106,573,415.08 186,121,169.92 7.75 权益法
大商房地产开拓公司 3,400,000.00 - -3,400,000.00 - -3,400,000.00 - 34 权益法
大连永大商厦 3,386,475.77 - -133,220.39 - -133,220.39 3,253,255.38 30 权益法
大连天河大厦 16,050,000.00 - 1,521,522.80 - -1,766,431.51 14,283,568.49 25 权益法
大庆市大楼出租车 246,664.10 - 37,751.85 330,903.28 577,567.38 70 权益法
大庆百大宾馆 630,000.00 - - - -630,000.00 - 70 权益法
中兴－大连贸易大厦 35,401,600.79 - - - -35,401,600.79 - 100 权益法
大唐商贸 16,096,069.26 - - - -16,096,069.26 - 100 权益法
大连大商国际 640,000,000.00 27,039,201,52 - 27,039,201.52 667,039,201.52 40 权益法
大连大商自然矿泉水 256,289.83 - -3,308.92 - -4,556.48 251,733.35 10 权益法
锦州百货大楼 4,288,586.18 - - - - 4,288,586.18 7.44 本钱法
中百联贸易成长 600,000.00 - - - - 600,000.00 4 本钱法
沈阳新玛特购物 7,905,962.62 - - - - 7,905,962.62 3 本钱法
上海华联团体 464,000.00 - - - - 464,000.00 本钱法
大庆长春堂药店 352,629.35 - - - - 352,629.35 10 本钱法
迈凯乐物业 344,150.00 - - - 344,150.00 18 本钱法
合 计 732,643,442.63 337,549,470.30 -295,909,552.58 9,946,379.72 36,062904.81 1,106,255,817.74
1.2恒久股权投资差额
被投资单元名称 原始产生额 期初额 本期增进额 本期摊销额 期末余额 剩余年限
北京天客隆团体有限公司 64,289,152.34 57,860,237.11 6,428,915.23 51,431,321.88 8年
大连大商国际 68,461,227.45 68461227.45 68,461,227.45 10年
合 计 132,750,379.79 57,860,237.11 68,461,227.45 6,428,915.23 119,892,549.33
（二）主营营业收入及主营营业本钱
项 目 主营营业收入 主营营业本钱
本期产生额 上期产生额 本期产生额 上期产生额
大庆地域 157,087,755.97 128,019,348.94
大连地域 34,495,679.23 33,153,406.71 33,320,928.96 31,634,637.36
合 计 191,583,435.20 33,153,406.71 161,340,277.90 31,634,637.36
资产抵押、对外包管及其余或有事项
（一）资产抵押环境
抵押资产的种别 抵押资产的账面代价 用 途
一、牢靠资产
1.衡宇及构筑物 720,725,549.28 借钱
2.机器装备
3.运输器材
4.其余装备
小 计 720,725,549.28
二、其余资产
1.
2.
小 计
合 计 720,725,549.28
（二）对外包管环境
序号 被包管单元名称 包管单元名称 被包管单元性子 包管的内容 包管金额
1 大连渤海团体有限公司 大连双兴商品城有限公司 有限责任 借钱 19,800,000.00
2 大连市金属原料公司 大连宏业物资储运公司 有限责任 借钱 34,100,000.00
3 大连市物资经贸公司 大连宏业物资储运公司 有限责任 借钱 1,800,000.00
4 大连市构筑原料总公司 大连宏业物资储运公司 有限责任 借钱 450,000.00
5 大商团体股份有限公司 大连大商团体有限公司 股份公司 借钱 5,140,000.00
6 中冶安顺达冶金总公司 北京天客隆团体有限责任公司 有限责任 借钱 30,000,000.00
（三）其余或有事项
1、控股子公司北京天客隆团体有限公司未决重大诉讼一路，系2004年12月3日，公司就北京超市发连锁股份有限公司与本公司举办资产重组、北京超市发连锁股份有限公司占用并截留本公司资产等题目提告状讼。

公司以为：① 凭证2001年12月18日两边签署的《资产重组协议书》、2002年2月26日签署的《增资协议》，公司以经评估的”19家超市店”的净资产4171.35万元、现金142.04万元对北京超市发连锁股份有限公司增资，但在交代进程中现实多交付资产882.98万元；②北京超市发连锁股份有限公司在推行《资产重组协议书》和《增资协议》进程中存在违约举动，侵吞了公司的正当权益；③ 原天客隆各超市店的保留受到威胁，为镌汰两边经济丧失，公司于2003年4月开始对原投出的超市从头组织策划。2003年4月至10月间，北京超市发连锁股份有限公司操作同一缴纳增值税机遇，以代缴增值税的名义截留税款5122.62万元；④ 要求扫除《资产重组协议书》和《增资协议》，北京超市发连锁股份有限公司将增资资产、多交付资产、截留税款返还公司，将”19家超市店”的策划权交还公司。

北京超市发连锁股份有限公司于2004年12月29日向北京市高级人民法院提出反诉，以为”19家超市店”是本公司作为股东投入的出资，属其拥有的正当资产，”19家超市店”离开反诉人疏散策划是犯科举动，并要求本公司将策划权交还反诉人。北京市高级人民法院以（2004）高民初字第1123号《民事裁定书》不予受理反诉。北京超市发连锁股份有限公司于2005年3月24日上诉至最高人民法院，哀求取消（2004）高民初字第1123号裁定并受理反诉哀求。

2、日本净水建树株式会社因构筑条约纠纷事项诉大商股份控股子公司国贸大厦一案，于2004年12月28日经辽宁省高级人民法院(2000)辽民初字第6号的民事讯断书作出了一审判断，讯断功效为：
①讯断日本净水建树株式会社返还国贸大厦多付出的 9,380,841.00美元的工程款；
②付出给国贸大厦5,554,388.00美元的工程质量整改用度，同时驳回两边的其余诉讼哀求。

对付上述讯断功效，日本净水建树株式会社已于2005年1月24日向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2005年8月25日就该上述案件举办了开庭审理，但尚未了案。今朝，上述案件尚在审理之中。

3、日本国际合力银行与大商股份控股子公司国贸大厦因两边美元借钱条约纠纷事项，将国贸大厦诉至辽宁省高级人民法院。因为原借钱条约包管人日本重生公司株式会社迈凯乐已进入企业休业阶段，日本国际合力银行要求国贸大厦提前送还借钱本金、利钱及响应的”未付款利钱”，该案件尚在辽宁省高级人民法院的审理之中。截至2005年12月31日，国贸大厦对日本国际合力银行恒久借钱账面余额为41,290,473.05美元，折合人民币为333,222,375.65元；一年内到期的恒久欠债账面余额为13,763,491.02美元，折合人民币为111,074,125.21元；合计为55,053,964.07美元，折合人民币为444,296,500.86元。

3、沈阳鹏利广场房地产开拓有限公司（以下简称沈阳鹏利）就与大商股份租赁条约纠纷事项将公司诉至辽宁省高级人民法院。2003年1月大商股份与沈阳鹏利签订了沈阳市大东区小东路8号的《租赁条约》，租赁限期20年，因为两边就物业交代前后的租金题目发生纠纷，沈阳鹏利要求两边扫除《租赁条约》，要求付出616.5万元租金及滞纳金，并要求给付7000万元的违约金。大商股份以为沈阳鹏利违约在先，而且该租赁的物业存在大量瑕疵，又拒不推行维修任务。因此，公司据此已经向辽宁省高级人民法院提起反诉。今朝，该案件尚在审理之中。

4、子公司大连宏业物资储运公司在2000年为大连市金属原料公司从大连交通银行贷款3410万元提供包管(2001年9月7日到期)，据相识大连市金属原料公司现已资不抵债。

5、上海三菱电梯有限公司（原告）诉大商团体（被告）交易条约纠纷案
原被告两边于2000年6月签订了《产物订货条约》，约定由原告向被告提供电扶梯共51部，条约价款总计37,508,000元。被告已付款26,983,800.00元，后因猜疑原告提供的电扶梯非100%日本原装产物，余款10,524,200.00元至今未付。原告因这一交易条约纠纷，于2003年11月21日诉至大连市中级人民法院，诉讼金额11,038,410元（包罗欠款和违约金）。此案已颠末一次庭审，今朝正在判断，尚未了案。

6、大连白菊洗衣有限公司（原告）诉大连大唐商贸成长中心（被告）租赁条约纠纷案
盼望环境：原汇报称被告收取了原告18万元的租金和蒸气费之后，2000年2月遏制了对原告的蒸气供应，并给原告造成其余经济丧失。原告以此向沙河口区人民法院提告状讼，要求被告返还租金，并抵偿经济丧失共计309,372.00元。沙区法院于2004年6月28日开庭审理后，至今尚未讯断。

管帐报表之核准
本管帐报表已颠末公司董事会（总司理办公会或相同权利机构）核准。

第十节 其他重大事项
一、大商团体关于本次收购完成后大商股份股权分置改良相干布置的声名
按照中国证监会、国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改良的指导意见》及其他相干法令礼貌之划定，”上市公司非畅通股协议转让，要对股权分置改良作出响应布置，或与公司股权分置改良组合运作”。

大商团体理睬，公司将于2006年6月30日之前启动大商股份的股权分置改良。

二、本陈诉已按有关划定对本次收购的有关信息举办了如实披露，无其他为停止对陈诉内容发生误解应披露而未披露的信息。

三、收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）理睬本陈诉及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

收购人：大连大商团体有限公司
法定代表人：牛钢
签定日期：2006年6月30日
第十一节 备查文件
1、 大商团体工商业务执照和税务挂号证
2、 大商团体董事、监事、高级打点职员名单及身份证
3、 收购人最近三年财政管帐陈诉
4、 大连国资委关于本次收购的批复
5、 大商国际关于本次收购的股东会决策
6、 大商团体股东会(或董事会)决策
7、 百联团体和物资团体有权部分关于本次收购决策
8、 收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在陈诉日前二十四个月内产生的相干买卖营业的协议、条约
9、 大商团体与百联团体、物资团体签署的《百联团体暨上海物资退出大商国际协议》
10、大商团体与百联团体、物资团体签署的关于股权转让还款的《备忘录》
11、大商团体关于股权转让洽商环境的声名
12、大商团体与大连市国资委签定的《国有股无偿划转协议》
13、收购人关于一年内差池外转让本次收购股份的理睬函
14、大商团体的董事、监事、高级打点职员及其直系支属的名单及其持有或交易该上市公司股份的声名及相干证明
15、大商团体关于前六个月内交易大商股票环境的自查陈诉
16、大商团体关于与大商股份停止同业竞争的理睬函
17、大商团体关于与大商股份类型关联买卖营业的理睬函
18、大商团体关于与大商股份”五分隔”的理睬函
19、大商团体关于大商股份股权分置改良理睬函
本陈诉书及其备查文件备置于本公司住所和上海证券买卖营业所，以备投资者查阅。

本陈诉书披露网站：
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大连大商团体有限公司（盖印）
法定代表人或授权代表（具名）：牛钢
签定日期：2006年6月30日
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