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长岭(集团)股份有限公司2003年半年度报告

报告期 2003-06-30

公告日期 2003-08-20

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 董事张慕冉、承勇、李名励先生未能亲自出席董事会会议，已委托其他董事代理 出席并行使表决权。董事员玉玲未能出席会议。 公司法定代表人李强先生、财务总监魏金池先生、财务负责人谈战军先生声明： 保证半年度报告中财务报告真实、完整。 公司本半年度财务报告未经审计。 地址：陕西·宝鸡 电话：0917--3624433转5041 传真：0917—3622392 目录 一、公司基本情况简介 二、主要会计数据和指标 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高管人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件目录 九、会计报表 十、会计报表附注 一、公司基本情况 公司法定中文名称：长岭（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD. 公司英文名称缩写：CLGCL 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：*ST长岭 股票代码：000561 公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路75号 公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路75号 邮政编码：721006 公司网址： 电子信箱：cl@changling.com.cn 公司法定代表人：李强 公司董事会秘书及证券事务授权代表：王瑄 杨婷婷 联系地址：陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部 电话：0917--3624433转5041 传真：0917—3622392 电子信箱：dsh@changling.com.cn 公司信息披露报刊：《证券时报》 登载半年报的互联网网址： 公司半年度报告备置地点：投资管理部 公司首次注册日期 1992年9月15日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6100001000019 税务登记号：610302220533749 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地：中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮编：518026 二、主要会计数据和指标 主要会计数据和指标 单位：元 项目 本报告期数 上年同期数 净利润 4419199.56 -30516219.43 扣除非经常性损益后的净利润 4508025.31 -25969029.08 净资产收益率(%) 3.4708 -6.70 每股收益 0.0111 -0.08 经营活动产生的现金流量净额 16061607.84 -22703630.39 项目 期末数 期初数 流动资产 915460122.92 931319500.71 流动负债 1209553876.28 1174372922.66 总资产 1485366969.32 1506206757.03 股东权益 127324279.56 143107979.89 每股净资产 0.32 0.36 调整后的每股净资产 0.20 0.23 注：非经常性损益共计-88825.75元。其中包括：营业外收支净额-88825.75元。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况：报告期内公司股本没有变动。 2、股东总数：截止报告期末公司股东总数为130395户。 3、报告期末公司前10名股东持股情况： 持股数量 持股比例 股份 质押、冻 股东名称 （股） (%) 类别 结的情况 陕西省国有资产管理局 119026400 29.98 国家股 中国工行陕西信托投资有限公司 18720000 4.72 法人股 西安飞机工业集团财务有限责任公司 2880000 0.73 法人股 上海鑫黎实业有限公司 2500000 0.63 法人股 中国银行宝鸡支行劳动服务公司 2160000 0.54 法人股 宝鸡证券公司 1440000 0.36 法人股 中国农行宝鸡支行职工技术服务部 1440000 0.36 法人股 新疆生产建设兵团农二师 1440000 0.36 法人股 华能科技公司 1338480 0.34 法人股 司法冻结 河北宾馆 1152000 0.29 法人股 注1：持股5%以上大股东所持股份未发生质押、冻结的情况； 注2：前10名大股东之间不存在关联关系； 注3：陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家 股。长河集团成立于1996年11月16日，是省属国有独资公司；法定代表人：王大中先 生；公司注册资本为46400万元；经营范围为家用电器、纺织电子、通信设备等电子系 列产品的批发零售，电子技术软件的开发和销售。 注4：报告期内未发生控股股东变更情况。 四、董事、监事、高管人员情况 1、持有公司股票的董事、监事、高管人员在本报告期内持股情况未发生变化。 2、报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况： 经公司2003年3月20日第三届董事会第十一次会议审议，同意聘请薛冬泉先生为公 司副总经理。董事会决议公告刊登在2003年3月21日的《证券时报》上。 经公司第三届董事会2003年6月5日临时会议审议，同意聘任刘长平为公司总法律 顾问。董事会决议公告刊登在2003年6月6日的《证券时报》上。 经公司2003年5月15日第三届董事会第十四次会议审议，同意聘任卫阿唐先生为公 司副总经理、韦德怀先生为公司总工程师兼总质量师、李耀辉先生为公司总经济师。 董事会决议公告刊登在2003年5月16日的《证券时报》上。 报告期内没有公司董事、监事、高管人员解聘情况。 五、管理层讨论与分析 1、财务情况及变动分析： 公司上半年实现净利润442万元，较上年同期-3052万元相比，义乌收购库存货，实现了扭亏为盈。 主要是公司通过贴牌生产，扩大产销量，使主营业务收入大幅增加所致，但由于累计 未弥补子公司亏损增加，使公司股东权益由上年度的14311万元下降为12732万元，公 司总资产由期初的150621万元下降到148703万元。公司主营业务利润由上年的3953万 元下降为3787万元，主要是主营业务成本较高，表明公司冰箱产品仍处于竞争劣势。 现金及现金等价物净增加额由上年同期的-2181万元增加为273万元，表明公司现金流 入情况有了明显改善。 2、经营情况及变动分析： 本公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出 口贸易。电冰箱产品在上半年通过贴牌和自有品牌双管齐下，恢复市场网络，加强销 售力度，产销量逐月攀升，1—6月生产电冰箱86088台（含贴牌生产），同比增长216 .9%，纺织电子产品持续增长，上半年生产纺电产品1602套，同比增长35.4%。 公司主营业务收入超10%以上及分行业或产品情况如下表：单位：万元 主营业务 主营业务成 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务成 毛利率 收入比上 本比上年增 上年增减 分产品 收入 本 （％） 年增减 减（％） （％） （％） 电冰箱 14129.94 13649.04 3.40 3.73 15.11 -73.75 纺织电子 6440.10 3207.41 50.20 40.53 36.37 3.12 公司主营业务收入分地区情况如下表：单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 788.99 -5.05 华东地区 1443.06 -39.60 华中地区 125.60 -86.48 华南地区 87.97 97.97 西南地区 65.16 -19.75 西北地区 18718.62 25.72 出口 648.64 76.89 合计 21878.04 11.99 3、投资情况： 1）公司在报告期内没有用募集资金投资及前期募集资金延续至本报告期投资的情 况。 2）非募集资金投资情况： 为了实现纺织电子产品做大做强的目的，本公司将涉及纺电生产经营的资产按评 估净值与另一投资人长岭机器厂出资现金共同组建了“陕西长岭纺织机电科技有限公 司”。该公司注册资金为4710万元，其中本公司以经评估的纺电经营性净资产4042万 元，按评估价值1:1折价入股，其中4000万元构成投资，占出资总额的85%，剩余42万 元在公司成立以后以现金返还本公司。另一投资人长岭机器厂以现金710万元出资，占 出资总额的15%。此项投资须报股东大会批准。 4、公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。 5、经公司预测，按目前经营情况，下一报告期还有可能盈利。 六、重要事项 1、公司治理方面： 报告期内公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，并在日常工作中不断 完善法人治理结构。公司第三届董事会第十四次会议审议通过“公司经理考核激励实 施办法”。完善了经理人员的绩效评价和激励约束机制。按照《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》规定，公司将在即将召开的2002年度股东大会上进行换届 选举，使独立董事人数达到规定要求，以确保董事会高效、规范运作。 公司主要存在的问题是大股东欠款28607.67万元，现正在与集团公司积极协商解 决，并已报给中国证监会及西安证管办。 2、报告期内公司无利润分配、公积金转增股本或新股发行事宜。 3、公司2003年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。 4、公司重大诉讼、仲裁事项。 本公司于2002年8月6日以临时公告形式以及在2002年度报告中披露了重大仲裁事 项，现对已公告事项在报告期末进展情况陈述如下： （1）慈溪市电器成套厂诉讼拖欠合同报酬事项。已开庭审理终结，经慈溪市人民 法院判决我公司在判决生效之日，偿付慈溪市电器成套厂价款5198199.39元，并承担 诉讼费76060元，该判决已于2002年10月1日生效，双方已达成执行和解协议，并已在 履行中。 （2）本公司起诉山西省晋中市晋丰电子有限公司买卖合同纠纷一案。被告向陕西 省高级人民法院提起了上诉。经调解，现已结案，对方履行合同，支付货款190万元。 （3）宝鸡市秦海物资公司诉本公司清偿拖欠运费一案，经合议庭主持调解，双方 达成调解协议如下：本公司于2003年6月30日之前付清原告运费本金人民币3167182.4 8元，每月付款人民币30万元，至2003年6月底以前付清。原告申请强制执行，双方已 达成执行和解协议，目前本案正在履行过程中。 （4）西安市华山机械工业有限公司诉本公司拖欠货款一案，已开庭审结，宝鸡市 渭滨区人民法院判决本公司于判决生效后十日内清偿原告货款3833838.20元及利息， 并承担诉讼费31700元。该判决已于2003年5月6日生效，对方已向法院申请强制执行。 除已公告的重大诉讼、仲裁事项外，截止2003年6月30日新发生的重大诉讼、仲裁 事项如下： 1)2003年3月31日本公司下属子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司（下称“宝冰公司 ”）收到宝鸡市中级人民法院（2003）民初字23号应诉通知书及民事诉状，原告宝鸡 金山电子设备厂以宝冰公司拖欠其货款为由，诉至法院，要求判令宝冰公司偿付货款 4743869.06元。审理中级法院主持调解，双方于2003年5月28日自愿达成将4615594.0 6元分期付款的协议书。目前本协议正在履行中。 2) 2003年4月23日本公司及下属子公司宝冰公司收到陕西省高级人民法院（2003 ）陕民二初字第5号应诉通知书及民事起诉书，原告广州冷机股份有限公司以本公司及 下属子公司宝冰公司拖欠其货款为由，诉至陕西省高级人民法院，要求判令本公司及 宝冰公司返还货款本金32272317.62元及利息5489673.47元；二被告承担连带清偿责任 ；并承担本案诉讼费用。目前此案正在审理中。 3) 2003年5月28日本公司及长岭黄河集团有限公司收到西安市新城区人民法院（ 2003）新民初字第1605号应诉通知书及起诉状副本，原告西部信托投资有限公司以拖 欠担保费为由，诉至西安市新城区人民法院，义乌收库存玩具，要求判令本公司及长岭黄河集团有限公 司支付担保费2378000元及逾期利息，并承担本案诉讼费用。目前此案正在审理中。 4) 2003年6月16日本公司及下属子公司宝冰公司收到上海市嘉定区人民法院（20 03）嘉民二（商）初第509号应诉通知书及民事诉状，原告上海恒胜耀华塑料制品有限 公司以宝冰公司拖欠加工价款为由，诉至上海市嘉定区人民法院，要求判令宝冰公司 给付加工价款2436930.43元，二被告承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。目前 此案正在审理中。 上述诉讼、仲裁事项的执行，将使公司资金匮乏状况进一步加剧，并影响公司生 产经营中的原材料采购及其他经营活动的正常进行。 4、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。 5、报告期内公司无关联交易。 6、报告期内公司或持股5%以上股东未有承诺事项。 7、重大合同及其履行情况。 （1）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租 赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 （2）报告期内公司无重大担保事项。 （3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。 8、公司2002年半年度财务报告未经审计。本报告期内，公司继续聘请深圳大华天 诚会计师事务所为公司审计单位。 9、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚 、通报批评、被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况。 10、期后事项： 2003年8月1日，经陕西省人民政府批准成立陕西长岭集团有限公司，该公司是本 公司控股股东长岭黄河集团有限公司的续存公司，享有对本公司的股东权益。 11、报告期内公司披露的重要事项信息索引 重要事项 刊登日期 报刊名称 第三届董事会第十一次会议决议公告 2003年3月21日 《证券时报》 长岭（集团）股份有限公司对外投资公告 2003年3月21日 第三届董事会第十二次会议决议公告 2003年4月16日 2002年度报告摘要 2003年4月16日 关于召开2002年股东大会的通知 2003年4月16日 第三届监事会第八次会议决议公告 2003年4月16日 关于股票交易实行特别处理的公告 2003年4月16日 第三届董事会第十三次会议披露第一季度报告 2003年4月29日 关于本公司股票风险警示的公告 2003年4月30日 关于取消原定召开2002年度股东大会的决议公告 2003年5月15日 第三届董事会第十四次会议决议公告 2003年5月16日 第三届董事会临时会议决议公告 2003年6月6日 长岭（集团）股份有限公司业绩预盈公告 2003年6月26日 七、财务报告（未经审计） 1、会计报表（附后）。 2、会计报表附注（附后）。 八、备查文件 1、载有董事长签名的半年度报告文件； 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 4、公司章程文件。 董事长： 长岭（集团）股份有限公司 二○○三年八月十八日 资产负债表（未经审计） 编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元 年末数 资产 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 11499767.75 3067216.94 短期投资 应收票据 7457761.29 2787986.28 应收股利 应收利息 应收帐款 75849702.28 103700852.13 其他应收款 550997767.79 368424636.09 预付帐款 23609838.45 11593316.84 应收补贴款 存货 244107625.09 31513627.19 待摊费用 1937650.27 177766.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 915460112.92 521265401.87 长期投资 : 长期股权投资 25003090.92 131793219.00 长期债权投资 其中：合并价差 长期投资合计 25003090.92 131793219.00 固定资产： 固定资产原价 672371653.54 183351134.81 减：累计折旧 251537970.05 69949480.84 固定资产净值 420833683.49 113401653.97 减：固定资产减值准备 29569328.22 29569328.22 固定资产净额 391264355.27 83832325.75 在建工程 41596382.31 34320423.97 固定资产清理 -61968.57 -20000.00 固定资产合计 432798769.01 118132749.72 无形资产及其他资产 无形资产 97654244.45 27690991.00 长期待摊费用 14450752.02 966298.63 其他长期资产 无形及其他资产合计 112104996.47 28657289.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 485366969.32 799848660.22 年初数 资产 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 10548630.65 2438408.17 短期投资 应收票据 13726702.95 9143202.95 应收股利 应收利息 应收帐款 70838903.56 111386169.87 其他应收款 561011650.59 339183722.94 预付帐款 39379450.45 13138117.70 应收补贴款 存货 233962774.86 81832996.01 待摊费用 1851387.65 390871.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 931319500.71 557513488.97 长期投资 : 长期股权投资 20503090.92 88957556.52 长期债权投资 其中：合并价差 长期投资合计 20503090.92 88957556.52 固定资产： 固定资产原价 681575726.34 225982379.92 减：累计折旧 246375220.07 82835751.54 固定资产净值 435200506.27 143146628.38 减：固定资产减值准备 30711719.98 30711719.98 固定资产净额 404488786.29 112434908.40 在建工程 37396833.90 33367548.66 固定资产清理 34600.53 0.00 固定资产合计 441920220.72 145802457.06 无形资产及其他资产 无形资产 99219380.67 28011259.00 长期待摊费用 13244564.01 640580.00 其他长期资产 无形及其他资产合计 112463944.68 28651839.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1506206757.03 820925341.55 资产负债表（续） 编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元 年末数 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债 短期借款 328532933.00 152946933.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 581973516.45 263061717.09 预收帐款 17035371.20 5479461.41 应付工资 190924.81 181869.00 应付福利费 9108219.19 1987687.58 应交税金 4627466.68 2991324.99 其他应交款 4749884.21 4559370.10 其他应付款 231390429.25 146867206.37 应付利润（股利） 170537.84 0.00 预提费用 31774593.65 11675744.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1209553876.28 589751313.90 长期负债： 长期借款 133330105.00 16000000.00 应付债券 长期应付款 400000.00 0.00 专项应付款 3395947.00 3395947.00 其他长期负债 长期负债合计 137126052.00 19395947.00 负债合计 1346679928.28 609147260.90 少数股东权益： 11362761.48 0.00 股东权益： 股本 397012585.00 397012585.00 减：已归还投资 股本净额 397012585.00 397012585.00 资本公积 519695275.13 519695275.13 盈余公积 70633950.51 70633950.51 其中：公益金 0.00 0.00 *未确认的投资损失(以-号填列) 未分配利润 (787466961.34) (796640411.32) 累计未弥补子公司亏损 (72550569.74) 0.00 股东权益合计 127324279.56 190701399.32 负债和股东权益总计 148366969.32 799848660.22 年初数 负债和股东权益 合并数 公司数 流动负债 短期借款 331682933.00 155946933.00 应付票据 5200000.00 150000.00 应付帐款 545372378.63 284001395.84 预收帐款 37493758.33 30954623.66 应付工资 362506.99 274786.08 应付福利费 9073409.45 3015306.99 应交税金 2083824.57 2312742.42 其他应交款 5480817.51 5303260.43 其他应付款 216626623.49 131153835.44 应付利润（股利） 205537.84 0.00 预提费用 20791132.85 9003407.98 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1174372922.66 622116291.84 长期负债： 长期借款 133330105.00 16000000.00 应付债券 长期应付款 400000.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 长期负债合计 133730105.00 16000000.00 负债合计 1308103027.66 638116291.84 少数股东权益： 54995749.48 0.00 股东权益： 股本 397012585.00 397012585.00 减：已归还投资 股本净额 397012585.00 397012585.00 资本公积 516244849.22 516244849.22 盈余公积 70633950.51 70633950.51 其中：公益金 0.00 0.00 *未确认的投资损失(以-号填列) 未分配利润 (791886160.90) (801082335.02) 累计未弥补子公司亏损 (48897243.94) 0.00 股东权益合计 143107979.89 182809049.71 负债和股东权益总计 1506206757.03 820925341.55 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 218780369.30 54498120.41 减:主营业务成本 179312139.17 32452926.85 主营业务税金及附加 1597132.93 758950.73 二、主营业务利润 37871097.20 21286242.83 加:其他业务利润 1202833.13 4674959.00 减:营业费用 13117756.19 9032626.62 管理费用 32086026.66 10125117.31 财务费用 14882548.08 4859074.75 三、营业利润 (21012400.60) 1944383.15 加:投资收益 2419400.65 营业外收入 926948.76 845371.89 减:营业外支出 1015774.51 767231.99 加:补贴收入 67447.22 加:以前年度损益调整 四、利润总额 (21033779.13) 4441923.70 减:所得税 35617.60 0.00 少数股东损益 (1019656.03) 0.00 未弥补子公司亏损 (24468940.26) 0.00 五、净利润 4419199.56 4441923.70 加:年初未分配利润 (791886160.90) (801082335.02) 其他转入 六、可供分配的利润 (787466961.34) (796640411.32) 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 (787466961.34) (796640411.32) 减:提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 (787466961.34) (796640411.32) 上年同期数 项目 合并数 公司数 一、主营业务收入 195365215.69 156277077.00 减:主营业务成本 154644747.26 118513035.07 主营业务税金及附加 1188592.93 1092319.69 二、主营业务利润 39531875.50 36671722.24 加:其他业务利润 (703303.75) (607306.65) 减:营业费用 17648703.65 15367638.57 管理费用 20945921.46 17603555.85 财务费用 6619800.69 6256661.93 三、营业利润 (6385854.05) (3163440.76) 加:投资收益 (20254635.10) (22774334.60) 营业外收入 545322.35 457674.00 减:营业外支出 5126231.31 5089840.15 加:补贴收入 33718.61 0.00 加:以前年度损益调整 0.00 0.00 四、利润总额 (31187679.50) (30569941.51) 减:所得税 4584.50 2735.51 少数股东损益 (676044.57) 0.00 未弥补子公司亏损 0.00 0.00 五、净利润 (30516219.43) (30572677.02) 加:年初未分配利润 (495131021.90) (492437850.19) 其他转入 六、可供分配的利润 (525647241.33) (523010527.21) 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 (525647241.33) (523010527.21) 减:提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 (525647241.33) (523010527.21) 补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.会计政策变更增加(减少)利润 总额 3.会计估计变更增加(减少)利润 总额 4.其他 现金流量表（未经审计） 编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 251493079.75 收到税费返还 2 4133659.39 收到的其他与经营活动有关的现金 3 72738275.53 现金流入小计 4 328365014.67 购买商品、接受劳务支付的现金 5 228770755.57 支付给职工以及为职工支付的现金 6 23012707.57 支付的各项税费 7 14947082.52 支付的其他与经营活动有关的现金 8 45572861.17 现金流出小计 9 312303406.83 经营活动产生的现金流量净额 10 16061607.84 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 21400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 2508100.00 现金流入小计 16 2529500.00 购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 17 3486396.13 投资支付的现金 18 4500000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19 1234808.59 现金流出小计 20 9221204.72 投资活动产生的现金流量净额 21 -6691704.72 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资收到的现金 23 借款收到的现金 24 12550000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 16200.00 现金流入小计 26 12566200.00 偿还债务所支付的现金 27 15300000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 28 3907474.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 19207474.97 筹资活动产生的现金流量净额 31 -6641274.97 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金流量净额 33 2728628.15 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 114443913.47 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 59006117.25 现金流入小计 173450030.72 购买商品、接受劳务支付的现金 125107906.37 支付给职工以及为职工支付的现金 9482588.87 支付的各项税费 3995274.71 支付的其他与经营活动有关的现金 29740631.55 现金流出小计 168326401.50 经营活动产生的现金流量净额 5123629.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 21400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 21400.00 购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 944571.17 投资支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1234808.59 现金流出小计 2179379.76 投资活动产生的现金流量净额 -2157979.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 7400000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 7400000.00 偿还债务所支付的现金 7000000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 1159349.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8159349.64 筹资活动产生的现金流量净额 -759349.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金流量净额 2206299.82 补充资料 行次 合并数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 34 净利润 35 4419199.56 加：少数股东收益 36 -1019656.03 计提的资产减值准备 37 -1101976.42 固定资产折旧 38 17539549.50 无形资产摊销 39 1544393.38 长期待摊费用摊销 40 1020572.46 待摊费用的减少 41 -122508.84 预提费用增加 42 15798545.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 -1400.00 固定资产报废损失 44 130590.00 财务费用 45 14817981.40 投资损失(减收益) 46 递延税款贷项(减借项) 47 存货的减少(减增加) 48 2154886.30 经营性应收项目的减少(减增加) 49 -47167514.16 经营性应付项目的增加(减减少) 50 8730383.92 其他 51 -681438.87 经营活动产生的现金流量净额 52 16061607.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 11499767.75 减：现金的期初余款 59 10548630.65 加：现金等价物的期末余额 60 1777491.05 减：现金等价物的期初余款 61 0.00 现金及现金等价物净增加额 62 2728628.15 补充资料 母公司数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4441923.70 加：少数股东收益 0.00 计提的资产减值准备 -1142391.76 固定资产折旧 4155376.29 无形资产摊销 320268.00 长期待摊费用摊销 304698.24 待摊费用的减少 178058.71 预提费用增加 8503414.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1400.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 4860961.65 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 49718022.99 经营性应收项目的减少(减增加) -48458247.04 经营性应付项目的增加(减减少) -17708897.01 其他 -48158.81 经营活动产生的现金流量净额 5123629.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3067216.94 减：现金的期初余款 2438408.17 加：现金等价物的期末余额 1577491.05 减：现金等价物的期初余款 0.00 现金及现金等价物净增加额 2206299.82 资产减值准备明细表 项目 期初余额 本期增加数 170,740,238.09 一、坏帐准备合计 42,487,370.99 其中：应收帐款 128,252,867.10 其他应收款 --- 二、短期投资跌价准备合计 --- 其中：股票投资 --- 债券投资 18,245,977.36 三、存货跌价准备合计 18,245,977.36 其中：库存商品 --- 原材料 1,173,544.67 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 1,173,544.67 长期债权投资 --- 30,711,719.98 五、固定资产减值准备合计 382,625.88 其中：房屋、建筑物 30,329,094.10 机器设备 --- 六、无形资产减值准备 --- 其中：专利权 --- 商标权 1,756,186.77 项目 本期转回数 期末余额 170,740,238.09 一、坏帐准备合计 42,487,370.99 其中：应收帐款 128,252,867.10 其他应收款 --- 二、短期投资跌价准备合计 --- 其中：股票投资 --- 债券投资 18,245,977.36 三、存货跌价准备合计 18,245,977.36 其中：库存商品 --- 原材料 1,173,544.67 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 1,173,544.67 长期债权投资 --- 30,711,719.98 五、固定资产减值准备合计 382,625.88 其中：房屋、建筑物 30,329,094.10 机器设备 --- 六、无形资产减值准备 --- 其中：专利权 --- 商标权 1,756,186.77 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 长岭（集团）股份有限公司 会计报表附注 2003年半年度 除特别说明，以人民币元表述 附注1.公司简介 本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的156项重点工程之一 。1992年经陕西省体改委以陕改发[1992]39号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发 起人，通过对其进行整体股份制改造以定向募集方式设立本公司。1993年经陕改发[1 993]119号文批准，本公司进行分立，将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分 立出去，组成新的长岭机器厂。 经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109号文批准，本公司股票已于1 994年5月9日在深圳证券交易所上市，领取22053374-9号企业法人营业执照，注册资本 为人民币叁亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟肆佰捌拾叁元。1997年6月8日经股东大会及陕西 省证券管理委员会以陕证监发[1997]15号文批准增资配股后注册资本为人民币叁亿玖 仟柒佰零壹万贰仟伍佰捌拾伍元。 2002年8月27日，本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执 照，新的企业法人营业执照注册号为6100001000019。 本公司本年度生产经营范围变更为：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和 机电产品（小轿车除外）的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司 生产的产品，进口所需的原材料和零部件，本企业的技术进出口和“三来一补”；承 包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；模具的设计、制造和相关技术服务。 附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1)本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 (2)会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计 年度。 (3)记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。 (4)记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 (5)外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率,期末对货币性 项目按期未汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。 (6)现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指： 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (7)短期投资： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现 金股利或利息冲减投资成本。 期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按成本与市价孰 低法计提。 (8)坏帐核算： 本公司坏帐损失核算采用备抵法，根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收 款）余额之和按帐龄分析法提取坏帐准备。计提比例为：逾期1年以内提取3%；逾期1 —2年提取5%；逾期2—3年提取10%；逾期3—4年提取30%；逾期4—5年提取50%；逾期 5年提取100%。 本公司确认坏帐的标准是：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的 ；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；或因债 务人逾期未能履行清偿义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。 (9)存货: 本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为 实际成本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品 和在产品之间进行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担。 低值易耗品采用使用时一次性摊销法。 期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价损失准备按成本高 于可变现净值孰低按分类计提，详见附注5.注释6。 (10)长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在50%以上的控股子公司 和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司、并有重大影响的按权益法核算 。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。 长期债权投资购入时按实际成本入帐，实际成本与债券票面值的差额在债券存续 期内按直线法摊销，投资收益以债券面值及适用利率计算确认。 期（年）末对长 期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单 项计提减值准备。 长期投资明细详见附注5.注释8。 (11)固定资产及累计折旧： a.本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，不属于主要生产 经营的、使用期限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产归入固定资产。 b.固定资产按取得时的成本计价。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣 除残值（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 15-40年 2.425%-6.467% 机器设备 12-15年 6.467%-8.083% 运输工具 10-12年 8.083%-9.700% 其他设备 8-14年 6.929%-12.125% 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因 ，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面 价值的差额提取减值准备。 (12)在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支 出、汇兑损益核算反映工程成本。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还 是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值 准备。 (13)借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止 购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 (14)无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限 如 a.土地使用权按50年摊销； b.技术转让费按10年摊销； 期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不 利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可 收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 (15)长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为5-10年。 (16)收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品 实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量 为确认商品销售收入的实现 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款 能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认 。 (17)预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承 担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠 计量。 (18)所得税的会计处理方法： 企业所得税率为33%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。 (19)合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内 部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东 权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担 的亏损）。 本期合并范围较上年同期增加了西安长岭冰箱股份有限公司、陕西宝鸡长岭冰箱 有限公司、陕西长岭纺织机电科技有限公司三家公司。本期纳入合并会计报表的范围 的公司及新增合并范围的原因详见附注4。 附注3 .税项 本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企 业所得税等。 流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的7%，教 育费附加为流转税额的3%。 所得税税率：根据国家税务总局关于清理企业所得税优惠政策的相关规定，本公 司至2002年起不再享有原陕税发[1993]258号文批准的15%所得税优惠，执行33%的企业 所得税率。 附注4 .控股子公司及合营企业 1．控股子公司： 控股公司名称 注册资本 投资额 持股比例 长岭电器太原经销公司 50万 50万 100% 长岭（集团）股份有限公司成都 50万 50万 100% 分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 50万 50万 100% 长岭（集团）电器沈阳经销公司 50万 50万 100% 深圳市长岭实业有限公司 220万 220万 100% 长岭美神实业有限公司 347.8万 347.8万 100% 宝鸡长青电器厂 80万 80万 100% 长岭圣方计算机有限责任公司 800万 408万 51% 陕西省长岭运输有限责任公司 70万 50万 71.4% 陕西长岭印务有限责任公司 61.8万 35.7万 57.83% 西安长电网络技术有限公司 582万 381.8万 65.6% 河南长岭工贸有限公司 300万 300万 100% 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 90万 90万 100% 长岭电器西安经销公司 100万 60万 100% 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司* 15,000万 14,500万 96.67% 西安长岭冰箱股份有限公司* 21,800万 12,057万 55.3% 陕西长岭纺织机电科技有限公 4170万 4000万 85% 司** 重庆长岭工贸电器有限公司 200万 200万 100% 陕西长岭工贸有限公司 300万 300万 100% 控股公司名称 经营范围 长岭电器太原经销公司 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 长岭（集团）股份 有限公司成都 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 批发、零售；维修家用电子及零配件；仪器仪表。 长岭（集团）电器沈 阳经销公司 批发、零售；维修家用电子及零配件等。 深圳市长岭实业有限公司 国内南北物资供销；信息咨询服务。 长岭美神实业有限公司 针纺织品，服装鞋帽；劳动保护用品；机械加工等。 宝鸡长青电器厂 家电配件 长岭圣方计算机有限责任公司 台式计算机，服务器，终端显示器及计算机软件开 发销售等 陕西省长岭运输有限责任公司 货物运输、搬运装卸、货物配载、汽车维修、客运 代办、批发零售 陕西长岭印务有限责任公司 印刷加工、批零文化用品、纸张、印刷材料、印刷 机械等。 西安长电网络技术有限公司 电子产品,通讯技术等 河南长岭工贸有限公司 家用电器、五金交电销售，汽车货运。 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 家用电器、五金交电、电子设备及配件销售、维修。 长岭电器西安经销公司 家用电器、家用视音频产品、五金工具。 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司* 电冰箱及相关家电产品、电子产品的开发、研制、 生产、销售等。 西安长岭冰箱股份有限公司* 电冰箱（柜）及其他制冷机电产品的制造、销售； 相关钣金件。 陕西长岭纺织机电科技有限公 纺织机械及纺织机械用机电产品,稀土电机产品, 重庆长岭工贸电器有限公司 电机控制系统的研制、开发、生产、销售及服务。 生产、批发、零售家用电器、零部件。 陕西长岭工贸有限公司 家用电器、电子通讯产品的生产、销售及维修服务。 2000年10月交由长岭黄河集团有限公司托管的西安冰箱股份有限公司和陕西宝鸡 长岭冰箱有限公司因2002年9月底托管到期，故本次将其纳入合并范围，去年同期未纳 入合并范围。 2003年5月成立陕西长岭纺织机电科技有限公司，公司成立前，1-4月报表在母公 司中核算，成立后做为控股子公司纳入合并范围。 2．合营企业： 合营企业名称 注册资本 投资额 持股比例 山东潍纺五交化股份有限公司 1,632万 40.8万 2.5% 咸阳纺织机械股份有限公司 4,334万 50万 0.6% 西安高科实业股份有限公司 10,800万 122万 0.77% 北京德恒股份有限公司 8,800万 200万 2.27% 陕西华能科技公司 625万 100万 16% 西安圣河有限责任公司 3,500万 350万 10% 西部信托投资有限公司 22000万 358.5 1.62% 宝鸡长岭科工贸公司 50万 20万 40% 陕西长岭黄河集团工贸有限公司 1000万 456.50万 45% 西安富莱明实业有限公司 1173万 575万 49% 陕西长岭软件开发有限公司* 500万 450万 90% 合营企业名称 经营范围 山东潍纺五交化股份有限公司 五金、交电销售 咸阳纺织机械股份有限公司 纺织、机械 西安高科实业股份有限公司 植物,化工,生物制品等 北京德恒股份有限公司 技术开发,咨询服务等 陕西华能科技公司 新产品研制生产,计算机工程施工设计 西安圣河有限责任公司 彩色显像器等 西部信托投资有限公司 信托投资 宝鸡长岭科工贸公司 电子元器件、家用电器生产及销售维修 陕西长岭黄河集团工贸有限公司 家用电器生产及销售维修 西安富莱明实业有限公司 电子元器件、家用电器生产及销售维修 陕西长岭软件开发有限公司* 软件产品的研发、销售、售后服务 陕西长岭纺织机电科技有限公司本期纳入合并范围，该公司对陕西长岭软件开发 有限公司的长期股权投资视同本期增加并入。 附注5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数） 注释1. 货币资金 种类 币种 期末数 期初数 现金 人民币 4,919,252.48 1,771,147.30 银行存款 人民币 6,398,191.4 8,091,641.57 其他货币资金： 182,323.87 685,841.78 合计 11,499,767.75 10,548,630.65 注释2.应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,457,761.29 13,726,702.95 注释3.应收帐款 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 24,846,516.18 21.00% --- 一年以上至二年以内 17,158,682.56 14.50% 524,377.27 二年以上至三年以内 24,445,764.77 20.66% 1,093,952.64 三年以上 51,886,109.76 43.85% 40,869,041.08 合计 118,337,073.27 100.00% 42,487,370.99 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 17,945,792.11 15.84% --- 一年以上至二年以内 17,479,242.22 15.42% 524,377.27 二年以上至三年以内 21,879,0Z52.88 19.31% 1,093,952.64 三年以上 56,022,187.34 49.43% 40,869,041.08 合计 113,326,274.55 100% 42,487,370.99 本公司无持股5%以上股东欠款 应收账款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 2,781,506.21 2.17% 一年以上至二年以内 31,951,035.48 24.91% 964,595.77 二年以上至三年以内 22,351,895.00 17.43% 1,146,845.87 三年以上 71,186,047.74 55.50% 22,458,190.66 合计 128,270,484.43 100.00% 24,569,632.30 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 9,066,281.27 6.67% --- 一年以上至二年以内 32,153,192.42 23.65% 964,595.77 二年以上至三年以内 22,936,917.47 16.87% 1,146,845.87 三年以上 71,799,411.01 52.81% 22,458,190.66 合计 135,955,802.17 100% 24,569,632.30 本公司无持股5%以上股东欠款。 注释4.其他应收款 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 115,260,206.58 16.97% --- 一年以上至二年以内 122,714,581.13 18.07% 3,386,998.33 二年以上至三年以内 313,234,398.45 46.11% 15,704,322.67 三年以上 128,041,448.73 18.85% 109,161,546.10 合计 679,250,634.89 100.00% 128,252,867.10 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 133,383,631.63 19.35% 一年以上至二年以内 112,899,944.46 16.38% 3,386,998.33 二年以上至三年以内 314,086,453.45 45.57% 15,704,322.67 三年以上 128,894,488.15 18.70% 109,161,546.10 合计 689,264,517.69 100% 128,252,867.10 占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下： 欠款单位名称金额性质 长岭黄河集团有限公司 286,076,656.25 借款及往来款 长岭空调器公司 100,102,562.77 借款及往来款 长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款 合计 444,393,003.24 持股5%以上的股东欠款287,665,245.28元，明细内容如下: 欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 286,076,656.25 二至三年 其他应收款中前五名的金额合计为473,726,414.07元，占其他应收款总额的比例 为69.74%。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 97,116,798.43 22.88% --- 一年以上至二年以内 87,956,753.32 20.73% 2,545,607.67 二年以上至三年以内 103,479,215.05 24.38% 4,785,894.15 三年以上 135,825,056.07 32.01% 48,621,684.96 合计 424,377,822.87 100.00% 55,953,186.78 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB 一年以内 78,805,840.58 19.94% --- 一年以上至二年以内 84,853,589.14 21.47% 2,545,607.67 二年以上至三年以内 95,717,882.93 24.22% 4,785,894.15 三年以上 135,759,597.07 34.365 48,621,684.96 合计 395,136,909.72 100.00% 55,953,186.78 占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下： 欠款单位名称 金额 性质 长岭黄河集团有限公司 107,438,666.82 借款及往来款 长岭空调器公司 100,102,562.77 借款及往来款 长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款 西安长岭冰箱股份有限公司 74,043,915.45 借款 合计 339,798,929.26 持股5%以上的股东欠款 107,438,666.82 元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 107,438,666.82 两至三年 其他应收款中前五名的金额合计为367,543,750.06元，占其他应收款总额的比例 为86.60%. 注释5.预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 9,883,684.85 41.86% 26,958,493.82 68.46% 一年以上至二年以内 10,078,173.79 42.69% 8,993,071.51 22.84% 二年以上至三年以内 1,732,850.34 7.34% 1,915,129.47 4.86% 三年以上 1,915,129.47 8.11% 1,512,755.65 3.84% 合计 23,609,838.45 100% 39,379,450.45 100% 预付帐款比上年度减少40%，主要由于本期西安长岭冰箱公司预付帐款转存货所致 。 一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是暂未结算。 注释6.存货及存货跌价准备 期末数 类别 账面余额 账面价值 原材料 86,420,775.02 86,420,775.02 在途物资 1,203,270.46 1,203,270.46 在产品 17,237,825.42 17,237,825.42 库存商品 155,074,624.07 136,828,646.71 代销商品 1,955,876.52 1,955,876.52 低值易耗品 366,593.39 366,593.39 委托加工物资 94,637.57 94,637.57 合计 262,353,602.45 244,107,625.09 存货跌价准备 期初数 本期增加 库存商品 18,245,977.36 --- 期初数 类别 账面余额 账面价值 原材料 99,584,622.54 99,584,622.54 在途物资 --- --- 在产品 25,304,147.04 25,304,147.04 库存商品 124,298,861.47 106,052,884.11 代销商品 --- --- 低值易耗品 677,591.80 677,591.80 委托加工物资 2,343,529.37 2,343,529.37 合计 252,208,752.22 233,962,774.86 存货跌价准备 本期转回 期末数 库存商品 --- 18,245,977.36 注释7.待摊费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 1,213,038.85 1,077,140.95 尚未摊完 低值易耗品摊销 1,583.20 --- 尚未摊完 其他 723,028.22 774,246.70 尚未摊完 合计 1,937,650.27 1,851,387.65 注释8.长期投资 (1)明细列示如下： 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 26,176,635.59 1,173,544.67 25,003,090.92 其中： 对子公司投资 对联营企业投资 13,763,162.59 --- 13,763,162.59 其他股权投资 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 长期债权投资 --- --- --- 合计 26,176,635.59 1,173,544.67 25,003,090.92 项目 期初数 账面余额 减值准备 面价 长期股权投资 21,676,635.59 1,173,544.67 20,503,090.92 其中： 对子公司投资 --- --- --- 对联营企业投资 9,263,162.59 --- 9,263,162.59 其他股权投资 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 长期债权投资 --- --- --- 合计 21,676,635.59 1,173,544.67 20,503,090.92 a.其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 占被投资单位 初始投资 被投资单位名称 注册资本比例 成本 期初数 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 50万 500,000.00 西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 1.62% 358.5万 3,585,473.00 宝鸡长岭科工贸公司(注1) 40% 10万 200,000.00 小计 12,413,473.00 占被投资单位 初始投资 被投资单位名称 本期增加 本期转回 期末数 山东潍纺五交化股份有限公司 --- --- 408,000.00 咸阳纺织机械股份有限公司 --- --- 500,000.00 西安高科实业股份有限公司 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 --- --- 2,000,000.00 陕西华能科技公司 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 --- --- 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 --- --- 3,585,473.00 宝鸡长岭科工贸公司(注1) --- --- 200,000.00 小计 12,413,473.00 注1：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核 算。 II．权益法核算的其他股权投资 投资 占被投资单位 初始投 被投资单位名称 期限 注册资本比例 资成本 期初余额 陕西长岭黄河集团工 20 45% 450万 4,565,057.79 贸有限公司 西安富莱明实业有限 20 49% 575万 4,698,104.80 公司 陕西长岭软件开发有 90% 450万 20 限公司(注2) 小计 9,263,162.59 累计权 本期权益 益增减 被投资单位名称 本期增加 增减额 额 期末余额 陕西长岭黄河集团工 --- --- --- 4,565,057.79 贸有限公司 西安富莱明实业有限 --- --- --- 4,698.104.80 公司 陕西长岭软件开发有 4,500,000.00 --- --- 4,500,000.00 限公司(注2) 小计 4,500,000.00 --- --- 13,763,162.59 注2：如附注4所述，陕西长岭纺织机电科技有限公司本期纳入合并范围，该公司 对陕西长岭软件开发有限公司的长期股权投资视同本期增加并入。 b.减值准备的变化情况 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 陕西华能科技公司 515,544.67 --- --- 515,544.67 咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 200,000.00 --- --- 408,000.00 合计 1,173,544.67 --- --- 1,173,544.67 长期投资公司数明细列示如下： 明细列示如下： 项目 期末数 账面余额 减值准备 长期股权投资 258,807,207.11 127,013,988.11 其中： 对子公司投资 246,393,734.11 125,840,443.44 对联营企业投资 --- --- 其他股权投资 12,413,473.00 1,173,544.67 合计 258,807,207.11 127,013,988.11 项目 期初数 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 131,793,219.00 215,971,544.63 127,013,988.11 88,957,556.52 其中： 对子公司投资 120,553,290.67 203,558,071.63 125,840,443.44 77,717,628.19 对联营企业投 --- --- --- --- 其他股权投资 11,239,928.33 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 合计 131,793,219.00 215,971,544.63 127,013,988.11 88,957,556.52 a、其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 占被投资单位 初始投 被投资单位名称 注册资本比例 资成本 期初数 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 50万 500,000.00 西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 1.62% 358.5万 3,585,473.00 宝鸡长岭科工贸公司(注1) 40% 10万 200,000.00 小计 12,413,473.00 被投资单位名称 本期增加 本期转回 期末数 山东潍纺五交化股份有限公司 --- --- 408,000.00 咸阳纺织机械股份有限公司 --- --- 500,000.00 西安高科实业股份有限公司 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 --- --- 2,000,000.00 陕西华能科技公司 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限责任公司 --- --- 3,500,000.00 西部信托投资有限公司 --- --- 3,585,473.00 宝鸡长岭科工贸公司(注1) --- --- 200,000.00 小计 --- --- 12,413,473.00 注1：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核 算。 II．权益法核算的其他股权投资 占被投资单位初 始投资 占被投资单位初 始投资 被投资单位名称 期初余额 注册资本比例 成本 北京海淀长岭电器经销站 100% 50万 (1,480,937.34) 长岭电器太原经销公司 100% 50万 (953,203.73) 深圳市长岭实业有限公司 100% 220万 1,120,756.21 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 200万 2,000,205.74 陕西长岭工贸有限公司 100% 300万 3,022,237.82 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 90万 938,704.83 长岭电器沈阳经销公司 100% 50万 (1,794,485.75) 长岭成都经销公司 100% 50万 (136,037.91) 长岭电器西安经销公司 100% 60万 618,020.82 河南长岭工贸有限公司 100% 300万 2,837,825.73 长岭圣方计算机有限责任公司 51% 408万 701,811.35 西安长岭冰箱股份有限公司 55.30% 12,057万 110,535,733.34 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 14,500万 74,504,299.15 长岭美神实业有限公司 100% 156万 6,088,251.48 宝鸡长青电器厂 100% 33.70万 1,867,959.36 陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 35.70万 295,257.26 陕西长岭运输有限责任公司 71.40% 50万 --- 西安长电网络有限公司 65.60% 381.80万 3,391,673.27 长岭纺织电子科技有限公司 85.00% 4000万 小计 203,558,071.63 被投资单位名称 本期权益增减额 期末余额 北京海淀长岭电器经销站 (132,725.31) (1,613,662.65) 长岭电器太原经销公司 (437.09) (953,640.82) 深圳市长岭实业有限公司 (51,371.47) 1,069,384.74 重庆长岭工贸电器有限公司 2,000,205.74 陕西长岭工贸有限公司 71,735.21 3,093,973.03 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 938,704.83 长岭电器沈阳经销公司 (1,794,485.75) 长岭成都经销公司 2,104.30 (133,933.61) 长岭电器西安经销公司 618,020.82 河南长岭工贸有限公司 (22,590.09) 2,815,235.64 长岭圣方计算机有限责任公司 (141,834.00) 559,977.35 西安长岭冰箱股份有限公司 (2,247,197.45) 108,288,535.89 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 74,504,299.15 长岭美神实业有限公司 413,832.00 6,502,083.48 宝鸡长青电器厂 10,141.90 1,878,101.26 陕西长岭印务有限责任公司 (33,187.46) 262,069.80 陕西长岭运输有限责任公司 --- --- 西安长电网络有限公司 (29,197.69) 3,362,475.58 长岭纺织电子科技有限公司 44,996,389.63 44,996,389.63 小计 42,835,662.48 246,393,734.11 b.减值准备的变化情况 项目 期初数 本期增加 本期转回 陕西华能科技公司 515,544.67 --- --- 咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 山东潍纺五交化股份有限公司 408,000.00 --- --- 西安长岭冰箱股份有限公司 51,336,144.29 --- --- 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 74,504,299.15 --- --- 合计 127,013.988.11 --- --- 项目 期末数 陕西华能科技公司 515,544.67 咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 山东潍纺五交化股份有限公司 408,000.00 西安长岭冰箱股份有限公司 51,336,144.29 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 74,504,299.15 合计 127,013,988.11 注释9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 200,670,569.13 26,498,777.84 31,004,846.34 通用设备 83,457,344.04 5,882,050.16 12,140,410.85 专用设备 368,060,927.89 11,202.58 运输设备 27,086,579.51 331,027.00 251,860.00 电子设备 1,302,989.30 728,000.81 其他设备 997,316.47 741,986.00 合计 681,575,726.34 34,193,044.39 43,397,117.19 固定资产原值 期末余额 房屋及建筑物 196,164,500.63 通用设备 77,198,983.35 专用设备 368,072,130.47 运输设备 27,165,746.51 电子设备 2,030,990.11 其他设备 1,739,302.47 合计 672,371,653.54 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 41,023,885.87 6,303,969.83 10,151,070.04 通用设备 25,469,346.05 15,135,278.53 8,713,958.59 专用设备 157,772,362.34 358,229.99 589.78 运输设备 21,185,425.02 713,454.06 30,893.56 电子设备 544,497.88 532,204.26 其他设备 379,702.91 1,016,157.60 32.32 合计 246,375,220.07 24,059,294.27 18,896,544.29 净值 435,200,506.27 10,133,750.12 24,500,572.90 累计折旧 期末余额 房屋及建筑物 37,176,785.66 通用设备 31,890,665.99 专用设备 158,130,002.55 运输设备 21,867,985.52 电子设备 1,076,702.14 其他设备 1,395,828.19 合计 251,537,970.05 净值 420,833,683.49 固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋及建筑物 382,625.88 --- --- 382,625.88 通用设备 30,329,094.10 1,142,391.76 29,186,702.34 合计 30,711,719.98 1,142,391.76 29,569,328.22 净额 404,488,786.29 391,264,355.27 注释10.在建工程 本期转入 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期其他减少额 固定资产额 冰箱无氟改造 11,646,555.66 --- --- --- 厂房改建 434,927.39 --- --- --- 铝合金工程 1,088,265.10 --- --- --- 生产线改造 1,833,238.10 --- --- --- 其他 24,150,034.42 6,700,174.65 1,622,939.38 877,686.86 合计 39,153,020.67 6,700,174.65 1,622,939.38 877,686.86 工程项目名称 期末金额 资金来源 冰箱无氟改造 11,646,555.66 自筹,银行借款 厂房改建 434,927.39 自筹,银行借款 铝合金工程 1,088,265.10 自筹,银行借款 生产线改造 1,833,238.10 自筹,银行借款 其他 31,271,086.03 自筹,银行借款 合计 43,352,569.08 在建工程减值准备如下： 工程项目名称 期初数 本期增加 转回 期末数 其他 1,756,186.77 --- --- 1,756,186.77 注释11.无形资产 类别 原始金额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 土地使用权 77,368,433.00 70,664,972.64 771,685.56 技术转让费 32,296,161.16 26,219,988.03 114,000.00 772,437.82 其他 2,593,800.00 2,334,420.00 135,012.84 合计 12,258,394.16 99,219,380.67 114,000.00 1,679,136.22 剩余摊 类别 累计摊销额 期末余额 销年限 土地使用权 7,475,145.92 69,893,287.08 44 技术转让费 8,590,850.95 25,561,550.21 8 其他 394,827.84 2,199,407.16 9 合计 16,460,824.71 97,654,244.45 注释12.长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 修理费 787,067.11 372,286.74 291,927.31 867,426.54 模具费 12,450,777.11 1,019,028.19 13,469,805.30 其他 6,719.79 358,212.04 251,411.65 113,520.18 合计 13,244,564.01 1,749,526.97 543,338.96 14,450,752.02 注释13.短期借款 借款类型 期初数 期末数 保证借款 331,682,933.00 328,532,933.00 合计 331,682,933.00 328,532,933.00 注释14.应付帐款 期末余额581,973,516.45元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的 款项。 注释15.预收帐款 期末余额17,035,371.20元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款 项。 注释16.应付股利 期末应付股利为170,537.84,比期初205,537.84元减少17%,系本公司的子公司美神 公司的子公司应付未付股利的减少。 注释17.其他应付款 期末余额231,390,429.25元。 无欠持本公司5%（含5%以上）股东单位款项。 注释18.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 1,846,112.40 （1,153,995.48） 营业税 402,554.22 627,265.27 城建税 784,911.19 687,044.41 印花税 18.50 所得税 22,379.51 （28,682.51） 房产税 1,515,936.00 1,960,680.57 个人所得税 55,554.86 （8,487.69） 合计 4,627,466.68 2,083,824.57 交税金期末余额4,627,466.68元,比期初2,083,824.57元增加了122%,系本公司及 所属分子公司应交税金增加所致. 注释19. 其他应交款 项目 期末金额 期初金额 教育费附加 710,257.77 1,128,609.71 水利基金 409,286.31 298,049.49 公积金 3,323,935.98 3,747,754.16 农业发展基金 306,404.15 306,404.15 合计 4,749,884.21 5,480,817.51 注释20. 预提费用 项目 期末余额 期初余额 结存原因 租赁费 1,100,000.00 利息 26,577,872.17 15,372,077.70 待结算 其他 5,196,721.48 4,319,055.15 待结算 合计 31,774,593.65 20,791,132.85 预提费用比上年增长52.8%，主要为预提贷款利息所致。 注释21. 长期借款 借款类型 期初数 期末数 抵押借款 67,600,000.00 67,600,000.00 保证借款 65,730,105.00 65,730,105.00 合计 133,330,105.00 133,330,105.00 注释22. 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 455,741,500.95 455,741,500.95 接受捐赠非现金资产 21,613,505.70 21,613,505.70 资产评估增值准备 36,121,127.27 3,275,139.72 39,396,266.99 其他资本公积 2,768,715.30 175,286.19 2,944,001.49 合计 516,244,849.22 3,450,425.91 519,695,275.13 注释23.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 其中：法定公积金 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 任意盈余公积 37,922,182.10 --- --- 37,922,182.10 公益金 44,019.00 --- --- 44,019.00 合计 70,633,950.51 --- --- 70,633,950.51 注释24.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (791,886,160.90) 4,419,199.56 --- (787,466,961.34) 注释25.主营业务收入与成本 本期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 空调销售 7,905.99 51,335.55 冰箱销售 141,299,411.86 136,490,429.15 纺织电器销售 64,401,017.17 32,074,119.75 其他 13,072,034.28 10,696,254.72 合计 218,780,369.30 179,312,139.17 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 空调销售 147,983.75 126,526.06 冰箱销售 136,214,013.33 118,573,812.42 纺织电器销售 45,828,106.49 23,520,049.05 其他 13,175,112.12 12,424,359.73 合计 195,365,215.69 154,644,747.26 主营业务收入与成本按地区分类如下 本期数 地区分类 营业收入 营业成本 华北 7,889,903.08 3,929,467.38 华东 14,430,576.60 7,186,967.88 华中 1,256,007.29 625,538.69 华南 879,652.23 438,099.77 西南 651,606.24 324,524.32 西北 187,186,215.78 160,846,615.14 出口 6,486,408.08 5,960,925.99 合计 218,780,369.30 179,312,139.17 上期 数 地区分类 营业收入 营业成本 华北 8,317,346.56 4,268,655.51 华东 23,888,897.95 12,260,337.48 华中 9,329,250.09 4,787,987.91 华南 444,344.44 228,047.89 西南 814,512.39 418,026.68 西北 148,904,127.01 129,579,781.68 出口 3,666,737.25 3,101,910.11 合计 195,365,215.69 154,644,747.26 本公司前五名客户销售收入总额为107,342,769.21元，占全部销售收入比例的49 %。 注释26.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准 营业税 393,605.06 454,675.55 经营收入的5% 城市维护建设税 889,484.45 549,524.98 流转税的7% 教育费附加 314,043.42 184,392.40 流转税的3% 合 计 1,597,132.93 1,188,592.93 本期主营业务税金及附加比上年同期增加34.37%,系本公司本期应交税金增加所致 . 注释27.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 劳务 (2,605,329.19) (404,976.65) 材料销售 (309,376.31) 678,110.62 废品销售 434,181.71 110,829.37 租赁收入 417,485.55 (265,666.60) 抵债物资处理 (679,110.95) (434,322.29) 其他 3,944,982.32 (387,278.20) 合计 1,202,833.13 (703,303.75) 注释28.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 14,638,321.22 6,698,497.54 减：利息收入 69,555.58 123,106.21 汇兑净损失 (2,334.91) 4,075.29 其他 316,117.35 40,334.07 合计 14,882,548.08 6,619,800.69 务费用比上年度增长124.8%,主要系上年同期宝鸡冰箱公司、西安冰箱公司属托管 期报表未纳入合并,本期属合并范围导致本期费用增加。 注释39.投资收益 类别 本期数 上期数 联营或合营公司分配来的利润 --- --- 股权投资收益 --- (20,254,635.10) 合计 (20,254,635.10) 注释30.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 固定资产清理收益 4,711.69 35,237.94 罚款收入 1,317.54 其他 920,919.53 510,084.41 合 计 926,948.76 545,322.35 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 固定资产处理损失 243,939.90 罚款 12,115.50 5,910.19 副食品价格基金 赞助捐赠支出 其他 1,003,659.01 4,876,381.22 合 计 1,015,774.51 51,26,231.31 注释31.未弥补子公司亏损 子公司名称 金额 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 (72,440,990.14) 长岭运输有限公司 (109,579.60) 合计 (72,550,569.74) (1)陕西宝鸡长岭冰箱有限公司本期纳入合并范围期间内未确认投资损失72,440, 990.14元作为未弥补子公司亏损。 (2)长岭运输有限公司本期纳入合并范围期间内未确认投资损失109,579.60元作为 未弥补子公司亏损。 附注6.母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 在本公司编制合并会计报表过程中，除陕西宝鸡长岭冰箱有限公司、西安长岭冰 箱股份有限公司外，其他子公司未按照母公司会计政策进行调整，其原因是以上子公 司相关资产占总资产的比重较小，对合并会计报表的净资产和净利润的影响很小。 附注7.关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 陕西长岭空调器有限公司 同一控股母公司 (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长岭黄河集团有限公司 王大中 46,400万 家用电器、纺织电子、 通讯设备 关联公司名称 所持股份 持股比例 与本公司关系 长岭黄河集团有限公司 11,903万 29.98% 控股股东 (3)本期无关联公司交易 (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 其他应收款 长岭黄河集团有限公司 借款及往来款 其他应收款 陕西长岭空调器有限公司 借款及往来款 合 计 往来项目 期末数 期初数 其他应收款 286,076,656.25 286,076,656.25 其他应收款 100,102,562.77 100,299,930.77 合 计 386,179,219.02 386,376,587.02 附注8.承诺事项 截止报告日，无需要披露的重大承诺事项。 附注9.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.74% 26.06% 0.09 0.09 营业利润 -16.50% -14.46% (0.05) (0.05) 净利润 3.47% 3.04% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 3.54% 3.06% 0.01 0.01 附注10.合并会计报表之批准 2003年度的合并会计报表于2003年8月18日经本公司董事会批准通过。 董事 董事

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