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[年报]G常山2005年年度报告

时间：2006年03月28日 14:35:23 中财网

石家庄常山纺织股份有限公司2005年年度报告(一)

目 录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司
中文缩写：常山股份
公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANYLIMITED
英文缩写：CSTEX
二、公司法定代表人：汤彰明
三、公司董事会秘书：李京朝
联系地址：河北省石家庄市和平东路183号
联系电话：（0311）86673856
传真：（0311）86673929
电子信箱：lijc@vip.sina.com
董事会证券事务代表：池俊平
联系地址：河北省石家庄市和平东路183号
联系电话：（0311）86673856
传真：（0311）86673929
电子信箱：chijunp52@sohu.com
四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路183号
邮政编码：050011
公司国际互联网网址：
电子信箱：chshgf@heinfo.net
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报
中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G常山
股票代码：000158
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1998年12月29日
公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路183号
企业法人营业执照注册号：1300001001133
税务登记号码：130102700715920
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
2第二章 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）
利润总额 52,287,697.18
净利润 38,554,467.85
扣除非经常性损益后的净利润 33,331,619.71
主营业务利润 257,411,173.15
其他业务利润 4,760,242.84
营业利润 48,681,688.93
投资收益 5,169.45
补贴收入 0.00
营业外收支净额 3,543,152.71
经营活动产生的现金流量净额 89,579,659.78
现金及现金等价物净增减额 -16,396,886.06
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额
1、营业外收入 3,791,916.58
2、扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 248,763.87
3、各种形式的政府补贴 24,246.00
4、投资收益（处置长期股权投资） 0.00
5、短期投资收益（不含计提的跌价准备） 0.00
6、以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,853,743.97
7、管理费用（存货盘盈） 374,153.05
8、所得税影响数（33％） 2,572,447.59
合 计 5,222,848.14
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2005年 2004年
主营业务收入 2,326,124,917.14 2,306,498,810.60
净利润 38,554,467.85 38,363,582.48
总资产 3,390,247,993.36 3,077,026,134.87
股东权益（不含少数股东权益） 1,518,583,754.43 1,465,028,234.72
每股收益（摊薄） 0.09 0.09
每股净资产 3.53 3.41
调整后的每股净资产 3.52 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.13
净资产收益率％（摊薄） 2.54 2.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率％（加权） 2.21 2.11

项 目 2003年
主营业务收入 2,061,401,886.31
净利润 72,311,291.27
总资产 2,548,901,139.34
股东权益（不含少数股东权益） 1,457,017,291.46
每股收益（摊薄） 0.17
每股净资产 3.39
调整后的每股净资产 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.101
净资产收益率％（摊薄） 4.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率％（加权） 5.33
三、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 430,000,000.00 809,582,454.45 127,469,706.32
本期增加 0.00 40,801,051.86 11,901,251.64
本期减少 0.00 0.00 0.00
期末数 430,000,000.00 850,383,506.31 139,370,957.96

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 48,117,561.65 97,976,073.95 1,465,028,234.72
本期增加 4,731,257.51 38,554,467.85 91,256,771.35
本期减少 0.00 37,701,251.64 37,701,251.64
期末数 52,848,819.16 98,829,290.16 1,518,583,754.43
变动原因：
1、资本公积增加是因为（1）国家专项资本公积本期增加800,000.00元，系公司收到的2005年第二批产业技术研究与开发专项补助资金，根据冀财建[2005]83号文件的规定计入了资本公积科目。（2）其他资本公积2005年增加40,001,051.86元，系2000年本公司收购原石家庄第五棉纺织厂破产后资产，按照收购协议，本公司负担原棉五厂职工安置费，在扣除安置费后向破产清算组支付了收购资产款。2000年公司按照财政部财会字[1998]16号文件规定，将应付给职工的安置费69,327,948.00元计入了其他应付款项目，至2005年末，公司累计向被安置职工支付安置费29,326,896.14元，其他职工由本公司予以接收，因此，2005年末公司将用于生产经营的应付职工安置费余额40,001,051.86元,按照财政部财会字[1998]16号文件规定计入了资本公积项目。

2、盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金。

3、法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金。

4、未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润，减少部分为实施2004年度利润分配方案所致。

5、股东权益变化是因为报告期内上述因素增减所致。

3第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
1、报告期内公司股份无变动。

2、公司于2006年1月13日完成了股权分置改革，股份变动情况如下：
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
比例 发行
数量 送股
% 新股
一、有限售条件股份 300,001,400 69.77 -45,500,000
1、国家持股 297,180,000 69.11 -45,072,300
2、国有法人持股 1,410,000 0.33 -213,850
3、其他内资持股 1,411,400 0.33 -213,360
其中：
境内法人持股 1,410,000 0.33 -213,850
境内自然人持股 1,400 0.0003 +490
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 129,998,600 30.23 +45,499,510
1、人民币普通股 129,998,600 30.23 +45,499,510
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 430,000,000 100.00

本次变动增减（＋、－） 本次变动后
公积金
小计 数量 比例%
转股 其
他
一、有限售条件股份 -45,500,000 254,501,890 59.19
1、国家持股 -45,072,300 252,107,700 58.63
2、国有法人持股 -213,850 1,196,150 0.28
3、其他内资持股 -213,360 1,198,040 0.28
其中：
境内法人持股 -213,850 1,196,150 0.28
境内自然人持股 +490 1,890 0.0004
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 +45,499,510 175,498,110 40.81
1、人民币普通股 +45,499,510 175,498,110 40.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 430,000,000 100.00
（二）股票发行与上市情况
1、本公司近三年股票发行情况
经中国证监会证监发行字[2003]91号文核准，本公司于2003年8月18日至8月29日实施了2002年配股方案。本次配股以公司2001年末总股本40,000万股为基数，每10股配售3股，应配售股份为12,000万股。其中国家股和法人股应配售9,000万股，已全部放弃并不转让该股份，社会公众股东应配售3,000万股。本次配股实际配售股份为3,000万股，配股价为每股5.07元。本次配股获配新增的3,000万流通股已于2003年9月9日上市流通。

2、报告期内公司无股份结构变动情况。公司于2006年1月13日完成了股权分置改革，股份结构变动如下：
2005年12月28日，公司相关股东会议审议通过了《关于石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革方案》，2006年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司股权分置改革方案实施公告。本次股改方案实施前公司非流通股股份为300,000,000股，占公司总股本的69.77%；流通股股份（包括暂时锁定的个人股）为130,000,000股，占公司总股本的30.23%。本次股权分置改革方案实施后，有限售条件的流通股为254,501,890股，占公司总股本的59.19%；无限售条件的流通股为175,498,110股，占公司总股本的40.81%，获得对价的可流通部分已于2006年1月13日上市流通。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。

3、公司内部职工股情况：本公司无内部职工股。

二、股东情况介绍
1、报告期末股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 52,569户
前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数

石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有股东 69.11 297,180,000
河北省宏远国际经贸集团公司 国有股东 0.164 705,000
石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司 其他 0.164 705,000
河北华鑫集团公司 国有股东 0.164 705,000
河北宁纺集团有限责任公司 其他 0.164 705,000
壮少林 其他 0.086 370,200
曹文军 其他 0.075 321,934
郑斌 其他 0.067 287,530
林锦州 其他 0.062 265,700
韩亚非 其他 0.059 255,398

股东总数
前10名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结
股东名称
股数量 的股份数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司 297,180,000
河北省宏远国际经贸集团公司 705,000
石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司 705,000 598,075
河北华鑫集团公司 705,000 705,000
河北宁纺集团有限责任公司 705,000
壮少林
曹文军
郑斌
林锦州
韩亚非
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
壮少林 370,200 A股
曹文军 321,934 A股
郑斌 287,530 A股
林锦州 265,700 A股
韩亚非 255,398 A股
刘辉 254,300 A股
王碧灵 250,000 A股
河北恒润投资有限公司 250,000 A股
牛家稳 238,200 A股
张海彬 230,087 A股
本公司未知前十名流通股东之间是否存
在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。

2、代表国家持有股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。

（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍
1、控股股东情况
报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于1996年3月8日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人：汤彰明，注册资本1,253,540千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
（四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持股在10％以上的股东。

（五）公司于2006年1月13日完成了股权分置改革，限售股份有关情况如下：
1、有限售条件的原非流通股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售 可上市
序 有限售条件股东名称
条件股份数量 交易时间
号
石家庄常山纺织集团
1 252,107,700 2009年01月13日
有限责任公司
河北宁纺集团有限责任
2 598,075 2007年01月13日
公司
石家庄常山纺织贸易有
3 598,075 2007年01月13日
限责任公司
河北省宏远国际经贸集
4 598,075 2007年01月13日
团公司
石家庄市星球服装鞋帽
5 598,075 2007年01月13日
联合（集团）公司

新增可上市交 限售
序 有限售条件股东名称
易股份数量 条件
号
石家庄常山纺织集团
1 见注
有限责任公司
河北宁纺集团有限责任
2 见注
公司
石家庄常山纺织贸易有
3 见注
限责任公司
河北省宏远国际经贸集
4 见注
团公司
石家庄市星球服装鞋帽
5 见注
注：1、以上五家股东承诺：所持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；2、石家庄常山纺织集团有限公司承诺：在上述承诺期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。

4第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起止时间 期初持股（股）
汤彰明 董事长 男 48 2005.9-2008.9
邹晓珊 副董事长 女 50 2005.9-2008.9
副董事长
李京朝 男 49 2005.9-2008.9
董事会秘书
董事
肖荣智 男 36 2005.9-2008.9
总经理
董事
马 靖 副总经理 男 36 2005.9-2008.9
张殿文 董事 男 60 2005.9-2008.9
李永进 独立董事 男 71 2005.9-2008.9
张 浩 独立董事 男 61 2005.9-2008.9 1400
杨纪朝 独立董事 男 51 2005.9-2008.9
赵 凯 监事会主席 男 53 2005.9-2008.9
王卫国 监事 男 51 2005.9-2008.9
邵光毅 监事 男 47 2005.9-2008.9
胡海清 副总经理 男 43 2005.9-2008.9
马韵杰 副总经理 男 43 2005.9-2008.9
副总经理
薛建昌 41 2005.9-2008.9
总工程师 男
高俊岐 总会计师 男 43 2005.9-2008.9

年度报酬总额
姓名 期末持股（股） （千元）
汤彰明 39
邹晓珊 不在公司领取
李京朝 31.2
肖荣智 27.3
马 靖 28.6
张殿文 26
李永进 36
张 浩 1400 36
杨纪朝 36
赵 凯 31.2
王卫国 不在公司领取
邵光毅 26
胡海清 28.6
马韵杰 29.9
薛建昌 28.6
高俊岐 28
二、工作经历
1、董事会成员
汤彰明先生，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁、本公司副董事长、总经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，本公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长。

邹晓珊女士，1955年8月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司副经理、石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司监事。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长。

李京朝先生，1956年1月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公司办公室主任、董事会秘书、董事。现任本公司副董事长、董事会秘书，石家庄常山赵州纺织有限公司董事。

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

马 靖先生，1969年11月出生，中共党员，大学学历。曾任河北省民族宗教事务厅经济处副主任、主任科员、助理调研员、副处长。现任本公司董事、副总经理。

张殿文先生，1945年12月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任石家庄棉纺一厂厂长、本公司董事、棉一分公司经理。现任本公司董事、棉一分公司经理。

李永进先生，1934年3月出生，中共党员，大学文化。曾任河北省高级人民法院院长、省政法委副书记、省人大常委会副主任、党组副书记、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。

张 浩先生，1944年5月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任河北省国有资产管理局副局长、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。

杨纪朝先生，1954年10月出生，中共党员，大学文化。曾任国家纺织工业局规划发展司司长兼中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长。现任中国纺织工业协会副秘书长，本公司独立董事。

2、监事会成员
赵 凯先生，1952年7月出生，中共党员，大学文化，注册高级人力资源管理师。曾任本公司劳动人事部部长、监事、工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席，上海常纺恒友国际贸易有限公司执行监事。

王卫国先生，1954年6月出生，中共党员，大专学历。曾任石家庄常山纺织集团供销公司经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。

邵光毅先生，1959年12月，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任石家庄棉纺二厂党委工作部组织室主任、本公司党委工作部部长。现任本公司监事、党委工作部部长，石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。

3、高级管理人员
胡海清先生，1962年3月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公司副总经理。现任本公司副总经理，石家庄常山赵州纺织有限公司董事长。

马韵杰先生，1962年9月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任石家庄第四棉纺织厂副厂长、棉四分公司副经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理，河北常山富仕棉业有限公司董事长，上海常纺恒友国际贸易有限公司执行董事。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任石家庄棉纺二厂生产技术部主任工程师、本公司生产技术部部长、副总工程师、副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司总经理。

高俊岐先生，1963年4月，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务审计部副部长、部长。现任本公司总会计师。

三、年度报酬情况
1、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根据河北省和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性补贴；一部分是根据公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金及津贴。

2、报告期内，公司副董事长邹晓珊、监事王卫国在石家庄常山纺织集团有限责任公司领取报酬，不在本公司领取报酬。

四、在报告期内选举和离任的董事、监事，聘任和解聘高级管理人员情况
1、报告期内公司董事会、监事会换届。公司董事会二届二十五次会议提名汤彰明、邹晓珊、李京朝、肖荣智、马靖、张殿文、李永进、张浩、杨纪朝为公司第三届董事会候选人，其中李永进、张浩、杨纪朝为公司独立董事候选人。公司监事会二届二十次会议提名赵凯、王卫国为公司第三届监事候选人，邵光毅作为职工代表监事，直接进入第三届监事会。以上董事会、监事会换届经公司2005年第一次临时股东大会批准。

2、报告期内，公司监事会三届一次会议选举赵凯为公司监事会主席，公司董事会三届一次会议选举汤彰明为公司董事长，邹晓珊、李京朝为公司副董事长。

3、经公司董事会三届一次会议决议，根据董事长的提名，聘任肖荣智为公司总经理，聘任李京朝为董事会秘书；根据总经理提名，聘任马靖、胡海清、马韵杰为公司副总经理，聘任薛建昌为公司副总经理兼总工程师，聘任高俊岐为公司总会计师。

4、报告期内董事会换届，韩希厚不再担任公司董事长，徐纪芳、刘运海不再担任公司董事；报告期内监事会换届，刘玉章不再担任公司监事会主席，邹晓珊不再担任公司监事；徐纪芳因退休不再担任公司总会计师。

五、公司员工情况
截止报告期末，本公司共有员工21289人。

1、专业构成情况：生产人员20134人；销售人员95人；技术人员694人；财务人员74人；行政人员292人。

2、教育程度情况：大专以上学历1363人；中专、中技和高中学历8061人；初中及以下11865人。

3、公司目前承担费用的退休职工2名。

5第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）等文件要求，对《公司章程》中的对外担保、网络投票、投资者关系管理等条款进行了修改和补充，并经公司二○○四年度股东大会审议通过。

近期，公司将按照新的《公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》和深圳证券交易所即将发布《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订）文件，修改公司章程，完善公司治理结构。

二、独立董事履行职责情况
1、出席董事会情况
姓名 应出席次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
季国标 4 2 2 0
李永进 6 5 1 0
张浩 6 6 0 0
杨纪朝 2 1 1 0
2、报告期内，四位独立董事未对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

3、履行职责情况
报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易、高级管理人员聘用、提名董事候选人、股权分置改革相关事项等发表了客观公正的意见。独立董事还对公司的配股项目实施情况进行了巡查。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。

四、对高级管理人员的考评及激励机制
公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。

公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。

公司已经按照提取奖励基金的有关规定提取了专项用于公司董事、监事及高管人员的奖励基金。

6第六章 股东大会情况简介
报告期内公司召开了两次股东大会，有关情况如下：
（一）2004年度股东大会：于2005年4月18日召开，会议决议公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）2005年第一次临时股东大会：于2005年9月8日召开，会议决议公告刊登在2005年9月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

7第七章 董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内公司总体经营情况
2005年是全球配额制度取消的第一年，也是中国纺织业大发展的一年。配额的取消使中国纺织产业如虎添翼，竞争力得到极大显现，而中国纺织品在国际贸易中的超常表现，引发了一连串的贸易磨擦，引起了欧美针对中国纺织品的设限狂潮。面对纺织产品出口受阻，人民币升值，产能过剩竞争加剧，原料价格持续高位运行，产品价格长期低位徘徊造成企业成本攀升，利润空间缩小和能源提价供应紧张等一系列困难局面，公司坚持以市场为导向，对外调整营销策略，对内强化基础管理，积极争取棉花进口配额，努力降低生产成本；继续实施短平快的技术改造，注重提高企业核心竞争力和自主开发能力，在确保产量提高和质量稳定的前提下，不断适应市场需求，狠抓新品种开发和投产率，增加定织产品比重；进一步强化销售和招标采购工作，继续修订并实施了产品促销奖励办法，重点从产销率、毛利率和应收帐款三个方面强化考核，调动了销售部门的积极性和主动性，达到了降低采购成本，增加效益的目的，基本实现了产销平衡，生产经营工作总体上保持了平稳健康的发展态势。

报告期内，公司实现主营业务收入2,326,125千元，同比增长0.85％；主营业务利润257,411千元，同比增长14.01％；净利润38,554千元，同比增长0.50％。

（二）报告期内公司主营业务及其经营状况
公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。

1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
单位：人民币元
主营业务收入
行业 产品
国内销售 出口
纺织 坯布 1,852,667,793.27 59,934,259.85
纺织 纱 277,051,029.26 0.00
纺织 服装 400,000.00 60,560,533.80
纺织 棉花 38,749,778.65 0.00
纺织 涤纶 33,669,136.49 0.00
纺织 其他 3,092,385.82 0.00
合计 2,205,630,123.49 120,494,793.65

主营业务利润
行业 产品
国内销售 出口
纺织 坯布 214,695,819.25 7,712,098.57
纺织 纱 27,379,326.29 0.00
纺织 服装 -552,298.12 2,648,651.67
纺织 棉花 5,569,524.72 0.00
纺织 涤纶 652,224.14 0.00
纺织 其他 -694,173.37 0.00
合计 247,050,422.91 10,360,750.24
2、占公司主营业务收入10％以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况：
单位：人民币元
主营业务经 所属 占全部主营业务
主营业务收入
营活动名称 行业 收入的比例（％）
坯布销售 纺织 1,912,602,053.12 82.22
纱销售 纺织 277,051,029.26 11.91

主营业
主营业务经
主营业务成本 务利润
营活动名称
率（％）
坯布销售 1,677,661,342.45 11.63
纱销售 247,856,258.32 9.88
报告期内公司坯布销售主营业务收入较2004年减少6.94％，主要是报告期内受欧美设限出口受阻，人民币升值，国内产能过剩竞争加剧等因素影响销售量减少，及原料价格同比降低导致产品价格下降所致；报告期内公司纱的销售主营业务收入较2004年提高55.04％，主要是公司配股项目及其他技改项目今年陆续投产所致。

3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为20.88％；向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为5.98%。

（三）报告期内财务状况（单位：人民币元）
占总资产的比重%
项 目 2005年末
2005年末 2004年末 增减
应收账款 118,878,505.82 3.51 4.05 减少0.54个百分点
其他应收款 23,625,750.29 0.70 0.76 减少0.06个百分点
预付账款 229,047,167.21 6.76 5.39 增加1.37个百分点
存货 630,089,402.93 18.59 17.00 增加1.59个百分点
固定资产净额 1,392,794,537.59 41.08 34.53 增加6.55个百分点
在建工程 121,370,201.61 3.58 8.75 减少5.17个百分点
短期借款 953,700,000.00 28.13 26.78 增加1.35个百分点
长期借款 404,750,000.00 11.94 11.15 增加0.79个百分点
应付票据 71,147,529.86 2.10 0.00 增加2.10个百分点
其他应付款 62,773,177.08 1.85 3.32 减少1.47个百分点
增减变动原因：
1、预付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.37个百分点，主要系公司在新棉花年度预付原棉款增加形成。

2、存货：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.59个百分点，主要系公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司于报告期投产，使期末库存产成品及原材料数量增加形成。

3、固定资产净额：报告期末占总资产的比重较上年末增加6.55个百分点，主要系为扩大生产能力及规模，购进固定资产增加，以及在建工程项目部分完工转入所致。

4、在建工程：报告期末占总资产的比重较上年末减少5.17个百分点，主要系公司引进喷气织机、高档精梳无毛羽纱线、恒新项目、优化产品结构增加高档无梭布等项目完工转入固定资产所致。

5、短期借款：报告期末占总资产的比重较上年末增加1.35个百分点，主要是公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司于报告期内投产，使流动资金需求增加所致。

6、应付票据：报告期末占总资产的比重较上年末增加2.12个百分点，主要系报告期采用票据结算方式期末未到期所致。

7、其他应付款：报告期末占总资产的比重较上年末减少1.47个百分点，主要系将用于生产经营的应付职工安置费余额，按照财政部财会字[1998]16号文件规定计入了资本公积项目形成。

（四）报告期内期间费用变化情况（单位：人民币元）
比同期增减
项 目 2005年
增减额 增减%
营业费用 20,381,821.68 245,460.43 1.22
管理费用 150,365,878.26 28,873,396.80 23.77
财务费用 42,742,027.12 14,766,234.92 52.78
所得税 13,033,585.15 -9,071,188.85 -41.04
增减变动原因：
1、管理费用：报告期管理费用较上年同期增长23.77%，主要系本报告期工资及相关费用增加1189万元，摊销土地使用权增加671万元，提取坏账准备增加688万元所致。

2、财务费用：报告期财务费用较上年同期增长52.78%，主要系公司长短期银行借款增加相应利息支出增加形成。

3、所得税：报告期所得税较上年同期减少41.04%，主要系公司本期支付职工基本医疗保险按税法规定调减应纳税所得额形成。

（五）现金流量构成变化
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期原料价格同比降低，使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系上年同期收回转让一印分公司资产款6,118万元，及本报告期技改项目投入减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因系报告期偿还银行借款同比增加36,870.80万元所致。

（六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股公司的经营情况及业绩
（1）石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在石家庄开发区黄河大道151号，主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、化学纤维经销。该公司注册资本为50,000千元，截止报告期末资产总额为238,684.57千元；报告期内，该公司实现主营业务收入129,419.68千元，主营业务利润17,671.22千元，净利润7,288.34千元。

（2）石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路183号，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000千元，截止报告期末资产总额为9,352.69千元；报告期内，该公司实现净利润-233.85千元。

（3）上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号，主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理，区内贸易咨询等。该公司注册资本为2,000千元，截止报告期末资产总额为1,800.71千元；报告期内，该公司实现净利润-28.82千元。

（4）上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70％的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169号，主要从事国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为1,980千元，截止报告期末资产总额为8,877.48千元；报告期内，该公司实现净利润2.27千元。

（5）上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股90％的子公司。该公司注册地址在上海市浦东浦东新区商城路297号1206室。主要从事各类商品和技术的进出口，机电设备及零配件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢材料、纺织原料、百货、五金交电、农付产品的销售，咨询服务。该公司注册资本为10,000千元，截止报告期末资产总额为29,048.75千元；报告期内，该公司实现净利润649.85千元。

（6）石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股70％的子公司。该公司注册地址在河北省赵县赵元路16号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰，纺织品；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发零售。该公司注册资本为15,000千元，截止报告期末资产总额为83,868.99千元；报告期内，该公司实现净利润2,895.25千元。

（7）河北常山富仕棉业有限责任公司是本公司控股60％的子公司。该公司注册地址在河北省邱县西邯临公路65公里处。主要从事皮棉、棉花及副产品收购、加工、购销；棉布、棉纱及棉织品购销业务。该公司注册资本为9,880千元，截止报告期末资产总额为9,447.82千元；报告期内，该公司实现净利润-526.32千元。

2、主要参股公司
清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股8％。该公司注册资本250,000千元。

二、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和公司面临的机遇与挑战
2006年纺织行业面临的形势可以概括为：竞争更加激烈，困难不可低估，有利因素不少，发展空间较大。

（1）从国际市场看，全球经济持续回暖，跨国采购日益活跃，全球纺织品进入贸易一体化，中美、中欧纺织品贸易谈判成功，国际市场对我国纺织业发展的阻力正在逐年减弱，为我国纺织企业创造了较为稳定的出口环境。据专家预测，今后几年世界纺织品服装贸易额年均增长将超过3%，这将为我国纺织品出口带来更多机遇，我国纺织工业依据充足的劳动力资源、完整的产业体系等竞争优势，在纺织品服装质量、档次和附加值不断提高的前提下，积极参与一体化后全球纺织品服装市场的竞争，具有进一步扩大国际贸易市场份额的潜力。即使欧美设限也只是降低我国纺织品的出口增长速度，而不会缩小市场。

（2）从国内纺织行业看，纺织品需求结构性变化明显，衣着消费也将保持较高增长。沿海部分纺织企业开始呈现向具有比较优势的我国中西部地区转移。国内纺织行业经过初步洗牌，管理和装备先进企业的优势进一步显现，纺织业的发展空间将更为广阔。随着农民收入的提高，收购库存品牌鞋子，农村市场将成为纺织品消费的主要增长点。此外，我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、能源等产业的发展也将带动产业用和装饰用纺织品的快速增长。按照我国纺织工业“十一五”规划目标，2010年纤维加工量3400万吨，其中纱线产量年均增长6%，预计可达到1700万吨，用棉量将超过1000万吨，布产量年均增长9%达到720亿米，棉纺织品及棉制服装出口额将达到560亿美元，其中棉纺织品出口额年均增长10%，将达到210亿美元。2005年底规模以上棉纺织企业产品销售收入完成4300亿元，预计2010年达到6200亿元。

（3）公司自上市以来，共投资近13亿元，进行了高标准、大规模的技术改造，使产品档次、质量水平和生产效率有了很大提高，为提高企业竞争力创造了条件。常山恒新项目实现了当年开工建设当年试车投产，取得了“项目起点高、技术装备新、建设速度快、项目管理好、品种质量优”的初步效果，随着投资项目逐渐投产，常山恒新效益会逐渐提高。以恒新项目为标志，公司开始从规模效益型向质量效益型转变，也为整体搬迁、改造发展树立了示范和标杆。四班改三班后，为降低用工成本奠定了基础，其效果会随着时间的推移越来越明显。公司股权分置改革顺利完成，为谋划长远发展，规范改制运作，引进战略投资者、实施股权激励和拓展融资渠道奠定了基础，开阔了空间。

同时，我国纺织业也面临严峻的挑战。随着纺织品配额的取消，我国纺织品出口总量增加，欧美等国家不断重复设限，实施保护政策，贸易摩擦频频发生，造成产品出口一再受阻，压缩了纺织的出口空间，从而降低了纺织企业的盈利能力；国内产能无序扩大，供大于求的矛盾日益突出，造成了原材料、能源等成本大幅提高，市场竞争日趋激烈，纺织行业的微利时代已经到来；一批发展中国家的纺织行业作为竞争对手正在崛起，并将在今年给我国纺织行业带来更大的冲击。新生的民营及外资企业由于设备起点高、机制灵活、产品附加值高、负担轻、成本低，在为棉纺行业注入新鲜血液的同时，也给公司的生存发展造成了极大的威胁；伴随着我国经济增长和外汇储备的增加，人民币升值的压力仍然存在，通货紧缩风险趋于加大。由于纺织行业属于劳动密集型产业，贸易顺差大，平均利润率低，抵御汇率风险能力弱，人民币升值和通货紧缩对纺织企业的生产及出口将产生很大影响。另外，国内棉花缺口大，价格波动，国家对进口棉仍实行配额限制政策，在正常贸易1%关税配额基础上，对超额部分实施征收5-40%的滑准税率，加大了纺织企业经营困难和风险。

市场竞争的格局，要求公司必须加快提高自主创新能力，谋求经济长远发展的主动权、形成长期竞争优势，加快提高产品创新和管理创新的步伐。

2、公司发展战略
公司始终坚持规模扩张与产品结构调整、目标市场占有率相结合；生产经营管理与技术创新、产业升级相结合。以品牌战略为核心，以提高核心竞争力为重点，以技术创新发展为突破，以人力资源开发为支撑，全面实施差异化战略、面向终端市场的一体化战略和国际化战略，努力把常山股份打造成国内一流的综合性大型纺织企业。

公司将充分利用石家庄市政府把建设全国重要纺织基地列入本市五大支柱产业的有利条件，用足市政府有关文件承诺给予公司的优惠政策，牢牢把握整体搬迁带来的历史机遇，通过土地出让增值和二次开发收益，支持公司纺织主业发展，实现公司发展战略。

3、新年度经营计划
在2006年，公司将重点做好两个方面的工作：
一方面是做好生产经营工作。

（1）提高对形势发展的判断能力。及时收集信息，密切跟踪、准确把握行业的政策变化和上下游企业的情况，认清形势，审时度势，把握机遇，科学决策，及时调整经营策略，促进企业可持续发展。

（2）切实做好棉花采购工作。充分利用各种渠道，广泛搜集包括国际、国内棉花总体产量、质量、价格预测，国际、国内局部市场的供求状况，国家配额管理政策变化等在内的各种信息，为棉花采购提供价格指导。进一步拓宽购棉渠道，确保新棉上市前后的生产平稳正常。

（3）稳定提高产品质量。增强员工质量意识，提高操作水平，同时加强质量管理，严格内控指标，加大奖惩力度，提高实物质量，提高下机一等品率。从原材料入厂、各生产环节到成品检验各方面严把质量关，把所有在机品种的质量提高一个台阶。

（4）大力实施产品创新。大力调整产品结构，开发生产高技术含量、高档次、高品位、高附加值、高效益产品，实施产品创新和名牌战略。在产品创新工作中一是紧跟世界棉纺织技术发展趋势，开发高支高密系列产品，提升产品档次。二是采用新工艺，利用产品结构的变化，提升织物的风格。三是采用新型原料，提高产品的功能和附加值。四是注重生态和保健，发展绿色健康产品。五是着力实施品牌战略，强化品牌意识，注重品牌的建塑、宣传，力争创出著名品牌。同时建立和完善企业产品创新体系，发挥企业技术中心在产品创新工作中的引导与示范作用，以及在产品和技术的咨询服务、人才吸收、业务培训等方面的作用，加快产品创新步伐。

（5）狠抓销售龙头，增强接单能力。继续完善和实行促销奖励办法，并加大考核力度，充分调动广大销售人员的积极性、主动性和创造性，多接单、接好单，提高新产品的竞争能力。生产部门做到反应快，接单快，上车快，快交货，交好货。同时加强销售环节的管理，加大促销和回款力度，减少资金占用。

（6）认真做好节能降耗工作。把节能降耗工作列入日常管理和考核之中，做到层层有责任，逐级抓落实，切实采取措施，促进节能降耗工作深入开展。靠技术改造推进节能降耗，靠市场忧患意识促进节能降耗，靠强化内部管理推动节能降耗。做到精打细算，节约支出。

另一方面是深化企业改革，实现管理创新。

（1）实行多元持股，改革产权制度。加快建立与市场经济相适应的体制机制，积极探索以产权股权转让、引进战略投资者、股权激励、员工持股、利用外资、吸引民资、资产置换等多种形式，降低国有股权比重，实现产权多元化。

（2）以效益为前提，创新分配制度。坚持“按劳分配为主体，多种分配方式并存”的原则，大力推行工资总额和实现利润挂钩、以岗位工资为主的基本工资制度，鼓励技术等生产要素参与企业内部分配。逐步拉开重要岗位、关键岗位与一般岗位人员间的收入差距。尝试对做出突出贡献的管理、技术、技能人才实行重奖等激励机制。将经营者的收入分配与企业经营业绩、经营难度和经营风险紧密挂钩，体现收益与风险相一致的原则。加强绩效考核，使职工个人收入与绩效紧密联系，使分配制度更符合实际，更科学合理。

（3）以整体搬迁为契机，实现四个突破。常山股份整体搬迁，不是简单的易地生产，而是企业做大做强的需要。按照我市纺织基地发展规划纲要和市委市政府关于纺织企业“整体出城、战略转移、增量先行、存量跟进、主辅分离、改制改造”的要求，本着一是搬迁费用少，二是运营成本低，三是多数职工满意，四是发展前景好的选址四条原则，积极谋划整体搬迁。同时要结合整体搬迁在四个重要方面取得突破：一是实现主业升级的突破，二是实现产权多元化的突破，三是实现公司内部整合的突破，四是实现介入房地产开发的突破。

整体搬迁是一项复杂的系统工程，涉及到内部整合、成本降低、技术改造、产权改革、减员增效、职工安置和队伍稳定等方方面面。要本着对历史负责的责任感对搬迁方案进行认真的调研、论证和方案筛选，今年要力争迈出实质性步伐。

（4）多渠道聚集人才，创新用人制度。树立科学的人才观，通过政策导向，在内部搭建一个让大家施展才华的舞台，鼓励广大员工岗位学技术，人人作贡献，人人都能成为本岗位的行家里手，都有发挥聪明才智的广阔天地，为提高企业的创新能力创造条件。用环境凝聚人才，用机制激励人才，用法制保障人才，用待遇留住人才，努力营造人才干事业，支持人才干成事业、帮助人才干好事业的内部环境，开创一个人才辈出、人尽其才、才尽其用的新局面。坚持能者上、庸者下，提倡竞争上岗、择优上岗和岗位任用看能力，收入待遇靠业绩的用人标准。

4、资金需求、使用和来源计划
未来三年内，公司将积极稳妥实施整体搬迁，新厂区建设及设备改造、恒新公司二期建设等预计投资约30亿元。公司将综合运用以下几种渠道筹措所需资金：一是通过整体搬迁，以现有厂区土地出让收入和土地二次开发收益作为主渠道；二是吸引战略投资者通过定向增发等方式运用证券市场进行股权融资；三是通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资。

5、未来发展中的风险因素及对策
纺织市场风险及对策。我国纺织行业近年来生产能力一直快速扩张，市场竞争加剧，尤其是中低档大路品种利润趋向微薄。近年来，公司虽然进行了较大规模的技术改造，但是目前高档产品所占比重仍然较小。公司将通过恒新项目建设，尤其在整体搬迁后新厂区建设中，加大设备和技改投入，提升产品档次，提高产品附加值。

纺织原料风险及对策。本公司纺织生产原料以棉花为主。随着国内棉纺织生产能力扩张，国内棉花缺口必将放大。从全球看，棉花供求总体平衡，国际市场作为国内市场的补充将发挥越来越重要的作用。公司将充分利用国际、国内两个市场，现货、期货两种手段，科学把握棉价走势，降低采购成本，保证公司生产需要。

整体搬迁风险及对策。公司将积极推进整体搬迁工作，在整体搬迁过程中，势必带来原有厂房、管道等固定资产损失。公司将严密设计，制定详尽的搬迁计划，尽量减少搬迁损失；在搬迁过程中做到“增量先行”，保持生产经营的稳定。

三、公司投资情况
（一）配股募集资金使用情况
公司于2003年8月实施了配股，募集资金1.41亿元（扣除发行费）。根据公司2003年第一次临时股东大会决议，配股募集资金全部投资“高档精梳无毛羽纱线技改项目”。

单位：（人民币）千元
募集资金总额 140,968.50
是否变更
承诺项目 拟投入金额 项目
高档精梳无毛羽纱线技改项目 152,000.00 否

本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 实际投入金额 产生收益金额
高档精梳无毛羽纱线技改项目 151,831.27 8,817.90

101,121.16
募集资金总额
140,968.50
是否符合 是否符合
承诺项目 计划进度 预计收益
高档精梳无毛羽纱线技改项目 是 是
注：截止2005年12月31日，高档精梳无毛羽纱线技改项目累计投入151,831.27千元，本报告期投入111,983.93千元,其中募集资金投入101,121.16千元，公司自有资金投入10,862.77千元。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目
优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目。该项目系列入国家发改委、财政部2004年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划（发改投资[2004]1248号）的国债项目。项目总投资103,540千元，报告期内完成投资51,874.17千元，累计完成投资103,483.05千元,产生收益7,793.44千元。

四、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1、报告期内，公司董事会共召开了六次会议。

序号 届次 召开日期 信息披露报纸
1 二届二十二次 2005.03.15 中国证券报、证券时报
2 二届二十三次 2005.04.01 中国证券报、证券时报
3 二届二十四次 2005.04.18 未披露
4 二届二十五次 2005.08.05 中国证券报、证券时报
5 三届一次 2005.09.08 中国证券报、证券时报
6 三届二次 2005.10.19 未披露

序号 届次 披露日期
1 二届二十二次 2005.03.18
2 二届二十三次 2005.04.02
3 二届二十四次
4 二届二十五次 2005.08.08
5 三届一次 2005.09.09
6 三届二次
2、未披露决议的董事会有关情况
（1）公司董事会二届二十四次会议于2005年4月18日在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过公司2005年第1季度报告。

（2）公司董事会三届二次会议于2005年10月19日在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事杨纪朝委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过：公司2005年第3季度报告；关于为常山恒新追加银行贷款担保额度的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2004年利润分配方案的执行情况。

公司2004年度利润分配方案经2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会决议通过，以2004年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发2,580万元。公司于2005年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2004年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为2005年6月15日，除息日为2005年6月16日，并于2005年6月16日完成了股利派发工作。

（三）本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司董事会三届三次会议审议通过2005年利润分配预案：根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果，报告期内公司2005年度合并实现利润总额52,287,697.18元，税后利润38,554,467.85元，加年初未分配利润97,976,073.95元，可供分配的利润为136,530,541.80元，提取法定盈余公积、法定公益金共计9,491,758.17元，提取任意盈余公积2,409,493.47元，扣除已分配的2004年度现金股利25,800,000.00元后，可供股东分配的利润为98,829,290.16元，以2005年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发17,200,000.00元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

（四）其他事项
1、报告期内，公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。

2、报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》。

8第八章 监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开了5次监事会会议，有关情况如下：
1、2005年3月15日召开了公司监事会二届十八次会议。会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过2004年度监事会工作报告。

（2）审议并赞同董事会二届二十二次会议的有关议案和决议：2004年度董事会工作报告；2004年度总经理工作报告；2004年年度报告及其摘要；2004年财务决算方案；2004年利润分配预案；聘任会计师事务所议案；聘任律师事务所议案；修改公司章程部分条款议案；修改公司关联交易管理制度部分条款议案；公司与集团公司签署的生产经营购销框架协议；公司2005年经营目标；关于聘任公司副总经理的议案；关于召开公司二○○四年度股东大会的议案。

本次监事会会议公告于2005年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登。

2、2005年4月18日召开了公司监事会二届十九次会议。会议审议并赞同公司二○○五年第一季度报告。

3、2005年8月5日召开了公司监事会二届二十次会议。会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《公司监事会换届议案》。

（2）审议并赞同公司董事会二届二十五次会议通过的议案和决议：公司2005年半年度报告及其摘要；关于修改公司章程部分条款的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关于董事会换届的议案；关于控股子公司常山恒新公司租赁公司生产设备的议案；关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的议案。

本次监事会会议公告于2005年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登。

4、2005年9月8日召开了公司监事会三届一次会议。会议选举赵凯为公司监事会主席。会议认为,董事会三届一次会议通过的有关决议符合法律法规及公司章程的有关规定，一致赞成。

本次监事会会议公告于2005年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登。

5、2005年10月19日召开了公司监事会三届二次会议。会议审议讨论了董事会三届二次会议议案，就有关问题达成了赞同意见：
公司二○○五年第三季度报告；为常山恒新追加银行贷款担保额度的议案。

二、报告期内监事会监督、检查并公开发表独立意见情况
报告期内监事会对下列事项进行了监督、检查，并公开发表独立意见：
1、公司依法运作情况。依照有关法规和公司章程，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否符合有关规定进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪检查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作规范。未发现公司董事、总经理及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会重点审核了公司季度、中期、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到较大数额资金的投资等经济行为和资产质量进行了重点监控，认为2005年度公司各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

3、募集资金使用情况。公司最近一次募集资金是于2003年8月实施配股，募集资金1.41亿元（扣除发行费），根据公司2003年第一次临时股东大会决议，本次配股募集资金已全部投资“高档精梳无毛羽纱线技改项目”，募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的，且达到了预计收益。

4、公司对外担保情况。根据董事会二届二十次会议及三届二次会议的决议，至报告期末，公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司提供银行借款担保总额为15,728.75万元，总额控制在董事会批准额度内，其行为符合中国证监会及《公司章程》的有关规定，没有发现违规操作及损害公司和股东利益的问题。报告期内公司无其他对外担保事项。

5、关联交易。公司本年度与关联方发生的关联交易公平合理，程序完备，未发现有损于公司和股东利益的行为。

6、报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为河北华安会计事务所出具的公司财务审计报告客观、真实。

9第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产出售及收购事项
本年度公司无资产出售及收购事项。

三、重大关联交易事项
报告期内公司未发生重大关联交易事项，以前年度发生但持续到本报告期的关联交易事项如下：
1、采购货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
常山纺织集团供销公司 9,556,061.98 5,472,248.13
石家庄市纺织机械厂 4,011.11 53,418.80
石家庄市第二纺织机械厂 197,065.98 173,713.69
石家庄纺织器材一厂 526,286.30 21,994.70
石家庄常山纺织集团有限责任公司 0.00 248,118.12
常山集团进出口贸易有限公司 2,513,166.57 5,044,278.58
合 计 12,796,591.94 11,013,772.02
公司向关联方采购货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

2、销售货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
石家庄市第二印染厂 3,097,138.98 2,462,212.37
常山集团常印有限公司 0.00 53,697.15
石家庄服装衬布总厂 22,506.66 322,314.22
上海冀源国际贸易有限公司 203,685.33 1,343,301.14
常山集团进出口贸易有限公司 1,233,644.99 9,320,475.39
深圳常山纺织贸易公司 0.00 1,708,360.50
上海棉宏国际贸易有限公司 51,060.45 0.00
石家庄纺织厂 0.00 9,866.67
石家庄常山纺织贸易有限公司 149,578.03 0.00
常山纺织集团供销公司 4,329,124.43 785,365.21
常山纺织集团一印实业公司 10,025.56 0.00
常山纺织集团经编实业公司 0.00 29,649.54
河北纬编厂 0.00 308,123.94
合 计 9,096,764.43 16,343,366.13
公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

3、资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

4、关联方往来款余额
单位：人民币元
项目 单 位 名 称 期末数
上海冀源国际贸易有限公司 2,413,597.34
常山集团进出口贸易有限公司 903,490.23
应收账款
深圳常山纺织贸易公司 1,444,883.04
合 计 4,761,970.61
石家庄市纺织机械厂 0.00
石家庄纺织厂 11,544.00
应付账款 常山纺织集团供销公司 69,539.10
石家庄纺织器材一厂 168,276.40
合 计 249,359.50
其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 12,421,323.87
常山纺织集团第三实业公司 2,910,784.32
其他应付款 常山纺织集团第五实业公司 807,656.15
合 计 3,718,440.47
常山集团进出口贸易有限公司 272,000.00
常山纺织集团供销公司 350,000.00
预付账款
石家庄常山纺织贸易有限公司 700,000.00
合 计 1,322,000.00
常山集团进出口贸易有限公司 111,434.84
石家庄市第二印染厂 13.54
常山纺织集团供销公司 3,454.92
预收账款
上海棉宏国际贸易有限公司 0.00
石家庄常山纺织贸易有限公司 157,956.40
合 计 272,859.70
长期应付款 石家庄常山纺织集团有限责任公司 133,662,138.33

项目 单 位 名 称 年初数
上海冀源国际贸易有限公司 2,175,285.50
常山集团进出口贸易有限公司 2,422,528.61
应收账款
深圳常山纺织贸易公司 1,637,737.44
合 计 6,235,551.55
石家庄市纺织机械厂 62,500.00
石家庄纺织厂 11,544.00
应付账款 常山纺织集团供销公司 0.00
石家庄纺织器材一厂 0.00
合 计 74,044.00
其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 12,421,323.87
常山纺织集团第三实业公司 19,774,064.55
其他应付款 常山纺织集团第五实业公司 807,656.15
合 计 20,581,720.70
常山集团进出口贸易有限公司 0.00
常山纺织集团供销公司 0.00
预付账款
石家庄常山纺织贸易有限公司 0.00
合 计 0.00
常山集团进出口贸易有限公司 133,847.38
石家庄市第二印染厂 13.70
常山纺织集团供销公司 3,454.92
预收账款
上海棉宏国际贸易有限公司 108,000.00
石家庄常山纺织贸易有限公司 0.00
合 计 245,316.00
长期应付款 石家庄常山纺织集团有限责任公司 133,662,138.33

项目 单 位 名 称 款项内容
上海冀源国际贸易有限公司 销售货款
常山集团进出口贸易有限公司 销售货款
应收账款
深圳常山纺织贸易公司 销售货款
合 计
石家庄市纺织机械厂 采购货款
石家庄纺织厂 采购货款
应付账款 常山纺织集团供销公司 采购货款
石家庄纺织器材一厂 采购货款
合 计
其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 经编资产转让款
常山纺织集团第三实业公司 土地转让款
其他应付款 常山纺织集团第五实业公司 往来款
合 计
常山集团进出口贸易有限公司 采购货款
常山纺织集团供销公司 采购货款
预付账款
石家庄常山纺织贸易有限公司 采购货款
合 计
常山集团进出口贸易有限公司 销售货款
石家庄市第二印染厂 销售货款
常山纺织集团供销公司 销售货款
预收账款
上海棉宏国际贸易有限公司 销售货款
石家庄常山纺织贸易有限公司
合 计
长期应付款 石家庄常山纺织集团有限责任公司 土地转让款
5、关联方担保事项
至报告期末，公司的控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司提供1,118,000,000.00元的贷款担保。

6、其他重大关联交易
常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司提供综合服务，包括：托儿所、幼儿园、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面服务，公司与其分别签订了《综合服务协议》合同，报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下（单位：人民币元）：
关联方名称 本期累计数 上年同期数
常山纺织集团第一实业有限公司 128,887.00 955,948.00
常山纺织集团第二实业有限公司 0.00 1,711,350.00
常山纺织集团第三实业有限公司 575,920.63 1,034,195.07
常山纺织集团第四实业有限公司 403,420.00 1,561,142.88
常山纺织集团第五实业有限公司 83,977.00 0.00
合 计 1,192,204.63 5,262,635.95
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项
报告期内，公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（该公司是公司纳入合并报表范围的子公司）租赁公司部分高档纺纱及配套设备。截止2005年12月31日，租赁设备帐面原值为27383万元，常山恒新已按照双方签定的《设备租赁合同》的规定向公司支付租金866万元。

（二）公司重大担保事项
董事会二届二十次会议批准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司提供总计不超过28,000万元的银行借款担保。董事会三届二次会议批准为常山恒新追加6,000万元的银行贷款担保。至报告期末公司为上述三家子公司提供借款担保15,728.75万元，担保总额占公司净资产的10.36%，公司为资产负债率超过70%的担保对象（常山恒新资产负债率76%，常山赵州资产负债率76.24%）提供的担保额为15,728.75万元。报告期内公司无其他对外担保事项。

（三）委托资产管理事项
报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，2006年度公司没有委托理财计划。

（四）其他重大合同
报告期内公司无其他重大合同。

五、承诺事项
2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会审议通过了公司2004年利润分配方案，并于2005年6月实施完毕。

六、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为河北华安会计师事务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为500千元。河北华安会计师事务所有限公司已连续为本公司提供7年审计服务。

2005年度由于注册会计师刘军锋调离河北华安会计师事务所有限公司，2005年年度审计报告签字注册会计师之一变更为王领占。

八、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和深交所公开谴责的情形。

九、其他重要事项
报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。

10第十章 财务报告
一、审计报告
冀华会审字[2006]3022号
石家庄常山纺织股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称贵公司）2005年12月31日的合并与母公司资产负债表，2005年度的合并与母公司利润表及利润分配表和2005年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，义乌收购服装库存尾货，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师
王 飞 王领占
中国 石家庄市裕华西路158号 2006年3月24日
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
11第十一章 备查文件目录
一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2006年3月24日
转(二)

　 中财网

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