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上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 2000年中期陈诉 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [1].上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 二000年中期陈诉正本 重 要 提 示 本公司?事会担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记 载、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、 精确性和完备性负个体及连带责任。 一、公司简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 公司法定英文名称 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD 公司英文缩写 SAICMT 2、公司注册地点 上海市天山路800号 公司办公地点 上海市天山路800号 邮政编码 200051 公司电子信箱 SAICTCL[微博]@mail-2online.sh.cn 3、公司法定代表人 庄国蔚 4、公司?事会秘书 汪培毅 公司信息披露机构 公司?事会秘书处 接洽地点 上海市天山路800号 接洽电话 （021）62749295 传真 （021）62748871 电子信箱 SAICTCL@mail-2online.sh.cn 5、公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》 刊登公司中期陈诉的国际互联网网址 http：//www.sse.com.cn 公司中期陈诉备置所在 上海市天山路800号 6、公司股票上市买卖营业所 上海证券买卖营业所 股票简称 PT农商社 股票代码 600837 二、首要财政数据和指标 财政指标项目 2000年6月30日 1999年6月30日 净利润（万元） -3027.59 -7133.12 扣除非?营性损益后的净利润（万元） -3027.59 每股收益（元） -0.46 -1.093 净资产收益率（%） 财政指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产（万元） 69617.11 70692.76 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [2].资产欠债率（%） 175.97 170.52 股东权益(万元) -53459.18 -50431.59 每股净资产（元） -8.19 -7.73 调解后的每股净资产（元） -10.11 -9.64 注：每股收益=净利润/陈诉期末平凡股股份总数 净资产收益率=净利润/陈诉期末股东权益*100% 每股净资产=陈诉期末股东收益/陈诉期末平凡股股份总数 调解后的每股净资产=（陈诉期末股东权益-三年以上的应收金钱-待摊用度-待处理赏罚（活动、牢靠）资产净丧失-创办费-恒久 待摊用度-住房周转金负数余额）/陈诉期末平凡股股份总数 三、股本变换和首要股东环境 1、股本变换环境 陈诉期内公司股本无变革 数目单元：股 1999年12月31日 2000年6月30日 (1)尚未畅通股份 国度股股份 48864920 48864920 尚未畅通股份合计 48864920 48864920 (2)已畅通股份 境内上市的 人民币平凡股 16380000 16380000 已畅通股份合计 16380000 16380000 (3)股份总数 65244920 65244920 2、首要股东环境 截至2000年6月30日公司股东总数为6603户，个中：国度股股东1户，社会公家股股东 6602户。 3、公司前10名股东持股环境 股东名称 持股数目 持股比例（%） （1）上海市农工商（团体）总公司 48864920 74.89 （2）北京奥连 252450 0.387 （3）张天毓 101400 0.155 （4）杜礼恒 93800 0.144 （5）杨爽 83000 0.127 （6）陈安绿 80200 0.123 （7）刘炜明 75700 0.116 （8）傅小帆 73800 0.113 （9）计皓 70100 0.107 （10）裴学钊 70000 0.107 注：有本公司股份的国度股股东为上海市农工商（团体）总公司，其所持股份无质押环境。 四、?营环境回首和瞻望 1、陈诉期内首要?营环境 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [3].2000年上半年，公司在当局和上海市农工商(团体)总公司的辅佐支持下，起劲与债权人举办?商，?过全力，公司已有256 93万元的债务别离从工商、农业、建树等专业银行转移到响应的资产打点公司，使公司在债务重组方面取得了必然的盼望。但 今朝公司在债务重组和资产重组方面仍面对相等坚苦和题目。 同时，公司充实替换干部职工的起劲性，降服各类坚苦，想方设法搞好出产?营，全力增进收入；继承加大力大举度，对吃亏企 业举办整理，采纳法子，压缩库存商品，盘活存量资产，抓紧追讨应收款；全力化解种种抵牾，确保公司大局的不变。本年上 半年，凭证公司预定的方针，实现了不包罗在财政用度支出的条件下，根基做到出入均衡。 2、公司投资环境 无 3、公司财政状况 （单元：万元） 项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度（%） 总资产 69617.11 70692.76 -1.54 短期投资 应收帐款 6174.18 6137.92 +0.59 存货 7143.15 7095.77 +0.66 恒久投资 2920.51 2920.51 牢靠资产净值 8439.39 9047.65 -6.72 短期借钱 89475.72 87865.72 +1.83 恒久欠债 377.24 377.24 股东权益 -53459.18 -50431.59 项目 2000年1-6月 1999年1-6月 增减幅度（%） 主营营业利润 1541.05 1206.07 +27.77 投资收益 40.1 16.31 +145.86 净利润 -3027.59 -7133.12 减亏4105.53 4、公司下半年岁情规划 （1）推进债务重组。起劲与债权人?调,争取债务重组有新的打破，为资产重组缔造前提，以求从基础上办理公司的题目。但 此项事变必要取得方方面面的支持辅佐，今朝难度较大。 （2）抓好成长?营。想方设法做好各项?营营业，全力增进收入。 （3）抓紧调解整理。年内完成对公司所属吃亏企业的调解整理。 （4）强化企业打点。增强企业财政打点，完美财政预算审批制度，继承抓好压缩各项用度、压缩库存、追讨应收款事变。 五、重大事项 1、公司中期利润分派预案 公司2000年中期不分红、不送股。 2、陈诉期内重大诉讼、仲裁事项 公司作为被告涉及诉讼案件： （1）招商银行上海分行外滩支行状告本公司部属企业上海市农工商工贸总公司借钱人民币430万元到期未偿还，本公司为此贷 款作了包管。?上海市第二中级人民法院(2000)沪二中?初字第289号民事讯断书(2000年5月16日)讯断，上海市农工商工贸总 公司送还借钱及有关利钱，本公司包袱连带清偿责任。 （2）上海浦东成长银行虹口支行状告本公司借钱人民币700万元到期末偿还，上海市农工商(团体)总公司为此贷款作了包管。 现由上海市第二中级人民法院以(2000)沪二中?初字第560号备案受理。 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [4].3、陈诉期内收购吞并、资产重组事项 无 4、陈诉期内重大关联买卖营业事项 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司（以下简称本公司）与上海市农工商（团体）总公司于2000年6月12日签订了?议 ，因为本公司未能按约送还上海市农工商（团体）总公司的收购金钱，故以2000年6月30日为时点，按审计认定的上海前卫柑桔 公司的净资产额将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司，以抵冲本公司未能履约的4370.7万元收购金钱。 上海市农工商（团体）总公司持有本公司股份74.89%，为公司第一大股东。按照《上海证券买卖营业所上市法则》（2000年修订本 ）的有关划定，本次买卖营业系关联买卖营业。本次买卖营业的正式实验须得到股东大会审议通过，与该关联买卖营业有相关的关联人放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司的提案，是由公司第一大股东上海市农工商（团体）总公司提出，本 公司第一届?事会第33次集会会议审议通过该项议案，并凭证中国证监会《上市公司股东大会类型意见》的划定，?公司1999年度 股东大会审议通过。 （1）关联方先容： 上海市农工商（团体）总公司，注册成本1240168万元，注册所在西岳路263弄7号，法定代表工钱叶维华。 上海市农工商（团体）总公司主营国有资产的?营与打点，实业投资，住民处事，科研及咨询处事，同时兼营农林牧渔、水 利及其处奇迹，构筑安装计划，海内贸易批发零售，房地产开拓?营和四技处事。 1999年尾，上海市农工商（团体）总公司总资产3443356万元，净资产860132万元，净利润-119700万元。 （2）关联?议的首要内容： 1997年为顺应本公司资产重组的必要，上海市农工商（团体）总公司与本公司签订了?议，将其时作为优质资产的上海前卫 柑桔公司的7681.5亩柑桔园共8919.7万元净资产（不包罗土地资产）整体注入本公司。?议划定，上海前卫柑桔公司51%的净资 产计4549万元与本公司的净资产举办等量置换，49%的净资产计4370.7万元以本公司向上海市农工商（团体）总公司欠债的情势 举办收购。收购?议划定，本公司应于1999年底前付清上海市农工商（团体）总公司所有收购金钱，可是本公司未能按约送还 上述收购金钱。 上海前卫柑桔公司因受市场影响，?济效益大幅度滑坡，已持续三年累计吃亏近4000万元，猜测本年上海前卫柑桔公司还将 继承吃亏。同时，上海市当局已?抉择将上海前卫农场整建制划转上海市宝山区。 上海前卫柑桔公司于1999年底总资产13543万元，净资产4954万元，主营收入3086万元，净利润-2956万元。 据此，?本公司第一届?事会第33次集会会议决策，并与上海市农工商（团体）总公司举办?商，两边同等赞成以2000年6月30 日为时点，按审计认定的上海前卫柑桔公司的净资产额将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司，以抵冲本公司 未能履约的4370.7万元收购金钱。差额部门以现金方法结算。 （3）买卖营业的目标和影响： 上海前卫柑桔公司因受市场影响，?济效益大幅度滑坡，已持续三年累计吃亏近4000万元。?猜测上海前卫柑桔公司本年还 将继承吃亏。本公司将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司将镌汰公司本年的吃亏。 本公司将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司后，上海市农工商（团体）总公司将按上海市当局抉择把上海 前卫柑桔公司划转上海市宝山区。 本公司将上海前卫柑桔公司退回上海市农工商（团体）总公司后，可以抵冲本公司未能履约的收购金钱。 （4）买卖营业的订价政策： 本公司此次退回的上海前卫柑桔公司，以2000年6月30日为时点，?审计后认定的净资产为作价依据。 5、公司与控股股东在职员、资产、财政上的"三分隔"环境 公司高级打点职员和财政职员未在控股股东单元任职，公司职员独立、资产完备、财政独立。 6、陈诉期内公司聘用的管帐师事宜所为立信管帐师事宜所。 7、陈诉期内公司包管事项 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [5].（1）截至2000年6月30日公司为下列企业提供包管（除标明币种外均为人民币） 企业名称 包管金额(万元) 上海市农工商（团体）总公司 26，622 上海东海股份有限公司 2，700 上海农工商团体构筑成长总公司 440 上海农工商团体春风总公司 2，500 上海农工商团体粮油总公司 2，800 上海农工商团体新海公司 300 上梅农工商团体星火总公司 950 上海农工商团体红星总公司 450 上离农工商团体供销总公司 2，200 上海市农工商商贸中心 1，299 上海市农工商浦东总公司 2，991 上海市农工商?济技能公司 300 上海市农工商物资总公司 2，995 哈特玩具有限公司 1，520 哈特玩具有限公司 USD55 上海市农工商沪东实业公司 2，595.5 上海市农工商烟百公司 1，173 上海市农工商宏大?贸公司 1，000 宁波健康奶油保健食物有限公司 HKD3，500 合计 52,835.5 USD55 HKD3，500 （2）截至2000年6月30日母公司为其部属企业(系公司归并报表单元，个中借钱已列入归并资产欠债表有关借钱科目内)提供担 保。（除标明币种外，均为人民币） 上海市农工商工贸总公司 13,925 上海市农工商机电装备总公司 470 上海市农工商振业成长公司 900 上海市农工商?济成长公司 475 上海市农工商金裕?济成长总公司 2，754 合计 18,524 8、 因为本公司持续三年吃亏，且净资产呈现负值，按照《公司法》第157条和《上海证券买卖营业所股票上市法则》的第十章之规 定，本公司股票从1999年7月5日起停息上市。 六、财政管帐陈诉(未?审计) 1、管帐报表（附后） 2、管帐报表附注 （1）陈诉期内接纳的管帐政策和核算要领与上年同期沟通。 （2）陈诉期内归并范畴与上年同期沟通。 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [6].（3）管帐报表附注（以下金额单元除注明外，均为人民币元） (一)公司简介： 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司于一九九三年九月?核准改制为股份制企业，一九九四年二月四日在上海证券买卖营业 所上市，属于综合范例的股份制企业。公司的注册所在为天山路800号401室，法定代表工银号国蔚，股本为65,244,920.00元。 个中：国度股48,864,920.00元，人民币平凡股16,380,000.00元。 公司?营范畴：市外?贸委核准的收支口营业，粮，油，棉花，饲料，畜产物，水产物，果菜，乳成品，家产产物，五金工 具，针纺织品，日用百货，五金交电，?贸咨询，机电及通信装备，金属原料，纺织及化工?料，构筑原料，汽车配件。 (二)公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领： 1管帐制度：执行详细管帐准则、《股份有限公司管帐制度》及其有关的增补划定。 2管帐年度：公历1月1日至12月31日止。 3记帐本位币：接纳人民币为记帐本位币。 4记帐?则和计价基本：以权责产生制为记帐?则，以汗青本钱为计价基本。 5外币营业核算要领：外币营业产生时，按营业产生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐 户余额定期末人民币市场汇价折合成人民币金额举办调解。除涉及未落成程的外币欠债帐户期末折算差额计入在建工程外，其 余外币帐户的折算差额均计入财政用度。 6外币管帐报表的折算要领：凭证财务部财会字（1995）11号《关于印发的关照》，除全部者权益类项 目（不含未分派利润项目）以产生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产欠债、损益类项目均以归并管帐报表决算日的人 民币市场汇价折算为人民币。 7现金等价物简直定尺度：在体例现金流量表时，将同时具备限期短（从购置日起，三个月到期）、活动性强、易于转换为已知 现金、代价变换风险很小等四个前提的投资，确定为现金等价物。 8幻魅帐核算要领： ①幻魅帐简直认尺度： 对因债务人取消、休业，依照法令清偿措施后确实无法收回的应收金钱；因债务人衰亡，既无遗产可清偿，又无任务包袱人 ，确实无法收回的应收金钱；因债务人过时未推行偿债任务高出三年，确实无法收回的应收金钱，由公司?理提交书面原料， 凭证公司打点权限，由?事会或股东大会核准。 ②幻魅帐丧失的核算要领：接纳备抵法核算，幻魅帐丧失产生时，冲销已提取的幻魅帐筹备。 ③幻魅帐筹备的计概要领和计提比例： 凭证期末应收金钱帐龄计提幻魅帐筹备，个中： 1年以内 5％ 1?2年 10％ 2?3年 30％ 3?5年 70％ 5年以上 100％ 9存货核算要领： ①存货分类为：?原料、在产物、低值易耗品、库存商品、包装物； ②取得和发出的计价要领： 一般核算零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额通过"商品进销差价"科目核算，月份终了，按发出零售商品的售价总 额计较应摊销的商品进销差价；别的存货取得时按现实本钱计价，发出时按加权均匀法计价。 ③低值易耗品和包装物的摊销要领： 低值易耗品接纳五五摊销法； SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [7].包装物接纳一次摊销法。 ④存货减价筹备简直认尺度、计概要领： 年中、年尾，对存货举办全面清查后，当存货可变现净值低于其本钱时，由公司?理提交书面原料，凭证公司打点权限，由 ?事会或股东大会核准后提取存货减价筹备，并视为已实现的丧失，计入当期损益。假现在后存货代价又得以规复，在已提跌 价筹备的范畴内转回。 凭证存货现实贬值环境计提存货减价筹备，不易识别的定期末存货余额的30％计提存货减价筹备。 10短期投资核算要领： 取得投资时按现实付出的所有价款扣除价款中包罗的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利钱后计价。取得投资后 ，现实收到短期投资现金股利或利钱时，冲减短期投资的帐面代价；现实收到取得投资时已记入应收项目标现金股利或利钱时 ，冲减应收项目。 持有的短期投资出售或收回时，按现实本钱结转。在中期或期末按本钱与时价孰低计价，并按照陈诉期末收盘价低于本钱的 差额调解减价筹备。已确认减价丧失的短期投资代价又得以规复，在?已确认的投资丧失金额内转回。 按单项投资计较并确定计提的减价丧失筹备。 11恒久投资核算要领： ①恒久股权投资的计价及收益确认要领： 恒久股权投资取得时的本钱为：取得恒久股权投资时付出的所有价款，或放弃非现金资产的公允代价，或取得恒久股权投资 的公允代价，包罗税金、手续费等相干用度。 对被投资单元能实验节制、配合节制或重大影响的，恒久股权投资接纳权益法核算；对被投资单元无节制、无配合节制且无 重大影响的，恒久股权投资接纳本钱法核算。 若对被投资单元有其他特另外责任（如提供包管），投资帐面代价不以减记至零为限。 ②股权投资差额的摊销要领： 条约划定了投资限期的按投资限期摊销；没有划定投资限期的按10年摊销。 ③恒久债权投资的计价及收益确认要领： 恒久债权投资取得时的本钱，为取得恒久债权投资时付出的所有价款，包罗税金、手续费等相干用度。 恒久债权投资定期计提利钱，计提的利钱按债权面值以及票面利率或条约划定的利率计较，并计入当期投资收益。 ④债券投资溢价和折价的摊销要领： 恒久债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的时代内摊销，摊销要领接纳直线法。恒久债券投资溢价或折价的摊销， 与确认相干的债券利钱收入同时举办。 ⑤恒久投资减值筹备简直认尺度、计概要领： 对因为时价一连下跌或被投资单元?营状况变革等?因导致其可收回金额低于投资的帐面代价，由公司?理提交书面原料， 凭证公司打点权限，由?事会或股东大会核准后，将可收回金额低于恒久投资帐面代价的差额，计提恒久投资减值筹备。已确 认丧失的恒久投资代价又得以规复，在?已确认的投资丧失金额内转回。 恒久投资减值筹备凭证个体投资项目计较确定。 12牢靠资产计价和折旧要领： ①牢靠资产尺度：指行使限期高出一年的衡宇及构筑物、专用装备、运输装备以及其他与出产、?营有关的装备、用具、器材 等；不属于出产、?营首要装备的物品，单元代价在2,000元以上，而且行使年限高出二年的，也作为牢靠资产。 ②牢靠资产的分类：衡宇及构筑物、专用装备、通用装备、运输装备、其他装备； ③牢靠资产的计价： 按现实本钱计价?则计价。 ④牢靠资产折旧接纳直线法。按照牢靠资产种别、预计?济行使年限和估量净残值率确定折旧率。种种牢靠资产的折旧年限和 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [8].年折旧率如下： 种别 估量?济行使年限 估量残值率 年折旧率 衡宇及构筑物 20?30 5％ 4.75-3.16 专用装备 8?10 5％ 11.875-9.50 通用装备 15?25 5％ 6.33-3.80 运输装备 8-10 5％ 11.875-9.50 其他 8-10 5％ 11.875-9.50 13在建工程核算要领： 以工程现实产生的支出为计价基本，按项目分类核算，并以交付行使作为转入牢靠资产的时点。为工程借钱而产生的利钱支 出，在牢靠资产交付行使之前计入工程本钱，交付行使之后计入当期损益。 14无形资产计价和摊销要领： ①无形资产计价：以取得时的现实本钱计价； ②无形资产摊销要领： 条约划定了受益年限的，按不高出受益年限的限期摊销；条约没有划定受益年限而法令划定了有用年限的，按不高出法令规 定的有用年限摊销；条约没有划定受益年限，且法令也没有划定有用年限的，按不高出10年的限期摊销。个中：衡宇行使权按 受益限期均匀派销； 园地行使权按30年均匀倾销。 15创办费、恒久待摊用度摊销要领： ①创办费摊销要领：从开始出产?营的当月起按五年的限期均匀派销； ②恒久待摊用度摊销要领：在受益期内均匀派销。 16收入确认?则： ①贩卖商品：公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方；公司不再对该商品实验继承打点权和现实节制权；与买卖营业 相干的?济好处可以或许流入企业；相干的收入和本钱能靠得住地计量时，确认业务收入实现。 ②提供劳务：在统一年度内开始并完成，在劳务已?提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务 的开始和完因素属差异的管帐年度，在提供劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的环境下，在资产欠债表日按落成百分比法确认相干 的劳务收入。 ③他人行使本企业资产：与买卖营业相干的?济好处可以或许流入企业，收入的金额能靠得住地计量时确以为收入。 17所得税的管帐处理赏罚要领：接纳应付税款法。 18归并管帐报表的体例要领： ①归并管帐报表凭证《归并管帐报表暂行划定》及有关文件，以母公司和纳入归并范畴的子公司的个体管帐报表以及其他资料 为依据举办体例。归并时对内部权益性投资与子公司全部者权益、内部投资收益与子公司利润分派、内部买卖营业事项、内部债权 债务举办抵销，对归并盈余公积举办调解。 ②母公司与子公司接纳的管帐政策和管帐处理赏罚要领无重大差别。 (三)税项： 公司首要税种和税率如下： 税　种　　 税　率　　　 备　　注 增值税　 17％ 商品贩卖 增值税 13％ 农副产物 业务税 5％ 处事性收入、告白、租赁等 所得税 15％ SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [9].(四)控股子公司及合营企业： 1公司所节制的全部子公司、合营企业环境及其归并范畴： 被投资单元全称 注册成本（万元） ?营范畴 本公司投资额（万元） 本公司所占投资比例 是否归并 上海市农工商长征 600 中药、西药、兽 465 77.50% 是 医药?营部 药、药械、参茸、 营养保健品 上海市农垦绿化工程公司 500 综合性园林绿化 500 100% 是 工程，建材，市 政工程，水电设 备安装施工 上海农工商金裕?济 成长总公司 500 金属原料，建材， 500 100% 是 化工产物及?料， 混凝土成品，打扮 鞋帽及?料 上海农工商振业成长公司 200 五金交电，橡塑制 200 100% 是 品，化工?料，汽 配件，日用百货， 工艺品，构筑原料 上海农工商绿野?济 成长公司 300 机器，汽车零配件， 300 100% 是 建材，五金交电， 化工?料 上海华艺玩具厂 82 玩具 82 100% 是 上海农工商机电装备总公司 200 通用机器及零部件 200 100% 是 的制造·维修安装， 金属原料，橡塑成品 上海东艺告白公司 102 种种告白计划、建造、60 58.82% 是 宣布、署理 上海市农工商?济成长公司 100 化工?料、建材、金 100 100% 是 属原料、化肥、粮油 成品 上海市农工商工贸总公司 1,100 五金交电、百货、陶 1,100 100% 是 瓷成品、建材、汽配 件、仪器仪表 上海农工商家产成长公司 300 钢材、有色金属、建 300 100% 是 材、皮革成品、家电、 针纺织品 上海前卫柑桔公司 853 柑桔、农副产物栽培、 853 100% 是 生果、土特产批发零 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [10].售代购代销 2今年度归并报表范畴未产生增减变换。 (五)管帐报表首要项目注释： 1钱币资金： 项目 期初数 期末数 现 金 315,533.96 278,263.74 银行存款 44,387,591.44 19,270,880.28 其他钱币资金 755,024.22 19,192,097.50 合 计 45,458,149.62 38,741,241.52 个中美元： 外币金额 1,827,030.63 111,230.77 折算汇率 8.2793 8.2780 折合人民币 15,126,534.70 920,768.31 港元： 外币金额 19,607.29 折算汇率 1.0624 折合人民币 20,830.78 2应收帐款： ①账龄说明： 期初数 期末数 帐 龄 金 额 占总额比例 幻魅账筹备 金 额 占总额比例 幻魅账筹备 1年以内 40,369,765.95 65.77% 2,018,488.30 29,743,737.16 48.17% 1,487,186.86 1?2年 8,428,305.03 13.73% 842,830.50 18,156,146.17 29.41% 1,815,614.62 2?3年 2,303,534.42 3.75% 691,060.33 2,556,093.36 4.14% 766,828.01 3年以上 10,277,620.16 16.75% 6,755,387.88 11,285,870.23 18.28% 8,012,967.86 合 计 61,379,225.56 100.00% 10,307,767.01 61,741,846.92 100.00% 12,082,597.35 ②欠款单元前五名环境： 单元名称 欠款金额 欠款时刻 欠款?因 扬州通运公司 3,483,492.89 1年以内 应收销货款 辽宁金箱公司 3,002,436.98 1?2年 应收销货款 苏州南美制衣厂 1,062,520.64 1?2年 应收销货款 广州广船 800,000.00 1年以内 应收销货款 珠海新中企 747,396.62 1?2年 应收销货款 ③应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元欠款。 3其他应收款： ①帐龄说明： 期初数 期末数 帐 龄 金 额 比例 幻魅帐筹备 金 额 比例 幻魅账筹备 1年以内 83,952,383.95 15.98% 4,197,619.20 80,578,635.53 15.83% 4,028,931.78 1?2年 20,477,600.42 3.90% 2,047,760.04 8,956,390.35 1.76% 895,639.04 2?3年 109,830,375.24 20.90% 32,949,112.57 109,459,676.11 21.50% 32,837,902.83 3年以上 311,125,723.48 59.22% 204,294,628.31 310,099,072.29 60.91% 204,238,705.03 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [11].合 计525,386,083.09 100.00% 243,489,120.12 509,093,774.28 100.00% 242,001,178.68 ②欠款单元前五名环境： 单元名称 欠款金额 欠款时刻 欠款?因 上海农工商商贸中心 65,794,375.60 3年以上 往来款 农垦家产公司 59,196,340.69 3年以上 往来款 上海农工商烟百公司 4,797,879.24 3年以上 往来款 上海农工商绿色食物中心 4,638,837.90 3年以上 往来款 上海农工商浦东总公司 40,082,784.72 3年以上 往来款 ③其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元欠款。 4预付帐款： ①帐龄说明： 期初数 期末数 帐 龄 金 额 占总额比例 幻魅帐筹备 金 额 占总额比例 幻魅帐筹备 1年以内 21,582,528.20 21.18% --- 39,545,927.79 33.84% --- 1?2年 72,308,679.08 70.94% --- 74,899,394.55 64.08% --- 2?3年 330,400.00 0.32% --- 30,400.00 0.03% --- 3年以上 7,701,820.19 7.56% --- 2,395,458.64 2.05% --- 合 计101,923,427.47 100.00% --- 116,871,180.98 100.00% --- ②欠款单元前五名环境： 单元名称 欠款金额 欠款时刻 欠款?因 汇捷企业成长公司 53,000,000.00 1-2年 预付货款 宝钢浦东国际商业公司 16,067,353.42 1年以内 预付货款 敬礼商务咨询公司 4,000,000 .00 1年以内 预付货款 山东快意针织厂 4,230,000.00 1年以内 预付货款 上海实业总公司 3,697,000.00 1年以内 预付货款 ③预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元欠款。 5存货及存货减价筹备： 项目 期初数 期末数 金额 减价筹备 金额 减价筹备 在途商品 - - 1,534,626.44 1,922.78 ?原料 3,133,349.50 352,458.27 3,853,645.04 394,479.80 在产物 2,490,046.01 68,385.50 9,184,422.45 87,354.56 包装物 2,919.65 --- 179,625.50 --- 低值易耗品 360,060.29 236.42 132,523.48 674.69 库存商品(廉价) 1,569,162.52 193,313.23 982,956.88 247,006.48 库存商品(外购) 63,402,164.75 14,178,082.95 48,433,590.80 13,097,363.12 工程施工 7,130,135.02 合 计 70,957,702.72 14,792,476.37 71,431,525.61 13,828,801.30 6待摊用度： 种别 期初数 本期增进 本期摊销 期末数 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [12].期初进项税 241,481.46 --- 215,829.03 25,652.43 保险费 1,240.44 --- 1,240.44 --- 其他 4,245.50 3,493,085.06 33,966.23 3,463,364.33 合计 246,967.40 3,493,085.06 251,035.70 3,489,016.76 期初进项税未摊销完毕的?由于税务局推迟许诺 恒久投资： ① 项目 期初数 期末数 金额 减值筹备 金额 减值筹备 恒久股权投资 29,205,098.04 1,898,175.70 29,205,098.04 1,898,175.70 合计 29,205,098.04 1,898,175.70 29,205,098.04 1,898,175.70 ②恒久股权投资： 股票投资： 投资金额 个股期末时价 期末时价总额 小 计 4,664,284.93 --- 25,346,845.72 其他股权投资： 投资金额 期初余额 期末余额 权益增减额 减值筹备 本期增减额 累计增减额 小 计 25,120,465.70 24，540，813.11 24,540,813.11 -579,652.59 1,898,175.70 ③恒久投资减值筹备： 被投资单元名称 减值筹备金额 计提?因 上海金宏鞋业有限公司 1,898,175.70 估量投资无收回也许 8牢靠资产及累计折旧： ①牢靠资产： 牢靠资产种别 期初?值 本期增进 本期镌汰 期末?值 衡宇及构筑物 38,251,966.22 350,193.75 38,602,159.97 通用装备 3,425,939.03 6,100.00 74,424.00 3,357,615.03 专用装备 6,577,423.69 206,550.00 2,976,900.85 3,807,072.84 运输器材 11,157,276.19 515,000.00 2,235,367.60 9,436,908.59 其 他 81,262,049.28 68,048.25 2,483,055.24 78,847,042.29 合 计 140,674,654.41 1,145,892.00 7,769,747.69 134,050,798.72 ②累计折旧： 牢靠资产种别 期初代价 本期增进 本期提取 本期镌汰 期末代价 衡宇及构筑物 15,796,997.56 660,190.16 7,592.09 16,449,595.63 通用装备 1,979,730.04 3,265.00 181,453.08 40,553.77 2,123,894.35 专用装备 3,634,478.13 709,874.80 1,356,154.57 2,988,198.36 运输装备 5,265,021.13 249,551.31 957,103.17 4,557,469.27 其 他 23,521,838.77 1,756,930.80 1,741,043.30 23,537,726.27 合 计 50,198,065.63 3,265.00 3,558,000.15 4,102,446.90 49,656,883.88 期初代价 期末代价 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [13].牢靠资产净值 90,476,588.78 84,393,914.84 9在建工程： 工程项目 期初数 本期增进 本期转入牢靠资产 其他镌汰数 期末数 资金来历 项目进度 外延果园 6,690,579.31 70,419.00 340,001.75 6,420,996.56 其他 根基落成 其他 303,692.00 285,692.00 18,000.00 其他 根基落成 合计 6,994,271.31 70,419.00 625,693.75 18,000.00 6,420,966.56 --- --- 在建工程无利钱成本化金额。 10无形资产： 类 别 ?始金额 期初数 本期增进 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 衡宇行使权 25,442,865.68 20,632,092.95 142,304.11 20,489,788.84 1?9年 合 计 25,442,865.68 20,632,092.95 142,304.11 20,489,788.84 11创办费： 期初数 本期增进 本期镌汰 本期摊销 期末数 2,865,486.95 -- - 332,200.44 2,533,286.51 12恒久待摊用度： 种别 期初数 本期增进 本期镌汰 本期摊销 期末数 装修费 10,333,634.92 19,516.42 --- 715,473.94 9,637,677.40 其 他 706,612.75 ---- 47,000.00 9,997.50 649,615.25 合 计 11,040,247.67 19,516.42 47,000.00 725,471.44 10,287,292.65 13其他恒久资产： 10,849,796.06元 系被法院执行的库存商品净额。 14短期借钱、一年内到期的恒久借钱： ①短期借钱： 借钱种别 期初数 期末数 抵押借钱 5,396,000.00 21,076,000.00 包管借钱 861,561,264.07 725,250,000.00 名誉借钱 11,700,000.00 148,431,264.07 合计 878,657,264.07 894,757,264.07 ②一年内到期的恒久借钱： 借钱种别 期初数 期末数 名誉借钱 11,870,000.00 11,870,000.00 合计 11,870,000.00 11,870,000.00 短期借钱、一年内到期的恒久借钱中过时未送还共75笔，计人民币53,904万元，（过时两年以上49笔计人民币9,850万元，逾 期两年以下26笔计人民币44,054万元）。 15应付帐款、应付单据、预收帐款、其他应付款： ①应付帐款： 42,213,120.99 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元金钱。 ②预收帐款： 26,586,898.24 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元金钱。 ③其他应付款： 109,896,052.86 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [14].期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元上海农工商(团体)总公司金钱详见附注七。 16应交税金： 税 种 期初数 期末数 增值税?3,747,094.36 -2,728,140.42 业务税 181,229.88 183,206.46 城建税 13,195.32 18,162.38 所得税 2,186,024.56 2,101,917.59 小我私人所得税 30,614.04 合 计?1,336,030.56 ?424,853.59 17预提用度： 种别 期初数 期末数 结存?因 借钱利钱 107,404,666.64 132,321,572.02 预提借钱利钱 其 它 852,939.09 --- 合 计 108,257,605.73 132,321,572.02 --- 18成本公积： 项目 期初数 期末数 股本溢价 62,621,534.42 62,621,534.42 19盈余公积： 项目 期初数 期末数 法定盈余公积 11,358,197.58 11,358,197.58 法定公益金 2,358,633.38 2,358,633.38 合计 13,716,830.96 13,716,830.96 20未分派利润： 项 目 金 额 期初未分派利润 ?645,899,206.43 加：本期净利润 -30,275,882.94 期末未分派利润 -676,175,089.37 增进数系今年吃亏。 21财政用度： 种别 本期产生数 上期产生数 利钱支出 30,640,743.14 44,234,629.35 减：利钱收入 133,088.74 1,270,483.85 汇兑丧失 3,383.85 7,993.74 减：汇兑收益 --- 其他 33,909.88 231,919.64 合 计 30,544,948.13 43,204,058.88 22其他营业利润： 种别 本期产生数 上期产生数 收入 本钱 利润 收入 本钱 利润 租赁营业 1,266,405.54 73,004.68 1,193,400.86 1,784,959.26 759,919.16 1,025,040.10 补缀营业 225,319.34 206,080.81 19,238.53 514,748.05 254,907.62 259,840.43 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [15].安装营业 280,867.47 224,187.84 56,679.63 其他 2,365,793.07 2,365,793.07 72,578.84 4,039.02 68,539.82 合计 3,857,517.95 279,085.49 3,578,432.46 2,653,153.62 1,243,053.64 1,410,099.98 23投资收益： ①本期产生数： 类 别 股票投资收益 债权投资收益 本钱法下 权益法下 合 计 确认的投资收益 确认的投资收益 恒久股权投资 10,725.00 --- 328,797.95 --- 339,522.95 恒久债权投资 --- 61,500.00 --- --- 61,500.00 合 计 10,725.00 61,500.00 328,797.95 --- 401,022.95 ②上期产生数： 种别 股票投资收益 债权投资收益 本钱法下 权益法下 合 计 确认的投资收益 确认的投资收益 恒久股权投资 12,155.00 34,560.00 1,500,000.00 -1,383,530.12 163,184.88 合 计 12,155.00 34,560.00 1,500,000.00 -1,383,530.12 163,184.88 24业务外收入： 类 别 本期产生数 上期产生数 处理赏罚牢靠资产净收益 93,095.95 4,813.07 无法付出的应付金钱 296,471.08 罚款收入 76.00 1,269.00 其 他 2,200.00 合 计 93,171.95 304,753.15 25业务外支出： 类 别 本期产生数 上期产生数 处理赏罚牢靠资产净丧失 1,359,769.18 2,107,192.22 牢靠资产盘亏 161,956.80 罚款支出 40,616.54 7,344.71 捐 赠 6,000.00 其 他 202.38 473,285.60 合 计 1,400,588.10 2,755,779.33 26付出的其他与?营勾当有关的现金 35,708,227.39 打点用度和业务用度开支 15,393,845.11 暂付款 20,314,382.28 27母公司管帐报表首要项目注释： ①应收帐款： ⒈帐龄说明： 期初数 期末数 帐 龄 金 额 占总额比例 幻魅帐筹备 金 额 占总额比例 幻魅帐筹备 1年以内 838,658.34 63.18% 41,932.92 670,560.24 39.57% 33,528.01 1?2年 488,789.69 36.82% 48,878.97 1,023,951.04 60.43% 102,395.10 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [16].合 计 1,327,448.03 100.00% 90,811.89 1,694,511.28 100.00% 135,923.11 ⒉欠款单元前五名环境： 单元名称 欠款金额 欠款时刻 欠款?因 苏州九海 236,607.72 1-2年 贩卖款 海杰商业 188,640.20 1-2年 贩卖款 车辆配件厂 221,968.40 4个月 贩卖款 机床锻造五厂 227,847.20 1个月 贩卖款 彤泰商业 200,000.00 2个月 贩卖款 ⒊应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单元欠款。 ②恒久投资： ⒈项目 期初数 期末数 金额 减值筹备 金额 减值筹备 恒久股权投资 -78,857,553.99 --- ?91,070,136.20 --- 合计 -78,857,553.99 --- ?91,070,136.20 --- ⒉股票投资： 投资金额 个股期末时价 期末时价总额 小 计 2,039,100.00 8,982,546.58 ⒊其他股权投资： 投资金额 期初余额 期末余额 权益增减额 本期增减额 累计增减额 合 计 73,418,215.06 -82,014,653.99 ?83,109,236.20 -1,094,582.21 -156,527,451.26 ③投资收益： 本期产生数： 种别 股票投资收益 债权投资收益 本钱法下 权益法下 处理收益 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 恒久股权投资 ---- --- --- ?11,826,500.77 ---- -11,826,500.77 合计 ---- --- --- ?11,826,500.77 ---- ?11,826,500.77 上期产生数： 种别 股票投资收益 债权投资收益 本钱法下 权益法下 股权投资差额摊销 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 恒久股权投资 --- --- 1,565,949.34 ?44,365,083.62 --- ?42,799,134.28 合 计 --- --- 1,565,949.34 ?44,365,083.62 --- ?42,799,134.28 ④主营营业收入、本钱： 营业种类 上期产生数 本期产生数 主营营业收入 本钱 主营营业收入 本钱 商 业 16,568,559.83 15,415,692.10 24,668,939.96 23,274,458.50 合 计 16,568,559.83 15,415,692.10 24,668,939.96 23,274,458.50 (六)分行业资料： 行业 业务收入 业务本钱 业务毛利 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [17].家产 4,702,924.59 5,165,119.95 2,352,957.01 2,333,866.47 2,349,967.58 2,831,253.48 贸易 198,516,073.98 144,291,364.62 189,304,149.55 134,211,991.04 9,211,924.43 10,079,373.58 房地财富 222,000.00 191,992.84 30,007.16 运输业 2,267,698.40 1,848,339.09 419,359.31 农业 3,554,549.79 81,473.00 3,529,568.19 131,171.49 24,981.60 -49,698.49 旅游饮食 处奇迹 2,078,578.18 10,255,764.94 1,690,399.87 7,562,961.17 388,178.31 2,692,803.77 施工企业4,837,143.97 2,468,186.09 4,319,069.65 1,957,141.89 518,074.32 511,044.20 216,178,968.91 162,261,908.60 203,236,476.20 146,197,132.06 12,942,492.71 16,064,776.54 （七）关联方相关及其买卖营业的披露： 1在节制相关的关联方环境： ①存在节制相关的关联方： ⒈节制本公司的关联方： 投 资 单 位 全 称 注 册 地 主 营 业 务 与本企业相关 ?济性子 法定代表人 上海农工商（团体）总公司 西岳路263弄7号 国有资产的?营与打点， 母公司 国有 叶维华 实业投资，住民处事，科 研及咨询处事 ⒉受本公司节制的关联方详见附注四。 ②存在节制相关的关联方的注册成本及其变革（单元：万元） 企 业 名 称 期初数 本期增进 本期镌汰 期末数 上海农工商（团体）总公司 1240,168 --- --- 1240,168 上海市农工商长征医药?营部 600 --- --- 600 上海市农垦绿化工程公司 500 --- --- 500 上海农工商金裕?济成长总公司 500 --- --- 500 上海农工商振业成长公司 200 --- --- 200 上海农工商绿野?济成长公司 300 --- --- 300 上海华艺玩具厂 82 --- --- 82 上海农工商机电装备总公司 200 --- --- 200 上海东艺告白公司 102 --- --- 102 上海市农工商?济成长公司 100 --- --- 100 上海市农工商工贸总公司 1,100 --- --- 1,100 上海农工商家产成长公司 300 --- --- 300 上海前卫柑桔公司 853 --- --- 853 ③存在节制相关的关联方所持股份（或权益）及其变革：（单元：万元） 企 业 名 称 期初数 今年增进 今年镌汰 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海农工商（团体）总公司 4,886.492 74.9 --- --- --- --- 4,886.492 74.9 上海市农工商长征医药?营部 465 77.5 --- --- --- --- 465 77.5 上海市农垦绿化工程公司 500 100 --- --- --- --- 500 100 上海农工商金裕?济成长总公司 500 100 --- --- --- --- 500 100 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [18].上海农工商振业成长公司 200 100 --- --- --- --- 200 100 上海农工商绿野?济成长公司 300 100 --- --- --- --- 300 100 上海华艺玩具厂 82 100 --- --- --- --- 82 100 上海农工商机电装备总公司 200 100 --- --- --- --- 200 100 上海东艺告白公司 60 58.82 --- --- --- --- 60 58.82 上海市农工商?济成长公司 100 100 --- --- --- --- 100 100 上海市农工商工贸总公司 1,100 100 --- --- --- --- 1,100 100 上海农工商家产成长公司 300 100 --- --- --- --- 300 100 上海前卫柑桔公司 853 100 --- --- --- --- 853 100 ④存在节制相关且已归并入本公司归并管帐报表的子公司，其彼此关联买卖营业已作抵销。 2不存在节制相关的关联方环境： 企业单元名称 关 系 上海绿野房产开拓公司 同受团体公司节制 上海农工商沪东实业公司 同受团体公司节制 上海农工商浦东总公司 同受团体公司节制 上海农工商物资总公司 同受团体公司节制 上海农工商商贸中心 同受团体公司节制 上海市农工商贸易公司 同受团体公司节制 上海市农工商烟糖百货公司同受团体公司节制 上海绿色食物处事中心 同受团体公司节制 上海新亚自行车公司 同受团体公司节制 东海市肆 同受团体公司节制 高平商行 同受团体公司节制 向阳市肆 同受团体公司节制 上海农工商申港贸易公司 同受团体公司节制 星火市肆 同受团体公司节制 五四市肆 同受团体公司节制 燎?市肆 同受团体公司节制 上海市农垦农工商 跃进市肆 同受团体公司节制 上海市农垦农工商 前哨市肆 同受团体公司节制 上海农工商新华贸易公司 同受团体公司节制 红星市肆 同受团体公司节制 上海农工商长隆贸易公司 同受团体公司节制 上海农工商前丰贸易公司 同受团体公司节制 上海农工商崇明商业总公司同受团体公司节制 绿野劳动处事公司 同受团体公司节制 上海农工商超市 同受团体公司节制 上海市农工商团体 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [19].构筑成长总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 春风总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 粮油总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 新海总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 星火总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 红星总公司 同受团体公司节制 上海市农工商团体 供销总公司 同受团体公司节制 上海市农工商?济技能公司同受团体公司节制 上海农工商宏大?贸总公司同受团体公司节制 海农工商众致实业公司 同受团体公司节制 上海农垦家产公司 同受团体公司节制 上海农工商商务公司 同受团体公司节制 哈特玩具有限公司 合伙企业 上海鸿联塑料成品有限公司 合伙企业 3关联方买卖营业： 关联方应收应付款余额 单元名称 2000年6月30日 1999年12月31日 ①其他应收款： 上海农工商沪东实业公司 17,975,202.51 16,439,603.04 上海农工商浦东总公司 39,548,227.89 39,548,227.89 上海农工商物资总公司 22,911,077.79 22,911,077.79 上海农工商商贸中心 89,883,799.17 89,883,799.17 上海市农工商贸易公司 6,117,675.17 6,117,675.17 上海市农工商烟糖百货公司 7,432,138.80 7,452,138.80 上海绿色食物处事中心 11,436,627.68 11,436,627.68 上海新亚自行车公司 3,346,575.26 3,346,575.26 东海市肆 39,532.83 39,532.83 高平商行 602,729.12 602,729.12 向阳市肆 33,613.76 33,613.76 上海农工商申港贸易公司 372,000.00 372,000.00 星火市肆 75,000.00 75,000.00 五四市肆 60,000.00 60,000.00 燎?市肆 52,400.00 52,400.00 上海市农垦贸易跃进市肆 30,000.00 30,000.00 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD [20].上海市农垦农工商前哨市肆 25,319.75 25,319.75 上海农工商新华贸易公司 58,882.49 58,882.49 红星市肆 688,697.19 688,697.19 上海农工商长隆贸易公司 10,000.00 10,000.00 上海农工商前丰贸易公司 30,000.00 30,000.00 上海农工商崇明商业总公司 2,517,754.36 2,517,754.36 上海农工商?济技能公司 26,032,474.97 26,032,474.97 上海农工商宏大?贸总公司 13,395,258.14 13,390,058.14 上海农工商众致实业公司 11,426,330.33 11,426,330.33 上海农垦家产公司 59,196,340.69 59,196,340.69 上海农工商商务公司 8,072,280.70 8,072,280.70 上海农工商超市 3,000,000.00 3,000,000.00 合 计 324,369,938.60 322,849,139.13 ②其他应付款： 单元名称 2000年6月30日 1999年12月31日 上海市农工商（团体）总公司 41,934,404.25 41,934,404.25 上海农工商团体供销总公司 220,060.00 220,060.00 合 计 42,154,464.25 42,154,464.25 （八）、抵押资产环境： 公司全资子公司上海市农工商振业成长公司以厂房2幢（上海市止园路306弄3号和10号）作抵押物，借入短期借钱539.6万元 （九）、资产欠债表日后事项中的非调解事项： 制止陈诉日未产生必要声名的资产欠债表日后事项非调解。 （十）、债务重组事项： 制止陈诉日公司及全资子公司已有25693万元的债务别离从农行、工行、建行等专业银行转移到长城、华融、信达资产打点 公司。以上债务转移，只是债权主体的改观，公司债务数目没有镌汰。 七、备查文件 1、载有?事长、总?理亲笔签定的中期陈诉正本； 2、载有公司法定代表人、财政认真人、管帐?办人署名并盖印的管帐报表； 3、陈诉期内涵《上海证券报》上果真披露过的全部文件的正本及通告?件。 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 二000年八月十六日 SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD

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