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接(二)
长春经开(集团)股份有限公司2006年年度报告(三)

(四)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售商品计征增值税 13%和17%
营业税 应税收入 3%或5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
2、优惠税负及批文
(1) 根据长春经济技术开发区地方税务局长经开地税通[2006]6号《税务事项通知书》，本公司控股子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司(以下简称“长春经开建筑工程公司”)2006年度企业所得税按营业收入的1.5%缴纳。(2) 根据财政部和国家税务总局共同颁布的财税[2006]117号文《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》，本公司控股子公司长春经开热力公司2006年至2008年供暖期期间，向居民收取的采暖收入(包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入)继续免征增值税；自至，其为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税和城镇土地使用税；生产占地暂免征收城镇土地使用税。

(五)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
直接 间接
长春经济技术开发区热力有限责任公司 长春经济开发区 高学慧 25,600 热力生产销售 25,598.50 99.99 是
长春经济技术开发区进出口有限公司 长春经济开发区 刘伟 1,000 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易 990 99.00 是
长春经开新资本招商有限公司 长春经济开发区 张学春 1,000 工业基础设施开发，建设，租赁，转让，投资及配套服务（应经专项审批的项目未获审批前不得经营） 990 100.00 是
长春国际会展中心有限公司 长春经济开发区 叶飞 1,000 会展服务 950 95.00 是
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 长春经济开发区 王洪伟 800 电气设备安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除危险品） 792 99.00 是
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 长春经济开发区 周晓东 700 房屋建筑工程施工总承包叁级 693 99.00 是
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 长春经济开发区 高学慧 500 管道工程专业承包叁级、安装D级锅炉，热力生产、服务 495 99.00 是
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 长春经济开发区 李淑贤 50 物业管理及物业综合服务 50 100.00 是
1、合并报表范围发生变更的内容和原因(1)本公司对长春经开新资本招商有限公司(以下简称“新资本公司”)的直接控股比例为99.00%；本公司控股子公司长春经开热力公司拥有新资本公司其余1%股权；故本公司对长春经开热力公司的控股比例为99.99%，故本公司直接和间接控制新资本公司股权比例合计为100.00%。(2)2005年度本公司与长春经济技术开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”)签订《委托经营协议书》，将本公司拥有的长春国际会展中心有限公司(以下简称“会展公司”)股权及会展公司对会展中心的经营权委托给开发区管委会经营，本公司收取固定收益。由于对会展公司不存在实际控制故未将其纳入2005年度合并报表范围。该协议至到期。2006年度本公司不再将拥有的会展公司股权等委托其他单位经营，恢复了对会展公司的实际控制，故2006年度将其重新纳入合并报表范围。为使比较期报表有可比性，本公司调整了2005年度合并会计报表，将会展公司纳入2005年度合并报表范围，由此共调增合并资产负债表货币资金项目3,257,226.61元和其他应付款项目4,425,793.36元；；调增合并资产负债表未确认投资损失1,168,566.75元。对2005年度的合并净利润没有影响。(3)2006年度公司通过重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/A部分披露)以零收购方式向长春经济技术开发区国有资产监督管理委员会(以下简称“开发区国资委”)购入长春经济技术开发区开发大厦物业管理处(以下简称“开发大厦物业管理处”)100%股权，故开发大厦物业管理处被纳入2006年度合并报表范围。(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 165,350.25 15,471.79
银行存款： 71,650,013.00 60,276,443.67
合计 71,815,363.25 60,291,915.46
无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 37,596,897.97 52.13 1,879,844.90 22,416,281.12 47.35 1,120,814.05
一至二年 20,991,287.30 29.11 2,099,128.73 6,206,831.19 13.11 620,683.12
二至三年 5,612,055.19 7.78 841,808.28 11,015,100.54 23.26 1,652,265.08
三至四年 2,366,715.73 3.28 473,343.15 1,098,391.73 2.32 219,678.34
四至五年 1,168,530.73 1.62 292,132.68 392,455.04 0.83 98,113.76
五年以上 4,383,609.06 6.08 1,315,082.72 6,215,685.33 13.13 1,864,705.60
合计 72,119,095.98 100.00 6,901,340.46 47,344,744.95 100.00 5,576,259.95
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 5,576,259.95 2,021,709.58 696,629.07 696,629.07 6,901,340.46
注1：2006年度本公司购入开发大厦物业管理处100%股权(详见本财务报表附注四/(3)部分披露)，因此开发大厦物业管理处被纳入2006年度合并报表范围，其在此之前已经计提的75,840.73元应收账款的坏账准备也因此合并入2006年度合并报表中。

(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 45,850,647.41 63.58 37,841,702.55 79.93
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 48,198,378.01 24.71 2,409,915.90 63,064,124.16 37.68 3,153,206.21
一至二年 52,222,923.43 26.77 5,222,292.33 31,954,917.50 19.09 3,195,491.75
二至三年 25,498,304.21 13.07 3,824,745.63 5,699,783.19 3.41 854,967.48
三至四年 6,035,690.48 3.10 1,207,138.10 36,828,214.16 22.01 7,365,642.84
四至五年 37,942,444.23 19.45 9,485,611.06 6,102,075.89 3.65 1,525,518.97
五年以上 25,156,244.40 12.90 7,546,873.33 23,701,171.85 14.16 7,110,351.56
合计 195,053,984.76 100.00 29,696,576.35 167,350,286.75 100.00 23,205,178.81
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 23,205,178.81 6,492,300.04 902.50 902.50 29,696,576.35
注1：2006年度本公司购入开发大厦物业管理处100%股权(详见本财务报表附注四/(3)部分披露)，因此开发大厦物业管理处被纳入2006年度合并报表范围，其在此之前已经计提的35,131.72元其他应收款的坏账准备也因此合并入2006年度合并报表中。 注2：2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原持有的长春经开生态发展有限公司(以下简称“生态公司”)99.98%的股权出售给长春东南开发建设有限公司(以下简称“东南公司”)，因此生态公司不再被纳入2006年度合并报表范围，其在此之前已经计提的902.50元其他应收款的坏账准备也不再合并入2006年度合并报表中。

(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 137,649,075.49 70.57 117,730,758.19 70.35
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
长春华捷塑钢门窗有限公司 41,200,000.00 1-5年 往来款
长春东南开发建设有限公司 39,255,674.02 1年以内 出售债权款
深圳市汇德投资有限公司 27,000,000.00 1-2年 股权转让款
长春市金和实业有限公司 18,712,401.47 2-3年 垫付款
长春经开华捷新型建材有限公司 11,481,000.00 1-5年 往来款
合计 137,649,075.49 / /
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
注1：2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原有的应收生态公司958,395,928.59元的债权以958,395,928.59元的价格出售给东南公司，截至东南公司已经支付919,140,254.57元，其余39,255,674.02元尚未支付。注2：，本公司与深圳市汇德投资有限公司(以下简称“深圳汇德投资”)签订《出资转让协议书》，将本公司原持有的长春经开能源技术有限公司50%股权以3,000万元价格转让给深圳汇德投资，协议书约定深圳汇德投资应于和各支付300万元，其余2,400万元应于支付。截至，深圳汇德投资实际已累计支付300万元，尚有2,700万元未支付。注3：2000年7月，本公司为长春市金和实业有限公司(以下简称“金和实业”)在中国建设银行长春经济技术开发区支行的2,000万元借款提供连带责任保证，借款期限为至，担保期限为借款合同债务届满之日两年。该担保由长春天福实业集团有限公司(以下简称“天福实业”)以其对长春吉大高新材料有限公司部分出资提供反担保。由于金和实业到期未还款，2004年4月28日本公司被相关银行划扣借款本金、利息、法院执行费合计23,012,401.47元。长春吉大高新材料有限公司支付给本公司600,000.00元；2006年度内本公司收到天福实业支付的3,700,000.00元。截至2006年12月31日本公司尚需应收金和实业18,712,401.47元。

4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 27,756,543.71 2.79 992,842,509.30 99.65
一至二年 965,537,148.95 97.14 2,743,074.17 0.27
二至三年 404,660.92 0.04 655,865.65 0.07
三年以上 252,815.80 0.03 67,115.85 0.01
合计 993,951,169.38 100.00 996,308,564.97 100.00
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
期末账龄超过一年的预付账款，主要系本公司根据与开发区管委会签订的《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》的规定，将应属于开发区管委会的净收益先期付给开发区管委会所致。协议中约定该部分属于开发区管委会的净收益为9.639亿元，本公司实际支付9.60亿元。截至报告日，上述地块的规划尚未调整为住宅和商服用地。有关情况详见本财务报表附注十/1部分披露。

5、存货
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 20,950,479.84 20,950,479.84 23,568,988.06 23,568,988.06
库存商品 1,192,083.49 1,192,083.49 1,192,083.49 1,192,083.49
开发成本 2,056,244,296.00 2,056,244,296.00 595,256,406.63 595,256,406.63
合计 2,078,386,859.33 1,192,083.49 2,077,194,775.84 620,017,478.18 1,192,083.49 618,825,394.69
(1)期初开发成本中有594,157,406.63元，系本公司从东南公司购置土地的金额。后根据本公司与东南公司分别于2006年4月签订的《关于退地的协议》和2006年8月签订的《关于退地协议的补充协议》，本公司将上述土地退还东南公司，东南公司应向本公司支付退地款594,160,000.00元。上述补充协议系2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/C部分披露)过程中购买交易筹措资金的配套措施。截至，本公司已全额收到退地款594,160,000.00元。(2)期末开发成本中有2,056,244,296.00元，系2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/B部分披露)过程中，根据2006年8月与开发区管委会签订的《南部土地委托开发协议》、《5号土地委托开发协议》和《7号土地委托开发协议》，本公司应向开发区管委会分别支付上述3宗土地的开发区管委会预算土地出让净收益1,851,483,500.00元、141,935,780.00元和62,825,016.00元，共计2,056,244,296.00元。截至本公司已全额支付上述2,056,244,296.00元款项。上述3宗地块的规划用途均为商住办公用地。

6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 3,960,000.00 3,000,000.00 1,596,064.53 5,363,935.47
合计 3,960,000.00 3,000,000.00 1,596,064.53 5,363,935.47
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 3,960,000.00 / / 5,363,935.47
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册资本比例(%) 投资期限 期末余额 核算方法
吉林省德阳热力有限责任公司 对合营企业投资 30 2006年8月10日～2016年10月10日 1,403,935.47 权益法
2)其他股权投资
被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 投资期限 期末余额 核算方法
长春光机科技发展有限责任公司 3.1 2001年8月5日～2011年9月10日 2,000,000.00 成本法
北京亚泰胜达保险经纪有限责任公司 14 2004年4月1日～2024年8月1日 1,960,000.00 成本法
3)股权投资减值准备
被投资单位名称 减值准备
期末数
吉林省德阳热力有限责任公司 1,403,935.47
长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00
北京亚泰胜达保险经纪有限责任公司 1,960,000.00
权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 损益调整 长期账面余额 初始投资成本 本期增减投资成本 期初累计权益增减本期权益增减期末累计权益增减期末数联营企业吉林省德阳热力有限责任公司- 3,000,000.00- -1,596,064.53 -1,596,064.53 1,403,935.47
7、固定资产
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,168,458,569.56 87,918,712.07 59,811,334.90 1,196,565,946.73
其中：房屋及建筑物 819,850,073.23 72,702,729.67 4,706,120.00 887,846,682.90
机器设备 325,772,606.92 9,358,839.00 53,396,774.00 281,734,671.92
电子设备 2,363,673.00 355,640.40 133,954.40 2,585,359.00
运输设备 16,902,757.41 4,066,334.00 1,574,486.50 19,394,604.91
室外工程 3,569,459.00 1,435,169.00 5,004,628.00
二、累计折旧合计： 172,834,914.69 50,807,747.22 26,599,659.71 197,043,002.20
其中：房屋及建筑物 68,496,616.37 20,241,365.14 536,879.54 88,201,101.97
机器设备 95,623,181.51 27,795,042.55 25,341,987.07 98,076,236.99
电子设备 1,536,479.54 354,329.34 92,134.72 1,798,674.16
运输设备 7,178,637.27 2,331,343.15 628,658.38 8,881,322.04
室外工程 85,667.04 85,667.04
三、固定资产净值合计 995,623,654.87 999,522,944.53
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 995,623,654.87 999,522,944.53
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
(2)2006年度公司通过重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/A部分披露)以31,467,969.90元价格向开发区国资委购入开发大厦9层办公楼。根据双方签订的《资产购买协议》的规定，上述房产相关权证将直接办至本公司控股子公司开发大厦物业管理处名下。截至报告期，相关权证过户手续尚在办理中。(3)本公司建造的会展中心G馆已于2006年末完工并转入固定资产核算，因此增加房屋建筑物36,447,898.12元，增加机器设备2,469,963.00元，增加室外工程1,435,169.00元，共计增加固定资产40,353,030.12元。(4)期末固定资产房屋建筑物原值中有66,078,756.00元标准厂房，系本公司2002年度从长春金源房地产开发有限责任公司(以下简称”金源房地产”)购入，截至报告期，本公司尚未取得相关权证。(5)本公司建造的会展中心F馆已于2005年末完工并转入固定资产核算，与之有关的固定资产原值包括房屋建筑物27,849,364.00元，机器设备8,506,374.60元，室外工程3,569,459.00元，共计39,925,197.60元。截至报告期，本公司尚未办妥会展中心F馆的相关权证。(6)期末固定资产房屋建筑物原值中有72,715,400.00元西门子厂房，该厂房已租赁给西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司使用，租赁协议尚未签订，2006年度内本公司未向对方收取租金。截至报告期，本公司尚未办妥该厂房相关权证。(7)2006年度内本公司拥有的原值为39,448,824.90元的开发大厦8层办公楼，仍由开发区管委会无偿使用。(8)期末账面价值为556,930,179.38元的固定资产已被本公司抵押，用以取得银行借款。这些固定资产包括：类别期末账面价值抵押情况开发大厦房产29,981,106.91作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》中注明的抵押物之一，可为最高额7.3亿元的银行借款提供抵押担保会展中心房产415,576,967.99情况同上会展中心G馆房产40,353,030.12作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2006年开发(抵)字第0034号《抵押合同》中注明的抵押物，可为本公司的5,000万元银行借款提供抵押担保西门子厂房71,019,074.36作为本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》中注明的抵押物之一，可为本公司的8,000万元银行借款提供抵押担保。合计556,930,179.38
8、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 89,283,659.80 0 89,283,659.80 53,123,122.20 0 53,123,122.20
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
项目名称 预算数 期初数 本期增加 工程投入占预算比例(%) 资金来源 期末数
长春经开热力公司供热三厂建造工程 140,000,000.00 53,123,122.20 2,911,803.60 40.02 自筹资金 56,034,925.80
长春经开热力公司供热一厂“欧文斯”锅炉房改造扩建工程 20,000,000.00 14,047,374.00 70.24 自筹资金 14,047,374.00
4号变电所工程(前期规划勘查支出) 1,000,000.00 1,000,000.00
5号变电所工程 26,000,000.00 18,201,360.00 70.01 自筹资金 18,201,360.00
合计 53,123,122.20 36,160,537.60 / / 89,283,659.80
本期无借款费用资本化情况。

(2) 在建工程减值准备
长春经开热力公司供热三厂系2003年6月开工建设的项目，因故于2003年10月停建。2006年度该项目重新开工建设。

9、无形资产
单位: 币种:
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 183,104,190.77 0 183,104,190.77 1,603,514,767.42 0 1,603,514,767.42
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
种类 期初数 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 187,649,066.60 4,554,191.09 183,094,875.51
绿地资产(注1) 1,099,005,263.30 1,052,239,081.88 46,766,181.42
电力资产(注2) 316,837,119.30 307,038,033.15 9,799,086.15
房屋使用权 11,000.00 11,000.00
软件 12,318.22 3,002.96 9,315.26
合计 1,603,514,767.42 1,359,277,115.03 61,133,461.62 183,104,190.77
注1：2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原持有的生态公司99.98%的股权出售给东南公司，因此2006年末生态发展已不属于合并报表范围内公司，其账面拥有的绿地资产在2006年末也不再合并入合并报表中。注2：根据2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/B部分披露)过程中与开发区管委会签订的《电力资产交还协议》的规定，本公司将电力资产经营权交还开发区管委会，开发区管委会向本公司支付307,038,033.15元。截至，本公司已经收到开发区管委会全额支付的307,038,033.15元。

(2)其他资料 项目 取得方式原始金额累计摊销数期末数 剩余摊销月份开发大厦土地使用权购入1,597,555.32431,043.591,166,511.73433个月会展中心土地使用权购入189,056,400.0021,542,140.82167,514,259.18521个月西门子厂房土地使用权购入15,050,770.00636,665.4014,414,104.60566个月财务软件等 购入16,300.006,984.749,315.26 合计 205,721,025.32 22,616,834.55 183,104,190.77(4)期末本公司在无形资产中核算的土地使用权共计183,094,875.51元，已全部抵押给银行，具体情况如下：类别期末账面价值抵押情况开发大厦土地使用权1,166,511.73作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》中注明的抵押物之一，可为最高额7.3亿元的银行借款提供抵押担保会展中心土地使用权167,514,259.18情况同上西门子厂房土地使用权14,414,104.60作为本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》中注明的抵押物之一，可为本公司的8,000万元银行借款提供抵押担保。合计183,094,875.51
10、短期借款(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 575,300,000.00
信用借款 194,300,000.00
保证借款 292,550,000.00 411,550,000.00
合计 292,550,000.00 1,181,150,000.00
期末短期借款余额中，21,755万元系本公司借入的由东南公司提供连带责任的保证借款；其余7,500万元系本公司控股子公司长春经开热力公司借入的由本公司的母公司长春经济技术开发区创业投资控股有限公司(以下简称“创投控股”)提供连带责任的保证借款。

(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率 未按期偿还原因
中国工商银行长春经济技术开发区支行 22,000,000.00 7.2468 资金周转困难
中国工商银行长春经济技术开发区支行 1,000,000.00 6.138 资金周转困难
中国银行股份有限公司长春开发区支行 90,000,000.00 6.588 资金周转困难
中国银行股份有限公司长春开发区支行 74,550,000.00 6.138 资金周转困难
中国银行股份有限公司长春开发区支行 75,000,000.00 6.138 资金周转困难
合计 262,550,000.00 / /
截至报告期，上述逾期借款中，本公司向中国银行股份有限公司长春开发区支行借入所产生的74,550,000.00元逾期借款，已于2007年2月以借新还旧方式予以偿还，借入的新借款由东南公司和创投控股共同提供连带责任保证。11、应付帐款：(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 223,752,697.46 100 235,841,725.11 100
(1)期末账龄超过3年的应付账款共计43,087,645.11元，主要系应付各项工程建造款余款。(2)期末应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

12、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 59,761,470.79 100 49,182,575.01 100
(1)期末账龄超过1年的预收账款为741.00元，系预收客户的工程款余款。(2)期末预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

13、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,001,273.25 211,593.20 销售商品计征增值税
营业税 23,068,913.08 29,196,994.43 应税收入
所得税 64,472,717.21 49,857,406.71 应纳税所得额
个人所得税 55,603.76 74,385.27
城建税 309,561.23 762,716.93 应纳流转税额
房产税 13,159,399.28 10,411,812.01
土地使用税 444,524.96 573,940.00
合计 102,511,992.77 91,088,848.55 /
本公司因资金周转困难，期末存在欠税情况。

14、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 132,667.76 824,443.53 应交流转税额的3%
住房公积金 -63,220.50
合计 132,667.76 761,223.03 /
15、其他应付款：(1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 317,651,229.15 100 81,573,902.87 100
期末账龄超过3年的其他应付款共计30,990,515.56元，主要系资金往来款和收取的保证金。 单位名称 应付余额账龄欠款原因长春现代农业产业建设有限公司 180,699,568.50 1年以内 往来款
16、预计负债
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
其他 16,157,355.25 12,789,142.31 本公司控股子公司长春经开热力公司向客户收取的供热管网主干线建设费用，根据财政部财会(2003)16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，在10年的期限内平均摊销，分期确认为收入。

合计 16,157,355.25 12,789,142.31 /
17、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
保证借款 人民币 50,000,000.00 人民币 117,000,000.00
抵押借款 人民币 112,000,000.00 人民币
质押借款 人民币 10,000,000.00 人民币
合计 / 172,000,000.00 / 117,000,000.00
(1)期末一年内到期的长期负债中的保证借款，均由本公司的母公司创投控股提供连带责任保证。 (2)期末一年内到期的长期负债中的抵押借款余额包括： ①1亿元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》提供抵押担保，有关该抵押合同的情况详见本财务报表附注五/(一)/7/(8)/①部分披露。 ②1,200万元由本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》提供抵押担保，有关该抵押合同的情况详见本财务报表附注五/(一)/7/(8)/③部分披露。同时，东南公司为该借款提供连带责任保证。 (3)期末一年内到期的长期负债中的抵押借款余额包括：①1亿元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》提供抵押担保，该抵押合同中的抵押物包括：抵押物期末账面价值固定资产：开发大厦房产29,981,106.91会展中心房产415,576,967.99无形资产：开发大厦土地使用权1,166,511.73会展中心土地使用权167,514,259.18抵押物合计614,238,845.81②1,200万元由本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》提供抵押担保。同时，东南公司为该借款提供连带责任保证。该抵押合同中的抵押物包括：抵押物期末账面价值固定资产：西门子厂房71,019,074.36无形资产：西门子厂房土地使用权14,414,104.60抵押物合计85,433,178.9618、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 256,000,000.00 266,000,000.00
抵押借款 723,516,000.00 80,000,000.00
信用借款 140,000,000.00
保证借款 199,000,000.00
合计 1,178,516,000.00 486,000,000.00
(1)期末长期借款中的保证借款，均由本公司的母公司创投控股提供连带责任保证。 (3)期末长期借款中的抵押借款包括：①62,951.60万元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》提供抵押担保，该抵押合同中的抵押物包括：抵押物期末账面价值固定资产：开发大厦房产29,981,106.91会展中心房产415,576,967.99无形资产：开发大厦土地使用权1,166,511.73会展中心土地使用权167,514,259.18抵押物合计614,238,845.81②5,000万元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2006年开发(抵)字第0034号《抵押合同》提供抵押担保，该抵押合同中的抵押物包括：抵押物期末账面价值会展中心G馆房产40,353,030.12③4,400万元由本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》提供抵押担保。同时，东南公司为该借款提供连带责任保证。该抵押合同中的抵押物包括：抵押物期末账面价值固定资产：西门子厂房71,019,074.36无形资产：西门子厂房土地使用权14,414,104.60抵押物合计85,433,178.96 (3)期末长期借款中的质押借款，均由本公司的母公司创投控股以其持有的本公司7,137万股国有股进行质押。截至报告期上述质押手续尚在办理中。19、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 357,717,600 100 357,717,600 100
公司收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对长春经开（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（吉国资发产权［2006］254号),公司的股权分置改革方案已获得吉林省国有资产监督管理委员会同意。非流通股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司同意按其持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.0股股票,非流通股股东共计向流通A股股东支付64,490,400股股票。对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。股权登记日：,对价股票上市流通日：日。20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,063,723,568.23 1,063,723,568.23
接受捐赠非现金资产准备 322,864.66 322,864.66
股权投资准备 17,132,465.95 590,930.19 17,723,396.14
其他资本公积 10,530,405.51 28,901.80 5,286,000.00 5,273,307.31
合计 1,091,709,304.35 619,831.99 5,286,000.00 1,087,043,136.34
根据财政部会计司于颁布的财会便[2006]10号文《财政部关于上市公司承担的股权分置改革相关费用的函》的意见，将由上市公司承担的股权分置改革相关费用5,286,000.00元冲减资本公积。

21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 128,923,329.87 63,131,834.18 192,055,164.05
法定公益金 64,461,664.92 64,461,664.92
合计 193,384,994.79 63,131,834.18 64,461,664.92 192,055,164.05
注1：根据公司法和财政部(2006)67号文的规定，起停止实行公益金制度，原公益金结余转做盈余公积。

22、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 31,524,905.14
加：年初未分配利润 626,696,643.97
其他转入
减：提取法定盈余公积 -1,329,830.74
提取法定公益金
未分配利润 659,551,379.85
注1：由于2006年末生态公司已不属于合并报表范围(详见本财务报表附注五/(二)/3/(5)部分披露)，因此编制合并报表过程中补提各子公司盈余公积时需转回与生态公司有关的4,690,226.08元；同时，母公司按其净利润的10%计提盈余公积3,360,395.34元。上述两因素轧抵后合计数为-1,329,830.74元。注2：2006年末合并报表中可供股东分配的利润为659,551,379.85元，根据本公司第五届第十六次董事会关于2006年度利润分配预案的决议，该可供股东分配的利润留待以后年度分配。上述利润分配预案需经2006年度股东大会通过。23、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 12,471,044.45 10,443,922.45
24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
热力收入 119,140,059.67 111,241,979.46 97,375,304.15 99,839,850.47
基础设施承建收入 16,750,114.86 12,872,048.20 178,904,809.77 113,139,915.49
建筑安装及电气安装收入 24,592,236.15 18,851,487.44 20,387,056.68 14,672,161.19
会展收入 14,020,923.95 3,026,311.05
出口收入 6,429,126.54 4,525,312.19
委托经营收入 60,000,000.00 20,718,852.96
抵消后合计 180,932,461.17 150,517,138.34 356,667,170.60 248,370,780.11
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
吉林地区 180,932,461.17 150,517,138.34 356,667,170.60 248,370,780.11
抵消后合计 180,932,461.17 150,517,138.34 356,667,170.60 248,370,780.11
公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 本期数上期数 销售总额比例销售总额比例公司向前五名客户销售总额 48,040,335.95 26.55% 227,129,618.2663.68
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,129,813.77 9,624,157.74 应税收入
城建税 456,670.61 897,454.95 应纳流转税额
教育费附加 195,774.27 384,623.54
合计 2,782,258.65 10,906,236.23 /
26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房租收入 420,000.00 146,594.69 273,405.31 1,465,111.79 1,465,111.79
热力并网费 1,521,956.06 590,396.71 931,559.35 459,644.09 459,644.09
其他 36,224.87 1,992.36 34,232.51 80,307.08 80,307.08
合计 1,978,180.93 738,983.76 1,239,197.17 2,005,062.96 2,005,062.96
27、财务费用
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 122,428,651.53 110,589,792.79
减：利息收入 540,334.38 417,007.59
汇兑损失 61,799.03 18,802.39
减：汇兑收益
其他 954,055.55 23,714.86
合计 122,904,171.73 110,215,302.45
28、投资收益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 75,000.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -1,596,064.53
股权投资转让收益 153,441,491.49
合计 151,920,426.96
2006年度公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原持有的生态公司99.98%的股权出售给东南公司，出售价格为229,663,327.93元，本公司实际出售该部分股权时相关长期股权投资账面价值为76,221,836.44元，实现转让收益153,441,491.49元。

29、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
会展补贴注1 90,000,000.00
电力资产补贴注2 50,000,000.00 60,000,000.00
绿化资产补贴注3 1,100,000.00 100,814,000.00
供热减免的增值税注4 1,971,419.43 2,579,367.83
供热网路分户改造补贴 900,000.00
变电所补贴收入 9,160,000.00
合计 143,971,419.43 172,553,367.83
注12006年末本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原持有的生态公司99.98%的股权出售给东南公司。公司出售该股权前，生态公司已于2006年一季度收到绿化资产补贴1,100,00.00元。 注2根据2006年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/B部分披露)过程中与开发区管委会签订的《电力资产交还协议》的规定，本公司在将电力资产经营权交还开发区管委会时，开发区管委会将向本公司支付电力资产的补贴收入3,500万元；同时，在本公司交还电力资产经营权前，根据本公司与开发区管委会于2004年9月签订的《电力资产收购补偿交还修订协议书》，2006年一季度公司已经收到电力资产补贴收入1,500万元。2006年度本公司实际收到电力资产补贴共计5,000万元。注32006年度本公司与开发区管委会于2006年6月签订的《补贴协议书》，开发区管委会2006年度共向本公司支付会展补贴9,000万元。 注4根据财政部和国家税务总局共同颁布的财税[2004]28号文《财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知》和财税[2006]117号文《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》，本公司控股子公司长春经开热力公司向居民收取的采暖收入(包括直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入)免征增值税，2006年度减免增值税金额为1,971,419.43元。30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收益注1 13,890,646.57 119,151.95
罚款收入 900.00 22,000.00
补偿收入 16,000.00
其他 25,947.60 247,400.00
合计 13,917,494.17 404,551.95
注1本期固定资产清理收益，主要系本公司重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)时出售变电所产生的收益13,887,211.73元。31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 581,486.65 507,505.37
罚款 148,287.46 1,034,244.98
滞纳金 50,215.27
赔款 165,000.00
其他 479,603.50 531,472.78
合计 1,259,592.88 2,238,223.13
32、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金共计2,082,083,180.16元，对其中价值较大的分项列示如下： 项目 本期资产重组时将应收生态公司的债权出售给东南公司所收到的现金 919,140,254.57作为资产重组中购买交易筹措资金的配套措施，本公司向东南公司退还土地存货收到现金594,160,000.00收到的补贴收入款 142,000,000.00长春现代农业产业建设有限公司往来款 215,699,568.50合计 1,870,999,823.07
33、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金共计2,277,230,644.75元，其中主要系资产重组时本公司以现金支付的开发区管委会预算土地出让净收益2,056,244,296.00元。

34、收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金共计1,966,908.15元，系2006年末公司购入开发大厦物业管理处100%股权并将其纳入合并报表范围，开发大厦物业管理处2006年末货币资金余额为1,966,908.15元，在合并现金流量表中计入收到的其他与投资活动有关的现金项目列示。

35、支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金共计1,442.02元，系2006年度公司将原持有的生态公司99.98%的股权出售给东南公司，生态公司不再成为合并报表范围内公司，生态公司2006年末货币资金余额1,442.02元也不再并入合并现金流量表，在合并现金流量表中计入支付的其他与投资活动有关的现金项目列示。 现金流量表补充资料第1项”将净利润调节为经营活动的现金流量”中的其他项目金额为-3,630,000.00元，系2006年度内本公司已用现金支付的股权分置改革相关的费用，由于资产负债表中直接冲减资本公积项目，故现金流量表补充资料中计入”将净利润调节为经营活动的现金流量”中的其他项目中列示。

(七)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,000.00 0.28 950.00 312,426.09 3.42 15,621.30
一至二年 312,426.09 4.62 31,242.61 4,217,917.81 46.21 421,791.78
二至三年 4,158,125.81 61.47 623,718.87 700.00 0.01 105.00
三至四年 700.00 0.01 140.00 602,836.37 6.60 120,567.27
四至五年 672,975.37 9.95 168,243.84 70,139.00 0.77 17,534.75
五年以上 1,601,393.72 23.67 480,418.12 3,923,490.63 42.99 1,177,047.19
合计 6,764,620.99 100.00 1,304,713.44 9,127,509.90 100.00 1,752,667.29
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 1,752,667.29 248,675.22 696,629.07 696,629.07 1,304,713.44
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 99,057,709.36 43.07 2,227,232.96 200,157,519.58 18.07 2,788,862.75
一至二年 51,154,947.53 22.25 5,115,494.74 851,115,475.92 76.86 3,709,981.19
二至三年 23,397,025.88 10.18 3,509,553.88 3,684,754.00 0.33 552,713.10
三至四年 11,931,333.09 5.19 806,518.62 39,698,848.38 3.58 7,939,769.69
四至五年 33,027,250.75 14.36 8,256,812.70 1,093,275.94 0.10 273,318.99
五年以上 11,377,539.69 4.95 3,413,261.91 11,624,855.12 1.06 3,487,456.54
合计 229,945,806.30 100.00 23,328,874.81 1,107,374,728.94 100.00 18,752,102.26
期末有54,513,050.12元账龄1年以内和7,898,740.00元账龄3-4年的其他应收款，均系应收本公司控股子公司的款项。根据本公司有关计提坏账准备的会计政策(详见本财务报表附注二/8/(2)部分披露)，由于该部分款项属应收合并报表范围内公司的款项，故期末不计提坏账准备。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 18,752,102.26 4,576,772.55 23,328,874.81
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 405,117,553.29 -41,184,204.02 94,069,069.81 269,864,279.46
合计 405,117,553.29 -41,184,204.02 94,069,069.81 269,864,279.46
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 405,117,553.29 / / 269,864,279.46
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册资本比例(%) 投资期限 期末余额 核算方法
长春经济技术开发区热力有限责任公司 对子公司投资 99.99 2000年6月1日～2009年12月31日 236,132,508.91 权益法
长春经济技术开发区进出口有限公司 对子公司投资 99.00 1993年1月1日～2008年12月31日 权益法
长春经开新资本招商有限公司 对子公司投资 99.00 2004年3月1日～2009年12月31日 9,346,434.76 权益法
长春国际会展中心有限公司 对子公司投资 95.00 2001年6月1日～2010年6月30日 权益法
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 对子公司投资 99.00 1993年4月10日～2009年5月30日 15,029,034.76 权益法
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 对子公司投资 99.00 1995年5月1日～2009年7月1日 5,991,151.64 权益法
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 对子公司投资 99.00 1994年8月5日～2008年6月30日 774,219.20 权益法
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 对子公司投资 100.00 1997年3月1日～2007年12月31日 590,930.19 权益法
长春经开生态发展有限公司 对子公司投资 99.98 2004年4月1日～2014年5月30日 权益法
2)其他股权投资
被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 投资期限 期末余额 核算方法
长春光机科技发展有限责任公司 3.10 2001年8月5日～2011年9月10日 2,000,000.00 成本法
3)股权投资减值准备
被投资单位名称 减值准备
期末数
长春经济技术开发区热力有限责任公司 236,132,508.91
长春经开新资本招商有限公司 9,346,434.76
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 15,029,034.76
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 5,991,151.64
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 774,219.20
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 590,930.19
长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00
权益法核算的其他股权投资被投资单位名称 投资成本 损益调整 长期账面余额 初始投 本期增减 期初累计 本期权 期末累权 期末数 资成本 投资成本 权益增减 益增减 益增减
子公司长春经济 255,985,000.00 - -11,240,721.25 -8,611,769.84 -19,852,491.09 236,132,508.91技术开发区 热力有限责任公司
长春经济技术开发区进出口有限公司 9,900,000.00- -9,900,000.00 - -9,900,000.00-长春经开新资本招商有限公司9,900,000.00 - -697,880.33 144,315.09-553,565.24 9,346,434.76长春国际会展中心有限公司 9,500,000.00- -9,500,000.00- -9,500,000.00-长春经济技术开发区工程电气安装 7,920,000.00 -7,270,400.72 -161,365.96 7,109034.76 15,029,034.76有限公司长春经济技术开发区建筑工程 6,930,000.00 -1,064,847.42 -2,003,695.78-938,848.36 5,991,151.64有限公司长春经济技术开发区建筑安装 4,950,000.00- -2,108,934.61-2,066,846.19-4,175,780.80774,219.20有限公司 长春经济技术开发区开发大厦物业管理处- 590,930.19- - - 590,930.19长春经开生态发展有限公司 94,660,000.00-94,660,000.0028,484,841.34-28,484,841.34--合计 399,745,000.00 -94,069,069.813,372,553.29-41,184,204.02-37,811,650.73267,864,279.46(1)2006年度公司通过重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/A部分披露))以零收购方式向开发区国资委购入开发大厦物业管理处100%股权，由于2006年末开发大厦物业管理处净资产为590,930.19元，故本公司增加的初始投资成本为590,930.19元。(2)2006年末度公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/①/A部分披露)过程中将原持有的生态公司99.98%的股权出售给东南公司。由于2006年末生态公司净资产为76,237,083.86元，因此本公司出售该部分股权时其账面价值为76,221,836.44元，出售后该长期股权投资账面价值为零。

5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 33,603,953.42
加：年初未分配利润 640,326,016.61
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,360,395.34
提取法定公益金
未分配利润 670,569,574.69
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
基础设施承建收入 8,180,060.82 3,983,654.95 165,430,128.00 100,494,227.37
建筑安装及电气安装收入 1,300,000.00 860,887.34
委托经营收入 60,000,000.00 20,718,852.96
抵消后合计 9,480,060.82 4,844,542.29 225,430,128.00 121,213,080.33
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
吉林地区 9,480,060.82 4,844,542.29 225,430,128.00 121,213,080.33
抵消后合计 9,480,060.82 4,844,542.29 225,430,128.00 121,213,080.33
7、投资收益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 75,000.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -59,622,367.58 14,260,709.16
股权投资转让收益 153,441,491.49
合计 93,894,123.91 14,260,709.16
(八)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 长春经济技术开发区自由大路5188号 高技术风险投资，证券战略投资，实业投资，项目融投资，企业收购兼并顾问，企业发展战略设计 母公司 国有独资公司 尚智勇
长春经济技术开发区热力有限责任公司 长春经济技术开发区秦皇岛路1号 热力生产销售 控股子公司 有限责任公司 高学慧
长春经济技术开发区进出口有限公司 海口路1号 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易 控股子公司 有限责任公司 刘伟
长春经开新资本招商有限公司 长春经济技术开发区自由大路5188号 工业基础设施开发，建设，租赁，转让，投资及配套服务（应经专项审批的项目未获审批前不得经营） 控股子公司 有限责任公司 张学春
长春国际会展中心有限公司 长春经济技术开发区会展大街100号 会展服务 控股子公司 有限责任公司 叶飞
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 长春经济技术开发区昆山路1451号 电气设备安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除危险品） 控股子公司 有限责任公司 王洪伟
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 深圳街3号 房屋建筑工程施工总承包叁级 控股子公司 有限责任公司 周晓东
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 长春经济技术开发区秦皇岛路1号 管道工程专业承包叁级、安装D级锅炉，热力生产、服务 控股子公司 有限责任公司 高学慧
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 长春经济技术开发区自由大路5188号 物业管理及物业综合服务 控股子公司 有限责任公司 李淑贤
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 10,000 10,000
长春经济技术开发区热力有限责任公司 25,600 25,600
长春经济技术开发区进出口有限公司 1,000 1,000
长春经开新资本招商有限公司 1,000 1,000
长春国际会展中心有限公司 1,000 1,000
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 800 800
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 700 700
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 500 500
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 50 50
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
关联方名称 所持股份期初数 所持股份比例期初数（％） 所持股份增减 所持股份增减比例（％） 所持股份期末数 所持股份比例期末数（％）
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 14,274.96 39.91 -6,449.04 18.03 7,825.92 21.88
长春经济技术开发区热力有限责任公司 25,598.50 99.99 25,598.50 99.99
长春经济技术开发区进出口有限公司 990 99.00 990 99.00
长春经开新资本招商有限公司 990 99.00 990 99.00
长春国际会展中心有限公司 950 95.00 950 95.00
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 792 99.00 792 99.00
长春经济技术开发区建筑工程有限公司 693 99.00 693 99.00
长春经济技术开发区建筑安装有限公司 495 99.00 495 99.00
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 50 100.00 50 100.00
4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
①2006年度内本公司的母公司创投控股为本公司的3.59亿元借款提供连带责任保证，截至2006年12月31日本公司已偿还该3.59亿元借款中的1.1亿元，其余2.49亿元尚未到期。②2006年度内本公司的母公司创投控股为本公司控股子公司长春经开热力公司的1亿元借款提供连带责任保证，截至长春经开热力公司已偿还该1亿元借款中的2,500万元，其余7,500万元逾期尚未偿还银行。③2006年度内本公司的母公司创投控股以其持有的本公司7,137万股国有股为本公司的2.66亿元借款提供质押担保。截至该2.66亿元借款尚未到期，而上述质押手续尚在办理中。

(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
1、本公司对外担保事项(1)2006年度内本公司为长春吉大高新材料有限公司的4,900万元借款提供连带责任保证，其中2,800万元借款由长春吉大高新材料有限公司以其评估值为4,258.65万元的资产为本公司提供反担保，其余2,100万元借款由长春天福实业集团有限公司以其占长春吉大高新材料有限公司注册资本26.67%的出资作为抵押(抵押金额为4,000万元)为本公司提供反担保。截至，该4,900万元借款的连带责任保证均已履行完毕。(2)2006年度内本公司为深圳市比克电池有限公司的2亿元借款提供连带责任保证，深圳市比克电池有限公司的董事长李向前以其持有的深圳市比克电池有限公司股权为质押物为本公司提供反担保。截至，该2亿元借款的连带责任保证均已履行完毕。(3)本公司为东南公司在至期间内向中国工商银行长春经济技术开发区支行借入的30,632万元借款提供连带责任保证。截至，本公司为东南公司该部分借款提供担保余额为30,632万元。(4)本公司为东南公司在至期间内向长春市商业银行经济开发区支行借入的5,000万元借款提供连带责任保证，并由长春现代农业产业建设有限公司(原长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司)以连带责任保证的方式为本公司提供反担保。截至本公司为东南公司该部分借款提供担保余额为5,000万元。(5)本公司为长春现代农业产业建设有限公司(原长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司)在至期间内向长春市商业银行经济开发区支行借入的1亿元借款提供连带责任保证，并由长春现代农业产业建设有限公司以连带责任保证的方式为本公司提供反担保。截至本公司为长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司借款提供担保余额为1亿元。(6)截至，上述被担保公司中，东南公司的资产负债率超过70%。(7)2006年度内本公司提供的对外担保总额为70,532万元，其中2006年度新增发生额共计15,000万元。(8)截至本公司对外担保余额为45,632万元，占本公司净资产比例为19.98%。

(十)承诺事项：无
(十一)资产负债表日后事项：
根据中华人民共和国财政部于发布的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从执行该通知规定的新企业会计准则。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和新的《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，公司已对2006年股东权益期末余额，按新企业会计准则进行了调整，并编制了含相应调整内容的调整表。按新企业会计准则调整以后，2006年末公司股东权益为2,291,981,487.73元，比以原有企业会计准则及《企业会计制度》为基础的股东权益增加8,085,251.94元。

(十二)其他重要事项：
1、根据本公司与开发区管委会签订的《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》，本公司拟投资临港经济区3.6平方公里商住开发项目，该项目原计划在2006年至2015年的9年内滚动开发，项目投资总额45亿元。 根据该协议书的约定，本公司应将属于开发区管委会的净收益9.639亿元先期付给开发区管委会，公司实际已支付9.6亿元。截至报告期，开发区管委会仍无法按该协议第四条/(一)/1条款的规定，由其”自签订本协议起一年内或在乙方(本公司)按本项目开发计划要求政府出让本项目宗地具体地块前，负责将宗地或具体地块的规划依照法律程序调整为住宅和商服用地”，由此造成该项目无法开工建设。 在此情况下，根据该协议第六条/(一)条款的规定，本公司有权要求开发区管委会”按照下列任何一种方式承担违约责任：1、退还乙方(本公司)投入的全部资金，并依据资金占用期限按同期银行贷款利率加付利息；2、置换同一使用性质的对价土地或调整付款方式，但此行为应以不伤害乙方(本公司)的商业利益并得到乙方(本公司)的认可为条件”。 开发区管委会出具了承诺函，承诺在前”将上述项目宗地足值地调整到经开区管辖范围内的有住宅和商服用地规划的地块上”。截至报告期，上述地块调整工作尚在进行中。2、本公司2006年度进行了重大资产重组和股权分置改革，且重大资产重组是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分。(1)重大资产重组情况本次资产重组方案主要包括以下内容：①出售交易A．根据本公司与东南公司于签署的《资产出售协议》，本公司向东南公司出售本公司合法拥有的两座变电所和绿化资产(包括生态公司99.98%的股权和本公司对生态公司的应收款项958,395,928.59元)，以评估值为依据，经双方友好协商，生态公司99.98%股权的转让价格确定为229,663,327.93元，本公司对生态公司的应收款项转让价格为958,395,928.59元，二座变电所出售的价格确定为37,710,650.25元。B．根据本公司与开发区管委会于签署的《电力资产交还协议》，本公司向开发区管委会交还该协议项下约定的电力资产经营权，截至审计基准日，电力资产经营权账面净值为307,038,033.15元，经双方协商本次电力资产经营权的交还价格确定为307,038,033.15元。此外，该协议约定，开发区管委会在接收该电力资产经营权的同时，需向本公司支付3,500万元的电力资产财政补贴。②购买交易A．根据本公司与开发区国资委于签署的《资产购买协议》，本公司向开发区国资委购买其独资公司长春经济技术开发区开发大厦物业管理处100%的股权和开发大厦9层办公楼层，以评估值为作价依据，经交易双方友好协商，本次物业管理处100%股权以零价格进行转让，开发大厦9层办公楼层的购买价格确定为31,467,969.90元。协议约定，该开发大厦9层办公楼层的相关权证将直接办至开发大厦物业管理处名下。B．本公司受开发区管委会委托投资其管辖范围内的长春南部新城核心区195万平方米经营性用地、5号用地34.8万平方米经营性用地、7号用地25.7万平方米经营性用地的一级土地开发。根据本公司与开发区管委会于分别签署的《南部土地委托开发协议》、《5号土地委托开发协议》和《7号土地委托开发协议》，本公司应向开发区管委会分别支付上述3宗土地的开发区管委会预算土地出让净收益1,851,483,500.00元、141,935,780.00元和62,825,016.00元，共计2,056,244,296.00元。C．根据本公司与东南公司于签署的《关于退地的协议》，本公司将退回原从东南公司购入的库存土地，应退回的土地面积为4,467,419平方米，账面价值为594,157,406.63元。东南公司向本公司支付594,160,000.00元的退地款，该土地的权属将归属东南公司。根据本公司与东南公司于签署的《关于退地协议的补充协议》，东南公司在执行《资产出售协议》的同时，将履行《关于退地的协议》，并依据《关于退地协议的补充协议》的约定，向
本公司一次性支付594,160,000.00元。该补充协议构成本次购买交易筹措资金的配套措施。本公司的重大资产重组方案已经中国证监会审核通过并收到中国证监会证监公司字[2006]252号文确认，并连同股权分置改革方案一起经临时股东大会审议通过。经本次重大资产重组交易各方共同确认，上述所有资产重组有关协议自生效后，经各方对各协议条款的认真执行，截至本次资产重组方案中涉及的资产买卖行为均已实质完成，故确认为本次资产重组所涉及的资产买卖实质交割日。本次重大资产重组交易各方已签署《资产重组实施结果确认书》予以确认，吉林超远律师事务所也出具了《关于长春经开(集团)股份有限公司资产重组实施结果的法律意见书》予以鉴证。(2)股权分置改革方案除上述重大资产重组外，本公司唯一非流通股股东创投控股为使其持有的非流通股获得流通权，同意向流通股股东按每10股获付3股的方式支付股票对价。该方案已获得吉林省国有资产监督管理委员会同意并出具吉国资发产权[2006]254号《关于对长春经开(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。并连同重大资产重组方案一起经临时股东大会审议通过。该股权分置方案中的股票对价支付行为已于实施完毕。本公司的母公司创投控股共向流通股股东支付64,490,400股股票对价。3、本公司临时股东大会审议通过《关于改变募集资金用途的议案》，将尚未使用的募集资金24,801.25万元用于补充公司受托土地收储整理所用流动资金不足部分。4、2005年11月本公司与新加坡易联通讯科技有限公司共同设立长春经联置业发展有限公司。由于新加坡易联通讯科技有限公司提出中止合同，由于本公司尚未有资金投入且没有经营活动产生，因此本公司同意解除合同，注销长春经联置业发展有限公司。本公司已于公告此事。5、2006年度内，本公司下属房地产分公司及本公司原控股子公司生态公司共无偿使用开发区管委会5,217平方米办公楼，资产价值2,086.80万元。6、截至，本公司逾期借款共计262,550,000.00元；欠税情况仍然存在。通过2006年度内的资产重组后，本公司总体资产盈利能力得以提高。本公司虽仍面临较大的资金压力，但同时也在积极寻求合作方对这些资产进行进一步开发，改善本公司的财务状况。上述资金压力尚不对本公司的持续经营能力产生重大影响。。

十二、备查文件目录
1、（一）载有法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、（三）报告期内在上海交易所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件
董事长：张树森长春经开（集团）股份有限公司
全文完

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