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上海亚通股份有限公司2005年年度陈诉（二）


2.11.1 本公司的牢靠资产是指行使限期高出一年，单元代价较高，为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的有形资产。牢靠资产以取得时的现实本钱为原价入账，以年限均匀法计提折旧。在无需计提减值筹备的环境下，按牢靠资产的种别、预计的经济行使年限和估量的净残值（除产畜-种鸽的残值确定为每对20元外,别的均为原价的4%）别离确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
衡宇及构筑物 5-50 19.2-1.92%
船舶 5-30 19.2-3.2%
船埠 15-50 6.4-1.92%
运输装备 3-6 32.0-16.0%
办公及其他装备 3-35 32.0-2.74%
阶梯 3-60 32.0-1.6%
产畜(种鸽) 4 (原价-20)/（4*原价）
在已计提减值筹备的环境下，按单项牢靠资产扣除减值筹备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对牢靠资产按账面代价与可收回金额孰低计量，对单项资产因为时价一连下跌、技能陈旧、破坏或恒久闲置等缘故起因，导致其可收回金额低于账面代价的差额，分项提取牢靠资产减值筹备，并计入当期损益。

2.12在建工程核算要领
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目别离核算，以现实产生的所有支进出账，并在工程到达预定可行使状态时，按工程所有本钱结转牢靠资产。与购建在建工程直接相干的借钱利钱支出和外币折算差额等借钱用度，在工程项目到达预定可行使状态前予以成本化，计入工程本钱；在工程项目到达预定可行使状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建工程按账面代价与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面代价的差额，分项提取在建工程减值筹备，并计入当期损益。

2.13无形资产计价和摊销要领
2.13.1 本公司的无形资产是指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的没有实物形态的非钱币性恒久资产，首要包罗土地行使权、出租汽车营运牌照等。无形资产按取得时的现实本钱入账，在相干条约划定的受益年限内或其估量行使限期内分期均匀派销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面代价与可收回金额孰低计量，按单项资产估量可收回金额低于其账面代价的差额，分项提取无形资产减值筹备，并计入当期损益。

2.14恒久待摊用度和摊销要领
本公司的恒久待摊用度是指已经支出、但将于正常出产策划后摊销或摊销期高出一年的各项用度。恒久待摊用度除创办费在开始出产策划当月一次计入损益外，均在各项目标估量受益时代内均匀派销，计入各摊销期的损益。

2.15收入确认原则
2.15.1 本公司的商品贩卖在商品全部权上的首要风险和酬金已转移给买方，本公司不再对该商品实验继承打点权和现实节制权，与买卖营业相干的经济好处很也许流入企业，而且与贩卖该商品相干的收入和本钱可以或许靠得住地计量时，确认业务收入的实现。

2.15.2 本公司提供的劳务在统一管帐年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认业务收入的实现；劳务的开始和完因素属差异管帐年度的，在劳务条约的总收入、劳务的完成水平可以或许靠得住地确定，与买卖营业相干的价款可以或许流入，已经产生的本钱和为完成劳务将要产生的本钱可以或许靠得住地计量时，按落成百分比法确认业务收入的实现；恒久条约工程在条约功效已经可以或许公道地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认业务收入的实现。

2.15.3 本公司让渡资产行使权取得的利钱收入和行使费收入，在与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业，且收入的金额可以或许靠得住地计量时,确认收入的实现。

2.16所得税的管帐核算要领
本公司所得税的管帐核算接纳应付税款法。

2.17归并管帐报表的体例要领
2.17.1 归并范畴简直定原则：本公司按照财务部有关文件的划定，对拥有节制权的子公司及拥有配合节制权的合营公司，除已关停并转、宣告整理或休业、筹备近期售出而短期持有等非凡环境以及对归并而言影响细小者外，均纳入归并管帐报表范畴。

2.17.2 归并管帐报表的要领：本公司的归并管帐报表系以母公司和纳入归并范畴的各部属公司的管帐报表以及其余有关资料为依据，在对各公司之间的投资、全部重大买卖营业、往来及结余金钱作出抵销后，归并各项目数额体例而成。对合营公司的管帐报表接纳比例归并法归并。

2.17.3 陈诉期内购置、出售子公司的处理赏罚：本公司对陈诉期内购置的子公司，将其自购置日起至陈诉期末日止的相干收入、本钱、利润纳入归并利润表；对陈诉期内出售的子公司，将其自陈诉期初日起至出售日止的相干收入、本钱、利润纳入归并利润表。本公司对陈诉期内购置、出售的子公司，在期末体例归并资产欠债表时，不调解归并资产欠债表的期初数。

3．税（费）项
3.1增值税
本公司按产销商品或提供劳务收入的6%计缴增值税，不抵扣进项税额。

本公司部属子公司上海亚通生态农业成长有限公司，系从事养殖业和栽培业企业,按我国有关税法的划定,养殖业和栽培业收入免缴增值税。

本公司部属子公司上海西盟物贸有限公司，按贩卖商品的增值额计缴增值税，首要商品的增值税税率为17%。

3.2业务税
本公司按应税运输收入、工程施工收入的3%计缴业务税，按应税告白收入、租赁收入的5%计缴业务税。

3.3都市维护建树税
本公司按当期应交换转税的5%计缴都市维护建树税。

3.4所得税
3.4.1本公司按应纳税所得额和当期合用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。

3.4.2按照上海市崇明县人民当局崇府发（95）69号文的划定，本公司部属子公司上海亚通高速公司先按33%的税率计缴所得税，再由财务部分按处所实收税额举办返还，个中，1994年10月1日至2004年9月30日按处所实收税额全额返还，2004年10月1日至2014年9月30日按处所实收税额减半返还。

3.4.3本公司部属子公司上海亚通生态农业成长有限公司系从事养殖业和栽培业企业,按财务部、国度税务总局财税字(1997)049号关照的划定，暂免缴所得税，2005年度现实所得税税负为零。

3.4.4本公司部属子公司上海亚通通讯工程有限公司系从事邮电通信工程施工企业,按主营营业收入的1%带征企业所得税。

3.5教诲费附加
本公司按当期应交换转税的3%计缴教诲费附加。

4.控股子公司及合营企业
注册成本
子公司及合营企业全称 (万元) 策划范畴
上海亚通高速客轮公司 1,120 水路客运
上海亚通海运有限公司 500 沿海及长江中下流运输业
上海亚通出租汽车有限公司 1,000 公路游客运输
上海亚通生态农业成长有限公 农业、畜牧业、花草、
1,000
司 苗木栽培
上海亚通文化撒播有限公司 200 告白计划、建造
水陆交通业投资、公路建树
上海崇明交通投资有限公司 5,000
投资
房地产开拓与策划，建材、
上海亚通置业成长有限公司 2,000
金属原料、五金交电的贩卖
金属原料、农业机器及配
上海西盟物贸有限公司 1,018 件、煤碳的贩卖，自有房
屋租赁等
邮电通信工程施工、构筑装
上海亚通通讯工程有限公司 500 饰装修、混凝土成品出产及
贩卖
上海物华沐日旅馆 40 农副产物、其他食物、住宿
等

本公司现实 投资 归并范畴内
子公司及合营企业全称 投资额(万元) 比例 控股比例
上海亚通高速客轮公司 1,120 100% 100%
上海亚通海运有限公司 500 100% 100%
上海亚通出租汽车有限公司 520 52% 100%
上海亚通生态农业成长有限公
900 90% 100%
司
上海亚通文化撒播有限公司 177.33 85% 100%
上海崇明交通投资有限公司 2,500 50% 50%
上海亚通置业成长有限公司 1,808 90.40% 90.40%
上海西盟物贸有限公司 1,422.37 70% 100%
上海亚通通讯工程有限公司 - - 100%
上海物华沐日旅馆 2,100.19 100% 100%
4.1按照本公司及本公司部属子公司上海亚通置业成长有限公司于2005年6月9日与天然人黄祖修签订的《股权转让协议》，本公司及本公司部属子公司上海亚通置业成长有限公司将烟台沪丰房地产开拓有限公司合计55%的股权转让于天然人黄祖修，转让价值为275万元。本次股权转让后，本公司不再拥有烟台沪丰房地产开拓有限公司股权。烟台沪丰房地产开拓有限公司今年度不纳入归并报表范畴。

4.2按照本公司部属子公司上海亚通出租汽车有限公司于2005年9月1日与上海银马实业公司签订的股权转让协议，上海亚通出租汽车有限公司受让上海银马实业公司拥有的上海西盟物贸有限公司30%的股权，转让价值为6,006,930.00元。本次股权转让后，本公司拥有上海西盟物贸有限公司70%股权；上海亚通出租汽车有限公司拥有上海西盟物贸有限公司30%股权。

4.3按照本公司部属子公司上海亚通出租汽车有限公司于2005年9月1日与上海银马实业公司签订的股权转让协议，上海亚通出租汽车有限公司受让上海银马实业公司拥有的上海亚通生态农业成长有限公司10%的股权，转让价值为1,076,150.00元。本次股权转让后，本公司拥有上海亚通生态农业成长有限公司90%股权；上海亚通出租汽车有限公司拥有上海亚通生态农业成长有限公司10%股权。

4.4按照本公司部属子公司上海亚通出租汽车有限公司于2005年9月1日与上海银马实业公司签订的股权转让协议，上海亚通出租汽车有限公司受让上海银马实业公司拥有的上海亚通通讯工程有限公司10%的股权，转让价值为703,140.00元。本次股权转让后，本公司部属子公司上海西盟物贸有限公司拥有上海亚通通讯工程有限公司49%股权；本公司部属子公司上海亚通海运有限公司拥有上海亚通通讯工程有限公司41%股权；上海亚通出租汽车有限公司拥有上海亚通通讯工程有限公司10%股权。

4.5按照本公司于2005年6月23日与上海久厚道业有限公司签订的股权转让协议，本公司受让上海久厚道业有限公司拥有的上海亚通文化撒播有限公司25%的股权，转让价值为573,265.00元。本次股权转让后，本公司拥有上海亚通文化撒播有限公司85%股权；本公司部属子公司上海亚通海运有限公司拥有上海亚通文化撒播有限公司15%股权。

4.6按照本公司于2005年3月31日与天然人车里桂、曹怡签订的股权转让协议，本公司受让天然人车里桂、曹怡拥有的上海亚通置业成长有限公司合计24%的股权，转让价值为1,920,000.00元。本次股权转让后，本公司拥有上海亚通置业成长有限公司76%股权。2005年9月7日，上海亚通置业成长有限公司新增注册成本12,000,000.00元，所有由本公司予以出资。本次注册成本改观后，本公司拥有上海亚通置业成长有限公司90.4%股权。

4.7按照本公司于2005年12月19日与上海市崇明县物资总公司签订的股权转让协议，本公司受让上海市崇明县物资总公司拥有的上海物华沐日旅馆100%的股权，转让价值为21,001,921.05元。按照财务部财会二字(1996)2号《关于归并管帐报表归并范畴请问的复函》关于“当子公司资产总额、贩卖收入及当期净利润额凭证下列资产尺度、贩卖收入尺度和利润尺度计较公式计较得出的比率均在１０％以下时，按照重要性原则，该子公司可以不纳入归并范畴”的划定，上海物华沐日旅馆2005年度未纳入归并报表范畴。

上述控股子公司及合营企业除上海物华沐日旅馆外，均已纳入归并管帐报表范畴。个中，对合营企业上海崇明交通投资有限公司的管帐报表按比例归并法归并。

5.管帐报表首要项目标注释
(注：以下内容所涉的金额单元为人民币元；除非出格声名，均系对归并管帐报表中首要项目标声名。)
5.1钱币资金
项目 期末数 期初数
现金 683,062.06 813,531.76
银行存款 60,371,231.83 88,095,452.27
其他钱币资金 164,459.51 3,088,204.88
61,218,753.40 91,997,188.91
5.2短期投资
期末数
账面余额 减价筹备 账面净额
股票投资 1,412,572.80 664,136.72 748,436.08

期初数
账面余额 减价筹备 账面净额
股票投资 2,289,606.10 442,673.08 1,846,933.02
5.3应收账款
5.3.1归并数
期末数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 6,897,854.80 89.35% 26,852.03 6,871,002.77
1-2年 820,872.30 10.63% 41,043.62 779,828.68
2-3年 1,205.00 0.02% 120.50 1,084.50
7,719,932.10 100.00% 68,016.15 7,651,915.95

期初数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 7,820,288.16 99.48% 13,447.39 7,806,840.77
1-2年 40,655.00 0.52% 2,012.50 38,642.50
2-3年 - - - -
7,860,943.16 100.00% 15,459.89 7,845,483.27
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为3,952,762.32元，占所有应收账款的51%。

5.3.2母公司数
期 末 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 1,012,154.51 100.00% - 1,012,154.51

期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 4,925,921.38 100.00% - 4,925,921.38
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为918,605.51元，占所有应收账款的91%。

5.4预付账款
账龄 期末数 期初数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 1,761,433.00 100.00% 12,430,300.71 98.15%
1-2年 - - 233,830.00 1.85%
1,761,433.00 100.00% 12,664,130.71 100.00%
上述预付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单元的金钱。

5.5其他应收款
5.5.1归并数
期 末 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 57,850,559.52 48.80% 288,044.96 57,562,514.56
1-2年 37,761,364.28 31.86% 1,883,568.22 35,877,796.06
2-3年 78,436.26 0.07% 6,943.63 71,492.63
3年以上 22,844,124.42 19.27% 4,520,654.88 18,323,469.54
118,534,484.48 100.00% 6,699,211.69 111,835,272.79

期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 78,195,241.93 74.86% 386,907.64 77,808,334.29
1-2年 1,662,436.26 1.59% 82,171.81 1,580,264.45
2-3年 1,234,814.68 1.18% 123,481.47 1,111,333.21
3年以上 23,369,053.00 22.37% 4,607,376.20 18,761,676.80
104,461,545.87 100.00% 5,199,937.12 99,261,608.75
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为115,527,585.65元，占所有其他应收款的97%。

5.5.2母公司
期 末 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 81,611,788.84 52.78% 220,626.41 81,391,162.43
1-2年 29,026,644.85 18.77% 1,325,000.00 27,701,644.85
2-3年 4,648,473.09 3.01% 6,003.63 4,642,469.46
3年以上 39,334,970.40 25.44% 4,512,903.53 34,822,066.87
154,621,877.18 100.00% 6,064,533.57 148,557,343.61

期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 幻魅账筹备 账面净额
1年以内 104,505,511.85 61.42% 261,305.73 104,244,206.12
1-2年 21,358,473.09 12.55% 79,001.81 21,279,471.28
2-3年 20,919,569.06 12.30% 118,996.63 20,800,572.43
3年以上 23,358,953.00 13.73% 4,605,356.20 18,753,596.80
170,142,507.00 100.00% 5,064,660.37 165,077,846.63
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为121,032,718.79元，占所有其他应收款的78%。

5.6存货
期末数
项目 账面余额 减价筹备 账面净额
原原料 5,963,412.94 - 5,963,412.94
库存商品 19,209.79 - 19,209.79
开拓本钱-房地产 - - -
开拓本钱-土地 6,982,739.89 - 6,982,739.89
农用原料 30,183.88 - 30,183.88
工程施工 1,882,319.85 - 1,882,319.85
在产物-苗木 13,692,072.67 - 11,794,772.11
28,569,939.02 - 28,569,939.02

期初数
项目 账面余额 减价筹备 账面净额
原原料 3,647,240.80 - 3,647,240.80
库存商品 28,447.93 - 28,447.93
开拓本钱-房地产 63,066,031.74 - 63,066,031.74
开拓本钱-土地 6,982,739.89 6,982,739.89
农用原料 24,546.43 - 24,546.43
工程施工 - - -
在产物-苗木 9,971,174.20 - 9,971,174.20
83,720,180.99 - 83,720,180.99
按照期末及期初未发保留货可变现净值低于其账面本钱的环境，本公司董事会以为毋须计提存货减价筹备。

土地开拓本钱系付出的崇明县新河镇兴教村镇南10，11队土地的征地赔偿费。

存货期末数比期初数镌汰66%，首要系今年度本公司出售子公司烟台沪丰房地产开拓有限公司，镌汰房地产开拓本钱所致。

5.7待摊用度
项目 期末数 期初数
租赁费 191,589.54 176,570.33
保险费 674,026.75 814,415.96
865,616.29 990,986.29
5.8恒久股权投资
5.8.1归并数
期末数
项目
账面余额 减值筹备 账面净额
股票投资 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资 197,788,159.60 - 197,788,159.60
归并价差 10,572,269.44 - 10,572,269.44
209,255,829.04 - 209,255,829.04

期初数
项目
账面余额 减值筹备 账面净额
股票投资 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资 124,795,206.84 - 124,795,206.84
归并价差 - - -
125,690,606.84 - 125,690,606.84
按照期末及期初未产生恒久投资可收回金额低于其账面代价的环境，本公司董事会以为毋须计提恒久投资减值筹备。

恒久股权投资期末数比期初数增进66%，首要系今年收购股权所致。个中：
本公司于2005年12月19日与上海市崇明县物资总公司签订股权转让协议，本公司受让上海市崇明县物资总公司拥有的上海物华沐日旅馆100%的股权，投资额为21,001,921.05元。

本公司及本公司部属子公司上海亚通置业成长有限公司于2005年11月10日与上海崇明新城建树成长有限公司、上海灏顺置业有限公司配合投资设立上海海岛房地产开拓有限公司，本公司投资额为56,100,000.00元，拥有上海海岛房地产开拓有限公司37.40%股权；本公司部属子公司上海亚通置业成长有限公司投资额为9,900,000.00元，拥有上海海岛房地产开拓有限公司6.60%股权。

(1)股票投资
股票名称 股份种别 股数
上海物资商业中心股份有限公司 法人股 322,102

股票名称 占股比例 期末数
上海物资商业中心股份有限公司 0.39% 895,400.00
(2)其他股权投资
被投资公司名称 投资限期 占股比例
上海邦联科技实业有限公司 20年 7.64%
昆山千灯热电有限公司 36年 11%
上海东平丛林旅游投资开拓有限公司 20年 5.5%
上海华润大东船务工程有限公司 20年 5.94%
上海乐岛房地产开拓有限公司 5年 19%
上海崇明公共出租汽车有限公司 30 30%
年
上海崇明新城建树成长有限公司 30年 19.23%
上海冠通投资有限公司 20年 30%
上海蓝盟企业处事有限公司 10年 5%
上海公共交通崇明汽车贩卖处事有限公司 10年 9%
上海农村贸易银行 恒久 0.25%
上海海岛房地产开拓有限公司 10年 44%
上海物华沐日旅馆 10年 100%

期末数
被投资公司名称 账面余额 个中：股权投资差额
上海邦联科技实业有限公司 47,200,000.00 -
-
昆山千灯热电有限公司 1,691,281.13
上海东平丛林旅游投资开拓有限公司 550,000.00 -
-
上海华润大东船务工程有限公司 18,268,540.62
上海乐岛房地产开拓有限公司 950,000.00 -
上海崇明公共出租汽车有限公司 4,027,326.89 -
上海崇明新城建树成长有限公司 25,000,000.00 -
上海冠通投资有限公司 7,349,089.91 -
上海蓝盟企业处事有限公司 30,000.00 -
上海公共交通崇明汽车贩卖处事有限公司 720,000.00 -
上海农村贸易银行 5,000,000.00 -
上海海岛房地产开拓有限公司 66,000,000.00 -
上海物华沐日旅馆 21,001,921.05 11,729,119.18
197,788,159.60 11,729,119.18
上述股权投资差额变换环境为：
被投资公司 初始金额 形成缘故起因 摊销限期
上海物华沐日旅馆 11,729,119.18 溢价购入 10年

被投资公司 期初数 本期增进 本期摊销 期末数
上海物华沐日旅馆 - 11,729,119.18 - 11,729,119.18
（3）归并价差
被投资公司 初始金额 形成缘故起因 摊销限期 期初数
上海亚通农业生态成长有限公司 274,079.80 溢价购入 10年 -
上海亚通文化撒播有限公司 137,049.05 溢价购入 10年 -
上海亚通置业成长有限公司 629,062.20 溢价购入 10年 -
上海西盟物贸有限公司 10,469,772.16 溢价购入 10年 -
上海亚通通讯工程有限公司 47,718.78 溢价购入 10年 -
11,557,681.99 -

被投资公司 本期增进 本期摊销 期末数
上海亚通农业生态成长有限公司 274,079.80 13,703.99 260,375.81
上海亚通文化撒播有限公司 137,049.05 7,994.52 129,054.53
上海亚通置业成长有限公司 629,062.20 38,115.67 590,946.53
上海西盟物贸有限公司 10,469,772.16 923,212.43 9,546,559.73
上海亚通通讯工程有限公司 47,718.78 2,385.94 45,332.84
11,557,681.99 985,412.55 10,572,269.44
5.8.2母公司数
期末数
项目
账面余额 减值筹备 账面净额
股票投资 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资：
子公司 99,330,637.01 - 99,330,637.01
合营企业 26,814,125.91 - 26,814,125.91
其他企业 162,258,911.66 - 162,258,911.66
288,403,674.58 - 288,403,674.58
289,299,074.58 - 289,299,074.58

期初数
项目
账面余额 减值筹备 账面净额
股票投资 895,400.00 - 895,400.00
其他股权投资：
子公司 50,839,261.99 - 50,839,261.99
合营企业 25,901,332.17 - 25,901,332.17
其他企业 117,253,877.60 - 117,253,877.60
193,994,471.76 - 193,994,471.76
194,889,871.76 - 194,889,871.76
按照期末及期初未产生恒久投资可收回金额低于其账面代价的环境，本公司董事会以为毋须计提恒久投资减值筹备。

(1)股票投资
股票名称 股份种别 股数 占股比例 期末数
上海物资商业中心股份有限公司 法人股 322,102 0.39% 895,400.00
(2)对子公司、合营及其他企业的投资
被投资公司名称 投资限期 占股比例
上海亚通出租汽车有限公司 恒久 52%
上海亚通高速客轮公司 恒久 100%
上海亚通海运有限公司 恒久 100%
上海亚通农业生态成长有限公司 10年 90%
上海亚通文化撒播有限公司 10年 85%
上海亚通置业成长有限公司 10年 90.40%
上海崇明交通投资有限公司 20年 50%
上海西盟物贸有限公司 10年 70%
上海邦联科技实业有限公司 20年 7.64%
昆山千灯热电有限公司 36年 11%
上海东平丛林旅游投资开拓有限公司 20年 5.5%
上海华润大东船务工程有限公司 20年 5.94%
上海乐岛房地产策划开拓有限公司 5年 19%
上海冠通投资有限责任公司 20年 23%
上海崇明新城建树成长有限公司 10年 19.23%
上海崇明公共出租汽车有限公司 30年 15%
上海农村贸易银行 恒久 0.25%
上海海岛房地产开拓有限公司 10年 44%
上海物华沐日旅馆 10年 100%

期末数
被投资公司名称 账面余额 个中：股权投资差额
上海亚通出租汽车有限公司 6,889,332.74 -
上海亚通高速客轮公司 26,200,009.04 -
上海亚通海运有限公司 6,563,214.12 -
上海亚通农业生态成长有限公司 6,607,324.56 -
上海亚通文化撒播有限公司 1,922,003.30 129,054.52
上海亚通置业成长有限公司 16,480,501.45 590,946.53
上海崇明交通投资有限公司 26,814,125.91 -
上海西盟物贸有限公司 13,666,330.75 6,471,718.97
上海邦联科技实业有限公司 47,200,000.00 -
昆山千灯热电有限公司 1,691,281.13 -
上海东平丛林旅游投资开拓有限公司 550,000.00 -
上海华润大东船务工程有限公司 18,268,540.62 -
上海乐岛房地产策划开拓有限公司 950,000.00 -
上海冠通投资有限责任公司 5,249,089.91 -
上海崇明新城建树成长有限公司 25,000,000.00 -
上海崇明公共出租汽车有限公司 2,250,000.00 -
上海农村贸易银行 5,000,000.00 -
上海海岛房地产开拓有限公司 56,100,000.00 -
上海物华沐日旅馆 21,001,921.05 11,729,119.18
288,403,674.58 18,920,839.20
5.9牢靠资产
衡宇
项目 及构筑物 船舶 船埠 运输装备
原价：
期初数 57,081,690.85 291,152,219.47 78,918,329.16 47,871,544.13
本期增进 10,182,624.78 64,667,763.17 4,456,739.58 7,687,739.59
本期镌汰 1,090,173.40 118,011,405.15 - 6,889,086.87
期末数 66,174,142.23 237,808,577.49 83,375,068.74 48,670,196.85
累计折旧：
期初数 10,256,379.54 144,268,276.97 20,129,357.47 19,850,810.06
本期增进 4,454,852.03 27,851,997.82 3,037,666.08 9,525,197.54
本期镌汰 144,607.37 57,095,971.29 - 5,431,875.44
期末数 14,566,624.20 115,024,303.50 23,167,023.55 23,944,132.16
账面净值：
期初数 46,825,311.31 146,883,942.50 58,788,971.69 28,020,734.07
期末数 51,607,518.03 122,784,273.99 60,208,045.19 24,726,064.69
减值筹备：
期初数 - 25,503,700.00 - -
本期镌汰 - 19,931,300.00 - -
期末数 - 5,572,400.00 - -
账面净额：
期初数 46,825,311.31 121,380,242.50 58,788,971.69 28,020,734.07
期末数 51,607,518.03 117,211,873.99 60,208,045.19 24,726,064.69

办公及 产畜
项目 其他装备 （种鸽） 阶梯 合计
原价：
期初数 10,078,176.65 1,036,729.71 4,152,346.88 490,291,036.85
本期增进 3,502,093.98 - - 90,496,961.10
本期镌汰 112,478.00 1,036,729.71 - 127,139,873.13
期末数 13,467,792.63 - 4,152,346.88 453,648,124.82
累计折旧：
期初数 4,241,637.98 635,257.47 953,170.34 200,334,889.83
本期增进 1,141,819.18 136,121.60 165,923.70 46,313,577.95
本期镌汰 90,532.47 771,379.07 - 63,534,365.64
期末数 5,292,924.69 - 1,119,094.04 183,114,102.14
账面净值：
期初数 5,836,538.67 401,472.24 3,199,176.54 289,956,147.02
期末数 8,174,867.94 - 3,033,252.84 270,534,022.68
减值筹备：
期初数 - - - 25,503,700.00
本期镌汰 - - - 19,931,300.00
期末数 - - - 5,572,400.00
账面净额：
期初数 5,836,538.67 401,472.24 3,199,176.54 264,452,447.02
期末数 8,174,867.94 - 3,033,252.84 264,961,622.68
上述本期增进的牢靠资产中,从在建工程落成转入4,117.30万元；本期镌汰的牢靠资产，首要系出售崇明岛轮，转出牢靠资产原价9,328.05万元，转出累计折旧4,869.10万元，转出牢靠资产减值筹备1,993.13万元。牢靠资产期末净值中，2,796.39万元的船舶已用作本公司于中国工商银行崇明支行短期借钱2,000万元之抵押；735.99万元的衡宇构筑物已用作本公司于中国工商银行崇明支行短期借钱2,300万元之抵押；期末通过策划租赁租出的运输装备类牢靠资产净值为2,417.80万元。

5.10在建工程
期末数
项目 资金
工程名称 进度 来历 账面余额 减值筹备 账面净额
250客位高速轮 90% 自筹 19,236,419.89 - 19,236,419.89
商务楼 10% 自筹 1,018,885.00 - 1,018,885.00
2号船改革 自筹 - - -
堡镇趸船改革 自筹 - - -
崇明15号车客渡船 自筹 - - -
石洞口交通办法改革 自筹 - - -
7号趸船 自筹 - - -
检票体系 自筹 - - -
铲坡式船埠 80% 自筹 24,237,338.65 - 24,237,338.65
堡港停车场 90% 自筹 405,050.00 - 405,050.00
宝杨侯船室 5% 自筹 7,845.00 - 7,845.00
加油站 50% 自筹 211,113.00 - 211,113.00
乐岛改革 90% 自筹
2,410,182.50 - 2,410,182.50
新建变电站 10% 自筹 17,935.00 - 17,935.00
南门车渡停车场 80% 自筹 5,689,600.00 - 5,689,600.00
53,234,369.04 - 53,234,369.04

期初数
工程名称 账面余额 减值筹备 账面净额
250客位高速轮 2,436,731.38 - 2,436,731.38
商务楼 219,486.00 - 219,486.00
2号船改革 2,434,656.66 - 2,434,656.66
堡镇趸船改革 371,409.38 - 371,409.38
崇明15号车客渡船 7,623,214.18 - 7,623,214.18
石洞口交通办法改革 79,162.00 - 79,162.00
7号趸船 904,904.00 - 904,904.00
检票体系 584,425.45 - 584,425.45
铲坡式船埠 5,216,487.00 - 5,216,487.00
堡港停车场 - - -
宝杨侯船室 - - -
加油站 - - -
乐岛改革
- - -
新建变电站 - - -
南门车渡停车场 - - -
19,870,476.05 - 19,870,476.05
本期内，在建工程增进总额为74,566,943.74元，转入牢靠资产总额为41,173,050.75元，其他镌汰总额为30,000.00元。

上述在建工程期末数、期初数中均无成本化利钱。

按照期末及期初未产生在建工程可收回金额低于其账面代价的环境，本公司董事会以为毋须计提在建工程减值筹备。

在建工程期末数比期初数增进2.68倍，首要系今年增进250客位高速轮、铲坡式船埠及南门车渡停车场工程，期末尚未落成所致。

5.11无形资产
项目 土地行使权 出租汽车营运牌照 合计
原始金额 70,194,714.77 18,235,000.00 88,429,714.77
取得方法 转入及购置 购置
期初数：
账面余额 39,856,566.47 15,161,198.82 55,017,765.29
减：减值筹备 - - -
账面净额 39,856,566.47 15,161,198.82 55,017,765.29
本期增进： 27,263,290.50 - 27,263,290.50
本期镌汰：
本期转出 - - -
本期摊销 1,240,214.74 329,422.74 1,569,637.48
本期提/(冲)减值筹备 - - -
小计 1,240,214.74 329,422.74 1,569,637.48
期末数：
账面余额 65,879,642.23 14,831,776.08 80,711,418.31
减：减值筹备 - - -
账面净额 65,879,642.23 14,831,776.08 80,711,418.31
按照期末及期初未产生无形资产可收回金额低于其账面代价的环境，本公司董事会以为毋须计提无形资产减值筹备。

2005年11月21日，本公司购置的崇明县向化镇北垦区土地之土地行使权证已办好，今年转入无形资产金额2,726.33万元。

上述无形资产期末账面净额中，账面净额为3,760.37万元的土地行使权已用作本公司向中国工商银行崇明支行借入短期借钱4,000万元之抵押。

5.12恒久待摊用度
项目 创办费 其他 合计
期初数 806,410.46 80,832.00 887,242.46
本期增进 - 2,274,676.36 2,274,676.36
本期摊销 806,410.46 782,228.53 1,588,638.99
期末数 - 1,573,279.83 1,573,279.83
5.13短期借钱
借钱种类 期末数 期初数
名誉借钱 97,000,000.00 116,000,000.00
抵押借钱 83,000,000.00 57,000,000.00
担保借钱 119,500,000.00 84,000,000.00
299,500,000.00 257,000,000.00
短期借钱期末数比期初数增进17%，首要系本期本公司因策划和投资所需的资金增进所致。

上述抵押借钱期末数中，借钱4,000万元的抵押物为净值3,760.37万元的位于崇明县北七郊3丘的土地行使权；借钱2,000万元的抵押物为净值2,796.39万元的船舶；借钱2,300万元的抵押物为净值735.99万元的衡宇构筑物。

上述担保借钱期末数中，借钱4,950万元由本公司为本公司部属子公司上海亚通高速客轮公司提供包管；借钱2,000万元由本公司部属子公司上海亚通高速客轮公司为本公司提供包管；借钱2,000万元由本公司部属子公司上海亚通出租汽车有限公司为本公司提供包管；借钱3,000万元由上海崇明资产策划有限公司为本公司提供包管。

5.14应付账款
期末数 期初数
5,646,755.34 5,737,919.77
应付账款期末数中，无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元的金钱。

5.15预收账款
期末数 期初数
3,523,429.02 1,846,642.85
预收账款期末数中，无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元的金钱。

5.16应付股利
项目 期末数 期初数
国度股股东 643,962.85 643,962.85
法人股股东 392,779.43 394,794.18
其他 158,816.50 -
1,195,558.78 1,038,757.03
5.17应交税金
税金种类 期末数 期初数
业务税 2,276,647.15 1,664,189.63
增值税 89,560.04 12,558.68
城建税 109,192.06 71,849.39
所得税 3,421,203.52 1,502,221.06
车船行使税 - 30,000.00
小我私人所得税 24,572.74 22,755.36
房产税 4,440.01 -
5,925,615.52 3,303,574.12
5.18其他应付款
期末数 期初数
46,939,596.59 54,484,377.71
其他应付款期末数中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单元的金钱。

上述其他应付款期末数比期初数镌汰14%,首要系镌汰往来款所致。

5.19一年内到期的恒久欠债
借钱前提 期末数 期初数
担保借钱 - 30,322,147.23
上述期月朔年内到期的恒久欠债今年已展期至2009年2月28日,期末转入恒久借钱。

5.20恒久借钱
借钱种类 期末数 期初数
名誉借钱 30,322,147.23 -
上述期末恒久借钱系原列于期月朔年内到期的恒久欠债获展期转入所致。

5.21股本
本次变换前
数目 比例（%） 公积金转股 送股
一、有限售前提股份
1.国度持股 93,581,403.00 46.74% 9,358,140.50 9,358,140.50
2.其他内资持股 22,809,600.00 11.39% 2,280,960.00 2,280,960.00
个中：境内法人持股 22,809,600.00 11.39% 2,280,960.00 2,280,960.00
有限售前提股份小计 116,391,003.00 58.13% 11,639,100.50 11,639,100.50
二、无穷售前提股份
人民币平凡股 83,825,321.00 41.87% 8,382,532.00 8,382,532.00
无穷售前提股份小计 83,825,321.00 41.87% 8,382,532.00 8,382,532.00
200,216,324.00 100.00% 20,021,632.50 20,021,632.50
三、股份总数

本次变换增减（+，-） 本次变换后
股权分置改良 小计 数目 比例（%）
一、有限售前提股份
1.国度持股 -34,200,731.00 -15,484,450.00 78,096,953.00 32.51%
2.其他内资持股 - 4,561,920.00 27,371,520.00 11.39%
个中：境内法人持股 - 4,561,920.00 27,371,520.00 11.39%
有限售前提股份小计 -34,200,731.00 -10,922,530.00 105,468,473.00 43.90%
二、无穷售前提股份
人民币平凡股 34,200,731.00 50,965,795.00 134,791,116.00 56.10%
无穷售前提股份小计 34,200,731.00 50,965,795.00 134,791,116.00 56.10%
- 40,043,265.00 240,259,589.00 100.00%
三、股份总数
上述本公司的股份每股面值人民币1元。本期股本增进40,043,265股,系2005年5月18日按照本公司2004年度股东大会审议核准的《公司2004年度利润分派方案》及《公司2004年度成本公积金转增股本的方案》,以2004年12月31日总股本200,216,324股为基数,每10股送红股1股；成本公积金转增股本，每10股转增1股，改观后股份总数为240,259,589股。上述股本改观已经上海众华沪银管帐师事宜所沪众会字(2005)第1790号《验资陈诉》予以验证。

2005年11月14日，按照上海市国有资产监视打点委员会《关于上海亚通股份有限公司股权分置改良有关题目的批复》(沪国资委产［2005］716号)，本公司的股权分置改良方案得到上海市国有资产监视打点委员会核准。2005年11月25日，本公司股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司股权分置改良方案的议案》，公司除社会召募法人股股东以外的非畅通股股东（崇明国资）以其持有的部门非畅通股股份作为对价,付出给公司畅通股股东,总计付出34,200,731股股票,于方案实验股权挂号日挂号在册的畅通股股东每持有10股畅通股将得到非畅通股股东付出的3.4股股份。公司社会召募法人股股东在本次股权分置改良中既不参加付出对价也不得到对价。在该等股份付出完成后,公司的非畅通股份即得到上市畅通权。同时，崇明国资出格理睬：在所持非畅通股股份自改良方案实验之日起12个月内不上市买卖营业或转让的理睬期期满后，通过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售股份，出售数目占本公司的股份总数的比例在12个月内不高出百分之五、48个月内不高出百分之十。

5.22成本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 77,450,228.14 97,471,860.64
5.23盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 34,103,567.00 29,549,001.81
法定公益金 33,947,084.75 29,528,649.89
恣意盈余公积 1,140,006.29 1,140,006.29
69,190,658.04 60,217,657.99
上述盈余公积期末数比期初数增进8,898,498.95元,首要系按照本期净利润的各10%别离提取法定盈余公积金及法定公益金所致。

5.24未分派利润
期初未分派利润 39,263,899.16
加：本期净利润 23,754,533.96
可供分派的利润 63,018,433.12
减：提取法定盈余公积金 4,554,565.19
提取法定公益金 4,418,434.86
转作股本的平凡股股利 20,021,632.50
期末未分派利润 34,023,800.57
按照2006年3月24日本公司第五届第22次董事会集会会议通过的《关于2005年度利润分派的预案》，本公司拟以2005年12月31日总股本为基数，每10股送红股1股。此项利润分派预案尚须经本公司2005年度股东大会审议核准。

5.25主营营业收入
5.25.1归并数
项目 本期数 上期数
交通运输营业 262,090,970.44 269,803,228.04
商品贩卖营业 100,222,993.78 -
工程营业 9,999,990.18 -
告白营业 3,198,654.21 3,277,323.07
农业 1,992,565.32 8,561,183.40
377,505,173.93 281,641,734.51
上述主营营业收入本期数较上期数增进34%，首要系本期增进新增归并子公司上海西盟物贸有限公司及上海亚通通讯工程有限公司贩卖营业及工程营业收入所致。

5.25.2 母公司数
项目 本期数 上期数
交通运输营业 144,082,326.57 160,765,576.37
5.26主营营业本钱
5.26.1归并数
项 目 本期数 上期数
交通运输营业 179,404,994.70 185,190,198.61
商品贩卖营业 98,345,940.41 -
工程营业 5,920,170.77 -
告白营业 2,425,127.11 1,715,217.98
农业 2,189,210.36 7,775,543.47
288,285,443.35 194,680,960.06
5.26.2 母公司数
项目 本期数 上期数
交通运输营业 98,114,126.05 113,222,438.11
5.27主营营业税金及附加
项目 本期数 上期数
业务税 8,370,851.44 8,461,451.87
都市维护建树税 442,926.38 417,300.04
教诲费附加 253,031.40 255,352.47
9,066,809.22 9,134,104.38
5.28其他营业利润
项目 本期数
收入 支出 利润
原料贩卖收入 48,910.00 2,665.60 46,244.40
租赁费收入 1,697,800.00 1,033,770.20 664,029.80
汽车补缀收入 963,216.00 1,321,418.10 (358,202.10)
承包收入 203,698.00 90,007.59 113,690.41
其他 278,353.64 147,170.27 131,183.37
3,191,977.64 2,595,031.76 596,945.88

项目 上期数
收入 支出 利润
原料贩卖收入 124,184.45 8,047.52 116,136.93
租赁费收入 - - -
汽车补缀收入 737,797.10 1,129,421.66 (391,624.56)
承包收入 168,537.00 - 168,537.00
其他 480,122.67 25,926.62 454,196.05
1,510,641.22 1,163,395.80 347,245.42
5.29财政用度
项目 本期数 上期数
利钱支出 15,534,789.75 14,640,932.69
减：利钱收入 6,325,805.38 3,449,820.64
利钱净支出 9,208,984.37 11,191,112.05
加:其他 164,896.65 16,629.10
9,373,881.02 11,207,741.15
上述利钱收入本期数中，包罗本公司于本期收到的上海乐岛房地产策划开拓有限公司的资金占用费1,687,500.00元；烟台沪丰房地产开拓有限公司的资金占用费3,068,783.00元；上海市崇明县物资总公司的资金占用费1,182,127.20元。

5.30投资收益
5.30.1归并数
项 目 本期数 上期数
股票投资收益 380,262.08 1,396,003.66
对被投资企业当期损益按权益法核算的调解金额 (1,677,699.24) 858,113.93
收到本钱法核算的被投资企业分派来的利润 4,690,704.54 922,721.93
股权投资差额摊销 (985,412.55) (380,689.35)
（计提）/冲回短期投资减价筹备 (221,463.64) (287,886.24)
2,186,391.19 2,508,263.93
5.30.2母公司数
项 目 本期数 上期数
对被投资企业当期损益按权益法核算的调解金额 14,367,637.09 18,903,915.93
股票投资收益 - 1,328,870.07
股权投资差额摊销 (807,488.90) (380,689.35)
收到本钱法核算的被投资企业分派来的利润 4,685,004.54 812,921.93
18,245,152.73 20,665,018.58
5.31津贴收入
项目 本期数 上期数
业务税城建税返还 - 51,795.00
“非典”津贴款 - 14,804.58
电价津贴 - 20,000.00
油价津贴 440,500.00 -
清障津贴 547,200.00 -
禽流感津贴 96,800.00 -
企业扶持津贴款 792,931.00 313,124.00
1,877,431.00 399,723.58
上述津贴收入本期数中，企业扶持津贴款本期数系本公司部属子公司上海亚通海运有限公司、上海亚通文化撒播有限公司、上海亚通通讯工程有限公司于本期收到上海市崇明家产园区开拓有限公司的企业扶持津贴款。清障津贴本期数系本公司于本期收到崇明陆岛交通建树工程批示部的清障津贴款。

5.32业务外收入
项目 本期数 上期数
处理赏罚牢靠资产净收益 5,424,313.78 24,368.88
罚款收入 26,334.00 15,273.91
其 他 13,600.00 9,460.00
5,464,247.78 49,102.79
5.33业务外支出
项 目 本期数 上期数
处理赏罚牢靠资产净丧失 4,052,976.74 5,393,676.08
罚款及滞纳金支出 188,400.00 91,900.00
捐赠支出 165,130.00 760,650.00
其 他 - 10,182.50
4,406,506.74 6,256,408.58
本期处理赏罚牢靠资产净丧失首要系出售崇明岛轮所致。

5.34现金流量中重要的其他出入项目
5.34.1 收到的金额较大的其他与策划勾当有关的现金
项目 本期数 上期数
出租车策划承包款 679,225.00 6,366,000.00
收回往来款及其他 38,989,178.00 24,072,050.00
5.34.2 付出的金额较大的其他与策划勾当有关的现金
项目 本期数 上期数
付出往来款 16,905,236.21 16,905,236.21
付出打点用度及其他 22,022,770.54 22,022,770.54
5.34.3收回投资所收到的现金
项目 本期数 上期数
出售子公司所收到的现金 (13,114,671.34) -
2005年6月9日，本公司及本公司部属子公司上海亚通置业成长有限公司将烟台沪丰房地产开拓有限公司合计55%的股权予以转让，收到股权转让款2,750,000.00元，股权转让时，烟台沪丰房地产开拓有限公司持有钱币资金15,864,671.34元。

5.34.4 收到的金额较大的其他与投资勾当有关的现金
项目 本期数 上期数
利钱收入 7,078,377.70 3,299,471.30
6.很是常性损益
本期数 上期数
当局津贴及无正式核准文件的税收返还、减免 1,877,431.00 399,723.58
短期投资及委托投资收益 380,262.08 890,343.08
其他很是常性的业务外收入/(支出) 1,057,741.04 (4,409,909.38)
财政用度中的资金占用费 5,938,410.20 2,210,645.77
冲回早年年度计提的减值筹备 - 6,352,417.08
9,253,844.32 5,443,220.13
转三

　 中财网

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