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[年报]凤竹纺织2006年年度报告

时间：2007年04月23日 12:06:53 中财网

福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年年度报告（一）

一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事李桂真、李常春、徐波、林和平、独立董事张勇勤因公出差无法出席会议，分别委托董事陈锋、李春兴、陈澄清、独立董事陈俊明代为出席并行使表决权。3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人陈澄清，主管会计工作负责人李光清，会计机构负责人（会计主管人员）吴训豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司公司法定中文名称缩写：凤竹纺织公司英文名称：Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd公司英文名称缩写：Fynex Textile2、 公司法定代表人：陈澄清3、 公司董事会秘书：苏志强电话：0595-85656506传真：0595-85656941E-mail：tzzq@fynex.com.cn联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区公司证券事务代表：施福池电话：0595-85656506传真：0595-85656941E-mail：shifuchi@fynex.com.cn联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区4、 公司注册地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区公司办公地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区邮政编码：362200公司国际互联网网址：公司电子信箱：tzzq@fynex.com.cn5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：凤竹纺织公司A股代码：6004937、 其他有关资料公司首次注册登记日期：公司首次注册登记地点：福建省晋江市工商行政管理局公司第1次变更注册登记日期：公司第1次变更注册登记地址：福建省晋江市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：企股闽总字第003923号公司税务登记号码：国税闽字350582611525113号公司聘请的境内会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 56,862,735.98
净利润 48,281,871.14
扣除非经常性损益后的净利润 47,006,765.20
主营业务利润 95,822,060.02
其他业务利润 71,542.58
营业利润 55,382,587.44
投资收益 0
补贴收入 1,499,617.00
营业外收支净额 -19,468.46
经营活动产生的现金流量净额 102,194,912.19
现金及现金等价物净增加额 -19,119,797.54
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -168,528
各种形式的政府补贴 1,499,617.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -18,008.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回 167,067.59
所得税影响数 -205,042.60
合计 1,275,105.94
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 546,748,262.07 466,417,389.42 17.22 344,779,482.29
利润总额 56,862,735.98 56,387,941.46 0.84 43,917,955.02
净利润 48,281,871.14 48,075,509.80 0.43 37,176,851.91
扣除非经常性损益的净利润 47,006,765.20 47,372,581.73 -0.77 37,734,032.84
每股收益 0.2840 0.2828 0.42 0.2187
最新每股收益
净资产收益率（%） 8.64 8.83 减少0.19个百分点 7.01
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 8.41 8.70 减少0.29个百分点 7.11
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） 8.61 8.86 减少0.25个百分点 9.17
经营活动产生的现金流量净额 102,194,912.19 60,286,945.16 69.51 82,077,033.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6011 0.3546 69.51 0.4828
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 837,550,751.11 715,590,817.18 17.04 596,042,578.04
股东权益（不含少数股东权益） 558,906,998.40 544,625,127.26 2.62 530,549,617.46
每股净资产 3.2877 3.2037 2.62 3.1209
调整后的每股净资产 3.2689 3.1968 2.25 3.1163
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 170,000,000.00 241,925,681.46 52,531,185.92 17,786,260.36 80,168,259.88 544,625,127.26
本期增加 0 0 27,506,323.40 0 48,281,871.14
本期减少 0 0 17,786,260.36 17,786,260.36 43,720,063.04
期末数 170,000,000.00 241,925,681.46 62,251,248.96 0 84,730,067.98 558,906,998.40
盈余公积变动原因：提取盈余公积和法定公益金转作法定公积金所致。法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67 号文件要求，将结余公益金结余转作法定公积金所致。未分配利润变动原因：本年实现净利润、对利润进行分配以及提取盈余公积所致。四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 539,000 0.32 -73,500 -73,500 465,500 0.27
3、其他内资持股 59,873,000 35.22 -8,164,500 -8,164,500 51,708,500 30.42
其中：
境内法人持股 59,873,000 35.22 -8,164,500 -8,164,500 51,708,500 30.42
境内自然人持股
4、外资持股 49,588,000 29.17 -6,762,000 -6,762,000 42,826,000 25.19
其中：
境外法人持股 49,588,000 29.17 -6,762,000 -6,762,000 42,826,000 25.19
境外自然人持股
有限售条件股份合计 110,000,000 64.71 -15,000,000 -15,000,000 95,000,000 55.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 35.29 15,000,000 15,000,000 75,000,000 44.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 60,000,000 35.29 15,000,000 15,000,000 75,000,000 44.12
三、股份总数 170,000,000 100.00 0 0 170,000,000 100.00
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
2007年1月9日 931,000 94,069,000 75,931,000
2007年4月23日 19,793,000 74,276,000 95,724,000 根据公司股权分置改革方案，该部分有限售条件股份的流通时间为2007年1月9日。但公司主要股东以及公司实际控制人上市时承诺：上市后三年内不转让或减持持有公司的股份，而公司股票于2004年4月21日上市，因此，该部分有限售条件股份的可流通上市日为2007年4月23日。

2008年1月9日 17,000,000 57,276,000 112,724,000
2009年1月9日 57,276,000 0 170,000,000
股份变动的批准情况，公司股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案。，中华人民共和国商务部商资批[2005] 3192号《商务部关于同意福建凤竹纺织科技股份有限公司股权转让的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事宜。，公司的股改方案在获得全部有权部门的批准后正式实施，公司股票简称改为“G凤竹”。股份变动的过户情况公司股权分置改革涉及的股份变动已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。

2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
单位:股 币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
人民币普通股 2004年4月6日 5.25 60,000,000 2004年4月21日 60,000,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]3号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，并于向二级市场投资者定价配售，在上海证券交易所上市挂牌交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况 经上海证券交易所上证上字（2005）281号文批准，公司于正式实施股权分置改革方案，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得全体非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元；非流通股股东支付上述对价后获得其持有的非流通股股份的上市流通权。根据该方案，非流通股股东共支付流通股股东15,000,000.00股。

(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,964
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
福建凤竹集团有限公司 其他 28.5 48,450,000 -7,650,000 48,450,000
振兴实业公司 外资股东 25.19 42,826,000 -6,762,000 42,826,000
福建省泉州市光大工贸有限公司 其他 1.64 2,793,000 -441,000 2,793,000
朱永成 未知 0.54 920,049 未知
三明市天地环保技术开发有限公司 其他 0.274 465,500 -73,500 465,500
福建省环境保护设计院 其他 0.274 465,500 -73,500 465,500
吴鹏 未知 0.236 402,150 未知
王冬竹 未知 0.217 370,000 未知
侯伟荣 未知 0.204 347,000 未知
张学东 未知 0.192 327,150 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
朱永成 920,049 人民币普通股
吴鹏 402,150 人民币普通股
王冬竹 370,000 人民币普通股
侯伟荣 347,000 人民币普通股
张学东 327,150 人民币普通股
李长春 293,200 人民币普通股
韩喜军 255,000 人民币普通股
马志斌 231,375 人民币普通股
杨小鲁 230,105 人民币普通股
吕青兰 227,275 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 ①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系。②福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。③福建省泉州市光大工贸有限公司之股东陈锋先生、陈强先生、陈慧女士为振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。④未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 福建凤竹集团有限公司 48,450,000 2007年4月23日 8,500,000 自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2008年1月9日 8,500,000
2009年1月9日 31,450,000
2 振兴实业公司 42,826,000 2007年4月23日 8,500,000 自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2008年1月9日 8,500,000
2009年1月9日 25,826,000
3 福建省泉州市光大工贸有限公司 2,793,000 2007年4月23日 2,793,000 自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

4 三明市天地环保技术开发有限公司 465,500 2007年1月9日 465,500 自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

5 福建省环境保护设计院 465,500 2007年1月9日 465,500 自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：福建凤竹集团有限公司法人代表：李春兴注册资本：134,300,000元成立日期：主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：福建凤竹集团有限公司法人代表：李春兴注册资本：134,300,000元成立日期：主要经营业务或管理活动：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。福建凤竹集团有限公司是由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林和平5个自然人出资成立的一家公司，其中陈澄清持有32.6%的股权、李常春持有30.5%的股权、李春兴持有30%的股权、李萍影持有5%的股权、林和平持有1.9%的股权。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
振兴实业公司 李桂真 1992年11月18日 一般贸易
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
陈澄清 董事长 男 61 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 30
李常春 副董事长 男 55 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 24
李桂真 副董事长 女 49 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
李春兴 董事 男 53 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
陈锋 董事、常务副总经理 男 29 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 10.8
陈俊明 独立董事 男 61 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
张勇勤 独立董事 男 44 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
戴仲川 独立董事 男 43 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
戴克商 独立董事 男 65 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
徐波 董事 男 37 2004年7月10日 2007年3月22日 0 0
林和平 董事 男 51 2006年4月27日 2007年3月22日 0 0 7
李振卓 监事(监事会召集人) 男 38 2004年7月10日 2007年3月22日 0 0 6
游善芬 监事 男 63 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
马桂英 监事 女 42 2006年3月13日 2007年3月22日 0 0 3.96
陈桂武 总经理 男 52 2006年4月23日 2007年3月22日 0 0 26.93
陈强 营销副总经理 男 27 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
黄建武 生产副总经理 男 32 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
王惠玲 行政副总经理 女 54 2006年3月19日 2007年3月22日 0 0 7.2
常向真 总工程师 女 54 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
李光清 财务总监 男 43 2005年10月23日 2007年3月22日 0 0 12
苏志强 董事会秘书 男 35 2004年11月28日 2007年3月22日 0 0 8.4
合计 / / / / / 0 0 / 188.69
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)陈澄清,曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，梅花伞业股份有限公司董事，本公司董事长。 (2)李常春,曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建省晋江安泰化工有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。 (3)李桂真,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长。现任振兴实业公司董事长，振兴实业（香港）有限公司董事长，晋江振兴鞋塑有限公司董事长，本公司副董事长。 (4)李春兴,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，收购库存皮具，江西凤竹棉纺有限公司董事，全国人大代表,本公司董事。 (5)陈锋,曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省泉州市光大工贸有限公司董事长、总经理。现任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。 (6)陈俊明,2000年在泉州师范学院工作，任经济研究所所长、人文学院院长。社会和学术兼职有：中国马克思主义经济学说史学会理事，福建省科学社会主义学会副会长，泉州市企业经营管理协会理事长。现任本公司独立董事。 (7)张勇勤,1988年-1993年在郑州航空工业管理学院会计系工作；1993年-1997年在华侨大学工商管理系工作；1997年-2001年在华侨大学财务处工作，任财务处副处长，期间曾借调国务院学位委员会工作，2001年至2003年任华侨大学财务处处长，2003年至今任天津市创业投资管理中心创业投资决策与风险控制委员会委员。现任本公司独立董事。 (8)戴仲川,1988年-2002年在华侨大学法律系任教，1991年-1992年香港大学法律学院访问学者。现任华侨大学法律系经济法硕士研究生导师，亚洲（澳门）国际公开大学客座教授，泉州市政协常务委员，全国人大代表，本公司独立董事。 (9)戴克商,曾任铁道部大同机车厂技校教员、技术员，福建省福州发电设备厂技术员、助理工程师，福建经济管理干部学院讲师、副教授、教授、工业经济系企业管理教研室主任、系副主任、经济管理系副主任、主任、党总支副书记等职。现任福建行政学院、福建经济管理干部学院企业发展研究中心主任、教授，本公司独立董事。 (10)徐波,曾任福建省环境保护设计院工程设计一所副所长，总工办副主任，工程设计一所所长，副院长。现任福建省环境保护设计院院长，本公司董事。 (11)林和平,曾任福建省晋江青阳凤竹公众信息服务有限公司董事长，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事。 (12)李振卓,曾任福建纺织化纤集团有限公司企管部助理，公司管理部副部长、织造厂厂长。现任本公司监事会召集人。 (13)游善芬,曾任福建省立丰印染股份有限公司科研室副主任、主任、环保科科长。现任三明市天地环保技术开发有限公司总经理，本公司监事。 (14)马桂英,曾任公司文
书、档案管理员；现为公司档案室负责人，工会女工委员会副主任、本公司监事。 (15)陈桂武,曾任汽巴嘉基(香港)有限公司香港区营业代表、中国销售经理、中国区域经理，汽巴嘉基(台湾)有限公司副总裁，汽巴精化(中国)有限公司纺织染料部中国区业务经理，青岛汽巴染颜料有限公司总经理，拉波特（Laporte）颜料有限公司亚太区总裁，汽巴精化(中国)有限公司大中华区水质处理部销售总经理、水质与纸张处理部领导、大中华区纸张处理部销售总经理。现任本公司总经理。 (16)陈强,曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任厦门市凤竹进出口贸易有限公司总经理，本公司营销副总经理。 (17)黄建武,曾任福州马尾川隆纺织有限公司开定领班，本公司漂染厂后整理主管、漂染厂副厂长。现任本公司生产副总经理。 (18)王惠玲,曾任龙岩供销社五交化门市部负责人，福建纺织化纤集团劳服公司财务科长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司后勤部主任、工会主席，公司供应部副部长、人力资源部部长、监事会召集人。现任公司行政副总经理、工会主席。 (19)常向真,曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技术副科长，本公司工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师。 (20)李光清,曾任三明市审计局科员、副科长、科长，三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总监，福建福联股份有限公司财务总监，福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，福耀玻璃股份有限公司审计长，上海泰盛集团副总经理。现任本公司财务总监。 (21)苏志强,曾任福建省人大常委会副主任科员，泰龙电力集团有限公司总经理助理，本公司行政副总经理。现任本公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
陈澄清 福建凤竹集团有限公司 董事 2006年1月13日 2009年1月12日 否
李春兴 福建凤竹集团有限公司 董事长兼总经理 2006年1月13日 2009年1月12日 是
李常春 福建凤竹集团有限公司 董事 2006年1月13日 2009年1月12日 否
李桂真 振兴实业公司 董事长兼总经理 1994年11月16日 否
陈锋 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事 2006年8月18日 2009年8月17日 否
陈强 福建省泉州市光大工贸有限公司 董事 2006年8月18日 2009年8月17日 否
游善芬 三明市天地环保技术开发有限公司 总经理 2006年1月7日 2009年1月6日 是
徐波 福建省环境保护设计院 院长 2003年8月27日 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
陈澄清 江西凤竹房地产开发有限公司 董事 2005年10月25日 2008年10月24日 否
李桂真 振兴实业（香港）有限公司 董事长兼总经理 1997年10月19日 是
李桂真 晋江振兴鞋塑有限公司 董事长 2005年6月23日 2008年6月22日 是
李常春 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日 否
李春兴 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日 否
陈俊明 泉州师范学院经济研究所 所长 2000年11月10日 是
张勇勤 天津市创业投资管理中心创业投资决策与风险控制委员会 委员 2003年7月8日 是
戴克商 福建行政学院、福建经济管理干部学院 教授 2003年3月31日 是
戴仲川 华侨大学法学院 副教授 2004年5月20日 2007年5月19日 是
李常春 福建省晋江安泰化工有限公司 董事 2006年5月13日 2009年5月12日 否
李常春 厦门市凤竹进出口贸易有限公司 执行董事 2005年7月3日 2008年7月2日 否
李春兴 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 董事 2004年12月10日 2007年12月9日 否
李春兴 福建凤竹环保有限公司 董事长 2004年9月30日 2007年9月29日 否
李春兴 江西凤竹房地产开发有限公司 董事长 2005年10月25日 2008年10月24日 否
陈锋 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 董事长 2004年12月10日 2007年12月9日 否
陈锋 福建凤竹环保有限公司 董事 2004年9月30日 2007年9月29日 否
陈锋 香港华泰企业有限公司 董事 2004年10月18日 否
陈强 厦门市凤竹进出口贸易有限公司 总经理 2005年7月3日 2008年7月2日 否
陈澄清 梅花伞业股份有限公司 董事 2005年9月29日 2008年9月28日 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董事及高级管理人员报酬的考评，确定绩效评价标准和程序，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李桂真 是
李春兴 是
徐波 是
游善芬 是
公司董事李春兴在股东单位福建凤竹集团有限公司领取工资，李桂真在其他单位振兴实业(香港)有限公司领取工资，徐波在股东单位福建省环镜保护设计院领取工资，游善芬在股东单位三明市天地环保技术开发有限公司领取工资。公司独立董事津贴每人5万元/年(含税)；公司监事先生、女士分别领取其在公司任职的岗位工资，未领取监事报酬。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
郑玉润 董事 工作变动原因
苏志强 行政副总经理 工作变动原因
李常春 总经理 工作变动原因
王惠玲 监事会召集人 工作变动原因
因工作变动原因，女士于3月7月辞去公司董事职务，，公司第二届董事会第十六次会议选举先生为公司第二届董事会董事候选人，并经公司2005年度股东大会审议批准。由于工作变动原因，先生于向公司董事会请求辞去公司行政副总职务，根据调整后的公司组织机构，公司第二届董事会第十六次会议决定聘先生为公司常务副总经理、女士为公司行政副总经理。为进一步健全完善公司法人治理结构，先生于向公司董事会请求辞去总经理职务，，公司第二届董事会第十七次会议决定聘先生为公司总经理。女士因工作变动原因，于辞去公司监事职务，公司第二届职工代表大会第三次会议选举女士为公司第二届监事会职工代表监事。经监事会全体成员表决同意，选举先生为第二届监事会新的召集人。

(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,767人,需承担费用的离退休职工为0人,行政人员47人，财务人员29人，技术人员483人，营销人员122人，生产人员1086人。员工的结构如下：1、专业构成情况
专业类别 人数
财务会计 33
企业管理 59
染整工程 154
人力资源管理 7
纺织工程 88
市场营销 56
国际贸易 39
英语 23
2、教育程度情况
教育类别 人数
本科以上 197
大专 301
中专、高中、技校学历 511
初中及以下学历 758
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》及修订后的《上市公司股东大会规则》的有关规定，对《公司章程》进行了全面重新修订。目前公司治理结构完善，公司法人治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，使所有股东充分行使自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司所有关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，关联董事、关联股东回避表决，未损害公司利益。2、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等开展工作，以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极接受有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，对所议事项能充分表达明确的意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责。3、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解权利、义务和责任，对所议事项能充分表达明确的意见，认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。4、公司管理层能勤勉、尽责工作，并定期向董事会和监事会报告工作。

(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
张勇勤 6 5 1 0
戴克商 6 6 0 0
戴仲川 6 6 0 0
陈俊明 6 6 0 0
公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，按时出席董事会会议，认真履行职责，维护公司利益，确保中小股东的合法权利不受侵害。除了召开的第二届董事会第十八次会议独立董事张勇勤因公出差未能出席会议（委托独立董事陈俊明代为出席并行使表决权）外，独立董事均出席了本报告期内的董事会会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司除生产所需的水、电、汽由控股股东福建凤竹集团有限公司按照关联交易协议以市场公允价格提供外，公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员方面：本公司设立时，人员编制就已和主要发起人股东全部分开，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬，不存在双重任职的问题，财务人员也没有在关联企业兼职的情况。公司董事长无兼任控股股东法人代表的问题。公司现有正式员工1767人，已全部与公司签订了劳动合同。本公司设立时，各发起人的离退休人员均未进入本公司，其离退休人员的各项费用全部由发起人自行解决。本公司目前尚无离退休人员，今后形成的离退休员工，其各项费用由本公司按照国家规定的社会保险制度统一办理。 3、资产方面：本公司设立时，各股东均将与公司主营相关的资产投入本公司，除此之外无相同业务经营；公司原有资产的权属也同时进行了变更，延续了过去资产的完整性和独立性。 4、机构方面：公司根据生产经营管理的实际需要，配备和设立了完善的组织机构，各部门之间职责明确、分工有序。各职能部门在人员、办公场所等各方面均与控股股东完全分开。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，健全完善了财务会计核算体系和制度，并配备了专职审计人员，制定了内部审计制度，独立开设银行帐户和税务登记证，依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况
公司建立一套有效的考评机制，通过进一步健全完善公司绩效考核制度，明确公司高管人员的职责、权限、利益关系，并通过采取解决住房、享受公司年度业绩奖金、参加省内外培训等措施，有效地激励了高级管理人员的工作积极性和业务创新能力。

七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、会议召开和出席情况福建凤竹纺织科技股份有限公司2005年度股东大会于在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，所代表的有表决权的股份数为9500万股，占公司总股本17000万股的55.88%。本次大会由公司董事会召集，由董事长先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。二、提案审议情况经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：1、审议通过公司2005年年度报告及其摘要。2、审议通过《2005年度董事会工作报告》。3、审议通过《2005年度监事会工作报告》。4、审议通过《2005年度财务决算报告》。5、审议通过《2005年度利润分配方案》。6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。7、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》。8、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。9、审议通过《关于修订的提案》。10、审议通过《关于调整公司董事的议案》。三、律师见证情况本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋方斌律师、李鸿律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员、提出新提案的股东的资格均合法有效，提出新提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的讨论和分析 2006年，纺织行业的总体竞争形势十分剧烈。一方面，随着纺织行业的国际市场化以及配额限制的取消，纺织品出口量进一步增大；但与此同时，欧美国家越来越多利用技术壁垒、环境壁垒、知识产权壁垒等非关税壁垒对我国商品设限，而且我国人民币又处于不断升值的状态，这就给行业平均利润率本来就比较低的纺织行业，在经济运行上产生了较大的压力。 一年来，公司根据年度经营计划，进一步巩固主业，特别是重点做好2万吨染整项目的配套与完善工作，并加大了对2万吨织造项目的投入。在夯实主业的同时，公司还积极向上游产业延伸，顺利完成了山东鱼台的技改工作，江西棉纺项目的筹建工作也已全面展开。生产上改善计划控制，切实加强现场管理，确保公司产品质量。营销上努力做好客户的维护与开发工作，增加高附加值产品订单比例，进一步拓展外贸自营出口业务。管理上则通过启动人力资源战略项目，建立健全公司的绩效考核制度，全面推进公司的薪酬体制建设。2006年公司再次被评为“中国最具生命力十大民营企业”之一，社会对企业的认可得到进一步提升。 报告期内公司总体经营情况稳定，实现主营业务收入54,674.83万元，比去年同期增长17.22%，实现主营业务利润9582.21 万元，同比增长5.44%，实现净利润4828.19万元，同比增长0.43%。2、主要供应商、客户情况(单位：万元，币种：人民币)
前五名供应商采购金额合计 10,787.69 占采购总额比重 30.72%
前五名客户销售金额合计 9,095.55 占销售总额比重 16.64%
3、报告期内资产构成、期间费用同比发生较大变动的主要影响因素说明1）报告期内资产构成情况变动说明(单位：万元，币种：人民币)
2006年12月31日 2005年12月31日 增减
金额（万元） 占资产比重（%） 金额（万元） 占资产比重（%）
应收帐款 5,522.61 6.59% 4,423.49 6.18% 24.85%
存货 9,696.78 11.58% 7,731.38 10.80% 25.42%
固定资产 58,247.56 69.55% 46,590.06 65.11% 25.02%
短期借款 15,765.13 18.82% 7,249.13 10.13% 117.48%
应付票据 6,838.76 8.17% 2,586.75 3.61% 164.38%
盈余公积 6,225.12 7.43% 5,253.12 7.34% 18.50%
A、应收帐款期末数较期初数增加主要是本期销售量增加，增加赊销行为所致； B、存货期末数较期初数增加主要由于本期生产规模的扩大而增加原材料库存以及销售量的增 加而增加产成品的库存； C、固定资产期末数较期初数增加主要是由于投资江西凤竹、山东鱼台子公司而增加的在建工 程及固定资产以及母公司募集资金的投入而形成的固定资产； D、短期借款期末数较期初数增加主要是由于生产经营的扩大而增加的贷款； E、应付票据期末数较期初数增加主要是由于本期原材料的采购以票据结算方式的增加； F、盈余公积期末数较期初数增加主要是由于本期按一定的比例提取盈余公积金。 2）报告期内期间费用变动情况说明（单位：万元，币种：人民币）
2006年 2005年 增减
营业费用 1,241.99 918.62 35.18%
管理费用 2,190.67 1,932.61 13.35%
财务费用 618.64 612.59 0.99%
A、营业费用较去年同期增加主要由于销售业务量的增加而增加的销售人员的工资以及为拓展海外业务而增加的自营出口费用； B、管理费用较去年同期增加主要是由于管理人员工资的增加以及为实施绩效考核而增加的咨询费；
C、财务费用较去年同期增加主要是由于借款的增加而增加的利息费用以及为规避汇率风险而减少的汇兑损失。 3）公司现金流量情况分析（单位：万元，币种：人民币）
2006年合并
经营活动产生现金净流量 10,219.49
投资活动产生现金净流量 -15,725.48
筹资活动产生现金净流量 3,545.44
现金及现金等价物净增加额 -1,911.98
本公司2006年度合并的现金及现金等价物净增加额为-1,911.98万元，说明当公司在经营、筹资活动产生现金净额为正流入时，现金主要是用于投资，处于扩张阶段。其中经营活动产生的现金流量净额10,219.49万元，主要是由于公司销售及货款回笼情况良好。投资活动产生的现金净流量为-15,725.48万元，主要原因是募集资金项目的投入以及山东鱼台、江西棉纺购建固定资产的现金流出。筹资活动产生的现金流量净额3,545.44万元，主要原因是银行贷款的增加及支付现金股利所致。4、公司未来发展的展望（1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局纺织行业作为我国传统支柱产业，整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距，人才、技术、管理水平也相对滞后，企业平均规模较小，产品自主创新能力不足，纺织企业总体竞争力不强。欧美设限和非关税贸易壁垒的运用，加剧了纺织品市场的竞争。随着我国国民经济的不断发展，人民币处于持续升值状况，更对纺织业的发展造成了持续冲击，进一步挤压了我国纺织业在国际产业链中的获利空间。当然，随着我国国民经济的持续稳定增长，人民收入和消费水平不断提高，纺织服装内需市场逐步扩大，纺织行业的发展也面临着一定的机遇。但总体而言，2007年纺织行业的生产经营形势仍然不容乐观，特别是在人民币持续升值的背景下，市场竞争格局依然剧烈。（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划在新的一年里，公司将根据“巩固主业，多元化发展，国际化经营”的发展战略，利用产业结构调整和消费升级的有利时机，继续强化管理，苦练内功，以确保公司的主营业务收入和净利润的平稳增长。①进一步做好基础工作，逐步整合完善产业链。要通过生产设备的整改补充，进一步提高产能，并依靠全面实行班组细节化管理，努力提高公司产品质量；要在江西棉纺项目建成投产和山东鱼台完成技改的基础上，改进生产工艺，加强品质管理，确保所产棉纱的生产质量；要加大品牌的推广与宣传力度，逐步实现公司从染整代工商向优质面料供应商的转变。②把握市场动态，实现营销策略的调整。要加强对重点客户、有潜力客户、品牌客户的维护与开发，以稳定及扩大业务量；要进一步调整订单结构，转移工作重点，在维持和巩固外贸市场的同时，加大国内市场的拓展力度；要强化客户管理，有所侧重，淘汰小客户及合作信誉差的客户；要进一步完善营销人员的业绩考核体系，加强细节管理，缩短订单处理流程，提高及时交货率。③加强产品开发，提高产品技术含量。一方面要以市场为导向，加大公司新产品开发力度，开发出更多不同性能不同用途的功能性整理产品；另一方面要利用公司的技术优势，进一步优化生产工艺，提高产品质量，增加产品附加值。④健全组织机构，全面落实绩效考核。要重新梳理公司组织架构，进一步改革公司管理流程；要以公司人力资源战略项目的启动为契机，完成公司岗位设置和薪酬体系建设；要合理设计公司的绩效指标，建立并落实公司的业绩考核制度。（3）资金需求和使用计划为完成公司2007年度经营计划和工作目标，公司本部正常生产经营所需资金主要由销售回款及银行贷款解决，江西棉纺项目建设所需资金主要由银行贷款解决，山东棉纺厂和江西棉纺项目投产后生产经营所需资金主要由销售回款和银行贷款解决。（4）公司面临的风险因素的分析公司产品大部分以直接或间接方式出口海外，产品对国外市场的依存度较大。报告期内，我国对纺织品出口退税率下调了2 个百分点，直接导致产品出口毛利的下降。今后如国家继续下调纺织品的出口退税率，将直接影响当期公司产品的获利能力。而且，国家对人民币汇率机制调整后，人民币处于持续升值的态势，人民币未来的升值幅度及速度都将对公司产品出口的获利能力产生较大影响。为此，公司将在巩固国外市场的基础上，加大国内市场的拓展力度，并加
强对外汇市场的研究，通过各种金融工具，有效控制汇率波动风险。

5、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
A、关于1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：根据财政部5 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号—存货〉等38 项具体准则的通知》的规定，公司应于1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：（1）长期股权投资根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第20 号—企业合并》的有关规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，据此，公司将与子公司合并时产生的尚未摊销完毕的股权投资差额50,329.14元调减留存收益。（2）所得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策。按照新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额和负债账面价值大于负债计税基础计算递延所得税资产，由此增加了1 日留存收益760,599.80元。B、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：（1）长期股权投资①后续计量根据《企业会计准则第6 号--长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。②长期股权投资差额公司现行会计政策规定：对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，收购库存床上用品，分别进行会计处理：股权投资差额的借方按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的按10 年平均摊销；股权投资差额的贷方计入资本公积。根据《企业会计准则第6 号--长期股权投资》的规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；其他情况下产生长期股权投资差额的计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期的利润和股东权益。（2）研发费用资本化根据《企业会计准则第6 号--无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。（3）政府补助根据《企业会计准则第16 号--政府补助》的规定，公司目前现行制度下计入资本公积或损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。（4）借款费用资本化根据《企业会计准则第17 号--借款费用》的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行会计政策下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。根据《企业会计准则第17 号--借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化，而根据公司的现行会计政策，此政策不允许一般借款利息资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。（5）所得税根据《企业会计准则第18 号--所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法--应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。C、上述差异事项及影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行相应的调整。

(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)
分产品
织造 271,526,946.16 233,798,710.48 13.84 15.64 18.78 减少2.29个百分点
漂染 194,441,984.82 147,072,157.93 24.31 -3.48 -3.07 减少0.33个百分点
染纱 33,740,437.10 26,778,248.95 20.58 22.19 6.86 增加11.38个百分点
污水处理费 2,320,588.53 1,368,894.38 41.01 -1.44 -9.00 增加4.90个百分点
纺纱 44,718,305.46 41,611,306.59 6.89 25,087.17 22,411.85 增加11.05个百分点
合 计 546,748,262.07 450,629,318.33 17.53 17.22 20.07 减少1.96个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
福建地区 408,083,013.90 4.30
国内其他地区 57,971,287.67 121.10
国外地区 80,693,960.50 64.84
合 计 546,748,262.07 17.22
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 1)、公司于2004年通过首次发行募集资金3,0192.57万元，已累计使用3,0192.57万元，其中本年度已使用2,829.80万元，募集资金已使用完毕。2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
扩建2万吨/年中高档针织面料织造技改项目 23,178.00 否 15,759 3,335.51 1,114.33 是 否
新增2万吨/年高档面料染色及后整理技改项目 19,942.30 否 26,994 3,790.14 1,568.44 是 否
合计 43,120.30 / 42,753 7,125.65 2,682.76 / /
1)、扩建2万吨/年中高档针织面料织造技改项目项目拟投入23,178万元，实际投入15,759万元， 实际投入募集资金14,252万元人民币,投入自有资金1,507万元。2)、新增2万吨/年高档面料染色及后整理技改项目项目拟投入19,942.30万元，实际投入26,994万元， 实际投入募集资金15,940.57万元人民币，投入自有资金11,053.43万元。3)、募集资金项目不符合预计收益的原因：
（1）募集资金项目自项目立项、可行性研究、批准到项目的组织实施，经历了较长的时间，市场情况发生了较大的变化。其间，纺织品出口退税率的下调，以及欧美设限和非关税贸易壁垒的运用，加剧了纺织品市场的竞争，特别是人民币的持续升值，更对纺织业的发展造成了持续冲击，进一步挤压了纺织行业的获利空间。纺织行业的不景气，直接影响了公司募集资金项目的收益。

（2）受投资进度影响，织造项目的设备陆续到位，陆续投产，新进设备尚未完全发挥效应；而染整项目在产品结构上，仍以来料加工为主，还未实现以产品经营为主的转型。

（3）募集资金项目实施后，公司生产规模急剧扩大，但公司生产设备的配套与完善以及国内外市场的拓展，仍需要一定的时间，以保证新增产能效益的完全发挥。3、非募集资金项目情况 公司拟出资13000万元在江西瑞昌投资5万纱锭针织用纱棉纺项目。2006年项目累计投入金额为7378.71万元，厂房、仓库、职工宿舍等主体工程已基本完成，部分设备已进入安装阶段，预计2007年5月底可全面竣工投产。 2006年，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司坚持边生产边技改的工作方针,对原有设备进行大规模的改造和更新,技改后固定资产产能由原来的30,420锭增加到43,920锭，气流纺352头。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于召开第二届董事会第十五次（临时）会议。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 （2）、公司于召开第二届董事会第十六次会议。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 （3）、公司于召开第二届董事会第十七次会议。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 （4）、公司于召开第二届董事会第十八次会议。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 （5）、公司于召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2006年第三季度报告。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 （6）、公司于召开第二届董事会第二十次（临时）会议。决议公告刊登在的《上海证券报》、《证券日报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了2005年度股东大会。2005年度股东大会通过了《2005年度董事会工作报告》、《2005年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》、《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》等十个议案，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权事项。

(六)利润分配或资本公积金转增预案
，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了2006年度利润分配预案，按2006年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金4,860,031.52元，按2006年度公司实现净利润的10％提取任意盈余公积金4,860,031.52元；拟按公司总股本170,000,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），共计34,000,000.00元。

九、监事会报告
(一)监事会的工作情况1、，召开第二届监事会第九次会议,审议通过《2005年度监事会工作报告》、《2005年度报告及其摘要》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配方案》、《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》；选举了第二届监事会新的召集人。2、，召开第二届监事会第十次会议,审议通过《2006年第一季度报告》。3、，召开第二届监事会第十一次会议,审议通过《2006年中期报告》。4、，召开第二届监事会第十二次会议,审议通过《2006年第三季度报告》。

2006年，全体监事列席参加了第二届董事会第十六、十七、十八次董事会议和第十五、十九、二十次临时会议，根据职责分别对董事会议案的合法性、程序性等方面作了监督审查，依法行使监督职能。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及《上市公司治理准则》的要求，公司监事会2006年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方面准确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。福建华兴有限责任会计师事务所对本公司出具的审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司筹集资金使用情况进行检查后认为，在2006年度，公司对发行股票筹集的资金严格按照董事会审议通过的决议使用，符合公司运行的需要和董事会的有关要求，未发现违规行为。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购出售资产情况进行检查后认为，在2006年度，公司收购出售资产的行为符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东福建凤竹集团有限公司存在购入水、电、蒸汽的关联交易。对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行的，决策程序合法，定价合理、公允，没有损害公司及中小股东利益的情况。

(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被出具非标意见。

(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测未存在较大差异。

转二

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