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　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　福建众和股份有限公司

　　 2016 年半年度财政陈诉

　　 2016 年 08 月

　　 1

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　一、审计陈诉

　　半年度陈诉是否颠末审计

　　□ 是 √ 否

　　公司半年度财政陈诉未经审计。

　　二、财政报表

　　财政附注中报表的单元为：人民币元

　　1、归并资产欠债表

　　体例单元：福建众和股份有限公司

　　 2016 年 06 月 30 日

　　 单元：元

　　 项目 期末余额 期初余额

　　活动资产：

　　 钱币资金 22,200,268.08 23,096,484.47

　　 结算备付金

　　 拆出资金

　　 以公允代价计量且其变换计入当

　　期损益的金融资产

　　 衍生金融资产

　　 应收单据 54,568,324.02 4,690,800.00

　　 应收账款 422,272,489.43 399,034,863.81

　　 预付金钱 33,167,640.31 75,627,407.22

　　 应收保费

　　 应收分保账款

　　 应收分保条约筹备金

　　 应收利钱

　　 应收股利

　　 其他应收款 57,221,730.71 45,789,423.22

　　 买入返售金融资产

　　 存货 628,012,521.64 684,511,447.40

　　 分别为持有待售的资产

　　 一年内到期的非活动资产 948,427.73 1,492,877.62

　　 其他活动资产 5,926,017.32 6,538,179.51

　　 2

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　活动资产合计 1,224,317,419.24 1,240,781,483.25

　　非活动资产：

　　 发放贷款及垫款

　　 可供出售金融资产

　　 持有至到期投资

　　 恒久应收款 1,650,000.00 1,650,000.00

　　 恒久股权投资 37,367,582.79 36,455,970.17

　　 投资性房地产 4,240,419.18 4,317,517.68

　　 牢靠资产 629,824,916.62 654,020,704.02

　　 在建工程 53,678,499.17 51,351,839.75

　　 工程物资

　　 牢靠资产整理

　　 出产性生物资产

　　 油气资产

　　 无形资产 36,971,833.03 38,159,145.07

　　 开拓支出

　　 商誉 9,214,868.61 9,214,868.61

　　 恒久待摊用度 50,650,804.11 44,788,182.84

　　 递延所得税资产 55,279,995.20 64,958,209.46

　　 其他非活动资产 560,002,444.12 560,729,109.28

　　非活动资产合计 1,438,881,362.83 1,465,645,546.88

　　资产总计 2,663,198,782.07 2,706,427,030.13

　　活动欠债：

　　 短期借钱 845,281,897.70 855,055,586.82

　　 向中央银行借钱

　　 接收存款及同业存放

　　 拆入资金

　　 以公允代价计量且其变换计入当

　　期损益的金融欠债

　　 衍生金融欠债

　　 应付单据

　　 应付账款 123,809,786.07 119,028,742.63

　　 预收金钱 39,376,440.92 31,587,265.39

　　 卖出回购金融资产款

　　 3

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 应付手续费及佣金

　　 应付职工薪酬 31,406,309.06 28,978,875.41

　　 应交税费 50,476,275.10 41,520,548.12

　　 应付利钱 93,637,683.56 60,339,251.38

　　 应付股利

　　 其他应付款 155,221,229.14 262,326,257.63

　　 应付分保账款

　　 保险条约筹备金

　　 署理交易证券款

　　 署理承销证券款

　　 分别为持有待售的欠债

　　 一年内到期的非活动欠债 101,643,022.72 118,690,512.83

　　 其他活动欠债

　　活动欠债合计 1,440,852,644.27 1,517,527,040.21

　　非活动欠债：

　　 恒久借钱 416,300,000.00 414,250,000.00

　　 应付债券

　　 个中：颖呷股

　　 永续债

　　 恒久应付款 1,200,000.00 1,200,000.00

　　 恒久应付职工薪酬

　　 专项应付款

　　 估量欠债 328,615.49 328,615.49

　　 递延收益 9,307,832.99 11,716,323.66

　　 递延所得税欠债

　　 其他非活动欠债

　　非活动欠债合计 427,136,448.48 427,494,939.15

　　欠债合计 1,867,989,092.75 1,945,021,979.36

　　全部者权益：

　　 股本 635,258,156.00 635,258,156.00

　　 其他权益器材

　　 个中：颖呷股

　　 永续债

　　 成本公积

　　 4

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 减：库存股

　　 其他综合收益 189,129.83 109,633.12

　　 专项储蓄 9,243,116.26 8,823,349.43

　　 盈余公积 18,714,649.89 18,714,649.89

　　 一样平常风险筹备

　　 未分派利润 70,784,589.39 39,672,322.56

　　归属于母公司全部者权益合计 734,189,641.37 702,578,111.00

　　 少数股东权益 61,020,047.95 58,826,939.77

　　全部者权益合计 795,209,689.32 761,405,050.77

　　欠债和全部者权益总计 2,663,198,782.07 2,706,427,030.13

　　法定代表人：许建成 主管管帐事变认真人：黄燕琴 管帐机构认真人：蔡海树

　　2、母公司资产欠债表

　　 单元：元

　　 项目 期末余额 期初余额

　　活动资产：

　　 钱币资金 7,661,512.84 6,895,866.05

　　 以公允代价计量且其变换计入当

　　期损益的金融资产

　　 衍生金融资产

　　 应收单据 42,940,458.02

　　 应收账款 203,323,863.82 164,443,219.31

　　 预付金钱 9,981,430.61 8,967,687.79

　　 应收利钱

　　 应收股利

　　 其他应收款 397,354,108.03 504,488,929.33

　　 存货 135,238,279.30 203,174,783.08

　　 分别为持有待售的资产

　　 一年内到期的非活动资产

　　 其他活动资产

　　活动资产合计 796,499,652.62 887,970,485.56

　　非活动资产：

　　 可供出售金融资产

　　 持有至到期投资

　　 5

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 恒久应收款

　　 恒久股权投资 1,284,341,212.68 1,283,429,600.06

　　 投资性房地产

　　 牢靠资产 215,555,498.53 225,198,300.02

　　 在建工程

　　 工程物资

　　 牢靠资产整理

　　 出产性生物资产

　　 油气资产

　　 无形资产 9,715,110.24 9,920,972.96

　　 开拓支出

　　 商誉

　　 恒久待摊用度 1,480,000.00 1,850,000.00

　　 递延所得税资产 16,443,795.44 13,726,535.86

　　 其他非活动资产 2,562,000.00 2,562,000.00

　　非活动资产合计 1,530,097,616.89 1,536,687,408.90

　　资产总计 2,326,597,269.51 2,424,657,894.46

　　活动欠债：

　　 短期借钱 537,175,666.69 537,175,666.69

　　 以公允代价计量且其变换计入当

　　期损益的金融欠债

　　 衍生金融欠债

　　 应付单据

　　 应付账款 32,257,094.84 32,858,909.79

　　 预收金钱 7,787,323.21 10,638,253.04

　　 应付职工薪酬 10,817,918.33 9,745,832.57

　　 应交税费 16,831,741.10 19,333,669.00

　　 应付利钱 42,422,078.52 29,320,641.20

　　 应付股利

　　 其他应付款 167,777,504.26 246,119,494.31

　　 分别为持有待售的欠债

　　 一年内到期的非活动欠债 101,643,022.72 118,690,512.83

　　 其他活动欠债

　　活动欠债合计 916,712,349.67 1,003,882,979.43

　　 6

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　非活动欠债：

　　 恒久借钱 416,300,000.00 414,250,000.00

　　 应付债券

　　 个中：颖呷股

　　 永续债

　　 恒久应付款

　　 恒久应付职工薪酬

　　 专项应付款

　　 估量欠债

　　 递延收益 400,000.00 480,000.00

　　 递延所得税欠债

　　 其他非活动欠债

　　非活动欠债合计 416,700,000.00 414,730,000.00

　　欠债合计 1,333,412,349.67 1,418,612,979.43

　　全部者权益：

　　 股本 635,258,156.00 635,258,156.00

　　 其他权益器材

　　 个中：颖呷股

　　 永续债

　　 成本公积 84,120,944.00 84,120,944.00

　　 减：库存股

　　 其他综合收益

　　 专项储蓄

　　 盈余公积 49,066,651.96 49,066,651.96

　　 未分派利润 224,739,167.88 237,599,163.07

　　全部者权益合计 993,184,919.84 1,006,044,915.03

　　欠债和全部者权益总计 2,326,597,269.51 2,424,657,894.46

　　3、归并利润表

　　 单元：元

　　 项目 本期产生额 上期产生额

　　一、业务总收入 466,072,985.17 356,172,694.50

　　 个中：业务收入 466,072,985.17 356,172,694.50

　　 利钱收入

　　 7

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 已赚保费

　　 手续费及佣金收入

　　二、业务总本钱 432,394,638.06 423,186,548.42

　　 个中：业务本钱 319,690,718.88 312,682,514.39

　　 利钱支出

　　 手续费及佣金支出

　　 退保金

　　 赔付支出净额

　　 提取保险条约筹备金净额

　　 保单盈利支出

　　 分保用度

　　 业务税金及附加 2,266,361.02 1,159,706.81

　　 贩卖用度 11,417,556.96 12,689,618.67

　　 打点用度 47,188,964.95 50,743,588.89

　　 财政用度 51,627,717.07 52,124,134.32

　　 资产减值丧失 203,319.18 -6,213,014.66

　　 加：公允代价变换收益（丧失以

　　“－”号填列）

　　 投资收益（丧失以“－”号填 911,612.62 914,580.16

　　列）

　　 个中：春联营企业和合营企业

　　的投资收益

　　 汇兑收益（丧失以“-”号填列）

　　三、业务利润（吃亏以“－”号填列） 34,589,959.73 -66,099,273.76

　　 加：业务外收入 11,713,569.80 9,898,045.71

　　 个中：非活动资产处理利得 1,908,953.71

　　 减：业务外支出 653,206.35 1,458,246.29

　　 个中：非活动资产处理丧失

　　四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 45,650,323.18 -57,659,474.34

　　 减：所得税用度 12,270,712.34 -10,776,231.44

　　五、净利润（净吃亏以“－”号填列） 33,379,610.84 -46,883,242.90

　　 归属于母公司全部者的净利润 31,212,716.32 -44,792,927.50

　　 少数股东损益 2,166,894.52 -2,090,315.40

　　六、其他综合收益的税后净额 79,496.71 -1,231.54

　　 归属母公司全部者的其他综合收益 79,496.71 -1,231.54

　　 8

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　的税后净额

　　 （一）往后不能重分类进损益的其

　　他综合收益

　　 1.从头计量设定受益打算净

　　欠债或净资产的变换

　　 2.权益法下在被投资单元不

　　能重分类进损益的其他综合收益中享

　　有的份额

　　 （二）往后将重分类进损益的其他 79,496.71 1,231.54

　　 -

　　综合收益

　　 1.权益法下在被投资单元以

　　后将重分类进损益的其他综合收益中

　　享有的份额

　　 2.可供出售金融资产公允价

　　值变换损益

　　 3.持有至到期投资重分类为

　　可供出售金融资产损益

　　 4.现金流量套期损益的有用

　　部门

　　 5.外币财政报表折算差额 79,496.71 -1,231.54

　　 6.其他

　　 归属于少数股东的其他综合收益的

　　税后净额

　　七、综合收益总额 33,459,107.55 -46,884,474.44

　　 归属于母公司全部者的综合收益 31,292,213.03 44,794,159.04

　　 -

　　总额

　　 归属于少数股东的综合收益总额 2,166,894.52 -2,090,315.40

　　八、每股收益：

　　 （一）根基每股收益 0.0491 -0.0705

　　 （二）稀释每股收益 0.0491 -0.0705

　　本期产生统一节制下企业归并的，被归并方在归并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被归并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：许建成 主管管帐事变认真人：黄燕琴 管帐机构认真人：蔡海树

　　4、母公司利润表

　　 单元：元

　　 项目 本期产生额 上期产生额

　　 9

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　一、业务收入 131,486,610.19 127,510,519.48

　　 减：业务本钱 111,360,791.54 100,451,205.30

　　 业务税金及附加 -694,413.70 332,310.10

　　 贩卖用度 1,716,535.17 2,812,307.82

　　 打点用度 9,866,074.02 13,444,078.79

　　 财政用度 27,872,365.51 32,116,576.87

　　 资产减值丧失 1,742,590.48 -5,217,276.00

　　 加：公允代价变换收益（丧失以

　　“－”号填列）

　　 投资收益（丧失以“－”号填 911,612.62 914,580.16

　　列）

　　 个中：春联营企业和合营企

　　业的投资收益

　　二、业务利润（吃亏以“－”号填列） -19,465,720.21 -15,514,103.24

　　 加：业务外收入 4,026,835.70 4,376,669.60

　　 个中：非活动资产处理利得

　　 减：业务外支出 138,370.26 595,790.75

　　 个中：非活动资产处理丧失

　　三、利润总额（吃亏总额以“－”号填 15,577,254.77 11,733,224.39

　　 - -

　　列）

　　 减：所得税用度 -2,717,259.58 -1,469,198.16

　　四、净利润（净吃亏以“－”号填列） -12,859,995.19 -10,264,026.23

　　五、其他综合收益的税后净额 0.00

　　 （一）往后不能重分类进损益的 0.00

　　其他综合收益

　　 1.从头计量设定受益打算

　　净欠债或净资产的变换

　　 2.权益法下在被投资单元

　　不能重分类进损益的其他综合收益中

　　享有的份额

　　 （二）往后将重分类进损益的其 0.00

　　他综合收益

　　 1.权益法下在被投资单元

　　往后将重分类进损益的其他综合收益

　　中享有的份额

　　 2.可供出售金融资产公允

　　代价变换损益

　　 10

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 3.持有至到期投资重分类

　　为可供出售金融资产损益

　　 4.现金流量套期损益的有

　　效部门

　　 5.外币财政报表折算差额

　　 6.其他

　　六、综合收益总额 -12,859,995.19 -10,264,026.23

　　七、每股收益：

　　 （一）根基每股收益

　　 （二）稀释每股收益

　　5、归并现金流量表

　　 单元：元

　　 项目 本期产生额 上期产生额

　　一、策划勾当发生的现金流量：

　　 贩卖商品、提供劳务收到的现金 365,624,530.49 529,176,318.16

　　 客户存款和同业存放金钱净增进

　　额

　　 向中央银行借钱净增进额

　　 向其他金融机构拆入资金净增进

　　额

　　 收到原保险条约保费取得的现金

　　 收到再保险营业现金净额

　　 保户储金及投资款净增进额

　　 处理以公允代价计量且其变换计

　　入当期损益的金融资产净增进额

　　 收取利钱、手续费及佣金的现金

　　 拆入资金净增进额

　　 回购营业资金净增进额

　　 收到的税费返还 712,230.83 15,201,626.01

　　 收到其他与策划勾当有关的现金 6,367,748.45 13,182,268.91

　　策划勾当现金流入小计 372,704,509.77 557,560,213.08

　　 购置商品、接管劳务付出的现金 203,402,777.69 482,404,774.61

　　 客户贷款及垫款净增进额

　　 存放中央银行和同业金钱净增进

　　 11

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　额

　　 付出原保险条约赔付金钱的现金

　　 付出利钱、手续费及佣金的现金

　　 付出保单盈利的现金

　　 付出给职工以及为职工付出的现 48,657,072.17 47,374,399.72

　　金

　　 付出的各项税费 15,767,634.29 19,564,457.12

　　 付出其他与策划勾当有关的现金 39,102,138.18 40,192,670.91

　　策划勾当现金流出小计 306,929,622.33 589,536,302.36

　　策划勾当发生的现金流量净额 65,774,887.44 -31,976,089.28

　　二、投资勾当发生的现金流量：

　　 收回投资收到的现金

　　 取得投资收益收到的现金

　　 处理牢靠资产、无形资产和其他 73,600.00

　　恒久资产收回的现金净额

　　 处理子公司及其他业务单元收到

　　的现金净额

　　 收到其他与投资勾当有关的现金

　　投资勾当现金流入小计 73,600.00

　　 购建牢靠资产、无形资产和其他 12,543,959.90 933,001.24

　　恒久资产付出的现金

　　 投资付出的现金 153,850,000.00

　　 质押贷款净增进额

　　 取得子公司及其他业务单元付出

　　的现金净额

　　 付出其他与投资勾当有关的现金 12,037,238.20

　　投资勾当现金流出小计 24,581,198.10 154,783,001.24

　　投资勾当发生的现金流量净额 -24,581,198.10 -154,709,401.24

　　三、筹资勾当发生的现金流量：

　　 接收投资收到的现金

　　 个中：子公司接收少数股东投资

　　收到的现金

　　 取得借钱收到的现金 54,799,908.62 552,475,038.75

　　 刊行债券收到的现金

　　 收到其他与筹资勾当有关的现金

　　筹资勾当现金流入小计 54,799,908.62 552,475,038.75

　　 12

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 送还债务付出的现金 79,571,087.85 316,667,788.24

　　 分派股利、利润或偿付利钱付出 18,197,747.65 44,201,694.79

　　的现金

　　 个中：子公司付出给少数股东的

　　股利、利润

　　 付出其他与筹资勾当有关的现金 2,000,000.00

　　筹资勾当现金流出小计 97,768,835.50 362,869,483.03

　　筹资勾当发生的现金流量净额 -42,968,926.88 189,605,555.72

　　四、汇率变换对现金及现金等价物的 93,123.52 25,847.16

　　 -

　　影响

　　五、现金及现金等价物净增进额 -1,868,361.06 2,945,912.36

　　 加：期初现金及现金等价物余额 16,221,678.93 39,142,639.29

　　六、期末现金及现金等价物余额 14,353,317.87 42,088,551.65

　　6、母公司现金流量表

　　 单元：元

　　 项目 本期产生额 上期产生额

　　一、策划勾当发生的现金流量：

　　 贩卖商品、提供劳务收到的现金 48,581,369.46 200,073,195.93

　　 收到的税费返还 146,518.11 7,855,368.26

　　 收到其他与策划勾当有关的现金 186,215,939.75 387,773,671.06

　　策划勾当现金流入小计 234,943,827.32 595,702,235.25

　　 购置商品、接管劳务付出的现金 35,930,724.91 194,171,524.67

　　 付出给职工以及为职工付出的现 9,809,106.50 10,378,259.50

　　金

　　 付出的各项税费 531,256.85 9,328,099.04

　　 付出其他与策划勾当有关的现金 145,708,110.94 263,262,027.14

　　策划勾当现金流出小计 191,979,199.20 477,139,910.35

　　策划勾当发生的现金流量净额 42,964,628.12 118,562,324.90

　　二、投资勾当发生的现金流量：

　　 收回投资收到的现金

　　 取得投资收益收到的现金

　　 处理牢靠资产、无形资产和其他

　　恒久资产收回的现金净额

　　 处理子公司及其他业务单元收到

　　 13

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　的现金净额

　　 收到其他与投资勾当有关的现金

　　投资勾当现金流入小计

　　 购建牢靠资产、无形资产和其他 56,372.99 10,287.15

　　恒久资产付出的现金

　　 投资付出的现金 153,850,000.00

　　 取得子公司及其他业务单元付出

　　的现金净额

　　 付出其他与投资勾当有关的现金 12,037,238.20

　　投资勾当现金流出小计 12,093,611.19 153,860,287.15

　　投资勾当发生的现金流量净额 -12,093,611.19 -153,860,287.15

　　三、筹资勾当发生的现金流量：

　　 接收投资收到的现金

　　 取得借钱收到的现金 64,000,000.00 342,505,038.75

　　 刊行债券收到的现金

　　 收到其他与筹资勾当有关的现金

　　筹资勾当现金流入小计 64,000,000.00 342,505,038.75

　　 送还债务付出的现金 78,997,490.11 283,329,841.68

　　 分派股利、利润或偿付利钱付出 16,103,259.48 39,254,179.79

　　的现金

　　 付出其他与筹资勾当有关的现金

　　筹资勾当现金流出小计 95,100,749.59 322,584,021.47

　　筹资勾当发生的现金流量净额 -31,100,749.59 19,921,017.28

　　四、汇率变换对现金及现金等价物的 2,398.21 45,720.77

　　影响

　　五、现金及现金等价物净增进额 -227,334.45 -15,331,224.20

　　 加：期初现金及现金等价物余额 247,176.10 15,775,526.77

　　六、期末现金及现金等价物余额 19,841.65 444,302.57

　　7、归并全部者权益变换表

　　本期金额

　　 单元：元

　　 本期

　　 项目 归属于母公司全部者权益 少数股 全部者

　　 股本 其他权益器材 成本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一样平常风 未分派 东权益 权益合

　　 14

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险筹备 利润 计

　　 股 债

　　 635,25 109,633 8,823,3 18,714, 39,672, 58,826, 761,405

　　一、上年期末余额 8,156. .12 49.43 649.89 322.56 939.77 ,050.77

　　 00

　　 加：管帐政策

　　改观

　　 前期差

　　错矫正

　　 统一控

　　制下企业归并

　　 其他

　　 635,25 109,633 8,823,3 18,714, 39,672, 58,826, 761,405

　　二、今年期初余额 8,156. .12 49.43 649.89 322.56 939.77 ,050.77

　　 00

　　三、本期增减变换 79,496. 419,766 31,112, 2,193,1 33,804,

　　金额（镌汰以“－” 71 .83 266.83 08.18 638.55

　　号填列）

　　 （一）综合收益总 79,496. 31,212, 2,166,8 33,459,

　　额 71 716.32 94.52 107.55

　　 （二）全部者投入

　　和镌汰成本

　　1．股东投入的普

　　通股

　　2．其他权益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出计入

　　全部者权益的金

　　额

　　4．其他

　　 （三）利润分派

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一样平常风险

　　筹备

　　3．对全部者（或

　　股东）的分派

　　4．其他

　　 （四）全部者权益

　　 15

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　内部结转

　　1．成本公积转增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公积转增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公积补充

　　吃亏

　　4．其他

　　 （五）专项储蓄 419,766 26,213. 445,980

　　 .83 66 .49

　　1．本期提取 419,766 26,213. 445,980

　　 .83 66 .49

　　2．本期行使

　　 （六）其他 -100,44 -100,44

　　 9.49 9.49

　　 635,25 189,129 9,243,1 18,714, 70,784, 61,020, 795,209

　　四、本期期末余额 8,156. .83 16.26 649.89 589.39 047.95 ,689.32

　　 00

　　上年金额

　　 单元：元

　　 上期

　　 归属于母公司全部者权益

　　 项目 其他权益器材 少数股 全部者

　　 成本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一样平常风 未分派 东权益 权益合

　　 股本 优先 永续 其他 积 存股 合收益 备 积 险筹备 利润 计

　　 股 债

　　 635,25 130,55 7,820,3 18,714, 186,493 63,374, 911,530

　　 -

　　一、上年期末余额 8,156. 2.92 91.52 649.89 ,416.03 477.31 ,537.83

　　 00

　　 加：管帐政策

　　改观

　　 前期差

　　错矫正

　　 统一控

　　制下企业归并

　　 其他

　　 635,25 130,55 7,820,3 18,714, 186,493 63,374, 911,530

　　 -

　　二、今年期初余额 8,156. 2.92 91.52 649.89 ,416.03 477.31 ,537.83

　　 00

　　 16

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　三、本期增减变换 1,231.5 92,339. 44,792, 2,084, 46,786,

　　 - - - -

　　金额（镌汰以“－” 4 16 927.50 647.86 467.74

　　号填列）

　　 （一）综合收益总 -1,231.5 -44,792, -2,090, -46,884,

　　额 4 927.50 315.40 474.44

　　 （二）全部者投入

　　和镌汰成本

　　1．股东投入的普

　　通股

　　2．其他权益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出计入

　　全部者权益的金

　　额

　　4．其他

　　 （三）利润分派

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一样平常风险

　　筹备

　　3．对全部者（或

　　股东）的分派

　　4．其他

　　 （四）全部者权益

　　内部结转

　　1．成本公积转增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公积转增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公积补充

　　吃亏

　　4．其他

　　 （五）专项储蓄 92,339. 5,667.5 98,006.

　　 16 4 70

　　1．本期提取 92,339. 5,667.5 98,006.

　　 16 4 70

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余额 635,25 -131,78 7,912,7 18,714, 141,700 61,289, 864,744

　　 17

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　 8,156. 4.46 30.68 649.89 ,488.53 829.45 ,070.09

　　 00

　　8、母公司全部者权益变换表

　　本期金额

　　 单元：元

　　 本期

　　 项目 股本 其他权益器材 成本公积 减：库存 其他综合 专项储蓄 盈余公积 未分派 全部者权

　　 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

　　一、上年期末余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 237,599 1,006,044

　　 156.00 4.00 1.96 ,163.07 ,915.03

　　 加：管帐政策

　　改观

　　 前期差

　　错矫正

　　 其他

　　二、今年期初余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 237,599 1,006,044

　　 156.00 4.00 1.96 ,163.07 ,915.03

　　三、 本期增减变换 12,859, 12,859,9

　　 - -

　　金额（镌汰以“－” 995.19 95.19

　　号填列）

　　 （一）综合收益总 -12,859, -12,859,9

　　额 995.19 95.19

　　 （二）全部者投入

　　和镌汰成本

　　1．股东投入的普

　　通股

　　2．其他权益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出计入

　　全部者权益的金

　　额

　　4．其他

　　 （三）利润分派

　　1．提取盈余公积

　　2．对全部者（或

　　股东）的分派

　　 18

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　3．其他

　　 （四）全部者权益

　　内部结转

　　1．成本公积转增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公积转增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公积补充

　　吃亏

　　4．其他

　　 （五）专项储蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 224,739 993,184,9

　　 156.00 4.00 1.96 ,167.88 19.84

　　上年金额

　　 单元：元

　　 上期

　　 项目 股本 其他权益器材 成本公积 减：库存 其他综合 专项储蓄 盈余公积 未分派 全部者权

　　 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

　　一、上年期末余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 296,246 1,064,691

　　 156.00 4.00 1.96 ,002.09 ,754.05

　　 加：管帐政策

　　改观

　　 前期差

　　错矫正

　　 其他

　　二、今年期初余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 296,246 1,064,691

　　 156.00 4.00 1.96 ,002.09 ,754.05

　　三、本期增减变换 10,264, 10,264,0

　　 - -

　　金额（镌汰以“－” 026.23 26.23

　　号填列）

　　 （一）综合收益总 -10,264, -10,264,0

　　额 026.23 26.23

　　 （二）全部者投入

　　和镌汰成本

　　 19

　　 福建众和股份有限公司 2016 年半年度财政陈诉

　　1．股东投入的普

　　通股

　　2．其他权益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出计入

　　全部者权益的金

　　额

　　4．其他

　　 （三）利润分派

　　1．提取盈余公积

　　2．对全部者（或

　　股东）的分派

　　3．其他

　　 （四）全部者权益

　　内部结转

　　1．成本公积转增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公积转增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公积补充

　　吃亏

　　4．其他

　　 （五）专项储蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余额 635,258, 84,120,94 49,066,65 285,981 1,054,427

　　 156.00 4.00 1.96 ,975.86 ,727.82

　　三、公司根基环境

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